门店收管理办法
配送公司收货管理制度
配送公司收货管理制度第一章总则第一条为规范配送公司的收货管理流程，提高公司的运营效率和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于配送公司的所有员工，包括收货员、配送员、仓储员等。
第三条配送公司应建立健全的收货管理制度，确保收货过程规范、准确和高效。
第四条公司应不断完善收货管理制度，提高服务水平和客户满意度。
第二章收货流程第五条收货员在接到货物后，应准确核对货物品名、数量、规格、包装等信息，并填写收货单。
第六条收货员应将收货信息录入系统，确保信息实时准确。
第七条收货员应及时将货物送至仓库，并交由仓储员保管。
第八条仓储员应根据收货单信息对货物进行整理、分类、标记和存放。
第九条仓储员应及时更新系统中的货物信息，确保库存数据准确无误。
第十条配送员在取货前应查看系统中的库存信息，确保取货准确。
第十一条配送员应按时按量将货物送至客户指定地点，并在系统中更新配送信息。
第三章监督检查第十二条公司应定期对收货员、仓储员和配送员的工作进行检查和评估。
第十三条公司应建立巡查制度，确保收货过程的规范和准确。
第十四条公司应建立投诉处理机制，及时处理客户投诉和意见建议。
第四章处罚与奖励第十五条公司应建立奖惩机制，对工作出色的员工给予奖励，对工作不认真或有失误的员工进行处罚。
第十六条公司应公开奖惩结果，增强员工的工作积极性和责任感。
第五章附则第十七条本制度自发布之日起实施，并不时进行修订和完善。
第十八条如有其他未尽事宜，公司可根据实际情况进行规定。
第十九条本制度解释权归公司所有。
以上为配送公司收货管理制度，希望公司能依据该制度严格执行，提升运营效率和服务质量。
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
连锁药店和门店日清日结管理办法
连锁药店和门店日清日结管理办法一、药品管理1.每日对药品进行清点，确保药品数量准确。
2.确保药品存储符合相关规定，无过期药品。
3.关注药品采购情况，及时补充缺货品种。
二、库存管理1.每日对库存进行盘点，确保库存数据准确。
2.优化库存结构，避免积压和浪费。
3.定期对库存进行清理和整理，保持库房整洁。
三、销售管理1.每日统计销售数据，分析销售情况。
2.关注顾客需求，提高销售服务质量。
3.定期对销售策略进行调整，提高销售额。
四、财务管理1.每日对营业款进行清点，确保账实相符。
2.统计和分析门店的各项财务数据。
3.关注成本和利润情况，优化财务状况。
五、人员管理1.每日安排好员工的工作任务和排班。
2.关注员工的工作状态和情绪，及时调整。
3.对员工的业绩进行评估，给予合理的奖惩。
六、卫生与安全1.每日检查门店卫生情况，确保符合卫生标准。
2.定期对门店设施进行检查和维护，确保安全无隐患。
3.培训员工掌握应急处理能力，确保顾客和员工安全。
七、信息系统管理1.每日检查信息系统运行情况，确保数据准确无误。
2.对信息系统进行备份和维护，确保数据安全。
3.定期对信息系统进行升级和更新，提高运行效率。
八、质量管理体系1.每日检查质量管理体系的执行情况。
2.对质量管理体系进行持续改进和优化。
3.关注国家相关法律法规的变化，及时调整质量管理体系。
九、培训与考核1.制定培训计划，定期对员工进行培训。
2.对培训效果进行评估和反馈，持续改进培训质量。
商场收银收款管理制度
商场收银收款管理制度第一章总则第一条为规范商场收银收款管理工作，提高工作效率，防止各类风险，保障商场收款安全，特制定本制度。
第二条商场收银收款管理制度适用于商场内所有收银员及与收款相关的所有员工。
第三条商场收银收款管理制度必须严格遵守，违规行为将受到相应的处罚。
第二章收银工作流程第四条商场收银工作应按照以下流程进行：1. 收银员接待顾客，确认购物商品。
2. 收银员核对商品价格及数量，确保准确无误。
3. 顾客支付购物款项，收银员确认金额并开具发票。
4. 将收银凭据及付款记录归档并妥善保存。
第五条收银员在进行收银工作时应保持高度的注意力集中，确保每一笔交易都准确无误。
第三章收款安全措施第六条商场收款过程中应加强保安措施，确保收款设备及收款现金安全。
第七条收银员应对自己的收银设备负有保管责任，不得随意更换设备或私自留用现金。
第八条商场应定期对收款设备进行维护保养，确保设备正常运作。
第九条收银员应加强账目核对工作，确保每笔交易都有明确的记录并及时汇总。
第四章异常处理第十条商场收银员在发现异常情况时应及时向主管汇报，并按照规定的程序处理。
第十一条异常情况包括但不限于收款数量不符、收银凭证损坏、收款设备故障等。
第五章处罚规定第十二条对违反商场收银收款管理制度的员工，将按照管理规定进行处罚，情节严重者将追究法律责任。
第十三条处罚措施包括但不限于口头警告、书面警告、责令停职、辞退、法律诉讼等。
第六章附则第十四条商场收银收款管理制度自发布之日起正式实施，如有需要对本制度进行修改，须经商场管理部门批准。
第十五条商场员工应严格遵守本制度，任何违规行为都将受到相应的处理。
第十六条本制度解释权归商场管理部门所有。
以上为商场收银收款管理制度，希望所有员工能够认真遵守，共同维护商场的正常运营。
专卖店收银规章制度
专卖店收银规章制度第一章总则为规范专卖店收银工作，提高服务质量，保证资金安全，特制定本规章制度。
本规章制度适用于专卖店所有收银人员，必须遵守并执行。
第二章收银人员管理1. 收银人员应当经过严格的培训，了解各项收银操作规程，熟练操作收银设备。
培训合格后方可上岗。
2. 收银人员应当保持个人形象整洁，穿着工作服装，佩戴工作证。
不得穿拖鞋、露脚踝等不符合工作要求的服装。
3. 收银人员上班前应当按时到岗，不得迟到早退。
如有特殊情况需请假，需提前向负责人请示并接受批准。
4. 收银人员在工作期间不得私自接受顾客回赠物品，不得私自与顾客发生私人交易。
发现违规行为将严肃处理。
第三章收银操作规定1. 收银人员在接待顾客结账时，应当礼貌待人，耐心解答顾客疑问，不得对顾客态度粗暴。
2. 收银人员应当认真核对商品及金额，准确录入收银系统，确保无误。
3. 收银人员不得私自修改商品价格或折扣金额，如有需要应当向负责人请示并接受授权。
4. 收银人员不得擅自调整找零金额，应按实际收款金额准确找零，确保精准。
第四章资金管理1. 收银人员不得私自挪用店内资金，不得擅自私吞顾客结账款项，如发现有此行为将立即停职调查。
2. 收银人员应当妥善保管好收银机、钱箱等设备，防止被盗或损坏。
3. 收银人员应定期清点收款，确保账目清晰，避免发生差错。
第五章安全保障1. 收银人员应当保持收银台周围环境整洁，定期清洁收银设备，确保工作区域卫生。
2. 收银人员应当妥善保管好个人物品，如钱包、手机等，避免丢失。
3. 收银人员应当密切关注店内安全情况，如发现可疑人员应及时向店内安保人员报告。
第六章处罚措施1. 对违反规章制度的收银人员，根据具体情况，将给予口头警告、书面警告、停职、开除等处罚。
2. 对于严重违规行为，如盗窃、挪用资金等，将立即解除劳动合同，追究刑事责任。
第七章附则1. 本规章制度解释权归专卖店总经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起正式执行，如有变动，须经总经理批准后生效。
门店营业款管理办法
门店营业款管理办法门店营业款管理制度的目的是规范门店营业款管理流程，确保营业款的安全，规范门店相关人员对营业款操作的行为，细化管理责任，充分发挥各岗位的监督职能。
本制度适用于公司所属各门店。
营业款是指门店收到顾客购买商品的款项，目前公司营业款的收款方式有现金和银行卡。
未经财务部主管领导同意，任何人不得动用、挪用营业款。
营业款现金应当每日存入公司指定账户。
对于有特殊情况的门店，经财务部审批，可次日存入前一天的营业款。
门店人员交接班时，必须清点备用金及营业款并核对系统。
店长负责门店日常的备用金、营业款、存储营业款等事项管理，出现问题由店长负责。
店员对营业款、备用金有监督责任，若出现不法行为，可直接向经理及财务部汇报。
如出现“短款”应由当班的营业员补齐；如出现“长款”应存入公司指定账户，门店月长款累计金额可抵减最近一期盘点的盘亏金额，该金额不可跨盘点期进行抵减。
门店的备用金做换零钱、日常物品报销使用。
备用金由店长负责，受经理监管。
门店产生的银联卡消费交易单、营业款现金存款回执联，由门店自行保管，保管期限为一年。
上述单据装订成册，每月按时间顺序装订一册。
店长对门店所产生的各种财务单据的上交、建档、保管工作负责，如造成损毁、遗失等情况将追究当事人的责任。
店长调岗或离职时，此项工作须进行交接。
本制度规定了门店营业款管理的奖惩制度。
门店出现了本办法4.4，反应情况真实有效，公司将给予50-200元奖励。
门店违反本法中4.2，店长及时补交营业款，罚款50元。
门店违反本法中4.3，店长补足营业款、备用金，并处罚款50-200元。
门店涉及本法中4.4，根据情况处罚责任人50-500元，情节严重者（涉及资金超过1000元）给予开除处分。
门店违反本法中6.1，如缺失部分提供有效凭证，按10元/张罚款。
如不能提供有效凭证，补交营业款。
本制度自2016年1月1日起执行，修订权及解释权归公司业务部及财务部。
各部门、各门店是发文对象。
接手店铺日常管理制度
接手店铺日常管理制度为了更好地管理店铺日常运营，确保店铺的顺利经营和持续发展，制定了以下店铺日常管理制度：一、店铺开门时间和关闭时间1. 店铺开门时间为每天早上8:00，关闭时间为晚上10:00。
员工需提前15分钟到岗，做好准备工作。
2. 店长有权对特殊情况下提前开门或晚于关闭时间完成相关工作。
但需提前向店员通知并取得同意。
二、员工管理1. 店铺每月将根据员工表现进行考核，并对表现优异的员工进行奖励。
2. 员工需穿戴整齐、礼貌待客，工作时间需按时完成工作任务。
3. 员工需积极参加店铺的培训活动，不定期进行业务技能的提升。
4. 不得在店铺内私自接受或索要客人的额外酬劳，以免引起纠纷。
三、库存管理1. 库存清点：每日清点一次库存，确保库存数量准确无误。
2. 库存采购：根据销售情况定期采购商品，确保商品供应充足。
3. 库存保管：对易损耗商品进行妥善保管，避免浪费。
四、财务管理1. 店铺每月进行一次财务结算，确保账目清晰透明。
2. 收入支出记录：记录每天的收入和支出情况，保证账目一目了然。
3. 费用控制：严格控制店铺的经营成本，确保获得合理的利润。
五、客户服务1. 客户迎接：每位顾客进店需得到热情的问候和笑容。
2. 客户需求：倾听客户需求，为客户提供优质的服务。
3. 投诉处理：对于客户投诉，及时处理和解决问题，让客户满意。
六、卫生管理1. 店铺卫生：店铺每日进行一次卫生打扫，确保店内整洁清爽。
2. 食品安全：对于食品存储和处理需符合食品卫生安全标准，确保顾客食品安全。
七、销售管理1. 销售目标：店铺每月设立销售目标，鼓励员工为实现目标而努力工作。
2. 销售促销：不定期进行促销活动，吸引更多顾客。
3. 销售监督：对每日销售数据进行监督，发现问题及时纠正。
八、安全管理1. 店铺安全：每日进行一次安全检查，确保店铺安全。
2. 应急措施：制定应急预案，做好应急处理准备工作，保障店铺安全。
以上为店铺日常管理制度，希望全体员工遵守规定，共同努力，确保店铺经营顺利、安全、稳定。
连锁门店收据的管理办法 (精华1篇)
连锁门店**收据的管理办法(精华1篇)连锁门店收据的管理办法1连锁门店及收据的管理办法作为交易的合法凭证、销售收入的主要依据,在购销的环节都是最重要有效凭据之一,为保证公司资产的完整,避免产生不必要的损失,必须加强对的购买、领用、保管的管理,根据公司财务现制定如下操作规定和管理办法,望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守管理。
一、费用的管理1、定义。
费用指因购管理用品或获取的劳务(各种费用)而取的的。
2、管理规定。
1)凡购管理用品或获取的劳务(各种费用)必须取得合法的,取得的根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。
2)对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的,应将其退回经办人,由其负责将调换后再行报支报销。
3)收到真实、合法、合理的,但金额小于报支金额的,按实际金额报支。
4)收到不真实、不合法的,财务必须拒绝报支。
5)财务将费用凭证和原始作为入帐的依据和附件,与记帐凭证装订成册,按规定年限保管。
3、禁止条例。
1)对于无法提供合法正确的原始的费用,不得报销;对于无法取得的,必须经主管部门经理证明,财务部门审核、相关员审批后方可报支。
2)对于无原始凭证的付款凭证(修正分录除外),不得进行帐务处理,即不得虚列支出。
4、处罚条例。
1)费用申报人提供虚假且造成公司损失的,除全额补偿公司损失外,另处损失金额30%且不低于100元的罚款。
2)现金出纳不严格保管原始,使费用申报人无法进行报销的,由出纳承担该笔费用。
必须清点库存小票与登记簿库存是否一致,发生不一致必须查明原因,发生遗失必须立即报分公司财务部副经理(核算)。
7)小票遗失必须立即发布,通知相关仓库人员,严密注意遗失小票,防止虚假提货现象,发现用遗失小票提货的,立即通知门店经理和财务主管,仓管人员对异常提货人员、一次性提货在三件以上的,应及时和收银人员核实,收款情况;如属支票付款的,必须在财务主管签字确认支票必须到帐后,方可发货。
(四)奖惩条例1、奖励条例1)每年对门店进行管理检查,门店严格执行上述规定,安全有序完整的保管,的收发领用和严密清晰,库存与登记簿一致,严格执行增票的调换工作,小票不缺号、填写准确完整、装订整齐,查询方便,且门店从不发生管理不善状况的,对门店财务主管奖励500元,由分公司财务副经理(分管核算)签发;受奖励的门店中,若收银、台帐积极配合财务主管做好相关的工作的,对门店收银和台帐奖励100元,由门店财务主管提出申请,由分公司财务副经理(分管核算)签发。
餐饮店收台规章制度
餐饮店收台规章制度第一章总则第一条为了规范餐饮店的餐后结账流程，提高服务效率，维护餐饮店的正常经营秩序，制定本规章。
第二条本规章适用于所有餐饮店的收台工作。
第三条收台人员应具备一定的服务意识和处理能力，做到礼貌、高效、准确。
第四条本规章内容包括收银流程、结账方式、退换货规定等规定。
第五条收台工作应遵循“谨慎操作，一丝不苟”的原则。
如有违反规定的行为，将受到相应的处罚。
第六条餐饮店应定期对收台规章进行修订和完善，确保其与实际操作相符。
第二章收银流程第一条顾客点餐完毕后，服务员应及时录入系统，并将点单信息传送至后厨。
第二条出品完成后，服务员应及时将餐品送至顾客，确保菜品的新鲜和热度。
第三条顾客就餐完毕后，服务员应主动询问是否需要结账。
第四条顾客确认结账后，服务员应将账单移交至收银台，并告知顾客账单金额。
第五条收银员应核对账单金额，并根据顾客支付方式收款。
第六条收银员应向顾客递交结账凭证，并确认找零金额。
第七条顾客确认无误后签字，收银员将结账凭证归档。
第八条收银员应记录每笔交易流水，确保账目清晰明确。
第九条收银员应根据收银流水对账，确保账目的准确性。
第十条如有顾客投诉或退款，收银员应按相关规定处理，并及时向餐厅经理报告。
第三章结账方式第一条餐饮店提供多种结账方式，包括现金支付、刷卡支付、扫码支付等。
第二条现金支付时，收银员应准确计算找零金额，确保交易顺利完成。
第三条刷卡支付时，收银员应协助顾客完成刷卡操作，确保支付成功。
第四条扫码支付时，收银员应扫描顾客支付二维码，确保支付成功。
第五条不同结账方式的收费标准应在收银台明示，避免产生误解。
第四章退换货规定第一条顾客对菜品不满意或有其他原因需退换货时，应在顾客就餐完毕后及时通知服务员。
第二条服务员应根据退换货原因进行相应处理，判断是否可退换货。
第三条如需退换货，服务员应及时通知后厨，并按规定操作。
第四条后厨应核对退换货原因，及时对菜品进行处理。
第五条服务员应将退换货信息录入系统，并注明原因。
门市部管理规定范本
门市部管理规定范本一、总则1. 为了规范门市部门的管理工作，提高门市部门的销售效益和服务质量，特制定本管理规定。
2. 本规定适用于公司门市部门。
二、职责与权限1. 门市部门是公司对外展示形象、进行产品销售和服务的重要窗口，负责销售公司产品以及提供相关服务。
2. 门市部门应当根据公司要求，合理规划产品陈列和布置，提高产品展示效果。
3. 门市部门拥有产品销售的监管权限，应当确保顾客购买的产品的质量和数量的准确性。
4. 门市部门应当负责顾客投诉处理和售后服务的协调工作。
5. 门市部门应当与仓储部门、物流部门等其他部门密切合作，确保产品供应和流通的顺畅。
三、门市部门的管理要求1. 门市部门应当始终保持整洁、明亮、温馨的营业环境，提高顾客的购物体验。
2. 门市部门应当按照公司的市场策略和目标，合理制定销售计划和促销活动，提高销售额。
3. 门市部门应当根据顾客的需求和市场变化，及时调整产品的种类和数量，以满足广大顾客的购物需求。
四、门市部门的员工管理1. 门市部门应当合理安排员工的工作岗位和工作任务，确保员工发挥自身优势和专业能力。
2. 门市部门应当加强员工培训和技能提升，提高员工的产品知识和销售技巧。
3. 门市部门应当建立健全的员工考核制度，激励员工的积极性和工作热情。
4. 门市部门应当重视员工的劳动保护和安全意识，制定相关安全规定和防护措施。
五、门市部门的资金管理1. 门市部门应当按照公司的财务制度，规范门市部门的资金使用和收支管理。
2. 门市部门应当做好日常的现金盘点和账务核对，确保资金的准确性和安全性。
3. 门市部门应当加强对销售收款的管理和追踪，做好账目的收支汇总和报表的填报工作。
六、门市部门的合规要求1. 门市部门应当遵守国家法律法规和公司内部的各项规章制度，不得从事任何违法违规的行为。
2. 门市部门应当加强对销售产品的质量监管，确保产品合格、安全、卫生。
3. 门市部门应当严守商业机密和客户隐私，不得泄露公司内部信息和顾客个人信息。
连锁门店发票及收据的管理办法
连锁门店发票及收据的管理办法1. 引言连锁门店作为一种常见的商业模式，销售产品或提供服务时通常会涉及到发票和收据的管理。
发票和收据的准确、规范管理对于门店的财务和税务审计非常重要。
本文档将介绍连锁门店发票及收据的管理办法，帮助门店在销售过程中合规、高效地管理发票和收据。
2. 发票管理在连锁门店的销售过程中，发票是门店与客户之间交换的重要凭证，也是门店报税和纳税的依据。
以下是发票管理的几个关键方面：2.1 发票种类根据不同的销售情况，门店可能会涉及到以下几种发票：•销售发票：用于记录门店向客户销售产品或提供服务时的交易信息。
•进货发票：用于记录门店从供应商处进货的交易信息。
•报销发票：用于记录门店员工的报销费用，包括差旅费、采购费等。
2.2 发票的开具和登记门店在销售产品或提供服务时，应按照国家税务部门的规定开具发票并登记相关信息，具体步骤包括：1.熟悉税务部门对发票开具的规定，了解相关发票的种类、编号要求等。
2.在销售过程中，及时准确开具发票，并在发票上填写必要的信息，如销售金额、税率等。
3.将开具的发票进行编号并建立相应的发票登记簿，记录发票的编号、日期、金额和相关交易信息。
4.发票的复制件应妥善保管，并按照规定的时间进行归档。
2.3 发票的存档和归档发票的存档和归档是门店管理发票的重要环节，确保发票的完整性和可追溯性。
具体步骤包括：1.将已开具的发票按照发票类型和时间顺序进行分类、整理和编号。
2.对于销售发票和进货发票，应将其存档一段时间，以备税务部门的检查和核对。
3.对于报销发票，应按照门店的财务政策进行存档和归档。
3. 收据管理除了发票外，连锁门店在销售过程中通常还会涉及收据的管理。
收据在商品退换、顾客投诉等情况下起到重要的证明和记录作用。
以下是收据管理的关键方面：3.1 收据的种类和开具根据不同的销售情况，门店可能会涉及到以下几种收据：•销售收据：用于记录门店向客户销售产品或提供服务时的交易信息。
公司门店结算管理办法
公司门店结算管理办法
公司门店结算管理办法
第一章总则
为规范公司门店结算管理，保障公司与门店的合法权益，制定本办法。
第二章结算管理
第一条门店应按照公司制定的结算方式结算货款。
第二条门店在收到货款后，应尽快将款项存入指定账户。
第三条公司有权根据业务情况对门店的货款进行暂扣或调整，门店应予以配合。
第四条如发生退货、拒收等情况，门店应在公司规定的期限内将商品退回，并
申请退款。
第五条公司应按照门店提供的销售数据进行结算，门店应保证销售数据的真实
性和准确性。
第六条门店应按照公司制定的结算周期和规定的结算时间提供相应的结算资料。
第七条门店与公司应保持通畅的结算沟通渠道，及时解决结算问题。
第三章结算风险管理
第八条门店应对结算过程中可能出现的风险进行预测和控制，并采取相应措施
防范风险。
第九条门店应建立健全风险管理制度，定期开展风险评估和排查，完善风险防
范措施。
第十条门店应建立风险应急机制，及时应对结算风险事件，减少损失。
第四章违约和惩罚
第十一条如门店未按照规定向公司提交结算资料或虚假报送销售数据，公司有
权暂停与门店的合作，并追究门店的法律责任。
第十二条如门店拒绝配合公司的结算工作或在规定期限内未存入货款，公司有
权对门店进行惩罚，包括但不限于罚款、解除合作关系等。
第五章附则
第十三条本办法解释权归公司所有。
第十四条本办法自颁布之日起执行，如有需要修订，经公司审批后生效。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
餐厅门店现金管理制度
餐厅门店现金管理制度一、目的为了规范本门店的现金管理，特制定本办法。
二、适用范围适用于本门店营业款、备用金、费用报销等各项现金业务。
三、管理规定（一）营业款的管理1.对所收到的营业款作认真核对和检查（收银单与实际金额、收银员签名）。
2.认真填写当班所收的实际营业额。
3.对本门店营业款的存缴负责。
4.每天的营业收入必须于次日上午11点以前向银行解款，其他时间如遇银行停业应及时通知门店财务人员。
5.为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名、时间。
6.如有特殊情况需动用营业款的，分店应向总店财务部申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业款中抵扣。
7.门店财务部及运营部将随时对营业款的存缴情况进行检查。
（二）备用金的使用及管理1.备用金主要用于运营中支付本餐厅零星支出，以及收银台找零备用。
不可作私人用途或转借他人。
2.备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。
3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4.门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行。
餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2.大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。
3.相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳应检查和注意以下几点事项。
(1)采购物品的真实性。
(2)是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、区域经理审核签名、日期、用途、金额。
(3)是否有正规的发票。
(4)办公用品报销时需附原始发票。
(5)原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“进仓单”及原始发票。
(6)差旅费报销时需附“差旅费报销单”及有关的原始票据。
(7)市内交通费报销时需附“市内交通费报销单”及有关的原始票据。
(8)其他费用报销时需附有关原始票据。
(9)在检查完后方可签名、付款，并保管发票。
理发店收银规章制度大全
理发店收银规章制度大全第一章总则第一条为规范理发店的收银工作，保障理发店的经营安全和顾客权益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于理发店的收银工作，包括收款、找零、退款等相关工作。
第三条理发店的收银工作人员必须严格执行本规章制度，不得私自变动或违反规定操作。
第四条理发店应当加强对收银工作人员的培训和管理，确保其具备较强的业务水平和责任心。
第二章收款规定第五条理发店开展的服务项目对应的收费标准必须明确，并且在明显位置公示，确保顾客明确知晓。
第六条顾客在享受服务项目后，应当按照收费标准进行结账，不得以任何理由拒绝支付费用。
第七条收款应当及时准确，收银员应当对现金支付进行核对、清点，不得报收不当情况。
第八条收银员在收取费用时，应当给予顾客明确的收据，确保收支明细清晰。
第九条在特殊情况下，如顾客需要延迟支付或分期付款，必须经过理发店的管理人员同意并签字确认。
第十条在收费不清晰或有争议的情况下，收银员应当及时呼叫经理介入处理，不得私自擅改。
第十一条收银员应当保持良好的服务态度，随时为顾客提供协助和解答疑问。
第三章找零规定第十二条找零时必须准确无误，找错或找少应当立即更正并道歉。
第十三条找零应当使用正规的货币，不得使用旧币或损坏的钞票，否则应当予以更换。
第十四条找零时应当在顾客面前进行，并向顾客清晰地说明找零的过程，确保公开透明。
第十五条找零员应当妥善保管零钱，确保找零时能够快速准确地找零。
第四章退款规定第十六条顾客在享受服务过程中如有不满或问题，可以向理发店提出退款申请，经核实后可以给予退款。
第十七条退款金额应当与实际支付金额相符，不得多退少退，不得私自扣留。
第十八条退款原因应当详细记录，经理应当定期对退款情况进行统计和审查。
第十九条退款应当在原支付方式的基础上进行，如有特殊情况应当经经理同意后再行变更。
第二十条退款时应当向顾客说明退款的原因和金额，并让顾客签字确认，保留好相关记录。
第五章收银对账第二十一条收银员每日下班前必须对账，确保收支平衡，如有问题应及时向经理汇报并处理。
门店运营之餐厅、厨房七项管理制度和厨房收档检查表
厨房工作管理规定1.着整齐干净标准餐厅工作服、戴帽、戴一次性口罩、一次性手套，便服不得入内。
2.领导层检查需要带工作帽或一次性帽。
3.每周五营运部负责人须将下周的值班负责人班表排好并告知，复印件留置于前台。
4.每日开档负责人至公司前台领取工作档口门锁钥匙。
5.每日开档负责人将个人姓名的工作牌装入当日值班负责人板。
6.每次开档前准备好清洗餐具的清洁剂稀释溶液、百洁布。
7.工作期间档口门保持关上。
8.如无顾客点餐或制作试吃产品时，请随时至档外用餐桌位区进行清洁整理，保持桌面干净、清洁、无油资、无水渍。
菜渣倒入物业规范容器内、污碟置入污碟周转箱内！9.如特殊情形需要离开档口，请将电源开关关闭、档口门口关上并上锁，注意食材不得曝露在工作台面上。
10.倾倒废水垃圾，请在物业规定的区域进行处理。
菜渣经过过滤隔离倒入垃圾桶、废水倒入污水槽内，并将水草内擦拭干净、无油资。
11.每日收档完成后，请自我检查后确认无误，将电源开关、照明开关、水龙头确认关好。
将档口门关上并上锁，钥匙交回给前台或指定的专人负责。
12.每日后由部门负责人在17：30后至前台拿取钥匙进行检查（使用检查表）。
13.工作档口检查成绩列入个人工作绩效考评中。
14.工作档口营业收入及当日营业数据报表打印后，将收入现金、营业报表上交至营运部负责人进行审核（值班负责人、营运经理签名）；完成后将现金与报表交至财务室。
15.工作档口操作员工餐，须在POS系统内输入点餐内容及员工餐小计结算。
16.工作档口每日自采外购的原料依照品项、数量、金额输入POS机的数据库内。
17.工作档口内食材每周五收档后进行盘点并将数据输入POS机库存资料数据库内。
18.每个月初营运部要协同财务部分析前月份的工作档口损益报表。
餐厅惩处规章制度A类（辞退）1.与他人发生肢体冲突。
2.旷职一日记大过，二日辞退。
3.外泄厨房菜品、餐点配方及报表数据的。
B类（惩处）1.当月累计漏打卡四次以上（含四次）2.严禁在工作中大声喧哗、聊天、打闹、嬉戏等不良言行，严重影响运营管理。
门店订货管理的规章制度
门店订货管理的规章制度第一章总则第一条为规范门店订货管理，提高工作效率，确保货物供应及时、顾客满意，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有门店内的订货管理工作，所有员工必须遵守本规定。
第三条门店订货管理要遵循“精细化、规范化、科学化、细致化”的原则，严格执行订货程序，确保订货过程顺畅、准确。
第四条门店订货管理必须充分理解门店的经营状况和市场需求，根据实际情况合理制定订货计划。
第二章订货流程第一条订货员应根据门店销售情况、库存情况和市场需求，合理制定订货计划，并向上级领导报批。
第二条订货员应及时与供应商沟通，确定订货细节，如货物种类、数量、价格等。
第三条订货员应按照规定的时间节点下单，确保供应商能够按时提供货物。
第四条订货员应及时跟踪货物的配送情况，保证货物能够准时送达门店。
第五条收到货物后，门店应立即进行验收，确认货物的种类、数量和质量是否符合要求。
第六条若发现货物有误或损坏，应及时向供应商反馈，并协商解决方案。
第七条订货员应做好订货记录，包括供应商信息、货物清单、订货数量等，确保订货数据的准确性和可追溯性。
第八条订货员应每周定期进行库存清点，及时更新库存数据，为下一阶段的订货工作做好准备。
第三章订货管理制度第一条门店订货管理应遵循“节约成本、保质量、有保障”的原则，力求达到订货管理的最佳效果。
第二条订货员应遵守门店的订货政策和规定，认真履行订货职责，做好订货工作。
第三条订货员应注重与供应商的合作，建立良好的合作关系，实现互利共赢。
第四条订货员应善于总结经验，不断提高自身的订货管理能力，提高订货效率。
第五条门店应加强对订货员的培训和考核，确保订货员具备良好的专业素质和执行力。
第四章其他规定第一条门店订货管理规章制度由门店主管领导负责监督执行，落实责任到人。
第二条门店应建立健全订货管理档案，做好订货数据的归档和管理工作。
第三条门店应加强对订货过程的监督和检查，发现问题及时处理，确保订货管理工作的顺利进行。
门店收银规章制度模板范本
门店收银规章制度模板范本第一章总则第一条为规范门店收银管理，加强对门店财务的监督，保障门店资金安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于门店所有收银工作。
门店所有员工必须遵守本规章制度。
第三条门店收银工作要遵循公开、公正、公平、安全的原则。
第四条门店财务部门是门店收银管理的主要负责部门，具体负责门店收银工作的监督和管理。
第二章收银操作规范第五条门店收银员要熟练掌握现金收银及POS机收银操作流程，保证收银过程准确、完整和及时。
第六条门店收银员在接待顾客时，需礼貌、热情、细致，对于顾客提出的问题要及时解答。
第七条门店收银员要如实记录每一笔交易，不得隐瞒、篡改或私吞款项。
第八条门店收银员在收银过程中如发现异常情况，应立即向财务部门报告，不能私自处理。
第九条门店收银员要严格遵守收银操作规程，不得随意变更操作流程。
第十条门店收银员需保管好自己的工作证件及密码，不得将工作证件及密码透露给他人。
第三章收银安全管理第十一条门店财务部门要定期对门店的收银设备及相关设备进行检查维护，确保设备正常运行。
第十二条门店财务部门要加强对门店现金存放的管理，确保现金安全。
门店现金要定期清点并进行登记记录。
第十三条门店财务部门要加强员工培训，提高员工的风险意识和应急处理能力。
第十四条门店财务部门要建立门店现金安全预警机制，发现问题及时处理。
第四章监督检查与考核第十五条门店财务部门要定期对门店收银工作进行监督检查，发现问题及时处理。
第十六条门店财务部门要定期对门店收银员进行考核评估，根据考核结果进行奖惩。
第十七条门店财务部门要定期向门店经理汇报门店收银工作情况，提供决策依据。
第五章附则第十八条本规章制度由门店财务部门负责解释。
第十九条本规章制度自发布之日起实施。
以上就是本门店收银规章制度模板范本，希望能对门店收银工作有所帮助。
愿大家严格遵守规章制度，共同维护门店财务安全。
门店现金管理办法
门店现金管理办法一。
现金管理范畴本办法所指现金，包括并不限于门店通过系统销售取得的现金、不通过系统销售取得的现金。
如现金销售储值卡、处理废旧物品等取得的现金。
二。
现金存款限期门店除备用金外，当日所有现金收入必须于次日存入公司账户，不得截留。
遇节假日、双休日银行不能存款情况下,门店应于假日后第一个工作日将节假日期间未存营业款交存银行，存单应注明每日存款额，按单据规范填写。
如遇银行原因、门店特殊原因等导致无法按时正常存款的，必须邮件说明具体情况、需要暂缓存款区间及天数、预计留店现金金额、何时缴存,事先报经经理同意后执行。
三。
门店填制缴款单据规范存单上必须注明XX店XX月XX日营业款XX元，数日现金集中缴存的，可集中在一张存单上，但必须在存单上按现金所属日期逐日、按上述填写规范填写每日现金明细。
四。
现金缴款登记及现金存单扫描上传门店现金缴存后，须在缴存当日内将存单扫描或拍照后传送到财务部指定位置.特殊原因无法当日传送的，须立即报经理、财务备案并说明何时传送。
五。
现金存单的保管与传递门店取得的现金存单，按相关规定保存。
门店需要向财务递送现金缴款单原件：门店将需要递送财务的存单原件整理存放，由经理收取后，递交财务部。
七. 惩处办法1。
现金缴存行确定后，未经允许擅自更改的,通报批评。
2.未按规范填写存单或应递送存单原件遗失，导致财务难以入账的，每单处店长罚金50元。
3. 门店逾期缴款未报备或未按时上传银行存单的：A。
门店当月第一次出现，处以罚款50元。
B。
第二次出现上述情况的，处以罚款100元。
C。
第三次出现上述情况的，处以罚款200元。
D. 门店每月合理报备次数不得超过3次，超过部分, 每次处以罚款50元。
E。
门店欠款未及时结清，又出现新的整日欠款，由经理下店查明原因,除监督缴存补足欠款外,由经理决定处罚力度（不低于前两次处罚金额总和）；连续三天无理由无缴款记录的，直接予以开除。
4。
门店对账中出现的非整日短款，应及时主动与财务核对并查明原因，确系少存的，在核对完毕的当日或次日补足短款。
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门店收款管理办法
一、为规范营业款交款环节手续，特制定本流程。
二、现金收款人员至分店晚间收款的流程。
现金收款人员在财务管理部领取《现金交款单》（见附件1），《现金交款单》一式三联，第一联：门店留存；第二联：财务管理部留存；第三联：收款人留存；
总收人员至分店收取营业款时，将《现金交款单》交给交款收银员，由门店收银员负责填写《现金交款单》，交款单台头填写所属门店名称，收款人是现金收款人员，交款人为门店收银人员，款项来源填写：20**年**月**日*店营业款，收款人与交款人必须亲笔签名，
现金收款人员清点完现金，接下来同门店收银员填写的《现金交款单》金额进行核对无误后在《现金交款单》的收款人处签字，将《现金交款单》第一联交于酒店吧员。
三、次日上午现金收款人员交款至财务管理部出纳的流程：
1、次日上午现金收款人员直接将款项存入公司指定的银行账户，各门店需分笔单独存入。
2、现金收款人员将营业款银行缴款单及《现金交款单》的第二联交至财务管理部出纳，出纳将银行缴款单同《现金交款单》上的金额核对并在收款人留存联上签字确认。
四、收入款项的核对：
1、稽核会计根据稽核过的营业日报表核对《现金交款单》及收款收据，核实门店的现金营业款。
2、收入会计每日将总账和明细账的班结表传至稽核会计，稽核会计核实后签字确认，签字确认后的班结表作为收入凭证的附件。
财务管理部
2014年2月26日
附件1：
《现金交款单》格式如下：
门店现金交款单
年月日
收款人：交款人：
第
一
联
门
店
留
存款项来源：
金额（大写）
拾万千百拾元备注。