报账清单
财务报账原始凭证附件清单及要求
关于印发《财务报账原始凭证附件清单及要求》的通知各单位：为了进一步规范财务报账行为和提高财务报账效率，更好的为广大师生服务，财务处根据相关财务制度整理了《财务报账原始凭证附件清单及要求》，并经学院研究同意，现予以印发。
特此通知。
附件：1.财务报账有关情况说明2.财务报账原始凭证附件清单及要求3.财务报账原始凭证附件清单及要求（科研类）2020年9月4日2020年9月4日印发（共印4份）附件1：财务报账有关情况说明一、院属各部门报账和付款业务，均由部门指定人员到财务处办理，财务处原则上不接待非部门指定人员办理。
二、报账人员应按相应的报账类别准备好对应的原始凭证附件（财务签字后附件不能再抽出），并按要求分项目、用途填写报账单。
报账单上大写金额每个空都要填写，没有数字的需填写“零”或“⊕”，报账单需逐张粘贴好，粘贴时不能覆盖票面上的字。
各类原始凭证、合同（第一次报账）、批件均须用原件。
同一事项不得拆分报账。
三、发票背面除经办人、部门负责人、院领导签字外，还需验收人（或证明人）签字。
刷卡小票和菜单均需提供原件和复印件。
四、各类票据的有效报账期为取得该票据之日起三个月内，各部门报账业务原则上应在当月完成，当年的票据原则上应在当年内完成。
五、应付款项审批单（对公或个体工商户支付）、费用报销单（对个人支付）、差旅费报销单、验收单、入库单、领料单等所有的项目均应填写齐全。
六、发票及发票清单均应加盖发票专用章。
如发票品目写明“详见销货清单”，则需提供税务系统开具的销货清单；如开具的发票项目或内容不明细则提供货物明细清单，货物明细- 2 -应从开票系统里开具或导出固定的模板开具。
开具的发票项目和内容已明细的，不需再提供发票清单。
七、所有货物、服务和工程采购如达到政府采购要求的，则应按照政府采购程序进行，并提供政府采购审批单。
八、按学院现行制度，1万元及以上的报账业务才需提供合同，合同签订后应交一份合同原件至财务处合同管理人员，且在第一次付款时提供，如合同涉及多次付款，可提供复印件供审核人员查阅。
后扶项目资金报帐资料清单
移民后扶项目资金报帐资料清单一、工程类（一）、发包项目（竞争性谈判、比选等）第一次报账需提供的资料：1、工程预算（需有资质的公司或个人编制的工程预算）2、民办公助议事决议（只需提供会议决议，签字花名册由项目上存档，决议需明确项目资金的来源、项目建设的具体方式、农民的筹资筹劳、村名理财小组和质量监督小组成员等需要公开决定的事项。
签字花名册需受益人数的60%到位，决议表决需到会人数的80%表示同意决议才有效，到会人员尽量加盖私章）3、竞争性谈判方案4、施工队伍确定通知书5、民办公助施工承包合同和发票（原则上第一次报账不超过总投资的40%，发票上需村负责人、村理财小组代表、项目乡镇经办人和负责人、扶贫移民局经办人和负责人签字）6、移民后扶项目资金申请表第二次保帐需提供的资料：1、由镇村、扶贫移民局签署的工程项目进度明细表2、工程发票（要求同上）3、后扶项目资金申请表（第二次报账原则上不超过项目总投资的80%。
第三次报账需提供的资料：7、工程决算（由施工方根据项目完成情况编制）8、镇乡初验报告和县扶贫移民局验收报告（验收报告需根据施工方的工程决算进行收方计量）9、发票（要求同上，退质量保证金提供收款收据）10、资金申请表（二）自建项目第一次报账需提供的资料：1、工程预算（需有资质的公司或个人编制的工程预算）2、民办公助议事决议（只需提供会议决议，签字花名册由项目上存档，决议需明确项目资金的来源、项目建设的具体方式、农民的筹资筹劳、村名理财小组和质量监督小组成员等需要公开决定的事项。
签字花名册需受益人数的60%到位，决议表决需到会人数的80%表示同意决议才有效，到会人员尽量加盖私章）3、自建方案4、发票（原则上第一次报账不超过总投资的40%，发票上需村负责人、村理财小组代表、项目乡镇经办人和负责人、扶贫移民局经办人和负责人签字，可提供40%左右的人工工资和60%的材料费发票）5、后扶项目资金申请表第二次保帐需提供的资料：1、由镇村、扶贫移民局签署的工程项目进度明细表2、发票（要求同上）3、后扶项目资金申请表（第二次报账原则上不超过项目总投资的80%第三次报账需提供的资料：1、工程决算（由项目村根据项目完成情况编制）2、镇乡初验报告和县扶贫移民局验收报告（验收报告需根据工程决算进行收方计量）3、发票（要求同上，退质量保证金提供收款收据）4、资金申请表二、采购类1、一事一议决议2、采购合同3、物资发放花名册（花名册上注明户主、住址、身份证号码、电话号码及物资名称、数量、规格等内容，需领用人及监督人签名，领用人签名要求60%的私章）三、直补类1、一事一议会议决议2、补助农户身份证复印件3、一卡通复印件及账号4、补助农户登记表（姓名、住址、身份证号码、金额、电话、签名）。
报帐单填写范文
报帐单填写范文一、基本信息部分。
# （一）报账日期。
亲爱的财务大人，今天是[具体日期]，这是我来给您递报账的小条子啦。
# （二）报账人姓名。
我呢，就是那个总是忙忙碌碌，为公司到处奔波的[你的名字]。
您可一定要仔细看看我的报账单哦。
# （三）部门。
我来自那个超级有活力的[部门名称]，就像一群小蜜蜂一样，每天都在辛勤工作，为公司酿造甜蜜的业绩呢。
二、费用明细部分。
# （一）交通费。
1. 打车费。
您知道吗，前几天客户突然一个电话，要求紧急见面。
那我肯定得麻溜儿地赶过去呀，公共交通太慢了，我就打了个车。
[打车日期]，从公司到[客户公司地址]，这一趟就花了[X]元。
那车开得像火箭一样快，我都还没来得及欣赏路边的风景呢。
2. 公交卡充值。
平常我也很勤俭持家的，能坐公交就坐公交。
这不，公交卡没钱了，[充值日期]我给公交卡充了[X]元。
这样我就能继续坐着公交穿梭在城市的大街小巷，为公司跑腿办事啦。
# （二）办公用品费。
1. 笔记本。
咱们部门的笔记本都快被写满了，我就像一个寻找宝藏的探险家一样，在文具店里挑了半天，终于找到了一款超级好用的笔记本。
[购买日期]，买了[X]本，每本[X]元，总共花了[X]元。
现在这个笔记本就像我的小助手一样，记录着我工作中的点点滴滴呢。
2. 中性笔。
笔可是我们办公的武器呀，没笔可不行。
上次去采购办公用品的时候，我发现我们的中性笔都快没墨了。
于是我就一次性买了[X]支中性笔，[购买日期]买的，每支[X]元，一共花了[X]元。
有了这些笔，我感觉我都能像大作家一样，写出超级棒的策划案啦。
# （三）餐饮费。
1. 商务宴请。
前几天和客户谈一个超级重要的项目，为了表示我们公司的诚意，我就请客户吃了顿饭。
[宴请日期]，在[餐厅名称]，那可是一家很有名气的餐厅哦。
这一顿饭下来，花了[X]元。
不过这钱花得可值了，客户吃得开心，对我们的项目也更感兴趣了呢。
2. 加班餐补。
您也知道，我们部门经常加班，加班到很晚的时候，肚子就开始咕咕叫了。
农电报账清单
农电报账清单一、农电报账所需资料清单（一）3000元以下1．发票。
专用发票需附抵扣联，不用粘贴。
2．发票真伪验证截图，验证人签名。
3．验收报告或验收人在发票背面签名（经办人不能是验收人）。
4.非对公转账需附公务卡POS条或公务卡转账截图，未刷公务卡需附情况说明。
（二）3000元及以上—3万元以下1．发票。
专用发票需附抵扣联，不用粘贴。
2．发票真伪验证截图，验证人签名。
3．比价单。
签订合同（协议）的，需要附上。
4．验收报告或验收人在发票背面签名（经办人不能是验收人）。
5.非对公转账需附公务卡POS条或公务卡转账截图，未刷公务卡需附情况说明。
（三）3万元及以上—10万元以下1．发票。
专用发票需附抵扣联，不用粘贴。
2．发票真伪验证截图，验证人签名。
3．校领导批示原件。
4．中标通知书原件（中标通知书复印件，加盖招标办公室公章）。
5．合同或协议原件。
6．验收报告原件（经办人不能是验收人）。
（四）10万元及以上—100万元以下1．发票。
专用发票需附抵扣联，不用粘贴。
2．发票真伪验证截图，验证人签名。
3．校长办公会议定问题回单。
4．中标通知书复印件，加盖招标办公室公章。
5．合同或协议原件。
6．验收报告原件（经办人不能是验收人）。
7．河南省省级政府采购资金支付申请书。
（五）100万元及以上1．发票。
专用发票需附抵扣联，不用粘贴。
2．发票真伪验证截图，验证人签名。
3．校长办公会议定问题回单。
4．党委会议定问题回单。
5．中标通知书复印件，加盖招标办公室公章。
6．合同或协议原件。
7．验收报告原件（经办人不能是验收人）。
8．河南省省级政府采购资金支付申请书。
二、农电报账清单中需要另附的项目（一）修缮类项目，需要审计的，由审计处出具审计定案表。
（二）基建类项目，按照基建财务报销程序实施。
（三）后勤服务类项目，5000元及以上、3万元以下的，需要同时提供校领导批示。
（四）科研类项目，按照科研相关规定执行。
（五）达到固定资产标准、纳入资产管理范围的项目，需提供固定资产验收单。
报账所需材料清单【模板】
车费
教学物业车队/小车队/其他(注明)
数额：
其他
转入单位：
数额：
校
外
发
票
报
销
宿费
数额：
现金总计：
餐费\交通\门票\礼品（200元内）
数额：
国际旅费
数额：
（请填写发票或行程单上的原币种）
津
贴
专家生活津贴
数额：
（请提供专家签收的生活津贴收据）
专家讲课津贴
数额：
(请提供专家签收的校外人员劳务收入单)
附件பைடு நூலகம்报账所需材料清单
项目负责人：聘请单位：
专家姓名：在校天数：
项目类型
□讲学常规□学术大师□团队引进、暑期学校项目
□普通短专□其他（请注明）
报账所需材料
请参照最新申报通知中有关项目报账要求
校
内
转
账
办
理
房费单据
京师/兰蕙/励耘/新松/专家楼/其它（注明）
数额:
餐费单据
兼味轩/实习/兰蕙/其他（注明）
所有报账项目总计
数额：
国际处审批
(国际处填写)
数额：
报账或代理人
现领取报账申请单金额共：元。
签字：日期：
财政资金报账责任、流程、清单
财政资金报账工作职责项目主管部门在财政资金报账工作中的主要职责：负责下达项目计划（项目立项书），确定项目实施单位，与其签定项目实施责任书（项目实施合同书），并批复项目实施方案，对工程进度、质量和工程效益进行监督管理；对项目实施单位提供的报账资料的完整性、合规性进行审核，提出报账意见，确保资金专款专用，严禁以拨代支；建立健全项目资金总账、明细账，及时准确核算项目资金，规范管理会计（报账）档案资料；组织项目检查及竣工验收，出具工程竣工验收意见书以及资产移交等项工作。
项目实施单位在财政资金报账工作中的主要职责：负责按照项目主管部门下达的项目计划（项目立项书）和批准的实施方案，筹集资金，先期启动组织项目实施；办理工程与设备价款结算，合理有效的使用项目建设资金；及时上报工程进度和用款计划，按程序申请报账；做好项目竣工验收前的各项准备工作，及时编制竣工财务决算，出具项目审计报告，自觉接受各级各部门对施工项目的监督检查等项工作；项目实施单位作为会计责任主体，对其提供报账所需资料的真实性、合法性和有效性负责。
财政部门在财政资金报账工作中的主要职责：负责财政资金的下达和支付，组织实施资金报账工作；会同项目主管部门下达项目计划，审查报账金额是否准确，及时办理资金支付业务；审批项目竣工财务决算，参与项目财务检查、竣工验收以及项目建设形成资产的移交、监管等项工作。
财政资金报账资料清单1、项目实施单位营业执照2、项目实施单位机构代码3、项目实施单位税务登记证4、项目实施单位银行开户许可证5、项目实施单位法人身份证6、项目计划立项批准文件（项目计划文件、项目立项书）7、项目中标通知书8、项目主管部门与项目实施单位签订的项目实施责任书（合同书）9、项目主管部门批准的项目实施计划（项目实施方案）10、财政资金报账申请单11、项目实施过程中各项费用实际支出的原始凭证(税务发票)12、项目进展情况报告13、项目阶段性工程结算单14、项目验收意见表15、项目竣工财务决算批复16、项目竣工审计报告17、其他报账资料注：以上资料首次报账提供原件，比对后留存复印件。
小学报账明细清单
学生奖品类 文具盒 日记本 中性笔 奖状
单价 25 8 2 1
数量 90 200 300 400
金额 2250 1600品类 教师教案参考书 扩音器 装订机 会议记录本 三角板圆规量角器 计算器 毛笔 墨水 红纸 记事本 双色笔 笔芯 现代汉语字典 打印机 碳粉 办公桌 办公排插 A4纸
把 把 个 把 个 个 个 个 台 个 把
个 个 个 瓶 个 个
卷 个 个 个 个 米
运动器材类 羽毛球 篮球 乒乓球 象棋 中国围棋 排球 跳绳 国际象棋
单价 98 315 119 45 52 126 8 49
数量 10 5 7 12 12 12 120 12
金额 980 1575 833 540 624 1512 960 588 合计：7612
厨房卫生类 大扫把 小扫把 垃圾桶 锁 垃圾斗 大锅 碗 烧水壶 饮水机 扫水壶 拖把
单价 35.5 125 26 21 46 48 45.5 25 1 12.5 6 20 80.75 2100 55 699 46 275
数量 21 19 19 21 9 19 19 19 200 21 25 21 5 1 5 6 10 5
金额 745.5 2375 494 441 414 912 864.5 475 200 262.5 150 420 430.75 2100 275 4194 460 1375 合计:16787
单价 1 18 36 15 699 345
数量 42 56 1 23 1 2
金额 42 1008 36 345 699 690 合计： 2820
电类材料 电线 开关 插座 闸刀 漏电开关 网线
单价 350 20 20 70 65 1.5
数量 2 7 7 3 2 400
超市报账清单格式
超市报账清单格式
超市报账清单是指对超市的进货、销售、库存以及其他费用进行记录和报账的清单，以下是一般的超市报账清单格式：
1. 时间范围：记录报账清单所涵盖的时间范围。
2. 进货清单：列出超市在这段时间范围内所进购的商品、数量和价格，可以按供应商或类别分别列出。
3. 销售清单：列出超市在这段时间范围内的销售情况，包括销售额、销售量、优惠金额等。
4. 库存清单：列出超市在这段时间范围内的库存情况，包括商品名称、进货数量、销售数量、库存数量等。
5. 其他费用清单：列出超市在这段时间范围内的其他费用，如租金、水电费、广告宣传费、员工工资等。
6. 合计：将进货清单、销售清单、库存清单和其他费用清单的总计金额列出并进行合计。
7. 备注：提供额外的备注栏，记录一些特殊情况或说明。
超市报账清单的主要目的是对超市的经营情况进行记录和报账，便于管理者
了解经营状况和进行决策。
同时，由于清单中包含了进货、销售、库存以及其他费用等内容，也为超市的进货、销售、库存和费用管理提供了便利。
具体清单格式可以根据不同超市的经营特点和需要进行调整和制定。
农民专业合作社资金互助部报账清单
摘 要 月初 余额 合 计 活期股金 定期股金 三个月股金 六个月股金 一年期股金 两年期股金 三年期股金 五年期股金 基础股金 内部股金 实期定档股金 养老保险股金 发起股 正常借款 逾期借款
股金利息支出（不含活期）月份报ຫໍສະໝຸດ 清单费用收支情况 收入 支出
当月柜台发生额 现金收入 现金支出 收支净额
活期结息 股金分红 归还本金收入（+） 借款利息收入（+） 逾期滞纳金收入（+） 其他收入（+） 其他支出入（-） 往来账收款 往来账付款
本月止累计 月末结存 资金盘点情况 ：
社存现金 银行存款 接收人 ：
资金余额
-
合作社报账人：
报账日期：2014年
月
日
人员费用报账清单
部
售后报账人：高程鹏
职务：售后
员工级工程师
批准
财务审核
部门审核报账人
4、票据黏贴整齐，多张单据的进行编号。
8、严格执行公司费用管理制度，不得虚报。
复核/记账
1、每天填写一行，记录当天的费用。
5、费用和发票金额一致。
住宿费用要开增值税票。
2、包干制人员和非包干制人员的费用分开报销。
6、出差回来后4天内完成费用报账工作。
报账同时填写本《清单》。
3、不同级别人员分开填写，费用不得重复计算。
7、有借款的，先抵扣借款，多还少补。
文件编号：XD/JL-SX-0022 版本：1 修订次数：0 发行日期：20160425
售 后 人 员 费 用 报 账 清 单
出差时间：
2019.10.21--2019.11.28报账时间：2019.11.30。
大学培训费(会议费)报账清单
年月日
场地费
用于培训／会议的会议室或教室租金
资料费
培训／会议期间必要的资料及办公用品费
交通费
用于所需人员的接送以及统一组织的培训活动的交通费用
其他费用
设备租赁等其他与培训／会议相关的支出
小计
综合定额内报账金额
培训师资费（定额外）
聘请师资授课所支付的课时费、交通、食宿等
／
总计
培训费、会议费报账参照文件：xx及其他相关规定。
xx大学培训费（会议费）报账清单名称源自地点时间年月日—年月日
天数
共计天（含报到、撤离）
人数
共计人（其中参训／参会人员人、工作人员人）
经费来源
□校内预算经费□科研经费□代管经费□其他经费
经费编号
文件批示
培训费（会议费）开支明细
项目
内容
总额
人均金额
备注
住宿费
参训／参会人员及工作人员租住房间的费用
伙食费
参训／参会人员及工作人员的用餐费用
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
报账负面清单
存在的问题
无（单笔2000元及以上需对公支付）
劳务费报账 报账所需资料
模板选择错误 未填写经费支出项目 1 劳务报酬委托清单 经费负责人未签名 当月25号前未交纸质版委托清单 纸质版委托清单未一式两份 其他： 2 3 4 院外人员身份证复印件 院外人员银行卡复印件 其他资料 无 无 相关请示报告
存在的问题
个人类报销 报账所需资料
未填写日期/附件数 未填写经费支出项目 经费负责人未签名 1 运营费用报销单 未根据实际支出内容分类填写摘要 金额大小写不一致/填写不规范 科研经费报账未经教务部 其他： 抬头非中山大学南方学院 发票内容与报销单不一致 总金额与报销单不一致 假发票/无发票章 2 发票 发票背面未签名（超100经办人签/超1000经费负责人签） 未粘贴发票/未正确粘贴发票 发票超500元未开发票明细或无商家出具的购物清单 发票日期超过1个月 其他： 未填写相关内容 3 小票粘贴单 经办人/证明人/负责人未签名 其他： 无 4 公务接待审批单 内容（日期/金额）与发票不一致 单笔超500元需院领导审批 其他： 未填写差旅费报销单 学院差旅费需喻世友院长签名 未正确填写相关内容 5 差旅费报销单（针对差旅费报销） 无请示/报告/会议通知 无本次出差费用明细表 单人费用超出标准 其他： 6 其他资料 未附相关请示报告等 科研经费（纵向横向）未立项不得支出
存在的问题
借款 所需资料
未填写借款用途 1 借款审批单 未填写收款单位收款信息 经费部门负责人/财务部长/财务总监/院长/董事长未签批 大小写不一致 其他： 2 请示（如有）
存在的问题
未填写日期/经费支出部门、项目
对公付款 报账所需资料
未填写日期 未填写经费支出项目 1 验收付款表 未填写验收凭证清单/验收计算依据 经费负责人/主管院