金蝶k3基础知识

K3基础版应用的成功与否，应用的效果，与有效的培训有着密切的关系。

本课程在培训中贯穿案例，从用户应用的角度，对K3基础版的功能主线一一介绍 .
本课程集中讲授K3基础版的财务和业务部分，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下K3基础版软件。

K/3基础版包含模块
财务篇
总帐管理系统
报表管理系统
现金流量表系统
财务分析系统
现金管理系统
工资管理系统
固定资产系统
应收款管理系统
应付款管理系统
供应链篇
采购管理系统
销售管理系统
仓存管理系统
存货核算系统
账套管理－新建账套
操作步骤一：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】－【金蝶K3】【中间层服务部件】－【账套管理】，出现账套管理登陆界面，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”。

操作步骤二：点击“确定”按点钮，进入“金蝶K/3账套管理”窗口，单击【新建】按钮，按照案例，设置账套参数。

参数设置完毕，单击“确定”按钮，完成账套建立。

账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置
注意要点：
启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。

年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目销有不同。

当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。

如果不启用帐套，将不能正常使用K/3基础版系统。

账套管理－账套的备份与恢复
为了保证使用软件财务数据的安全性，我们要对账套定期做数据备份。

备份与恢复操作如下：
1.手工备份
2.批量备份：账套自动批量备份的好处是一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套
账套管理－其他
注册账套：
是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套的管理。

可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便用户操作。

此外，一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。

网络控制管理：
主要是清除冲突记录
系统使用状态：
用来监控本机加密狗的使用情况。

在没有安装加密狗的情况下，系统使用状况中会显示…未检测到加密狗‟。

如果已经安装了加密狗，系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况，如系统的总站点数、已经使用的站点数信息等内容。

账套管理－用户管理
用户管理操作流程：
用户组设置-用户设置-用户授权
用户组：
Administrators组：系统管理员组，是对K/3系统管理人员所在的组别，此小组中用户对K/3系统有最大权限，不需要对其组员进行授权。

Users组：K/3操作人员所属组别，可按用户的需要增加，例如：出纳组、往来账组、财务组、仓库组等等。

这些小组中人员对K/3系统的使用权利必须经过授权
用户：
Guest：系统提供，隶属于Users组，可以对K/3系统进行查询，如果需要其他权限可以通过授权获取。

Morningstar及Administrator:系统提供，隶属于系统管理组，无需授权，拥有最大权限。

三种登录方式：
传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的安全认证方式。

传统认证：
即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。

而动态密码锁和智能钥匙认证，默认情况下不能使用。

只有在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使用。

用户授权：
功能授权-允许对系统中的每一个具体功能进行授权，允许用户可以进入哪些子系统，可以使用哪些功能。

数据授权
字段授权
金蝶K3基础版培训课程（2）——初始化一
系统初始化流程
系统设置
会计科目引入-参数设置
基础资料设置
辅助资料-比别-凭证字-计量单位-会计科目-核算项目-固定资产类
初始数据录入
存货初始数据录入-出事单据数据录入
结束初始化
对账-结束初始化
基础资料－会计科目录入
金蝶系统中将会计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”和“表外”六大类。

在本软件中会计科目可以从标准模板引入，可以根据企业的实际情况选择。

案例：引入“企业会计制度科目”模板
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】，进入“科目”维护窗口。

单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口。

一、系统参数设置
K/3基础版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理、财务分析、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算共计13个系统。

每个系统都可独立操作，故都有自己的设置。

其中，总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使用前都要进行自己的系统参数设置。

而采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算由于共用一个参数设置界面，故只需在其中一个系统设置，其他系统就可以直接引用。

下面我们分系统介绍参数设置。

参数设置－总帐
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【总账】-->【系统参数】，进入总账系统参数设置窗口。

参数设置－现金管理
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【现金管理】-->【系统参数】，进入现金管理系统参数设置窗口。

参数设置－工资
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【工资管理】-->【系统参数】，进入工资管理系统参数设置窗口。

参数设置－固定资产
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【固定资产管理】-->【系统参数】，进入固定资产管理系统参数设置窗口。

参数设置－应收
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【应收款管理】-->【系统参数】，进入应收款管理系统参数设置窗口。

参数设置－应付
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【应付款管理】-->【系统参数】，进入应付款管理系统参数设置窗口。

参数设置－供应链
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【初始化】-->【存货核算】-->【系统参数设置】，进入供应链系统参数设置向导。

2、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【存货核算】-->【系统设置】，进入供应链系统系统设置窗口。

核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。

采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。

K/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致。

二、基础资料设置
辅助资料-币别-凭证字-计量单位-会计科目-核算项目（1.部门；2.职员；3.供应商；4.客户；5.仓库；
6.物料）
基础资料－辅助资料
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【辅助资料管理】，进入辅助资料维护窗口
基础资料－币别
操作步骤
1、选择【系统设置】à【基础资料】à【公共资料】->【币别】。

点击【新增】，输入币别资料。

基础资料－凭证字
操作步骤
1、选择【系统设置】à【基础资料】à【公共资料】->【凭证字】。

点击【新增】，输入凭证字。

基础资料－计量单位
操作步骤一：新建计量单位组。

选择【系统设置】－【基础资料】－【公共资料】－【计量单位】，单击进入计量单位编辑界面。

操作步骤二：新建计量单位。

选择一个计量单位组，在右边区域内任点一下，按案例数据【新增】计量单位。

基础资料－会计科目新增
操作步骤
1、在会计科目维护窗口。

点击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新增界面。

基础资料－会计科目的修改和删除
会计科目的修改和删除类似系统中其他资料的修改。

点击需要修改的数据，选择工具栏中的【修改】或者【删除】按钮，在弹出界面中修改对应数据，然后保存，退出。

提示
1:只有未被使用，没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删除，否则，系统不允许删除；
2:其他基础资料的删除操作也和此类似，后面的介绍将会简洁一些。

基础资料－会计科目挂核算项目
核算项目：核算项目是本软件设置的一些特殊的项目资料，运用面非常广泛。

与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷，并能够重复使用下挂到各个科目下。

可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。

金蝶K3基础版培训课程（2）——初始化二
基础资料－核算项目—部门
操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。

点击【部门】。

基础资料－核算项目—职员
操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。

点击【职员】。

基础资料－核算项目—供应商
操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。

点击【供应商】。

基础资料－核算项目—客户
操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。

点击【客户】。

基础资料－核算项目—仓库
操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。

点击【仓库】。

基础资料－核算项目—存货
操作步骤：【系统设置】－【基础资料】－【公共资料】－【物料】，单击进入物料编辑界面。

基础资料－固定资产
操作步骤：点击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【变动方式类别】。

总帐－科目初始数据录入
操作步骤：在主控台，选择【系统设置】－【初始化】－【总账】－【初始数据录入】，双击进入总账会计科目初始数据录入窗口。

提示：
注意账套的启用时间
外币业务
“应收账款”和“应付账款”下设有核算项目情况的处理
各种区域颜色代表的含义
期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义
借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额
贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额
现金管理－现金与银行存款余额录入
现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行未达账。

可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。

为保证数据的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。

案例：启用现金管理系统，并从总账导入初始数据
步骤：
1、主控台，选择【系统设置】－【初始化】－【现金管理】－【初始数据录入】，双击进入现金管理初始数据录入窗口。

2、点击工具栏中的【引入】按钮
3、在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对总账数据的引入
现金管理－企业未达帐数据录入
步骤：
1、在“现金管理初始数据录入”界面，点击【企业未达】按钮。

2、在企业未达录入界面，点击【新增】按钮，在弹出的“企业未达账－新增”界面选择“工行”科目，和“人民币”币别。

在贷方金额处录入3000。

3、修改银行对账单数据。

因为工行提供的银行对账单余额为1，003，000，与企业银行日记账不符，需要修改。

在现金管理数据录入界面，选择【银行存款】，直接修改工行的银行存款数据。

固定资产初始化
操作步骤：
1、固定资产初始数据录入与初始化结束后的操作在同一个界面中，选择【财务会计】－【固定资产】－【业务处理】－【新增卡片】，系统弹出提示框。

2、单击“是”，进入固定资产卡片新增界面。

应收款初始化
操作步骤：
1、单击【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】→【初始数据录入—应收账款】，进入过滤条件窗口。

2、选择单据类型，进入应收款新增窗口。

应付款初始化
操作步骤：
1、单击【系统设置】→【初始化】→【应付款管理】→【初始数据录入—应付账款】，进入过滤条件窗口。

2、选择单据类型，进入应付款新增窗口。

初始数据录入－存货
操作步骤一：选择【系统设置】－【初始化】－【存货核算】－【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口。

操作步骤二：根据案例录入计价方法为先进先出、后进先出、分批认定存货的初始余额。

双击绿色的【批次/顺序号】进行录入。

操作步骤三：单双【全部仓库】，可以看到所有存货的初始余额。

操作步骤四：点击左上角【对账】，系统自行生成一张有关存货的科目汇总表（初始数据对账表），可以将其中的数据与总账系统中这些科目的数据核对。

操作步骤五：数据核对无误，点击左上角【传递】，可以将存货的初始数据传递到科目初始数据中。

点击左上角【录入】，返回到存货初始数据录入窗口。

或者单击【关闭】，退回到K/3基础版主界面。

操作步骤六：单击【系统设置】－【初始化】－【采购管理】－【录入启用期前的暂估入库单】，录入并审核。

操作步骤七：单击【系统设置】－【初始化】－【销售管理】－【录入启用期前的未核销销售出库单】，录入并审核。

一、启用应收款系统
操作步骤：单击【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】→【初始数据录入—应收账款】，进入初始数据录入界面，点击【工具】菜单下的“结束初始化”，即可启用系统。

二、启用应付款系统
操作步骤：单击【系统设置】→【初始化】→【应付款管理】→【初始数据录入—应付账款】，进入初始数据录入界面，点击【工具】菜单下的“结束初始化”，即可启用系统。

三、启用供应链系统
操作步骤：单击【系统设置】→【初始化】→【存货核算】→【启动业务系统】，系统弹出提示框。

四、启用现金管理系统
操作步骤：单击【系统设置】→【初始化】→【现金管理】→【初始数据录入】，进入初始数据录入窗口。

单击“编辑”菜单的“结束初始化”，系统弹出对话框。

五、启用固定资产系统
操作步骤：单击【系统设置】→【初始化】→【固定资产】→【初始化】，系统弹出对话框。

金蝶K3基础版培训（3）—财务01—总账管理1
总账管理
凭证录入
案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。

操作步骤：
1、在K/3基础版主控台，点击【财务会计】à【总账】à【凭证处理】à【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。

该窗口的右上角显示凭证字、号等内容，凭证的下方显示有关制单人、审核人等信息。

2、为了方便凭证的录入，可以使用系统提供的方便功能，单击“记账凭证-新增”窗口的【查看】菜单，在下拉菜单中选择并单击【选项】，系统弹出“凭证录入选项”参数配置窗口。

3、在“凭证新增”窗口的第一行，“摘要”栏内输入“提现”；用鼠标单击“科目”栏，则系统会出现科目列表，用鼠标选择并双击“101现金”，则“101-现金”这个科目就填入到科目框内，（提示：直接输入科目代码101也可以）单击“借方金额”栏(提示：按“ENTER回车键”也可以跳格)，输入“1000”。

4、单击第二行“摘要”栏，系统弹出“提现”字样（刚才在选项中已经设置了“自动复制上条摘要”选项），单击“科目”栏，在弹出的科目列表中，双击“102.01银行存款-工行”，在“贷方金额”栏中输入“1000”；此时，窗口的左下角“结算方式”下拉框也处于被激活状态，单击其输入框的下拉箭头选择并单击“现金”，在结算号框内输入“1234”（提示：输入银行存款类科目时，“结算方式”和“结算号”处于激活状态）。

5、单击工具栏上“保存”按钮，则“记”字“1”号凭证被保存。

6、（注：手工操作时单击工具栏上“打印”按钮，将此张凭证打印出来，并将原始凭证附在后面，被会计主管或部门经理审核，本教程将省略打印这一步骤，直接操作下一步骤）
数量金额凭证输入
案例：1月3日购买低值易耗品5个，单价200元。

操作步骤：
单击工具栏上【新增】按钮，在第一行摘要栏中输入“购买低值易耗品”，在“科目”栏中选择“129低值易耗品”，此时科目后出现了单价和数量的输入栏。

第二行的摘要将自动继承第一行的摘要，“科目”栏中选择并双击“101现金”。

点击【保存】。

带核算项目的凭证输入
案例：1月6日收到太和电脑公司的欠款，20000元支票入工行账户。

支票号码1235
操作步骤：
单击工具栏上【新增】按钮，系统清空刚才录入的“记”字“2”号凭证，并自动将凭证号变为“3”。

录入摘要，选择科目“1002.01银行存款-工行”，录入金额20000。

选择下一条分录，选择科目“113-应收账款”，录入界面下方的客户栏目显示两家客户供选择，选择“太和电脑公司”，在金额出录入20000。

点击【保存】。

凭证的审核、查询、修改和打印
案例：查询已录入系统的所有凭证
操作步骤：
1、在主界面，点击【账务会计】è【总账】è【凭证管理】è【凭证查询】，弹出“会计分录序时簿过滤”窗口。

2、在“会计分录序时簿过滤”界面，选择需要查询的会计分录。

本案例不用修改任何参数，直接点击【确定】开始查询。

凭证的修改
如果凭证没有过账修改方法如下：
操作步骤：
在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在【操作】菜单中选择【修改】或单击工具条中相应的【修改】按钮或双击此凭证。

在凭证修改页面对凭证进行修改，完成后，按“保存”按钮。

凭证的审核
方法1：对单张凭证一一进行审核
操作步骤：
在会计分录序时簿界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在文件菜单中选择【审核】选项或工具条
中单击【审核】按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。

此窗口中的项目不能修改，只能查看。

查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下【审核】按钮或【F3】即表示审核通过，系统会在审核人处进行了签章。

如果记账凭证已经过审核，则在按下【审核】按钮后会消除原审核签章。

凭证的审核
成批审核操作步骤：
在会计分录序时簿界面，选择【编辑】菜单中【成批审核】选项，弹出成批审核项目选择界面。

选择“审核未审核的凭证”，则将会计序时簿中所有凭证成批审核（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）。

凭证的过账
案例：使用凭证过账向导将现有凭证过账处理。

操作步骤：
点击【财务会计】è【总账】è【凭证处理】è【凭证过帐】，弹出“凭证过账”向导。

不修改系统的默认参数，
点击开始过账，完成过账操作后，显示凭证过账完成情况汇总情况。

金蝶K3基础版培训（3）-财务02—现金管理01
2010年06月21日星期一 12:27
现金管理
现金日记账
案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。

操作步骤：
1、点击【财务会计】à【现金管理】à【现金】à【现金日记账】，弹出“现金日记账”查看设置界面。

2、点击工具栏中的【新增】按钮，或者点击“操作”菜单中的【新增】按钮。

进入现金日记账新增操作界面，。

4、在现金日记账录入界面中依次录入：
日期：2005年1月2日
对方科目：1002.01银行存款－工行
借方金额：1000元
现金盘点单
案例：1月30日，公司保险箱内有100元现金共15张，50元现金10张进行现金盘点操作。

操作步骤：
1、点击【财务会计】à【现金管理】à【现金】à【现金盘点单】，进入“现金盘点单”查看界面。

2、点击工具栏中的【新增】按钮，进入现金盘点单录入操作。

在票面100元－尾款处输入15张，在票面50元－尾款处输入10张。

合计2000元现金。

点击【保存】退出。

现金对账
案例：1月31日会计进行现金对账操作。

操作步骤：
1、点击【财务会计】à【现金管理】à【现金】à【现金对账】，弹出“现金对账”
条件设置界面。

2、点击【确认】进入现金对账查看界面，可以看到本期现金对账平衡。

银行存款管理
银行存款日记账
案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。

操作步骤：
1、点击【财务会计】à【现金管理】à【银行存款】à【银行存款日记账】，弹出“银行存款日记账”查看设置界面。

直接点击【确认】进入“银行存款日记账”查看界面。

2、在“银行存款日记账”查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，或者点击“操作”菜单中的【新增】按钮。

进入银行存款日记账新增操作界面.
3、在银行存款日记账录入界面中依次录入：
日期：2005年1月2日
摘要：提现
对方科目：101现金
贷方金额：1000元
银行对账单
操作步骤：
1、点击【财务会计】à【现金管理】à【银行存款】à【银行对账单】，弹出“银行对账单”设置界面。

2、点击【确定】进入银行对账单查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，进入对账单新增界面，输入银行对账单数据。

注意：
银行对账单中的借贷方向与账簿刚好相反，银行存款增加在银行对账单中数据要录入到贷方金额中，反之减少要在借方金额中录入。

银行存款对账
案例：进行银行存款对账操作。

操作步骤：
1、点击【财务会计】à【现金管理】à【银行存款】à【银行存款对账】，进入银行存款对账选项设置界面。

2、点击确认进入“银行存款对账”操作界面。

在该表上，选定条件的银行存款对账单和银行存款日记账的所有内容分别列示在该表的上，下两段区域。

3、用户如果要进行自动对账，单击“编辑”菜单中“自动对账”选项，并让用户选择是“按结算方式、结算号和金额相等”等自动对账的方法。

系统会根据我们所设定的条件进行勾对。

4、用户如果想完全按手工情况下的程序对账，则单击“编辑”菜单中“手工对账”选项，手工对账还可以解决自动对账中“一对多”的问题。

此时，选择对应的多笔记录，只要金额相等，就可进行勾对。

5、当银行对账单中存在调账或内部冲销记录时，比如：借贷方向相同，金额相同，一正一负或借贷方向相反，金额相同的记录等，可以单击“对账单内部冲销”，将对账单内部的记录核销。

6、账务中对以前的凭证进行更正的现象是比较常见的，日记账也同样会遇到这种情况，日记账内部冲销就是处理这类记录在日记账中的内部冲销业务。

操作与对账单内部冲销相似。

7、如果发现记录被错误的勾对，此时，你可以选择“编辑”菜单中的“已钩对记录列表”，再按“取消勾对单条或全部记录”重新进行对账。

银行存款与总账对账
案例：进行银行存款与总账对账操作。

操作步骤：
1、点击【财务会计】è【现金管理】è【银行存款】è【银行存款与总账对账】，弹出对账设置对话框。

2、点击【确定】，进入对账画面。