用友内外账完美解决方案

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用友T6软件过程中常见问题处理方案

用友T6软件过程中常见问题处理方案一、系统方面①为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。

②为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。

③各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本管理模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。

④如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？答：使用年度账菜单下的清空年度数据的功能。

“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。

⑤成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。

否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

二、总账1科目类①年度结转后，可否删除无用的科目？答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。

②损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。

答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。

到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。

另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。

③删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。

答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。

在凭证类别的设置中，设置了限制科目。

在凭证类别定义中删除该科目即可。

④删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。

用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策

用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策用友财务软件是一款广泛使用的企业财务管理软件，它可以帮助企业实现财务核算、资产管理、成本管理、预算管理、现金管理、财务报告等一系列财务管理工作。

在使用过程中，用户也会遇到一些常见问题，需要及时解决。

本文将介绍使用过程中常见的问题及对策，希望能为使用用友财务软件的企业用户提供帮助。

一、用友财务软件常见问题1. 系统卡顿、运行速度慢在使用用友财务软件的过程中，有些用户可能会遇到系统卡顿或者运行速度慢的问题，导致影响工作效率。

2. 数据丢失或错误有些用户可能会遇到数据丢失或者错误的问题，这会给企业的财务管理带来严重的影响。

3. 操作繁琐、功能不够全面有些用户可能会觉得用友财务软件的操作繁琐，或者在某些功能上觉得不够全面，无法满足企业的实际需要。

4. 报表输出格式不合适有些用户可能会遇到用友财务软件报表输出格式不合适的问题，无法满足企业的实际需求。

5. 安全问题企业财务数据的安全是非常重要的，有些用户可能会担心用友财务软件的安全问题。

1. 系统卡顿、运行速度慢的对策对于系统卡顿或者运行速度慢的问题，可以考虑对软件进行优化或者升级。

也可以考虑对硬件进行升级，比如增加内存、更换固态硬盘等，以提升系统的运行速度。

2. 数据丢失或错误的对策对于数据丢失或错误的问题，首先要做好数据备份工作，确保数据的安全。

要谨慎操作，避免因操作失误导致数据丢失或错误。

如果出现数据错误的情况，需要及时进行数据修复或者恢复操作。

3. 操作繁琐、功能不够全面的对策对于操作繁琐或者功能不够全面的问题，可以考虑参加相关培训，提升自己的操作技能。

也可以与软件供应商沟通，了解是否有相关的定制化服务，以满足企业的特殊需求。

4. 报表输出格式不合适的对策对于报表输出格式不合适的问题，可以考虑与软件供应商沟通，了解是否有相关的报表定制服务。

也可以考虑使用其他报表工具，对输出的报表进行二次加工，以满足企业的实际需求。

用友nc财务管理系统整体介绍

应用人工智能技术提高财务管理系统的自动化和智能化水平，
降低人工成本和提高工作效率。
区块链技术
03
区块链技术可以提高财务数据的透明度和可信度，保障财务数
据的安全性和可靠性。
公司战略规划
加强研发和创新
加大研发投入，推动财务管理系统的创新和发展，保持市场领先地位。
拓展市场份额
通过市场推广和营销策略，扩大市场份额，提高品牌知名度和影响力。
断提升。
02 03
净利润构成
用友nc财务管理系统的合并净利润主要由主营业务利润和其他业务利润构成。其中，主营业务利润是公司的主要盈利来源，其他业务利润则包括投资收益、政府补贴等。
净利润质量
用友nc财务管理系统的合并净利润质量较高，净利润与经营活动产生的现金流量净额的比率保持在合理水平，表明该公司的盈利能力和经营效率不断提升。
智能化发展
人工智能和大数据技术的不断发展，将推动财务管理系统的智能化发展，提高财务分析和预测的准确性。
云端化趋势
云端化将成为未来财务管理系统的重要趋势，实现随时随地的访问和数据共享。
技术发展方向
大数据分析
01
利用大数据技术对海量数据进行处理和分析，为财务决策提供
更准确的数据支持。
人工智能技术
02
升。
现金流管理
用友nc财务管理系统注重现金流管理，通过加强应收账款管理和提高资金使用效率等方式，确保
现金流的稳定和充足。
投资活动
用友nc财务管理系统的投资活动产生的现金流量净额逐年增加，表明该公司在扩大市场份额和提
升竞争力方面不断加大投入。
合并净利润
01
净利润增长
用友nc财务管理系统的合并净利润逐年增长，表明该公司的盈利能力不

用友财务共享服务中心案例分析

04 未来展望
行业发展趋势
01
数字化和智能化
随着技术的不断进步，财务共享服务中心将更加注重数字化和智能化发
展，通过引入先进的人工智能、大数据等技术，提高处理效率和准确性。
02 03
云端化和移动化
云端化和移动化是未来财务共享服务中心的重要趋势，通过云端技术实现数据共享和协同工作，同时利用移动设备随时随地进行财务管理和操作。
竞品优劣势分析
金蝶K/3 Cloud
优势在于其灵活的定制能力和丰富的行业经验，能够满足不同行业的个性化需求；劣势在于其品牌知名度和市场份额相对较低。
浪潮GS Cloud
优势在于其强大的技术实力和完善的解决方案，能够为企业提供全面的财务管理服务；劣势在于其价格相对较高，且在某些细分领域的应用相对较少。
优化服务品质
用友公司将持续优化服务流程和服务质量，提高客户满意度和忠诚度，巩固和扩大客户群体。
预期目标设定
1 2
提高处理效率
通过引入先进的技术和流程优化，提高财务共享服务中心的处理效率，缩短处理时间，降低成本。
提升服务质量
通过加强服务团队建设和服务流程优化，提升服务质量和客户满意度，树立良好的企业形象。
用友财务共享服务中心案例分析
目录
• 业务介绍 • 财务业绩 • 竞品分析 • 未来展望 • 总结和建议
01 业务介绍
业务构成
财务共享服务中心
01
为企业提供集中化、标准化的财务管理服务，包括账务处理、
报表编制、税务管理等。
企业绩效管理
02
通过财务分析、预算管理和绩效评价等手段，帮助企业提高经
营效率和盈利能力。
关注新兴技术的发展和应用，如人工智能、大数据等，探索其在企业财务管理中的应用前景和潜力，推动行业的创新和发展。

否则提示未检测到用友加密狗典型场景内外账

打开账账通－U8示例
打开U8产品登录界面，以正常操作员身份登录账套，选择左边账账通模块，第一次登录显示数据库登录界面和账套选择界面，以后再次登录就直接打开账账通主界面。
账账通在这里
注：U8客户端若需要登录账账通必须在本机器执行产品接口安装，否则双击提示产品未安装。
客户端安装－不支持无缝对接版本
目录
安装流程注册流程典型场景常见问题服务支持
产品下载
登录官网：试用期为一个月
注：上门安装前可在网站上下载更新版本（含最新补丁）
产品版本
注：安装包不区分用友产品版本，在客户环境中会自动识别T3/T6/T+/U8等产品版本
安装流程
必须先解压安装包到本地硬盘，安装包中服务端解压到用友服务器，安装包客户端解压到用友客户端
服务端安装－登录界面例示
客户端安装
打开客户端文件夹双击产品接口程序弹出产品系统管理登录界面，以系统管理员 (admin)身份登录进去点安装，提示已成功安装。
注：安装时必须先关闭用友产品，部分U8版本双击产品接口显示数据库登录界面
客户端安装－登录界面例示
打开账账通－T3示例
打开T3产品登录界面，以正常操作员身份登录账套，选择左边账账通模块或上边账账通菜单直接打开账账通主界面。。
友商数据升迁、数据修复等更多业务参见官网

LOGO
微信众号
LOGO
北京莫工科技有限责任公司
常见问题
问：服务器已插入产品加密狗，但注册提示[未检测到用友加密狗，请退出并插入加密狗]
答： 1、Win7\Win8版本安装时以管理员身份运行服务端程序 2、登录服务端后先点安装再注册
服务支持
人员
客服 Tel:18910437731 QQ:320035166 莫工 Tel:13331127778 QQ:320035167

用友软件常见疑难问题及处理方法

用友软件常见疑难问题及处理方法问题一：在操作过程中提示“单据锁定”或者提示“其他用户正在使用某科目”解决方法1：关闭软件，以系统管理员(admin)的身份进入系统管理，点击“视图->清除异常任务”或“清除单据锁定”如图：如果此法不行，请尝试第二种解决方法：解决方法二：通过进入数据库的方法进行操作由于此软件用的是MSDE2000数据库，所以通过“数据库管理工具”如图进入数据库中进行操作。

首先，双击此图标出现此界面如图：密码为空，直接电击确定进入数据库管理工具如图：打开Ufsystem数据库，如图：点击表：如图在右侧找到UA_Task（功能操作控制表）和UA_Tasklog（功能操作控制标日志）两个表，双击打开表，逐条选种表中内容，按“Delete”键逐条删除表中内容直至清空表。

一般情况下清除完这两个表中的内容后问题就可以解决了。

如果问题依然存在或者这两个表中没有内容，那么请打开“Ufdata_帐套号_年度”的数据库，下面以演示帐套999帐套为例如图：在此数据库中找到GL_mccontrol（科目并发控制表）、GL_mvocontrol（凭证并发控制表）、Gl_mvcontrol（外部凭证并发控制表）这三个表并清空其内容，问题即可解决问题2：财务报表提示演示版，其他功能使用正常。

解决方法1：修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。

解决方法2：关闭杀毒软件、防火墙。

（特别是卡巴斯基），刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错，关闭软件重新登录即可问题3：在查询明细账时提示“运行时错误91,未设置对象变量或with block变量”。

解决方法：请看一下机器名和登陆操作系统的用户名有没有特殊符号，或带有中文名，如有请将机器名修改为纯英文的，增加一个纯英文的操作系统用户。

如过没有，那请将软件进行卸载，删除windows\system32下的ufcomsql文件夹，重新安装软件。

内外账合并的方法

内外账合并的方法1.会计制度统一：首先要确保公司内外的会计制度是统一的，以便能够进行账目合并工作。

通过制定一套全面、科学、规范的会计制度，可以使公司的内外账能够相互对应，减少差错和矛盾。

2.内外账对帐：通过对内外账进行对帐，可以检查内外账之间的差异和不一致之处，并及时进行调整。

对帐可以采用手工对帐和电子对帐两种方法，手工对帐需要将内外账目进行逐笔核对比对，而电子对帐则通过计算机系统自动对帐。

3.账目分类整理：将公司内外的账目按照一定的规则和标准进行分类整理，为内外账合并做好准备。

分类整理的原则可以根据公司的具体情况和需要来确定，一般可以按照会计科目、项目、部门等进行分类。

4.账目调整：在进行内外账合并时，可能会出现一些差异和错误，需要进行账目调整来保证内外账的一致性。

调整的内容包括错账调整、遗漏账调整、核算项目调整等，调整过程中需要根据实际情况进行核实和审核。

5.报表生成：内外账合并完成后，需要根据合并后的账目数据生成相应的报表。

报表可以包括利润表、资产负债表、现金流量表等，通过报表可以清晰地展示公司的财务状况和经营情况。

6.内外账一体化管理：内外账合并后，可以通过建立一套完整的财务管理体系，实现内外账的一体化管理。

通过建立内外账一体化的管理体系，能够更好地了解公司的财务状况，优化公司的财务管理，提高财务决策的准确性和及时性。

7.财务软件应用：使用专业的财务软件可以更好地实现内外账合并和管理。

财务软件可以帮助公司自动进行账目对帐、分类整理、账目调整和报表生成等操作，减少手工工作量和差错率，提高工作效率和准确性。

总之，内外账合并是公司财务管理的重要一环，通过上述方法能够更好地管理公司的财务状况和经营情况。

公司需要根据实际情况选择合适的方式进行内外账合并，建立一套完善的内外账一体化管理体系，为公司的长期发展提供有力的支持。

用友解决方案

2.降低运营成本：规范企业运营，减少人力、物力浪费，降低运营成本。
3.提升管理水平：借助用友软件，实现企业管理的精细化、智能化，提升管理水平。
4.增强企业竞争力：提高企业对市场变化的应对能力，增强企业核心竞争力。
五、总结
本方案旨在为我国企业提供合法合规的用友软件应用解决方案，助力企业实现信息化管理，提升企业核心竞争力。在实施过程中，需密切关注企业需求变化，不断调整和优化方案，以确保项目成功实施。同时，各方应严格遵守法律法规，共同维护良好的市场环境。
（2）数据安全：采用加密技术、防火墙、权限控制等手段，保障企业数据安全。
（3）知识产权保护：尊重并保护用友软件及相关技术的知识产权，遵循我国知识产权法律法规。
（4）合同履行：严格按照合同约定履行各方职责，确保项目顺利实施。
四、预期效果
1.提高工作效率：通过系统整合企业资源，实现业务流程自动化，提高工作效率。
（5）系统测试：对开发完成的系统进行功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统质量。
（6）培训与上线：组织用户培训，确保用户熟练掌握系统操作，并进行上线运行。
（7）运维与优化：持续关注系统运行情况，及时解决用户问题，根据用户反馈优化系统功能。
4.合法合规性保障
（1）遵守国家法律法规：确保方案符合我国法律法规要求，如：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国网络安全法》等。
2.规范企业业务流程，确保合法合规。
3.提升企业核心竞争力，助力企业持续发展。
三、解决方案
1.系统架构
采用B/S架构，实现跨平台、跨地域的数据访问，满足企业不同业务场景的需求。
2.产品选型
根据企业规模、行业特点和业务需求，选择合适的用友产品，包括但不限于：财务管理系统、供应链管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统等。

内外账合并方案及思路

内外账合并方案及思路一、内外账合并方案：1.确定合并目标和目的：在开始合并前，组织需要明确为什么要进行内外账合并，以及期望达到的目标。

例如，提高财务透明度、减少工作重复、加强对资金的监控等。

2.审核和整理账户：首先，组织需要对内部账户和外部账户进行审核和整理。

比较两者之间的差异并找出重复账户或者错误账户，进行清理和结算。

3.建立标准化的账户体系：在合并后的账户体系中，组织需要建立一套标准化的账户体系，包括账户命名、编码、分类等。

这有助于后续的财务管理和报表编制。

4.整合财务系统：组织可以选择合适的财务管理软件或系统，将内部账户和外部账户整合在一个平台上。

这样可以方便对账户进行管理、交易记录的跟踪和报表的生成。

5.制定合并方针和程序：组织需要制定一套合并方针和程序，明确内外账的操作流程、权限和责任。

这有助于保证内外账的合规性和安全性。

6.培训和沟通：组织应开展相关培训，使内外账合并的目的和流程得到广泛理解和支持。

此外，及时的沟通也是成功合并的关键。

二、思路和建议：1.制定合并计划：在进行内外账合并前，组织应制定详细的合并计划，包括时间表、责任人和实施步骤等。

2.优化流程：通过内外账合并，组织可以重新审查业务流程，并进行优化。

例如，可以减少过多的审批环节，提高财务处理效率。

3.加强内部控制：合并后，组织应加强对内部控制的监督和管理，确保资金使用的合理性和规范性。

4.进行风险评估：合并过程中可能会出现各种风险，如数据丢失、系统故障等。

组织应事先进行风险评估，并采取相应的风险控制措施。

5.采用适当的技术支持：组织可以采用适当的技术支持，如数据迁移工具、财务软件等，简化合并过程并提高工作效率。

6.监测和评估：在合并后，组织应定期监测和评估内外账合并的效果和成效，及时调整合并策略和措施。

总结：内外账合并是组织进行财务管理和业务流程优化的重要一步。

通过制定合并方案和思路，组织可以更好地管理财务，提高效率，实现长远的发展目标。

用友实训常见问题解决方法

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定2、如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出3、如何录入期初数据输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；4、如何设置凭证打印格式A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

内外账合并方案及思路

内外账合并方案及思路内外账合并是指将企业的内部账和外部账合并为同一个账户，实现统一核算和管理。

内部账是指企业内部财务管理的账户，主要用于收入、费用、资产等的管理；外部账是指企业对外开展业务的账户，主要用于收入、支出、投资等的管理。

内外账合并可以有效减少重复记账和核算的工作量，提高财务管理效率，增强财务数据的准确性和可靠性。

下面是内外账合并的方案及思路。

一、制定合并方案1.明确目标：制定合并方案前，需要明确合并的目标，明确为什么需要合并，对于合并后的账户有哪些期望和要求，例如提高财务管理效率、降低成本、减少错误率等。

2.确定合并时间表：确定合并的时间表，包括制定合并计划的时间和实施合并的时间。

合并计划的时间需要安排足够的时间来进行详细的分析和讨论，实施合并的时间需要考虑业务的周期性和企业的具体情况。

3.明确合并范围：明确合并的范围，包括哪些内部账和外部账需要合并，需要合并的账户包括收入账户、费用账户、资产账户、支出账户、投资账户等。

4.设计合并方案：根据合并的目标和范围，设计合并的方案。

合并的方案应包括账务处理流程、数据转换方式、关键控制点、责任划分等。

二、执行合并方案1.调整内部流程：根据合并方案，调整企业内部的财务管理流程。

例如，对于内部账户和外部账户之间的交易，需要制定一套明确的交易记录和审核流程；对于内部账户和外部账户之间的结算，需要制定一套明确的结算流程。

2.整合数据系统：整合企业的数据系统，将内部账和外部账的数据整合到一个系统中进行管理和核算。

系统应具备自动化处理、数据追溯、多级审批等功能，以提高财务管理的效率和准确性。

3.制定数据转换规则：制定内部账和外部账之间数据转换的规则，以确保数据的准确性和一致性。

规则应包括记账方式、汇率转换、税务处理等。

4.加强培训和沟通：为企业内部员工提供关于内外账合并的培训和指导，确保员工理解并能够正确执行合并方案。

此外，加强与外部合作伙伴的沟通，提高他们对于合并方案的理解和配合度。

用友财务软件总账操作流程详解

⽤友财务软件总账操作流程详解⽤友财务软件总账操作流程详解你知道⽤友财务软件总账如何操作吗?你对⽤友财务软件总账操作流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件总账详细操作流程的知识，欢迎阅读。

⼀、期初余额录⼊总账→设置→期初余额→根据系统启⽤⽉之前所有明细科⽬的余额录⼊⼀⼀对应录⼊→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注： A、若某些科⽬有设置辅助核算，录⼊数据时，须双击该科⽬进⼊再根据各辅助项录⼊对应数据 B、若系统启⽤期为年初(例：2010年1⽉)，此时的期初余额为2006年12⽉底余额 C、若系统启⽤期为年中(例：2010年9⽉)，此时的期初余额为2010年8⽉底余额，须将2010年1⽉--8⽉的累计借⽅、累计贷⽅录⼊，⽽年初余额则根据录⼊的期初、借⽅、贷⽅⾃动反算⼆、总账系统⽇常操作 1、进⼊⽤友通打开⽤友通→输⼊操作员编号(例：001)→输⼊密码→选择帐套→选择操作⽇期→确定。

2、填制凭证点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证⽇期→输⼊附单据数→录⼊摘要、选择科⽬、输⼊⾦额→借贷平衡后→点增加做下⼀份凭证注：可⽀持多借多贷、⼀借多贷、多借⼀贷 3、出纳签字本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为出纳的操作员进⼊⽤友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出 4、审核凭证本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进⼊⽤友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提⽰完成凭证的审核)点确定→退出 5、记账以记账权限的操作员(或账套主管)进⼊⽤友通→点总账系统→点记账→点全选→点下⼀步→点下⼀步→点记帐(第⼀次记账时会提⽰期初试算平衡，点确定即可)→提⽰记账完毕后，点确定，完成记账⼯作 6、转账⽣成(结转收⼊⽀出到本年利润) 做结转损益的凭证之前，前⾯的凭证必须先审核、记账后，才能⾃动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账⽣成→选择期间损益结转→选择结转⽉份→选择类型(收⼊)→全选→点确定→出现凭证界⾯后→检查数据是否正确→保存→退出→做⽀出的'结转注：转账⽣成的凭证也需要签字、审核、记账，按上⾯流程操作即可 7、完成本⽉总帐⼯作后，需要做⽉末结帐进⼊⽤友通→点总帐系统→点⽉末结帐→下⼀步→对账→(出现每⽉⼯作报告)下⼀步→结账。

用友期末处理实验总结

用友期末处理实验总结一、实验目的：本实验的目的是通过利用用友软件来完成期末财务处理的任务，掌握操作用友软件的基本方法和技巧，提高财务处理的效率和准确性。

二、实验过程：1. 实验前的准备工作：在开始实验之前，首先要进行软件的安装和初始化配置工作。

我在老师的指导下，成功地安装了用友软件，并完成了相应的初始化配置。

2. 实验的具体步骤：（1）建立账簿：在用友软件中建立账簿的过程中，需要输入公司的基本信息（如公司名称、纳税人识别号等），还需要设置账簿的科目结构和期初余额。

这一步骤需要非常仔细地核对输入的信息，确保无误，避免后续处理出错。

（2）录入基础资料：在建立账簿之后，需要录入一些基础资料，如往来单位、物料信息等。

这些资料在后续处理中会经常用到，所以一定要仔细录入，确保准确无误。

（3）录入业务凭证：业务凭证的录入是整个实验的核心环节。

在录入凭证过程中，我掌握了借贷方平衡、科目的选择和填写、票据的附件、业务凭证的分类和编号等操作技巧。

同时，我注意到用友软件对于凭证的核算规则非常严格，一旦存在错误，软件会给出具体的错误提示，并阻止凭证的保存。

因此，我在录入凭证时要特别细心，避免出现错误。

（4）生成报表：在业务凭证录入完成后，通过用友软件可以非常方便地生成各种报表，如财务报表、流量表、损益表等。

这些报表的生成需要根据选定的期间和科目进行相应的设置，然后点击生成按钮即可。

通过观察报表，我能够及时地了解到公司的财务状况，对公司的经营情况做出及时的分析和判断。

三、实验心得：在进行本次用友期末处理实验的过程中，我收获了很多。

具体来说，我在以下几方面有了进步：1. 对财务处理流程的理解更加深入：通过实际操作用友软件，我对财务处理的流程有了更加深入的理解。

我明白了账簿的建立、基础资料的录入、业务凭证的录入以及报表的生成等步骤是相互联系、相互依赖的，每一步都非常重要。

2. 操作用友软件的熟练度提高：在实验过程中，我通过反复的练习，逐渐熟悉了用友软件的操作界面和各项功能。

用友ERP产品介绍

用友ERP产品介绍一、用友商贸宝T11．商贸宝－批发零售版产品定位：成长型商贸流通企业进销存财一体化应用。

如果您是中小型的批发商、小型商贸公司，信息管理越来越受到您的重视，推荐您使用T1-商贸宝批发零售版，此款软件帮助您构建物流、信息流、资金流三流并进的先进企业管理模式，快速交易的前提下实现信息流的广泛接入。

是现代竞争型小企业的上上之选。

关注重点为20点以内的多点批发的企业用户。

目标市场和目标客户：重点针对各类批发市场内20点以内的多点批发客户，可以是个体户或者小型商贸公司。

目标客户应用的主要特点：∙ ⏹使用主体还是由老版衍生出来，对信息的汇总要求高；∙ ⏹除了日常进销存业务管理,帮助老板提高对资讯的关注；∙ ⏹帮助企业构建物流,资金流,信息流三流并进的管理模式；∙ ⏹带领企业从入门级信息化企业上升为自主学习型信息化企业。

应用价值⏹批发零售版产品解决成长型商贸流通企业的联网应用，很好的解决了企业多点批发的统一管理问题，具体表现在：⏹多点批发，汇总查库，每个网点的收入和库存情况随时掌握；⏹订购、入库、出库、退货、换货、委托、受托，全部业务采用电子票证，即安全又准确；⏹零售设备支持、条码管理、门店促销、会员管理、业务员考核，多种特色商业管理功能，让经营更加灵活；⏹商品销售排名情况、问题商品追踪、总体经营情况、往来款项查询、现金银行流水，直接展现发展型商贸流通企业老板最关心的经营信息。

2. 商贸宝－IT通讯版产品定位：本款行业产品主要解决小型手机批发商、软硬件经销商的进销存业务管理，同时设计简单的序列号跟踪管理，售后服务管理满足本行业成长型小企业的行业特色需求，同时可解决多站点联网管理，最多不建议超过20个站点，重点在老板远程监控和多批发点联网经营两种模式。

如果您是电脑城、通讯市场或者是遍布商机的批发市场中的一位IT业老板，所经营的产品涉及序列号管理或者售货服务管理时，请选用T1-商贸宝IT通讯版产品，它将给您带来不一样的轻松体验！T1-商贸宝IT通讯版产品的核心应用理念是：“仓库钱流两清、售后服务贴心”。

用友ERP操作指南及问题汇总

⽤友ERP操作指南及问题汇总ERP操作指南汇编1.1 基础设置及共性问题1.1.1 实验11建账⽇期必须是当⽉1⽇，否则做后续实验时部分经济业务不能输⼊，⽆法制作凭证。

出现此类问题只能将原有账套删除重做。

2根据实验要求，中⾏的银⾏存款应该⽤美币计量，但实验设定时此栏⽬显⽰灰⾊，⽆法选择。

2.1以陈明进⼊到系统管理，账套，修改，直到有个选择“是否有外币计量”，打勾。

3如何添加操作⼈员和设置操作⼈员权限3.1系统管理——权限——⽤户（注意：⽤户id和⽤户名不能重复）3.2系统管理——权限——权限（找到相对应的⽤户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）4如何控制操作⼈员的数据权限4.1企业应⽤平台--基础信息--数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进⾏权限分配；在⾦额权限分配中设置⾦额权限）5账套如何进⾏输出5.1系统管理——账套——输出；6账套如何进⾏引⼊6.1开始——程序——⽤友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码“空”——账套（找到备份的数据）——引⼊——**账套引⼊完成7如何解除⼯作站点锁定8如何解除单据的锁定8.1判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提⽰：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

8.2解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除⼯作站的所有锁定——选择相应的单据——删除9如何设置⾃定义项9.1企业应⽤平台——设置——其他——⾃定义项中进⾏设置（在⾃定义项中指定的项⽬，会反映在每张单据上，⽽在单据设置中指定的项⽬，只适⽤于指定的单据）9.2需要对会计科⽬制定⾃定义项的，⾸先需要在⾃定义项——单据头上增加⾃定义项⽬，需要添加档案的，在⾃定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科⽬中的菜单项中找到定义，就可以指定⾃定义项⽬；10如何增加备查科⽬10.1企业应⽤平台——设置——其他——⾃定义表结构中进⾏设置，设置完成后，在财务——备查科⽬设置中进⾏指定；11如何修改单据的格式11.1企业应⽤平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进⾏修改即可12在客商档案中发现有两个名称其实是⼀个单位怎么进⾏处理12.1企业应⽤平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进⾏并户处理。

史上最完整的用友财务软件做账流程

史上最完整的用友财务软件做账流程第一章系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。

2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员．→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章财务基础设置用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、．类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2→下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选．择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年月12年2006，此时的期初余额为月）1年2010初（例：底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。

内外账合并的方法

内外账合并的方法内外账合并是指将企业的内部账户和外部账户进行合并，形成一个整体的账户体系，实现内外账的一体化管理。

内部账户是指企业内部运营活动所需的资金账户，如现金、银行存款等；外部账户是指与外部单位进行交易所需的资金账户，如应收账款、应付账款等。

1.设置内外账共用的账户结构：将内部账户和外部账户进行关联，建立共用的账户结构。

可以通过财务软件将内部账户和外部账户进行连结，实现对资金的集中管理和统一核算。

这种方法可以保持现有的内部账户和外部账户的独立性，方便日常的操作和管理。

2.开设内外账共用的资金账户：企业可以在银行开设一张内外账共用的资金账户，将内部账户和外部账户的资金全部集中到该账户中。

这样可以减少银行手续费和利息支出，统一对资金进行管理和调度。

但是需要注意的是，内部账户和外部账户的资金有一定的差异，需要建立合理的财务制度，确保内部账户的资金不被用于外部交易，或者外部账户的资金不被用于内部支出。

3.建立内外账管理部门：企业可以建立专门的内外账管理部门，负责内外账的合并管理工作。

该部门可以制定相应的管理制度和流程，负责内部账户和外部账户的日常操作、调度和核对工作。

同时，该部门可以统计和分析内外账的数据，提供给经营决策层，为企业的运营提供参考依据。

4.优化内外账处理流程：企业可以对内外账处理流程进行优化，减少重复工作和不必要的环节，提高工作效率。

可以采用自动化系统来实现对内外账的快速处理和管理，减少人力成本和错误率。

同时，还可以与供应商和客户建立电子数据交换的平台，实现对应收账款和应付账款的电子化管理，提高资金流动的效率和准确性。

5.加强内外账监督和审计：企业应加强对内外账的监督和审计工作，确保内外账的数据准确、完整和可信。

可以委托独立的第三方机构进行内外账的审计，对操作流程和数据进行检查和核实，发现问题及时提出改进意见。

在实施内外账合并的过程中，企业需要充分考虑自身的情况和需求，选择合适的方法进行合并。

用友内外账完美解决方案

用友内外账完美解决方案在中国至少有60%以上的企业，分设内外两套账，同一笔业务，在内账处理一遍，还要在外账再处理一遍，增加了会计人员的工作负荷。

为了更好服务于企业和会计，北京金客宝公司在用友U8平台开发了一系列内外账工具和插件，堪称内外账的完美解决方案。

1账套间单据复制工具将U8内账的单据复制（同步）到外账。

可避免单据重复录入，减少差错，提供工作效率。

技术细节：支持1+N模式：内账只有一套，外账可能有多套，支持将内账数据复制（同步）到N 套外账中。

支持挑选单据复制：比如内账有1000张会计凭证，只挑选其中900张复制到外账。

表头自定义项15为空的单据才可以选择复制，如果某张单据不打算复制可置为不空，当然置为空的单据也可以不复制，复制到外账单据还可以再删除。

内外账会计科目可以不一致：如果内外账会计科目不一致，可以定义科目对照表，从而实现会计凭证顺利复制复制到外账的单据自动重建单据间关系：比如在内账填制销售订单、再参照订单生成销售发票、再根据销售发票生成会计凭证，这三张单据间的联查关系在复制到外账后就破坏了。

我们把单据复制到外账的同时，重建单据间的联查关系，因此，在外账仍然可以联查。

同步关系对照表：查看已同步的单据，在内账和外账各自的单据号。

支持批号保质期的复制。

业务控制：内账已审核的单据才可以复制到外账，已复制到外账的单据内账不可以弃审。

复制到外账的单据可以修改。

复制到外账的单据可以删除，如果删除，将内账自动恢复到未复制状态，可以再复制。

2发货核算应收插件在用友U8中有发货单和销售发票两张单据。

外账都是以销售发票确认应收与收入，编制会计分录：借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税金，这没有问题。

问题是，内账中应收与收入的确认一般都是以发货来确认的，又表现为两种模式：模式一：内账以发货单编制应收与收入凭证内账中，只要求对发货单编制记账凭证，发票却不要编制记账凭证，但要能查询哪些发货单已经开了发票，哪些发货单还没有开发票。