房产公司各部门月度资金计划表(范本)

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房地产项目月度收支及资金计划表-模板

-
收支表及年月资金计划表
年度累计额
年度计划
年月年度完成率
-
0.00%
下月计划
3,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
1,000.00 200.00 10.00 3.00 10.00 10.00 5.00
现金流出合计净现金流量
五、期末资金余额 1、可用资金 2、监管资金 3、保证金 3、其他资金
年月收支表及年月资金
月划
月度完成率
-
2,000.00
150.00%
3,000.00
3,000.00 3,000.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00
150.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,238.00 -1,238.00
1,762.00
单位：万元备注
XX有限公司
项目名称
一、期初资金余额二、现金流入
1、销售资金回笼 2、取得银行贷款(含信托委贷) 3、股东投入(含资本金及借款） 4、其他流入（保证金等）
现金流入小计三、现金流出
1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、销售费用 5、管理费用（含开发间接费） 6、代建管理费 7、财务费用 8、增值税金及附加 9、土地增值税 10、企业所得税 11、归还银行贷款（含信托委贷） 12、归还股东资金（含资本金及借款） 13、其他支出

资金收支月计划表

财务财务财务财务财务财务人资财务财务 0.00
2016 年目
金额 2=3+4+5 上旬 3
8 月
中旬 4 下旬 5
单位：元备注说明 6
财务投融资中心
（五）财务费用 1、金融机构手续费 2、利息支出（六）税金及附加费增值税城市建设税教育费附加地方教育费附加个人所得税企业所得税印花税 0.00 0.00 0.00 现； 2、各中心（部门）领导审核后，于每月25日提交给财务部经理汇总，并报管理层。
资金月度收支计划表
部门：采购项 1
一、资金流入 1、销售回款（按项目填写） 2、投标保证金收回 3、利息收入 4、收集团借款 5、融资收入二、资金流出（一）物资采购 1、设备采购（按项目填写） 2、工程采购（现场零星采购） 3、货物运费（二）费用支出 1、人工费用其中：工资薪酬（含奖金提成）社保费用公积金费用职工福利费职工教育经费工会经费其它 2、行政办公费用其中：房租及物管费、水电费通讯及网络使用费办公费用公务车费用会务费法律顾问费审计费、中介费差旅费业务招待费其它 3、施工费用其中：施工成本（按项目填写）售前支持费 4、营销费用其中：市场营销费咨询费用投标保证金标书制作费售后费用 5、研发费用（按项目填写）（三）固定资产等 1、无形资产 2、固定资产 3、装修费用（四）往来款 1、还集团借款 2、还借款

《集团资金计划管理制度》表格

公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以上资金的支付审批。

200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。

公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以内资金的支付审批。

作为20万元以上集团审批的附件。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。

邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单注：1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。

20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。

邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单2011年 11 月 28 日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。

作为2万元以上集团审批的附件。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。

集团前期发展中心11月度计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集集团中心计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。

集团专业公司月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。

集团专业公司计划外资金支付单年月日。

地产月度工作计划表(2021版)

地产月度工作计划表(2021版)Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly.( 工作计划)部门：_______________________姓名：_______________________日期：_______________________本文档文字可以自由修改地产月度工作计划表(2021版)导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。

一、工作思想积极贯彻公司领导关于公司发展的一系列重要指示，忠于公司、忠于股东、诚实守信、爱岗敬业、团结进取，进一步转变观念，改革创新，面对竞争日趋激烈的房地产市场，强化核心竞争力，开展多元化经营经过努力和拼搏，使公司持续的发展。

全面加强学习，努力提高自身业务素质水平。

作为一名宣传销售人员肩负着上级领导和同事赋予的重要职责与使命，公司的销售计划及宣传方案需要我去制定并实施。

因此，我十分注重房产销售理论的学习和管理能力的培养。

注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。

二、在开发公司的日常工作我进入公司以来，在公司开发部工作。

在公司领导，主管领导及各位同事及各位同事的帮助下，我对公司各项规章制度和办事流程有了清楚地了解，也从部门领导和其他同事身上学到了很多新的知识，我的工作能力也由此得到很大提高。

进入公司一个月时间里，我主要负责开发公司的有关文件的保管，收发登记及文字处理等工作，并参加了李培庄商住小区的拆迁工作及李培庄商住小区的图纸会审。

在公司各部门领导的正确指导和各部门同事的密切配合下，我能按时优质完成领导布置的各项工作，同时积极的对李辉庄周边楼盘进行市场调查，为公司的售房工作垫定了基础，保证了公司各项宣传推广活动的顺利进行。

房地产项目资金计划表

245.00 675.00 675.00 7.00
245.00 1,265.00 1,265.00 7.00
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.30
12.30
12.30
12.30
12.30
累
计
9,455.74
669.30
-
176.35
12.00
435.80
242.30
12.30
3,209.89
资金需求计划
5月 6月 7月 8月 9月 10月备注
不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用
支出支出支出支出支出支出
计
658.30
-
164.35
-
400.00
230.00
-
3,197.59
XX项目(一期) XX项目(二期)
小计
计
658.30
-
164.35 7.00
7.00
400.00 400.00 14.00
230.00 7.00
7.00
3,197.59 3,197.59 7.00
XX项目
6.00
XX项目 XX项目
资金需求计划
项目公司名称：XXX房地产公司内容
现金流出项目
单位:万元 10月可动用部分
刚性支出弹性支出
11月

公司资金收支月度计划表

编制部门：资
欠款单位应收款额
公司资金收支月度计划表
所属期间：年金收入计划表
到期日
预计收款预计收款本月实际
日
额
回款
合同号
月
资金来源途径
□工工程程预计算收款收入
□其他
小计
资金支出计划表
供应商名称
1、已到期应付未付款
2、付款日库存未用材料
3、质量保证金
应付款额 =1-2-3
计划付款额
合同号
资金支付途径
□分包工程款
□材料采
购
□工程预付款/ 保证金
□其他
计划资金收
资金收支净
入
计划资金支出
计划资金收支净额
实际资金收入
实际资金支出
额
实际资金收支净额
编制：项目经理：分管副总经Leabharlann ：财务负责人：总经理：

月度资金计划表

部门：
月份：
部门负责人签字：
填报要2、材料采购金额。

3、用户工程进度款、结算款、监理费、设计费、
安全工作相关费用（5000元以上）。

2、相关手续办理费用（红线、规划等）。

工资、社保、公积金、季度福利品费用、防暑降温费、取暖费、过节费等。

人力资源部填写内
安全部填写内容：经营计划填写内容：综合部填写内容：
运营部填写内容：加气站填写内容：月度资金计划表
1、与新门站建设相关的设备款、工程建设费、设计、监理、测评费用等。

工程部填写内容：
每月17日前上报财务资产部。

每月向上游供气单位上报的购气量（三家单位分别填写，购气金额由财务计算）。

加气站水电费、维修、设备维护、证照办理费用等（5000元以上）1、费用：季度办公用品采购、车辆修理费、保险费、办公楼内维修费用、租花卉、房租费、外部协调费用等特殊费用（电话费、食堂费用、车辆油费等日常性费用管网维修、改线，各门站维护修理、更换设备等费用（5000元以。

万科公司月度资金收支计划表

制表:
每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。
月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额
纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码63574801-8031
2.10绿化设计费
2.11地上附着物拆除费
2.12渣土垃圾外运费
2.13城市建设工程许可正执照费
2.14竣工图纸编制费
2.15建设工程招投标管理费用
2.16施工图设计审查费
2.17土地评估费
2.18其他费用
三.房屋建筑安装工程
3.1挖方降水护坡
3.2地基处理
3.3建筑工程
3.4装修工程
3.4.1外墙装修工程
6.2办公费
6.3差旅交通费
6.4业务招待费
6.5董事会费
6.6审计费、律师费
6.7其他费用
小计
七.销售费用
7.1代理费
7.2广告费
7.3宣传费
7.4售楼处建设费
7.5售楼处运营费
7.6印花税
小计
备.财务费用
8.1贷款利息注
注.销售税金及附加
:总计
十1.ห้องสมุดไป่ตู้末货币资金余额
、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10审之前报送上月实际执行数。
附表1：
CW-BD-001
表格编号：MHKG-
）公司
年月度资金收支计划表
序号
项目
货币资金余额
计划到帐额
备注
现金
按揭
1
月初货币资金余额
2
销售收入
3
银行贷款收入
4
投资收益
5
代收代缴客户费用
6
股东增资

月度资金报表模板

月度资金报表模板
月度资金报表模板可以包含以下内容：
1. 日期：报表的编制日期。

2. 账户余额：各个银行账户的当前余额。

3. 收入明细：本月的所有收入明细，包括但不限于工资收入、投资回报、其他业务收入等。

4. 支出明细：本月的所有支出明细，包括但不限于日常开销、业务费用、税费等。

5. 资金流入流出：本月所有资金的流入和流出情况，这有助于了解本月资金的主要来源和使用方向。

6. 月度总结：对本月的资金状况进行总结，包括收入、支出、结余等关键指标。

7. 下月预测：根据历史数据和其他相关信息，预测下月的资金状况，这有助于进行预算和规划。

8. 备注：其他需要说明的事项，例如特殊交易、未结算的交易等。

这只是一个基础的模板，你可以根据你的具体需求进行修改和调整。

例如，如果你需要更深入地分析资金的流入流出，你可能需要添加更多的细节，如交易的日期、交易类型、交易金额等。

2024年房产销售月度工作计划表

2024年房产销售月度工作计划表月度目标：1. 实现全年销售额的增长。

2. 提高客户满意度和忠诚度。

3. 加强市场竞争力。

4. 增加房地产销售渠道。

一月份计划：1. 进行市场分析，了解目标客户需求和市场趋势。

2. 开展产品推广活动，包括展会、发布会等。

3. 建立客户数据库，进行客户分析和挖掘潜在客户。

4. 加强与合作伙伴的合作，共同开展营销活动。

5. 开展促销活动，提供优惠政策以吸引客户。

6. 加强团队培训，提高销售人员的销售技巧和专业水平。

二月份计划：1. 继续进行市场调研，了解客户需求和竞争对手的情况。

2. 制定销售计划，包括销售目标、销售渠道和销售策略。

3. 开展线上推广活动，利用各种社交媒体平台提升品牌知名度。

4. 定期组织客户活动，提高客户满意度和忠诚度。

5. 优化销售流程，提高销售效率和客户体验。

6. 进行销售数据分析，及时调整销售策略。

三月份计划：1. 加强与房地产开发商的合作，扩大产品库存。

2. 开展品牌宣传活动，提升品牌形象和认知度。

3. 加强与金融机构的合作，提供贷款服务，促进购房需求。

4. 推出新产品，满足不同客户的需求。

5. 继续进行客户分析，有针对性地开展营销活动。

6. 加强内部沟通和协作，提高团队合作能力。

四月份计划：1. 深入了解客户需求，进行产品定位和细分市场策略。

2. 开展重点客户拓展活动，寻找高潜力客户。

3. 建立客户关系管理系统，提高客户服务质量。

4. 加强与地产中介的合作，利用其渠道和资源推广销售。

5. 进行市场竞争力分析，调整销售策略。

6. 继续加强团队培训，提高销售人员的专业素质。

五月份计划：1. 组织客户满意度调查，了解客户对产品和服务的评价。

2. 开展客户关系维护活动，加强与客户的沟通和联系。

3. 制定客户回访计划，跟进潜在客户和意向客户。

4. 加强与政府部门的合作，获取最新的政策信息。

5. 加强售后服务，解决客户的问题和投诉。

6. 继续开拓新的销售渠道，扩大销售范围。

房产公司各部门月度资金计划表(范本)

上月资金执行情况
太仓 XXX房地产开发有限公司 2016年06月资金计划表
编制部门：工程技术部
款项
本月资金计划上月资金执行情编号支付付款内容计划未完成原因分析
（万元）况（万元）
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
1中旬建设工程勘察合同（东区地质勘探）52.92
2中旬人行桥、驳岸施工合同50.00
3上旬建设工程桩基检测合同（东区静载)13.62
4上旬桃花岛东区一期一标段总承包工程合同990.00
5中旬建设工程设计合同（样板房设计）15.00
下月
6上旬河道清淤协议书63.00
资金
7上旬东区桩基检测与鉴定合同14.30计划
情况8中旬生活区临时用电 80kva变压器配电设计、安装10.00 9上旬建设工程监理合同补充协议12.50
10下旬东区桩基工程施工协议76.00
11不可预见费50.00
12
合计1347.339
分管
部门负责人审批：制表：编制时间：年
领导月日
注：
各部。

2020年房产销售月度工作计划表(标准版)

编号：YB-JH-0482( 工作计划)部门：_____________________姓名：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑2020年房产销售月度工作计划表(标准版)Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things2020年房产销售月度工作计划表(标准版)摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。

本内容可以放心修改调整或直接使用。

随着x月份的结束，也意味着进入下一步的实质性工作阶段，房产销售每月工作计划。

回顾这一个月的工作，非常感谢公司领导和各位同事的顶力支持，使我掌握相关业务知识。

基于本人是第一次接触房产销售行业，面临困难和压力较大，针对行业特点、现状，结合本人这一个多月来对“房产销售”的理解和感悟，特对x月分工作制定以下房产销售工作计划。

本工作计划包括宗旨、目标、工作开展计划和计划评估总结，日计划，等五部分。

一.宗旨本计划是，完成销售指标100万和达到小组增员10人。

制定本计划的宗旨是确保完成指标、实现目标。

二.目标1.全面、较深入地掌握我们“产品”地段优势并做到应用自如。

2.根据自己以前所了解的和从其他途径搜索到的信息，搜集客户信息1000个。

3.锁定有意向客户30家。

4.力争完成销售指标三.工作开展计划众所周知，现代房产销售的竞争，就是服务的竞争。

服务分为售前服务、售中服务和售后服务，而我们房产销售也是一种“服务“，所以前期工作即就是售前服务更是我们工作的重中之重。

2021年新地产月度工作计划表

一、工作思想积极贯彻企业领导关于企业发展的一系列重要指示，忠于企业、忠于股东、诚实守信、爱岗敬业、团结进取，进一步转变观念，改革创新，面对竞争日趋激烈的房地产市场，强化核心竞争力，开展多元化经营经过努力和拼搏，使企业持续的发展。

全面加强学习，努力提高自身业务本质水平。

作为一名宣传销售人员肩负着上级领导和同事赋予的重要职责与使命，企业的销售计划及宣传方案需要我去制定并实施。

因此，我十分注重房产销售理论的学习和治理能力的培养。

注意用科学的方法指导本身的工作，规范本身的言行，树立强烈的负责感和事业心，不断提高本身的业务能力和治理能力。

二、在开发企业的日常工作我进入企业以来，在企业开发部工作。

在企业领导，主管领导及各位同事及各位同事的帮助下，我对企业各项规章制度和办事流程有了清楚地知道，也从部门领导和其他同事身上学到了很多新的知识，我的工作能力也由此得到很大提高。

进入企业一个月时间里，我主要负责开发企业的有关文件的保管，收发登记及文字处理等工作，并参加了李培庄商住小区的拆迁工作及李培庄商住小区的图纸会审。

在企业各部门领导的正确指导和各部门同事的密切配合下，我能按时优质完成领导安排的各项工作，同时积极的对李辉庄周边楼盘进行市场调查，为企业的售房工作垫定了基础，保证了企业各项宣传推销活动的顺利进行。

月底开始李培庄商住小区的售房工作，在这期间我主要做了以下工作：1、按照企业各月的会议精神，制定销售的月销售计划。

2、策划李培庄小区的宣传工作，制定出宣传方案，报领导审批后实施。

3、办理售房协议，负责开发企业的文件文字处理，保管资料的收发登记。

4、参加李培庄拆迁工作及协议的治理。

5、进行社会调查，接待客户，对客户保持联系。

三、通过这段时间在企业的工作与学习，我学到了很多。

作为企业的售房宣传人员有以下几点设想：首先，销售宣传人员的工作，销售人员必需做到对销售流程的遵守，并控制整个销售环节。

1、销售控制表可以直观的显示所有楼盘的销售进展情况，并以制度销售改进策略，做好保密工作，绝不能向客户透露;2、来电、来客的登记填写客户资料表。

2019年房产销售月度工作计划表

2019年房产销售月度工作计划表随着x月份的结束，也意味着进入下一步的实质性工作阶段，房产销售每月工作计划。

回顾这个个月的工作，非常感谢公司领导和各位同事的顶力支持，使我掌握相关业务知识。

基于本人是第一次接触房产销售行业，面临困难和压力较大，针对行业特点、现状，结合本人这个个多月来对“房产销售”的理解和感悟，特对x月分工作制定以下房产销售工作计划。

本工作计划包括宗旨、目标、工作展开计划和计划评估总结，日计划，等五部分。

一.宗旨本计划是，完成销售指标100万和达到小组增员10人。

制定本计划的宗旨是确保完成指标、实现目标。

二.目标1. 全面、较深入地掌握我们“产品”地段优势并做到应用自如。

2. 根据自己以前所了解的和从其他途径搜索到的信息，搜集客户信息1000个。

3. 锁定有意向客户30家。

4. 力争完成销售指标三.工作展开计划众所周知，现代房产销售的竞争，就是服务的竞争。

服务分为售前服务、售中服务和售后服务，而我们房产销售也是一种“服务“，所以前期工作即就是售前服务更是我们工作的重中之重。

正是因为如此，我的工作展开计划也是围绕“售前服务”来实行。

1.多渠道广泛地收集客户资料，并做初步分析后录入，在持续的信息录入过程中持续地提升自己的业务知识，使自己在对房产销售特点掌握的基础上进一步的深入体会，做到在客户面前应用自如、对答如流。

2.对有意向的客户尽可能多地提供服务(比如根据其需要即时通知房原和价格等信息)，目的让客户了解房源和价格，在此基础上，与客户实行互动沟通。

其次给客户一种无形的压力，比如：房源紧张，价格要上涨，等。

挑起其购买欲望.3.在用电话与客户交流的过程中，实时掌握其心理动态，并可根据这些将客户分类。

4.在交流的过程中，锁定有意向的客户，并保持不间断的联系沟通，在客户对我们的“产品”感兴趣或希望进一步了解的情况下，能够安排面谈。

5.在面谈之前要做好各种充分准备，做到对房源，面积，单价等。

了如指掌6..对每次面谈后的结果实行总结分析，并向上级汇报，听取领导的看法。

房地产公司资金平衡表深度好表)

7,387.00 5,300.00
470.61 221.61
3.69 7.84 784.35 54.90 23.53 15.69 1,967.85 12.00 4.80 30.00 1.80 7.09 444.64 35.00 252.00 10.00 3.00 93.00 30.00 21.64 15.00 3.00 3.00 0.28 1,380.45 65.79 63.79 2.00 21,113.53 250.00 680.00 30.00 5.00 7,905.04 1,150.00 1,600.00 1,068.00 400.00 300.00 2,684.40
850.00 1,050.00 850.00 1,050.00 850.00 1,050.00
600.00 600.00 600.00
200.00 200.00 200.00
200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00 200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00 200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00
31.05 1.00
240.00 10.00
300.00 300.00
2,096.98
868.20 535.50 331.20
1.50
12月 -
600.00 -
1月 -
200.00 -
2月 -
200.00 -