活动报账清单
学生会报账清单格式
1.2
20.7
英语竞赛
7
2
1.5
校园宣传
12
2
2.4
趣味联欢
65
2
13.1
青海易欣
13
2
2.5
三下乡活动
活动交流
4
2
0.7
3.5
活动方案
9
2
1.8
策划书
5
2
1
宿舍检查
通知
38
2
7.6
24.8
检查表
Байду номын сангаас86
2
17.2
社会实践报告
节目单
15
2
3
4.1
演讲稿
3
2
0.5
请柬
3
2
0.6
跳蚤市场
策划书
16
2
3.3
54.4
联系卡
213
5
106.4
辩论赛资料
68
2
13.6
办公室记录表
40
2
8
个人简历
55
2
11
总计
1490元
备注
由于记录账目的时候，有的委员只是把总额写上，未标单价，故有些物品单价与实际有出入，但是总额不变。
2
登记表
155
2
31
部门简介
200
2
40
工作安排
45
2
9
主持人串词
60
2
12
诗歌朗诵
11
2
2.2
白纸
2
2
0.4
知识竞赛
内容
18
2
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例财务报销原始凭证标准清单参考案例1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.校外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
4.身份证复印件、职称证书复印件1.审批表2.活动方案3.获奖名单及奖品领取明细表（组织部门须盖章确认）4.奖品购置发票及明细1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.审计报告7.发票1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.工程审计单（审计报告）7.发票8.竣工验收报告、工程结算书、工程竣工图、工程洽商、设计变更单、材料设备价格确认单及与结算相关的其它资料。
小学报账明细清单
学生奖品类 文具盒 日记本 中性笔 奖状
单价 25 8 2 1
数量 90 200 300 400
金额 2250 1600品类 教师教案参考书 扩音器 装订机 会议记录本 三角板圆规量角器 计算器 毛笔 墨水 红纸 记事本 双色笔 笔芯 现代汉语字典 打印机 碳粉 办公桌 办公排插 A4纸
把 把 个 把 个 个 个 个 台 个 把
个 个 个 瓶 个 个
卷 个 个 个 个 米
运动器材类 羽毛球 篮球 乒乓球 象棋 中国围棋 排球 跳绳 国际象棋
单价 98 315 119 45 52 126 8 49
数量 10 5 7 12 12 12 120 12
金额 980 1575 833 540 624 1512 960 588 合计：7612
厨房卫生类 大扫把 小扫把 垃圾桶 锁 垃圾斗 大锅 碗 烧水壶 饮水机 扫水壶 拖把
单价 35.5 125 26 21 46 48 45.5 25 1 12.5 6 20 80.75 2100 55 699 46 275
数量 21 19 19 21 9 19 19 19 200 21 25 21 5 1 5 6 10 5
金额 745.5 2375 494 441 414 912 864.5 475 200 262.5 150 420 430.75 2100 275 4194 460 1375 合计:16787
单价 1 18 36 15 699 345
数量 42 56 1 23 1 2
金额 42 1008 36 345 699 690 合计： 2820
电类材料 电线 开关 插座 闸刀 漏电开关 网线
单价 350 20 20 70 65 1.5
数量 2 7 7 3 2 400
农民专业合作社资金互助部报账清单
摘 要 月初 余额 合 计 活期股金 定期股金 三个月股金 六个月股金 一年期股金 两年期股金 三年期股金 五年期股金 基础股金 内部股金 实期定档股金 养老保险股金 发起股 正常借款 逾期借款
股金利息支出（不含活期）月份报ຫໍສະໝຸດ 清单费用收支情况 收入 支出
当月柜台发生额 现金收入 现金支出 收支净额
活期结息 股金分红 归还本金收入（+） 借款利息收入（+） 逾期滞纳金收入（+） 其他收入（+） 其他支出入（-） 往来账收款 往来账付款
本月止累计 月末结存 资金盘点情况 ：
社存现金 银行存款 接收人 ：
资金余额
-
合作社报账人：
报账日期：2014年
月
日
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
报账经费支出明细表 Microsoft Word 文档
5.记笔记时，最好是每个工作任务记录一次，单页记载
示范建设费用报销细则和说明
条件：工作笔记与经费支出对应
报销项目
报销内容
报销条件
报销时注明内容
1.差旅费
住宿费
住宿日期
参加示范活动（会议，培训等等）时间，地点，参加人员
工作内容（培训或者会议有笔记最好，最后专家要验收）
会务费（参加会议或者培训交纳给会务组织）
会议公司出具的正规发票
车票
往返车票
当月油票
油票，异地调查或者参加会议必须有过路费票
8.话费
当月发生话费
月，周报销均可
移动公司正规的话费发票，并记录时间段，工作内容
报销说明：
1.参加课程示范建设活动的费用，每个活动作为一次报销任务，不能集中报销（本周内，教师参加了3个活动，3个活动产生的费用要作为3次报销任务）
2.一次报销任务必须以周，月为单位，不能混乱
3.粘贴发票要按照类别依次粘贴，有顺序，整齐，让人一目了然，
劳务费企业专家费用给专家的劳务费用按照级别给予专家企业参与者的姓名工作单位学历身份证号职称专家和教材编辑者可用的复印件公司提供相关的证件负责人姓名身专家等差旅费用报销细则同1提供工作时间地点工作内容详细的记录最后专家验收用外校专家费用专家差旅费用给专家的劳务费用按照级别给予参与教材编写者费用外校或者企业参加劳务费外校或者企业参加差旅费团队内参与素材收集费差旅费资料费印务费用多媒体课件公司制作费工本费用动漫公司制作费用制作视频动画工本费用4
多媒体课件公司制作费用
工本费用
动漫公司制作费用（制作视频，动画）
工本费用
4.文印费用
资料打印费用
打印清单
团队活动报销表
团队活动报销表
一、差旅费
社会实践活动产生的交通费、住宿费等各项费用，具体包括：
1、交通费用：出发地—目的地，人数×单价=金额
2、住宿费用：时间、地点，人数×单价（标准）=金额
3、其它：明细（详细内容），数量×单价=金额
二、材料费
社会实践活动需要的队旗、横幅以及牌匾等制作费用，具体包括：
1、队旗制作费用：旗帜名称，数量×单价=金额
2、横幅制作费用：横幅名称，数量×单价=金额
3、牌匾制作费用：牌匾名称，数量×单价=金额
4、其它：明细（详细内容），数量×单价=金额
三、资料费
社会实践活动中产生的复印、打印、图书购置等费用支出，具体包括：
1、复印、打印费用：明细（详细内容），页数×单价=金额
2、图书购置费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
3、宣传资料费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
4、邮寄费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
四、其它类型费用
社会实践活动过程中产生的其它费用，具体包括：
明细（详细内容），数量×单价=金额
总计：。
办公室报账单
办公室报账单办公室报账单是指记录和归档办公室日常开支和费用的一种文书，用于明确和核对办公室各项费用的支出情况。
下面是办公室报账单的标准格式和详细内容。
一、报账单的基本信息1. 报账单编号：每张报账单都应有惟一的编号，以便于查找和管理。
2. 报账日期：填写报账单的日期，普通为填写当天的日期。
3. 报账部门：填写报账单所属的办公室部门名称。
4. 报账人：填写填写报账单的责任人姓名。
5. 报账人联系方式：填写报账人的联系方式，以便于核对和沟通。
二、报账单的费用明细1. 费用类别：将各项费用按照类别进行分类，如办公用品、差旅费、会议费等。
2. 费用明细：具体列出每一笔费用的名称和金额，如购买文件夹10元、打印纸100元等。
3. 费用说明：对每一笔费用进行简要说明，包括购买的物品或者服务的用途和目的。
三、报账单的费用总计1. 各费用类别小计：将同一类别的费用金额进行小计，以便于统计和核对。
2. 总计金额：将所有费用的金额进行累加，得出报账单的总金额。
四、报账单的审批和签字1. 报账人签字：报账人在报账单上签字确认所填写的费用明细和金额的真实性。
2. 部门负责人审批：办公室部门负责人对报账单进行审批，确认费用的合理性和必要性。
3. 财务部门审核：财务部门对报账单进行审核，核对费用的准确性和合规性。
4. 公司领导审批：公司领导对报账单进行最终审批，确认费用的合理性和公司的财务状况。
五、报账单的归档和存档1. 归档编号：将报账单归档时，赋予其惟一的编号，以便于查找和管理。
2. 存档位置：将报账单存放在指定的位置，如公司档案室或者电子文档管理系统中。
3. 存档时间：记录报账单的存档日期，以便于追溯和管理。
六、报账单的审计和核对1. 审计程序：定期对办公室的报账单进行审计，核对费用的准确性和合规性。
2. 核对记录：将审计过程中发现的问题记录下来，并及时进行整改和处理。
3. 审计结果：将审计结果进行总结和归档，以便于后续的管理和决策。
学生活动费用报销相关说明 一、经费使用范围 学生活动费是用
学生活动费用报销相关说明一、经费使用范围学生活动费是用于学生活动的各项开支，必须专款专用，不得挤占挪用。
不得用于与学生活动无关的经济活动，不得用于招待、礼品和日用品等，不得报销各类接待宴请、礼品、旅游性考察费、罚款、滞纳金。
学生活动经费具体可用于以下几个方面：1、开展学生活动所发生的宣传费用，如购买笔墨、纸张、颜料、电池等；2、开展学生活动所发生的文印费用，如复印、电脑刻字、喷绘、奖状、请柬等；3、开展学生活动所发生的演出或比赛费用，如场地费、胶卷及彩扩费用、磁带或碟片、矿泉水和少量盒饭费用、演出或比赛服装费用、活动评选名次的奖金奖品、竞赛评委或裁判员的劳务费等。
4、开展学生活动所发生的交通费用；二、财务报销的要求1、学生活动要求一次性完整报销，同时附活动费用清单。
票据报销必须在用款发生后一个月内完成报账程序2、开展学生活动发生费用支出时，必须取得合法、合规的票据。
取得的票据要盖有财政或税务部门的票据监制章，并由开具票据的单位加盖发票专用章或财务专用章。
学生活动中评比的表彰集体和个人需有相关文字通知。
比赛学生奖励款须附有学生学号、中行帐号的领款清单。
评委劳务费须附领款人签名的明细清单（见劳务费领款明细表），并须代扣个人所得税。
3、取得的原始票据，要分项目填列，内容真实，字迹清楚；如果无法分项目填列的，应附对方单位开具的物品清单。
所有原始凭证不得有涂改、挖补等现象，对外取得的原始发票如果金额有错，必须由开票单位重开。
如发票内容有错，必须由开票单位重开或者更正，在更正处加盖单位发票专用印章。
大型商场、超市、购物中心等需用原始机打发票报销，不得换票报销。
4、经办人、证明人和负责人在原始单据背面签字后可以报销，签字人对报销内容的真实性负责。
为避免繁琐，对相同的经济业务，原始单据金额较小且比较零散的，如市内交通费、公共汽车费、邮费等，可不在每张原始单据后签字，报销时，将原始单据分类粘贴在“粘贴单”上，集中在相应的报销单或领据上签字。