收款须知
超市收款员规章制度
超市收款员规章制度第一章总则第一条为便于管理，规范行为，确保超市正常经营秩序，特制定本规章。
第二条本规章适用于超市所有的收款员，包括全职员工、兼职员工和临时员工，必须严格遵守。
第三条收款员是超市的门面，要具备良好的职业操守和服务态度，以精湛的业务技能和服务水平为顾客提供满意的服务。
第四条本规章的内容是收款员的工作准则和行为规范，违反者要承担相应的法律责任和纪律处分。
第二章工作责任第五条收款员的主要职责包括：精通收银系统操作，准确清点、记录货款，保证收款准确无误；礼貌待客，主动为顾客提供购物指导和服务建议；及时汇报经理或主管发现的异常情况或问题。
第六条收款员应当保持工作环境整洁，保证收银台和周边区域的清洁卫生。
第七条收款员应当熟悉超市各种商品的价格、促销信息等，提高工作效率，为顾客提供更好的服务。
第八条收款员应当保护顾客的隐私权，严禁私自泄露顾客的个人信息。
第九条收款员应当严格遵守超市的各项规章制度，绝不能违规操作或利用职务之便行不正当交易。
第十条收款员应当积极参加培训和学习，不断提升自己的业务水平和服务质量。
第三章工作方法第十一条收款员应当遵守“先收银、后结款”的原则，严格按照商品价格实行收银结算。
第十二条收款员应当保持秩序，不得私自调换或随意更改商品价格或金额。
第十三条收款员应当及时核对货物与车票、结算单是否一致，防止漏收、多收或错收。
第十四条收款员在收银时应当保持专注，注意细节，严禁在收银台上私下交易或使用非法手段行骗。
第十五条收款员应当勤勉工作，保持耐心和细心，对遇到问题要及时处理或向主管报告。
第十六条收款员应当遵守班次规定，不得擅自请假或替班，必须按时按规定上下班。
第四章纪律规定第十七条收款员需遵守超市的作息时间，不得迟到早退，不得擅自私离工位。
第十八条收款员应当保护公司的利益，不得接受贿赂或私下进行与公司利益不符的交易。
第十九条收款员不得私自将现金或商品带离超市，不得擅自使用超市的物品或设备。
小规模税纳税人使用控收款机须知
小规模税纳税人使用控收款机须知一、控收款机的定义及功能二、小规模纳税人使用控收款机的要求1.注册税务登记小规模纳税人必须先完成税务登记，并获得税务机关的授权才能申请使用控收款机。
2.安装和使用控收款机小规模纳税人需要根据税务机关的要求，安装和使用控收款机。
安装需要按照税务机关提供的步骤进行，确保设备可以正常使用。
使用时需要严格按照使用说明进行操作，遵守相关法律法规和税务机关的规定。
3.收款操作小规模纳税人在收款时，需要使用控收款机进行操作。
操作包括输入收款金额、选择支付方式、开具发票等。
操作时需要确保输入的数据准确无误，避免出现错误。
4.发票管理小规模纳税人使用控收款机来开具发票。
在开具发票时，需要按照税务机关的要求进行操作，包括录入购买方信息、商品信息、税率等。
同时，需注意保存好发票相应的凭证和备案，以备税务机关的审查。
5.报税及报表小规模纳税人需要通过控收款机来完成相应的报税工作，包括填写报税表、纳税申报等。
在报税时，需要确保填写的数据准确无误，避免出现错误，以免影响纳税申报的准确性。
6.查询和统计功能小规模纳税人可以通过控收款机来进行查询和统计工作，包括查询历史收款记录、发票开具情况、纳税申报情况等。
通过查询和统计，可以及时了解自己的税务情况，为管理和决策提供参考依据。
7.数据备份和存储小规模纳税人应定期备份和存储控收款机的数据，以防止数据丢失或损坏。
备份数据可以存储在安全可靠的位置，确保数据的完整性和可用性。
8.维护和更新小规模纳税人需要定期对控收款机进行维护和更新，以确保设备可以正常运行。
维护工作包括清洁设备、检查设备的硬件和软件是否正常等。
如有需要，可以及时更新设备的系统和应用软件，以保持设备的稳定性和安全性。
以上是小规模纳税人使用控收款机的须知。
小规模纳税人在使用控收款机时，要严格遵守相关法律法规和税务机关的规定，确保操作的准确性和合法性，并定期对设备进行维护和更新，以保证设备的正常运行。
公司款回收和结算管理制度
公司货款回收与结算管理制度第一章业务员收款须知第一条业务员向客户取款时，应出示所属公司人员的证明，并将以前客户所签“收货回执联”交与客户查看，在向客户收取售货清单回执联内所列的金额。
第二条收货回执交给客户查看之后，应马上收回。
第三条客户付款时，不论是支票或是现金应当时点清。
第四条客户如无法整笔支付时，尚欠的款项，应列入该“回执联”内，并请客户再度签证。
第五条客户要求折让时，在允许范围内可答应客户的要求。
对与折让的金额，请客户填写“折让证明单”。
第六条货款收取后，与客户告别前，应再度向客户表明至目前为止，尚欠货款数。
如有歧异，应立即查证双方货款金额。
第七条收取货款时，如果客户因事外出，可向其他有关人员收取；如对方因手续或责任上允许，而客户在短时间内无法赶回时，可先离开并留下字条，待他日再行拜访并收取货款。
第八条收到客户支票时，应留心支票的各种有效凭证。
第二章货款回收核对第九条售货清单所列金额，会记部门应以业务员最后收款日报表截止日为准。
第十条售货清单的金额项目，应以业务员向公司提报金额为准加以填记。
第十一条售货清单再寄发前，应由会计部门逐笔对，在备注栏签证（印章）后才寄发。
第十二条售货清单副联内的数额，由客户填记，业务员或会计人员不得填写。
第十三条售货清单应自业务员收取货款后的第三至第五日内发出，才能收到核对效果。
公司货款回收处理规定第一章货款的进款管理第一条制作“客户进款预定及实施管理表”。
营销部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人员，另一张由部办负责保管。
第二条依据进款的日期，制作“收款预定表”。
进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日5天，依据这些日期分别制作两张“客户预定表”，一张叫销售部，一张由部办负责管理。
第三条特定人员的特别回收。
营销部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。
第二章客户付款方式规定第四条制作付款约定书。
针对付款方式与客户进行商讨，签订付款约定书后，一张给客户，一张由公司自行保管。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
公司微信收款管理制度
公司微信收款管理制度一、制度目的为规范公司微信收款行为，明确收款责任，保证资金安全，特制定本管理制度。
通过此制度的执行，旨在提高收款效率，防止资金流失，同时确保交易的透明性和可追溯性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及合作伙伴，涉及所有通过微信平台进行的收款行为。
包括但不限于产品销售、服务提供、退款处理等各类业务场景。
三、账户管理1. 公司应指定专人负责微信收款账户的管理，该人员需具备良好的财务管理知识和职业道德。
2. 微信收款账户应进行实名认证，并与公司银行账户关联，确保资金流向清晰可查。
3. 定期对微信收款账户进行审计，防止任何形式的挪用或滥用。
四、收款流程1. 收款前，员工需确认客户身份和支付金额无误，并提供详细的收款说明。
2. 员工应在收到款项后立即在系统中登记收款信息，包括付款方、金额、时间等关键数据。
3. 对于异常交易，应及时报告财务部门并协助处理。
五、资金结算1. 微信收款资金应按时转入公司指定银行账户，由财务部门统一管理和调配。
2. 财务部门应定期核对微信收款记录与银行入账记录，确保账目一致。
六、风险管理1. 公司应建立风险预警机制，对异常交易模式进行监控和分析。
2. 发现潜在风险时，应立即采取措施，包括但不限于暂停相关账户的使用、通知客户等。
七、培训与宣传1. 公司应定期对员工进行微信收款管理制度的培训，提高员工的规范操作意识。
2. 通过内部宣传，加强员工对收款流程和风险控制的认识。
八、监督与考核1. 财务部门负责对微信收款活动进行监督，确保每一笔收款都符合制度要求。
2. 对于违反管理制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。
九、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
如有变动，将及时更新并通知全体员工。
总结：。
工程收款付款收支登记制度
工程收款付款收支登记制度一、目的和原则本制度旨在规范工程项目的财务收支行为，确保每一笔款项的流入流出都有明确的记录，便于审计和查询。
所有参与工程项目的单位和个人都应遵守以下原则：公开透明、合规合法、准确及时。
二、收款管理1. 收款定义：指工程项目中按照合同约定或相关法律法规规定，由甲方支付给乙方的资金。
2. 收款流程：乙方在完成相应工程任务后，应及时向甲方提出收款申请，并附上相应的完工证明文件。
甲方在收到申请后，应在规定时间内进行核实，并按约定方式支付款项。
3. 收款登记：收款一经确认，乙方应及时在财务系统中登记收款信息，包括收款金额、时间、用途等，并保存好相关凭证。
三、付款管理1. 付款定义：指工程项目中按照合同约定或相关法律法规规定，由乙方支付给第三方的资金。
2. 付款流程：乙方应根据工程进度和实际需要，合理安排付款计划，并在付款前进行审批。
审批通过后，方可执行付款操作。
3. 付款登记：每次付款完成后，乙方必须在财务系统中详细记录付款信息，包括付款对象、金额、时间、用途等，并妥善保管付款凭证。
四、收支登记1. 登记内容：包括但不限于收款和付款的详细信息，如金额、日期、对方单位、用途、结算方式等。
2. 登记要求：所有收支事项必须即时登记，确保账目清晰。
任何延迟或遗漏都将被视为违反财务管理规定。
3. 登记审核：财务部门应定期对收支登记情况进行审核，确保每一笔资金流动都合规合法，有据可查。
五、责任与处罚1. 责任明确：各单位负责人需对本单位的财务收支情况负责，确保制度得到有效执行。
2. 违规处罚：对于违反收支登记制度的个人或单位，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，将及时更新并通知各相关单位。
收银的规章制度怎么写
收银的规章制度怎么写第一章总则第一条为规范公司收银人员的工作行为，提高工作效率，保障资金安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有收银人员，包括现金收款收银员和非现金收款收银员。
第三条收银人员在工作中应严格遵守本规章制度，任何违反规定的行为都将受到相应的处理。
第四条公司财务部门负责对全公司的收银工作进行监督和管理，对违反规定的收银人员进行惩处。
第五条收银人员应全程保持警觉，严防失误和事故的发生，确保资金的安全和正确性。
第二章收银工作流程第六条公司收银人员应按照公司规定的工作流程进行操作，确保每一笔业务的准确性和安全性。
第七条收银人员在每天上班前应对自己的工作场所进行整理和清理，确保收银台的干净整洁。
第八条收银人员在接收客户款项时，应核对金额和收据的一致性，避免出现错误或遗漏。
第九条收银人员在为客户找零时，应及时找零，确保客户的零钱找零无误。
第十条收银人员在收款过程中，应提醒客户确认收据的准确性，并签字确认。
第十一条收银人员应及时将收款记录清点核对，确保账面金额和实际金额的一致性。
第十二条收银人员应按照公司规定的时间整理好当日的财务报表，并上交给财务部门进行审核。
第三章收银标准第十三条公司收银人员应按照公司的收银标准进行操作，不得随意调整金额或做出其他违规操作。
第十四条收银人员应熟悉各类支付方式的操作流程，并根据客户的选择进行收款。
第十五条收银人员应根据客户的需求，提供适当的优惠或折扣，但须按规定的适用标准执行。
第十六条公司收银人员应保证每一笔交易都有凭证，确保资金的流向明确和合法。
第十七条公司收银人员应在收银工作中保护客户隐私，禁止私自泄露客户信息。
第十八条公司收银人员应保持良好的服务态度，解答客户疑问，提供专业的服务。
第四章资金管理第十九条公司收银人员应按照公司规定的资金管理制度进行操作，确保资金的安全和正确性。
第二十条公司收银人员应认真统计每天的营业额和现金流动情况，及时上报公司财务部门。
收款收据格式范本图片
收款收据格式范本图片随着现代社会化的发展，交易变得更加频繁，而支付方式也越来越多样化。
在交易中，收款收据被广泛地应用，方便购买者及经营者及时知晓交易款项的收支情况。
本文将介绍收款收据的格式范本及图片，并介绍如何正确填写收款收据。
一、收款收据的格式范本在写收款收据时，我们必须掌握e以下几个要素：单位名称、地址、电话、邮政编码、付款日期、购物商品、收款人、金额、签名等内容。
以下是常用的三种收款收据格式范本：1.企业收据格式：（单位名称）（地址）（联系方式）收据编号：日期：收到（顾客名字或单位名称）支付：金额（人民币）：收款人：____________ 制单人：______________2.商铺收据格式：（商铺名称）地址：收据编号：日期：收到（顾客名字）支付：数量：单价：金额：收款人：______________ 制单人：______________备注：3.商品收据格式：收据编号：日期：收到(顾客出示的二维码)支付：共计付款金额(￥)：支付说明：多数情况下，我们还可以根据业务场景进行相应调整，例如收据上加上店铺标志、公司标志，等等。
二、收款收据的填写须知1.收据编号每家企业都应该有一个收据编号管理制度，以方便管理公司收据的使用与管理，其编号应包括年度、当年产生的发票数、发票号码等。
例如：2022-year-X号，其中X表示发票的编号。
每张发票都需采用不同的编号，以防止出现重号。
2.支付日期“支付日期”不仅是收款收据的重要组成部分，同时也是证明款项交易时间的明确证据。
故在开具收据时务必填入正确的付款时间。
3.购买商品“购买商品”是收款收据中必须填写的内容之一。
在填写时应该将商品的名称、型号、数量、单价等信息描述清楚，方便以后业务的调查和跟踪。
4.金额在“金额”中，我们还应该注意金额的书写顺序，及表达方式应尽量遵循标准，例如算术符号要与金额并列、小数点要用“.”号、不足四位的数要前面补“0”等。
5.签名在签名上，公司员工应在收到款项后即时签字，确保真实性与准确性。
小规模税纳税人使用控收款机须知
增值税小规模税纳税人使用税控收款机须知根据国家税务总局关于印发《全国普通发票简并票种统一式样工作实施方案》（国税发【2009】142号）、《关于印发〈税控收款机管理系统业务操作规程〉的通知》（国税发[2005]126号）、北京市国家税务局《关于实施普通发票简并票种统一式样工作的通知》（国税发【2010】126号）、《关于推行税控收款机管理系统后续管理有关问题的通知》（京国税函[2009]400号）精神，增值税小规模税纳税人应使用税控收款机开具《通用机打发票》。
我局将于2010年10月起发售2010版普通发票，同时推行税控收款机。
请纳税人按以下步骤办理税控收款机机型选购、人员培训、注册登记、发票核定、发票领购、使用管理等相关事项：一、选购机型（一）使用条件：已经办理税务登记手续。
有增值税应税项目但是在地税局核发《税务登记》证件的，需要到国税局履行税务登记报到手续后办理。
（二）选购地点：北京航天金税技术有限公司（东城区安德路甲61号红都商务中心五层，工人日报社院内）咨询电话：64155500（三）选购时间：每周一至周五，上午8：30-12：00，下午13：00-17：30（具体日期以税务机关通知为准）（四）机器价格：经北京市人民政府批准，全市实行统一定价。
税控收款机由纳税人自行选购与其经1、税务登记证副本及复印件和组织机构代码证复印件2、购买款项（转账支票、现金均可）3、填写《税控收款机用户注册登记表》、《税控收款机用户最高开票限额审批表》、《发票票种核定申请审批表》等3种表格（此3种表格可以在网上下载，网址：或登录北京市国家税务局网站链接：朝阳区国家税务局网页下载）。
二、培训购买机器后，根据北京航天金税技术有限公司《培训通知单》的要求参加培训。
航天金税技术有限公司负责设备安装调试。
三、领购发票（一）设备安装成功后，即可到朝阳区国家税务局票证中心领购机打发票，领购机打发票前需到所属税务所发票验旧窗口（或专管员处）将原手工发票验旧、缴销。
公司收款收据管理制度
公司收款收据管理制度一、目的与原则为规范公司收款行为，确保收款的合法性、真实性和准确性，特制定本管理制度。
本制度遵循公正客观、重点突出的原则，旨在加强内部控制，提高资金使用效益，保障公司及客户的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于商品销售、服务提供、租金收取、借款偿还等所有涉及现金或银行转账的收款事项。
三、职责分配1. 财务部门负责制定和修订本制度，监督执行收款操作流程。
2. 销售部门、客户服务部门等相关部门负责按照本制度执行具体的收款工作。
3. 审计部门负责定期对收款活动进行审计，确保制度的执行效果。
四、操作流程1. 收款前，相关部门应确认收款依据，包括合同协议、订单确认等，并通知财务部门准备收款事宜。
2. 财务部门根据收款依据开具收款通知单，明确收款金额、收款方式、付款期限等信息。
3. 客户根据收款通知单完成付款，并提供付款凭证。
4. 财务部门收到付款凭证后，核对款项是否与收款通知单一致，确认无误后出具正式收据。
5. 收据应包含收款日期、收款金额、收款事由、付款方信息、收款方信息等要素，并由财务部门签字盖章。
6. 财务部门将收据副本交予客户，正本归档保存，作为会计凭证的一部分。
五、异常处理1. 如发现收款金额与收款通知单不符，应及时与客户沟通解决。
2. 对于逾期未付款的情况，财务部门应提醒相关部门跟进，必要时可采取法律手段保护公司权益。
六、监督管理1. 财务部门应定期对收款收据进行盘点，确保收据的完整性和连续性。
2. 审计部门应对收款活动进行不定期抽查，发现问题及时纠正。
3. 任何员工不得私自保管或销毁收据，违者将按公司规定处理。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经过公司管理层审批后修订。
营销技巧收款要领和技巧
营销技巧收款要领和技巧本讲主要讲述了收款进程中的十种应对要领和技巧，以下十种应对要领和技巧将能行之有效地协助业务人员恰外地处置好收款进程中遇到的各种效果。
活期访问通常在买卖时，业务人员就曾经与顾客商定了还款的期限和日期。
但是在收款、访问顾客之前还应该实在留意以下几个方面。
1．确认时间在访问顾客之前，应该事前打个给他，确认一下时间能否与现在所商定的时间相反，有没有新的暂时变化。
确认时间最好在访问顾客的前5天停止，以便确认之后，自己还有时间做充足的预备。
2．确认金额在与顾客确认时间的同时也要确认金额，双方默许的金额能否分歧，最大限制地防止抵达顾客公司之后才发现双方的意见不分歧，此时再重新清查缘由。
假设是由于厂方财务出了效果，会给顾客留下十分不好的印象。
所以应该事前确认应收账款的金额。
3．先收后卖业务人员访问顾客的习气就是一见到顾客就急着谈生意，这个习气很不好。
访问顾客的目的是收回货款，而不是推销商品，应该把收回货款放在各种要处置的效果的首位，等到应收账款结清之后再思索自己的业绩，再与顾客谈新的生意。
4．坚持究竟有时顾客会使出最拿手的推、拖、拉、骗的绝招：①推，顾客把一切的效果都推到你这边，比如他会提出产品有效果，有瑕疵，货款应该等到这些效果全部处置之后再支付；②拖，顾客会找出理由拖延时间，例如他会提出自己最近财务状况不好，款项还没有到位；③拉，就是拉交情，比如〝我是你们的老顾客了，买了你们这么多产品，收款还这么急，不是很好吧。
〞④骗，例如〝对不起，董事长出去了还没有回来。
〞其实董事长基本就没有出去。
这些都是顾客常用的几种手腕。
运用这些手腕，顾客只要一个目的：延期付款。
业务人员遇到这种状况只要一个方法应对：就是坚持究竟。
无论顾客运用哪种方法你都要随机应变地坚持究竟，一定要想方设法地把货款收回。
【自检】请你针对以下现象，回答相关效果。
一些销售人员在催款中会表现出某种水平的软弱，这里一个很重要的效果，例如有的业务员收款时〝心太软〞：〝不欠款客户就不会进货，欠款真实是没有方法的事。
小规模税纳税人使用控收款机须知
小规模税纳税人使用控收款机须知随着社会经济的发展，现代化的电子支付方式成为了社会生活中不可或缺的一部分，控收款机的使用也越来越普遍。
对于小规模纳税人来说，使用控收款机可以提高办公效率、简化操作流程，同时也可以满足税务部门对纳税人的管理与监督需求。
下面就是小规模纳税人使用控收款机的一些须知，希望能够对大家有所帮助。
一、控收款机的选择和购置1.根据自身企业的需求和规模选择合适的控收款机。
目前市场上有多个品牌的控收款机可供选择，拥有不同的功能和性能。
在选择控收款机时，需要根据自身企业的经营特点和日常操作需求进行考虑和比较，选择一款合适的款机。
2.购置控收款机需要选择正规渠道，并获得合格的发票和保修服务。
可以选择正规的电子设备销售渠道或与信誉良好的代理商进行合作购买。
购买时要确保能够获得正规发票，以及完善的售后保修服务，以便在使用中遇到问题时能够及时得到维修或更换。
二、控收款机的安装和设置1.在控收款机的安装时，需要选择一个稳定的工作环境。
控收款机应放置在通风良好、温度适宜的地方，避免阳光直射和高温的环境。
2.在控收款机的设置方面，需要进行基本的初始化和配置。
通常需要设置企业的基本信息、税务信息和操作员权限等，并进行相应的测试，确保控收款机的正常运作。
三、控收款机的操作和维护1.操作控收款机前，需要进行相应的培训和学习。
控收款机的操作相对复杂，不同品牌和型号的控收款机会有所差异，需要掌握相应的使用方法和技巧，以避免操作错误和故障发生。
2.在使用过程中要注意保护控收款机，并定期进行清洁和维护。
需要避免控收款机与液体、尘土等有害物质接触，定期清理保持设备的清洁，以保证正常、稳定的运作。
3.定期进行控收款机的软件升级和系统维护。
根据税务部门的要求，控收款机的软件可能需要定期升级和更新，以保证其符合税务规定和监管要求。
同时，也需要定期进行系统的维护和检查，确保系统的安全性和稳定性。
四、控收款机发票管理1.控收款机发票在开具前需要预先进行核定和设置。
理发店收银规章制度大全
理发店收银规章制度大全第一章总则第一条为规范理发店的收银工作，保障理发店的经营安全和顾客权益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于理发店的收银工作，包括收款、找零、退款等相关工作。
第三条理发店的收银工作人员必须严格执行本规章制度，不得私自变动或违反规定操作。
第四条理发店应当加强对收银工作人员的培训和管理，确保其具备较强的业务水平和责任心。
第二章收款规定第五条理发店开展的服务项目对应的收费标准必须明确，并且在明显位置公示，确保顾客明确知晓。
第六条顾客在享受服务项目后，应当按照收费标准进行结账，不得以任何理由拒绝支付费用。
第七条收款应当及时准确，收银员应当对现金支付进行核对、清点，不得报收不当情况。
第八条收银员在收取费用时，应当给予顾客明确的收据，确保收支明细清晰。
第九条在特殊情况下，如顾客需要延迟支付或分期付款，必须经过理发店的管理人员同意并签字确认。
第十条在收费不清晰或有争议的情况下，收银员应当及时呼叫经理介入处理，不得私自擅改。
第十一条收银员应当保持良好的服务态度，随时为顾客提供协助和解答疑问。
第三章找零规定第十二条找零时必须准确无误，找错或找少应当立即更正并道歉。
第十三条找零应当使用正规的货币，不得使用旧币或损坏的钞票，否则应当予以更换。
第十四条找零时应当在顾客面前进行，并向顾客清晰地说明找零的过程，确保公开透明。
第十五条找零员应当妥善保管零钱，确保找零时能够快速准确地找零。
第四章退款规定第十六条顾客在享受服务过程中如有不满或问题，可以向理发店提出退款申请，经核实后可以给予退款。
第十七条退款金额应当与实际支付金额相符，不得多退少退，不得私自扣留。
第十八条退款原因应当详细记录，经理应当定期对退款情况进行统计和审查。
第十九条退款应当在原支付方式的基础上进行，如有特殊情况应当经经理同意后再行变更。
第二十条退款时应当向顾客说明退款的原因和金额，并让顾客签字确认，保留好相关记录。
第五章收银对账第二十一条收银员每日下班前必须对账，确保收支平衡，如有问题应及时向经理汇报并处理。
前台收款员规章制度
前台收款员规章制度一、总则为规范前台收款员的工作行为，提高服务质量，保障公司利益，制定本规章制度。
二、工作责任1. 前台收款员在工作中应当遵守公司规章制度，服从领导安排，认真完成工作任务。
2. 前台收款员应当保证收款准确无误，确保公司的财产安全。
3. 前台收款员应当友好热情地接待顾客，提供优质的服务。
4. 前台收款员应当保密公司的商业信息，任何时候不得泄露。
三、日常工作1. 前台收款员应当按照规定的时间上班，不得迟到早退。
2. 前台收款员应当保持工作环境的整洁，保持个人形象的整洁。
3. 前台收款员应当认真核对顾客的付款金额，并及时入账。
4. 前台收款员应当及时向领导汇报工作中出现的问题，并积极配合解决。
四、收款流程1. 前台收款员应当在顾客付款时，认真核对金额，并向顾客确认。
2. 前台收款员应当按照公司规定的收款流程操作，不得私自处理款项。
3. 前台收款员应当妥善保管好收款工具，确保安全使用。
4. 前台收款员应当对每笔交易进行记录，并及时入账。
五、规章制度1. 前台收款员应当认真学习公司的规章制度，不得违反公司规定。
2. 前台收款员应当遵守公司的纪律，不得擅自离岗或私自处理业务。
3. 前台收款员应当维护公司的形象，不得与顾客发生冲突或产生纠纷。
4. 前台收款员应当在工作中保持高度的敬业精神，不得因私情影响工作。
六、违规处理1. 对于违反规章制度的前台收款员，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
2. 严重违反规章制度的前台收款员将被解除劳动合同，追究法律责任。
3. 公司将定期进行内部考核，对遵守规章制度的前台收款员进行表彰奖励。
七、附则1. 本规章制度自颁布之日起正式实施，如有修改或补充，需经公司领导同意。
2. 前台收款员在工作中如有疑问或困难，应当及时向领导求助，共同解决问题。
3. 本规章制度的解释权归公司所有。
以上为前台收款员规章制度，希望每位前台收款员能够严格遵守，认真履行职责，共同为公司的发展贡献力量。
个人收款规章制度范本大全
个人收款规章制度范本大全第一章总则为规范个人在收款过程中的行为，保障双方权益，特制定本规章制度。
第二章收款方式个人收款方式包括但不限于现金、转账、支票等形式。
在收款过程中，应尽量避免现金交易，提倡使用电子转账等安全有效的方式。
第三章收款时间个人应在约定的收款时间内完成款项的收取。
若有特殊情况导致无法及时收款，应提前通知对方并协商解决办法。
第四章收款流程个人在收款过程中应遵循以下流程：确认款项、核对账户信息、记录收款信息、签署收据等环节。
确保每一步骤都正确无误，避免出现差错。
第五章收款管理个人应建立健全的收款管理制度，包括但不限于建立收款档案、定期对账、加强财务监管等措施，保证收款过程的安全有序进行。
第六章收款风险防范个人在收款过程中存在着各种风险，如欺诈、误操作等。
因此，个人应加强对各类风险的认识，做好风险预防和防范工作，确保收款过程的安全可靠。
第七章收款纠纷处理若在收款过程中出现纠纷，个人应及时与对方沟通并寻求解决办法。
若无法自行解决，可通过法律途径解决争议。
第八章其他个人在收款过程中还应遵守相关法律法规和政策规定，做到合法合规。
同时，个人还应保护对方的隐私权，不得将收款信息泄露给第三方。
第九章责任条款如个人在收款过程中出现疏漏或错误，应承担相应责任并及时补救。
对于因收款问题造成的损失，个人应按照法律规定承担相应责任。
第十章附则本规章制度自颁布之日起生效，并适用于所有个人收款行为。
如有违反规定的行为，将受到相应处理。
以上为个人收款规章制度范本，希望能够帮助个人在收款过程中规范行为，保障双方权益。
房地产收款规章制度
房地产收款规章制度
一、总则
为规范房地产交易过程中的收款行为，维护行业秩序，保护消费者合法权益，制定本规章。
二、收款对象
1. 房地产开发企业、房地产经纪机构及其从业人员在销售房地产过程中收款行为均需遵守
本规章。
2. 收款对象应当合法经营，严格遵守国家相关法律法规，确保收款行为合法合规。
三、收款方式
1. 房地产交易款项应以银行转账或支票等电子支付方式进行，禁止现金交易。
2. 收款方应提供真实、准确的收款账户信息，确保款项安全到账。
3. 收款方应当根据国家相关规定缴纳税款，不得逃税或偷税漏税。
四、收款流程
1. 房地产交易款项应当按照合同约定的时间节点进行支付，不得擅自延期或逾期。
2. 收款方应当及时核对收款金额，并出具正规发票或其他收据，确保款项记录明确。
3. 收款方应当及时告知购房者款项支付情况，保持通畅的沟通渠道。
五、违规处理
1. 如收款方违反本规章规定，拒不改正的，应当依法追究其责任，包括但不限于罚款、吊
销营业执照等处罚。
2. 如收款方收取不合理费用或擅自变更支付方式等行为，购房者可向监管部门举报，要求
退还不合理费用。
3. 如购房者拒绝按照合同约定支付款项，收款方有权向有关部门申请强制执行。
六、其他
1. 收款方应当遵守房地产交易相关规定，诚信验收商品房，保证交易质量。
2. 收款方应当密切关注行业动态，不断提升自身素质，提高服务水平。
本规章自发布之日起生效，如有更新或修订，将另行公布。
希望广大房地产从业者严格遵
守规章制度，共同维护良好的行业秩序，为实现房地产市场的健康发展贡献力量。
财务公司收款管理制度内容
财务公司收款管理制度内容一、目的和原则为确保公司资金安全、合法、高效地流转，根据国家有关财务管理的法律、法规及公司的实际情况，特制定本制度。
本制度旨在明确收款流程，规范收款行为，加强内部控制，防范财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及收款业务的部门和员工，包括但不限于销售部、财务部、客户服务部等。
三、收款流程1. 开票与确认：根据合同条款，由销售部负责开具发票并确认客户信息无误后，将发票及相关销售文件交至财务部。
2. 收款登记：财务部收到款项后，应在收款管理系统中进行登记，并核对金额是否与发票相符。
3. 资金入账：确认收款信息无误后，财务部应及时将资金入账至公司指定账户，并出具相应的入账凭证。
4. 客户通知：财务部应向客户发出收款确认通知，确保双方对交易的完成有共同的认识。
四、责任与权限1. 销售部：负责与客户协商收款条款，确保合同的签订与执行，并对客户提供的信息负责。
2. 财务部：负责收款的确认、登记、入账和对账工作，确保每一笔收款都有明确的记录和合法的依据。
3. 客户服务部：负责协助解决客户在支付过程中遇到的问题，维护客户关系。
五、监督与考核1. 内部审计：公司应定期进行内部审计，检查收款流程的执行情况，发现问题及时整改。
2. 绩效考核：将收款效率和准确性纳入相关部门及员工的绩效考核指标中，以此激励员工提高工作效率。
六、异常处理对于逾期未收款项，财务部应及时通知销售部，由销售部负责跟进催收工作。
对于无法收回的坏账，应按照公司的相关规定进行处理。
七、制度的修订与完善随着市场环境的变化和公司业务的扩展，本制度应定期进行评估和修订，以适应新的管理需求。
火锅店收款规章制度
火锅店收款规章制度
第一章总则
第一条为规范火锅店收款行为，维护店内秩序，保障店家权益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于火锅店内所有收款活动。
第三条火锅店所有员工必须遵守本规章制度，否则将受到相应的处罚。
第二章收款方式
第四条火锅店接受现金、刷卡、手机支付等多种支付方式，但不接受信用卡分期付款。
第五条收银员应当认真核对顾客的支付方式及金额，确保支付正确无误。
第六条如顾客支付过程中出现纠纷或问题，应当及时调取监控视频进行核实。
第三章收款流程
第七条顾客完成用餐后，前往收银台付款。
第八条收银员应当核对顾客所点菜品及数量，按照菜单价格计算总金额。
第九条顾客支付完成后，收银员应当及时给予发票并对付款金额给出找零。
第四章收款管理
第十条火锅店应当配备正规的收款设备，并定期进行维护和保养。
第十一条收银员应当定期进行收款培训，提升收款技能和服务质量。
第十二条火锅店应当加强现金管理，确保收银员在收款过程中不出现差错或丢失。
第五章处罚规定
第十三条如收银员违反本规章制度，造成顾客损失或店家经济损失，将会受到相应的处罚，甚至解雇。
第十四条如收银员发现有盗窃、欺诈等行为，应当及时向店家报告，如不报告也将受到处罚。
第六章附则
第十五条火锅店店家有权根据具体情况对本规章制度进行适当调整。
第十六条本规章制度自发布之日起生效。
以上为火锅店收款规章制度，火锅店所有员工必须严格遵守，如有违规行为将受到相应的处罚。
希望大家能共同遵守，共同维护店内秩序和经营环境。
销售员要知道的收款六大技巧
销售员要知道的收款六大技巧当销售员与客户签过单子以后，接下来的任务就是收款了，怎么能顺利收款，是困扰很多销售员的难题。
下文就介绍了销售员收款的六大技巧，可供参考!销售员在收款时，要把握好以下六点。
一、对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。
宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。
须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。
很多销售员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。
二、货款无归的风险有时是由推销人员造成的。
有些推销人员惟恐产品卖不出去(特别是在市场上处于弱势的产品)，因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。
为避免发生这种情况，可以在企业与销售员之间实行“买卖制”，即企业按照100%的回款标准向销售人员收取货款，客户的货款由销售员负责收醛?这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售员身上，销售员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。
一旦发生货、款不能回收的情况，也会千方百计、竭尽全力去追讨，否则将直接损害其自身经济利益。
这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法，比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。
三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。
一个人在催收货款时，若能信心满怀，遇事有主见，往往能出奇制胜，把本来已经没有希望的欠款追回。
反之，则会被对方牵着鼻子走，本来能够收回的货款也有可能收不回来。
因此，催款人员的精神状态是非常重要的。
还有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的交易。
如果这样认为，你不但永远收不到货款，而且也保不住以后的交易。
客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向他方(第三方)购买，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。
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收款须知
收款须知
□账单的分发
1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序
1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮
局。
次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的Collection Report左下角备查。
□Collection Report的填写。
第一栏：Customer No客户号码。
第二栏：Customer Name客户名称
第三栏：Invoice No填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
Date 账单开立日期
Amount 销货金额
第四栏：Amount Collected 收款金额
Cash所收现金金额
Check 票据
Amount 所收票据金额
Mat·Date 所收票据的兑现日期
(3)Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。
Bank Name所收票据兑付机关名称地点。
Bank A/C No 支票上的银行帐号。
※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算
成绩时，不予计算收款成绩。
□收款票期的规定
1.依产品各类及客户的区别规定如下：
(1)AM
专卖店：自销货日期起4个月内的票期。
超市：自销货日期起5个月内的票期。
(2)BS
直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起2个月内的票期。
(3)CF
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起3个月内的票期。
2.收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(1)AM
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61-90天时，扣该票金额60%的成绩。
超过91-120天时，扣该票金额80的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
(2)BS
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61-90天时，扣该票金额70%的成绩。
超过91天以上时，扣该票金额100%的成绩。
(3)CF
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%成绩。
超过61-90天时，扣该票金额80%的成绩。
超过91-120天时，扣该票金额80的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
□收取票据须知
1.法定支票记载——金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
2.支票的抬头请写上“服装工业股份有限公司”全衔。
3.跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
4.字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
5.收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人服装工业股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。
6.“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
7.收取客户客票大于应收账款时，不以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。
(1)支票到期后，由公司以Cash找还。
(2)另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部
分。
8.本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以Memo说明经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让的方式办理，否则尾数由业务人员负责。
□退票的处理
1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥撕寄寄信用科。
2.业务人员收到退票知道书后应于15日内(客票应即时)前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明拟往洽收的日期，以确保时效，维护公司的权益。
3.退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期45天，否则计算收款成绩时，扣减该票金额的80%，超过75天则扣减100%。
□问题客户的处理
1.业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由征信科追踪处理。
2.业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化，并填写“问题客户报告单”通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失25％以上的金额。
(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。
)
3.为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，均应将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿25％以上的金额。
□坏帐的处理
1.“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，收回的可能性等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同帐单或票据转交征信科处理。
2.坏帐发生的金额，于当月份计算业务人员销售成绩时，应先予扣减坏账金额的300%。
□账单的移交及对帐
1.帐单移交时，应填写“帐款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核对人均应签名以示负责，其中二份寄交征信科及帐款组，接收人接交时，除核对帐单金额外，并应注意是否经过客户
签认，帐单千万不可私下移交。
2.财务部得随意对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实性。
3.财务部得定期三个月一次核对业务人员手中的帐单，或不定期于特殊目的下，抽查业务人员手中帐单。
4.业务部主管及主任得随时核对业务人员手中的帐单，并负督促收款工作及催收的责任。
□禁止事项
对帐的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于一周内予以补正外，并依公司的规定处分。
1.收款不报或积压收款。
2.退货不报或积压退货。
3.转售不依规定或转售图利。