用友自定义转账设置

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用友实施应用技巧（自定义项、自由项）

5．6自定义项、自由项在供应链业务处理的应用在企业的实际应用需求中，系统提供固有的各种档案信息及单据的表现形式，不能满足实际应用需求。

为此，系统提供了内容丰富，应用更为灵活的自定义项、自由项的功能,它将能够在原有的各种档案信息及单据的基础上根据企业自身需要，进行客户化操作。

5．6．1单据自定义项的应用系统为原始单据表头、表体提供了16个自定义项字段，可为每个自定义项字段定义名称，然后在单据设计中为每类原始单据选择其所需要的自定义项。

示例5-61：由于管理需要，要求对每笔采购业务执行合同管理，即在每张采购入库单填入其相应的合同号，并且购入的存货如有辅计量单位，在票据中显示其辅计量单位的单价。

实现以上要求可通过如下方法实现：（1）单据自定义项的设置操作步骤：①在企业门户中单击“基础设置”| “自定义项”。

②单击【单据头】、【单据体】按键，改“自定义项1”为“合同号”、“自定义项1”为“辅计量单价”。

如图5-61所示③选择“是否必输”项，“数据来源”为手工来源。

如图5-62所示：提示：在单据头自定义项设置时，选择“是否建档”，系统将会自动选择“是否检验合法性”。

图5-61基础档案—自定义项单据体自定义项设置图5-61基础档案—自定义项一点通：数据来源：可选择手工输入、系统档案。

如选择系统档案，还应设置对应档案、对应字段，以此为单据体自定义项录入依据。

是否定长：定长的情况下，可输入的自定义项内容应限制其字符宽度均等于其定义的可输入宽度；不定长时则输入的自定义项内容长度只限制不能大于其定义的可输入宽度即可。

是否必输：必输的情况下，使用该自定义项的档案、单据必须输入该自定义项内容；反之，可输可不输。

是否检查合法性：设置需要合法性检查时，在使用该自定义项的档案、单据中输入该自定义项内容后需要检查输入的内容是否已经存在：如果输入内容不存在，则返回到单据上，让用户重新输入自定义项；如果输入内容存在，则检查当前操作员是否有自定义项档案编辑的权限，如果有此权限，则将当前用户新输入的自定义项添加到自定义项档案中，如果当前操作员没有自定义项档案编辑的权限，则返回到单据上让用户重新输入自定义项。

用友U8软件操作小技巧

用友U8软件操作小技巧用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是一些操作小技巧，供大家在工作中参考。

1．巧用快捷键按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。

按F4键，调用常用凭证。

通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。

妙用“Tab”,“Space”，“=”键。

在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。

2.准确应用行业集团报表因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。

报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。

再下一次打开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。

3.简单进行恢复数据及时进行数据备份，可以确保数据的安全。

若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢复数据。

在U821文件夹下，拷贝出ADMIN文件夹中的帐套文件。

在新电脑上引入前期备份的文件，再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的ADMIN文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新数据。

考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在C盘。

[转] 用友财务软件操作全过程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

会计信息化(用友U8V10.1版)子项目4.1期末转账定义与生成

◆生成的损益结转凭证，可以将所有的收入类科目与所有的费用类科目一并转入“本年利润”，生成一张凭证，也可以分别选择“收入”和“支出”，则系统分别生成收入类科目转入“本年利润”的凭证和费用类科目转入“本年利润”的凭证。
子项目4.1：期末转账定义与生成
知识回顾框架告知
任务布置与实施总结提高
项目四：期末业务处理
子项目4.1：期末转账定义与生成
子项目4.1：期末转账定义与生成
知识回顾框架告知
任务布置与实施
日记账资金日报表查询
支票登记薄的登记
总结提高
银行对账
子项目4.1：期末转账定义与生成
知识回顾框架告知
任务布置与实施总结提高
教学目标重点难点任务目录
教学目标
重点难点任务目录框架告知
序号：0002；转账说明：分配制造费用；凭证类别：转账凭证；定
义公式：
借：生成成本/制造费用/女士风衣（500103）
JG()
贷：制造费用（5101）
QM（5101，月）
任务描述操作指导
注意问题
任务1
任务1-1：短期利息的自定义
1.设置转账序号、说明
任务描述操作指导
注意问题
任务1
任务1-1：短期利息的自定义
能力目标：能进行自定义转账、对应结转、汇兑损益、销售成本
及期间损益的定义和凭证生成
知识目标：掌握期末定义的类型，定义凭证生成的顺序和方法，
常用用友账务函数的含义和使用方法
素质目标：期末自定义、对应结转等定义与生成过程中培养
认真谨慎的工作态度及学生对知识的运用能力
教学目标
重点难点任务目录框架告知
操作指导注意问题

用友U8+软件中的各项功能使用说明

用友U8+软件中的各项功能使用说明一、怎样删除已做的凭证：1、进入软件找到“填制凭证”模块2、进入查询功能，在新出现的界面中选择需要作废凭证的月份，并点确定：3、在查询出来的凭证列表中，找到需要作废的凭证：4、双击凭证，在界面中找到“作废”功能键，并点击然后，所选择的凭证即出现“作废”字样。

5、依次找到当期需要作废的凭证，并重复上述操作，全部完成后，再回到前面的管理界面，找到“填制凭证模块，并双击：6、在出现的界面里，找到“整理”功能键，并点击：7、然后出现如下菜单：在其中选择有作废过凭证的月份，并点击确定：8、确定后，系统即跳出已作废凭证列表，在其中选择后，点击确定完成作废操作9、在其后跳出的界面选择删除凭证后的凭证排序方式后，即完成全部删除操作二、凭证打印1、在软件功能区找到“打印”模块，并双击2、在跳出的对话框中选择需要打印的凭证相关要求参数，完成后点击打印：3、然后系统会跳出打印对话框，点击确定，即可完成打印三、用友软件新建帐套方法1、找到桌面的“系统管理”并双击进入2、在出现的界面中点击“系统”中的“注册”3、在出现的界面中直接点击确认即可登陆进入4、在菜单的账套中点击：新建，进入下一步：5、在新出现的菜单中按如下程序进行操作：6、在新的菜单中按图中所示步骤录入账套相关信息，完成后点击下一步即进入系统自行开帐环节：7、在新出现的界面中，等系统自行运行账套的设置，完成后按提示点击确定即可。

四、两个年度账套同时录入数据（如2015、2016年），当2015年数据录入完成并正常结转后，在2016年1月将上年数据通过期初数据导入到2016年的期初，但在试算平衡时，发现部分核算项目不平衡的解决方法：1、先在试算平衡处将不平衡的科目找到（比如是客户档案不一致造成的）；2、通过开始菜单——总账工具——双击后录入相关信息登陆进系统3、4、五、新一年度账套生成和数据结转1、在年度最后一个月正常完成结账工作后，通过系统结转生成下一年度账套；2、重新通过企业应用平台登陆系统；3、六、在新开的账套中，应收帐款科目下无法进行下级科目设置处理方法如下：1、进入软件，然后按：业务导航——基础设置——基础档案——财务——会计科目顺序进行操作：2、在出现的界面中按如下顺序操作：3、在弹出的菜单中点击“修改”，使得状态变为可编辑：4、5、七、当系统提示操作异常，如何恢复正常操作1、在服务器电脑上（开始菜单or桌面）或软件内找到：“系统管理”，双击进入2、在此页面中点击：系统—注册，出现登陆界面3、在弹出的界面中找到需清理异常的账套，选择用户并输入密码登陆进去：4、登陆后点击：视图——清除所有任务，将窗口中显示的全部任务删除；此时，站点再重新登陆进去，异常问题解决。

用友财务软件操作手册

用友T3软件操作手册版本号：上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理................................................... 错误!未定义书签。

.系统登录......................................... 错误!未定义书签。

.建立帐套......................................... 错误!未定义书签。

.手工\自动备份.................................... 错误!未定义书签。

手工备份............................................... 错误!未定义书签。

自动备份............................................... 错误!未定义书签。

.操作员设置....................................... 错误!未定义书签。

.权限设置......................................... 错误!未定义书签。

二、T3操作 .................................................... 错误!未定义书签。

.系统登录......................................... 错误!未定义书签。

.基础档案......................................... 错误!未定义书签。

机构设置........................................... 错误!未定义书签。

部门设置........................................... 错误!未定义书签。

职员档案........................................... 错误!未定义书签。

用友软件期末转帐定义设置与生成操作

⽤友软件期末转帐定义设置与⽣成操作期末转帐定义设置操作规程操作步骤与⼯作⽂档：1、打开企业门户2、点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】3、⾃定义转账功能可以完成的转账业务主要有： 1)"费⽤分配"的结转。

如：⼯资分配等 2)"费⽤分摊"的结转。

如：制造费⽤等。

3)"税⾦计算"的结转。

如：增值税等。

4)"提取各项费⽤"的结转。

如：提取福利费等。

5)"部门核算"的结转。

6)"项⽬核算"的结转。

7)"个⼈核算"的结转 8)"客户核算"的结转 9)"供应商核算"的结转【操作步骤】单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【⾃定义转账设置】，屏幕显⽰⾃动转账设置窗。

单击〖增加〗按钮，可定义⼀张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录⼊窗⼝。

输⼊以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；公式录⼊完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下⼀条转账分录。

单击〖插⼊〗按钮，可从中间插⼊⼀⾏。

【如何导⼊公式操作步骤】在录⼊公式处按[F2]键或单击，屏幕显⽰公式向导⼀。

选择所需的公式名称，按〖下⼀步〗，屏幕显⽰公式向导⼆。

如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显⽰取数来源录⼊框。

输⼊取数的科⽬、期间，并根据科⽬属性决定输⼊部门、项⽬、个⼈、客户、供应商等信息。

公式中的科⽬是您决定取哪个科⽬的数据。

部门只能录⼊明细级。

科⽬可以为⾮末级科⽬，但只能取该科⽬的总数，不能按辅助项取数。

若不输⼊科⽬，系统默认按转账分录中定义的科⽬和辅助项取数。

若取数科⽬有辅助核算，应输⼊相应的辅助项内容，若不输⼊，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科⽬的总数，则应选择"取科⽬或辅助项总数"。

用友ERP自定义转账常用公式

用友ERP自定义转账常用公式1、结转制造费用借：生产成本CE（）贷：制造费用QM（制造费用，月）公式含义借：借贷方平衡差额（取对方科目）贷：制造费用本月期末余额2、结转完工产品借：库存商品CE（）贷：生产成本QM（生产成本，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额3、结转未交增值税借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4、计提城建税和地方教育费附加｛城市维护建设税、教育费附加以“三税”作为税基。

也就是（本期应交的增值税+消费税+营业税）*0.7/0.3)}借：营业税金及附加CE（）贷：应交税费——应交城建税（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7%——应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3%公式含义借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5、计提所得税借：所得税JG（）贷：应交税费——应交所得税JE（本年利润，月）*25%公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6、结转所得税借：本年利润JG（）贷：所得税QM（所得税费用，月）公式含义借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7、结转本年利润借：本年利润QM（本年利润，月）贷：利润分配——未分配利润CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8、提取盈余公积和公益金借：利润分配——提取法定盈余公积金JG（盈余公积——法定盈余公积金）——提取法定公益金JG（盈余公积——法定公益金）贷：盈余公积金——法定盈余公积金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10%(法定盈余公积是按照“未分配利润”的10%提取)——法定公益金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果盈余公积——法定公益金的计算结果贷：利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*10% 利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*5%9、结转盈余公积和公益金借：利润分配——未分配利润CE（）贷：利润分配——提取法定盈余公积金FS（利润分配——提取法定盈余公积金，月，借）——提取法定公益金FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配——提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额提示：JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。

用友T3财务软件初始设置及操作指南

用友T3财务软件初始化及操作流程目录用友T3财务软件初始化操作流程 (1)一、系统管理部分 (2)进入系统管理： (2)增加操作员（一般操作员、账套主管等人） (3)建立新账套 (4)操作员授权 (9)二、基础资料设置 (11)进入用友通软件 (11)基础资料设置 (12)1、会计科目 (12)2、部门档案 (15)3、职员档案 (15)4、客户分类 (16)4、客户档案 (16)5、供应商分类和档案 (17)5、凭证类别 (17)三、期初余额录入 (18)四、期末结转设置 (18)注意： (20)五、其他设置 (20)六、账务处理 (21)1、制单： (21)2、凭证审核： (22)2、凭证作废与删除： (24)3、记帐： (25)4、反记账： (26)5、月末转账： (26)6、月末结账： (27)7、反结帐： (28)六、报表 (29)1、选择报表模版： (29)2、录入关键字 (31)3、追加表页 (32)一、系统管理部分包括：增加操作员、建立账套、操作员授权、备份等进入系统管理：1、双击桌面图标系统管理出现界面2、点-系统-注册3、输入用友软件系统管理员用户名：admin密码若未更改过则为空，点确定后出现下面的界面：4、注册成功后，原来为灰色的菜单，如：账套、权限等，此时变为黑色，可以进入。

增加操作员（一般操作员、账套主管等人）1、点[权限]菜单---点选子菜单：[操作员]，进入操作员界面2、点界面中的[增加] 输入:编码（以后该操作员进入软件时必须输入的识别码）、姓名（以后单据、记录上出现的操作员姓名）口令（以后进入软件时的确认密码）部门（这个可不输，为了软件系统管理员以后管理方便用的）确认输入完后点增加以确认增加该操作员。

增加完所有操作员后，点退出，回到系统管理主界面。

建议：因软件和会计制度不允许凭证填制人审核自己的凭证，若单位确实只有一个会计，建议以自己的名字中间加空格（如888 赵公明，889 赵公明），增加多一个不同编码的操作员。

用友自定义转账函数内容说明

函数内容说明⑴科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。

如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。

[例如]QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。

⑵会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。

如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。

l 会计期可以为空，为空时默认为“月”。

l 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。

[例如]QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。

QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。

QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

结转月份可在转账凭证生成时选择。

⑶方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”'或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”'或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。

余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。

[例如]FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。

FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。

SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。

＂用友＂总账系统自定义转账功能的四种用法

中图分类号：Ｆ２２３文献标志码：Ａ文章编号：１７ — ０（０７０－０６０６２５９２０）９０３－４２
总账系统的自定义转账是指通过用户的设置，由系统根据账簿数据，自动生成指定业务记账凭证的一种功能。适用自定义转账功能的经济业务必须具备两个特点：第一，该业务属于经常都会发生的规范的转账业务，如税金计算，坏账计提、利润分
一
此法下，固定资产的年折旧额＝固定资产原价Ｘ固定资产年综合折旧率，月折旧额＝年折旧额 ÷ １。相应计算公式可以描述为：当月固定资产科目２期末余额Ｘ年折旧率 ÷１。２据此，我们可以定义固定资产折旧凭证为（假设年折旧率为８：％）借：制造费用Ｑ（Ｍ固定资产，月，借）
维普资讯
任少波。廖建英：“ 用友” 总账系统自定义转账功能的四种用法
三、自定义转账功能在税费计算中的运用１在增值税核算中的运用．月末，企业须将应交未交的增值税转出，即借：应交税金——应交增值税（出未交增转值税）贷：应交税金— — 未交增值税若企业当月多交增值税，则应将多交增值税转出：借：应交税金— — 未交增值税贷：应交税金—— 应交增值税（出多交转增值税）上述增值税的期末结转，其金额均为 “ 应交税金— —应交增值税 ” 科目的期末余额。据此，当企业需转出应交未交增值税时，可定义以下自定义记账凭证：借：应交税金 —— 应交增值税（出未交增转值税）Ｑ（交税金—— 应交增值税，月）Ｍ应贷：应交税金——未交增值税Ｊ（Ｇ）当企业需转出多交增值税时：可定义如下凭证：借：应交税金—— 未交增值税Ｑ（交Ｍ应税金 —— 应交增值税，月）贷：应交税金— —应交增值税（出多交转增值税）Ｊ（Ｇ）２在城市建设维护税和教育费附加中的应用．城建税和教育费附加，其计税依据均为企业当期实际缴纳的增值税、消费税、营业税合计数。而企业缴纳税款时，借方科目必然为 “ 交税金 ” 应科目，因此，我们可以利用相关税金的借方发生额来计算当期实际缴纳的税款数额。但是，需要重点说明的是，当月实际缴纳的增值税款既包含当月缴纳当月的税金，也包括当月缴纳以前期问的税金，两种情况分别涉及 “ 交税金— —应交增值税应（已交税金）和 “ 交税金— —未交增值税 ” 两 ” 应个科目。据此，城建税的计算方法可以描述为：［当期应交税金—— 应交增值税（已交税金）的借方发生额＋当期应交税金— — 未交增值税科目的借方发生额一当期应交税金— —应交增值税（出多交转增值税）科目的贷方发生额＋当期应交税金—— 应交消费税科目的借方发生额＋当期应交税金— — 应交营业税科目的借方发生额］税率。 × 根据上述公式，可以定义企业城建税核算的记账凭证（若税率为７）％：借：主营业务税金及附加｛ｓ［Ｆ应交税

_用友_总账系统自定义转账功效的四种用法[优质文档]

2007年第9期(总第45期)边疆经济与文化T H E BORDER ECONO M Y AND CULTURENo 1912007G ene ral 1N o 145NG J IYU W EN HUA=财政金融>/用友0总账系统自定义转账功能的四种用法任少波,廖建英(浙江工业职业技术学院,浙江绍兴312000)摘要:/用友0总账系统的自定义转账功能从软件账表取数,用户可以通过定义金额公式,方便地制做记账凭证,从而大大提高了工作效率。

该系统的转账功能有:坏账计提、折旧分摊、税费计算、利润分配等方面。

关键词:自定义转账;折旧;税费;坏账;利润分配中图分类号:F 232 文献标志码:A 文章编号:1672-5409(2007)09-0036-02收稿日期:2007-03-13作者简介:任少波(1979),男,浙江嵊州人,讲师,浙江工业大学硕士研究生,从事会计电算化研究;廖建英(1979),女,浙江遂昌人,讲师,浙江工业大学硕士研究生,从事会计电算化研究。

总账系统的自定义转账是指通过用户的设置,由系统根据账簿数据,自动生成指定业务记账凭证的一种功能。

适用自定义转账功能的经济业务必须具备两个特点:第一,该业务属于经常都会发生的规范的转账业务,如税金计算,坏账计提、利润分配等,这些业务的处理有一定的时间性,也有一定的规律性;第二,业务发生的金额是可以事先预知或可以被描述的,即发生额的形成具有一定的规律,如折旧额可以按综合折旧公式计算、坏账准备可按一定的比例计提等。

自定义转账功能的设置,免去了大量重复劳动,提高了工作效率。

一、自定义转账在坏账计提中的运用企业计提坏账准备的会计分录为:借:管理费用;贷:坏账准备。

若企业采用应收账款余额百分比法计提坏账,则其金额的计算方法可以描述为:当期应收账款和其他应收款科目的期末余额合计@坏账率-坏账准备科目的期末贷方余额。

据此,我们可以在自定义转账模块中定义如下记账凭证(假设企业坏账率为3%):借:管理费用 [QM (应收账款,月,借)+QM (其他应收款,月,借)]@0103-QM (坏账准备,月,贷)贷:坏账准备 JG ()二、自定义转账在固定资产折旧计提中的运用采用综合折旧率法和分类折旧率法,用自定义转账功能自动生成计提折旧的记账凭证。

用友U8软件软件操作手册

用友U8软件软件操作手册————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加.制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数(可以不输）,凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单"下面有一个“作废\恢复",先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。

再确定.直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6．取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账,在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成.9．取消记帐在“总帐"-“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

自定义转账设置公式

自定义转账设置公式1、结转制造费用借：生产成本CE（）贷：制造费用QM（制造费用，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：制造费用本月期末余额注：如果生产成本/制造费用科目下设有明细科目需根据题目要求结转到明细科目，常用发生额函数“FS（）”2、结转完工产品借：库存商品CE（）贷：生产成本QM（生产成本，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额注：如果生产成本等科目下设有明细科目需根据题目要求分摊到明细科目例如：按定额工时分配制造费用（UU移动课堂定额工时600工时，常用工具软件使用导航定额工时为400工时）借：生产成本——制造费（500103）项目：UU移动课堂公式：FS(5101,月,借)*600/(600+400)——制造费（500103）项目：常用工具软件使用导航公式：FS(5101,月,借)*400/(600+400)贷：制造费用——工资（510101）FS(510101,月,借)——办公费（510102）FS(510102,月,借)——折旧费（510103）FS(510103,月,借)——其他（510104）FS(510104,月,借)3、结转未交增值税借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4、.计提城建税和地方教育费附加借：营业税金及附加CE（）贷：应交税费——应交城建税（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7%——应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3%借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5、计提所得税借：所得税JG（）贷：应交税费——应交所得税JE（本年利润，月）*25%公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6、结转所得税借：本年利润JG（）贷：所得税QM（所得税费用，月）公式含义借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7、结转本年利润借：本年利润QM（本年利润，月）贷：利润分配——未分配利润CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8、提取盈余公积和公益金借：利润分配——提取法定盈余公积金JG（盈余公积——法定盈余公积金）——提取法定公益金JG（盈余公积——法定公益金）贷：盈余公积金——法定盈余公积金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10% ——法定公益金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果盈余公积——法定公益金的计算结果贷：利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*10%利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*5%9、结转盈余公积和公益金借：利润分配——未分配利润CE（）贷：利润分配——提取法定盈余公积金FS（利润分配——提取法定盈余公积金，月，借）——提取法定公益金FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配——提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额○1JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）○2JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）○3CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）○4FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）○5QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）○6QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码。

用友财务软件自定义财务报表操作详解

用友财务软件自定义财务报表操作详解用友财务软件自定义财务报表操作详解你知道用友财务软件如何自定义财务报表吗?你对用友财务软件自定义财务报表的知识了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件自定义财务报表详解的知识，欢迎阅读。

第一章系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步];②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步];③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。

2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①、普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章财务基础设置用友通(T3)→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初(例：2010年1月)，此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中(例：2010年9月)，此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。

用友《ERP U8》的基本使用说明

一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。

用友U8财务软件-应收、应付款管理转账说明

U8应收、应付转账说明前言U8的应收、应付款管理模块，通过从销售、采购管理模块传递来的发票，本模块填制的其它应收、应付单和收、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，其中转账处理是财务的常用功能之一。

以下是应收款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：1131——应收帐款2131——预收账款5101——主营业务收入21710105——应交税金*应交增值税*销项税额以下是应付款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：212101——应付账款*应付账款（票到报销）1151——预付账款1201——物资采购21710101——应交税金*应交增值税*进项税额用友U8应收、应付转账功能专为实现在预收、应收和预付、应付科目之间的充抵和自身红冲而设。

对于有的客户来说会将预收科目设置成应收账款，将预付科目设置成应付账款，这样就不需要使用预付冲应付、预收冲应收的转账操作，应收账款、应付账款的余额就是预收、预付充抵转账之后的结果。

应收账款贷方即是预收账款，应付账款借方既是预付账款。

以下是往来转账的具体使用方法；应付款管理1，预付冲应付：预付给供应商的款项充抵应付账款，生成凭证贷预付账款红字，贷应付账款蓝字，预付账款和应付账款的辅助核算供应商是同一家。

操作：在“业务工作——财务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单录入”填制付款单，款项类型为预付款，科目会自动显示为初始设置的预付科目。

保存、审核、生成凭证。

在“业务工作——财务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单录入”填制其他应付单（发票和其他应付单统称应付单）。

保存、审核、生成凭证。

在“业务工作——财务会计——应付款管理——转账——预付冲应付”选择供应商，选择款项类型过滤，并打入转账金额。

注意在此时不要选择款项类型为应付款的表体行转账。