(最新)全面预算表单5633931665
上市公司全面预算-表格模板
上市公司全面预算-表格模板公司名称：_______________________预算编制单位：_______________________编制日期：_______________________预算年度：_______________________表格模板示例：预算项目，预算金额（万元），备注----------------，----------------------，-------------------------销售收入，销售产品A，销售产品B，销售产品C，运营成本，人工成本，物料采购费用，设备维护费用，营销费用，研发费用，产品研发费用，技术研发费用，行政费用，财务费用，投资支出，设备购置费用，建筑物修缮费用，资本开支，研发设备购置费用，车辆购置费用，IT软件购置费用，财务指标，总收入，总成本，总利润，备注：此表格仅为示例，请根据实际需要进行修改和补充。
预算编制是上市公司日常运营和管理的重要环节之一，能够为公司提供合理的财务预测和决策依据。
该表格模板用于全面的预算编制，包括销售收入、运营成本、营销费用、研发费用、行政费用、财务费用、投资支出等多个方面的预算项目。
在表格中，每个预算项目都列出了预算金额和备注两列。
预算金额是指预计在该项目上的实际支出或收入金额。
备注栏可用来记录与该项目相关的任何额外信息或解释。
以销售收入为例，这一部分可以进一步细分为销售不同产品的收入，如产品A、产品B和产品C。
每个产品的预算金额可以根据销售预测、市场潜力和定价策略等因素来设定。
运营成本则包括人工成本、物料采购费用和设备维护费用等，这些费用通常是公司日常运营所必需的。
营销费用和研发费用是推动公司业务增长和创新的重要投入。
行政费用和财务费用则是公司管理和运行所需的支出。
投资支出包括购置设备、修缮建筑物等与公司长期发展和资本投资相关的支出。
最后一部分是财务指标，其中包括总收入、总成本和总利润等关键指标。
这些指标是衡量公司财务状况和业绩的重要依据。
全面预算管理表单(doc 21页)
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
甲产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
乙产品：
预计生产量（辆）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×40%）
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费
广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
合计
全面预算表格(表格模板、doc格式)-14页精选文档
121250
152000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
15300
第4季度销售收入
72750
销售预算（表一）
我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。根本原因还是无“米”下“锅”。于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。单位：元
【财务表格】全面预算表格
【财务表格】全面预算表格单位：元季度 1 2 3 4 全年估量销售量（件）甲产品800 1000 1200 1000 4000乙产品500 750 1000 750 3000估量销售价格甲产品65 65 65 65 65乙产品75 75 75 75 75销售收入甲产品52000 65000 78000 65000 260000乙产品37500 56250 75000 56250 225000合计89500 121250 152000 121250 485000估量现金收入运算表（表二）单位：元季度 1 2 3 4 全年期初应收帐款31000 31000第1季度销售收入53700 35800 89500第2季度销售收入72750 48500 121250第3季度销售收入91800 61200 15300第4季度销售收入72750 72750现金收入合计84700 108550 140300 133950 467500生产预算（表三）单位：件季度 1 2 3 4 全年甲产品估量销售量800 1000 1200 1000 4000加：估量期末存货100 120 100 120 120 估量需要量900 1120 1300 1120 4120减：期初存货80 100 120 100 80估量生产量820 1020 1180 1020 4040乙产品估量销售量500 750 1000 750 3000加：估量期末存货75 100 75 75 75 估量需要量575 850 1075 825 3075减：期初存货50 75 100 75 50估量生产量525 775 975 750 3025直截了当材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克季度 1 2 3 4 全年估量生产量（件）820 1020 1180 1020 4040 材料单耗P材料 3 3 3 3 3S材料 2 2 2 2 2 估量生产需用量P材料2460 3060 3540 3060 12120S材料1640 2040 2360 2040 8080 加：期末存料量P材料918 1062 918 1080 1080S材料612 708 612 720 720 估量需要量合计P材料3378 4122 4458 4140 13200S材料2252 2748 2972 2760 8800 减：期初存料量P材料720 918 1062 918 720S材料480 612 708 612 480 估量采购量P材料2658 3204 3396 3222 12480S材料1772 2136 2264 2148 8320 材料单价（元）P材料 4 4 4 4 4S材料 5 5 5 5 5估量采购金额（元）19492 23496 24904 23628 91520 P材料10632 12816 13584 12888 49920S材料8860 10680 11320 10740 41600直截了当材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克季度 1 2 3 4 全年估量生产量（件）525 775 975 750 3025材料单耗（Q材料） 2 2 2 2 2估量生产需用量1050 1550 1950 1500 6050加：期末存料量465 585 450 450 450估量需要量合计1515 2135 2400 1950 6500减：期初存料量420 465 585 450 450估量采购量1095 1670 1815 1500 6080材料单价（元） 6 6 6 6 6估量采购金额（元）6570 10020 10890 9000 36480估量现金支出运算表（表六）单位：元季度 1 2 3 4 全年估量采购金额26062 33516 35794 32628 12800 甲产品19492 23496 24904 23628 91520乙产品6570 10020 10890 9000 36480 期初应收帐款11000 11000第1季度采购金额15637 10425 26062第2季度采购金额20110 13406 33516第3季度采购金额21476 14318 35794第4季度采购金额19577 19577现金支出合计26637 30535 34882 33895 125949直截了当人工预算（表七）单位：元季度 1 2 3 4 全年甲产品估量生产量（件）820 1020 1180 1020 4040单位产品工时定额3 3 3 3 3（工时）直截了当人工工时2460 3060 3540 3060 12120总数（工时）单位工时工资率 4 4 4 4 4估量直截了当人工9840 12240 14160 12240 48480 成本总额乙产品估量生产量（件）525 775 975 750 3025单位产品工时定额5 5 5 5 5（工时）直截了当人工工时2625 3875 4875 3750 15125总数（工时）单位工时工资率 4 4 4 4 4估量直截了当人工10500 15500 19500 15000 60500 成本总额直截了当人工成本20340 27740 33660 27240 108980 合计制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料8000 治理人职员资8096间接人工7600 折旧费16347修理费6000 办公费6500水电费7280 保险费5200其他3184 其他2000合计32694 合计38143直截了当人工工时总数27245 减：折旧16347付现成本21796 分配率=32694/27245=1.2各季数=21796/4=5449估量现金支出运算表（表九）单位：元季度 1 2 3 4 全年直截了当人工工时5085 6935 8415 6810 27245 甲产品2460 3060 3540 3060 12120乙产品2625 3875 4875 3750 15125变动性制造费用6102 8322 10098 8172 32694 甲产品2952 3672 4248 3672 14544乙产品3150 4650 5850 4500 18150固定性制造费用5449 5449 5449 5449 21796现金支出合计11551 13771 15547 13621 54490产品成本预算（甲产品）（表十）打算产量：4040件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直截了当材料P材料3千克 4.0 12.0 48480 S材料2千克 5.0 10.0 40400 小计88880 直截了当人工3工时 4.0 12.0 48480 变动性制造费用3工时 1.2 3.6 14544 合计37.6 151904 加：在产品及自制半成品期初余额0 减：在产品及自制半成品期末余额估量产品生产成本151904 加：产成品期初余额3200 减：产成品期末余额4512 估量产品销售成本37065 150592产品成本预算（乙产品）（表十一）打算产量：3025件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直截了当材料（Q材料）2千克 6.0 12.0 36300 直截了当人工5工时 4.0 20.0 60500 变动性制造费用5工时 1.2 6.0 18150 合计38.0 114950 加：在产品及自制半成品期初余额0 减：在产品及自制半成品期末余额0估量产品生产成本114950 加：产成品期初余额2100 减：产成品期末余额2850 估量产品销售成本38.07 114200期末存货预算（表十二）单位：元项目数量单价金额材料存货P材料1080千克 4.0 4320Q材料450千克 6.0 2700S材料720千克 5.0 3600小计10620产成品存货甲产品120件37.6 4512乙产品75件38．0 2850小计7362存货合计17982销售费用预算（表十三）单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金6100 治理人职员资7000办公费3400 广告费12000运输费7600 保险费6000其他1045 其他2400合计18145 合计27400估量产品销售成本264792分配率=18145/264792=0.068 各季数=27400/4=6850治理费用预算（表十四）单位：元费用项目金额公司经费4000工会经费1500董事会费2000无形资产摊销费700职工培训费800其他1000合计10000各季现金支付数10000/4=2500销售费用估量现金支出运算表（表十五）单位：元季度 1 2 3 4 合计估量产品销售成本49148 66198 83248 66198 264792 甲产品30118 37648 45178 37648 150592乙产品19030 28550 38070 28550 114200变动性制造费用3342 4501 5801 4501 18145 甲产品2048 2560 3072 2560 10240乙产品1294 1941 2729 1941 7905固定性制造费用6850 6850 6850 6850 27400现金支出合计10192 11351 12651 11351 45545现金预算（表十六）单位：元季度 1 2 3 4 全年期初现金余额4000 5563 5049 4842 4000加：销售现金收入84700 108559 140300 133950 467500现金收入合计88700 114113 145349 138792 471500减：现金支出直截了当材料26637 30535 34882 33895 125949直截了当人工20340 27740 33660 27240 108980制造费用11551 13771 15547 13621 54490销售费用10192 11351 12651 11351 45545治理费用2500 2500 2500 2500 10000所得税10067 10067 10067 10066 40267设备购置10950 6000 24000 28000 68950长期贷款利息900 900 900 900 3600投资者利润2000 2000 2000 2000 8000 合计95137 104864 136207 129573 465781现金余缺（6437）9249 9142 9219 5719筹资与运用银行短期借款12000 12000偿还银行借款（4000）（4000）（4000）（12000）支付借款利息（200）（300）（400）（900）期末现金余额5563 5049 4842 4819 4819估量损益表（表十七）××年度单位：元项目金额资料来源销售收入485000 表一减：产品销售成本（变动成本）264792 表十、十一变动性销售费用18145 表十三奉献边际202063减：固定性制造费用38143 表八固定性销售费用27400 表十三治理费用10000 表十四财务费用4500利润总额122020减：所得税（33%）40267净利润81753估量资产负债表（表十八）××年度12月31日单位：元项目期初期末资料（期末数）资产流淌资产货币资金4000 4819 表十六应收帐款31000 48500 表一（第四季度销售收入40%）存货13000 17982 表十二待摊费用---- 5600 估量数流淌资产合计48000 76901固定资产固定资产原价198699 267649 年初数+表十六“设备购置合计”减：累计折旧10000 26347 表八固定资产净值188699 241302固定资产合计188699 241302无形资产及递延资产无形资产1700 1000 按照无形资产摊销打算填列无形资产及递延资产合计1700 1000长期资产合计190399 242302 资产总计238399 319203 负债及所有者权益流淌负债应对帐款11000 13051 表六，第四季度采购金额×40%应对利润----- 9172 估量分配利润-已付利润（表十六）应对福利费3800 3800流淌负债合计14800 26023长期负债长期借款96000 10100 按照有关打算填列长期负债合计96000 10100负债合计110800 127023所有者权益实收资本100000 100000资本公积5799 5799盈余公积3800 11975 年初数+本期提取数未分配利润18000 74406所有者权益合计127599 192180负债及所有者权益总计238399 319203估量财务状况变动表（表十九）××年度单位：元流淌资金来源和运用金额流淌资金各项目的变动金额一、流淌资金来源81753 一、流淌资金本期增加数1、本年净利润1、货币资金819 加：不减少流淌资金的费用2、应收帐款17500和缺失（1）固定资产折旧16347 3、待摊费用5600 （2）无形资产摊销700 4、存货4982 小计988002、其他来源（1）增加长期借款5000（2）资本净增加额8175小计13175流淌资金来源合计111975 流淌资金增加净额28901二、流淌资金运用二、流淌负债本年增加数1、利润分配1、应对帐款2051（1）提取盈余公积8175 2、未付利润9172（2）应对利润17172小计253472、其他运用购置固定资产68950小计68950流淌资金运用合计94297 流淌负债增加净额11223三、流淌资金增加净额17678 三、流淌资金增加净额17678。
全面预算管理表格
全面预算管理表格-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）。
全面预算管理表格手册(5个)0
4248
3672
14544
乙产品
3150
4650
5850
4500
18150
固定性制造费用
5449
5449
5449
5449
21796
现金支出合计
11551
13771
15547
13621
54490
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：4040件
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
P材料
长期资产合计
190399
242302
资产总计
238399
319203
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
11000
13051
表六，第四季度采购金额×40%
应付利润
9172
预计分配利润-已付利润(表十六)
应付福利费
3800
3800
流动负债合计
14800
26023
长期负债
长期借款
96000
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
319203
全面预算表单(doc模板格式)10页word文档
现金收入合计
84700
108550
140300
133950
467500
生产预算（表三）
单位：件
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
800
1000
1200
1000
4000
加：预计期末存货
100
120
100
120
120
预计需要量
900
1120
1300
1120
4120
减：期初存货
80
100
120
100
89500
121250
153000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
153000
第4季度销售收入
72750
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
财务预算编制全套全面预算表格
・• ••・■・■ ••
・••••
••••••・・•••・・•••■■■•• ■■■■■■■• ■■■■■■■
••••• ••・■・•
・・・•••
•••・•
•••••
•
【最新卓越管理方案您可昌■编辑】
••••••
•••••
（财务预算编制）全套全
面
预算表格
20XX年XX
月
多年的企业咨询顾问经验，经过实幡西以落地执行的卓越管理方案，值得您下载拥有!
销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
单位：件
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）X X年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表(表十九)。
全面预算表单
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）。
全面预算管理表格
销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
甲产品
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
预计生产量（件）
820
单位产品工时定额 3
（工时） 3 直接人工工时总数 （工时） 2460
单位工时工资率
4
预计直接人工成本 Q QM
J 乙 jAy-j- 9840 总额 1020 3 3060 4 12240
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
XX年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
XX年度12月31日单位：元
预计财务状况变动表(表十九)
XX年度单位：元。
全面预算表格[1]11
![全面预算表格[1]11](https://img.taocdn.com/s3/m/b85f627cfc4ffe473368ab9d.png)
销售预算（表一）
注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。
各季度销售额依次计算收现额。
生产预算（表三）
单位：件
注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）单位：元
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
××年度12月31日单位：元
预计财务状况变动表（表十九）
××年度
单位：元。
国有企业全面预算表格模板
国有企业全面预算表格模板
国有企业全面预算表格模板主要包括以下几个部分：
1. 财务预算综合表：涵盖企业预计的收入、支出、利润等财务指标，以表格形式展示企业财务状况。
2. 费用预算表：对各部门、各项目的费用进行详细预算，包括人员工资、办公费用、差旅费用等。
3. 资本预算表：对企业的资本支出进行预算，如固定资产投资、无形资产购置等。
4. 部门预算表：各部门根据职责和任务，对部门内的各项支出进行预算。
5. 项目成本预算表：对具体项目进行成本预算，包括直接成本、间接成本、预计利润等。
6. 销售预算表：对销售收入、市场份额、产品价格等进行预测。
7. 生产预算表：对生产量、原材料消耗、人工成本等进行预算。
8. 库存预算表：对原材料、成品、低值易耗品等的库存进行预算。
9. 人力资源预算表：对员工招聘、培训、福利等人力资源相关支出进行预算。
10. 预算执行分析表：对预算执行情况进行定期分析，以便及时调整预算方案。
这些预算表格模板可以根据企业的具体情况和需要进行调整和优化。
在实际应用中，企业应根据预算编制指引和实际业务数据进行预算编制。
同时，预算表格模板一般采用Excel等电子表格软件进行制作和维护，方便进行数据汇总、分析和可视化展示。
全面预算资料表(doc 10个)8
全面预算表格填制说明讨论稿A2-100《投资收益预算表》 (5)A2-101《子公司投资收益预算表》 (5)A2-200《投资变动预算表》 (5)A2-300《投资预算表》 (6)B1-100《产品销售收入预算表》 (6)B1-200《销售货款回收预算－分区域》 (7)B1-300《销售费用预算表》 (8)B1-301《销售费用——销售会议费预算表》 (10)B1-302《销售费用——进院费预算表》 (10)B1-303《销售费用——交际费预算表》 (10)B1-304《销售费用——促销费预算表》 (11)B1-305《销售费用——新药促销费预算表》 (11)B1-306《销售费用——渠道返利预算表》 (11)B1-307《销售费用——招标费预算表》 (11)B2-100《市场费用预算表》 (12)B2-101《产品广告宣传费预算表》 (13)B2-102《产品展览费预算表》 (14)B2-103《企业形象预算表》 (14)B2-104《公共关系费用预算表》 (15)B2-105《市场调研费用预算表》 (15)B2-106《客户满意度调查预算表》 (15)B2-107《专家维护费预算表》 (16)B2-108《信息资源费预算表》 (16)B2-109《学术赞助费预算表》 (16)B2-110《推广费预算表》 (16)B2-111《商业赞助费预算表》 (16)B2-112《灯箱制作费预算表》 (16)B2-113《OTC上柜费预算表》 (16)B2-114《药店培训费预算表》 (16)C1-100《新研发项目预算表》 (16)C1-200《现有研发项目预算表》 (16)C3-100《冲剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-101《片剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-102《丸剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-103《软胶囊单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-104《针剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-105《口服液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-106《输液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-107《提取液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-108《单位产品直接材料消耗定额汇总》 (18)C4-100《采购资金预算表》 (18)C4-101《原辅材料采购预算表》 (19)C4-102《包装材料采购预算表》 (19)C5-100《分产品生产计划表》 (19)C5-101《总生产计划表》 (20)C5-200《原材料需求预算表》 (20)C5-300《单位产品直接人工定额》 (21)C5-400《产品成本预算表》 (21)C5-401《直接成本预算表》 (21)C5-402《生产成本—直接人工预算表》 (21)C5-403《生产成本—制造费用预算》 (22)C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》 (23)C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》 (23)C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》 (24)C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》 (24)C6-300《燃料及动力需求预算表》 (25)C6-301《燃料及动力采购资金预算表》 (25)C6-401《生产用固定资产大修理费用预算表》 (26)C6-402《生产用固定资产日常修理费用预算表》 (26)C6-403《生产用固定资产需求预算表》 (27)C6-404《生产用固定资产报废清理计划表》 (28)C6-405《生产用固定资产调拔计划表》 (28)C6-406《生产用固定资产采购预算表》 (29)C7-100《基建技改预算表》 (30)D1-100《库存物资结存预算表》 (30)D1-200《运输费预算表》 (30)D4-100《存货收发存预算》 (31)D4-200《应收帐款预算》 (31)D4-201《坏帐准备预算》 (32)D4-202《其他应收款预算》 (32)D4-300《待摊费用预算》 (32)D4-400《固定资产变动预算》 (33)D4-401《固定资产清理预算》 (33)D4-403《固定资产折旧分摊预算》 (34)D4-404《在建工程预算》 (34)D4-405《长期资产预算》 (34)D4-406《无形资产预算》 (35)D4-407《长短期借款预算》 (35)D4-500《应付帐款预算》 (36)D4-501《其他应付款预算》 (37)D4-502《应交税金变动预算－主要税金》 (37)D4-503《预提费用预算》 (38)D4-504《资本预算》 (39)D4-505《工资和工资附加费用分摊预算》 (39)D4-601《产品成本及销售成本预算》 (40)D4-700《管理费用预算》 (40)D4-701《保险费预算－财产》 (42)D4-702《办公费用预算》 (42)D4-703《咨询费预算》 (42)D4-704《差旅费预算》 (43)D4-705《部门业务招待费预算》 (43)D4-706《注册费用预算表》 (43)D4-707《会议费预算表》 (44)D4-708《公司车辆管理费用预算表》 (44)D4-709《其他专项费用预算表》 (44)D4-800《财务费用预算》 (44)D4-801《利息支出预算》 (45)D4-802《利息收入预算》 (45)D4-803《手续费预算》 (45)D4-804《补贴收入和营业外收支预算》 (46)D4-900《预算资产负债表》 (46)D4-901《预算损益表》 (46)D4-902《预算现金流量表》 (46)D4-903《预算执行情况分析》 (47)D4-904《预算调整申请表》 (47)D4-905《各部门预测目标值比较分析表》 (47)D4-906《预算统计表》 (47)D4-907《预算变更申请表》 (47)E2-100《质量成本预测表》 (47)F1-100《部门人员需求计划表》 (48)F1-101《部门人员调整计划表》 (48)F1-102《部门人员晋升计划表》 (48)F1-103《部门员工培训申请表》 (48)F1-200《工资预算表》 (49)F1-201《奖金预算表》 (49)F1-300《人员招聘费用预算表》 (49)F1-301《人员解聘费用预算表》 (50)F1-302《人员退休费用预算》 (50)F1-303《人员培训费用预算表》 (51)F1-304《人身保险费用预算表》 (51)F1-305《应付福利费增减变动预算表》 (51)F1-306《工资附加费预算表》 (52)F2-100《后勤服务用固定资产需求预算表》 (53)F2-101《后勤服务用固定资产报废清理计划表》 (53)F2-102《后勤服务用资产调拔计划表》 (54)F2-103《后勤服务用固定资产日常修理费用预算表》 (55)F2-104《后勤服务用固定资产采购预算表》 (55)F2-105《后勤服务用固定资产大修理费用预算表》 (56)F3-100《信息设备固定资产需求预算表》 (56)F3-101《信息设备固定资产报废清理计划表》 (57)F3-102《信息设备资产调拔计划表》 (57)F3-103《信息设备固定资产日常修理费用预算表》 (58)F3-104《信息设备固定资产采购预算表》 (59)F3-105《信息设备固定资产大修理费用预算表》 (59)A2-100《投资收益预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内2.将各投资项目的预计年均投资收益率填列在预计年均投资收益率栏内3.将预计各月月底的投资余额按月填列在预计各月的投资额栏内4.将预计各月的投资收益按月填列在各月的预计投资收益栏内A2-101《子公司投资收益预算表》1.根据子公司实际状况填列公司名称栏、实收资本总额栏、持股比例栏、投资金额栏、投资期限栏2.将对子公司的预计投资收益率填列在预计投资收益率3.将预算年度预计对子公司的追加投资金额按月分解填列在各月的投资金额栏内4.将预算年度预计对子公司的追加投资金额后的持股比例，填列在各月持股比例栏内5.将预算年度预计各月投资收益，填列在各月预计投资收益栏内6.根据各月投资收益累加的年平均数填列在年平均投资金额栏内7.根据各月投资收益累加数填列在本年投资收益栏内A2-200《投资变动预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目填列在预计增加投资项目栏内2.将各项目增资的预计资金来源方式填列在预计资金来源方式栏内3.将各投资项目的时间期限填列在期限栏内4.将各投资项目的年初余额填列在期初金额栏内5.将各投资项目的预计投资收益率填列在预计投资收益率栏内6.将预计各月追加的现金投资额填列在各月的预计追加现金投资额栏内7.将预计各月追加的非现金投资额填列在各月的预计追加非现金投资额栏内8.减少或收回投资用负数表示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
23496
12816 10680
24904
13584 11320
23628
12888 10740
91520
49920 41600
直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：千克
季度
1
2
3
4
预计生产量 （件）
525
775
975
750
材料单耗（Q 材料）
2
2
2
2
预计生产需用 量
1050
1550
1950
1500
53700 35800
72750 48500
91800 61200
72750
84700 108550 140300 133950
全年 31000 89500 121250 153000 72750 467500
季度
甲产品 预计销售量 加：预计期 末存货 预计需要量 减：期初存 货 预计生产量 乙产品： 预计销售量 加：预计期 末存货 预计需要量 减：期初存 货 预计生产量
S材料
1640 2040 2360 2040
加：期末存料 量
P材料
918
1062
918
1080
S材料
612
708
612
720
预计需要量合 计
P材料
3378 4122 4458 4140
S材料
2252
748
2972
2760
减：期初存料 量
P材料
720
918
1062
918
S材料
480
612
708
612
预计采购量
项目
预计资产负债表（表十八） ××年度
单位：元
期初 期末
资料（期末数）
资产
流动资产
货币资金
4000 4819
表十六
应收帐款
31000
48500
表一（第四季度销售收入 40%）
存货
13000 17982
表十二
待摊费用
---- 5600
预计数
流动资产合计 固定资产
48000 76901
固定资产原价
198699
78000 75000 153000
65000 56250 121250
全年
4000 3000
65 75
260000 225000 485000
季度
期初应收 帐款
第1季度销 售收入
第2季度销 售收入
第3季度销 售收入
第4季度销 售收入
现金收入 合计
预计现金收入计算表（表二） 单位：元
1
2
3
4
31000
3800 14800
96000 96000 110800
100000 5799 3800 18000 157599 238399
季度 预计销售量
（件） 甲产品 乙产品 预计销售价 格 甲产品 乙产品 销售收入 甲产品 乙产品 合计
销售预算（表一） 单位：元
1
2
3
4
800 1000 1200 1000 500 750 1000 750
65
65
65
65
75
75
75
75
52000 37500 89500
65000 56250 121250
3
3
2460 3060 3540 3060 12120
4
4
4
4
4
9840 12240 14160 12240 48480
525 775 975 750 3025
5
5
5
5
5
2625 3875 4875 3750 15125
4
4
4
4
4
10500 15500 19500 15000 605000
20340 27740 33660 27240 108980
减：产品销售成本（变 动成本）
264792
变动性销售费用
18145
贡献边际
202063
减：固定性制造费用
38143
固定性销售费用
27400
管理费用
10000
息税前利润
126520
减：利息
4500
利润总额
122020
减：所得税（33%）
40267
净利润
81753
单位：元 资料 表一
表十、十一 表十三
表八 表十三 表十四
11000
15637 10425
20110 13406
21476 14318
19577
26637 30535 34882 33895
全年 128000 91520 36480 11000 26062 33516 35794 19577 125949
季度
甲产品：
预计生产量 （件）
单位产品工 时定额（工 时）
现金预算（表十六） 单位：元
2
3
4
5563
5049
4842
108550 140300 133950
114113 145349 138792
30535 27740 13771 11351 2500 10067 6000
34882 33660 15547 12651 2500 10067 24000
33895 27240 13621 11351 2500 10066 28000
生产预算（表三） 单位：件
1
2
3
4
全年
800 1000 1200 1000 4000
100
120
100
120
120
900 1120 1300 1120 4120
80
100 120 100
80
820 1020 1180 1020 4040
500 750 1000 750 3000
75
100
75
75
75
加：在产品及自制 半成品期初余额
0
减：在产品及自制 半成品期末余额
0
预计产品生产成本
151904
加：产成品期初余 额
3200
减：产成品期末余 额
4512
预计产品销售成本
37.65 150592
产品成本预算（乙产品）（表十一） 计划产量：3025件
成本项目
单位用 量
单价 （元）
单位成 本
总成本
直接材料
2千克
6.0
12.0 36300
直接人工
5工时
4.0
20.0 60500
变动性制造费用 5工时
1.2
6.0
18150
合计
38.0 114950
加：在产品及自制 半成品期初余额
0
减：在产品及自制 半成品期末余额
0
预计产品生产成本
114950
加：产成品期初余 额
2100
减：产成品期末余 额
2850
预计产品销售成本
900
900
900
2000
2000
2000
全年 4000 467500 471500
125949 108980 54490 45545 10000 40267 68950 3600 8000
者利润
合 计
95137
104864 136207 129573
465781
现金余 缺
（6437）
9249
9142
制造费用预算（表八） 单位：元
变动性制造费用
固定性制造费用
间接材料
8000
管理人员工资
8096
间接人工
7600
折旧费
16347
维修费
6000
办公费
6500
水电费
7280
保险费
5200
其他
3814
其他
2000
合计
32694
合计
38143
直接人工工时总数 27245
减：折旧 现金支出合计
16347 21796
P材料
2658 3204 3396 3222
S材料
1772 2136 2264 2148
材料单价 （元）
P材料
4
4
4
4
S材料
5
5
5
5
合计 4040
3 2
12120 8080
1080 720
13200 8800
720 480 12480 8320
4 5
预计采购金额 （元）
P材料 S材料
19492
10632 8860
9219
5719
筹资与 运用
银行短 期借款
12000
12000
偿还银 行借款
（4000） （4000） （4000） （12000）
支付借 款利息
（200） （300） （400） （900）
期末现 金余额
5563
5049
4842
4819
4819
预计损益表（表十七） ××年度
项目
金额
销售收入
485000
6 36480
季度
预计采购金 额
甲产品
乙产品
期初应付帐 款
第1季度采 购金额
第2季度采 购金额
第3季度采 购金额
第4季度采 购金额
现金支出合 计
预计现金支出计算表（表六） 单位：元
1
2
3