年度预算管理执行工具与模板

年度预算管理执行工具与模板

（一）企业年度预算统计表

月份：类别：页次：

批示：审核：拟订：（二）物业管理费用预算表

（三）物业管理收支预算表

财务管理执行工具与模板

（一）应收管理费明细表

月份：年月日

制表：填表：审核：

（二）管理费欠费分析表

年月日

审核：制表：（三）维修单挂帐明细表

审核：制表：（四）经营利润统计分析表

编制单位：年月单位：元

（五）固定资产报废申请表

日

时间：年月

（六）物业公司成本管理规定

物业管理预算管理秘籍

一、对预算管理制度意义理解

现代企业制度下规范法人治理结构的制度保障有三：一是公司法，另一个是公司章程，再一个就是公司预算。其中公司预算正是以《公司法》、《公司章程》为依据，具体落实股东大会、董事会、经营者，各个部门乃至每个员工的责、权、利关系，明晰他们各自的权限空间和责任区域。

只有实行预算管理，才能从战略高度整合资源和聚合力量，才能更好地协调价值链、供应链、作业链之间的关系，保证战略方针的贯彻执行和预定经营目标的实现。

预算的实质是进行业务流、资金流、信息流和人力资源流的整合。

预算工作不是财务部门的独角戏，他是财务部门与其他各部门协调沟通的产物。

预算的调整控制是保障预算有效执行的必要手段。预算是事前计划，并不是一成不变的，在特定条件下，经有关部门授权批准，预算也应根据实际情况进行必要的调整。应严格界定调整范围，应规定预

算调整的权限与流程。重大调整应通过预算管理委员会集体讨论。因此，在做预算的时候需要考虑未来可能遇到的问题，从而可以设置“其他”或“突发/应急预算”等项目。

人力资源稳定是预算顺利进行的重要保障之一。

二、预算管理的把控法则

1、事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。

事前预算管理----预算编制计划制定

事中预算管理----实时监控及时调整

事后预算管理-----考核与评估

2、做预算要建立一套一对一的责任制度，即谁做预算，

谁执行，谁就要为结果负责任。从而迫使属下提前做好一系列

的风险控制措施，更好的保障项目的执行。

3、要锻炼部门经理算钱办事能力。做预算需要部门经

理把事情通过理性分析，预先进行模拟，估计风险并作出合理

预算。

4、做预算先做主题。每季度都要做出下一季度的主题。

如第一季度叫经理执行月；第二季度叫人力资源建设月（人力

资源渠道建立和人事检查）；第三季度叫全员学习月（学标兵，学经验，制定规划）；第四季度叫预算统筹月（做运营预算和

规划）。

5、考核和奖惩是预算管理的生命线。一般分为定量和

2003年项目部安全目标责任书

定性指标。定量指标基本是为经济指标，应根据预

算执行情况进行奖罚，偏重于结果评估。定性指标基本为非经

济指标，应对工作中表现优异的员工进行奖惩，偏重于行为评

估。

6、预算检查

（1）月度检查

每个月底，各个部门对本部门预算执行情况进行总结，财务部门分析各个部门在上个月预算执行情况。

结合两者之间情况，由财务部门主持进行每个月的预算分析会，对预算执行情况进行全面总结，并根据考核办法奖惩（特殊情况说明理由并进行特别分析）。

对下一月预算情况概括，同时注意实行分月预算，以季度滚动预算，根据实际情况进行调整和微调。

（2）、季度/ 年度检查

每季度/每年底，除对本月预算执行情况进行分析外，还要对本季度/年度预算执行情况总结及分析处理，并汇报，同时对下季度/年度预算报批。

(3)以预算完成情况作为报酬依据

7、成本降下来也是创造利润的一个重要来源。

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