酒店收银管理制度及流程
酒店收银管理制度及流程
收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
宾馆前厅收银规章制度
宾馆前厅收银规章制度第一章总则为规范宾馆前厅的收银工作，提高服务质量，加强管理能力，特制定本规章制度。
第二章收银员岗位职责1. 接待客人，提供礼貌、专业的服务，为客人提供必要的咨询和帮助；2. 接收客人的结账款项，对账务进行清点和核对，确保收支准确无误；3. 遵守宾馆的结账政策，保护客人的隐私信息，严禁私自泄露客人资料；4. 定期对前厅的现金流动情况进行检查，及时上报并处理异常情况；5. 维护好前厅的收银设备和工作环境，保持设备的正常运行；6. 配合领班、经理做好前厅的各项工作，确保工作顺利进行。
第三章收银流程1. 客人结账时，收银员应确认客人的消费项目，并核对金额；2. 根据客人提供的支付方式，进行相应的操作，如现金支付、信用卡支付等；3. 在系统中录入账单信息，生成结算单据并提供给客人；4. 对客人支付的金额进行清点，核对和找零，确保收支一致；5. 填写收银日报表，记录每日的收支情况，并进行合计；6. 将所有收款款项存入指定的收银箱中，妥善保管，确保账目安全无误。
第四章收银纪律1. 收银员上岗前需按时到岗，并进行交接班工作，详细了解前一班次的工作情况；2. 工作期间，严禁在工作岗位上做与工作无关的事情，如玩手机、看书等；3. 严禁擅改客人结账金额，私自扣留客人的款项，或私下与客人做额外交易；4. 对于账单不清楚、无法核对的情况，应及时向领班、经理寻求帮助和解决方案；5. 不得私自向客人要求小费，不得强制客人支付不合理的附加费用；6. 离岗时，需进行交接班工作，详细记录当班情况，交接给下一班次的收银员。
第五章收银设备管理1. 收银员应熟悉掌握收银机的基本使用方法，能够独立操作设备；2. 定期检查收银设备的工作状态，确保设备的正常运行；3. 对于设备故障或异常情况，应及时向维修人员报告，并配合维修人员进行处理；4. 离岗时，需彻底清理收银设备和工作台，确保设备的安全和完好。
第六章处罚措施对于违反收银规章制度的收银员，将按照以下处罚措施进行处理：1. 第一次违规，口头警告并记录在案；2. 第二次违规，书面警告并记录在案；3. 第三次违规，暂停上岗一个月，并进行培训；4. 第四次违规，辞退。
酒店收银制度管理
一、概述酒店收银作为酒店经营的重要组成部分，其管理直接关系到酒店的经济效益和声誉。
为了确保酒店收银工作的规范、高效，提高服务质量，特制定以下收银制度管理。
二、收银员职责1. 收银员应具备良好的职业道德和敬业精神，严格遵守酒店各项规章制度。
2. 收银员需熟练掌握收银设备的使用方法，确保结账准确、快速。
3. 收银员应热情待客，主动提供咨询服务，耐心解答顾客疑问。
4. 收银员需认真核对顾客付款，确保账款相符。
5. 收银员应负责保管好营业款，按照规定时间上交款项。
6. 收银员需做好收银台内外卫生，保持环境整洁。
三、收银工作流程1. 班前准备（1）收银员提前15分钟到岗，检查工衣、着装是否整洁规范，工作环境是否清洁。
（2）检查收银设备是否正常，如有问题及时报修。
（3）检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等。
2. 接班（1）阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜。
（2）核对电脑交班报表与现金交班本上交班款项，确保一致。
（3）清点现金，检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
（4）清点发票、收据及其它票据，与记事交班本上记载是否一致。
（5）核对客房账夹单据与电脑数据，确保一致。
（6）查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
3. 收银操作（1）熟练操作收银机，准确输入价格。
（2）根据客人需求，提供相应的结账服务。
（3）认真核对顾客付款，确保账款相符。
（4）妥善保管好营业款，按规定时间上交。
4. 交班（1）填写交款清单，确保钱款与清单一致。
（2）投款时填写投款报告，有人见证并在“收点交款袋报告”上签名。
（3）做好交班工作，向接班人详细说明工作情况。
四、收银管理制度1. 收银员不得携带私人款项上岗，不得以长补短。
2. 不得将公款挪作私用。
3. 接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
4. 每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致。
5. 爱护及正确使用各种机械设备，做好清洁保养工作。
酒店前厅收银管理制度
酒店前厅收银管理制度一、收银管理的基本概念收银管理是指酒店前厅收银工作的统一管理和规范操作，包括收款、结账、打票、备货、清机以及现金的安全管理等内容。
收银管理的目的是确保酒店前厅收银工作的规范化和安全性，以提升酒店服务质量和客户满意度。
二、前厅收银操作流程1. 收款：收款是酒店前厅收银工作的基础环节。
酒店前台接待员应对客人进行准确的收款，包括客房费用、餐饮费用和其他消费项目。
2. 结账：结账是指客人离店时的结算工作。
酒店前台接待员应对客人的费用进行清算，确保账目清晰明了。
3. 打票：打票是指对客人消费项目进行开票。
酒店前厅收银操作中需要及时对客人的消费项目进行开票，保证客人的合法权益。
4. 备货：备货是指酒店前厅收银操作中对收银所需的各类票据、现金和相关资料的储备工作。
5. 清机：清机是指酒店前厅收银操作中对收银机进行清点和清洁，以确保机器的正常使用。
6. 现金安全管理：现金是酒店前厅收银操作中最重要的财务资产，酒店前厅收银管理应对现金进行安全管理，防止现金的丢失和盗窃。
三、前厅收银管理制度1. 人员管理：酒店前厅收银操作中的人员应具备专业的收银技能和服务意识，对员工进行岗前培训和定期考核，确保员工的素质和技能。
2. 收款操作：收款时需核对客人的消费项目和金额，确保收取的款项正确无误。
在收款过程中，接待员应对客人的付款方式进行核实，如现金、信用卡、微信支付等。
3. 结账操作：结账时需要及时核对客人的账单和收款信息，确保账目清晰明了。
同时，需对客人的账单和付款方式进行确认并签字，以确保账目的真实性。
4. 打票操作：打票时需按照客人的消费项目进行开票，确保票据的真实性和合法性。
5. 备货管理：备货时需对各类票据、现金和相关资料进行储备，确保收银操作正常进行。
6. 清机管理：清机是指清点和清洁收银机，确保机器的正常使用。
每日收银结束后，需对收银机进行清机工作，确保机器的正常运转。
7. 现金安全管理：对现金进行严格的安全管理，包括现金的储存、交接和使用等环节。
酒店收银管理制度及流程
酒店收银管理制度及流程一、收银管理制度：1.定期培训：酒店应定期组织员工培训，包括新员工入职培训和定期更新培训，以确保所有员工对收银流程和管理制度的理解和掌握。
2.财务制度：酒店应建立完善的财务制度，包括开票和发票管理、收款和找零规定、打款和存款流程等，确保收银管理的规范和安全。
3.出纳员管理：出纳员是酒店收银管理的核心人员，酒店应对出纳员进行入职背景调查，并在其岗位上配备一个备用出纳员，以确保收银管理的安全性。
4.审计制度：酒店应建立审计制度，定期对收银流程进行内部审计，以确保所有收款和支出的合法性和准确性。
二、收银管理流程：1.收银前准备：出纳员在每个班次开始前应进行收银前准备工作，包括准备收款机和所有必要的零钱、确认现金库存等。
2.收款流程：当顾客结账时，出纳员应核实账单的准确性，并使用收款机进行收款。
收款机应有完善的自动结账系统，能够快速、准确地计算账单和找零。
3.现金管理：出纳员在收款后应立即将现金存放到安全的现金箱中，并将现金箱锁好，确保现金的安全性。
出纳员不得擅自挪用现金，所有现金的收支都必须有相应的记录和凭证。
4.结账和报表：每天结束时，出纳员应按照规定的程序进行结账，并生成相关的收银报表。
这些报表应包括每个班次的收入和支出、各种收款方式的比例等详细信息。
5.存款和打款：根据酒店的财务制度，出纳员应按照规定的时间和程序将现金存入银行，并进行相应的存款记录。
对于大额款项的打款，酒店应实行双人操作制度，确保资金的安全。
三、附加措施：1.引入智能支付系统：酒店可以引入智能支付系统，包括刷卡、移动支付等，提供更加便捷的支付方式，并加强系统的安全性。
2.规定退款政策：酒店应建立明确的退款政策，对于需要退款的情况，出纳员应按照规定的程序进行退款操作，并记录在案。
3.监控系统：酒店应安装监控摄像头，监控收银台和现金储存区域，以提高收银过程的安全性和可追溯性。
4.定期审计：酒店应定期进行内部审计，并可以聘请第三方机构进行外部审计，以确保收银管理的合规性和准确性。
酒店收银部管理规定制度
第一章总则第一条为加强酒店收银部的管理，确保酒店财务安全，提高工作效率，维护酒店形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店收银部的所有工作人员，包括收银员、会计、主管等。
第三条收银部工作人员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度，确保酒店财务的合规性和安全性。
第二章职责与权限第四条收银员职责：1. 负责酒店客房、餐饮、娱乐等各项费用的收银工作；2. 严格执行价格政策，准确计算各项费用；3. 负责现金、支票、信用卡等支付方式的收讫；4. 做好收银台账的登记、保管工作；5. 及时向上级主管汇报工作情况。
第五条会计职责：1. 负责收银部财务报表的编制、审核及上报；2. 对收银员提交的财务报表进行核对，确保数据的准确性；3. 负责收银部财务凭证的保管、归档；4. 协助主管进行财务分析，提出改进措施；5. 完成上级主管交办的其他工作。
第六条主管职责：1. 负责收银部的日常管理工作；2. 制定收银部工作计划，组织实施；3. 监督收银员、会计的工作，确保各项工作任务按时完成；4. 定期组织收银部人员进行业务培训；5. 负责收银部员工的思想政治工作，关心员工生活。
第三章工作流程第七条收银流程：1. 收银员接收客人支付的费用，核对金额；2. 对现金、支票、信用卡等支付方式进行分类处理；3. 将现金存入保险柜，支票、信用卡等支付方式交由会计处理；4. 做好收银台账的登记，确保账目清晰；5. 每日收银结束后，将收银台账与现金核对，确保相符。
第八条会计流程：1. 核对收银员提交的收银台账，确保数据准确；2. 编制财务报表，上报主管；3. 对收银部财务凭证进行审核、归档；4. 定期与银行核对账目，确保账目一致；5. 完成上级主管交办的其他工作。
第四章监督与考核第九条酒店财务部负责对收银部进行定期检查，确保各项工作按规定执行。
第十条收银部工作人员应定期接受业务考核，考核内容包括工作态度、业务能力、服务质量等。
第十一条对违反本制度的行为，将按照酒店规章制度进行处罚。
酒店收银服务_管理制度
第一章总则第一条为确保酒店收银服务的规范化和标准化，提高服务质量，保障酒店财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有收银员及其相关工作人员。
第三条酒店收银服务应以顾客满意为宗旨，遵循诚信、公正、高效的原则。
第二章收银员岗位职责第四条收银员应具备以下基本条件：1. 具有良好的职业道德，诚实守信，遵纪守法；2. 熟悉酒店各项收费标准和规定；3. 具备较强的责任心和团队协作精神；4. 具备一定的计算机操作能力。
第五条收银员的主要职责：1. 严格按照酒店收费标准，准确、快速地为顾客办理入住、退房等手续；2. 负责收取顾客的房费、餐费、消费款等，并妥善保管各类票据；3. 对顾客的投诉进行及时处理，协助解决相关问题；4. 保持收银台区域整洁，确保收银设备正常运行；5. 积极参加培训，提高自身业务水平和服务意识。
第三章收银服务流程第六条收银服务流程如下：1. 开台：收银员在每日营业前检查收银设备，确保其正常运行，并做好营业前的准备工作。
2. 收款：收银员在顾客办理入住、退房等手续时，准确、快速地收取款项，并妥善保管各类票据。
3. 结账：收银员在顾客结账时，核对消费明细，确保无误，并打印消费清单。
4. 退房：收银员在顾客退房时，确认顾客已结清所有费用，并收回房卡。
5. 报表：收银员每日营业结束后，核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。
第四章财务纪律第七条收银员必须遵守以下财务纪律：1. 不得私自挪用公款，不得将公款借给他人；2. 不得私自收取顾客的现金或物品；3. 不得利用职务之便，为个人谋取私利；4. 不得泄露酒店财务信息。
第五章培训与考核第八条酒店定期对收银员进行业务培训和考核，提高其业务水平和服务意识。
第九条收银员考核内容包括：业务知识、操作技能、服务态度、纪律遵守等方面。
第六章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度的实施，旨在规范酒店收银服务，提高服务质量，保障酒店财务安全，为顾客提供优质、高效的收银服务。
酒店前厅收银操作管理制度
酒店前厅收银操作管理制度一、目的和范围本文档的目的是制定酒店前厅收银操作管理制度，以规范酒店前厅收银操作流程，确保酒店前厅收银的准确性和安全性。
本制度适用于所有酒店前厅工作人员。
二、前厅收银操作准则2.1. 收银流程1.找零准确无误，不得有差错；2.建议使用POS机实现快速收银，减少手工操作；3.收银时须检查顾客是否有特殊要求、是否有使用优惠券等；4.支持多种支付方式，如现金、支付宝、微信、银行卡等；5.现金收款前，先检查纸币是否真伪防止收假钞；6.记录每一次结账的详细信息，包括票据号码和时间。
2.2. 收银员行为规范1.严格遵守酒店收银操作规定；2.必须对收银操作熟知，不得出现收银操作不当的情况；3.处理电子票据时，不得随意更改订单信息；4.监督其他工作人员遵守收银规定；5.不得借用、透露、冒用他人账号，不得篡改他人电子支付信息。
2.3. 风险管控1.少收、多收现金等情况，要及时处理；2.在操作过程中要注意安全，防止现金损失；3.定期检查收银模式是否安全，建立资金安全保障体系；4.转账等操作必须经过多人审批。
三、前厅收银操作管理要求3.1. 岗位责任制度1.明确每个岗位人员的职责；2.前台收银员要接受专业的操作培训。
3.2. 审批制度1.关键数据（如账号、密码等）必须经过多人审批，确保操作安全；2.确保每一次交接班的前厅现金量必须有明确的交接记录。
3.3. 内部管理制度1.在每日，每周，每月，每年都对前厅收银操作进行审核；2.强制执行岗位轮换计划，避免一人长期担任收银岗位。
四、前厅收银操作监督4.1. 评估与反馈1.不定期对收银操作进行资格和技能评估；2.对每次收银人员操作情况进行记录和反馈。
``` ## 五、其他本文档提出酒店前厅收银操作管理制度，对工作人员的收银流程、行为规范、风险管控等方面进行了规范和要求。
酒店前厅收银操作的规范性是酒店管理的重要措施，也有利于提高服务质量，减少潜在风险，对酒店的长期发展有着极大的促进作用。
酒店收银服务 管理制度
酒店收银服务管理制度第一章总则第一条为规范酒店收银服务的管理行为，提高收银工作效率，保障酒店财务安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于酒店所有的收银服务工作，包括前台、餐饮、客房以及各项消费服务。
第三条酒店收银服务的管理要以“服务至上、诚信经营”为宗旨，确保准确、高效、安全地完成各项收银服务。
第二章收银服务工作流程及责任分工第四条酒店收银服务工作分为前台、餐饮、客房等多个部门，每个部门负责不同的收银服务工作。
第五条前台收银服务的工作流程：客人结账→确认账单→接受支付→开具发票→核对清单→打印收银报告→交接财务部→清点现金。
第六条餐饮收银服务的工作流程：客人点菜→服务员录单→结账→确认账单→接受支付→开具发票→核对清单→打印收银报告→交接财务部→清点现金。
第七条客房收银服务的工作流程：客人退房→核对客房费用→接受支付→开具发票→核对清单→打印收银报告→交接财务部→清点现金。
第八条收银服务的责任分工：前台负责客房费用、会员卡充值、增值服务等收银服务；餐饮部负责餐饮费用的收银服务；客房部负责客房费用及增值服务的收银服务。
第三章收银设备及款项管理第九条酒店收银设备应保养良好，使用正规软件，确保正常运行，定期进行维护，保障收银服务的顺畅进行。
第十条酒店收银款项管理应以安全、准确为原则，实行严格的款项管理制度，建立款项日清、月结、年度结账等制度，确保资金的安全管理。
第四章结账与票据管理第十一条酒店结账服务应严格按照规程操作，确保账目清晰明了，准确无误。
第十二条酒店票据管理应严格按照财政规定，确保票据的真实有效，开具有票据的收款凭证，妥善保管，定期清点。
第五章突发事件处理第十三条酒店收银服务出现异常、盗窃等突发事件时，应立即向领导报告，做好相关记录，照实报告经理。
第六章财务监督与培训第十四条酒店财务部门对收银服务的监督工作要加强，定期进行检查，不定期进行抽查，发现问题及时处理。
第十五条酒店需要对收银服务的员工进行培训，包括新员工入职培训和定期的岗位技能培训，确保员工能够掌握操作流程、规章制度及技能。
酒店收银管理规章制度
第一章总则第一条为加强酒店收银管理工作，确保酒店财务安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有收银岗位工作人员。
第三条酒店收银管理应遵循以下原则：1. 依法依规：严格按照国家相关法律法规和酒店财务制度执行。
2. 安全可靠：确保酒店资金安全，防止各类风险。
3. 服务至上：以客户为中心，提供优质服务。
4. 规范操作：严格执行操作规程，提高工作效率。
第二章收银岗位职责第四条收银员应具备以下职责：1. 负责接待客人，收取客人房费、餐饮费、购物款等各项费用。
2. 严格按照酒店收费标准收取费用，确保收费准确无误。
3. 及时处理客人投诉，妥善解决客人问题。
4. 做好收银台区域的卫生工作，保持环境整洁。
5. 完成上级领导交办的其他工作。
第五条收银主管应具备以下职责：1. 负责收银团队的管理和培训，确保团队成员具备良好的业务素质和服务意识。
2. 监督收银员的工作，确保收银操作规范、准确。
3. 定期检查收银台区域的卫生情况，确保环境整洁。
4. 负责收银报表的审核、汇总和上报。
5. 完成上级领导交办的其他工作。
第三章收银操作规程第六条收银操作应遵循以下规程：1. 收银员在上班前，应熟悉当天的收费标准和优惠政策。
2. 收银员在收取现金时，应仔细核对币种、面额，确认无误后方可收取。
3. 收银员在收取现金时，应主动向客人提供找零，并确保找零准确。
4. 收银员在收取信用卡时，应严格按照银行规定操作，确保交易安全。
5. 收银员在处理客人投诉时，应耐心倾听，妥善解决，并及时向上级汇报。
6. 收银员在下班前，应做好收银台的清洁工作，确保环境整洁。
第四章财务安全第七条酒店财务安全应遵循以下规定：1. 收银员不得私自挪用、侵占酒店资金。
2. 收银员不得将公款用于个人消费。
3. 收银员在处理现金时，应确保现金安全，防止现金丢失或被盗。
4. 收银员在收取信用卡时，应确保交易信息保密，防止信息泄露。
第五章培训与考核第八条酒店应定期对收银员进行业务培训，提高其业务素质和服务意识。
酒店收银部管理制度
酒店收银部管理制度第一章总则第一条为规范酒店收银部的管理工作，提高服务质量和效率，依据相关法律法规及酒店管理制度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于酒店的所有收银部门，包括前台、餐饮收银等。
第三条酒店收银部门负责酒店客人结账、收款、找零等工作，必须保证金钱安全，严格遵守操作规程。
第四条酒店收银部门负责处理客人投诉、退款等事宜，必须认真对待，及时解决。
第五条酒店收银部门负责向酒店财务部门提供每日收支明细报表，确保财务数据准确无误。
第六条酒店收银部门要做好相关档案和资料的管理，确保工作记录清晰、完整。
第七条酒店收银部门要做好员工培训工作，提高员工技能和服务水平。
第八条酒店收银部门要定期检查设备设施，确保设备正常运转。
第九条酒店收银部门要做好安全防范工作，确保金钱和资料的安全。
第十条酒店收银部门要定期开展综合检查，及时发现问题并解决。
第二章组织结构第十一条酒店收银部门设收银部经理一名，副经理若干名，收银员若干名。
第十二条收银部经理负责领导和管理收银部门全面工作。
第十三条收银部副经理协助经理管理部门，处理日常工作。
第十四条收银员负责收款、找零、结账等工作。
第十五条酒店收银部门设主管岗位，负责日常工作的协调和监督。
第十六条酒店收银部门设培训员岗位，负责员工培训和技能提升。
第十七条酒店收银部门设财务员岗位，负责财务数据统计和报表填写。
第三章工作职责第十八条酒店收银部门的工作职责如下：（一）确保每笔交易的准确性和及时性；（二）遵守收银操作规程，确保资金安全；（三）根据客人需求提供满意的服务，解决客人问题；（四）定期向财务部门上报收支明细报表；（五）做好档案和资料管理，确保记录清晰完整；（六）定期参加培训，提高服务水平和技能；（七）定期检查设备设施，确保正常运转；（八）做好安全防范工作，确保金钱和资料安全；（九）定期开展综合检查，及时发现问题并解决。
第四章工作流程第十九条酒店收银部门的工作流程如下：（一）接待客人并记录订单信息；（二）根据客人订单计算费用；（三）通知客人金额并收取款项；（四）找零并开具发票；（五）核对订单与款项，并保存记录；（六）定期向财务部门上报收支明细报表。
酒店前厅收银规章制度大全
酒店前厅收银规章制度大全第一章总则第一条为规范酒店前厅收银工作，提高服务质量，保障酒店经营利益，特制定本规章制度。
第二条酒店前厅收银规章制度适用于酒店前厅收银人员，在接待大厅前台从事前厅收银工作的所有工作人员必须遵守本规章制度。
第三条酒店前厅收银人员应当严格遵守谨慎、细致、诚实、守法的原则，以确保收银工作的准确性和快捷性。
第二章收银流程第四条酒店前厅收银人员应在客人结账之前核对账单，确认所有消费内容及金额。
第五条客人结账后，酒店前厅收银人员应立即为客人提供相应的发票。
第六条酒店前厅收银人员应当认真核对客人的支付方式，确保收款无误。
第七条酒店前厅收银人员应及时处理客人的找零需求，并保持收银台整洁。
第三章收银注意事项第八条酒店前厅收银人员应当熟悉酒店各类房型及房价，以便为客人提供准确的服务和信息。
第九条酒店前厅收银人员应当随时关注酒店房态及客房预订情况，以便及时调整房价和处理客人的入住需求。
第十条酒店前厅收银人员应当保持良好的服务态度，主动为客人提供帮助，解答客人提出的问题。
第四章收银失误处理第十一条酒店前厅收银人员在发现收银失误时，应当立即向主管领导报告，并积极寻找解决办法，尽快解决问题。
第十二条酒店前厅收银人员在处理收银失误时，应当保持冷静，不得随意行动，以免造成更大的经济损失。
第五章处罚规定第十三条酒店前厅收银人员如违反本规章制度，经查实将给予相应的处罚，包括扣发工资、警告、记过、降职等处罚。
第十四条酒店前厅收银人员如因严重违纪造成酒店经济损失，将追究其法律责任。
第六章附则第十五条本规章制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，应当经酒店领导班子讨论通过后方可实施。
第十六条涉及人事调整及其他相关事宜，应当与酒店人事部门、财务部门等相关部门协商决定。
以上就是酒店前厅收银规章制度，希望所有酒店前厅收银人员能够遵守执行，共同努力，提高酒店服务水平，保障酒店经营利益。
酒店收银财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范收银业务流程，确保酒店资金安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有收银岗位，包括前台收银、客房收银、餐厅收银等。
第三条收银员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度，确保收银业务的正常进行。
第二章收银岗位职责第四条收银员应具备以下职责：1. 严格遵守酒店收银规定，准确、及时地办理入住、退房、餐饮、购物等收银业务。
2. 保管好收银设备，确保设备完好无损。
3. 严格执行现金管理制度，妥善保管现金、支票、信用卡等支付工具。
4. 定期核对账目，确保账目清晰、准确。
5. 负责保管好客户资料，保护客户隐私。
6. 配合财务部门进行财务核算和审计工作。
第三章收银业务流程第五条收银业务流程如下：1. 客户入住时，收银员需核对客户身份，收取押金，并告知客户入住须知。
2. 客户退房时，收银员需核实客户已结清所有费用，退还押金，并开具退房单。
3. 餐饮、购物等消费，收银员需核实消费项目、价格及数量，收取现金或刷卡。
4. 收银员在收取现金时，应确保金额准确无误，并开具相应发票。
5. 收银员在收取信用卡时，需核实信用卡信息，确保交易安全。
6. 收银员在处理支付工具时，应严格遵守银行相关规定，确保资金安全。
第四章现金管理制度第七条现金管理制度如下：1. 收银员在收取现金时，应确保金额准确无误，并填写收据。
2. 收银员需定期清点现金，确保现金与账目相符。
3. 收银员在交接班时，需清点现金，并填写交接班记录。
4. 收银员不得私自挪用、侵占酒店现金。
第五章监督与考核第八条酒店财务部门负责对收银业务进行监督与考核。
1. 定期对收银员进行业务培训，提高业务水平。
2. 定期对收银员进行考核，确保收银业务质量。
3. 对收银员在工作中出现的问题进行纠正，确保收银业务规范。
第六章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
酒店收银员工作制度(5篇范文)
酒店收银员工作制度（5篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店前台收银管理制度
酒店前台收银管理制度1. 引言在酒店运营管理中，前台收银是一个至关重要的环节，直接影响到酒店收入和客户满意度。
为了确保酒店前台收银工作的高效、准确和规范，制定和实施酒店前台收银管理制度是必要的。
本文档旨在详细介绍酒店前台收银管理制度的内容和操作流程。
2. 收银操作流程酒店前台收银操作流程如下：2.1 前台收银准备在开始收银工作之前，前台人员需要进行以下准备工作：•清点零钱: 事先清点各面额的现金和硬币，并确保零钱充足，以便找零给客人。
•签到: 前台人员需要在指定时间签到，确认到岗并获取所需信息。
•准备收银工具: 准备好收银机、POS机等收银工具，并确保其正常运行。
2.2 接待客人并登记当客人前来结账时，前台人员需要进行以下操作：•问候与接待: 友好地问候客人，提供帮助，并确认客人的需求。
•核对房间信息: 核对客人的房间信息，包括入住日期、房间类型等，并确保正确无误。
•登记客人信息: 登记客人的身份信息、联系方式等，并录入系统。
2.3 生成账单并结算在确认客人入住信息后，前台人员需要进行以下步骤：•生成账单: 根据客人的入住信息，生成详细的账单，包括房费、杂费等费用，并打印出来。
•结算方式: 根据客人的支付意愿和酒店规定，确定结算方式，包括现金、刷卡、支付宝等。
•结算操作: 根据客人选择的结算方式，进行相应的结算操作，包括收款、找零、刷卡等。
•发票开具: 若客人需要发票，前台人员需要根据规定程序开具正确的发票，并提供给客人。
2.4 钱箱和账单管理酒店前台还需要进行相关的钱箱和账单管理工作：•钱箱管理: 定期对钱箱内的现金进行清点、验钞，确保金额准确，并进行必要的登记。
•账单归档: 对生成的账单进行归档管理，包括按日期和房间号进行分类归档，以便后续查询和统计。
3. 收银人员职责为确保收银工作的高效和规范，前台收银人员需要履行以下职责：•熟悉制度: 熟悉酒店前台收银管理制度和操作流程，并按规定进行操作。
酒店收银制度管理制度
酒店收银制度管理制度一、总则为规范和加强酒店收银管理，提高财务管理效率，保障酒店资金安全，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于酒店的所有收银业务管理工作。
三、收银业务流程1. 收银岗位设置酒店应根据其规模和业务量，设置合适的收银工作岗位，包括总收银、前台收银、餐饮收银以及其他相应收银岗位。
每个收银点应有专门的收银员负责操作和管理。
2. 收银操作规范（1）收银员每天开班前应做好现金结款工作。
确保上一班与自己交接班的收银员已交班完成，清点现金和交班单的数量是否一致。
（2）收银员应提高警惕意识，对现金、刷卡和其他支付方式交易进行认真核对，确保无错误。
（3）收银员应在每次收银中仔细检查货币的真伪，并对可疑货币停止交易，及时通知上级领导。
3. 结账管理（1）前台收银员对前台结账单进行核对和验收，确保账单无误后再进行结账。
（2）餐饮收银员对餐饮部门结账单进行确认，确保账单无误后再进行结账。
（3）总收银员按照资金分类进行结账管理，确保各项收支结算清楚明确。
4. 现金库存管理（1）收银现金库存应按照规定金额进行存放，并定期清点和核对。
（2）每笔现金交易都要有对应凭证，必要时要进行双人确认。
（3）对于日常现金收支差额，应建立差错账户，定期清零。
5. 财务监控（1）酒店应设立专门的财务监控部门，对财务收支进行全面监督和检查。
（2）酒店应定期对财务数据进行审计，确保数据的真实性和准确性。
6. 收银业务信息管理（1）酒店应建立完善的收银业务信息管理系统，对收银数据进行全面记录和存档。
（2）酒店应加强信息保密管理，对收银数据进行合理保护，防止信息泄露和非法使用。
7. 紧急情况处理（1）如发现异常情况或者差错，收银员应立即上报并处理。
（2）如遇到抢劫或其他紧急情况，收银员应按照规定程序进行处置，并及时报警求助。
四、责任分工1. 酒店经理负责制定和完善收银业务管理制度，加强对收银业务的监督和检查。
2. 财务部负责对收银业务进行全面监督和核实，确保财务数据的真实性和准确性。
酒店收银管理制度及流程
酒店收银管理制度及流程一、酒店收银管理制度1.收银岗位职责明确：酒店应设立专门的收银岗位，负责酒店所有经济往来款项的收付工作，并明确该岗位的职责和权限，保证收银工作的规范和高效。
2.现金管理制度：酒店应建立严格的现金管理制度，确保现金的安全和准确性。
包括现金收付的程序、授权等。
同时，制定现金盘点、清点、存取款等制度，加强对现金流动的监控和管理。
3.银行存款制度：酒店应及时将收取到的现金存入指定的银行账户，减少现金的流动性和风险。
设立专门的银行存款岗位，负责办理存款手续、填写存款凭证等。
4.收款凭证管理：酒店应建立统一的收款凭证管理制度，对所有收款凭证进行编码和登记，确保凭证的真实性和完整性。
凭证的填写应当规范，包括日期、金额、付款人信息等，便于后期核对和查找。
5.收银备用金制度：酒店应设立一定金额的备用金，用于日常收付款项的小额处理，以及突发情况的应对。
备用金应存放在安全的地方，由专人保管，并定期进行盘点与核对。
二、酒店收银流程1.收款确认：当客人结账离店时，前台收银员应对客人的账单进行确认，包括住房费、餐饮费、服务费等项目。
确认无误后，由客人支付相应款项。
2.发票开具：根据客人的要求，前台收银员需要开具相应的发票。
发票上应包括酒店名称、纳税人识别号、开票日期、项目明细、金额等信息。
3.收款登记：前台收银员在收到款项后，应及时将收款明细登记在收款凭证上，并核对无误。
同时，应将收款凭证存放在指定的地方，以备后期核对和查找。
4.银行存款：每日结束时，前台收银员应将所收取的现金存入指定的银行账户。
同时，填写存款凭证，包括存款金额、日期、存款人等信息，存入银行后，留存存款回单。
5.现金盘点与清点：酒店应设立专门的现金盘点岗位，定期进行现金盘点和清点，确保现金的安全和正确性。
盘点应由不同人员分别进行，相互核对，减少差错。
6.报表制作：酒店应根据收银明细，制作每日、每周或每月的收银报表，包括收入、支出、存款、备用金余额等项目，以便于财务部门的核算和管理。
酒店餐厅收银管理制度
第一章总则第一条为规范酒店餐厅收银工作，确保资金安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐厅所有收银人员及相关部门。
第三条收银工作应遵循诚实守信、规范操作、及时准确、服务至上原则。
第二章收银人员职责第四条收银人员应具备良好的职业道德和服务意识，熟悉餐厅各项规章制度和操作流程。
第五条收银人员应严格遵守国家法律法规，遵守酒店餐厅的各项规章制度，维护酒店形象。
第六条收银人员应负责接待顾客，准确无误地收取顾客的餐费、服务费等费用。
第七条收银人员应妥善保管收银机、POS机等设备，确保设备正常运行。
第八条收银人员应每日做好现金、支票、信用卡等款项的核对工作，确保账款相符。
第九条收银人员应定期对账，发现异常情况及时上报。
第三章收银操作流程第十条收银人员应严格按照以下流程进行收银操作：1. 开机：每日开始工作前，收银人员应开启收银机、POS机等设备，并进行自检。
2. 接单：顾客点餐后，收银人员应准确记录订单信息，包括菜品名称、数量、价格等。
3. 收款：根据订单信息，收银人员应向顾客收取餐费、服务费等费用。
4. 核对：收款后，收银人员应与顾客确认金额，确保无误。
5. 开票：根据顾客需求，收银人员应开具相应发票。
6. 关机：每日工作结束后，收银人员应关闭收银机、POS机等设备，并进行日结。
第四章资金管理第十一条收银人员应妥善保管现金、支票、信用卡等款项，不得私自挪用或侵占。
第十二条收银人员应每日将收到的现金、支票、信用卡等款项及时上交财务部门。
第十三条收银人员应每日做好现金、支票、信用卡等款项的核对工作，确保账款相符。
第五章安全管理第十四条收银人员应加强安全意识，确保收银区域的安全。
第十五条收银人员应严格遵守酒店餐厅的安全规定，防止火灾、盗窃等安全事故的发生。
第十六条收银人员应妥善保管顾客的贵重物品，如手机、钱包等，防止遗失或被盗。
第六章培训与考核第十七条酒店餐厅应对收银人员进行定期培训，提高其业务水平和综合素质。
酒店收银财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店收银财务管理，规范收银操作流程，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有收银岗位人员，包括前台收银、客房收银、餐饮收银等。
第三条收银人员应严格遵守国家有关财务、税务、外汇管理的法律法规，遵循酒店财务管理制度，确保酒店资金安全。
第二章收银岗位职责第四条收银人员应具备良好的职业道德，诚实守信，保守商业秘密。
第五条收银人员应熟悉酒店各类客房、餐饮、娱乐等收费标准，熟练掌握收银操作流程。
第六条收银人员应负责办理入住、退房、结账等业务，确保收银准确无误。
第七条收银人员应妥善保管好收银台物品，防止遗失、损坏。
第八条收银人员应定期核对账目，确保账目清晰、准确。
第三章收银操作流程第九条客房收银1. 客人入住时，收银人员应核对客人身份信息，收取押金，并告知客人入住手续。
2. 客人退房时，收银人员应核对客人消费清单，计算消费金额，收取房费、押金及其他费用。
3. 收银人员应妥善保管好客人押金条，并及时退还客人。
第十条餐饮收银1. 餐饮收银人员应熟悉餐厅各类菜品、酒水价格，准确无误地为客人开具消费清单。
2. 收银人员应妥善保管好客人消费记录，确保消费金额与实际相符。
3. 收银人员应定期核对账目，确保账目清晰、准确。
第十一条前台收银1. 前台收银人员应熟悉酒店各类服务项目收费标准，准确无误地为客人办理结账手续。
2. 收银人员应妥善保管好客人消费记录，确保消费金额与实际相符。
3. 收银人员应定期核对账目，确保账目清晰、准确。
第四章财务管理第十二条收银人员应严格执行国家财务、税务、外汇管理法律法规，确保酒店资金安全。
第十三条收银人员应定期向财务部门上报收银报表，及时反映收银情况。
第十四条收银人员应妥善保管好各类收据、发票等财务凭证，确保凭证齐全、完整。
第十五条收银人员应定期进行库存盘点，确保库存与账目相符。
第五章奖惩第十六条对遵守本制度、工作认真负责、表现突出的收银人员，给予表彰和奖励。
酒店收银账务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店收银账务管理，确保资金安全，提高工作效率，维护酒店财务秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有收银岗位及其相关人员。
第三条收银账务管理应遵循以下原则：1. 实事求是，依法合规；2. 严谨细致，准确无误；3. 及时高效，服务至上；4. 保密安全，责任到人。
第二章收银岗位职责第四条收银员职责：1. 严格执行酒店收银管理制度，确保账目准确无误；2. 主动热情地为客人提供服务，解答客人疑问；3. 严格遵守现金管理制度，妥善保管现金及重要物品；4. 及时、准确地向财务部门汇报收银情况；5. 协助上级处理收银过程中出现的问题。
第五条收银主管职责：1. 监督指导收银员的工作，确保收银账务的准确性；2. 定期对收银员进行业务培训，提高其业务水平；3. 定期检查收银账目，发现问题及时处理；4. 协调解决收银过程中出现的问题，确保收银工作的顺利进行；5. 负责收银员的绩效考核和岗位调整。
第三章收银操作流程第六条收银操作流程如下：1. 客人入住时，收银员应热情接待，核对客人身份信息，收取房费；2. 收银员开具房费收据，客人签字确认；3. 收银员将房费收据、客人的身份证件及房卡等一并交客人；4. 收银员将房费收据及客人身份证件存档，房卡交给客人；5. 客人离店时，收银员应核对客人房卡，收取离店费用；6. 收银员开具离店费用收据，客人签字确认；7. 收银员将离店费用收据、客人的身份证件及房卡等一并交客人；8. 收银员将离店费用收据及客人身份证件存档，房卡退回酒店。
第四章账务核对与报账第九条收银员每日应将当日的收银账目与现金、银行卡等实际收入进行核对，确保账目准确无误。
第十条收银员每月末应将收银账目汇总，编制收银报表，上报财务部门。
第十一条财务部门收到收银报表后，应进行审核，确保账目真实、准确。
第五章资金管理第十二条收银员应严格遵守现金管理制度，妥善保管现金及重要物品。
第十三条收银员不得私自挪用、侵占酒店资金。
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收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：(一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行.4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题,以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
(三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员.４、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理.6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名，在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联）交收银员送财务部审计审核.7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐；在本日营业工作结束后,应做总班结帐。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西）园餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐在每班结束后,要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。
直接点击“单。
总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需,打印出报表.(五）当日、历史帐目查询“当日帐目查询"是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目.“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
（六)发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（七）作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。
作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。
如事后发现有错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因.(八）现金、支票、信用卡的收款程序１、现金1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、信用卡1）收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号,有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店,代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书,收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后,在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。
（九)下班时现金及帐单交接程序1、现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后,将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字,办理现金交接手续。
在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中,当收银员下班时,由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，Ｂ,Ｃ，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止.2、客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类:一类是已使用的,将已使用过的客帐单按顺序号排好,用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续.在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。
如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续,当天工作结束时,应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
二、前厅收银工作程序前厅收银服务工作,直接体现饭店服务水平,因此,要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括: （一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字办理转交手续.3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续.4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
(二)原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联.当客人入住付费后,开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起,放在客人帐单里。
（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金）。
２、杂项收费单：此单据共两联,用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证,如预收冰箱费等。
开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。
第一联留存；第二联放在客人的帐单里。
(注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据,而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下,与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。
4、结帐单:(1)客人结帐时,打印出“汇总帐单”,请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
（2)当班次结束时,由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里,以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期)后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。
要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表"、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。
（三)、配合计算机操作时的规定接待员每日早班、中班、夜班之前核准计算机房态，由当班领班抽查。
如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
２、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续.3、结帐时以电脑为准.如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。
当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人,由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单,通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。
（四)、发票、兑换水单作废帐单的管理1、发票管理1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。
领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用;核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推.2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中,要签上姓名的全称），客人消费单要附在发票副联的后面。
３）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时,经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失；4）丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。
2、兑换水单管理1）兑换水单由本人领用和保管,用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。
2）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。
填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码;水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。
3）作废的水单必须一式三联注明作废,并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。
3、作废帐单管理1）收银员当班结束时,对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。
２)如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因.（五）、现金、信用卡、支票的收受程序１、现金1)收现金时,应注意辨别真假、币面是否完整无损；外币应确认币别，按当天汇率折算,缺角和被涂划明显的外币拒收（马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民币外，其他币别硬币不接受;2）除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外,其它只接受汇率表范围内的外币。