现金和银行存款管理流程手册
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现金和银行存款管理流程手册
注:本次反馈后对流程进行的其它修改:
1.在收付款管理流程中,区分业务与行政收付款流程,详细描述业务收付款管理(SOP,
P7-9、P16-18)
2.明确描述公司卡使用管理流程(SOP,P21-23)
3.银行账户开设中明确不同性质账户的使用管理要求(SOP,P26)
4.银行账户管理中突出印鉴管理步骤(SOP,P30)