2018年酒店房务部预算解析

2018年度房务部经营预算指标解析

一、2018年度酒店市场预测分析：

2014年度XX地区接待游客327万人次，2015年接待游客376万人次，2016年度1-10月份接待游客578万人次，2017年度数据缺失（旅游局官网）。整体XX地区旅游发展保持着高度发展势头。

随着XX地区旅游目的地的逐步形成，游客数量增加，抵店宾客将会大幅度增加。同时随着酒店管理的日益成熟，对旅游市场份额的占比必然进一步的提高。

周边竞争酒店的数量增加，带来了集群效应，利于旅游市场的进一步发展，不过对于房间平均价格也造成了相当大的影响：

结合酒店历年房间平均价格及周边同行年度平均价格来看，2018年度酒店平均房价保持在280元左右是一个较为理想的水平。不仅保持了价格上的市场竞争力，同时结合出租率的上升，酒店单间房收益也会有进一步的提升。

二、2018年房务部损益情况预算

1、房务部收入

2016年度房务部收入1417.47万元，2017年度营收预计1718.34万元，根据地域旅游环境及酒店在本地区所占市场份额的变化。2018年度酒店整体营收增长率定位于在2017年度营收基础上增长18%-20%，预计全年营收将达到2050万元。

1.1、房租收入

2015年2016年2017（1-9）2017预算（1-9）2017预计房租1119.07 1358.66 1116.42 1206.50 1625.82

二次消费43.65 58.81 68.62 63.50 92.52

总收入1162.72 1417.47 1185.04 1270.00 1718.34

平均房价387.37 322.22 321.51 316.95 321.51 出租率20.32% 29.80% 32.79% 36.36% 35.58%

出租房间28688 42165 34724 38500 50011

（图一）

2015年房务部房租收入1119.07万元，2016年度房务部房租收入1358.66万元，2017年度房租收入预计1625.82万元。由占营收总额的96.25%逐年降低至95.85%及94.62%，逐年呈降低趋势。

预计2018年度房租收入将占到总收入的94%。达到1934.4万元。

1.2二次消费

二次消费在整体酒店营收的基础上将会进一步的扩大占比份额，预计2018年度将会达到6%-7%。

二次消费2016年58.81万元，2017年预计完成92.52万元，根据整体经营环境，2018年度预算完成115.6万元，其中迷你吧92.5万元，其他收入23.1万元。

1.2.1 迷你吧

迷你吧收入2016年58.81万元，2017年度截止12月份预计完成72.16万元。目前团队会议类型客人一直保持在85%的出租房型占有率。根据2018年度市场预测，会议客人占比也将保持在80%-85%的高水平，所以房间迷你吧在2018年度保持现有规模，以配备非团队用房为主。保持15%-20%的房间，进行迷你吧布置将是一个合理的水平。

2018年度迷你吧工作重点，将放置在超市、前厅各类礼品、花卉展台，朝着精品品牌化、商品大众化、礼品本土化的方向进行开展工作。

由于礼品及部分商品的种类需要保持高度的灵活性，不适合的及时调整，避免出现“僵尸产品”，所以部分收入将会计入杂项，归入其他收入。2018年度迷你吧收入增长率定为28%，达到92.5万元。

1.2.2 其他杂项收入

其他杂项收入包含部分客人赔偿金额、酒店产品销售，及部分新增实验性质商品。2016年度收入14.11万元，2017年度杂项收入截止九月份累计13.14万元。

2018年度部门将会加大商品销售的更新力度，部分迷你吧收入将会计入此类目中，同时部门将会对各类房间物品的赔偿加强管理，预计整体杂项收入将会增加10%，达到21万元。

1.3礼品收入将会计入杂项收入

1.4酒店闲置空间出租

1.4.1 二楼酒店环廊

1.4.1大堂吧

1.5 2018年度各宾客类型经营收入分析

（图二）

2016、2017年度会议团队接待一直占据着平均58%的接待量，其次是协议客户12%。总体来说营销客户占比保持在70%左右，其余为网络客户，保持在逐步增长的阶段，目前已经达到12%-13%的水平；会员卡及散客的接待量一直保持在较为平稳的水平。

预计2018年度，随着酒店产品的逐渐成熟，会议团队的整体接待量会保持小幅度的增长，达到62%-65%的水平，仍旧作为基础的接待保障客户群体。

2018年度部门自营要点将放在一下四点：

1、突破现有会员卡客源的桎梏，促进会员的发展。一方面保持会员客户在价格方面的优势地位，同时扩大XX会员卡的附加值，增加尊享感觉。保证大型活动具有独立与普通客户的单独活动或者优惠举措。

2、加强微商城建设，以具体的活动、灵活的价格政策转化各种非团队型散客，使目前的上门散客、OTA客户的一部分转移到微商城。从而大大促进XX自营固有客户群体的保有量，保证这部分客户不以营销经理及OTA网站政策变动产生流失现象。另一方面利用各个OTA平台的影响力与推广力度，进一步拓展酒店影响力。

（图3-1）

2018年度总体经营预计出租房间7.2万间，其中会议团队接待仍为主要接待客源，在2017年基础上保持平衡，占到总接待量的63.03%；协议客户由12.6%调整为9.08%，两者占比总共72.11%。

网络客户计划由目前的12.6%增加到12.9%，涨幅2.38%。

2018全年度经营计划为：“维护好现有客户群体，增加网络评分，利用各OTA平台，逐步吸引新客户。最终通过服务及政策，将客源引流至微商城，变成XX自营客户”

尤其是在1月、2月、4月、10月等大型节假日时间段，收拢各种上门散客、协议客户，进入微商城政策系统内。

微商城系统客户将逐步过渡到散客类型，不再计入网络客户。

会员卡客户由目前的5.79%增加到9.73%，涨幅68.05%。

客房会员卡价格一直受到部分酒店会员的诟病，建议2018年度会员卡折扣进行调整，促使会员进行客房消费，体现客房单位成本率较低的优势，同时也能促进会员卡的销售。

散客接待量由5.62%增加到7.01%，增幅24.73%。

散客接待主要体现在自营客户群体，保证其享受各种个性化服务，以及最好的房间产品：套房大规模的使用将会进入散客接待群体，改变现在套房作为团队储备用房的现状。体现出优质价格使用优质产品的理念。

加大微商城系统的分销宣传及效应，提升员工积极性