收款须知(标准通用)
收款办法规范
XXX汽车部件有限公司
收款办法规范
文件编号：
(一)业务员不可向客户讲出自己的高待遇。
(二)查出客户最适当的收款时间。
例：1.凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者”，可排在早上第一家收款。
2.若“客户”不睡午觉，可排在“中午”收款。
(三)每一家客户都要养成“定期收款”的习惯。
(四)要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。
”否则，有些客户会认为你好欺负，而拖延付款。
(五)不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
(六)不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
(七)不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
(八)收款要诀：六心
1.习惯心
2.模仿心
3.同情心
4.自负心
5.良心
6.恐吓心
(九)尽可能避免在大庭广众之下催讨。
(十)先小人后君子，售前明告付款条件。
(十一)临走前切勿说出：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
(十二)反复走访付款成绩不佳的客户。
(十三)若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户：“何时方便？”客户回答：“三天后”。
则当着客户的面说：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。
”同时当着客户的面前在帐单的空白处写“某月某日再来”。
?
届时一定准时来收款。
(十四)避免票期被拖长。
(十五)避免被客户要求“折让”。
现金收款注意事项-2014-5-20
现金收款注意事项
各位同事，请注意，现金客户，即货到付款的交易条件，一定要注意收款时间；特别注意以下事项：
1、送货时，带发票及收款收据；出库单等；即：送货手续齐全；具体需要的文件要和客户提前协商好，比如是否要发票等；
2、送货时间的选择：尽量选择在上午，尽量选择在周一至周五；因为以上时间段，方便客户打款或给现金。
不给客户留下以时间不方便为由不付款的机会。
3、送货前，提前通知客户，要其准备好货款
4、尽快验货，如果验收没有问题，马上收款；如果验收有问题，货物带回；
5、如果客户以其他理由，要求缓一天或两天付款，则当场把货物带回。
总之，货到付款的客户，要么把款收回来，要么把货带回来。
坚决不允许，把货留下而款没有收回来。
收款操作规程
收款操作规程收款操作规程一、收款前的准备工作1. 确认收款账户：在收款前，首先需要确认收款账户的准确性和有效性，并核对账户名称和账户号码是否一致。
2. 核对收款金额：根据合同或协议约定的收款金额，核对收款金额是否正确。
如有需求，可以与客户确认。
3. 确认付款方式：与客户确认付款的具体方式，如现金、转账、支票等。
4. 开具发票：如需开具发票，提前准备好开票信息，并将相关信息提供给财务部门。
二、收款操作流程1. 收款通知：通过电话、邮件或短信等途径，向客户发送收款通知，明确付款金额、付款方式和收款截止日期等信息。
2. 确认收款金额：客户付款后，及时核对收款金额，并与客户确认付款是否正确。
3. 收款记录：将收款金额、收款日期、付款方式等信息记录到收款凭证或收款登记簿中。
4. 发放收据：根据客户需求，如有需要，提供收款收据或发票、发票联等相关凭证给客户，确保双方的交易凭证完备。
5. 收款登记：将收款信息录入财务系统，并及时更新相关数据。
三、收款注意事项1. 收款时间：及时将收款信息记录，避免延误或遗漏收款。
2. 收款确认：在收款金额和付款方式等信息确认无误后，向客户发送收款确认函，明确双方的收款事宜。
3. 差错处理：如发现收款金额有误或付款方式与约定不符等问题，及时与客户协商解决，并记录处理结果。
4. 财务安全：保证收款操作的安全性，避免收款账户信息泄露或被他人利用。
四、收款风险管理1. 防范欺诈风险：对于金额较大的收款，特别注意防范欺诈行为，如银行卡盗刷、伪造支票等。
在收款前，要仔细核对客户的身份和付款凭证的真实性。
2. 随时关注账户：及时关注收款账户的变动情况，如有异常或可疑操作，要立即采取有效措施，避免财物损失。
3. 收款回款追踪：对于大额款项或回款周期较长的收款，要进行跟踪追踪，及时与客户沟通，确认款项的流转情况。
五、收款的相关记录和报告1. 收款记录：收款操作结束后，要将相关信息记录到财务系统，包括收款金额、收款日期、付款方式、客户名称等。
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
收款规章制度
第一章总则第一条为规范收款行为，保障公司财务安全，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有收款活动，包括现金收款、银行转账收款等。
第三条公司全体员工应严格遵守本规章制度，确保收款工作安全、高效、规范。
第二章收款原则第四条收款应遵循“合法、合规、安全、高效”的原则。
第五条收款活动必须符合国家法律法规、公司规章制度及业务流程要求。
第六条收款人员应具备良好的职业道德和业务素质，确保收款工作准确无误。
第三章收款流程第七条收款前，收款人员应核对收款凭证，确认收款金额、收款人信息无误。
第八条收款时，收款人员应面额当面点清现金，确认无误后，将现金妥善保管。
第九条收款后，收款人员应及时填写收款凭证，注明收款时间、收款金额、收款人信息等。
第十条收款凭证需经收款人签字确认，并加盖公司财务专用章。
第十一条收款凭证需及时送交财务部门，财务部门应认真审核，确保凭证真实、完整。
第四章收款管理第十二条公司设立专门的收款岗位，负责公司日常收款工作。
第十三条收款人员应定期接受财务知识、法律法规等培训，提高业务素质。
第十四条收款人员应妥善保管收款凭证、现金等，确保公司财产安全。
第十五条收款人员离职或调离岗位时，应进行财务交接，确保交接工作完整、准确。
第五章收款监督第十六条公司财务部门负责对收款工作进行监督，定期检查收款凭证、现金等。
第十七条发现收款过程中存在违规行为，财务部门应立即制止，并上报公司领导。
第十八条对违反本规章制度的收款人员，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十九条本规章制度由公司财务部门负责解释。
第二十条本规章制度自发布之日起实施。
第二十一条本规章制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
第二十二条本规章制度的修改、废止，需经公司领导批准。
收款须知-精品文案范文
收款须知收款须知□账单的分发1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写CollectionReport一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市内者直接将现金或支票连同CollectionReport第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。
次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于CollectionReport第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的CollectionReport左下角备查。
□CollectionReport的填写。
第一栏：CustomerNo.客户号码。
第二栏：CustomerName客户名称第三栏：InvoiceNo.填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
Date账单开立日期Amount销货金额第四栏：AmountCollected收款金额Cash所收现金金额Check票据Amount所收票据金额Mat·Date所收票据的兑现日期(3)Sort所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。
收款管理制度范文
收款管理制度范文收款管理制度一、总则为了规范和加强收款管理工作，提高收款效益，确保收款工作的合规性和安全性，制定本收款管理制度。
本制度适用于我公司所有的收款工作，并应严格执行。
二、收款流程1. 收款前准备（1）收款员接到收款任务后，应仔细核对相关的收款资料和凭证，包括但不限于收款单据、付款方信息、交易金额等内容。
（2）收款员应将相关信息录入到系统中，并确保无误后方可进行收款操作。
2. 收款操作（1）收款员应准确记账，将收款结果及时录入到系统中。
（2）收款员在收款过程中，应严格遵守相关的法律法规和公司的规定，确保收款的合法性和安全性。
3. 收款确认（1）公司财务部门应及时核对收款结果，确保收款金额的准确性。
（2）如发现收款异常或差错，应立即通知相关人员进行处理，并做好相关记录。
三、收款管理1. 收款凭证（1）收款员应保管好相关的收款凭证，包括但不限于收据、发票等，确保收款的合规性。
（2）公司财务部门应定期对收款凭证进行检查和审核，确保收款凭证的真实性和准确性。
2. 收款记录（1）收款员应将每一笔收款的记录准确记载在收款簿中，并做好备份。
（2）公司财务部门应及时核对收款记录，确保记录的完整性和准确性。
3. 收款报表（1）公司财务部门应每月汇总、统计并生成收款报表，包括但不限于收款总额、收款笔数、收款渠道等内容。
（2）收款报表应及时上报高层管理人员，供其进行决策参考。
四、收款风险控制1. 收款风险评估（1）公司应定期对各个收款渠道和方式进行风险评估，包括但不限于收款环节的漏洞、安全措施等。
（2）对于高风险的收款渠道和方式，公司应采取相应的风险控制措施，确保安全性。
2. 收款安全保障（1）公司应建立完善的收款安全机制，包括但不限于防火墙、加密技术等，确保收款信息的安全性。
（2）对于高风险的收款情况，公司应加强监控和管理，及时发现和处理异常情况。
五、违规处罚对于违反本制度的收款行为，公司将采取相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查等。
收款操作规程范文
收款操作规程范文一、收款预备工作1.审查客户资质：在收款前，工作人员应对客户进行资质审查，确保客户具有合法的经营资质和信用记录。
2.确定收款方式：根据客户的要求和实际情况，确定收款方式，可以选择现金、银行转账或其他在线支付方式。
二、收款流程1.开立收款单据：收款人员应根据客户的付款信息，开立相应的收款单据，包括收款金额、客户名称、付款方式等信息。
2.核对单据和金额：在收款前，工作人员应与财务部门核对收款单据的各项信息和金额的准确性，确保单据的真实性和完整性。
3.收款通知客户：收款人员应及时通知客户付款的详细信息，包括收款账号、户名、开户行等信息，确保客户能够准确付款。
4.确认收款：一旦收到客户的付款，收款人员应及时确认收款，查看付款的准确性和完整性。
5.更新账务信息：收款完成后，财务部门应及时更新相关的账务信息，包括账户余额、应收账款等信息。
三、收款管理与监督1.收款管理：财务部门应建立完善的收款管理制度，确保收款过程的规范和合规性。
收款人员应按制度要求进行操作，并及时上报相关文件和信息。
2.收款监督：财务部门应对收款过程进行监督，对收款人员的行为进行监控和评估，并及时发现和纠正问题。
如有需要，可以对收款过程进行抽查和审计。
3.风险控制：财务部门应建立风险控制机制，对收款过程中存在的潜在风险进行评估和防范。
同时，要及时采取相应的措施，以保护公司的财产安全和利益。
四、异常情况的处理1.付款纠纷：如果客户对付款金额或付款方式产生争议，收款人员应及时与客户沟通，了解具体情况，并协商解决方案。
3.资金安全：财务部门应加强资金安全管理，确保收款过程的安全性和可靠性，避免出现资金损失和安全风险。
4.信息泄露：收款人员应保护客户付款信息的安全和保密，严禁泄露客户的个人信息和财务信息。
如有需要，可以采取相应的保密措施，如加密、限制访问等。
五、收款记录和报告1.收款记录：财务部门应建立和维护详细的收款记录，包括收款单据、客户付款记录等信息。
门店收款规章制度内容范本
门店收款规章制度内容范本第一条总则为了加强门店收款管理，规范收款操作流程，确保资金安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条收款人员职责1. 收款人员应具备良好的业务素质和职业操守，熟悉各项收款业务操作流程。
2. 收款人员应准确、及时地收取顾客款项，确保款项安全。
3. 收款人员应妥善保管好收款工具和现金，防止丢失、损坏或被盗。
4. 收款人员应每日核对收款金额，确保收款数据的准确性。
5. 收款人员应积极参与门店的各项培训和学习，提高自身业务水平和服务能力。
第三条收款操作流程1. 收款人员应在门店前台或指定收款区域进行收款，不得私自挪用其他区域。
2. 收款人员应向顾客明确收费项目和金额，确保顾客了解并同意支付。
3. 收款人员应使用公司规定的收款工具和设备，如现金箱、收银机等。
4. 收款人员收取现金时，应进行当场点验，确保金额无误。
5. 收款人员收取非现金支付方式时，应核对支付成功与否，并向顾客提供支付凭证。
6. 收款人员应在每日结束后，将收款金额汇总，并及时上交至门店财务。
第四条收款管理规定1. 收款人员应严格遵守国家法律法规和公司相关收款规定，严禁挪用、私吞、虚报收款金额。
2. 收款人员应定期进行现金盘点，确保现金库存与收款记录相符。
3. 收款人员应妥善保管好收款凭证和相关资料，防止丢失或损坏。
4. 收款人员应遵循顾客隐私保护原则，不得泄露顾客个人信息。
5. 门店应定期对收款人员进行考核和培训，确保其业务水平和职业素养。
第五条违规处理1. 收款人员如有违规行为，如挪用、私吞、虚报收款金额等，将按照公司相关规定予以处理，直至追究法律责任。
2. 收款人员如有严重违反国家法律法规的行为，将移交相关部门处理。
第六条附则1. 本制度自发布之日起生效，门店应严格遵守。
2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 本制度的解释权归公司所有。
门店收款规章制度内容范本旨在为门店收款工作提供明确的管理要求和操作流程，确保资金安全，提高服务质量，同时对收款人员的职责和行为进行规范，防止违规行为的发生。
公司业务员收款守则
公司业务员收款守则作为公司的业务员，收款是我们工作中至关重要的一环。
良好的收款守则能够确保公司的资金流动和业务的稳定运转。
本文将介绍一些公司业务员应当遵循的收款守则，帮助大家更好地处理和管理收款事务。
1. 仔细核对收款信息在收到客户的付款时，务必仔细核对付款金额和付款人的信息。
确保所收款项与订单金额一致，并确认付款人的身份和联系方式可靠。
此外，应仔细核对付款方式和账户信息，确保资金可以正常入账。
2. 及时跟进未付款客户对于未付款的客户，业务员需要及时跟进并催促付款。
可以通过电话、邮件等方式与客户进行沟通，了解付款的原因和进展情况。
对于长时间未付款的客户，应该及时与上级沟通并制定相应的解决方案。
3. 建立定期付款的合作伙伴与一些合作伙伴建立定期付款的合作关系，可以帮助业务员更好地管理收款事务。
可以与客户约定每月或每季度的付款时间和金额，减少临时催款的麻烦。
同时，建立长期合作伙伴关系也有助于提高业务的稳定性。
4. 配合财务部门进行核对和对账作为业务员，应积极配合财务部门进行核对和对账工作。
定期与财务部门沟通，确保收款记录的准确性。
如果发现任何异常，应及时整理相关证据并与财务部门一起进行核实和解决。
5. 建立良好的客户关系建立良好的客户关系对于收款工作非常重要。
通过与客户的有效沟通和良好的服务态度，可以增加客户的信任感和满意度，促使其更及时地付款。
另外，及时解决客户遇到的问题和投诉，也是维护客户关系的重要一环。
6. 定期审查坏账和逾期款项业务员应定期审查坏账和逾期款项，并与财务部门进行沟通。
对于无法收回的款项，应及时报备，并根据公司的规定进行相应的处理措施。
此外，也应与财务部门协调催收逾期款项的工作，以减少公司的损失。
7. 遵守公司的收款政策和流程作为公司的一员，业务员需要严格遵守公司的收款政策和流程。
在与客户进行业务洽谈和合同签订时，应明确收款方式、付款时间和收款条件。
同时，应熟悉公司内部的相关流程，确保收款工作的规范进行。
收款注意事项
收款注意事项《收款那些事儿，你不得不知道的注意事项》嘿，大伙们！今天咱来聊聊收款注意事项这个话题。
别小看这收款，里面的门道可不少呢！首先，态度得端正。
可别板着个脸让人感觉好像人家欠了你八百万似的。
要面带微笑，让人家觉得付你钱那是一件开心的事儿。
咱可以和和气气地说：“亲，麻烦把款结一下哟，谢谢你啦！”这样是不是感觉好多啦？然后，一定要确认好金额。
可别稀里糊涂的，要不然收少了可就亏大咯！我就遇到过一次，忙乎了半天，结果算错账了，少收了好多钱，那个心疼啊！所以咱得瞪大眼睛，数数清楚，别让自己的辛苦钱打了水漂。
接着说说这收钱的方式，现在科技这么发达，什么微信支付、支付宝支付，那是方便得很呐。
但是咱得留意，别等人家一扫，你这没收到就放走了人。
得确定好到账了才行，不然到时候你找谁哭去呀。
还有哦，得准备好零钱。
有时候遇到那种给你张大票子的，你没零钱找可就尴尬了。
你总不能跟人家说：“哎呀，没零钱找要不剩下的钱就当我请你啦。
”那你就亏大发啦。
所以一定得准备好足够的零钱，以备不时之需。
碰到那种喜欢磨蹭的客户，咱也别着急上火。
心急吃不了热豆腐嘛，得耐心地等他，还可以和他唠唠嗑，分散一下他的注意力。
也许聊着聊着他就爽快地把钱给付了呢。
我还遇到过那种故意找茬想要少付钱的，哎呀，那可真是让人头疼啊。
这时候咱就得冷静，别和他吵起来，不然不仅钱收不到，还惹一肚子气。
咱得有理有据地和他讲道理，让他知道咱这钱可不是随便要的，都是应得的。
总之，收款这事儿看似简单，实则暗藏玄机。
咱得打起十二分的精神，注意这些小细节，才能顺利地把钱收到口袋里。
不然一个不小心，就可能让自己的财路溜走咯！大家在收款的时候有没有遇到过什么有趣的事儿或者难题呢？不妨一起来分享分享呀！让我们一起在收款的道路上越走越顺！哈哈！。
财务管理之收款须知(doc 7页)
财务管理之收款须知(doc 7页)二、收款须知□账单的分发1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。
Bank A/C No 支票上的银行账号。
※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。
□收款票期的规定1.依产品各类及客户的区别规定如下：(1)AM专卖店：自销货日期起4个月内的票期。
超市：自销货日期起5个月内的票期。
(2)BS直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起2个月内的票期。
(3)CF直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起3个月内的票期。
2.收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(1)AM超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
收款制度通知模板
收款制度通知模板尊敬的各位员工：为了规范公司财务收款管理，确保收款工作的顺利进行，提高工作效率，公司决定自即日起实施新的收款制度。
现将具体事项通知如下：一、收款原则1. 统一收款：公司所有收款业务必须通过财务部门统一处理，其他部门和个人不得私自收取现金、转账等款项。
2. 及时入账：收款人员应在收到款项后及时将款项存入公司指定账户，确保资金安全。
3. 明确责任：收款人员应对收款业务的准确性和完整性负责，确保款项与收据相符。
二、收款职责1. 财务部门负责制定收款管理制度，并对收款工作进行指导和监督。
2. 财务部门负责收款凭证的审核和入账工作，确保财务数据的准确性。
3. 收款人员负责日常收款工作，包括现金、转账等款项的收取，并做好相关记录。
4. 收款人员应具备一定的财务知识，熟悉公司产品或服务，能够准确解答客户疑问。
三、收款流程1. 客户提出付款要求，收款人员向客户出具正规发票或收据。
2. 收款人员确认款项无误后，及时将款项存入公司指定账户。
3. 收款人员将收款凭证交予财务部门审核，确保款项已正确入账。
4. 财务部门对收款凭证进行审核，确认无误后进行入账处理。
5. 财务部门定期对收款情况进行汇总和分析，向公司领导汇报。
四、收款要求1. 收款人员应保持良好的服务态度，对待客户耐心、细致，确保客户满意度。
2. 收款人员应严格遵守公司保密制度，确保客户信息和款项安全。
3. 收款人员应定期参加公司组织的培训，提高业务水平和综合素质。
4. 收款人员应按时完成收款任务，确保公司财务状况良好。
五、违规处理1. 私自收取现金、转账等款项的，一经发现，将按照公司规定给予严肃处理，直至解除劳动合同。
2. 收款人员未按时将款项存入公司指定账户的，一经发现，将按照公司规定给予相应处理。
3. 收款人员出现收款差错的，应承担相应责任，并接受公司相应的处理。
请各位员工认真遵守本通知规定，确保公司收款工作的顺利进行。
如有疑问，请及时向财务部门咨询。
帐款管理制度：收款须知
收款须知□账单的分发1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。
次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report 第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的Collection Report左下角备查。
□ Collection Report的填写。
第一栏：Customer No客户号码。
第二栏：Customer Name客户名称第三栏：Invoice No填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
Date 账单开立日期Amount 销货金额第四栏：Amount Collected 收款金额Cash所收现金金额Check 票据Amount 所收票据金额Mat·Date 所收票据的兑现日期(3)Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。
业务员收款守则
四、业务员收款守则□账单分发第一条财务部账款组依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30天时，扣该票金额20%的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40%的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60%的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80%的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
收款管理制度通知
收款管理制度通知为了规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，维护公司正常经营秩序，特制定收款管理制度，现通知如下：一、适用范围本制度适用于公司内所有员工，并且在进行任何收款行为时必须遵守本制度。
二、收款权限1. 销售部门将负责公司的订单招待。
除销售部门工作人员外，其他员工不得接受客户订单支付。
2. 仅授权财务部门员工和经理有权收取客户款项。
3. 其他部门如需与客户进行款项结算，必须经财务部门审批并指定专人负责。
4. 销售部门需了解客户资信情况，并将其报财务部门备案。
三、收款程序1. 客户支付订单款项时，必须到指定的收款窗口缴费。
2. 收款员在收款前，需与财务系统核对相应的订单信息，确保收款凭证正确无误。
3. 客户所支付的款项应在系统中予以确认并进行登记记录，同时客户应及时收到相应的收据。
4. 财务部门应及时将已收款项进行会计记账，并由专人进行备案。
四、收款凭证1. 收款员必须将收款凭证填写清楚、准确，如金额、日期、付款方式等，并由客户签字确认收据内容无误。
2. 收款凭证由收款员负责保管，不得私自修改和随意丢失；收款凭证的利用需由专人监督并记录备案。
3. 财务部门对收款凭证进行审核、核对，并做好归档工作。
五、收款监督1. 首先，财务部门将实行员工轮值制度，每月轮值一次，确保每笔款项都有人负责。
2. 定期对员工进行收款管理流程的培训，确保员工了解并熟悉收款制度。
3. 定期对收款业务进行审计，核实收款凭证的真实性和完整性。
4. 抽查收款员的业务规范性，对于违规行为进行批评教育和纪律处罚。
六、信息记录和保密1. 财务部门将对于收款记录进行及时、准确的录入工作，确保每笔款项的信息都能得以完整记录。
2. 收款信息应妥善保密，确保客户数据不会泄露和被恶意使用，妥善保管客户资金安全。
七、异常情况的处理1. 如果出现收款错误或者款项遗失等异常情况，财务部门和相关涉及人员需立即上报，协调处理。
2. 对于因为管理不当导致的损失应及时进行追责和赔偿。
财务收款规章制度范本
财务收款规章制度范本第一条总则为加强财务管理，规范收款行为，确保公司资金的安全与完整，根据国家有关财务管理制度和公司实际情况，特制定本规章制度。
本制度适用于公司各部门进行的各项收款活动。
第二条收款原则（一）合法性原则：收款活动必须遵守国家法律法规，符合公司财务管理制度的规定。
（二）及时性原则：收款活动应确保及时完成，避免产生逾期收款。
（三）准确性原则：收款金额、收款对象及收款事由必须准确无误。
（四）完整性原则：收款活动应确保公司权益的完整性，避免漏收、少收等情况发生。
第三条收款职责（一）财务部门负责制定收款计划和收款策略，对公司整体收款工作进行指导和监督。
（二）业务部门负责根据合同约定，按时收回应收款项。
（三）出纳人员负责接收现金、支票等支付凭证，并进行核对、登记和保管。
（四）审计部门负责对收款工作进行定期审计，确保收款活动的合规性。
第四条收款流程（一）业务部门在完成销售、提供服务等收款事项后，应向客户发出收款通知。
（二）客户在接到收款通知后，按照合同约定及时支付款项。
（三）出纳人员在收到支付凭证后，进行核对无误，及时登记现金、银行存款等账务。
（四）财务部门对收款情况进行汇总和分析，确保收款目标的实现。
第五条收款管理（一）合同管理：业务部门在签订合同时，应明确收款方式和期限，确保合同条款符合公司利益。
（二）客户管理：建立完善的客户信息管理系统，对客户信用状况进行评估，确保收款安全。
（三）财务管理：财务部门应定期对收款情况进行分析，制定收款计划，确保公司资金周转顺畅。
（四）风险管理：对逾期收款、坏账等进行风险预警，采取措施降低收款风险。
第六条违规处理（一）违反本制度规定的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
（二）涉及贪污、挪用等违法犯罪行为的，将移交司法机关处理。
（三）造成公司经济损失的，应承担相应的经济赔偿责任。
第七条附则（一）本制度自颁布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
个人收款规章制度范本大全
个人收款规章制度范本大全第一章总则为规范个人在收款过程中的行为，保障双方权益，特制定本规章制度。
第二章收款方式个人收款方式包括但不限于现金、转账、支票等形式。
在收款过程中，应尽量避免现金交易，提倡使用电子转账等安全有效的方式。
第三章收款时间个人应在约定的收款时间内完成款项的收取。
若有特殊情况导致无法及时收款，应提前通知对方并协商解决办法。
第四章收款流程个人在收款过程中应遵循以下流程：确认款项、核对账户信息、记录收款信息、签署收据等环节。
确保每一步骤都正确无误，避免出现差错。
第五章收款管理个人应建立健全的收款管理制度，包括但不限于建立收款档案、定期对账、加强财务监管等措施，保证收款过程的安全有序进行。
第六章收款风险防范个人在收款过程中存在着各种风险，如欺诈、误操作等。
因此，个人应加强对各类风险的认识，做好风险预防和防范工作，确保收款过程的安全可靠。
第七章收款纠纷处理若在收款过程中出现纠纷，个人应及时与对方沟通并寻求解决办法。
若无法自行解决，可通过法律途径解决争议。
第八章其他个人在收款过程中还应遵守相关法律法规和政策规定，做到合法合规。
同时，个人还应保护对方的隐私权，不得将收款信息泄露给第三方。
第九章责任条款如个人在收款过程中出现疏漏或错误，应承担相应责任并及时补救。
对于因收款问题造成的损失，个人应按照法律规定承担相应责任。
第十章附则本规章制度自颁布之日起生效，并适用于所有个人收款行为。
如有违反规定的行为，将受到相应处理。
以上为个人收款规章制度范本，希望能够帮助个人在收款过程中规范行为，保障双方权益。
出纳必会系列——收款相关
出纳必会系列——收款相关收款相关操作流程一、前置准备1. 确认收款对象及金额，以及对方付款方式（银行转账、支付宝、微信等）。
2. 核对收款账号是否正确无误，避免收款错误或丢失。
3. 确认收款用途及开票事宜。
二、收款操作步骤1. 根据收款渠道选择相应付款方式，如银行转账，登录银行网站或手机银行App。
2. 输入转账金额、收款方账户及对方信息，仔细核对信息无误。
3. 根据所在银行的转账周期及收款方银行所在地区，填写相应转账时间。
4. 如有需要，可添加转账附言，注明转账用途，并保留转账证明。
5. 等待收款成功通知，手动或自动同步账户余额。
三、收款时应注意的事项1. 核对收款方账户信息，避免错误收款或丢失。
2. 确认收款用途及开票事项，避免开错发票或不便后续处理。
3. 确认收款方式及所需手续，避免漏项或重复操作。
4. 每次收款都需保留相关证明，如转账凭证、收据等。
简要注释银行转账：指通过银行渠道进行人民币或外币转账业务的操作。
支付宝：支付宝是阿里巴巴集团下的一款移动支付产品，用户可通过支付宝账户进行线上或线下交易。
微信支付：微信支付是腾讯公司旗下的一款移动支付产品，用户可通过微信账户进行线上或线下交易。
附言：银行转账时，用户可向收款方添加一段英文字符、数字及标点符号组成的文字，用于说明转账用途及相关事项。
法律名词及注释支付结算法：《中华人民共和国支付结算法》是我国首个规范支付结算行为、保护支付安全、维护支付秩序的法律。
货币转移指令：指客户以书面、口头或电子形式，授权银行将一定数额的货币资金从其账户转移到他人账户的指令。
账户余额：指账户中剩余可用于交易的货币资金余额，不包括冻结金额及待清算交易。
以上内容供参考，收款相关操作需根据具体情况灵活处理并注意保障信息安全。
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收款须知
□账单的分发
1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序
1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。
次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report 第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的Collection Report左下角备查。
□Collection Report的填写。
第一栏：Customer No客户号码。
第二栏：Customer Name客户名称
第三栏：Invoice No填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
Date 账单开立日期
Amount 销货金额
第四栏：Amount Collected 收款金额
Cash所收现金金额
Check 票据
Amount 所收票据金额
Mat·Date 所收票据的兑现日期
(3)Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。
Bank Name所收票据兑付机关名称地点。
Bank A/C No 支票上的银行帐号。
※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。
□收款票期的规定
1.依产品各类及客户的区别规定如下：
(1)AM
专卖店：自销货日期起4个月内的票期。
超市：自销货日期起5个月内的票期。
(2)BS
直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起2个月内的票期。
(3)CF
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起3个月内的票期。
2.收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(1)AM
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61-90天时，扣该票金额60%的成绩。
超过91-120天时，扣该票金额80的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
(2)BS
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61-90天时，扣该票金额70%的成绩。
超过91天以上时，扣该票金额100%的成绩。
(3)CF
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%成绩。
超过61-90天时，扣该票金额80%的成绩。
超过91-120天时，扣该票金额80的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
□收取票据须知
1.法定支票记载——金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
2.支票的抬头请写上“服装工业股份有限公司”全衔。
3.跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
4.字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
5.收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人服装工业股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。
6.“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
7.收取客户客票大于应收账款时，不以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。
(1)支票到期后，由公司以Cash找还。
(2)另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分。
8.本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以Memo说明经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让的方式办理，否则尾数由业务人员负责。
□退票的处理
1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥撕寄寄信用科。
2.业务人员收到退票知道书后应于15日内(客票应即时)前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明拟往洽收的日期，以确保时效，维护公司的权益。
3.退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期45天，否则计算收款成绩时，扣减该票金额的80%，超过75天则扣减100%。
□问题客户的处理
1.业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由征信科追踪处理。
2.业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化，并填写“问题客户报告单”通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失25％以上的金额。
(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。
)
3.为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，均应将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿25％以上的金额。
□坏帐的处理
1.“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，收回的可能性等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同帐单或票据转交征信科处理。
2.坏帐发生的金额，于当月份计算业务人员销售成绩时，应先予扣减坏账金额的300%。
□账单的移交及对帐
1.帐单移交时，应填写“帐款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核对人均应签名以示负责，其中二份寄交征信科及帐款组，接收人接交时，除核对帐单金额外，并应注意是否经过客户签认，帐单千万不可私下移交。
2.财务部得随意对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实性。
3.财务部得定期三个月一次核对业务人员手中的帐单，或不定期于特殊目的下，抽查业务人员手中帐单。
4.业务部主管及主任得随时核对业务人员手中的帐单，并负督促收款工作及催收的责任。
□禁止事项
对帐的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于一周内予以补正外，并依公司的规定处分。
1.收款不报或积压收款。
2.退货不报或积压退货。
3.转售不依规定或转售图利。
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