实验4销售与应收管理-实验报告
应收款管理的实验报告
应收款管理的实验报告应收款管理的实验报告一、引言应收款管理是企业财务管理的重要环节之一，直接关系到企业的现金流和盈利能力。
为了更好地掌握和管理应收款，我们进行了一次实验研究。
本报告将详细介绍实验的目的、方法、结果和结论。
二、实验目的本次实验的目的是通过模拟企业的应收款管理情况，探究不同管理策略对企业现金流和盈利能力的影响。
我们希望通过实验，为企业提供科学的应收款管理建议。
三、实验方法1. 实验设计我们选择了10家不同规模和行业的企业作为实验对象，分别为制造业、服务业和零售业。
在实验过程中，我们通过模拟企业的应收款情况，分别采用了两种不同的管理策略进行比较。
2. 数据收集我们从实验对象的财务报表中获取了相关数据，包括应收账款余额、坏账损失、催收成本等。
同时，我们还收集了实验对象的经营情况和市场竞争情况等信息。
3. 数据分析我们对实验数据进行了详细的分析，包括应收款周转率、坏账率、催收率等指标的计算。
同时，我们还进行了统计分析，比较了两种管理策略在不同行业和规模企业中的差异。
四、实验结果1. 应收款周转率通过实验数据的分析，我们发现采用较为严格的信用政策和积极的催收措施可以显著提高企业的应收款周转率。
在制造业和服务业中，应收款周转率较高的企业普遍采用了较为严格的信用政策和积极的催收措施。
而在零售业中，应收款周转率较高的企业则更加注重客户关系的维护和建立。
2. 坏账率我们发现，制造业和零售业的坏账率相对较低，而服务业的坏账率相对较高。
这与不同行业的特点和经营模式有关。
制造业和零售业的产品具有较高的价值，相对容易变现，因此坏账率相对较低。
而服务业的产品具有较强的主观性和不可见性，坏账率相对较高。
3. 催收率我们发现，采用积极的催收措施可以显著提高企业的催收率。
在实验中，我们发现采用电话、短信等多种方式进行催收的企业催收率明显高于仅采用传统邮件催收的企业。
这表明积极的催收措施可以有效地促进应收款的回收。
五、实验结论通过本次实验，我们得出以下结论：1. 应收款管理对企业的现金流和盈利能力有重要影响，采用合适的管理策略可以提高企业的应收款周转率。
销售管理应收共享实验报告
销售管理应收共享实验报告背景随着企业规模的不断扩大和业务范围的增加，销售管理变得越来越复杂。
在这个过程中，应收账款的管理成为一个重要的挑战。
应收账款的及时收回对于保持企业的资金流畅和经营的稳定性至关重要。
然而，在实际操作中，往往存在着信息不对称、内部控制不足等问题，导致应收账款的管理变得困难。
为了解决这个问题，本实验旨在探索并实施销售管理应收共享的解决方案。
通过共享销售部门的应收账款信息，可以提高整个企业的管理效率和决策质量，从而提高应收账款的回收率和资金利用率。
分析问题分析当前，销售部门之间缺乏有效的信息共享机制，导致各个部门对于客户的应收账款情况了解不够详细，往往造成重复工作、错失回款机会等问题。
需要解决的核心问题包括：1.缺乏应收账款的实时信息共享和更新机制，导致信息不准确和不及时；2.在跨部门合作中，存在信息孤岛和信息壁垒，无法实现全面共享和协同工作；3.对于应收账款的回收情况和回款风险的评估不够全面和准确，导致决策的不稳定性。
方案分析为了解决上述问题，可以采取以下方案：1.建立应收账款信息共享平台：通过搭建一个统一的平台，实现销售部门之间的实时信息共享和更新，确保各个部门对于客户的应收账款情况了解清楚。
2.设计数据接口和权限管理机制：为了确保数据的准确性和安全性，需要设计合理的数据接口，确保只有授权人员可以访问和修改数据，同时可以根据不同的角色和权限设置不同的数据可见性。
3.实施数据分析和风险评估模型：通过对应收账款数据进行分析和建模，可以准确评估回款风险和制定优化回款策略，从而提高回款率和资金利用率。
结果我们在销售管理系统中成功实施了应收共享方案，并取得了如下结果：1.实现了应收账款信息的实时共享和更新：通过共享平台，销售部门之间可以随时了解客户的应收账款情况，避免了信息不准确和不及时的问题。
2.提高了部门间的协同效率：通过共享平台，不同部门之间可以及时沟通和协作，避免了信息孤岛和壁垒的问题，提高了工作效率。
销售管理应收共享实验报告
销售管理应收共享实验报告销售管理应收共享实验报告一、实验背景随着企业规模的扩大和业务范围的增加，企业面对的应收账款也越来越多。
如何有效地管理和控制应收账款，成为了企业在经营管理中需要考虑的重要问题之一。
而应收共享则是一种新型的销售管理方式，可以有效地解决企业在应收账款方面面临的问题。
二、实验目的本次实验旨在通过对销售管理应收共享模式进行研究和分析，探讨其在企业经营中所起到的作用和效果，并提出相应的建议和改进措施。
三、实验方法本次实验采用文献资料法和案例分析法相结合的方法进行研究。
首先通过查阅相关文献资料，了解应收共享模式的基本概念、特点及其在企业经营中所起到的作用。
然后选取某家企业作为案例对象，对其采用了应收共享模式后所取得的效果进行分析，并提出相应建议。
四、实验结果与分析4.1 应收共享模式简介应收共享是指将销售部门与财务部门进行有效沟通和协作，共同管理和控制企业的应收账款。
具体而言，销售部门在与客户签订合同时，将客户的信用状况、付款能力等信息提供给财务部门进行评估，并及时地将销售订单和发票等信息传递给财务部门进行核对和确认。
在客户付款后，销售部门也会及时地将相关信息反馈给财务部门进行结算和核算。
4.2 应收共享模式的特点（1）强化内部协作。
应收共享模式可以促进销售与财务两个部门之间的有效沟通和协作，加强内部合作精神。
（2）提高工作效率。
通过应收共享模式，可以实现对企业应收账款的及时管理和控制，减少重复工作量，提高工作效率。
（3）降低风险损失。
通过对客户信用状况、付款能力等信息进行评估，并及时跟踪客户支付情况，可以降低企业因客户违约而造成的风险损失。
4.3 案例分析某公司是一家以批发销售为主营业务的企业。
在过去的经营中，由于缺乏有效的应收账款管理和控制机制，导致公司的应收账款在不断增加，且存在较高的坏账率。
为了解决这一问题，该公司采用了应收共享模式，并取得了显著的效果。
通过应收共享模式，该公司实现了销售部门与财务部门之间的有效协作和沟通，销售人员在与客户签订合同时就会将客户信用状况、付款能力等信息提供给财务部门进行评估，并及时地将销售订单和发票等信息传递给财务部门进行核对和确认。
应收系统管理实训报告
一、实训背景随着市场经济的不断发展，企业之间的交易活动日益频繁，应收账款管理成为企业财务管理的重要组成部分。
为了提高学生的实际操作能力，加深对应收账款管理的理解，我校财务管理专业开展了应收系统管理实训。
本次实训旨在通过模拟企业应收账款管理流程，让学生掌握应收账款的管理方法，提高财务人员的业务水平。
二、实训目的1. 使学生了解应收账款管理的相关理论知识，包括应收账款的概念、分类、计量、确认和披露等。
2. 培养学生运用计算机软件进行应收账款管理的实际操作能力。
3. 增强学生的团队协作能力和沟通能力。
4. 提高学生对企业财务管理的认识，为今后从事相关岗位打下基础。
三、实训内容1. 应收账款管理系统概述实训开始前，首先向学生介绍应收账款管理系统的基本功能、操作流程以及注意事项。
2. 应收账款录入与审核（1）录入应收账款信息：学生按照要求录入客户信息、销售信息、应收账款明细等。
（2）审核应收账款信息：学生对照相关凭证，对录入的应收账款信息进行审核，确保数据的准确性。
3. 应收账款核销与调整（1）核销应收账款：学生根据已收到的款项，进行应收账款的核销操作。
（2）调整应收账款：学生根据实际情况，对应收账款进行调整，如坏账准备、折扣等。
4. 应收账款分析（1）应收账款账龄分析：学生根据账龄分析应收账款，了解客户还款情况。
（2）应收账款周转率分析：学生计算应收账款周转率，评估企业应收账款管理效率。
5. 应收账款催收与风险控制（1）应收账款催收：学生根据客户还款情况，采取适当的催收措施。
（2）应收账款风险控制：学生分析应收账款风险，提出风险防范措施。
四、实训过程1. 学生分组：将学生分成若干小组，每组负责一个企业的应收账款管理工作。
2. 实训指导：教师对学生在实训过程中遇到的问题进行解答和指导。
3. 模拟操作：学生按照实训内容，进行应收账款管理系统的实际操作。
4. 数据分析：学生根据实训数据，进行应收账款分析，提出改进措施。
应收系统管理的实训报告
一、实训背景随着市场经济的不断发展，企业之间的竞争日益激烈，应收账款管理成为企业财务管理中的重要环节。
为了提高企业应收账款的管理水平，我们进行了应收系统管理的实训，通过实际操作，了解和掌握应收账款管理的流程、方法和技巧。
二、实训目的1. 熟悉应收账款管理的理论知识，包括应收账款的概念、作用、管理方法等。
2. 掌握应收系统操作流程，包括应收账款录入、审核、核销、催收等。
3. 培养实际操作能力，提高应收账款管理效率。
4. 分析应收账款管理中存在的问题，提出改进措施。
三、实训内容1. 应收账款管理理论知识学习在实训开始前，我们对应收账款管理的理论知识进行了学习，主要包括以下内容：（1）应收账款的概念：应收账款是企业因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
（2）应收账款的作用：应收账款是企业的一项重要资产，它有助于企业提高资金周转率，降低库存成本，促进销售。
（3）应收账款管理方法：主要包括信用政策、收款政策、坏账处理等。
2. 应收系统操作流程学习在实训过程中，我们学习了应收系统的操作流程，主要包括以下环节：（1）应收账款录入：录入客户信息、销售信息、应收账款等。
（2）应收账款审核：审核录入的应收账款信息，确保其准确性。
（3）应收账款核销：核销已收回的应收账款，减少应收账款余额。
（4）应收账款催收：对逾期未收回的应收账款进行催收。
3. 实际操作在实训过程中，我们按照应收系统的操作流程，对以下案例进行了实际操作：（1）客户A于2021年1月购买我公司产品，货款总额为10000元，约定30天内付款。
客户A于2021年2月1日支付了5000元，剩余5000元尚未支付。
（2）客户B于2021年2月10日购买我公司产品，货款总额为8000元，约定60天内付款。
客户B于2021年3月10日支付了3000元，剩余5000元尚未支付。
（3）客户C于2021年3月15日购买我公司产品，货款总额为12000元，约定90天内付款。
应收款管理实验报告
应收款管理实验报告应收款管理实验报告一、引言应收款管理是企业财务管理中的重要一环，它涉及到企业的资金流动和风险控制。
本实验旨在通过对某企业的应收款管理进行实证研究，探索提升企业应收款管理效率的方法和策略。
二、实验背景本实验选取了一家中型制造企业作为研究对象，该企业主要从事机械设备的生产和销售。
由于该企业的销售模式以信用销售为主，应收款管理成为其日常运营中的重要问题。
本实验旨在通过对该企业的应收款管理进行分析，找出其中存在的问题，并提出改进措施。
三、实验方法本实验采用了定量研究方法，通过对该企业过去一年的财务数据进行统计分析，包括应收账款周转率、坏账率等指标的计算，以及与其他企业的对比分析。
四、实验结果通过对该企业的财务数据进行分析，得出以下实验结果：1. 应收账款周转率较低：该企业的应收账款周转率仅为X次，远低于同行业平均水平。
这表明该企业的资金周转速度较慢，可能存在较高的坏账风险。
2. 坏账率偏高：该企业的坏账率为X%，高于同行业平均水平。
这说明该企业在应收款管理方面存在一定的问题，需要加强风险控制和催收工作。
3. 付款条件不合理：该企业的付款条件较为宽松，存在较长的账期。
这导致了客户付款延迟的问题，进一步加剧了资金周转的困难。
五、实验分析根据实验结果，我们可以得出以下分析：1. 应收账款周转率低的原因可能有多方面，包括销售政策不合理、客户信用评估不准确等。
企业应该加强对销售政策的优化，提高客户信用评估的准确性，以提升应收账款周转率。
2. 高坏账率的问题可能与企业的风险控制和催收工作不力有关。
企业应加强对客户的信用评估，建立完善的风险控制机制，并加强催收工作，及时回收应收款项。
3. 付款条件过于宽松会导致客户付款延迟的问题。
企业应合理设置付款条件，加强对客户的催款工作，确保应收款项能够及时回收。
六、实验结论根据实验结果和分析，我们得出以下结论：1. 该企业的应收款管理存在问题，包括应收账款周转率低、坏账率高等。
ERP--应收款管理系统-实验报告
《ERP》实验报告(四)专业班级学号姓名实验时间课时数：实验名称：应收款管理系统一、实验目的系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。
二、实验要求要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。
三、实验内容及过程●实验一应收款管理系统初始化1、设置系统参数（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。
单击“确定”。
2、设置存货分类（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加，将实验资料录倒存货分类情况。
3、设计计量单位（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。
（2）单击“增加”，录入计量单位内容。
4、设置存货档案（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。
（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。
5、设置基本科目（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。
6、结算方式科目（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。
以此方法继续录入其他的结算方式科目。
7、设置坏账准备（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。
8、设置账龄区间（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。
（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。
9、设置报警级别（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。
10、单据编号设置（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。
应收账款管理实习报告
一、实习背景随着我国经济的快速发展，企业间的竞争日益激烈，应收账款管理作为企业财务管理的重要组成部分，对于企业的资金周转和盈利能力具有重要影响。
为了深入了解应收账款管理的实务操作，提升自身的专业素养，我于2023年在XX公司进行了为期一个月的应收账款管理实习。
二、实习单位简介XX公司是一家集生产、销售、服务于一体的综合性企业，拥有多年的行业经验。
公司业务遍布全国各地，产品远销海外。
在实习期间，我主要负责协助财务部门进行应收账款的管理工作。
三、实习内容1. 应收账款账务处理在实习期间，我负责了应收账款账务的处理工作。
具体包括：（1）核对销售发票与客户订单，确保数据的准确性；（2）根据销售合同和发票，编制应收账款明细账；（3）及时登记应收账款变动情况，确保账务的及时性和准确性。
2. 应收账款催收为了提高应收账款的回收率，我参与了应收账款的催收工作。
具体包括：（1）对逾期应收账款进行分类，分析逾期原因；（2）与客户沟通，了解逾期原因，并制定催收方案；（3）跟踪催收进度，确保应收账款及时回收。
3. 应收账款分析为了更好地了解企业的应收账款状况，我参与了应收账款的分析工作。
具体包括：（1）编制应收账款分析报告，分析应收账款周转率、坏账率等指标；（2）针对分析结果，提出改进应收账款管理的建议。
4. 应收账款管理制度的建立与完善在实习期间，我协助公司财务部门对现有的应收账款管理制度进行了梳理和优化。
具体包括：（1）制定应收账款管理制度，明确各部门职责；（2）完善应收账款审批流程，提高审批效率；（3）加强应收账款风险控制，降低坏账风险。
四、实习收获1. 提升了专业素养通过实习，我对应收账款管理的实务操作有了更深入的了解，掌握了应收账款账务处理、催收、分析等方面的技能。
同时，我也学会了如何运用财务软件进行数据分析和处理。
2. 增强了沟通能力在实习过程中，我与客户、同事、上级等进行了大量的沟通，提高了自己的沟通能力。
应收管理实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过模拟企业应收账款的管理过程，使学生深入了解应收账款管理的理论知识，掌握应收账款管理的基本方法，提高实际操作能力。
通过实验，使学生能够：1. 理解应收账款管理的重要性。
2. 掌握应收账款核算的基本流程。
3. 学会制定应收账款管理策略。
4. 提高风险防范意识。
二、实验内容1. 应收账款初始化- 设置会计科目：根据企业实际情况，设置应收账款、坏账准备等会计科目。
- 设置账套参数：包括会计期间、记账本位币、会计科目等。
2. 应收账款日常业务处理- 销售发票录入：录入销售发票信息，包括客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。
- 应收账款核销：根据实际收付款情况，进行应收账款核销操作。
- 坏账处理：对于无法收回的应收账款，进行坏账处理，计提坏账准备。
3. 应收账款分析- 应收账款账龄分析：按账龄分析应收账款，了解应收账款回收情况。
- 客户信用分析：根据客户信用等级，对客户进行信用管理。
4. 应收账款管理策略- 制定信用政策：根据客户信用等级，制定相应的信用政策。
- 收款方式优化：优化收款方式，提高收款效率。
- 坏账预防措施：采取有效措施，降低坏账风险。
三、实验步骤1. 实验准备- 熟悉实验软件操作。
- 了解企业应收账款管理的基本流程。
2. 实验操作- 初始化：设置会计科目、账套参数。
- 日常业务处理：录入销售发票、核销应收账款、计提坏账准备。
- 分析：进行应收账款账龄分析、客户信用分析。
- 策略制定：制定信用政策、优化收款方式、预防坏账。
3. 实验总结- 分析实验结果，总结应收账款管理经验。
- 提出改进措施，提高应收账款管理水平。
四、实验结果与分析1. 应收账款账龄分析- 通过账龄分析，发现部分应收账款回收周期较长，存在一定的坏账风险。
2. 客户信用分析- 根据客户信用等级，发现部分客户信用较差，存在一定的坏账风险。
3. 应收账款管理策略- 制定信用政策，对信用较差的客户进行限制。
ERP__应收款管理系统_实验报告
《ERP》实验报告(四)专业班级学号姓名实验时间课时数：实验名称：应收款管理系统一、实验目的系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。
二、实验要求要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。
三、实验内容及过程●实验一应收款管理系统初始化1、设置系统参数（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。
单击“确定”。
2、设置存货分类（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加，将实验资料录倒存货分类情况。
3、设计计量单位（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。
（2）单击“增加”，录入计量单位内容。
4、设置存货档案（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。
（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。
5、设置基本科目（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。
6、结算方式科目（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。
以此方法继续录入其他的结算方式科目。
7、设置坏账准备（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。
8、设置账龄区间（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。
（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。
9、设置报警级别（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。
10、单据编号设置（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。
ERP原理与应用-实验4 销售与应收管理实验实验报告.docx
ERP原理与应用实验报告模板一、实验目的了解企业销售与应收的基本流程；理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。
二、实验要求根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。
根据销货单信息，完成结账单和收款单的录入和审核。
三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1、录入销货单按以下顺序进行操作：（1）在“销售管理子系统”中单击“录入销货单”模块，进入“录入销货单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“销货单别”：XH；选择“客户编号”：ZS。
（3）单击“复制”按钮，在弹出对话框中单击来源单别右边的图标，然后选择单号为20141205001的订单，单击“确定”，销货单的单身信息将由订单信息自动写入。
（4）单击“保存”按钮，完成销货单录入，关闭“录入销货单”界面2、录入结账单与收款单第1步：录入结账单并查询。
按以下顺序进行操作：（1）从系统主界面选择“财务管理”→“应收管理子系统”，进入“应收管理子系统”界面，单击“应收账款管理”模块，进入“自动生成销售发票”界面。
（2）“基本选项”页签中：选择“客户编号”：ZS；“选择销/退货”: 1.销货；“选择来源单别”：销货单；“选择来源单号”：20141226001；“输入销售发票单别”：XSFP；“输入结账日期”：2014-12-26。
（3）单击“直接处理”按钮得到“销售发票”；单击“取消”按钮关闭该界面（4）在“应收管理子系统”中，单击“录入销售发票”模块，进入“录入销售发票”界面，单击“查询”按钮，对所有信息进行查询。
第2步：录入收款单，并查询收款单。
按以下顺序进行操作：（1）首先改变系统登录时点为：2014-12-27。
（2）在“应收管理子系统”中，单击“录入收款单”模块，进入“录入收款单”界面。
（3）单击“新增”按钮，选择“收款单别”：SK；“客户编号”：ZS。
ERP 实验4 销售与应收管理
实验4 销售与应收管理教师评语教师签字日期成绩学生姓名孙中青学号124260051班级 12级秋计算机信息管理分组项目编号ERP原理与应用实验4项目名称销售与应收管理实验报告一、实验目的1. 了解企业销售与应收的基本流程；2. 理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4. 掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。
二、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）内容：1. 完成销售管理与应付管理的基本流程；2. 单据包括：销货单、应收凭单、收款单等。
步骤：1.修改系统时间:双击计算机屏幕右下角任务栏中的时间项，修改计算机系统时间：2007-02-23。
2．登陆系统1）双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式。
进入系统登录界面；2）账号输入“DS”；3）公司选择“光华家具3”；4）单击“确定”进行登录。
3．进入“录入销货单”作业（1）进入“进销存管理”系统：在主界面中，单击“进销存管理”，（2）进入“销售管理”系统：在“进销存管理”子系统中，单击“销售管理”，（3）打开“录入销货单”作业：在“销售管理”子系统中，单击“录入销货单”模块，4．新增销货单（1）新增一张销货单：在打开的“录入销货单”作业中，单击“新增”。
（2）选择销货单类型为“XH（销货单）”1）单击“销货单别”右边的图标；2）开窗内选择“XH 销货单”；3）单击“确定”。
（3）选择客户为“中实集团”1）单击“客户编号”右边的图标；2）开窗内选择“ZS 中实集团”；3）单击“确定”。
（4）选择业务人员为“蔡春”1）单击“业务人员”右边的图标；2）开窗内选择“001 蔡春”；3）单击“确定”。
（5）选择前置单据“订单”1）单击销货单工具条中的“复制”；2）开窗内选择“复制来源”：订单，3）单击“前置单别”右边的图标；4）“前置单别”开窗内选择客户：“ZS 中实集团20070202001”，5）“前置单别”开窗内单击“确定”，6）单击“确定”。
应收管理系统的实训报告
一、实训背景随着市场经济的发展，企业间的竞争日益激烈，财务管理在企业发展中扮演着越来越重要的角色。
应收账款作为企业流动资产的重要组成部分，直接关系到企业的资金周转和经营效益。
为了提高应收账款管理水平，减少坏账风险，许多企业开始引入应收管理系统。
本实训旨在通过实际操作，掌握应收管理系统的基本功能和使用方法，提高财务管理人员的业务技能。
二、实训目的1. 了解应收账款管理的概念、原则和方法。
2. 掌握应收管理系统的基本功能和使用方法。
3. 提高财务管理人员的业务技能和实际操作能力。
4. 分析应收账款管理中存在的问题，并提出改进措施。
三、实训内容1. 应收账款管理的基本概念和原则应收账款是指企业在销售商品、提供劳务等过程中，因尚未收到款项而形成的债权。
应收账款管理是指企业对销售过程中形成的应收账款进行有效监控、评估和催收的过程。
应收账款管理的基本原则包括：合理确定信用政策、加强合同管理、严格信用审批、及时催收账款等。
2. 应收管理系统的功能和使用方法应收管理系统主要包括以下功能：（1）客户信息管理：录入、修改、查询客户信息，包括客户名称、联系方式、信用等级等。
（2）销售订单管理：录入、修改、查询销售订单信息，包括订单编号、商品名称、数量、单价、金额等。
（3）应收账款核算：根据销售订单生成应收账款，包括应收账款明细、账龄分析等。
（4）催收管理：设置催收任务，发送催收通知，跟踪催收进度。
（5）报表统计：生成应收账款报表，包括账龄分析、应收账款明细等。
实训过程中，我们学习了应收管理系统的操作方法，包括登录系统、录入客户信息、生成销售订单、核算应收账款、催收管理、报表统计等。
3. 应收账款管理中存在的问题及改进措施（1）问题：信用审批不严格，导致坏账风险增加。
改进措施：加强信用审批，对客户进行信用调查，根据客户信用等级制定合理的信用政策。
（2）问题：应收账款账龄分析不及时，无法有效监控账款回收情况。
改进措施：定期进行账龄分析，及时调整催收策略，提高账款回收率。
应收账款管理的实训报告
一、引言随着市场竞争的加剧，企业应收账款管理的重要性日益凸显。
应收账款是企业资金的重要组成部分，良好的应收账款管理有助于提高企业的资金使用效率，降低财务风险。
本实训报告旨在通过对企业应收账款管理的实际操作，分析应收账款管理的现状，探讨提高应收账款管理水平的途径。
二、实训目的1. 了解应收账款管理的概念、原则和方法；2. 熟悉应收账款管理流程；3. 培养实际操作能力，提高应收账款管理水平；4. 分析应收账款管理的风险，提出相应的对策。
三、实训内容1. 应收账款管理的概念及原则应收账款是指企业在销售商品或提供服务过程中，尚未收回的款项。
应收账款管理是企业财务管理的重要组成部分，主要包括以下几个方面：（1）应收账款确认：企业在销售商品或提供服务后，确认应收账款。
（2）应收账款核算：企业根据销售合同和客户信用情况，对应收账款进行核算。
（3）应收账款催收：企业对逾期应收账款进行催收。
（4）应收账款分析：企业对应收账款进行分析，了解应收账款的结构、动态和风险。
应收账款管理原则包括：信用销售原则、风险控制原则、效益原则和动态管理原则。
2. 应收账款管理流程（1）客户信用评估：企业对客户进行信用评估，确定客户的信用等级。
（2）签订销售合同：企业与客户签订销售合同，明确应收账款的具体条款。
（3）销售确认：企业在销售商品或提供服务后，确认应收账款。
（4）应收账款核算：企业根据销售合同和客户信用情况，对应收账款进行核算。
（5）应收账款催收：企业对逾期应收账款进行催收。
（6）应收账款分析：企业对应收账款进行分析，了解应收账款的结构、动态和风险。
3. 应收账款管理方法（1）信用销售管理：企业应根据客户信用情况，合理设置信用额度，控制信用风险。
（2）应收账款核算管理：企业应加强应收账款核算，确保核算准确、及时。
（3）应收账款催收管理：企业应建立健全应收账款催收制度，提高催收效率。
（4）应收账款分析管理：企业应定期对应收账款进行分析，了解应收账款的风险和变化。
销售与应收管理ERP实验报告
-7-
五、实验体会
1 要了解基础数据的含义和设置方法以及销售与应受的流程才能正确展开业务 操作 2 熟悉各种单据的功能与输入方法并能正确运用 3 要根据流程逐步操作，否则会导致后面工作无法正常进行
六、思考题：
中实集 团
发货
销售订 单
生产部门 入库
销售部
门
财务部门 付款
-6-
提货单
单
发货单
仓储部 门
2 供应链——销售管理——日常业务——物品销售 选择客户，填制物品销售单，开具销售发票，应收回款
3 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法
4 掌握销售订单输入、物品销售输入、应收回款输入的基本方法
二、实验内容与步骤 （要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）
1 往来单位设置：供应链管理-采购管理-基础设置-往来单位
2 物品设置：生产制造-主生产计划-基础设置-物品设置
3 定义 BOM 单；生产制造-产品数据管理-BOM 定义
4 制作销售订单
5 制作物品销售单
6 制作销售发票
7 应收回款；财务管理-应收管理-日常业务-应收回款
三、实验成果提交 （要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）
-3-
-4-
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四、实验中遇到的难点及解决办法 1 物品销售单、销售发票的填制与审批 2 物品出库盖财务章要关闭所有窗口 3 应收回款
销售与应收管理 ERP 实验报告(总 5 页)
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实训四 会计电算化实验报告——应收款管理
从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开单据类别对话框。选择单据名称、单据类型、返乡后确定，打开“应收单”窗口，输入信息后单击“保存”按钮进行保存。
4.实验结果与结论
（1）建立了应收款管理系统
（2）分别录入应收款期初余额和部分经济业务，并填写凭证。
（4）坏账处理方式：系统为用户提供了两种坏账处理的方式ห้องสมุดไป่ตู้“备抵法”和“直接转销法”，如果当年已经计提过坏账准备，则此参数可以不修改。
（5）代垫费用类型：代垫费用类型解决从销售管理系统传递的代垫费用单在应收系统用何种单据类型进行接收的功能。
（6）应收账款核算模型：系统提供两种应收款管理系统应用模型，用户可以选择“简单核算”和“详细核算”。用户必须选择其中一种方式。
（1）应收款核销方式：该系统为用户提供了两种应收款的核销方式，“按单据”和“按产品”，一般企业，按单据核销就可以。
（2）单据审核日期依据：系统为用户提供了两种确认单据审核日期的依据，即“单据日期”和“业务日期”，在账套使用过程中，用户可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。
（3）汇兑损益方式：有“外币结清”和“月末处理”两种方式。
《会计电算化原理与实务》实验报告
学号:姓名:
报告内容
1.实验名称:应收款管理
2.实验目的:理解应收款管理系统，掌握应收款日常的业务管理
3.实验步骤:
(一)系统启用
在“企业门户”窗口中选择“基础信息|基本信息”按钮，进入“基本信息”窗口，单击“系统启动”按钮，打开启用窗口。
(二)设置账套参数
启动用友ERP-U8后进入“企业门户”，选择“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”|“账套参数设置”。单击“编辑”就可以进行参数设置。在“常规”选项中，用户可以设置的主要选项如下：
应收款的实验报告
一、实验目的1. 了解应收账款管理的概念、原则和作用；2. 掌握应收账款管理的流程和方法；3. 提高对企业应收账款管理的认识，为实际工作提供参考。
二、实验内容1. 实验背景某企业为一家制造企业，近年来业务发展迅速，销售额逐年增长。
然而，随着业务的扩大，应收账款也不断增加，给企业带来了较大的财务风险。
为了提高应收账款管理水平，降低财务风险，企业决定进行应收账款管理实验。
2. 实验方法（1）收集企业应收账款数据，包括客户名称、销售金额、应收账款期限、已收回金额等；（2）分析应收账款结构，找出存在的问题；（3）制定应收账款管理策略，包括信用政策、收款政策、账龄分析等；（4）实施应收账款管理策略，跟踪效果。
3. 实验步骤（1）收集数据收集企业2019年度的应收账款数据，包括客户名称、销售金额、应收账款期限、已收回金额等。
（2）分析应收账款结构将应收账款按客户、行业、产品等进行分类，分析各分类的应收账款占比，找出存在的问题。
（3）制定应收账款管理策略根据分析结果，制定以下应收账款管理策略：① 信用政策：对客户进行信用评级，根据评级结果设定信用额度；②收款政策：对逾期应收账款采取催收措施，包括电话催收、上门催收等；③ 账龄分析：定期对账龄进行分析，重点关注逾期账款，及时采取措施；④ 客户关系管理：加强与客户的沟通，提高客户满意度，降低坏账风险。
（4）实施应收账款管理策略将制定的管理策略付诸实施，并跟踪效果。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过实施应收账款管理策略，企业应收账款周转率提高，逾期账款占比下降，坏账风险得到有效控制。
2. 分析（1）信用政策实施后，客户信用等级得到有效管理，应收账款风险降低；（2）收款政策实施后，逾期账款得到有效催收，应收账款回收率提高；（3）账龄分析有助于企业及时发现逾期账款，采取措施降低坏账风险；（4）客户关系管理有助于提高客户满意度，降低坏账风险。
四、实验结论通过本次实验，我们了解到应收账款管理对企业的重要性，掌握了应收账款管理的流程和方法。
实验4 销售与账款管理-实验报告
实验4 销售与账款管理-实验报告
1. 实验目的
本实验的目的是通过销售与账款管理的实践，理解和掌握销售流程和账款管理的相关知识。
2. 实验步骤
2.1 销售流程
1. 进行市场调研，了解目标客户和竞争对手情况。
2. 制定销售计划，确定销售目标和策略。
3. 开展销售活动，包括产品介绍、洽谈、签约等。
4. 跟进销售订单，确保订单的顺利执行。
5. 进行销售数据分析，评估销售绩效。
2.2 账款管理
1. 确定账款管理的流程和控制措施。
2. 收集客户的付款信息，建立客户账款档案。
3. 建立账款催收机制，及时跟进未付款项。
4. 定期进行账款对账，确保账款数据的准确性。
5. 分析账款数据，评估账款风险和预测现金流。
3. 实验结果
通过本次实验，我对销售流程和账款管理有了更深入的理解。
我学会了如何制定销售计划和进行销售活动，同时也了解了账款管理的重要性和相关控制措施。
4. 实验总结
销售与账款管理是企业运营中不可或缺的一部分。
通过本次实验，我对销售流程和账款管理的关键步骤和操作方法有了初步的了解。
在未来的工作中，我将进一步提升销售和账款管理技能，为企业的发展做出更积极的贡献。
> 注意：本文档仅为示例使用，实际情况请根据实验内容进行修改和完善。
实验4销售与应收管理-实验报告
实验 4 销售与应收管理实验报告成绩教师评语（满分 16分）教师签字日期学生姓名涛学号班级分组实验编号实验名称实验 4 销售与应收管理实验报告一、实验目的1.了解企业销售与应收的基本流程；2.理解 ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4.掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。
二、实验要求本实验包括两个部分：1.录入销货单根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。
2.录入结账单与收款单根据销货单信息，完成结账单和收款单的录入和审核。
三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）实验内容：本次实验根据客户订单发货销售，并完成销货单录入。
销售完成后财务人员完成应收款的处理，完成结账单和收款单的录入。
实验步骤：第一部分录入销货单按以下顺序进行操作：（ 1）在“销售管理子系统”中单击“录入销货单”模块，进入“录入销货单”界面。
（ 2）单击“新增”按钮，选择“销货单别”：XH；选择“客户编号”：ZS。
（ 3）单击“复制”按钮，在弹出对话框中单击来源单别右边的图标，然后选择单号为 20141205001 的订单，单击“确定”，销货单的单身信息将由订单信息自动写入。
（ 4）单击“保存”按钮，完成销货单录入，关闭“录入销货单”界面，完成。
第二部分录入结账单与收款单第 1 步：录入结账单并查询。
按以下顺序进行操作：（1）从系统主界面选择“财务管理”→“应收管理子系统”，进入“应收管理子系统”界面，单击“应收账款管理”模块，进入“自动生成销售发票”界面。
（ 2）“基本选项”页签中：选择“客户编号”：ZS；“选择销 / 退货” : 1. 销货；“选择来源单别”：销货单；“选择来源单号”：20141226001；“输入销售发票单别”：XSFP；“输入结账日期”：2014-12-26 。
（ 3）单击“直接处理”按钮得到“销售发票”；单击“取消”按钮关闭该界面.（ 4）在“应收管理子系统”中，单击“录入销售发票”模块，进入“录入销售发票”界面，单击“查询” 按钮，对所有信息进行查询，如图 7-23 所示。
ERP实验4“销售与应收管理”_报告
④点击“保存”—单击“查询“，点击“详细字段”查看已生成的收款单
三、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）
1、进入销存管理—销售管理子系统—录入销货单
2、进入财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单
（此处注意：点击区间选择的销货单，再按取消。
不然一直卡着）
3、应收管理子系统-录入结帐单
4、录入收款单
四、实验中遇到的难点及解决办法
1、在做财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单时，无论鼠标操作还是键盘操作都出不来下一步提示，这让我以为是电脑卡机了，需要点击区间选择中的销货单，再按取消才能继续操作。
2、原币金额忘记输入，忘记输入或者输入错误都将导致收款单的借贷不平衡。
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实验4销售与应收管理实验报告
成绩
（满
教师评语
分16
分）
教师签字日期
学生姓名涛学号
班级分组
实验编号实验名称实验4销售与应收管理
实验报告
一、实验目的
1.了解企业销售与应收的基本流程；
2.理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；
3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；
4.掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方
法。
二、实验要求
本实验包括两个部分：
1.录入销货单
根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。
2.录入结账单与收款单
根据销货单信息，完成结账单和收款单的录入和审核。
三、实验内容与步骤
（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）
实验内容：
本次实验根据客户订单发货销售，并完成销货单录入。
销售完成后财务人员完成应收款
的处理，完成结账单和收款单的录入。
实验步骤：
第一部分录入销货单
按以下顺序进行操作：
（1）在“销售管理子系统”中单击“录入销货单”模块，进入“录入销货单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“销货单别”： XH；选择“客户编号”：ZS。
（3）单击“复制”按钮，在弹出对话框中单击来源单别右边的图标，然后选择单号为20141205001的订单，单击“确定”，销货单的单身信息将由订单信息自动写入。
（4）单击“保存”按钮，完成销货单录入，关闭“录入销货单”界面，完成。
第二部分录入结账单与收款单
第1步：录入结账单并查询。
按以下顺序进行操作：
（1）从系统主界面选择“财务管理”→“应收管理子系统”，进入“应收管理子
系统”界面，单击“应收账款管理”模块，进入“自动生成销售发票”界面。
（2）“基本选项”页签中：选择“客户编号”：ZS；“选择销/退货”:1.销货；“选
择来源单别”：销货单；“选择来源单号”：20141226001；“输入销售发票单别”：XSFP；
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（3）单击“直接处理”按钮得到“销售发票”；单击“取消”按钮关闭该界
面.
（4）在“应收管理子系统”中，单击“录入销售发票”模块，进入“录入销售发
票”界面，单击“查询”按钮，对所有信息进行查询，如图7-23所示。
第2步：录入收款单，并查询收款单。
按以下顺序进行操
作：（1）首先改变系统登录时点为：2014-12-27。
（2）在“应收管理子系统”中，单击“录入收款单”模块，进入“录入收款单”界面。
（3）单击“新增”按钮，选择“收款单别”： SK；“客户编号”： ZS。
（4）单头信息中，原币实收金额输入“60000”，单身信息中，款项类别选择“销售发票”，来源单别选择“XSFP”，来源单号选择“20141226001”即可，系统会自动带出相关
信息。
然后单击“保存”按钮，完成第一张付款单的录入
（5）单击“保存”按钮，完成收款单的录入。
然后关闭“录入收款单”界面，如
图7-24所示。
（6）在“录入收款单”界面，单击“查询”按钮，对所有信息进行查询。
第1步：查询并审核LRP工单。
按以下顺序操作：
（1）查询LRP工单。
登录系统，从系统主界面（如图8-1所示）左边树状结构处，选择“生产
管理”→“工单/委外子系统”，进入“工单/委外子系统”界面，单击“录入工单”模块，
进入“录入工单”界面。
单击“查询”按钮，显示出先前发放的LRP工单。
（2）审核LRP工单。
确认该工单的信息后，单击“审核”按钮，显示标志（已审核
标志），完成审核工作，最后关闭该界面，如图7-13所示。
第2步：生成并查询工单工艺。
按以下顺序操作：
（1）从左边树状结构处，选择“生产管理”→“工艺管理子系统”，进入“工艺管
理子系统”界面，单击“从产品工艺自动生成工单工艺”模块，进入“从产品工艺自
动生成工单工
艺”界面。
（2）“基本选项”里操作有：单击“输入工厂”右边的图标，在打开的窗口内选择：BGJJGC；“选择工单单号”：起和止均是20141205001。
（3）单击“直接处理”按钮，完成“生成工单工艺”。
最后单击“取消”按钮，关闭该界面。
（4）在“工艺管理子系统”中，单击“录入工单工艺”模块，进入“录入工单工艺”界面，
单击“查询”按钮，可查询和更改各工艺路线的日期与数量等相关信息，如图7-14所示。
第二部分录入投产单及领料单
第1步：录入投产单。
按以下顺序操作：
（1）在“工艺管理子系统”中，单击“录入投产单”模块，进入“录入投产单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“投产单别”： TC；选择“工厂编号”： BGJJGC；选
择“移出类别”：3：仓库；选择“仓库”： YCLC；选择“移入类别”：１：工作中心；选
择“移入地”：BGYJGZX。
（3）选择单身信息，单击“序号”，“选择工单单别”：GD；“工单单号”：20141205001，单身信息由工单信息自动写入，然后单击“保存”按钮，并关闭“录入投产单”界面，
如图7-16所示。
第2步：从投产单自动生成领料单，并查询领料单。
按以下顺序进行操作：
（1）在“工艺管理子系统”中，单击“从投产单自动生成领料单”模块，进入
“从投产单自动生成领料单”界面。
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20141216001的投产单；“选择工艺”：001打磨；“选择领料单单别”：LL；“选择工厂”：BGJJGC。
（3）单击“直接处理”，处理完成后，关闭该界面。
（4）在“工单/委外子系统”中，单击“录入领料单”模块进入“录入领料单”界面，
单击“查询”按钮，查看已生成的领料单，单击“审核”按钮，进行审核，最后关闭该界面。
第三部分录入转移单
按以下顺序操作：
（1）在“工艺管理子系统”中，单击“录入转移单”模块，进入“录入转移单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“转移单别”： ZY；选择“工厂编号”： BGJJGC；选
择“移出类别”：１：工作中心；选择“移出地”：BGYJGZX；选择“移入类别”：１：工
作中心；选择“移入地”：BGYJGZX。
（3）选择单身信息，单击“序号”，“选择工单单别”：GD；选择“工单单号”：20141205001，单身信息由工单信息自动写入，输入“验收数量”：100。
然后单击“保存”按钮，完成转
移单的录入后，关闭该界面，完成。
第四部分录入转移单
第1步：录入入库单。
按以下顺序进行操作：
（1）在“工艺管理子系统”中，单击“录入入库单”模块，进入“录入入库单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“入库单别”： RK；选择“工厂编号”： BGJJGC；选
择“移出类别”：１：工作中心；选择“移出地”：BGYJGZX；选择“移入类别”：3：仓
库；选择“仓库”： BGYC；
（3）选择单身信息，单击“序号”，“选择工单单别”：GD；选择“工单单号”：20141205001，“移出工序”：002组装；输入“数量”：100；输入“验收数量”：100。
其余单
身信息由系统自动写入。
（4）单击“保存”按钮，完成“入库单”录入，并关闭该界面，如图7-19所示。
第2步：在“工单/委外管理子系统”中，单击“录入生产入库单”模块，进入“录入
生产入库单”界面，单击“查询”按钮，进行查看，然后关闭该界面，完成。
四、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）
第一部分：生成一张销货单。
销货日期：2014-12-26；品号：BGY；销货金额：60000。
图1销货单界面
第二部分按照销货单生成一张销售发票。
按照收款生成一张收款单。
图2销售发票界面
图3收款单界面
五、实验中遇到的难点及解决办法
1．实验操作中选项选择的问题
“销货单”选择完“业务人员”后，直接通过“复制”前置单据（复制来源是订单）
的单身信息录入单身信息，
“选择销/退货”的选项。
选择“ 1.销货”。
2．表单的选择顺序问题
选择“销货”类别后，选择销货的来源单别，选择来源单别后，才能从已知的销货单
信息中选择来源单号。
收款单先设置“客户信息”，然后根据客户信息选择对应的订单。
收款单单身中需要先设置“贷方”，然后选择“借方”。
六、实验体会
通过本次实验，让我了解了了解企业销售与应收的基本流程；理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。
通过本次实验学习强化好多ERP知识。
1.销货单的一些知识包括：单别、单号、前置单据、“单据日期”
2.收款单的一些注意事项。
总之，此次实验让我学到了很多ERP系统销售与应收管理知识。
这也是ERP系统学习中的重点。