房产公司各部门月度资金计划表(范本)
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太Hale Waihona Puke BaiduXXX房地产开发有限公司2016年06月资金计划表
编制部门：工程技术部
编号
款项 支付 时间
1
付款内容
本月资金计划 （万元）
上月资金执行情 况（万元）
计划未完成原因分析
2
3
4
5
6
上月
资金
7
执行
8
情况
9
10
合计
1
中旬
建设工程勘察合同（东区地质勘探）
2
中旬
人行桥、驳岸施工合同
3
上旬
建设工程桩基检测合同（东区静载)
52.92 50.00 13.62 990.00 15.00 63.00 14.30 10.00 12.50 76.00 50.00
1347.339 制表：
编制时间： 年 月日
4
上旬
桃花岛东区一期一标段总承包工程合同
5
中旬
建设工程设计合同（样板房设计）
下月
6
上旬
河道清淤协议书
资金
7
上旬
计划
东区桩基检测与鉴定合同
情况
8
中旬 生活区临时用电80kva变压器配电设计、安装
9
上旬
建设工程监理合同补充协议
10 下旬
东区桩基工程施工协议
分管 领导
11 12
合计
注： 各部
不可预见费 部门负责人审批：
编制部门：工程技术部
编号
款项 支付 时间
1
付款内容
本月资金计划 （万元）
上月资金执行情 况（万元）
计划未完成原因分析
2
3
4
5
6
上月
资金
7
执行
8
情况
9
10
合计
1
中旬
建设工程勘察合同（东区地质勘探）
2
中旬
人行桥、驳岸施工合同
3
上旬
建设工程桩基检测合同（东区静载)
52.92 50.00 13.62 990.00 15.00 63.00 14.30 10.00 12.50 76.00 50.00
1347.339 制表：
编制时间： 年 月日
4
上旬
桃花岛东区一期一标段总承包工程合同
5
中旬
建设工程设计合同（样板房设计）
下月
6
上旬
河道清淤协议书
资金
7
上旬
计划
东区桩基检测与鉴定合同
情况
8
中旬 生活区临时用电80kva变压器配电设计、安装
9
上旬
建设工程监理合同补充协议
10 下旬
东区桩基工程施工协议
分管 领导
11 12
合计
注： 各部
不可预见费 部门负责人审批：