金蝶基础资料

160301 100 160302 100 160303 100 160304 100 160305 100 160306 100 160307 100 160308 100 160399 100 1604 100 160401 100 16040101 100 16040102 100 16040103 100 16040104 100 160402 100 16040201 100 16040202 100 16040203 100 16040204 100 1605 100 1606 100 1701 100 170101 100 170102 100 170103 100 170104 100 170105 100 170106 100 170107 100 1702 100 170201 100 170202 100 170203 100 170204 100 170205 100 170206 100 170207 100 1703 100 170301 100 170302 100 170303 100 170304 100 170305 100 170306 100 170307 100 1711 100 1801 100 180101 100 180102 100 1811 100
141102 100
14110201 100
14110202 100
14110203 100
141103 100
14110301 100
14110302 100
14110303 100
1461 100
1471 100
147101 100
147102 100
14710201 100
14710202 100
147108 100 147109 100 147110 100 147111 100 1481 100 1501 100 150101 100 150102 100 150103 100 1502 100 1503 100 150301 100 150302 100 1511 100 151101 100 151102 100 15110201 100 15110202 100 15110203 100 1512 100 151201 100 151202 100 1513 100 1521 100 152101 100 152102 100 152103 100 152104 100 1531 100 1532 100 1601 100 160101 100 160102 100 160103 100 160104 100 160105 100 160106 100 160107 100 160108 100 160199 100 1602 100 160201 100 160202 100 160203 100 160204 100 160205 100 160206 100 160207 100 160208 100 160299 100 1603 100
100
122102 100
12210201 100
12210202 100
12210203 100
12210204 100
12210205 100
12210205 01
100
12210205 02
100
12210205 03
100
12210205 04
100
12210205 05
100
12210205 99
在产品 受托代销商品 分期收款发出商品 委托加工物资 内部往来 持有至到期投资 成本 利息调整 应计利息 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 成本 公允价值变动 长期股权投资 成本法 权益法 投资成本 损益调整 其他权益变动 长期股权投资减值准备 成本法 权益法 拨付所属资金 投资性房地产 原值 摊销 投资性房地产减值准备 公允价值变动 长期应收款 未实现融资收益 固定资产 土地资产 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 酒店业家具 临时设施 其他 累计折旧 土地资产 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 酒店业家具 临时设施 其他 固定资产减值准备
1402 100
1403 100
140301 100
14030101 100
14030102 100
14030103 100
14030104 100
14030105 100
14030106 100
14030107 100
14030107 01
100
14030107 02
Hale Waihona Puke Baidu100
14030199 100
1001 100 100101 100 100102 100 1002 100 100201 100 10020101 100 10020102 100 100202 100 1003 100 1012 100 101201 100 101202 100 101203 100 101204 100 101205 100 101206 100 101207 100 1101 100 110101 100 110102 100 1121 100 112101 100 112102 100 1122 100 112201 100 11220101 100 11220102 100 112202 100 112203 100 112204 100 112205 100 112206 100 112207 100 112208 100 112209 100 112299 100 1123 100 1131 100 113101 100 113102 100 113103 100 113104 100 1132 100 1221 100 122101 100 12210101 100 12210102 100 12210103 100 12210104 100 12210105 100
181101 100 181102 100 1901 100 190101 100 190102 100 2001 200 2101 200 210101 200 210102 200 2201 200 220101 200 220102 200 2202 200 220201 200 22020101 200 22020102 200 22020103 200 22020104 200 22020105 200 220202 200 220203 200 2203 200 220301 200 22030101 200 22030102 200 220302 200 220303 200 220304 200 220305 200 220306 200 220307 200 220308 200 220309 200 220399 200 2211 200 221101 200 22110101 200 22110102 200 22110103 200 22110104 200 22110105 200 22110106 200 22110107 200 22110108 200 22110109 200 221102 200 221103 200 22110301 200 22110302 200 22110303 200 22110304 200
100
12210206 100
122103 100
122104 100
122105 100
1231 100
123101 100
123102 100
123103 100
123104 100
123105 100
123106 100
1401 100
垫付市内项目资金
垫付外埠项目资金
垫付BT项目资金 分立往来欠款 押金 保证金 投标保证金
140302 100
140303 100
140304 100
140305 100
140306 100
140399 100
1404 100
1405 100
1406 100
1407 100
1408 100
1411 100
141101 100
14110101 100
14110102 100
14110103 100
履约保证金
预付款保证金
诚信保证金
质量保证金
其他保证金 集团外部往来 往来借款 服务费 代垫款项 押金 保证金 投标保证金
履约保证金
预付款保证金
诚信保证金
质量保证金
其他保证金 保险赔款 其他应收部门款 其他应收个人款 待摊费用 坏账准备 应收账款 其他应收款 预付账款 应收利息 应收股利 长期应收款 材料采购
库存现金 人民币 外币 银行存款 人民币 一般结算账户 保证金账户 外币 内部银行 其他货币资金 外埠存款 银行本票 银行汇票 信用卡 信用证保证金 存出投资款 保证金存款 交易性金融资产 成本 公允价值变动 应收票据 银行承兑汇票 商业承兑汇票 应收账款 建筑施工业 市内工程 外埠工程 工业 设计咨询业 房地产业 住宿餐饮业 投资业 专用设备制造业 装卸搬运和运输代理业 生态保护和环境治理业 其他行业 预付账款 应收股利 应收子公司股利 应收合营公司股利 应收联营公司股利 应收非关联方股利 应收利息 其他应收款 集团内部往来 往来借款 服务费 资金占用费 代垫款项 垫付项目资金
12210105 01
100
12210105 02
100
12210105 03
100
12210106 100
12210107 100
12210108 100
12210108 01
100
12210108 02
100
12210108 03
100
12210108 04
100
12210108 05
100
12210108 99
22110305 200 22110306 200 22110307 200 22110308 200 22110309 200 22110310 200 22110311 200 221104 200 221105 200 221106 200 221107 200 22110701 200 22110702 200 22110703 200 22110704 200 22110705 200 22110706 200 22110707 200 22110708 200 22110709 200 22110710 200 22110711 200 22110712 200 22110713 200 22110714 200 22110799 200 221199 200 2221 200 222101 200 22210101 200 22210102 200 22210103 200 22210104 200 22210105 200 22210106 200 22210107 200 22210108 200 22210109 200 222102 200 222103 200 222104 200 222105 200 222106 200 222107 200 222108 200 222109 200 222110 200 222111 200 222112 200 222113 200 222114 200
土地资产 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 酒店业家具 临时设施 其他 在建工程 原值 建筑工程 安装工程 在安装设备 待摊支出 在建工程减值准备 建筑工程 安装工程 在安装设备 待摊支出 工程物资 固定资产清理 无形资产 土地使用权 专利权 软件 特许权 商标权 著作权 非专利权 累计摊销 土地使用权 专利权 软件 特许权 商标权 著作权 非专利权 无形资产减值准备 土地使用权 专利权 软件 特许权 商标权 著作权 非专利权 商誉 长期待摊费用 原值 摊销 递延所得税资产
14710203 100
147103 100
147104 100
147105 100
147106 100
147107 100
在途物资 原材料 主材 水泥 钢材 砖瓦砂石料 沥青油 水泥制品 管材 混凝土
沥青混凝土
商品混凝土
其他 辅材 配件 外购半成品 包装材料 油、燃料 其他 材料成本差异 库存商品 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 周转材料 低值易耗品 在库 在用 摊销 包装物 在库 在用 摊销 周转材料 在库 在用 摊销 融资租赁资产 存货跌价准备 原材料 周转材料 低值易耗品 包装物 周转材料 库存商品 自制半成品 发出商品 在途物资 产成品
确认递延所得税资产 转回递延所得税资产 待处理财产损溢 待处理流动财产损益 待处理非流动财产损益 短期借款 交易性金融负债 本金 公允价值变动 应付票据 银行承兑汇票 商业承兑汇票 应付账款 应付项目款 应付人工费 应付材料费 应付机械费 应付分包款 应付其它款 资本性应付 其他经营应付 预收账款 建筑施工业 市内工程 外埠工程 工业 设计咨询业 房地产业 住宿餐饮业 投资业 专用设备制造业 装卸搬运和运输代理业 生态保护和环境治理业 其他行业 应付职工薪酬 应付工资 基本工资 岗位工资 工龄工资 加班费 误餐费 奖金 补贴 劳务派遣工资 外聘人员工资 住房公积金 社会保险 养老保险 补充养老保险 失业保险 医疗保险