私募股权基金合作方案ppt课件
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L&G新疆东南铁矿产业集团项目。由2个铁矿项目组成，一个储量1.76亿 吨，另一个是砂铁，储量3亿吨。总投资11亿元左右，直接经营年投资回 报率30%。项目有央企准备收购，可以在办理采矿证时收取定金。
9
砂金项目。储量大，操作简单，是一个绝对暴利的项目。股权 （60%）收购投资约5,000万元，项目投入3,000万元。可以采用承 包队伍垫付前期费用的方式转嫁部分成本和风险。由于研究所的特 殊安排，该项目可以做到3,000万元左右就启动。工作时间每年5个 月，日夜开工。投资回报率400%。
南疆的铜矿。预计金属储量20万吨，最大的地质储量为50万吨。投资2亿 元左右。已经有上市公司有意向收购，对价在5-6亿元。
新疆的一个焦煤矿，投资约2亿元左右。可以转让60%股份给央企，对价 约8亿元左右，收购方已经有明确的意向。
L&G第一铅锌产业集团项目。金属储量9.7万吨，储量增量潜力大，待详 查后确定。总投资1.6亿元。项目成熟后可以卖给有需求金属的央企或大 国企，对价约3-4亿元。直接经营的收益为税后回报率35%-40%。
私募股权投资基金合作专题
L&G
Loyal ＆ Grace Investment Research Institute Limited 忠德投资研究所有限公司
1
方案一： 直接在深圳发起私募股权投资基金
2
发起人：新疆XX能源投资有限公司(GP) 合作伙伴一(GP) 合作伙伴二(LP) 合作伙伴三 ……
“双管控投产品”。股权投资及补偿交易投资双结合的投资方式。 既可以控制预期投资收益，又可以用补偿交易控制现金流，回避风 险。此类项目投资空间大，项目多，可以马上操作，产生利润。
“担保产品”。合作设立担保公司，央企的供货商用央企的应付款 作为质押，担保公司通过银行放款给供应商。此类业务量巨大，风 险低。每年稳定收入在2亿元左右。
5
❖ 退出方式：IPO、股权转让、回购、兼并等。 ❖ 利益分配(待商议)
基金管理人： 基本管理费：按基金总额的 2 %向基金管理人支付年度
管理费，用于公司经营过程中所发生的一切成本和费用。 效益管理费：提取年度结算后利润（基金当年收入扣除
基金管理费、托管费、税金及项目清算费等必要费用开 支后）中的20%作为基金管理人的管理激励。
“先装后投产品”。包括4个煤矿1个焦化项目。无偿将项目股权装 入基金在新疆设立的公司，基金募集资金后，再进行投资。
❖ 完善的项目营运系统
❖ 丰富的人脉关系（当地政、经关系）
❖ 为基金的退出提供渠道
10
谢谢！
L&G金融投资版 CEO 陈小川 制作奉献 联系方式： E-MAIL:
11
此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！
LP：新疆（兵团）国资委 其他社会投资机构（人） ……
3
深圳市XXXX投资管理有 限公司、新疆XX能源投 资有限责任公司、XX （天津）股权投资基金
管理企业 (GP)
新疆(或兵团)国资 委
(LP)
其他社会投资人 (LP)
深圳XXXX能源创业成长股权投资企业（有限合伙）(一期)
项目一
项目二
项目三
项目四
❖ 发起人利益分配(待商议) ❖ 其它投资人（LP）：年度结算后利润扣除基金管理
人效益管理费后的剩余部分由投资人依据出资比例 进行分配。
6
方案二：
❖ 地方政府通过国有资产投资公司政策性出资 1600万元，占53%股份，合作者出资1400万元， 占47%股份，成立新疆XX投资管理公司
❖ 政府只控股，不参与具体营运 ❖ 投资管理公司在新疆发起新疆XX新能源创业
受托管理机构(基金中的国 家和地方资金由其行使股 东权力并专户管理，监督 基金重大事项的决策)
地方政府资金(地方政 府参股资金规模原则上 不低于国家资金)
社会资金(各类投资机 构、企业、境外投资者 及管理团队等占约60% 左右)
建议发起设立
出资
出 资
XX创业投资公司(基金) 委 托 管 理 规模原则上大于2.5亿
基金管理机构(该机构 须具备相应的管理资质， 如业绩、营业场所、软 硬件设施、管理制度、 创业投资项目管理、风 险控制流程和具备创业 投资经验的管理人员等 要求。建议社会资金共 同发起设立新疆XX投 资管理公司，并受托管 理该基金)。
8
忠德投资研究所优势
部分项目储备
铅锌矿项目。金属储量至少30万吨，最大的地质储量有50万吨以上，平均 品位7-8克。该项目投资成本2亿元。项目成熟后可以转让70%股份给上市 公司或有金属矿需求的国企，对价为4-5亿元。直接经营收益的税后回报 率为30%-35%。
项目五
4
发起设立深圳XXXX能源创业成长股权投资企业 （有限合伙）
❖ 基金规模：一期基金拟募集规模为人民币3亿ห้องสมุดไป่ตู้， 本期基金计划分期募集到位，总规模3亿元。
❖ 基金存续期：计划存续期限3＋1年 ❖ 基金投资对象：定向投资新疆范围内企业。 ❖ 投资方式：基金的主要投资方式为股权投资，其中
以普通股为主，辅以优先股、可转换债等形式。 ❖ 可分多期募集
投资公司 (基金)，具体方式参考《方案一》
7
新疆新XX能源创业投资公司 (基金)设立及管理流程图
共同按照出资额的1.5%-2.5%向基金管理机构支付管理费 用，同时将增值收益的20%奖励给管理机构
国家资金(国家出资原则上不 超过20%，且不控股。但参 股设立的天使基金，国家资 金参股比例可适当放大)
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砂金项目。储量大，操作简单，是一个绝对暴利的项目。股权 （60%）收购投资约5,000万元，项目投入3,000万元。可以采用承 包队伍垫付前期费用的方式转嫁部分成本和风险。由于研究所的特 殊安排，该项目可以做到3,000万元左右就启动。工作时间每年5个 月，日夜开工。投资回报率400%。
南疆的铜矿。预计金属储量20万吨，最大的地质储量为50万吨。投资2亿 元左右。已经有上市公司有意向收购，对价在5-6亿元。
新疆的一个焦煤矿，投资约2亿元左右。可以转让60%股份给央企，对价 约8亿元左右，收购方已经有明确的意向。
L&G第一铅锌产业集团项目。金属储量9.7万吨，储量增量潜力大，待详 查后确定。总投资1.6亿元。项目成熟后可以卖给有需求金属的央企或大 国企，对价约3-4亿元。直接经营的收益为税后回报率35%-40%。
私募股权投资基金合作专题
L&G
Loyal ＆ Grace Investment Research Institute Limited 忠德投资研究所有限公司
1
方案一： 直接在深圳发起私募股权投资基金
2
发起人：新疆XX能源投资有限公司(GP) 合作伙伴一(GP) 合作伙伴二(LP) 合作伙伴三 ……
“双管控投产品”。股权投资及补偿交易投资双结合的投资方式。 既可以控制预期投资收益，又可以用补偿交易控制现金流，回避风 险。此类项目投资空间大，项目多，可以马上操作，产生利润。
“担保产品”。合作设立担保公司，央企的供货商用央企的应付款 作为质押，担保公司通过银行放款给供应商。此类业务量巨大，风 险低。每年稳定收入在2亿元左右。
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❖ 退出方式：IPO、股权转让、回购、兼并等。 ❖ 利益分配(待商议)
基金管理人： 基本管理费：按基金总额的 2 %向基金管理人支付年度
管理费，用于公司经营过程中所发生的一切成本和费用。 效益管理费：提取年度结算后利润（基金当年收入扣除
基金管理费、托管费、税金及项目清算费等必要费用开 支后）中的20%作为基金管理人的管理激励。
“先装后投产品”。包括4个煤矿1个焦化项目。无偿将项目股权装 入基金在新疆设立的公司，基金募集资金后，再进行投资。
❖ 完善的项目营运系统
❖ 丰富的人脉关系（当地政、经关系）
❖ 为基金的退出提供渠道
10
谢谢！
L&G金融投资版 CEO 陈小川 制作奉献 联系方式： E-MAIL:
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此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！
LP：新疆（兵团）国资委 其他社会投资机构（人） ……
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深圳市XXXX投资管理有 限公司、新疆XX能源投 资有限责任公司、XX （天津）股权投资基金
管理企业 (GP)
新疆(或兵团)国资 委
(LP)
其他社会投资人 (LP)
深圳XXXX能源创业成长股权投资企业（有限合伙）(一期)
项目一
项目二
项目三
项目四
❖ 发起人利益分配(待商议) ❖ 其它投资人（LP）：年度结算后利润扣除基金管理
人效益管理费后的剩余部分由投资人依据出资比例 进行分配。
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方案二：
❖ 地方政府通过国有资产投资公司政策性出资 1600万元，占53%股份，合作者出资1400万元， 占47%股份，成立新疆XX投资管理公司
❖ 政府只控股，不参与具体营运 ❖ 投资管理公司在新疆发起新疆XX新能源创业
受托管理机构(基金中的国 家和地方资金由其行使股 东权力并专户管理，监督 基金重大事项的决策)
地方政府资金(地方政 府参股资金规模原则上 不低于国家资金)
社会资金(各类投资机 构、企业、境外投资者 及管理团队等占约60% 左右)
建议发起设立
出资
出 资
XX创业投资公司(基金) 委 托 管 理 规模原则上大于2.5亿
基金管理机构(该机构 须具备相应的管理资质， 如业绩、营业场所、软 硬件设施、管理制度、 创业投资项目管理、风 险控制流程和具备创业 投资经验的管理人员等 要求。建议社会资金共 同发起设立新疆XX投 资管理公司，并受托管 理该基金)。
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忠德投资研究所优势
部分项目储备
铅锌矿项目。金属储量至少30万吨，最大的地质储量有50万吨以上，平均 品位7-8克。该项目投资成本2亿元。项目成熟后可以转让70%股份给上市 公司或有金属矿需求的国企，对价为4-5亿元。直接经营收益的税后回报 率为30%-35%。
项目五
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发起设立深圳XXXX能源创业成长股权投资企业 （有限合伙）
❖ 基金规模：一期基金拟募集规模为人民币3亿ห้องสมุดไป่ตู้， 本期基金计划分期募集到位，总规模3亿元。
❖ 基金存续期：计划存续期限3＋1年 ❖ 基金投资对象：定向投资新疆范围内企业。 ❖ 投资方式：基金的主要投资方式为股权投资，其中
以普通股为主，辅以优先股、可转换债等形式。 ❖ 可分多期募集
投资公司 (基金)，具体方式参考《方案一》
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新疆新XX能源创业投资公司 (基金)设立及管理流程图
共同按照出资额的1.5%-2.5%向基金管理机构支付管理费 用，同时将增值收益的20%奖励给管理机构
国家资金(国家出资原则上不 超过20%，且不控股。但参 股设立的天使基金，国家资 金参股比例可适当放大)