销售公司财务管理制度(2)
线下销售财务制度
线下销售财务制度一、绪论随着经济的发展和企业规模的扩大，越来越多的公司开始关注企业的财务制度。
财务制度是企业管理的重要组成部分，它规范了企业内部的财务活动，确保企业财务运作的合法性、规范性和高效性。
本文将针对线下销售企业的特点和需求，制定适合该领域的财务制度，以规范企业财务管理，提高企业的经营效率。
二、财务组织结构1. 财务部门设置公司应设立专门的财务部门，负责全面管理和监督公司财务活动。
财务部门应包括财务总监、会计主管、出纳员等职位，具体人员数量可根据公司规模和需求进行适当调整。
2. 财务部门职责（1）财务总监：负责全面监督公司财务活动，制定公司财务管理制度，确保公司财务运作的稳健性和合法性。
（2）会计主管：负责编制公司的财务报表和财务分析报告，及时发现和纠正财务风险，提出改进建议。
（3）出纳员：负责公司的日常收支管理，保证公司现金流的稳定和安全。
三、资金管理1. 预算管理公司应每年制定财务预算，包括销售收入预算、成本预算、费用预算等，确保公司的财务运作符合合理预期。
2. 资金调度公司应加强对资金的调度和管理，确保资金的安全、高效使用。
公司应建立完善的资金流动监控系统，及时发现和解决资金周转不畅的问题。
3. 税务管理公司应遵纪守法，依法纳税，及时申报缴纳税款，避免因税务问题影响企业的正常经营。
四、费用管理1. 固定成本管理公司应合理控制固定成本，确保企业的盈利能力。
公司应针对不同部门和岗位的固定成本进行详细核算和分析，找出问题并提出解决方案。
2. 变动成本管理公司应精细管理变动成本，提高企业的运营效率。
公司应加强对原材料、人工成本等变动成本的控制和管理，确保企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
五、盈利管理1. 利润分析公司应定期对企业的盈利情况进行分析，找出盈利点和风险点，及时调整经营策略，确保企业的盈利能力。
2. 利润分配公司应建立合理的利润分配机制，激励员工积极拼搏，提高企业的整体盈利水平。
企业财务管理制度(2篇)
企业财务管理制度是指企业为实现财务目标和保障财务安全而制定的一系列规章制度。
它主要包括以下几个方面：1. 财务目标管理制度：明确企业的财务目标，并制定相应的管理制度，确保财务活动与企业的战略一致。
2. 资金管理制度：包括资金预算、资金计划和资金使用等方面的管理制度，确保企业的资金充足并合理运用。
3. 成本管理制度：包括成本核算、成本控制和成本分析等方面的管理制度，确保企业的成本控制在合理范围内。
4. 税务管理制度：明确企业应遵守的税务法规和税务政策，确保企业的税务合规，同时优化税务筹划。
5. 财务报告与分析制度：规定财务报告的编制和披露要求，以及财务分析的方法和内容，为企业决策提供参考依据。
6. 风险管理制度：包括企业内部控制和风险管理的制度，确保企业的财务安全和合规经营。
7. 财务审计制度：规定财务审计的程序和要求，确保财务信息的真实性和准确性。
8. 财务监督与纪律制度：建立财务监督机构，监督和管理财务活动，并制定相应的纪律制度，对违规行为进行惩罚和处理。
通过建立和执行企业财务管理制度，可以提高企业的财务管理水平，保障企业的财务安全，提升企业的竞争力。
企业财务管理制度（二）第一章总则第一条为规范企业财务管理，保障企业财务安全，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有财务活动，包括资金运作、财务核算、财务报告等。
第三条企业财务管理遵循法律法规，依据会计准则和企业内部管理要求，确保财务信息完整、准确、及时。
第四条企业财务管理应遵循以下原则：（一）准确性原则：财务处理应准确无误，杜绝虚假记账、财务造假等行为。
（二）合规性原则：财务管理应符合国家法律法规和财务会计准则的相关规定。
（三）及时性原则：财务报告和资金运作等应及时完成，确保财务信息的及时性。
（四）保密性原则：财务信息应保密，防止信息泄露和滥用。
第二章财务管理组织架构第五条企业应设立财务管理部门，负责企业财务管理工作。
第六条财务管理部门的职责包括：（一）资金运作：负责企业现金流的组织和管理，包括资金调度、支付、收款等。
公司财务预算管理制度(7篇)
公司财务预算管理制度1、目的规范各经营单位的预算管理，增强计划组织和预算管理水平，优化资源配置、完善考核机制、加强内部控制和防范经营风险，发挥预算的规划、控制、激励功能，实现公司经营目标和发展战略协同。
2、适用范围本制度适用于____公司所有中心部门及实质控制的子公司。
3、管理职责3.1预算管理委员会：由董事长或总经理任组长，财务总监任副组长，副总经理、主要职能部门负责人等人员组成。
负责审议公司预算管理制度;根据年度经营目标，审批确定目标分解方案;负责组织召开预算平衡审议会，提出修改与调整意见;根据预算授权审批制度对预算执行过程中预算内、超预算和预算外事项进行审批控制;组织召开预算执行分析会议、协调各部门制定下一步工作计划;根据预算授权审批制度对预算调整事项的决策和审核;预算考核意见的审核;其他相关事项。
3.2预算管理部：财务部执行预算管理部的职责，预算管理部主要职责包括：制定预算的编制方针、程序、具体指导子分公司、部门预算的编制;根据预算编制方针，对子分公司、部门编制预算草案进行初步审查、协调和平衡、汇总后编制公司的预算案，并报预算管理委员会审查。
根据预算管理制度，制定预算调整方案，报预算管理委员会审批;汇总和分析预算责任单位的预算执行情况，编制预算执行分析报告，报预算管理委员会审批。
3.3预算执行机构：由预算责任中心执行，主要职责包括：根据下达的年度经营目标，编制业务计划和年度预算，报相关部门审核;执行和控制预算委员会下达的预算;定期分析、报告预算执行情况;根据预算制度，向预算管理委员会提出预算调整申请;协调本单位或部门内部资源及单位或部门之间的预算关系。
各运营单位应设立专（兼）职人员进行预算的编制、跟踪及分析评价。
3.4预算监控机构：由审计部执行，其主要职责包括：对预算执行情况进行监控和预警;定期或不定期进行预算执行情况分析，编制分析报告，提交预算管理委员会审核;对预算制度的执行情况进行检查和监督。
销售环节的财务管理(3线2点)
销售环节的财务管理销售财务工作是企业开展销售活动中得一项重要方面，所谓销售是指企业按计划和合同发出商品，按照等价交换原则收回货款，实现产品价值的过程。
在这一过程中，第一，按计划和合同发出商品，是销售人员的职责；第二，按照等价交换的原则收回货款，是销售财务人员的职责。
签订合同发出商品是决定企业由没有活干、能否生存发展的前提；而收回货款则是企业付出和经营能否获得回报和持续发展的关键。
笔者在销售财务岗位上工作4年多，深深体会到随着市场经济活动的逐步完善和发展，销售财务的地位越来越显得重要，原有计划经济的一套销售会计结算模式已不能适应新形势的需要，必须不断进行补充、完善和发展。
现就以下几方面浅谈一些体会：l、业务独立运行，建立健全有关销售财务制度随着市场发展，销售财务所包含的业务内容越来越多，内部分工也越来越细，而且不同于生产、供应等财务部门的日常收付、月终核算，是具有相对独立内容的针对产品销售的货款回收，因此，企业应当单独设立销售财务机构或专职销售会计，以统一管理用户信用等级考评会同预收款、产品来、用、余款的结算、应收帐款核对、销售费用、清理欠款等会计业务，并协调处理好同销售业务人员之间的关系，以共同研究、开发市场，同用户建立长期的相互信任、彼此了解伙伴关系。
同时，要在遵守《会计法》和国家有关财经法规的前提下，结合《合同法》等经济法规，建立健全“销售财务人员职责和标准”、“专款专用管理制度”、“应收帐款管理办法”等内部管理和考核制度，规范指导销售财务日常工作的开展。
2、规定财务会计业务控制程序规定财务会计业务控制程序，主要是收入控制程序这个基本控制程序防止内部舞弊。
下面是制造企业收入控制程序的一般情况：三线两点企业的收入业务涉及钱、单、货三个方面。
产品销售后或提供了劳务，帐单（发票）就得开出去，货币就会跟着收进来，或者随之形成帐款的追索权。
在钱、单、货三个方面，产品是前提，如果产品不销售，其余都是空的；货币是中心，因为所有的控制都是紧紧围绕帐款的收进而进行的，保证货币正确无误地收进，是控制程序的基本任务；单据是关键，产品是根据单据发出的，帐款是根据单据计列和收取的，失去了单据，则控制就失去了依据。
公司财务管理制度(2)
公司财务管理制度公司财务管理制度（精选11篇）现如今，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是精心整理的公司财务管理制度，希望能够帮助到大家。
公司财务管理制度篇1全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。
销售公司财务制度明细
销售公司财务制度明细第一章总则第一条为规范公司的财务管理，提升公司的财务运作效率，保障公司的资金安全，制定本财务制度。
第二条公司的财务管理应遵循依法、规范、透明、合理的原则，确保公司的财务状况真实可靠。
第三条公司的财务管理人员应具备相关专业知识和经验，遵守财务制度，严格执行财务管理规定。
第四条公司的财务管理应合理配置资源，提高财务运作效率，确保公司的财务目标的实现。
第五条公司的财务管理应根据公司的经营情况和财务需要不断完善和调整，以适应市场的变化。
第六条公司的财务管理应加强内部控制，建立有效的风险管理机制，预防和应对财务风险。
第七条公司的财务管理应准确、及时、完整地记录和报告公司的财务信息，确保信息的安全和保密。
第八条公司的财务管理应遵循财务法律法规和公司章程，不得违法违规操作。
第九条公司的财务管理应保护公司的财产权益，防止资源的浪费和挪用。
第十条公司的财务管理应建立健全的绩效考核体系，激励财务人员积极工作，促进公司的发展。
第二章财务制度第十一条公司应建立健全的财务管理制度，包括会计制度、预算管理制度、资金管理制度、财务报告制度等。
第十二条公司的财务管理制度应定期修订和完善，确保符合公司的经营需求和财务规范。
第十三条公司的会计制度应按照国家的会计准则和政策规定，财务报表应真实可靠，不得少报、漏报。
第十四条公司的预算管理制度应定期编制预算计划，监控和执行预算，及时调整预算，确保业务目标的实现。
第十五条公司的资金管理制度应建立合理的资金流程和监控体系，确保资金的安全和合理使用。
第十六条公司的财务报告制度应按照规定的时间和格式编制财务报告，及时提交相关部门和股东。
第十七条公司的审计制度应定期进行内部审计和外部审计，查找问题和风险，提出改进建议，确保公司的财务稳定。
第十八条公司的财务信息披露制度应依法披露公司的财务信息，确保信息的透明和公开。
第三章财务管理第十九条公司的资金管理应严格按照资金预算和支付流程进行资金管理，确保资金的安全和稳定。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度
一、制度目的
为确保公司销售和收款工作的规范运行，加强内部管理，提升资金
使用效率，制定本管理制度。
二、责任主体
销售人员、财务部门。
三、销售流程
1. 销售人员根据客户需求提供产品信息和报价。
2. 客户确认订单后，销售人员填写销售订单并提交给财务部门审批。
3. 财务部门确认订单无误后，将订单录入系统并生成发票。
4. 发票由销售人员发送给客户，并跟进收款情况。
四、收款流程
1. 客户收到发票后，按照约定的付款方式及时完成付款。
2. 财务部门及时核对收款情况，确保账款到账并记录在册。
3. 如有逾期付款情况，销售人员需及时与客户沟通催款，并及时汇
报给财务部门。
五、应收账款管理
1. 财务部门负责定期对账款进行核对和清理，确保账款数据的准确性。
2. 如发现账款异常或有欺诈嫌疑，应及时向领导报告并采取相应措施。
3. 财务部门定期汇总应收账款情况，并向管理层提供报告。
六、绩效考核
1. 销售人员销售额、回款率等指标作为考核的重要依据。
2. 财务部门应收账款数据准确性、及时性等指标作为绩效考核的依据。
七、制度执行
1. 全体销售人员和财务人员应严格执行该管理制度，确保销售和收款工作的顺利进行。
2. 各部门应定期进行内部审核，发现问题及时整改。
3. 制度更新应及时跟进，保证符合公司实际情况。
以上为销售与收款管理制度，希望各位员工认真执行，确保公司运营的顺利进行。
汽车销售财务制度
汽车销售财务制度一、总则为规范公司汽车销售业务的财务管理，提高公司经营效益，保障公司财务安全，制定本制度。
二、财务管理职责1. 财务经理负责公司汽车销售业务的财务预算、财务分析、财务报告、成本管理等相关工作。
2. 财务员负责公司汽车销售业务的日常会计工作，确保财务记录准确、完整。
3. 其他参与财务管理的相关人员要按照本制度的要求履行各自的职责。
三、销售费用管理1. 销售费用包括广告费、促销费、人工费、办公费等各项支出，销售人员需提前编制销售费用预算。
2. 销售费用的审批应按照公司相关规定进行，一经审批，不得擅自调整或超支。
3. 销售费用的报销应提交相应的发票和报销单据，由财务经理审核后方可报销。
四、库存管理1. 汽车库存应及时更新，确保库存信息的准确性。
2. 库存盘点应定期进行，确保库存数量和金额与财务记录一致。
3. 库存报损、报废等情况的处理应及时登记和报告，由财务经理审核后方可处理。
五、销售收入管理1. 销售人员应严格按照合同约定的价格进行销售，不得擅自改变价格或私下打折销售。
2. 销售收入应及时登记，确保销售收入的完整性和准确性。
3. 销售收入的结算应按照公司相关规定进行，确保资金的安全和稳定。
六、财务报表1. 每月底需要编制销售业务相关的财务报表，包括收入表、支出表、利润表等。
2. 财务报表需经财务经理审核后提交给公司高层领导进行审阅。
3. 财务报表制作应严格按照会计准则和规范进行，确保报表的真实性和准确性。
七、违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，公司将视情况进行相应的处理，包括警告、记过、罚款，甚至解雇。
2. 对于损害公司财产或信誉的违规行为，公司将保留追究其法律责任的权利。
以上为公司汽车销售财务制度的基本内容，各部门和人员应严格遵守，确保公司财务运作的规范和有效性。
希望每位员工都能认真执行财务制度，共同促进公司汽车销售事业的发展和壮大。
财务管理制度及岗位职责
财务管理制度及岗位职责财务管理需要审核公司费用报销，以及对相关经济业务进行核算与监督，对费用报销中存在的问题进行反馈、提出改进意见;了解相关精彩内容请参考小编为大家精心准备的财务管理制度及岗位职责，肯定会对你有所帮助的，来阅读一下吧!财务管理制度及岗位职责11、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;2、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符;3、企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时;4、每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算;5、公司税金合账的登记和税金的交纳;6、银行、财税、工商相关业务办理等;7、公司各部门的费用报销业务手续;财务管理制度及岗位职责21.负责货币资金核算，来往结算等工作;2.网银支付贷款、报销款、工资;3.登记每日现金银行流水(日记账);4.转账单据、费用报销单据在财务总账做凭证;5.发票领购及开具;6.负责办公用品采购费用的统计报销等工作。
财务管理制度及岗位职责31、负责总账报表的日常管理工作;2、负责完善公司核算体系，建立全公司核算政策，指导规范公司的业务核算，确保公司各类业务核算合理规范，实施有效财务管理。
3、编制全公司合并报表及相关收入费用分析，定期从财务角度对公司经营活动的成果进行分析，为管理层决策输出有价值参考信息;4、负责内控流程梳理和工作流程优化，及时更新财务日常制度，编制岗位操作手册加强财务部门工作专业度。
负责科室团队建设，做好内部培训，促进财务人员专业水平提升。
财务管理制度及岗位职责41、熟悉应收应付账务处理工作，管理与监督合营公司往来账务及不良应收账务;2、协同往来主管及时快速的完成相关数据报告与分析工作;3、协调各合营公司日常财务相关工作沟通，梳理各公司往来报表与数据的时效性与准确性;4、完成上级领导交付的相关工作。
财务管理制度及岗位职责51、协助部门负责人制定和完善单位相关财务管理制度、会计核算办法。
企业财务内控制度（2篇）
企业财务内控制度是指为了有效管理企业财务活动、保护资产安全、确保财务信息真实可靠而建立的一套规章制度和控制环节。
企业财务内控制度主要包括以下方面：1. 资产管理控制：确保企业资产的正确记录、归属明确、价值准确反映，并进行有效的资产保护和利用。
2. 财务会计控制：确保财务会计信息的准确性和完整性，包括建立科学的会计政策、核算制度和报表制度，进行及时的财务报告和预算管理。
3. 风险管理控制：建立风险识别、评估和控制机制，制定合理的风险防范措施，确保企业财务风险得到有效控制。
4. 内部审计控制：建立独立的内部审计机构，对企业的财务活动进行监督和检查，确保内部控制的有效性和合规性。
5. 财务人员控制：制定财务人员的职责和权限，建立财务人员的岗位责任制和操作规范，确保财务人员的职业道德和业务水平。
6. 报销报账控制：建立合理的报销报账流程和审批规定，规范报销报账材料和凭证的管理，确保报销报账的合规性和真实性。
7. 资金管理控制：建立科学的资金管理和使用制度，包括资金预测、资金调度和资金监督等，确保资金的安全和有效使用。
企业财务内控制度对于企业的经营管理和风险控制非常重要，可以提高财务活动的透明度和规范性，保障利益相关方的权益，提升企业的竞争力和可持续发展能力。
企业财务内控制度（二）[公司名称]财务内控制度1. 引言本控制制度旨在确保[公司名称]在财务管理方面的有效性、可靠性和合规性。
该制度适用于全体员工，无论其在公司中的职位和职责。
2. 目标• 确保财务信息的准确性、完整性和及时性。
• 保护公司资产免受盗窃、损坏和滥用。
• 遵守相关法律法规和行业规范。
• 最大限度地减少财务风险和错误。
3. 财务流程控制• 确定和记录财务流程，包括收入、支出、资产和负债管理。
• 设立明确的审批流程，确保每笔财务交易都得到适当的批准。
• 实施分层授权机制，以确保适当的人员负责核准和执行财务交易。
4. 财务记录与报告• 所有财务记录必须准确、完整地记录，并按照规定的时间表提交报告。
财务管理制度范文(7篇)
财务管理制度范文一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
公司财务预算管理制度(通用5篇)
公司财务预算管理制度(通用5篇)公司财务预算管理制度(通用5篇)公司财务预算管理制度11、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，监理和完善预算管理工作规章制度。
2、编制年度部门预算，完成预算的编制上报工作。
3、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟定预算年度的'支出重点，科学安排基本支出和项目支出预算。
4、根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定的程序提出具体调整的意见。
5、加强预算执行日常监督，控制无预算支出和改变资金用途支出，发现无预算支出和改变资金用途支出，即使报告和处理。
6、对本部门预算执行情况进行检查和分析，按照要求报告预算执行情况。
按规定的范围公开本级预算。
公司财务预算管理制度21.0总则1.1为了明确公司各部门在实现各项经营目标中的财务关系及责任，规划、控制公司的经营活动，确保各项经营目标的顺利完成，根据公司领导层的要求，结合公司的实际情况，特制订本制度。
1.2财务预算是在预测和决策的基础上，围绕公司经营目标，对一定时期内公司资金取得和投放、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。
1.3财务预算一般按年度编制，根据实际发生情况逐月编制滚动预算，由公司财务部组织实施，分级归口管理，并将财务预算作为制定、落实内部绩效考核的依据。
1.4编制财务预算应当遵循效益优先、积极稳健、权责对等的原则，确保切实可行，将各项成本、效益指标“横向到边，纵向到底”层层分解、落实，并负责到位。
2.0财务预算管理的组织机构及其职能2.1公司成立财务预算领导小组，由助理总经理担任组长，财务部经理担任副组长，各部门负责人为小组成员。
同时成立财务预算工作小组，负责财务预算的制定和日常管理具体事宜，并对财务预算领导小组负责。
工作小组由财务部经理担任组长，财务部人员为小组成员。
2.2财务部根据公司要求拟订财务预算的目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，审议、平衡财务预算方案，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，督促各部门按时完成财务预算目标。
财务管理规章制度
财务管理规章制度财务管理规章制度1一、为了有效地管好财务，依照《会计法》的有关规定，制定本规定。
二、办公室财务人员要按照上级有关财务管理的规定认真理好财，做到帐目清楚，日清月结，严把财务开支关。
三、购置办公用品和其它各种用品，由办公室提出计划，按规定批准后方可购置，每个工作人员要本着厉行节约的原则，认真节约纸张，信封以及电话、水、电、汽油、仪器设备损耗等费用。
四、财务收付款结算，应由两人办理。
五、严格管理票据。
凡涉及收费（预算外收入、罚没收入及其他收入）使用上级规定的统一票据，依法依规收费，不准乱收费、乱罚款。
六、单位的财产物资应有专人保管，定期不定期地进行清查盘点，对财产物资的数量，帐（卡）单进行核对。
七、现金管理规定：1、库存现金的限额一般为3至5天的零星开支需要。
2、现金收入应于当日送存开户银行。
3、收费收入（现金）应在5天内（在单位或出差回单位后）交、存，个人不得坐支、挪用。
4、出差人员借支的差旅费应严格控制，不得超过每天出差报销标准（会务费、汽油费适当计算），出差回来后5天之内及时报销，并还清借款。
5、对不能及时还清的借款，每月从借款人的工资中扣除（扣除多少依情况而定）。
6、用现金结算在外欠款时，经办人和付款人不能是同一人。
八、出纳人员不得兼管稽核、会计档案工作。
银行存款的支票、印章必须分管。
九、局领导不得经办现款结算各种帐务。
九、财务人员必须按月进行财务核算，编制好会计报表，做到及时、准确、完整，并每月向主管财务工作的领导汇报。
十、本制度自公布之日起执行。
【财务管理规章制度】财务管理规章制度2第一节总则第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
公司财务管理制度(完整版) (2)【精选文档】
公司财务管理制度第一章总则第二章资金管理第三章应收款项的管理第四章存货管理第五章长期投资第六章固定资产第七章信贷管理第八章资本及资本金管理第九章税务第十章费用管理第十一章财务分析及控制第十二章对子公司的财务控制措施附则第一章总则第一条为了规范公司（以下简称公司)的财务行为，加强财务管理和经济核算，根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》,结合公司实际经营情况，修订本制度。
第二条公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求,具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作,同时也是控股、参股子公司财务管理工作的参考依据。
各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度.对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。
第二章资金管理第四条公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压,降低风险，加速周转,提高效益。
第五条公司的财务实行预算管理。
预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。
第六条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。
支取现金先填写借款单,并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。
预支现金一般不超过2000元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算.任何人不得从营业收入中坐支现金。
库存现金必须日清月结，不准白条抵现。
第七条支票的领取及管理1、支票领取:(1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批人批准方可领取。
(2）签发支票的金额超过10000元,在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。
（3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。
（4)未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。
公司财务的管理制度(通用8篇)
公司财务的管理制度（通用8篇）公司财务的管理制度1一、会计凭证管理1、原始凭证必须准确完整并由经办人、证明人或验收人、审批人签字后方可入帐,违者赔偿相应的经济损失。
2、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理,壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。
3、记帐凭证编制要及时,会计科目使用正确,摘要简明、清晰,金额与原始凭证一致。
4、通行费、路赔等收入存银行专户,无挫支、私存、挪用情况,违者停岗。
5、借支时需开借条,并由主管领导签字后,向出纳借与借条数额一致的金额,报帐时,凭借条和发票一同报销。
6、印鉴要分管,互相制约,保管安全。
造成经济损失的,当事人应赔偿相应的经济损失。
二、会计帐簿管理1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称,启用表内容填写齐全。
2、按规定正确结转承前页、过此页金额;正确结清月计、累计金额;错误更改合规定,跳行、隔页按规定注销。
3、现金、银行存款日记帐按日逐笔登记,日清月结,余额不出红字,帐实相符。
4、通行费、长款、利息收入按省局规定及时、足额上解。
5、根据银行结算规定办理结算业务,并做好银行存款的核对工作,正确编制银行存款余额调节表。
三、会计报表管理1、按省局规定的格式、种类编制报表。
报表报送及时,内容完整,数字准确,帐表相符,违者按旷工一天处理。
2、月、年度报表做到有分析、建设;年报附详细全面财务情况说明书,报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章,内容填写齐全。
3、不能提前赶编报表,表内各项数字符逻辑关系,表与表之间对应一致。
四、票证管理1、票管员应及时向省局领取票证,票证存放有序。
费收员交接班领取票箱时,不得无故拖延,违者按事假一天处理,影响工作的停岗。
2、票管员及时填制各种日报、旬报、月报。
数字准确、内容齐全,符合省局有关要求。
通行费、票证台帐登记及时,帐表相符。
3、日报按省局规定时间报出,月报按省局规定种类及时上报,违者按旷工一天处理。
4、票证库存数与报表、台帐相符,造成损失的,负责赔偿。
公司财务管理制度及流程（2篇）
公司财务管理制度及流程是指在公司内部建立并执行的一套财务管理规范和流程。
以下是一个常见的公司财务管理制度及流程的概述：1. 资金管理：- 建立资金管理制度，包括资金预算、预测和管理；- 设立资金池，集中管理和统筹利用公司内部的资金；- 建立资金监控系统，定期报告和分析资金流入和流出情况。
2. 预算管理：- 制定年度预算，并将其分解为部门、项目和成本中心的具体预算；- 定期对预算执行情况进行监控和分析；- 针对偏差进行调整和控制，提高预算执行的准确性和效率。
3. 会计核算：- 遵守国家会计准则和税法法规，建立适当的会计政策和程序；- 进行日常的会计凭证录入和账务处理；- 定期编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
4. 成本管理：- 确定和管理公司的各项成本，如直接成本、间接成本和固定成本等；- 进行成本核算和分析，提高成本效益和控制成本增长；- 跟踪和控制成本变动，及时进行成本核准和调整。
5. 资产管理：- 建立固定资产和无形资产的登记和管理制度；- 确保资产记录的准确性和完整性；- 制定合理的资产折旧和摊销政策，进行资产管理和评估。
6. 财务监督和审计：- 建立内部控制制度，确保财务活动的合法性和规范性；- 定期进行内部审计，提供有关财务管理的建议和改进方案；- 接受外部审计机构对公司财务报表的审计。
以上是一个常见的公司财务管理制度及流程的概述，具体的制度和流程可能因公司规模、行业特点和法律法规等因素而有所差异。
公司应根据实际情况制定适合自身的财务管理制度，并不断优化和完善。
公司财务管理制度及流程（二）第一部分：引言1.1 目的本制度的目的是确保公司财务管理的规范性、透明度和有效性，为公司决策提供准确、及时的财务信息，实现财务管理的科学化、专业化和现代化。
1.2 适用范围本制度适用于公司及其所有分支机构和子公司的财务管理工作。
所有相关人员都应遵守和执行本制度。
第二部分：财务管理职责和权限2.1 财务部门职责财务部门负责公司的财务管理工作，包括制定财务政策和目标、编制财务预算、进行财务报告和分析、管理资金和风险、协助公司决策等。
销售公司财务制度3篇
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以下是我为大家收集的销售公司财务制度，仅供参考，盼望对您有所关心。
名目第1篇销售公司财务管理制度第2篇z销售公司财务管理制度第3篇销售公司财务管理制度(范本)【第1篇】销售公司财务管理制度(范本)1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户,详细核算见其次章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符。
货款现金必需送存银行,不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应当准时送存银行,保证现金平安。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘,每月至少监盘三次,编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”,对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必需开设收支两个银行账户,即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支,全部货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随便开设银行账户,若因业务需要而必需开设新的银行账户,需报告股份公司财务部同意。
银行账户要准时进行清理,对于用途不大的银行账户要准时消户,并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要准时汇入总部银行账户,销售分公司的货款账户余额达到2万元时,或货款停留达一周以上,必需即时汇入股份公司总部指定账户,每月25号前必需把全部货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部依据月度预算下拨至各分公司的支出账户,详细方法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。
(1)公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由销售公司财务经理保管。
财务管理制度办法5篇
财务管理制度办法5篇财务管理制度办法5篇财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系。
以下小编在这给大家整理了一些财务管理制度办法，希望对大家有帮助！财务管理制度办法【篇1】第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务管理制度办法【篇2】第一章总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、公司会计核算遵循权责发生制原则。
3、财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（4）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
公司财务管理档案规章制度_2
公司财务管理档案规章制度公司财务管理档案规章制度1第一条根据财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》的通知的规定，为加强公司会计档案管理，保证会计档案妥善保管有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密，特制定本制度。
第二条会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。
具体包括：一、会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证和其他会计凭证。
二、会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿和其他会计账簿。
三、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明和其他财务报告。
四、其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册和会计档案销毁清册。
第三条每年形成的会计档案，由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
一、当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满之后，应当由财务部编制移交清册，移交本单位档案部门统一保管。
二、移交档案部门保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。
个别重要拆封重新整理的，档案部门应当会同财务部和经办人员共同拆封整理，以分清责任。
第四条财务部和档案部门保存的会计档案不得借出。
如有特殊需要，经总经理批准，可以提供查阅或复制，并办理登记手续。
查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
一、由档案部门建立健全会计档案查阅、复制、登记制度。
二、会计档案的保管期限分为永久、定期两类。
定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。
三、会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
第五条本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类档案的保管按照本办法附表所列期限执行。
第六条保管期满的'会计档案，除本第七条规定的情形外，可以按照以下程序销毁：一、本单位档案部门会同财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
兽药销售财务管理制度
兽药销售财务管理制度一、前言为规范公司兽药销售财务管理，加强财务监管，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、应用范围本制度适用于公司的兽药销售财务管理工作。
三、制度内容（一）兽药采购管理1.采购流程兽药采购需经过采购部门进行审批，经过财务审核后方可进行采购，且需签订合同并留存合同备案。
2.采购记录采购人员需对采购进货的兽药进行严格管理和登记，包括数量、品种、规格、单价、总价等采购信息。
（二）兽药销售管理1.销售流程销售人员需进行销售计划与销售部门领导沟通，并留存销售合同备案。
销售人员需及时上报销售情况，并按时回款。
2.销售记录销售人员需对销售的兽药进行严格管理和登记，包括数量、品种、规格、单价、总价、销售时间、客户名称、联系方式等销售信息。
（三）应付账款管理1.应付账款登记销售人员每月需要对每个客户的应付账款进行清账，清除已经到账的款项，并登记清账记录。
2.应付账款回款财务部门对公司月度应付账款进行逐一审核，明确已经回款和未回款的账款，及时催收未回款的客户。
（四）成本核算1.盘点和计算每季度对库存进行盘点，并根据成本计算公式进行成本核算；每月进行预估销售成本，及时调整销售计划。
2.成本记录对日常销售的成本信息进行记录，包括兽药的采购成本、库存成本和销售成本等。
四、制度执行本制度由公司财务部门负责执行。
同时，各部门需配合并执行本制度。
五、制度解释本制度的解释权属于公司董事会。
如有本制度未能考虑到的事项需进行解释，请及时与公司董事会进行沟通。
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5、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定
为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：
1、股份公司严厉禁止销售分公司任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。
2、销售分公司财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。
二、往来账管理制度
1、应收账款的管理
为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对销售分公司应收账款的管理作出如下的规定：
1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上销售分公司月末不允许有应收货款余额。
1.2各销售分公司原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。
对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。
1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。
每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
1.4销售分公司不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。
2、内部往来管理
内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各销售分公司之间不能有任何往来挂账。
2.1、本科目按单位设置明细科目:
2.1.1 当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。
当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。
2.1.2 股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。
2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。
内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。
三、固定资产及低值易耗品管理制度
1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。
2、管理部门：销售分公司的固定资产由分公司财务部统一管理。
固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。
3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。
低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。
5、盘点：销售分公司固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。
另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘点表“一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。
财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。
6、购置审批程序及相关手续：销售分公司无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。
低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。
7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。
8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。
四、发票管理制度
为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。
1、对外销售开具发票的规定
1.1、各销售分公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。
1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。
1.5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。
1.6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。
1.7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
2、对外开具增值税发票的规定
对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：
2.1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
2.2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。