六种单据制作资料

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会计师事务所会计相关单据模板

会计师事务所会计相关单据模板
会计师事务所通常需要处理各种会计相关单据，以下是一些常
见的会计单据模板：
1. 收据，收据是一种确认收到付款的单据，通常包括付款日期、金额、付款方式等信息。

会计师事务所可能需要使用收据来确认客
户付款或者其他收入的来源。

2. 发票，发票是一种确认销售商品或提供服务的单据，包括商
品或服务的描述、数量、价格等信息。

会计师事务所可能需要使用
发票来记录客户的销售收入或者相关费用。

3. 支票，支票是一种支付款项的凭证，包括付款人、收款人、
金额、日期等信息。

会计师事务所可能需要处理客户支付的支票，
记录相关的支出。

4. 结算单，结算单是一种确认结算款项的单据，通常包括应付
款项、已付款项、尚欠款项等信息。

会计师事务所可能需要使用结
算单来跟踪客户的应收款和应付款情况。

5. 财务报表，财务报表是会计师事务所制作的重要单据，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于向客户或者管理层展示企业的财务状况和经营业绩。

以上是一些常见的会计相关单据模板，会计师事务所根据具体情况可能会有其他特定的单据需求，需要根据实际情况进行制定和处理。

希望以上信息能够对你有所帮助。

业务订单类型简介

特点：预售订单一般是客户的订购一个定购意向，单价和数量不会固定，并不能做为一个正式的订单销售，但可依此数量做为生产制令的数量的参考依据；当客户需求确认后，可转为正式的客户订单（OD）。
深单维护
客户订单: 单别为OD。
是指经过与客户沟通协商，由客户向供货商发出采购要约，拟向供货商提出订货数量、订货价格、交货日期和技术要求的一种书面文件。
特点：客户订单是供货商与客户已敲定好的正式采购单据，在单价、数量、交期上是明确的，一般不会轻意变更，若要变更则需双方同意，如果此变更会造成一方的损失，违约方可能会承担一定的损失赔偿。
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五、库存生产申请单维护
库存生产申请单:
单别为OF，是指生产商本身对一些
畅销产品（只要不怕没有客户要，都是常规畅销的）根据淡旺季以及近期的销售情况来酌情制令生产数量的一种单据。
业务订单种类及用途简介
辅导：深圳市华软资讯科技有限公司制作：邵阳 2013-09-05
主要内容
一．二．
三．
四．五．六．
订单的定义与分类样品订购单维护预售订购单维护客户订购单维护库存生产申请单维护。各订单在系统中作业流程概述。
深圳市华软资讯科技有限公司
一、订单的定义与分类

什么是订单：
特点：库存生产申请单，由于是内部单据，无报价管理。数量一般是由销售部门或生产计划人员预估的，数量较大，生产周期较长，生产计划易受其它订单影响而经常变化。
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六、各订单在系统中作业流程概述
深圳市华软资讯科技有限公司
会议结束，谢谢大家！

第十章国际结算中的单据

2016/3/3
组别 E组（起运） F组（主运费未付）
贸易术语 EXW (Ex Works)
含义工厂交货
货运承运人 FCA ( Free Carrier) FAS(Free Alongside Ship) 装运港船边交货装运港船上交货 FOB (Free on Board) CFR(Cost and Freight) CIF(Cost、Insurance& Freight) CPT(Carriage paid to„) CIP(Carriage &Insurance paid to„) 成本加运费成本、保险加运费运费付至。。。运费、保险费付至。。。
国际结算中单据的重要性
•
进口商
单据银行
单据
出口商
商品
在国际结算中，银行不过问商品，只处理单据
商品
承运人
注意：不同的交易需要不同的单据
承运人
一、单据的概念和种类
概念：单据是反映贸易合同执行情况的一种书面凭证。每一笔国际结算业务所要求提供的单据取决于交易的性质、交易所涉及的商品和服务、交易双方之间的关系及交易所涉及的国家。
（1）正确。“单证相符”，“单单相符”，“单货相符” （2）完整。包括内容完整、份数完整、种类完整。（3）及时。在信用证项下交单必须掌握装运期、交单期和信用证有效期。（4）简明。内容应力求简化，力戒繁琐。（5）清晰。表面清洁、美观大方。内容清晰、易认。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2016/3/3
• 四、单据中的贸易术语
• 贸易术语是国际贸易双方所采用的借以表示各自承担的义务、风险和责任范围的术语。
• 贸易术语包含两大内容： • 一是说明商品价格的构成，即运费和保险费； • 二是确定交货条件。

运输单据

（七）其他分类

1.预借提单（Advanced B/L）

又称无货提单，是指因信用证规定装运日期和议付日期已到，货物因故而未能及时装船，但已被承运人接管，或已经开装而未装毕，托运人出具保函，要求承运人签发已装船提单。预借提单与倒签提单同属一种性质，为了避免造成损失，尽管不用或少用这两种提单。是指卖方向当地银行交单结汇的日期与装船开航的日期相距太久，以致银行按正常邮程寄单预计收货人不能在船到达目的港前收到的提单，此外，根据《跟单信用证统一惯例》规定，在提单签发日期后21天才向银行提交的提单也属过期单。

指承运人已将货物装上指定的船只后签发的提单。这种提单的特点是提单上面有载货船舶名称和装货日期。指承运人收到托运的货物待装船期间，签发给托运人的提单。这种提单上面没有装船日期，也无载货的具体船名。在国际贸易中，一般都必须是已装船提单。

2.备运提单（Received for Shipment B/L）
提单的抬头与提单的背书
所有形式抬头的提单都可以（需要）背书？

提单的背书是仅对于指示提单ORDER B/L来说的，其它提单，像记名提单STRAIGHT B/L、不记名提单BEARER B/L都不用背书。

“……consigned to ABC Co.” ABC Co. “……made out to order” to order “……made out to order of shipper” to order of shipper “……issued to order of applicant” to order of BIG A co. “……made out to our order” (开证行) to SMALL B bank ’s order 或 to order of SMALL B bank

常见原始凭证名称

常见的原始凭证名称有很多种，以下是一些常见的原始凭证名称及其说明：
发票：是商品交易中最常见的原始凭证，用于证明卖方已经完成了销售商品或提供服务的义务，并已经收到了相应的款项。

收据：是买方支付货款或服务款项后，卖方或服务提供者开具的书面凭证。

收据通常包括日期、卖方或服务提供者的名称、所支付的款项类型和金额等详细信息。

支票：是银行为顾客提供的一种支付凭证，用于证明顾客已经完成了支付义务。

支票通常包括日期、顾客的名称、所支付的款项类型和金额等详细信息。

借记/贷记通知单：是银行发给企业或个人的通知单，用于证明账户的借记或贷记交易已经发生。

通知单通常包括日期、交易类型、交易金额、账户余额等信息。

工资单：是企业发给员工用于证明工资收入的原始凭证。

工资单通常包括员工姓名、工资标准、出勤天数、奖金等信息。

合同/协议：是企业和客户或供应商之间签订的具有法律效力的文件，用于证明双方的权利和义务。

合同/协议通常包括合同/协议的编号、签订日期、双方名称、合同/协议内容等信息。

国际贸易常用六种付款方式简洁范本

国际贸易常用六种付款方式国际贸易常用六种付款方式国际贸易中的付款方式多种多样，根据不同的交易方式和风险承担情况，选择适合的付款方式非常重要。

在国际贸易中，常用的六种付款方式包括：1. 电汇（T/T）电汇是最常见的国际贸易付款方式之一。

它通过银行将付款人的款项直接转移至收款人的银行账户。

电汇的优点包括速度快、操作简单、对于交易双方来说都比较安全。

但是，电汇也存在一些缺点，如费用稍高和不可撤销。

2. 承兑汇票（D/P）承兑汇票是指出口商将汇票交给进口商，并在到期日前由进口商承兑支付款项。

承兑汇票的优点是在交易过程中给予进口商一定的信用期，方便进口商安排付款。

承兑汇票风险较大，如果进口商无力或不愿支付款项，则出口商需要支付更多时间和费用来追讨欠款。

3. 信用证（L/C）信用证是银行对进口商承诺，在一定条件下支付出口商的货款。

信用证作为一种支付方式，可为双方提供一定的安全保障。

出口商通过提供符合信用证条件的单据，就能向发证银行索取款项。

由于信用证的操作复杂，费用较高，对出口商和进口商都存在一定的限制。

4. 现金支付现金支付即在货物发运以后，进口商向出口商支付现金。

现金支付的优点是简单、直接，没有额外的手续和费用。

但是，现金支付不安全，并且对于大额交易来说不现实。

5. 预付货款预付货款是指在货物发运之前，进口商向出口商支付货款的一定比例或全部货款。

预付货款的优点是出口商可以在交易之前获取资金，降低逾期付款的风险。

对于进口商来说，预付货款可能会增加财务压力，并且存在出口商无法按时发货的风险。

6. 货到付款货到付款是指在货物送达后，进口商向出口商支付货款。

货到付款可以为进口商提供更大的保障，确保货物的质量和数量符合合同要求。

对于出口商来说，货到付款可能会增加风险，如果进口商拒绝付款或无力支付，则出口商需要处理争议并追讨欠款。

选择适合的付款方式是国际贸易中非常重要的一环，出口商和进口商需要根据交易金额、信用状况、交货期限等因素来确定最合适的付款方式。

六种主要贸易术语的异同点比较资料

六种主要贸易术语的异同点比较六种主要贸易术语的异同点比较一、FOB、CFR、CIF 的异同点1.1.相同点⑴交货方式：FOB、CFR、CIF合同均属于象征性交货，即单据买卖。

⑵运输方式：水上运输，包括海运及内河水运。

⑶交货地点：装运港船上交货。

⑷风险界点：装运港船舷为界，卖方承担货物越过装运港船舷之前的风险，买方承担货物越过装运港船舷之后的风险。

⑸卖方的权利和义务：①提供货物及商业发票；②将货物交至船上并及时通知买方；③办理出口手续。

⑹买方的权利和义务：①付款、接单、提货：②办理进口手续。

1.2.异同点⑴办理运输的责任的规左不同，CFR和CIF下由卖方办理运输，FOB合同下由买方办理。

⑵办理保险的责任不同，CIF合同下由卖方办理保险，FOB和CFR下由买方办理保险。

⑶术语后跟的地点不同，FOB后为指定装运港，CFR和CIF后为指龙目的港。

⑷价格构成不同，CFR二FOB+F： CIF二CFR+I。

二、FCA、CPT、CIP 的异同点2.1.相同点⑴交货方式：FCA、CPT、CIP合同均属于象征性交货，即单据买卖。

⑵运输方式：任何方式（水上运输、航空运输、铁路运输、公路运输），包括多式联运。

⑶交货地点：因运输方式不同时情况而泄。

⑷风险界点：货交第一承运人为界，卖方承担货物交到承运人之前的风险，买方承担货交承运人之后的风险。

⑸卖方的权利和义务：①提供货物及商业发票；②将货物交至承运人：③亦理出口手续。

⑹买方的权利和义务：①付款、接单、提货：②办理进口手续。

2.2.不同点⑴办理运输的责任的规迫不同，CPT和CIP下由卖方办理运输，FCA合同下由买方办理。

⑵办理保险的责任不同，CIP合同下由卖方办理保险，FCA和CPT下由买方办理保险。

⑶术语后跟的地点不同，FCA后为指定地点，CPT和CIP后为指泄目的地，因运输方式不同，视情况而泄。

⑷价格构成不同，CPT二FCA+F： CIP二CPT+I。

三、FOB和FCA、CFR和CPT、CIF和CIP的异同点3.1.FOB和FCA的异同点3.1.1.相同点在交货方式、办理运输和保险的责任归谁、货物在运输途中的风险划分、货价构成、按术语签订的合同类型方面都相同。

外贸单据 (2)

外贸单据1. 概述外贸单据是在国际贸易中用于记录交易信息和证明交易双方权益的文件。

它在跨国贸易中具有重要的作用，可以用于证明货物的交付、支付方式以及其他交易细节等。

本文将介绍几种常见的外贸单据及其用途。

2. 发票（Invoice）2.1 定义发票是买卖双方在商品交付后向买方提供的一种正式的付款要求。

它详细列出了交易的商品、数量、价格和其他相关信息。

发票通常由卖方开具，并在购买商品后立即提供给买方。

2.2 重要性发票在国际贸易中非常重要。

它是证明交易的有效证据，也是海关报关所必需的文件之一。

此外，发票上的金额信息也用于决定应交纳的关税和税费。

因此，准确和清晰的发票对于双方的财务记录和海关报关都至关重要。

2.3 发票内容一份典型的发票应包含以下内容：•卖方和买方的名称、地址和联系方式•发票号码和日期•商品的详细描述，包括数量、单位和单价•运输方式和付款方式•总金额和支付条件3. 装箱单（Packing List）3.1 定义装箱单是用于记录货物装运情况的文件。

它列出了每个包装的详细内容，以及总体积和重量的详情。

装箱单通常由卖方提供给买方，并与货物一同交付。

3.2 重要性装箱单在国际贸易中起到了至关重要的作用。

它可以帮助买卖双方了解货物的准确数量和状况，并为接收方和仓储服务提供商提供必要的信息。

此外，装箱单也是海关报关所必需的文件之一。

3.3 装箱单内容一份典型的装箱单应包含以下内容：•卖方和买方的名称、地址和联系方式•装箱单号和日期•打包的详细清单，包括每个包装的编号、描述和数量•货物的总体积和重量•可能存在的特殊要求或注意事项4. 提单（Bill of Lading）4.1 定义提单是用于记录货物发运过程的文件。

它详细说明了货物的起始点、目的地、运输方式、数量和所有权等信息。

提单通常由承运人或其代理人提供给货主或其代理人。

4.2 重要性提单在国际贸易中非常重要，特别是对于海上运输。

它作为货物的收据和所有权凭证，同时也是签订运输合同和保险合同所必需的。

财务采购单据管理制度

财务采购单据管理制度一、总则为了规范和加强公司财务采购单据管理，防止财务风险和经济损失，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有相关财务单位和部门的财务采购单据管理。

三、采购单据的种类1. 采购申请单：由需方填写，提交给采购部门，用于说明需方对采购物品或服务的需求。

2. 采购订单：由采购部门制作并签字盖章后发送给供应商，用于确认采购物品或服务的具体细节。

3. 采购合同：由供应商和需方经过谈判后签订的正式文件，用于规定双方的权利和义务。

4. 送货单：供应商送货时需携带并由接收人签字确认，用于记录实际送货情况。

5. 发票：供应商发货后开具的正式发票，用于确认交易金额以及开具进项税。

6. 结算单：根据实际交易情况，供应商和需方双方确认的结算文件，用于核算双方应支付的款项。

四、财务采购单据管理流程1. 采购申请单的填写和审批（1）需方向采购部门提交采购申请单；（2）采购部门审核申请单，核实需求后送往领导审核；（3）领导审批通过后，将申请单发送至财务部门备案。

2. 采购订单的制作和审批（1）采购部门根据需方需求制作采购订单，并由采购主管审批；（2）审批通过后，采购订单签字盖章送至供应商；（3）供应商确认后返回已签字盖章的订单。

3. 送货单的确认和归档（1）接收人对送货单进行核对并签字确认；（2）财务部门核对送货单与采购订单信息一致后归档。

4. 发票的验收和登记（1）财务部门收到供应商开具的发票后，进行验收并核对发票内容与实际物品一致；（2）验收通过后，将发票归档并登记入账簿。

5. 结算单的核实和付款（1）根据采购订单和发票内容核实结算单的金额；（2）将结算单送至财务主管审批；（3）审批通过后，进行付款操作并填写付款凭证。

五、采购单据管理的责任主体1. 采购部门：负责申请单、订单的制作和审批，保证不超出预算并严格遵守公司相关规定；2. 需方：负责填写申请单并提供详细的需求信息，配合采购部门进行采购工作；3. 财务部门：负责对所有采购单据进行管理和核对，确保财务数据准确无误；4. 领导：负责审批采购单据，保证公司财务风险的控制。

金蝶KIS专业版单据模板说明

单据模板说明一、单据基础模板1、ICTransactionType：该表反映了供需链所有单据的总体情况。

ICTransactionTypeFBrNo 保持兼容，未用FID 单据事务类型内部IDFRob 红蓝字标记：1表示该单据区分红蓝字，0表示没有红蓝字之分FName 单据名称FType 单据类别FTempalteID 单据模版ID (与ICTemplate,ICTemplateEntry 表中的FID对应FVchTempalteID （未用）FHeadTable 单据表头对应的数据库表名FEntryTable 单据表体对应的数据库表名FCheckPro 二次开发组件FFormWidth 单据录入时的缺省宽度FFormHeight 单据录入时的缺省高度FFixCols 单据的固定列数目（从左到右的锁定）2、ICTemplate：该表反映了所有单据的表头的详细情况。

ICTemplateFID 单据模版IDFCtlIndex 表头控件编号，连续且唯一（作为控件数组的Index，所以必须连续且唯一）FTabIndex 控件的Tab跳动次序FCaption 控件标题FCtltype 控件类型0文本，1日期，2查找，3数量，4 编号，5 选单，6 单据标题，7 单据分录，8 审核，9 制单，10 批号，11 金额，12 单价，13 税率，14 会计科目，15 生产订单状态，16 生产订单来源，17 要求缺省为空的日期，18 记账，20 汇率，21 含税价 30 自定义单据使用的字符串类型，31自定义单据使用的数字类型，32自定义单据使用的日期类型，33自定义单据使用的整数类型40本位币金额类型FLookUpCls 如为查找类型则与表t_ItemClass(核算项目表)中的FItemClassID对应，或者为辅助资料的ID(t_SubMesType 中FtypeID，t_SubMessage中FTypeID)FNeedSave 是否需要保存到数据库中FValueType 值的类型 0 字符串，1 数字，2 日期，3 整数FSaveValue 保存值的类型 0 名称，1 内部ID，2 代码FFieldName 该字段对应在数据库表中的字段。

运输单据资料

运输单据运输单据是在货物运输过程中不可或缺的重要文件，它记录了货物从出发地到目的地的全过程，以及涉及的方方面面。

运输单据的作用不言而喻，它是货物流通的证明，是各个环节之间联系的纽带，也是对货物运输质量和效率的监督手段。

运输单据的种类1.提货单：提货单是在货物出发地填写的单据，用来证明货物已被运载。

提货单的主要内容包括货物的名称、数量、包装方式、出发地和目的地等信息。

2.运输合同：运输合同是货物承运过程中的法律文件，规定了承运人和委托人之间的权利和义务，是保障双方权益的重要依据。

3.装箱单：装箱单详细记录了每个包裹或货物的详细信息，包括包装方式、重量、体积等，有助于运输过程中货物的分类和整理。

4.运输清单：运输清单是货物运输过程中的目录，清单上列明了运输的各批货物的数量、规格、质量等详细信息。

运输单据的重要性1.提供证明：运输单据作为一种正式的证明文件，可以证明货物的合法性和运载过程的合规性。

2.保障权益：运输单据中规定了货物承运的各项条款和条件，有助于保障委托人的权益，确保货物运输过程中的安全和顺利。

3.监督效果：运输单据记录了货物运输过程中的各个环节和细节，可以对货物的运输情况进行监督和跟踪，确保货物到达目的地的准确性和及时性。

4.便于管理：通过运输单据的记录和整理，企业可以对货物的运输情况进行综合分析和管理，有助于提高运输效率和降低成本。

运输单据的填写要点1.准确性：填写运输单据时要求准确、清晰，避免出现错误或遗漏信息。

2.完整性：运输单据需要包括全部必要信息，确保信息的完整性和一致性。

3.规范性：填写运输单据需要按照规定的格式和要求进行，保持统一的规范性和标准化。

4.保密性：运输单据中可能涉及商业机密和个人隐私信息，需要注意保密性和安全性，在适当的情况下进行加密处理。

在现代物流运输中，运输单据的重要性不言而喻。

只有做好运输单据管理工作，才能更好地保障货物运输的顺利进行，维护各方的合法权益，提升物流运输的效率和质量。

第六章-发票ppt课件

牙买加
Invoice and Declaration of Value Required for Shipments to Jamaica C23
部分西印度群岛、中南美洲及太平洋岛屿国家
Combined Certificate of Value and Origin and Invoice of Goods Form
第六章发票
11、声明文句及其他内容（Declaration and other contents）
➢ 主要根据买方和信用证的要求，对一些特殊事项加以证明。如来证要求列示布鲁塞尔税则号、货物的原产地，证明发票内容的正确与真实，以CIF 价成交，要求列明运费、保险费等，此种要求可接受，上述内容可打在商品描述栏内或发票的自由处理区。填制方法如下：
于货物顺利通过进口国海关。领事
馆在出具发票时一般要收取一定的
费用。该发票主要是拉美国家采用。
✓ 厂商发票：是厂商出具给出口商的销售货物的
凭证。进口商若要求提供厂商发票，
目的是检查是否有削价倾销行为，
以便确定是否应征收反倾销税。
精选课件ppt
4
第六章发票
二、发票的作用
1、商业发票是卖方向买方出售货物的总说明和凭
精选课件ppt
18
6、海关发票应以第收六货人章或提单发的票被通知人为抬头人。
7、签具海关发票的人可由出口单位负责办事人员签字，如格式上要求填写证明人，则证明人需由其
他人员签字，不能是同一人，且该证明人的名字
不能出现在出口单位的其他单据上。
8、原产国别据实填写。如非纯粹国产品，应在商品描述栏内逐一列明各项商品的产地国名。
7、起讫地点及运输方式（From…To…）

A6表单操作指南-很详细-一看就会3分钟学会制作表单

A6表单操作指南表单主要应用在实现内部办公中的各种表格单据，例如车辆申请单，派车单，费用报销单等的表格样式的设计，填写，统计，查询。

操作: 选择菜单第一级，进入“表单应用”，表单应用包括：表单首页、表单查询、表单统计、表单制作。

表单制作中包括表单流程绑定、表单枚举设置、表单查询统计设置等，表单查询分为流程数据查询和表单数据查询。

1. 表单使用基本步骤第一步：设置表单管理员：系统管理员建立和分配表单设计者，即分配表单管理员权限。

表单管理员可以进行枚举设置、基础枚举设置、表单模板设置，表单流程绑定，表单统计查询模板的设置；而普通人员进行表单流程调用，进行表单的查询和表单统计结果的查看；第二步：表单基础设置：由表单管理员设置枚举项和枚举值；第三步：设计表单：由表单管理员画出表单单据的样式，并且设置好每个数据项的属性，确认是否有填写要求，例如：只能填写的数字或日期第四步：表单流程绑定：由表单管理员建立带有表单的流程模板，设置各个节点表单单据的数据项编辑权限（系统只支持模板流程套用表单），授权表单流程模版。

第五步：使用表单流程模板：由经授权的普通用户调用表单进行协同工作。

第六步：需要进行统计查询的表单，首先进行统计表和查询样式的设计，设计统计查询表的行列和具体统计查询项，系统支持设定统计表的查询条件。

必须将设计好的统计表授权给可以进行统计的人员，才可以进行统计查询。

第七步：统计查询：由经授权的用户进行统计、查询调用，查看统计和查询结果，并可以存为我的查询。

第八步：表单首页：待办的及跟踪表单可以在表单首页中查看，并且可以在此查看配置相关的统计查询项及表单模板。

2. 设置表单管理员2.1新建表单管理员第一步：在协同系统的系统管理员页面，选择一级菜单“应用设置”，点击“表单应用管理”，进入管理界面，点击“表单管理员管理”，系统列出所有管理人列表；点击人员名，可以查看此人员所管理的表单列表.第二步：点击“新建表单权限管理”，选择表单管理员，即可以使用表单制作的功能，可以表单管理员可以授权给部门和个人，点击“确认”新建完毕。

仓库单据模板：入库单、出库单、盘点单、移库单

一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量；8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。

（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈（）箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等；11.库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。

餐饮企业管理制度单据

餐饮企业管理制度单据在餐饮企业的经营过程中，单据的管理是非常重要的一环。

单据不仅是与经营活动密切相关的要素，还是帮助企业合理控制成本、预防内部不良行为以及维护企业信誉的重要工具。

对于餐饮企业而言，有以下几种常见的单据：1. 采购单餐饮企业的采购单主要用于记录进货情况，防止业务员擅自采购、掩盖货款以及进货短缺等情形的发生。

采购单应包括以下要素：•采购日期•供应商名称•商品规格、品种和数量•商品单价•采购金额和总金额•采购人员签字•审核人员签字2. 请求单请求单是用于请求企业领导或有关部门批准、同意或授权某项工作的单据。

通常需要包含以下要素：•请求日期•授权单位或人员名称•请求内容•批准或拒绝意见•批准或拒绝日期•批准人员签字3. 收据餐饮企业的收据主要用于确认收到客户付款的情况。

收据应包括以下要素：•收据编号•企业名称•顾客名称•交易日期•收款金额•收款方式•发票号码（如果适用）•企业盖章或授权人员（收款人员）签名4. 货物出库单货物出库单是用于记录特定货物的出库情况，主要用于防止库存丢失、货源缺失、结算偏差等情况的发生。

货物出库单应包括以下要素：•出库日期•出库目的地或顾客名称•商品规格、品种和数量•商品单价•出库金额和总金额•出库人员签字•审核人员签字5. 打卡单打卡单主要用于记录员工上下班打卡情况以及迟到、早退等情况的记录。

打卡单应包括以下要素：•打卡日期•打卡时间•员工姓名或工号•上班时间•下班时间•迟到、早退以及缺勤记录6. 日常支出单据餐饮企业有各种各样的支出，日常支出单据是记录这些支出情况的单据，可以有效地帮助企业控制成本。

日常支出单据应包括以下要素：•付款日期•支出项目•支出金额•支付对象•经手人员签字以上是餐饮企业常见的单据类型，企业应当根据自身具体管理情况，建立完善的单据管理制度，从而有效维护企业内部的管理效率和管理质量。

第六章装箱单

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SAY TOTAL
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17 （签署盖章）
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装箱单详解
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装箱单
PACKING LIST
2
ORIGINAL ORIGINAL
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3 3
DATE：正本：装箱单正本是用于结汇的有效证件。正本：装箱单正本是用于结汇的有效证件。6除非 INVOICE NO.： 4 7 B/L NO.：信用证另有规定，如果以影印、自动或电脑处理，信用证另有规定，如果以影印、自动或电脑处理， 8 S/C NO.： 9 L/C NO.：或复写方式制作的装箱单，作为正本者，或复写方式制作的装箱单，作为正本者，应在装 10 TRANSPORT DETAILS：
包装单据-装箱单第六章包装单据装箱单 P286 包装单据（包装单据（packing Documents）是指一切记载或描）述商品包装情况的单据，商品发票的补充，述商品包装情况的单据，是商品发票的补充，也是货运单据中的一项重要单据。除散装货物外，单据中的一项重要单据。除散装货物外，包装单据一般为不可缺少的文件。进口地海关验货、公证行检验、为不可缺少的文件。进口地海关验货、公证行检验、进口商核对货物时，都以包装单据为依据，口商核对货物时，都以包装单据为依据，以了解包装件号内的具体内容和包装情况。号内的具体内容和包装情况。装箱单外还有重量单和尺码单重量单和尺码单。常见的包装单据除了装箱单常见的包装单据除了装箱单外，还有重量单和尺码单。
一、包装单据的特点 P287 （1）装箱单、重量单和尺码单为了保持与）装箱单、发票一致，号码和日期两栏一般与发票完全相两栏一般与发票发票一致，在号码和日期两栏一般与发票完全相采用信用证方式时，同。采用信用证方式时，包装单据的名称和内容应与信用证规定一致。信用证规定一致应与信用证规定一致。（2）装箱单、重量单和尺码单一般不显示）装箱单、重量单和尺码单一般不显示价格。价格。

单据教案分析

单据目标要求了解各种常用单据的种类、作用和写作要求。

掌握几种常用单据的写法，并能够在日常生活中准确运用。

教学重难点：通过实际写作训练，掌握便条的写作方法教学方法：讲练结合、自学辅导教具：多媒体教学过程：导入新课近年来，随着由于市场经济的蓬勃发展，民众的生活水平日益提高，民众之间的相互借款越来越普遍，借贷的数额也越来越高，由此引发的纠纷也日渐增多。

如何写好单据成了我们应具备的一项技能。

单据包括哪几项：借条、收条、欠条、领条等。

定义1．借条：借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证，以供对方保存查考。

等所借钱或物品归还时，应收回或销毁原来所写的借条。

2．收条：收到单位或个人送来的钱或物品，应写张单据给对方作为凭证，这种单据叫收条，也可叫收据。

注意：如所收钱或物品本来是由甲方借出的，那么甲方应出示乙方写的借条，还给对方或当面撕毁。

这时甲方不必写收条。

如甲方不在，别人代收，代收人应写收条或代收条给乙方。

3．领条：从单位或个人处领到钱或物品时，写给发放人的留存单据，就是领条。

4．欠条：借钱或物品，到期不能全部归还，应收回原借条，另写一张单据，约定在一定期限内归还尚余部分。

这样的单据叫欠条。

注意：欠条的特征是原来借的钱或物品，已还清一部分，尚余部分要在新商定的期限内归还。

因此，不能与借条混淆。

一、借条1、什么情况下写借条？向公家或私人借钱物后写给对方作为凭证。

2、借条由谁保留，什么时候作废？借条由借出者保留，待对方归还钱物时方可作废。

3、怎样写借条？①首行居中写“借到”“今借到”或“借条”字样。

如果是代借，就应在“借到”前加个“代”字。

②正文应写明哪些内容：A．被借一方是谁？B．所借钱物名称、数量。

C．钱物借与还的具体时限。

D．预借公家的钱物，应写明用途。

E．正文之后可以加“此据”二字。

位置：正文开头空两格，第二行顶格写。

“此据”二字，在正文后同一行隔开几个字写，也可另起一行空两格写。

注意：数字用大写汉字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿；元、角后面要加“整”字。

销售单据管理制度

销售单据管理制度一、总则销售单据是销售过程中的重要凭证，用于记录销售相关的产品、服务和款项信息。

为了规范销售单据管理，保障销售业务的合法性和规范性，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于所有销售部门的销售人员和销售管理人员。

三、销售单据的种类销售单据包括但不限于以下几种：1. 销售合同2. 销售订单3. 销售发票4. 交货单5. 销售退货单6. 销售回扣单7. 其他与销售相关的单据四、销售单据管理流程1. 销售单据的开具（1）销售人员在与客户达成销售协议后，应及时开具销售合同、销售订单等相关单据。

（2）销售单据的开具应符合公司的相关规定，确保信息的真实、准确、完整。

2. 销售单据的审核（1）销售人员开具销售单据后，应将相关单据报送销售管理人员审核。

（2）销售管理人员应严格审核销售单据，确保单据的合规性和准确性。

3. 销售单据的备份（1）审核通过的销售单据应及时备份，包括电子备份和实物备份。

（2）备份的销售单据应存档保存，确保单据的完整性和可追溯性。

4. 销售单据的管理（1）销售单据应按照相关规定进行管理，包括分类、编号、盖章等。

（2）销售单据不得擅自涂改、损毁，如有需要修改应由相关人员进行记录并经过审核。

五、销售单据使用规定1. 销售人员在使用销售单据时，应按照公司相关规定填写和使用销售单据，不得私自修改或篡改。

2. 销售单据应存档保存，不得私自带出公司或丢失。

3. 销售单据应确保信息的真实、准确、完整。

4. 客户需要修改销售单据时需经过公司审核并办理相关手续。

六、销售单据的保密销售单据包含公司的商业秘密和客户的敏感信息，销售人员及相关管理人员应严格遵守公司保密规定，不得私自泄露或提供给他人。

七、销售单据的归档销售单据的归档应按照公司相关规定，确保单据的完整性和可追溯性。

归档的销售单据应妥善保存，并按照规定的时间进行销毁处理。

八、销售单据管理的监督与检查公司销售管理部门应加强对销售单据管理的监督与检查，对销售单据的开具、审核、备份、管理等环节进行定期检查，提出改进建议并监督整改。