信息管理系统流程图
信息管理系统流程图
ERP标准业务流程上海（）有限公司二〇二〇年六月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
合同签定，或接到订单。
填制发货通知收货填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收结转销售操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。
管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图
管理信息系统数据流程图和业务流程图和E R图 Modified by JEEP on December 26th, 2020.1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
管理信息系统的业务流程图
分析下面业务过程，完成业务流程图。
1.储户将填好的（取）存单及存折送交分理处.分理处按三种不同情况分别处理。
如果存折
不符，或者存（取）单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写;如果是存款，则将存折及存款单交送存款处理处。
存款处理台取出底账登记后，将存折退还给储户；如果是取款,则将存折及存款单送交取款处理处，该服务台取出底账和现金，记账后将存折与现金退还给储户。
从而完成存（取）款处理过程。
2.一个网上书店实施个性化信息服务系统,即根据客户购书和基本情况,向其提供及时的图
书信息。
系统包括客户基本信息,客户购书历史记录和书店图书目录。
根据下列系统业务构造业务流程图。
当客户登陆书店网站时，对于老客户，只要输入客户号和密码；对于新客户，需要填写基本情况信息,然后注册.
对于成功登陆的老顾客，系统根据其购书的历史记录,从新到的图书目录中查找客户可能感兴趣的书目，并主动推荐给客户;允许老客户查询其他图书。
对于新客户，除了主动推荐新书外，也可查询整个图书目录。
不正确。
管理信息系统数据流程图和业务流程图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
信息管理系统流程图
ERP标准业务流程上海（）有限公司二〇一一年十二月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是合同签定，或接到订单。
(完整版)管理信息系统数据流程图和业务流程图
审核 财务总 监
部门总 审核 监
采购通知单
财务部
S1 物料采购信息
F4验收单
财务部
P4 收货处理
P1
编制采购 通知单
F1采购通知 单
P2
审核采购 通知单
F1采 购通 知单
F3发货单
供应商
F2采购信息
P3 处理采购单
S2
库存信息
10．某公司加班申报及核对流程描述如下： 班组长每天在加班前填写本组人员加班申报表，由部门主管签字批准后提交给行政助理修改加班记录；班组长填报前日加班异常表，由部门主管签
R=15% ，否则看该客户是否为 20 年以上老客户，是则折扣率 R=10%，不
请绘制决策树。
决策表（共 7 分）
决策规则号
1 2 34
条件 交易额少于等于 50000
Y N NN
客户无欠款
-- Y N N
客户是 20 年以上老顾客
-- -- Y N
采取 的行 动
R=0 R=5% R=10%
× ×
×
5 年工作经验以
上，并且是营销专业毕业的研究生，则直接进入四面，有
5 年工作经验以上，是营销专业毕业的本科生，则进入三面，如果是非营销专业的研究生则进
入二面，否则进入一面；如果工作年限低于
5 年，营销专业毕业的硕士研究生进入三面，营销专业毕业的本科生进入二面，非营销专业的人员进入一面。
管理信息系统数据流程图详解PPT
它通过图形符号将系统中的数据 流、数据存储、数据处理和数据 源等元素进行抽象表示。
数据流程图的作用
描述系统功能和数据处理 流程
数据流程图能够清晰地展示系统中的数据处 理流程，帮助理解系统的功能和运作方式。
发现和解决系统问题
通过绘制数据流程图，可以发现系统中的瓶颈、冗 余数据处理等问题，为优化系统提供依据。
系统设计
基于数据流程图，可以进行系统架构 设计、数据库设计、功能模块划分等 ，确保系统能够满足业务需求。
系统实施与测试阶段
编码实现
开发人员根据数据流程图进行编码实现，确保系统功能与数据流程图一致。
系统测试
通过数据流程图进行测试用例设计，对系统的功能和数据流进行全面测试，确保系统质 量。
系统运行与维护阶段
数据流程图是团队之间沟通的桥梁，有助 于不同背景和专业的人员理解系统的数据 需求和逻辑。
简化分析
需求明确
通过数据流程图，可以对系统进行简化分 析，快速识别出数据流的关键路径和瓶颈 。
数据流程图能够明确地表达数据处理和数 据流动的需求，为后续的系统设计、开发 和测试提供依据。
数据流程图的缺点
手工绘制
外部实体表示数据流程图中的数据来 源和数据去处，通常用矩形表示，标 明实体名称和描述。
例如，客户、供应商、银行等都可以 作为外部实体。
数据流
数据流表示数据在系统中的流动路径， 通常用箭头表示，标明数据流名称和 描述。
数据流描述了数据的传递过程，包括 数据的输入、处理和输出。
处理逻辑
处理逻辑表示系统对数据的处理过程，通常用圆圈表示，标明处理逻辑的名称和 描述。
06
管理信息系统数据流程图的发展 趋势与展望
发展趋势
管理信息系统数据流程图详解
管理信息系统
9
• 第二种解决办法
订货单
编辑 合格订货单 订货单
顾客
询问
处理 回答 询问
支票
开收据 收据
2020/6/12
管理信息系统
10
处理逻辑 （P）
表示对数据的逻辑处理功能。处理逻辑对数据的变换方式有两种：
(1) 能变换数据的结构，例如将数据的格式重新排列。 (2) 能在原有的数据内容基础上产生新的数据内容，例如计算总计或平均值。
• （4）根据自顶向下，逐层分解的原则，对上层图中全部
或部分加工环节进行分解。A
18
数据流图的绘制步骤(2)
• （5）重复步骤（4），直到逐层分解结束。 • （6）对图进行检查和合理布局，主要检查分解是否恰当
、彻底，DFD中各层是否有遗漏、重复、冲突之处，各 层DFD及同层DFD之间关系是否争取及命名、编号是否 确切、合理等，对错误与不当之处进行修改。
描述部分。 • 标识部分用于标注加工编号，加工编号应具有唯一性，以标识加
工，以“P”开头。 • 功能描述部分用来写加工名。为使DFD清晰易读，加工名应简单
，能概括地说明对数据的加工行为，其详细描述在数据词典中定义 。 • 加工要逐层分解，以求得分解后的加工功能简单、易于理解。
A
13
数据存储 （D）
在，DFD并不表明它们之间的任何关系，诸如次序、主次等。 • ⑤避免错误的数据流命名方法
A
7数据流的表达Fra bibliotek顾客订货单 支票
退货单 询问
处理 顾客 事务
订货单 支票
退货单 询问
数据流的错误表达
2020/6/12
管理信息系统
8
• 第一种解决办法
管理信息系统数据流程图详解
数据流程图图例：
a
2020/11/5
管理信息系统
2
外部项 （S）
指不受系统控制，在系统以外的事物或人，它表达了该 系统中数据的外部来源或去处。如图所示：
a
e
b
a
顾 客
供 应 商
顾 客
外部项
2020/11/5
重复的外部项
管理信息系统
3
• 源点和终点(又称端点)是系统外的实体，称作外部项。它 们存在于环境之中，与系统有信息交流，从源点到系统 的信息叫系统的输入；从系统到终点的信息称系统的输 出。同—个端点可以是人或其它系统。在DFD中引入源 点和终点是为了便于理解系统，所以不需要详细描述它 们。它们可有编号，以“S”开头。
数据流（F）
数据的流动方向，可以是多个记录、组合项或基本项。数据流的符号最
简单，一个箭线（水平箭头或垂直箭头）。
出 /入 库 单
修改
F F
库存
库管员
库存帐
查询要求 查询 库存
回答
2020/11/5
管理信息系统
5
数据流的描述
合格订货单
合格订货单
计算应收款
编制 财务 报表
经理
数据流的描述
不需要描述的数据流
A C
B
A
1D
3E G6
C
B 2F5
图0
L G
M
N P 图2
3 1
Q G
R
L
…
.3
S
M
图2.1
.2
数据流图的绘制原则
• 绘制数据流图的主要原则
• （1）明确系统界面。 • （2）自顶向下逐层扩展。 • （3）合理布局。 • （4）数据流图绘制过程，就是系统的逻辑模型的形成
管理信息系统数据流程图案例
数据处理逻辑的实现
数据处理逻辑设计
根据管理信息系统的需求，设计 相应的数据处理逻辑，包括数据 筛选、整合、转换等操作。
算法实现
根据数据处理逻辑，选择合适的 算法进行实现，提高数据处理效 率和准确性。
数据存储
将处理后的数据存储在数据库或 其他存储介质中，以便后续查询 和使用。
数据展示界面的设计
界面布局
提高业务效率
优化后的业务流程能够更加高效地处理数据和信 息，提高业务处理的效率和响应速度。
提升业务决策水平
准确、及时的数据处理和分析能够为业务决策提 供有力支持，提高决策的科学性和准确性。
05
总结与展望
本次案例的收获与不足
收获
通过本次案例，我们深入了解了管理信息系统数据流程图的绘制方法和应用场景，掌握了数据流程图的绘制技巧 和规范，提高了对信息系统的理解和分析能力。
03
数据输出设计需考虑数据可视化效果，提高数据的可
读性和易用性。
03
数据流程图实现
数据源的选择与连接
数据源选择
根据管理信息系统的需求，选择合适的数据源，如数据库、API接 口、文件等。
数据连接
建立数据源与系统之间的连接，确保数据能够顺利传输到系统中。
数据清洗
对传入的数据进行清洗和预处理，确保数据的准确性和完整性。
减少数据错误
通过数据流程图的规范化和标准化，可以减少数据 输入和处理的错误，提高数据的准确性。
数据质量监控
数据流程图可以作为数据质量监控的工具， 及时发现和解决数据质量问题，确保数据的 准确性和可靠性。
优化业务流程
业务流程优化
通过数据流程图的分析和优化，可以发现业务流 程中的瓶颈和低效环节，进而进行优化和改进。
学生学籍信息管理系统流程图
{
char s[5];
s[0]=number/1000+'0';
s[1]=number/100%10+'0';
s[2]=number/10%10+'0';
s[3]=number%10+'0';
s[4]='\0';
if(strcmp(s,q)==0) return 1;
为字符串然后只需对字符串的运算就可以了，这样就会方便很多。因为本次程序
的数据量较小，所以不用担心将学号转换过来会和生日日期相同的情况。
3.3程序设计
3.3.1主函数main（）
主函数main（）程序如下：
int main()
{
system("color 1c");
ifstream fp;
fp.open("student.dat");
cin>>s;
strcpy(political,s);
cout<<endl<<"请输入学生的地址:";
cin>>s;
strcpy(address,s);
}
9
3. 3. 3修改函数
修改函数程序如下：
void student_information::revise()
{
cout<<"0.不进行修改\n1.修改性别\n2.修改生日\n3.修改政治面貌\n4.修改地址
1、题目描述
编写一个学籍信息管理程序，以一个班级为例。学籍信息的组成部分为：
信息管理系统流程图
信息管理系统流程图在当今数字化的时代，信息管理系统在各个领域都发挥着至关重要的作用。
无论是企业的运营管理、医疗保健的患者数据处理，还是教育机构的学生信息管理，都离不开高效可靠的信息管理系统。
而信息管理系统流程图则是理解和设计这些系统的重要工具。
信息管理系统流程图，简单来说，就是用图形化的方式展示信息在系统中的流动和处理过程。
它就像是一张地图，指引着我们了解信息从输入到输出所经历的各个环节和操作。
首先，让我们来看看信息管理系统流程图的基本元素。
通常，它包括数据的输入、处理、存储和输出。
输入可能来自各种来源，比如用户的手动输入、外部系统的导入或者传感器的自动采集。
处理环节则涵盖了对数据的计算、转换、验证和筛选等操作。
存储部分用于保存数据，以便后续的查询和使用。
而输出则是将处理后的信息以有用的形式呈现给用户或传递给其他系统。
以一个企业的客户关系管理（CRM）系统为例。
当潜在客户在网站上填写联系表单时，这就是信息的输入。
系统会对这些数据进行处理，比如验证邮箱的有效性、去除重复的信息等。
然后，这些数据被存储在数据库中。
当销售团队需要跟进客户时，他们可以从系统中查询和获取这些客户信息，这就是输出的过程。
在绘制信息管理系统流程图时，需要遵循一定的规则和原则。
流程的走向应该清晰明了，避免出现交叉和混乱的线条。
每个环节都应该有明确的标识和说明，以便其他人能够理解其功能和作用。
同时，要注意保持整个流程图的简洁性，避免过于复杂的图形和过多的细节，以免让人感到困惑。
对于复杂的信息管理系统，可能会涉及多个子流程和分支。
例如，在一个订单处理系统中，如果客户的信用额度不足，可能会触发一个额外的审核流程。
这时候就需要用分支线条来表示不同的情况和处理路径。
信息管理系统流程图的绘制工具也有很多种。
常见的有 Microsoft Visio、Lucidchart 等专业的绘图软件，它们提供了丰富的模板和图形元素，方便用户快速绘制出高质量的流程图。
管理信息系统数据流程图和业务流程图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
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填制收款单
收款
-2-
标准业务流程
1、销售业务员 与客户签订销售合同， 销售助理 依据在【销售管理】模块录入 销售订单 并销
售主管 对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后， 销售助理 在【销售管理】模块根据 销售订单 生成 销售发货通
知单 ，
流 3、保管员 根据【销售管理】 模块中审核后的 销售发货单通知单 生成 仓库调拨单 并进行审核，
采购结算
采购发票在采购管理模块录入 存货核算模块进行记账
借：原材料
采购发票
应交税金 --- 应交增值税 — 进项税
贷：应付账款 ---XX 供应商
-5-
标准业务流程
（二）采购退货业务流程
业务编号 业务流程简述 流程适用范围
编号： PR-PU-002
PU-002
业务名称
采购退货业务
采购退货业务处理
适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。
-3-
二、采购部分
标准业务流程
（一）普通采购业务
业务编号
PU-001
业务名称
采ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ业务
业务流程简述
普通采购业务处理
流程适用范围
适用于原材料的采购结算。
相关 岗位及权
岗位
限
生产部及其他相关部门
系统操作
采购申请单录入
相关部门领导
采购申请单审核
采购内勤
采购订单录入
采购主管
采购订单审核
采购内勤
填制采购检验申请单
.
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇一九年十一月
.
一、销售部分：
标准业务流程
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后 , 以后月份结算的销售业务
编号： PR-SA-003
围 相关岗位及 权限
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计 / 往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
填写销售订单
审核调拨单
出库单
售
合同签定，
成
或 接到订
具 单。
体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
，如再加工的则按委外加工
流程处理。
采购业务财务核算处理：
1、所有入库单、采购发票都记帐
业务流程
系统操作
采购入库
在库存管理模块录入
未做结算
存货核算模块进行记账
财务核算处理 借：原材料
贷：应付暂估款
同步流转单据 采购入库单
采购入库 结算后
在库存管理模块录入 存货核算模块进行记账
借：原材料 贷：物资采购
采购入库单
操作要点：
1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行
补入库手续的处理。
2、 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由
本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，
回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单）
采购结算
采购发票在采购管理模块录入 存货核算模块进行记账
借：物资采购
采购发票
应交税金 --- 应交增值税 — 进项税
贷：应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
业务流程
系统操作
采购入库
在库存管理模块录入
未做结算
存货核算模块进行记账
财务核算处理
同步流转单据
借：原材料
采购入库单
贷：应付暂估款 ---XX 供应商
产品出门。
程 4、以后期间结算时， 销售助理 根据客户开票需求 , 对已审核的 提货存根联 及开票通知单 , 并
送财务部门进行开票；
描 5、 财务开票员 根据 销售助理 复核后的 开票通知单 ，开具 销售发票 。
6、材料成本会计 在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成 销售出库单 ， 材料会计 对 销售发
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票， 块中记账、制单
存货核算模
记账、制单
应收往来会计
采购发票
采购检验申请单
采购检 验单
入库单
暂估处理 入库成本
结算 付款处理
1、 生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺货的材料生产部内勤进行
采购申请单 录入，生
产主管对 采购申请单 进行审核。
2、 采购部门 根据生产部门的采购申请单关联生成 采购订单 ；采购部经理进行审核。
描 3、 供应商材料送到后，由 采购内勤 在【质量管理】模块中填制 采购检验申请单 ， 质检员 进行检
质量检验员
填写采购检验单
保管员
采购入库单
财务成本核算
记账、制单
财务往来
进行付款
相关部门或岗位
采购员
生产及相关部门
检验
库房
编号： PR-PU-001
权限
录入 审核 录入 审核 录入、审核 录入并审核 填加、 结转采购成本 往来付款
财务
采购申请单 汇总
审核申请单
具
体
工
填制采购订
作
单并审核
流
程
采购申请单
财务及总经理 审批申请单
相关岗位及权限
岗位
检验员
系统操作
根据不合格情况生成退货通知单
权限
录入
综合管理员
审核退货通知单（一审）
审批
数据认证员
审核退货通知单（终审）
审核
保管员
虚仓入库单、虚仓出库单、销售出库单
填制
财务会计核算
开销售发票，审核、钩稽、记账、制单
结转采购成本
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标准业务流程
验并填制 采购检验单。 保管员 根据 采购检验申请单 生成 外购入库单
述 4、 采购发票 收到后， 采购部门 在【采购管理】模块进行录入；所有的 采购发票 到齐后， 财务往
来会计 在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据
采购发票 在【应付账款】
模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。
述 票 进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据
销售出库单 生成 销售成本结转凭证 。。
7、 往来会计 收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：
重点提示： ○1 对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。 ○2 在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是 否发出商品。 ○3 以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》 。