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货款回收处理办法
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货款回收处理办法
第一条方式
在回收货款时，如果客户要求暂付部分款项，则要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付全款。
第二条应对用语范例
l．一般场合
在收款时，对于客户应尽量避免以下的表现方式：“我们企业的会计部等我们收款已等得不耐烦了，尤其是你们企业以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了。
”首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。
其他也可利用电话、信函等方式来加强联络。
2．目前付款情况较好的
如对方要求暂付部分货款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。
无论如何请看我的面子想想办法。
老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。
”等等，设法让对方多付一些货款。
3．付款情况总是不佳的
当我们向对方表示，“实在很抱歉，这个月份的货款我们完全
7。
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。
（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。
（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。
（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。
（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。
（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。
（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。
（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。
（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。
（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。
（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。
（二）书面警告。
（三）通报批评。
（四）解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。
（二）降低岗位职级。
（三）减少奖金或福利。
（四）辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
销售货款回收管理制度范文(3篇)
销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、总则为了规范货款回收工作，维护企业的经济利益，提高货款回收率，特制定本管理办法。
二、货款回收的基本原则1. 诚信原则：企业应以诚实守信的态度对待货款回收工作，与客户建立良好的信任关系。
2. 公平原则：企业应保证货款回收工作的公平性，不偏袒任何一方。
3.高效原则：企业应制定科学、高效的货款回收策略和方法，确保及时回收货款。
三、货款回收的流程1. 发送催款通知：企业应通过方式、短信、邮件等方式向客户发送催款通知，提醒客户履行支付义务。
2. 跟进回款情况：企业应定期与客户进行联系，了解回款进展情况，并与客户协商解决回款问题。
3. 风险评估：企业在货款回收过程中，应对客户的信用情况进行评估，避免出现不良账款。
4. 采取法律措施：如果客户拒绝或无力偿还货款，企业可以采取法律措施，通过法律途径追回欠款。
5. 记录回款情况：企业应建立健全的回款记录系统，记录回款情况，并定期进行统计和分析。
四、货款回收的具体措施1. 提前预警：企业应及时预警和催促客户支付欠款，提醒客户履行支付义务。
2. 督促支付：企业应与客户保持良好的沟通，督促客户按时支付欠款。
3. 分期付款：对于有困难的客户，企业可以考虑分期付款的方式，减轻客户负担。
4. 资产抵押：对于存在较大风险的客户，企业可以要求对方提供资产抵押，保障债务的履行。
5. 信用额度控制：企业应对客户的信用额度进行控制，确保不发生超限货款未收回的情况。
五、货款回收的奖惩机制1. 奖励：对于回款及时、回款额度较大的客户，企业可以给予一定的奖励，如提供更优惠的货款条件等。
2. 处罚：对于拒绝支付货款或拖延支付的客户，企业应采取相应的处罚措施，如限制其信用额度、停止供货等。
六、附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改的部分，应另行制定相应规定。
以上是我针对货款回收管理制定的办法，请各部门严格执行，确保有效回收货款，让企业经济运作更加顺利。
货款回收管理制度范本范文
货款回收管理制度范本范文货款回收管理制度第一章总则第一条为了规范公司的货款回收管理工作，保障公司的资金流动，提高资金使用效率，确保公司的经营状况持续稳定发展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司货款回收管理的各个环节，涵盖销售、合同签订、收款、回款等全过程。
第三条公司货款回收管理的目标是帮助公司规范销售流程，及时收回货款，降低坏账风险，提高资金回收和利用效率。
第四条公司货款回收管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保护公司和客户的合法权益。
第五条公司货款回收管理应当遵守国家相关法律法规、政策和公司内部规章制度。
第二章销售流程第六条公司销售人员在与客户进行谈判、签订合同前，应当了解客户的信用状况，评估其还款能力。
第七条公司销售人员应当根据客户的信用情况，选择合适的收款方式和付款期限，与客户达成一致。
第八条合同相关信息应当真实、准确、完整，包括货款金额、付款方式、付款期限等。
第九条销售合同签订后，应当及时归档并备案。
第十条销售人员应当向财务部门提供客户的信用评估报告和销售合同等相关资料，以便财务部门进行货款回收管理。
第三章货款回收第十一条客户在付款期限内应按时付款。
第十二条财务部门应当根据销售合同的付款期限，提前与客户进行联系，提醒付款事项。
第十三条客户未按照合同约定的时间付款的，财务部门应当及时与客户联系，催促付款。
第十四条财务部门应当与客户保持良好的沟通，了解其资金状况和付款能力，协商解决付款问题。
第十五条对于拖欠货款的客户，财务部门应当依据公司内部规定，采取相应的措施，如提供催款函、采取法律途径等。
第四章坏账处理第十六条对于无法回收的货款，应当及时进行坏账处理。
第十七条财务部门应当依据公司内部规定，将无法回收的货款列入坏账准备金。
第十八条公司应当定期进行坏账的清理，核对坏账准备金的结余和使用情况。
第十九条坏账准备金的使用应当符合公司内部规定，严格控制使用范围和金额。
第五章绩效考核第二十条公司货款回收管理的绩效考核应当与销售绩效相挂钩。
货款回收处理办法
6.“这次的涨价，实际是因为劳务费的提高所致，各厂商目前的人件费都大幅提高，而本公司目前仓库的存货已有限，生产又赶不上需求，正处于困境之中。所以，其他公司最迟在近日内必有涨价动作，这点请您体谅并多合作”。
3.“非常感谢你们这次的付款。不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们鬃元的计划”。
(三)付款情况总是不佳的商店
当我们向对方表示：“实在很抱歉，这个月份的货款我们完全没收到，今天希望您能一次缴清。您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。所以，无论如何请看在我的面子上，结清余款”之后，对方仍然无法缴付全额时，我们必须再强调：“什么时候我会再来，届时请务必拜托”或“送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。”等等。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。其他也可利用电话、信函等来加强联络。
(二)目前付款情况良好之店
如对方要求暂付部分货款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。无论如何请看我的面子想想办法。老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。”等等，设法让对方多付一些货款。
销售货款回收管理办法（通用5篇）
销售货款回收管理办法（通用5篇）销售货款回收管理办法篇11、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。
2、适用范围适用于整个公司的货款回收。
3、定义3.1未收款当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。
3.2催收款“未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。
3.3准呆账3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。
3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。
3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。
3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。
3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。
4、管理办法4.1未收款的管理4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。
4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。
4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。
4.2催收款的管理4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。
4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。
4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。
4.3准呆账的处理4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。
4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。
4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。
4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。
货款回收处理方案分析样本
货款回收处理措施□ 处理方法在回收货款时，假如用户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽可能付款。
□ 应对用语范例(一)通常场所对于用户，在收款时应尽可能避免以下表现方法："我们企业会计部等我们收款已等得不耐烦了，尤其是你们企业以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了"。
首先，应先确立计划，日常就要勤于造访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须和主管仔细商议，考虑利用信函等等方法来督促对方，必需时才加强语气表现。
如用户地处较远区域，每有货车送货至周围时，就应前往造访。
其它也可利用电话、信函等来加强联络。
(二)现在付款情况良好之店如对方要求暂付部分货款时，销售人员能够如此应对："因为以往我总是准期收齐全部货款，认为本月份也绝对能够百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。
不管怎样请看我面子想想措施。
老实说，我今天命运全部操纵在您手中了，请务必想措施帮忙。
"等等，设法让对方多付部分货款。
(三)付款情况总是不佳商店当我们向对方表示："实在很抱歉，这个月份货款我们完全没收到，今天期望您能一次缴清。
您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。
所以，不管怎样请看在我面子上，结清余款"以后，对方仍然无法缴付全额时，我们必需再强调："什么时候我会再来，到时请务必拜托"或"送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。
"等等。
(四)城市以外区域情况1."上个月收款时因只收到部分货款，回到企业后，会计部责备这种作法将使作业混乱。
我们对会计部确保这个月一定设法收齐全额，所以，今天不管怎样请看在我面子，多多帮忙、合作。
"等等，诚心央求对方。
2."我们这次应该收您鬃货款，这已列入我们帐款，但因为你们也有你们计划，所以取其折衷，今天期望你们最少能付鬃元"。
3."很感谢你们这次付款。
销售货款回收管理制度范本（2篇）
销售货款回收管理制度范本一、背景和目的近年来，随着公司业务规模的不断扩大，销售货款回收管理变得越来越重要。
为有效提升回收效率，规范回收流程，确保公司资金运作的正常进行，特制定本《销售货款回收管理制度》。
本制度的目的在于明确销售货款回收的流程和责任，保障公司的资金流动和健康发展。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门及相关部门的货款回收工作。
三、基本原则1. 回收负责人负责制。
制定明确的回收责任分工，明确各环节的责任和权限。
2. 有效沟通协作。
销售部门、财务部门等相关部门之间保持频繁的沟通和协作，确保信息的准确传递和回款工作的高效运作。
3. 规范操作流程。
明确回款的操作流程，并按规定的流程进行操作，确保操作规范和信息的准确性。
4. 提供必要的培训和指导。
通过培训和指导，提升相关员工的专业素质和回款能力，确保回款工作的专业化和高效性。
四、具体措施1. 客户信用评估销售部门与财务部门合作，建立完整的客户信用评估体系，对新客户和老客户进行定期评估，确保客户的信用状况符合公司规定的标准。
2. 销售合同签署销售合同应当明确约定回款期限和方式，确保双方权益。
销售部门需审查合同内容，确保合同的合法性和准确性，确保货款回收工作的顺利进行。
3. 发票及账款管理销售部门要及时开具发票，并确保发票和货款准确无误。
财务部门应根据发票进行账款管理，确保账款信息的准确性和完整性。
4. 财务核销及跟踪财务部门按照公司规定的流程进行账款核销，并及时跟踪未核销款项的回收情况，确保账款的及时回收。
5. 催款管理销售部门应负责与客户进行催款沟通，按照公司规定的催款程序进行催收工作。
确保及时催收到货款，并将催款情况及时报告财务部门。
6. 欠款处理对于逾期未回款客户，销售部门应及时与财务部门协作，制定相应的欠款处理方案。
可以采取电话通知、上门催款等方式进行催收。
如情况严重，可向法律部门寻求法律支持。
7. 绩效考核公司将建立回款绩效考核制度，通过考核结果来评估销售部门和财务部门的回款工作情况。
货款回收处理办法(样本).DOC
货款回收处理办法（样本）.DOC1、“上个月收款时因只收到部分货款，回到公司后，会计部责怪这种作法将使作业混乱。
我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额，所以，今天无论如何请看在我的面子，多多帮忙、合作。
”等等，诚心恳求对方。
2、“我们这次应该收您鬃货款，这已列入我们的账款，但因为你们也有你们的计划，所以取其折衷，今天希望你们至少能付鬃元”。
3、“非常感谢你们这次的付款。
不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。
而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。
很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们鬃元的计划”。
4、“谢谢你的这部分付款。
本月的清款原为鬃元，现在还有余款鬃元，实在很抱歉，能否请您再多付鬃元，因为本公司财会部对外采购原料都是用现金，因此收款的预定对我们非常重要。
在此是否能提一无理要求，可否把您部分的客户收款拨给本公司代行，请您务必协助。
”(五)收到货款(订金)后应客气言谢，并收入皮包中“这几个月以来我们都只收到部分货款，无法结清全账，不知阁下是否对我有任何不满之处？如有不满敬请不吝指教，我将尽速改正。
”1、对方表示没有不满之处时“还是送货时，司机有什么不周到之处，或是你来电时，我们有疏忽、怠慢之处？”2、对方仍表示无上列情况时“还是您对我们的质量或价格感到不满？”3、对方答案仍然是没有时接着就请教对方感到满意的原因。
“就您所知道的，我们的商品不像其他建材店一样标上单价，而且我们是以现金交易，所以都由你们自行结算。
如果你们不能如期付款，不但上面的会计部会抱怨，主管也会怪我们做事不力。
不但如此，主管每月要我们提出未缴齐全款的客户名单，每1000家当中约有20家左右会被提报出去。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强货款回收工作，确保企业资金安全，保障企业经济效益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司货款回收管理工作，包括应收账款回收、票据回收等各项货款回收。
第三条公司各部门应按照本制度的规定，分工合作，共同完成货款回收工作。
第四条公司货款回收管理应坚持“谁欠款，谁负责”的原则，责任明确，落实到相关岗位。
第五条公司货款回收管理应遵循合法合规、诚实守信、权责一致的原则，不得利用职权谋取私利。
第六条公司货款回收管理应坚持“宽严相济”的原则，确保回收工作既要及时，又要合理。
第七条公司货款回收管理应建立健全监督检查机制，加强内部控制，及时发现和纠正违规行为。
第八条公司货款回收管理应加强信息化建设，提高回收效率，降低成本。
第二章组织机构第九条公司货款回收管理委员会是公司货款回收管理的最高决策机构，负责制定公司货款回收策略和政策。
第十条公司货款回收管理部门是公司负责货款回收管理工作的职能部门，负责具体的回收工作和监督检查。
第十一条公司各部门为公司货款回收工作提供支持和协助，并按要求完成相关任务。
第三章工作流程第十二条公司货款回收工作分为应收账款回收和票据回收两个部分。
第十三条应收账款回收工作由销售部门负责，销售人员应及时向客户索要欠款，催促客户结清欠款。
第十四条票据回收工作由财务部门负责，财务人员应及时落实票据回收业务，并与相关银行、客户等协调。
第十五条货款回收工作的具体流程包括：欠款催促、付款确认、账务审核、账款核对、欠款清算等环节。
第十六条公司货款回收工作应建立完善的档案记录系统，对每一笔欠款和回收情况进行详细记录和归档。
第四章绩效考核第十七条公司货款回收工作实行绩效考核制度，对回收业绩突出的个人或团队给予奖励，对回收业绩不佳的个人或团队采取相应的处罚措施。
第十八条绩效考核主要指标包括：回收率、欠款逾期率、欠款结清率、回收成本等。
第十九条绩效考核的依据包括：回收情况记录、回收工作日志、回收报表等。
货款回收管理制度设置范文
货款回收管理制度设置范文货款回收管理制度一、总则为了规范货款回收管理流程，提高回收效率，确保资金安全，建立完善的货款回收管理制度。
本制度适用于公司所有回收款项的管理，包括但不限于销售回款、客户退货退款、逾期欠款回收等。
二、回款管理1.回款登记销售部门在客户付款后，立即将回款信息登记到财务系统中，包括客户名称、支付方式、回款金额、回款日期等信息。
2.回款核对财务部门每月定期核对回款登记记录，检查核对是否与实际款项一致。
如有差异或错误，及时调整和纠正。
3.回款确认财务部门确认无误后，向客户发送回款确认凭证，包括发票、收据等相关文件，以确认款项的有效回收。
4.回款追踪财务部门会定期追踪未到账的回款，针对未支付的款项，进行电话催款、邮件通知等方式进行回款提醒，并记录相关的沟通和处理过程。
三、退货退款管理1.退货登记销售部门在接到客户退货申请后，将退货信息登记到系统中，包括客户名称、退货产品、数量、原因等详细信息。
2.退货审核销售部门负责审核退货申请，并对退货原因、退货产品进行评估，确保申请合理和真实。
3.退货处理一经审核通过，销售部门负责安排退货产品的回收和退款流程。
退货产品必须经过质检部门检查，确认无损和完好后方可进行退款操作。
4.退款审批财务部门负责审核退货申请，并及时进行相关退款操作。
退款金额应与退货产品的价值一致。
五、逾期欠款回收管理1.逾期欠款提醒财务部门会定期对逾期欠款进行检查，并发送提醒通知给逾期欠款的客户，提醒其尽快进行付款。
2.逾期欠款跟进财务部门负责跟进逾期欠款的客户，与其进行电话、邮件等多种方式的联系，了解付款进度，并尽快解决逾期问题。
3.逾期欠款处理对于逾期欠款较长时间未支付的客户，公司可以采取合法的手段进行催收，包括但不限于发起法律诉讼、委托专业的催收机构等措施。
六、资金安全1.资金监控财务部门负责对回款资金进行监控，确保回款资金安全。
对账户余额进行定期核对，并确保账户密码安全。
货款回收合同范本
货款回收合同范本
合同编号：__________
甲方（债权人）：__________（身份证号：__________）
乙方（债务人）：__________（身份证号：__________）
一、货款金额及期限：乙方应向甲方支付货款金额为__________元整，支付期限为
__________年/月/日。
二、货款回收方式：乙方应按照约定期限，将货款支付至甲方指定的银行账户，或者以其他双方认可的方式进行支付。
三、逾期违约责任：如乙方未能按期支付货款，应按照约定支付利息，利息计算标准为__________，逾期利率为__________。
四、提前还款：乙方有权在约定期限内提前偿还货款，提前偿还应提前__________日书面通知甲方，并支付相应的提前偿还手续费。
五、保密条款：双方应对本合同及有关内容保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
六、争议解决：因履行本合同所产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交__________仲裁委员会仲裁。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方支付全部货款及利息之日终止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：__________ 年月日。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本一、总则第一条为了加强货款回收管理，确保公司资金的安全、及时回笼，提高公司的经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款的回收工作，包括销售货款、应收账款等。
第三条公司货款回收工作应遵循依法合规、及时高效、风险控制、协同合作的原则。
第四条公司设立专门的货款回收管理部门，负责组织、协调、监督货款回收工作。
二、货款回收流程第五条销售部门在销售产品时，应向客户明确付款方式和付款期限，确保客户了解并及时履行付款义务。
第六条财务部门应于每月5日前，对当月到期的应收账款进行梳理，形成未收款明细表，交市场部业务员。
第七条业务员应针对未收款，分析原因，制定回收计划，并于3日内将回收计划提交市场经理。
第八条市场经理根据业务员提交的回收计划，审核是否向客户提供销售，并于每月监督各业务员的货款回收工作。
第九条财务部门根据业务员承诺的收回货款时间，于每月底检查执行情况，对未按计划回收的货款，采取相应的催收措施。
第十条对超过期限仍未收回的货款，财务部门应将其列为催收款，加大催收力度。
第十一条对催收款仍未收回的货款，财务部门应将其列为准呆账，报请公司领导审批后，采取法律手段进行追讨。
三、货款回收管理措施第十二条财务部门应建立应收账款台账，详细记录应收账款的金额、期限、客户等信息，确保账目清晰。
第十三条针对未收款和催收款，财务部门应定期向销售部门、市场部门发送催款通知，提醒相关部门关注。
第十四条销售部门应加强客户管理，对信用良好的客户，可适当放宽付款期限；对信用不良的客户，应加强货款回收措施。
第十五条公司各部门应加强协同合作，共同推进货款回收工作。
市场部门协助销售部门了解客户需求，提高产品竞争力；法务部门提供法律支持，确保货款回收的合法性。
四、货款回收的奖惩机制第十六条对按时完成货款回收的业务员，公司予以适当奖励，激发业务员的工作积极性。
第十七条对未按计划回收货款、工作不力的业务员，公司予以相应处罚，确保货款回收工作的顺利进行。
货款回收处理办法样本范文
货款回收处理办法□处理方式在回收货款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。
□应对用语范例(一)一般场合对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等得不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了”。
首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。
其他也可利用电话、信函等来加强联络。
(二)目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分货款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。
无论如何请看我的面子想想办法。
老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。
”等等，设法让对方多付一些货款。
(三)付款情况总是不佳的商店当我们向对方表示：“实在很抱歉，这个月份的货款我们完全没收到，今天希望您能一次缴清。
您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。
所以，无论如何请看在我的面子上，结清余款”之后，对方仍然无法缴付全额时，我们必须再强调：“什么时候我会再来，届时请务必拜托”或“送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。
”等等。
(四)都市以外区域的情况1.“上个月收款时因只收到部分货款，回到公司后，会计部责怪这种作法将使作业混乱。
我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额，所以，今天无论如何请看在我的面子，多多帮忙、合作。
”等等，诚心恳求对方。
2.“我们这次应该收您鬃货款，这已列入我们的帐款，但因为你们也有你们的计划，所以取其折衷，今天希望你们至少能付鬃元”。
3.“非常感谢你们这次的付款。
不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。
书货款回收协议书模板
书货款回收协议书模板甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________鉴于甲方为乙方提供书籍销售服务，乙方因销售书籍而产生应付货款，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方对甲方的货款回收事宜达成如下协议：第一条货款确认1.1 乙方确认截至本协议签订之日，尚欠甲方货款总额为人民币（大写）_______元（￥_______）。
1.2 乙方同意按照本协议约定的方式和时间向甲方支付上述货款。
第二条货款支付方式2.1 乙方应按照以下方式支付货款：（1）分期支付：乙方应自本协议签订之日起，每_______个月支付一次，每次支付金额为人民币（大写）_______元（￥_______），直至全部货款支付完毕。
（2）一次性支付：乙方应于本协议签订之日起_______日内一次性支付全部货款。
第三条货款支付时间3.1 乙方应按照第二条规定的支付方式和时间，按时足额支付货款。
3.2 若乙方未能按时支付货款，甲方有权要求乙方支付逾期利息，逾期利息按照中国人民银行同期同类贷款利率计算。
第四条货款支付凭证4.1 乙方支付货款后，甲方应向乙方出具相应的收款凭证。
4.2 乙方应妥善保管收款凭证，作为支付货款的法律依据。
第五条违约责任5.1 若乙方未按照本协议约定支付货款，甲方有权采取包括但不限于诉讼、仲裁等方式追究乙方的违约责任。
5.2 因乙方违约导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
第六条争议解决6.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议的任何变更和补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 任何一方均可在提前_______天书面通知对方的情况下解除本协议，但不影响已发生的货款支付义务。
第八条其他8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
货款回收合同范本
货款回收合同范本甲方（债权人）：姓名：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（债务人）：姓名：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于乙方在业务往来中欠付甲方货款，为明确双方权利和义务，确保货款顺利回收，经甲乙双方友好协商，达成以下合同条款：一、欠款金额乙方确认截至本合同签订之日，欠付甲方货款人民币（大写）__________元整（小写：￥__________元）。
二、还款方式及期限乙方承诺按照以下方式和期限向甲方归还欠款：1. 还款方式：____________。
2. 还款期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、违约责任若乙方未能按照本合同约定的还款方式和期限履行还款义务，应向甲方支付逾期还款违约金，违约金按照欠款金额的____%/日计算，自逾期之日起至实际还款之日止。
同时，甲方有权采取包括但不限于诉讼等合法手段追讨欠款。
四、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字/盖章）：____________________日期：____年__月__日乙方（签字/盖章）：____________________日期：____年__月__日。
书货款回收协议书范本
书货款回收协议书范本甲方（债权人）：____________________地址：________________________________乙方（债务人）：____________________地址：________________________________鉴于甲方与乙方之间存在货物交易关系，乙方因购买甲方货物而产生应付货款，现双方就货款回收事宜达成如下协议：第一条货款确认1.1 乙方确认，截至本协议签订之日，乙方尚欠甲方货款总额为人民币（大写）__________元（￥__________元）。
1.2 双方同意，乙方应按照本协议规定的方式和时间支付上述货款。
第二条货款支付方式2.1 乙方应按照以下方式支付货款：（1）一次性支付：乙方应在本协议签订之日起____天内一次性支付全部货款。
（2）分期支付：乙方应在本协议签订之日起____天内支付首期货款人民币（大写）__________元（￥__________元），剩余货款按照以下分期计划支付：a. 第一期：____年____月____日前支付人民币（大写）__________元（￥__________元）；b. 第二期：____年____月____日前支付人民币（大写）__________元（￥__________元）；......2.2 乙方应将货款汇入甲方指定的以下银行账户：开户行：____________________________________账户名：____________________________________账号：______________________________________第三条逾期支付责任3.1 如乙方未能按照本协议第二条规定的时间支付货款，应向甲方支付违约金。
违约金的计算方式为：逾期货款金额×逾期天数×日利率（日利率为0.05%）。
3.2 甲方有权在乙方逾期支付货款的情况下，采取一切合法手段追索货款，包括但不限于诉讼、仲裁等。
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货款回收处理办法
□处理方式
在回收货款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。
□应对用语范例
(一)一般场合
对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等得不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了”。
首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。
其他也可利用电话、信函等来加强联络。
(二)目前付款情况良好之店
如对方要求暂付部分货款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。
无论如何请看我的面子想想办法。
老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。
”等等，设法让对方多付一些货款。
(三)付款情况总是不佳的商店
当我们向对方表示：“实在很抱歉，这个月份的货款我们完全没收到，今天希望您能一次缴清。
您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。
所以，无论如何请看在我的面子上，结清余款”之后，对方仍然无法缴付全额时，我们必须再强调：“什么时候我会再来，届时请务必拜托”或“送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。
”等等。
(四)都市以外区域的情况
1.“上个月收款时因只收到部分货款，回到公司后，会计部责怪这种作法将使作业混乱。
我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额，所以，今天无论如何请看在我的面子，多多帮忙、合作。
”等等，诚心恳求对方。
2.“我们这次应该收您鬃货款，这已列入我们的帐款，但因为你们也有你们的计划，所以取其折衷，今天希望你们至少能付鬃元”。
3.“非常感谢你们这次的付款。
不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。
而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。
很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们鬃元的计划”。
4.“谢谢你的这部分付款。
本月的清款原为鬃元，现在还有余款鬃元，实在很抱歉，能否请您再多付鬃元，因为本公司财会部对外采购原料都是用现金，因此收款的预定对我们非常重要。
在此是否能提一无理要求，可否把您部分的客户收款拨给本公司代行，请您务必协助”。
(五)收到货款(订金)后应客气言谢，并收入皮包中
“这几个月以来我们都只收到部分货款，无法结清全帐，不知阁下是否对我有任何不满之处？如有不满敬请不吝指教，我将尽速改正。
”
1.对方表示没有不满之处时
“还是送货时，司机有什么不周到之处，或是你来电时，我们有疏忽、怠慢之处？”
2.对方仍表示无上列情况时
“还是您对我们的质量或价格感到不满？”
3.对方答案仍然是没有时
接着就请教对方感到满意的原因。
“就您所知道的，我们的商品不像其他建材店一样标上单价，而且我们是以现金交易，所以都由你们自行结算。
如果你们不能如期付款，不但上面的会计部会抱怨，主管也会怪我们做事不力。
不但如此，主管每月要我们提出未缴齐全款的客户名单，每1000家当中约有20家左右会被提报出去。
这时如果光是我们受到责备倒也没关系，目前客户需要量大，产品供不应求，遇到配货忙时，这些提报出去的客户恐怕会被挪到最后处理，这样我们对客户就说不过去了，凭我一个人的努力也难把货品尽快送达给客户。
我明白你们也有不方便的地方，不过还是请您配合付款。
另外，如果您有什么特别情况，也请不必客气告知我们，我会设法将情况报告给公司上级。
无论如何，请多见谅，谢谢”。
(六)客户抱怨“其他的店并没有涨价”时的应变回答
“这次的涨价是因为工资、运费、材料费都提高了的关系。
这种涨价是全国性的，有的厂商或批发商也许会因为其他因素，延一两天才采取行动，但涨价是势在必行的。
诚如您所知道的，最近最令人头痛的问题是，人力招募十分困难，这是一个很现实的问题，我们也针对待遇的改善、现场的机械化等等问题。
而要克服这些问题就只有靠提高商品价格这个对策了，对经营者而言这是一个攸关存活的问题，所以在价格方面都审慎地做过检查才决定的。
而我刚才也说过的，在日期上虽有两三天的差距，但涨价是绝对的趋势，请您务必谅解”。
(七)客户虽知涨价为行业界的一致行动，但仍有不满时
1.“关于涨价问题，在今年年初，其他厂商及批发商曾强烈提出反应，希望执行，一度经本公司控制下来，不过基于工资与运费的双双上涨，逼得实在不得不上涨，关于这一点，请您多体谅。
”
2.“如您所说不错，确实在本地区有数家同业者尚未采取行动，不过只有我们是完全依照工会的规定在行动的，其他的业界看到我们的行动后，相信不久也会随后跟着采取涨价行动的”。
3.“事实上这次的涨价是迫于工资的上涨和为确保从业人员的劳务费而采取的行动，这是全国性的趋势，绝不是我们一家公司自行决定就贸然实施的，关于这一点盼您多谅解。
其他可能还有几家店还没有跟着行动，不过，相信近日之内，他们一定会采取行动的”。
4.“就像您说的没错，有的厂商还没涨价行动，不过这只是迟早的问题，像鬃公司最近就准备行动。
因为不管怎么说各厂商的库存都不多，再加上人事费等等各项经费跟着行动涨价，但事实上他们的业绩有的并不好，也很想涨价，只是还在观望别人的动作罢了。
总之，他们都在一旁静观我们公司的动作而已，这点请您务必理解我们的立场。
但若从另一方面来看，等有降价的时候，同样的，我们的脚步也是会比其他厂商快的”
5.“其他公司我想大概都还在观望别人的动作吧！如果我们公司没有率先行动，恐怕其他的鬃店也不敢安心贸然行动。
总而言之，工资等不断提高已影响到批发商，涨价实在是趋势所向，您不必这么在意”。
6.“这次的涨价，实际是因为劳务费的提高所致，各厂商目前的人件费都大幅提高，而本公司目前仓库的存货已有限，生产又赶不上需求，正处于困境之中。
所以，其他公司最迟在近日内必有涨价动作，这点请您体谅并多合作”。
7.“现在只要是商品，几乎每样都要涨价，实在是很令人头痛。
这次连鬃产品也不得不面临涨价。
一方面是由于石油上涨，一方面人事费也上涨，所以这次的涨价趋势可以说是全国性的，请您多体谅”。
8.“您说别的厂商尚未涨价，似乎好像只有我们公司自己在涨价。
其实，我们只是尽可能提早将消息通知较早，但实施的时机是和别家公司同步的，关于这一点请您放心，同时请务必配合”。