门店收管理办法

门店收款管理办法

一、为规范营业款交款环节手续，特制定本流程。

二、现金收款人员至分店晚间收款的流程。

现金收款人员在财务管理部领取《现金交款单》（见附件1），《现金交款单》一式三联，第一联：门店留存；第二联：财务管理部留存；第三联：收款人留存；

总收人员至分店收取营业款时，将《现金交款单》交给交款收银员，由门店收银员负责填写《现金交款单》，交款单台头填写所属门店名称，收款人是现金收款人员，交款人为门店收银人员，款项来源填写：20**年**月**日*店营业款，收款人与交款人必须亲笔签名，

现金收款人员清点完现金，接下来同门店收银员填写的《现金交款单》金额进行核对无误后在《现金交款单》的收款人处签字，将《现金交款单》第一联交于酒店吧员。

三、次日上午现金收款人员交款至财务管理部出纳的流程：

1、次日上午现金收款人员直接将款项存入公司指定的银行账户，各门店需分笔单独存入。

2、现金收款人员将营业款银行缴款单及《现金交款单》的第二联交至财务管理部出纳，出纳将银行缴款单同《现金交款单》上的金额核对并在收款人留存联上签字确认。

四、收入款项的核对：

1、稽核会计根据稽核过的营业日报表核对《现金交款单》及收款收据，核实门店的现金营业款。

2、收入会计每日将总账和明细账的班结表传至稽核会计，稽核会计核实后签字确认，签字确认后的班结表作为收入凭证的附件。

财务管理部

2014年2月26日

附件1：

《现金交款单》格式如下：

门店现金交款单

年月日

收款人：交款人：

第

一

联

门

店

留

存款项来源：

金额（大写）

拾万千百拾元备注