金蝶K3-现金管理
金蝶ERP现金管理系统期末处理
（1）结转未达账是指把本期（包括以前期间转为本 期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转 到下一期。用户必须勾选“结转未达账”的选项，否则将 造成下期余额调节表不平衡。
（2）进行反结账时，上期结转的银行存款日记账、 银行对账单及与这些记录进行勾对的银行存款日记账、银 行对账单的勾对标志将被取消。结账返回上期后需要重新 进行勾对。
金蝶ERP财务软件应用教程
当前会计期间结束，所有经济业务已处理完毕，则应在期末结账至下期。
具体操作步骤如下：
（1）在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“现金 管理”→“期末处理”→“期末结账”命令，弹出“期末 结账”对话框，如图所示。 （2）提示框，单击“确定”按钮，系统即进 行结账，并显示结账结果。 （3）系统提供反结账功能，操作方法与结账类似， 即在“期末结账”对话框中选中“反结账”项。只有系 统管理员才能反结账。
提示
金蝶ERP财务软件应用教程
金蝶K3总帐子系统操作处理
K3子系统现金管理系统系统集成：总账、应收应付基础资料及日记帐系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付日常凭证一、初始化系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化：编辑--结束初始化补充：如果日常处理中，公司新开户银行：先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化反初始化：编辑--反初始化二、日常处理财务会计—现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等6、余额调节表（自动生成）三、期末处理财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统一、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法初始化卡片中的相关概念：初始数据录入a、 启用期间前的卡片均为期初数据b、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、 折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目d、 原币金额：固定资产购入入帐的金额e、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等f、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧结束初始化：主窗口--工具--结束初始化反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理四、固定资产日常处理1、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时，可以单个清理，也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"3、变动财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动，可以生成多条记录4、计提折旧财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印五、期末处理结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐反结帐：Shift+期末结帐工资系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统一、工资类别人力资源—工资管理—类别管理—新建类别如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置—系统设置—工资--系统参数三、基础设置（主窗口--设置）1、部门人力资源—工资管理—设置增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增2、银行管理新增（工资代发银行）3、职员管理增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作）4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查：（1）点"公式检查"（2）保存时系统会自动提示错误信息除“数字”外均可进行选择性录入个人所得税的设置：如果 应发合计如果完如果 应发合计>1000 且 应发合计 代扣税=(应发合计-1000)*0.05如果完应发合计=FIX(应发合计)（取整）四、工资数据录入人力资源—工资管理—工资业务--工资录入同一列，相同的工资数据可通过"计算器"直接录入五、个人所得税人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数（计算）5、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口--工资业务--工资修改）光标不能放到"固定项目"上*六、扣零处理扣零项目和扣零后项目不能相同七、工资费用分配人力资源—工资管理—工资业务--费用分配生成凭证时，如果系统报"凭证分录小于2"错，可能原因是：1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等2、工资项目无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账*八、人员变动人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理离职人员可以通过"禁用"功能操作如果取消禁用，要到"职员管理"中操作九、工资报表人力资源—工资管理—工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末处理人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐十一、复制工资数据（1）固定项目（2）在工资修改中直接"复制"应收帐款系统系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售）初始数据系统间关联：总帐系统 应收、付款系统（日常发票） 进销存系统（采、销）日常凭证现金管理系统（日常票据）一、系统参数系统设置—系统设置—应收账款—系统参数（只能一台电脑做）启用会计期间在有业务发生以后不可以更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同资料新增财务会计—应收账款—合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入（1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款）（2）应收票据（3）期初坏帐如果想修改初始数据，要点"明细"预收款在初始化表中用"负数"表示* 初始数据传递问题如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做1） 先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件--引入总帐初始余额注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目2） 先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额注：传递的各系统必须处于初始化状态结束初始化：工具--结束初始化反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3、所有生成的凭证全部删除4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证（1）财务会计—应收款管理--凭证处理（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证(3) 先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行(存货核算系统)*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的"收款单"类型中做3、核销（1）财务会计—应收款管理--结算--核销管理（2）收款单保存和审核以后在单据中直接核销收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择"应收单号"核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？凭证是否过帐？如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证（凭证浏览）--反核销（核销管理）--反审核（单据序时簿--编辑）--修改单据 否，在应收系统中"凭证浏览"中，删除凭证--反核销--反审核--修改单据4、坏帐处理（1） 坏帐准备（计提坏帐）财务会计—应收款管理—坏账处理一年中可以多次计提坏帐坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐（2）坏帐损失未核销的单据（3）坏帐收回必须先做对应的收款单注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计—应收款管理—账表/分析分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计—应收款管理--期末处理—结账/反结账注：结帐前进销存所有发票必须传递完K3财务结果报表系统（基础系统）系统间关联：总帐系统 报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数）运算函数：SUM、AVG、MAX、。
K3系统现金管理和总帐系统对账的一般流程
新技术支持快递第一百一十三期撰稿、整理：杨柳本期概述完成本快递的学习，您将能够了解：K/3V10.4现金管理与总账对账的一般流程版权声明本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。
任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
目录1.业务背景 (3)2.对账过程 (3)2.1关于过滤条件 (4)2.2关于自动查找 (6)1.业务背景现金管理模块结账之前，需要进行与总账对账的工作，以保证数据的正确性。
对账截止期日前的所有总账凭证、现金日记账、银行存款日记账录入完毕后，就可以进行对账操作了，下面我们就结合实例讲解一下对账的过程。
假设在总账模块录入以下三张凭证。
如图一：图一在现金管理系统手工录入三条银行存款日记账，且第一条录入了总账凭证的凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号。
如图二：图二2.对账过程现金模块与总账模块的对账过程如下：首先，进入“与总账对账”明细功能，如图三：图三2.1关于过滤条件设置与总账对账的过滤条件，如图四：1.会计期间的范围是现金管理模块的启用期间到预录入期间，比如：账套10期开始启用，现金系统当前期间是10期，那么这里的期间有效范围就是10-11，如果选择的期间超出了此范围，系统提示如图四：图四注：如果账套是第9期启用，而当前期间是第10期，那么对账的有效期间就是9-11期。
K3现金管理模块新增银行科目的操作流程
现金管理模块新增银行科目的操作流程本文概述●本文档适用于K/3V12.2 wise现金管理模块。
●本文档针对现金管理模块，学习完本文档后您可以对在现金管理模块新增了银行科目的操作流程有一个详细了解。
版本信息●2012年11月20日 V1.0 编写人：冷敏●2012年11月30日 V2.0 审核人：黄小蓉版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。
任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1. 概述 (3)2. 业务处理流程 (3)2.1新增会计科目 (3)2.2新增银行账号 (4)2.2引入银行科目 (4)1. 概述日常业务中，企业可能因为业务的扩展新开了银行账户，对应的在K/3中需要新增银行科目，很多客户都不清楚在K/3现金管理模块中银行科目新增的业务流程，下面我们将对在K/3现金管理模块中新增银行科目的操作做详细讲解。
2. 业务处理流程2.1 新增会计科目企业由于业务的发展需要，增加了银行账户，那么首先需要在总账基础资料中新增该会计科目，登陆K/3主界面依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击点击【科目】，进入到基础平台-[科目]的界面，单击菜单栏上【新增】按钮，出现会计科目新增界面如图-1所示。
K3现金管理银行对账单使用说明
K/3现金管理银行对账单使用说明
1、整理银行对账单
下载银行对账单，删除对账单上多余字段，而保留“日期、结算方式、结算号、摘要、借方发生额、贷方发生额”这六个字段。
之后，将对账单另存为文本文件（制表分隔）.txt格式。
2、定义对账单引入方案
方案保存后，定义方案内容，将列名与要引入的字段做一一对应。
如，定义“日期”
公式，在“日期”一栏点击“定义公式”，
单击“打开文件”，选择要引入的对账单文件，
在对账单文件中我们可以看到“日期”对应的字段是“F0”，因此，在字段”F0”上双击，或者在“项目:日期”栏下输入“F0”，确定，则列名“日期”对应的引入文件字段设置好。
以次设置“结算方式、结算号、摘要、借方发生额、贷方发生额”，若没有对应字段，如本例，引入对账单文件上没有“结算方式”、“结算号”内容，则在对账方案中，可不设置“结算方式”、“结算号”的对应公式。
3、引入银行对账单
定义好引入方案后，就可以引入对账单了。
单击“打开文件”引入对账单文件，
4、银行存款对账
1）设置自动对账条件
完成自动对账条件设置后，就可以根据设置的条件进行自动对账了。
2）手工对账
由于在日常业务中存在银行存款日记账与银行对账单之间有多笔对一笔或者一笔对多笔等情况，这些就无法通过自动对账来完成勾兑，因此也要进行手工对账。
在【银行对账单】界面和【银行存款日记账】界面选择需进行勾兑的记录，单击工具栏上“手工”完成手工对账。
完成“自动对账”和“手工对账”的记录，都会出现在【已勾兑记录表】上，
在该界面可以进行勾兑记录查询和引出，以及“取消对账”、“取消全部对账结果”的操作。
金蝶K3-现金管理
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/27
返回
主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票购置
1、使用支票前，需 要到相应的开户银行 购买支票。 2、购置的支票在支 票管理序时簿界面中 的状态是“未使用”。 3、如需修改或删除， 必须点击【购置】进 入支票购置界面。对 已发生领用的购置支 票不能修改、删除。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/26
返回
主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据与应收应付的联用
在应收/付系统中勾选系统参数“应收/付票据与现金系统同步”且现金 管理系统和应收/应付系统都结束初始化后，现金管理系统与应收款、 应付款管理系统中的应收、应付票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票 ）实现完全共享。
P/12
返回
主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
三种新增方式：
3、通过复核记账的方式逐笔或批量登记日记账，能选择按对方科目或 现金类科目进行登账。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/13
返回
主要流程与功能—现金业务
（二）现金盘点单
1、录入现金盘点单后， 会对现金日记账和现 金盘点数进行账实核 对。在现金盘点单底 部会显示盘点结果； 2、为了核对账实是否 相符，必须保证现金 盘点时点和现金日记 账登账时点一致
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/21
返回
主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据新增 票据贴现 票据背书 票据审核与核销 票据与应收应付的联用
金蝶K3 作业指导书 06现金管理系统 080403
作业指导书_现金管理业务目录1.0概述 (3)1.1内容介绍 (3)1.2现金业务流程图 (4)1.3登录KINGDEE (5)2.0总帐数据 (6)2.1现金 (8)2.2银行存款 (10)2.3票据 (13)3.1报表 (14)3.2凭证处理 (15)3.3期末处理 (16)作业指导书_现金业务版本变更记录11.0 概述感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。
本手册是现金管理系统业务的操作指导书。
1.1 内容介绍1.2 现金业务流程图1.3 登录KingDee-3打开K3主控台后选择子目录【财务会计】→【现金管理】即可进入现金模块2.0 总帐数据1在打开复核记账的查询界面后，选中需要登账的记录，单击工具条上的【登账】即可。
也可以双击该条记录，进行登账的操作。
登账后该条记录不再显示在复核记账的查询界面上。
引入日记账日期和凭证范围等条件进行设置引入完成后可以与总帐进行对账2.1 现金1引入现金日记账如果您的业务量很大，可以选择〖文〖从总账引入现金日记账〗或在>件〗—工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。
引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。
会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。
选择〖财务会计〗〖现金管理〗〖现金盘点单〗，进入“现金〖现金〗盘点单”界面，选择查询的科目、日期可以查看某币别、某一时点的盘点表。
单击【新增】，您可以选择要盘点的科目、币别、日期，然后录入有关盘点的数据。
在该表上只用输入数量，小计金额将自动生成。
如果结果与上次相同，也可【取上次盘点数】，或在次基础上加以修改2.2 银行存款1选择〖财务会计〗?〖现金管理〗?〖银行存款〗?〖银行存款日记账〗进入该处理过程。
它主要处理有关银行存款日记账的各种日常操作，银行存款日记账的操作方法和现金日记账相同，也可以引入和手工入录在银行存款管理模块，在该模块中单击【银行对账日报表】进入该处理过程。
金蝶K3WISEV15.0现金管理
主要流程与功能—银行存款业务
（五）长期未达账
长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达账全部形成本月的长期 未达账。
企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；银行未达账是根据未勾对的银行存款日 记账自动生成。
21
主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据新增 票据贴现 票据背书 票据审核与核销 票据与应收应付的联用
8
主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
Hale Waihona Puke 、结束初始化结束初始化后，可以后 续引入新的科目，但新 科目也需要结束初始化， 可选择菜单【编辑】→ 【结束新科目初始化】
9
主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账 （二）现金盘点单 （三）现金收付流水账
10
主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
（三）银行存款对账
银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。有手工和自 动两种。
1、如果采用手工对账，需要在对账 单和日记账部分分别选择金额相同， 方向相反的记录，点击【手工】完成 勾对； 2、如果采用自动对账，则不用选择 需要勾对的日记账和对账单，直接点 击【自动】弹出自动对账设置界面， 设置完毕点击【确定】即可。
3
现金
现金日记账 现金盘点单 现金收付流水账
总流程图
初始化录入 （现金、银行存款、余额调节表）
银行存款
业务处理
票据
往来结算
银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账
票据备查薄 支票管理
收款通知单 收款单 付款申请单 付款单
现金日报表
余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表
金蝶K3软件 第6章课件
能，所有总账数据处理都是在这里进行的，如图6-31所示。
金蝶K3软件 第6章
对总账数据进行处理
• 1．复核记账 • 2．引入日记
账 • 3．与总账对
账
金蝶K3软件 第6章
现金管理模• 1．块现金日记账
• 2．现金盘点 • 3．现金对账 • 4．现金日报表 • 5．现金收付流水
账
金蝶K3软件 第6章
凭证管理
•
只用在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“财务会计”标签，单击“现金
管理”系统功能下的“凭证管理”选项，即可进入“凭证管理”明细功能，
如图6-26所示。
•
步骤2：双击“系统参数”选项，即可打开“系统参数”对话框,在其中
输入公司的名称、地址、电话等信息，如图6-27所示。
金蝶K3软件 第6章
设置现金管理的系统参数 •
步骤3：单击“总账”选项卡，即可进入“总账”设置界面，在其中
查看总账系统的启用会计年度、启用会计期间、当前会计年度、当前
预警表”窗口并弹出“到期预警表”对话框，在其中设置预警日期、选择核销
情况、票据属性等选项，如图6-97所示。
•
步骤2：单击“确定”按钮，即可进入“到期预警表”窗口，在其中显示
了符合条件的到期预警信息，如图6-98所示。对于已经到期或将要到期的
应收款应及时催款，以尽可能地避免坏账的出现。
金蝶K3软件 第6章
对银行存款进行管理
•
在“金蝶K/3主控台”窗口中，选择“财务会计”标签，单击“现金
管理”系统功能下的“银行存款”选项，即可进入“银行存款”明细功能，
所有的银行存款管理操作都在这里进行，如图6-59所示。银行存
款日记账和银行对账单的管理方法与现金日记账和现金对账相似，
金蝶k3现金管理
金蝶K3现金管理简介金蝶K3现金管理是一款全面的现金管理解决方案，旨在帮助企业高效管理和控制资金流动。
此文档将详细介绍金蝶K3现金管理的功能、特点以及优势，以帮助企业了解并正确使用该软件。
功能特点金蝶K3现金管理具有以下核心功能特点：现金流预测金蝶K3现金管理可以基于历史数据及财务预算，实时计算和预测企业的现金流情况。
通过准确预测现金流动，企业可以更好地规划和安排资金使用，降低资金短缺和损失的风险。
现金流控制金蝶K3现金管理可帮助企业建立和执行有效的现金流控制策略。
它支持设定现金流控制目标和警戒线，并提供实时监测和报警功能。
当现金流偏离控制目标时，系统将自动发出警报，帮助企业及时采取措施，防范财务风险。
现金流审批金蝶K3现金管理内置了灵活的现金流审批流程。
企业可以根据自身需要制定审批规则，并将其与企业组织结构相结合。
通过规范和自动化的现金流审批流程，企业可以加强对资金使用的管控，提高内部审批效率。
现金流分析金蝶K3现金管理提供全面的现金流分析功能，帮助企业深入了解现金流动的情况。
它可以生成各种报表和图表，展示现金流入、流出以及净流量的情况。
通过对现金流数据的分析，企业可以及时发现问题和趋势，并做出相应的决策和调整。
优势金蝶K3现金管理相比其他现金管理软件具有以下优势：完整的财务集成金蝶K3现金管理与金蝶K3财务管理系统无缝集成，实现财务数据的实时同步。
这意味着企业可以在现金管理过程中直接使用财务数据，避免数据重复输入和不一致性，提高工作效率。
灵活的定制和扩展金蝶K3现金管理提供灵活的定制和扩展功能，可根据企业的需求进行个性化配置。
无论是调整现金流控制策略，还是添加新的报表和指标，金蝶K3现金管理都能满足企业的特定需求，适应不同行业和规模的企业使用。
用户友好的界面金蝶K3现金管理拥有直观友好的用户界面，使得用户能够快速上手和使用该软件。
通过简化操作流程和提供清晰的指引，金蝶K3现金管理能够最大程度地减少用户的学习成本，并提高工作效率。
K3财务热线常见问题精选现金管理篇
K/3财务热线常见问题精选――现金管理篇本期概述z本文档为财务热线组日常接听电话中比较常见的问题的整理和总结，学习完本文档以后，您可以掌握K/3现金管理模块部分常见问题的解决方案。
版本信息z2008年2月29日 V1.0z撰稿：财务热线组z整理：丁海乾版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。
任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
目录1、在总账与现金管理本位币对账不平，如果想以总账数据为准，该如何处理？ (2)2、现金管理启用后是否可以修改账户？ (2)3、汇总生成凭证后，现金日记账上的对方科目被全部改写为凭证上第一条分录的科目。
(2)4、现金管理往来结算业务要怎样操作反应在现金日记账中呢？ (3)5、现金管理的现金收款单选择结算类型不同有什么不一样？ (3)6、查看现金日记账的时候提示：有效期间范围是2007年3期-4期。
(3)7、客户从来没有录入银行对账单的信息，现在想做正确的余额调节表,怎么做? (3)8、在现金模块系统参数中勾选“自动生成对方科目日记账”，外币科目对账出现差异。
k3现金管理操作规程
现金管理操作规程密级：★高★版本：1.0金蝶软件（中国）有限公司2019年3月29日文档控制更改记录分发目录第一章：现金管理系统 (4)第一章：现金管理系统现金管理系统是和总账系统相对独立的一个模块，其中不会产生任何凭证，对总账不会有任何影响，可作为出纳单独使用的一个模块．一：初始化工作：在主界面的初始设置菜单，选择初始数据录入进入到如下界面１．通过点击工具条上的引入科目，从总账系统中引入会计科目．２．通过点击工具条上的科目余额，从总账系统中引入科目的余额．３．输入企业未达账和银行未达账．４．进行平衡检查，在试算平衡后结束初始化二：现金处理１．现金日记账：主要是处理现金的日常收付的记录．可通过工具条中的新增按钮增加现金日记账的资料；也可在现金日记账的界面，通过编辑菜单，从总账中引入现金日记账２．库存现金盘点：主要是出纳的账存和实存的对账．具体操作为：选择要盘点的现金科目和盘点日期，做一张库存现金盘点单，把实存金额确定后即可生成盘点报告表３．现金对账：主要是处理出纳账和会计账的对账．具体操作为：选择要对账的现金科目和对账期间即可生成一张现金对账情况表４．现金日报表：查看现金科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数三：银行存款１．银行存款日记账：主要是处理出纳日常的银行存款收付的事项，可通过工具条中的新增按钮增加银行存款日记账的资料；也可通过编辑菜单，从总账中引入银行日记账．２．银行对账单：把银行定期寄来的对账单逐笔输入．３．银行存款对账：是银行日记账和银行对账单的勾对．对账有自动对账和手工对账两种方式４．余额调节表：做完银行存款对账后可生成余额调节表５．银行存款日报表：查看银行存款科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数四：期末处理：期末轧账本期的现金和银行存款都处理完以后，要进行出纳系统的期末扎账，把出纳账的现金和银行存款的余额转入到下一个期间．下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。
金蝶K3现金管理+应收款+应付款集成应用说明
现金管理+应收款+应付款集成应用说明1、现金管理系统概述现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。
它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。
现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。
1.1 系统结构现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。
图1-1是现金管理系统与其他系统的关系图：图1-1相关内容见表1-1：表1-1 1.2 现金管理系统的应用流程流程图1-2：1.3 模块结构图1-3：1.4 现金管理--往来结算随着企业的发展壮大，集团公司不断涌现，资金集中管理尤其是集团结算中心的应用呈明显上升趋势。
作为专注于企业管理信息化解决方案的领头羊，我们已有专为满足结算中心用户的成熟产品。
但我们同时也注意到，我们的结算中心模块缺少与各个经营实体的资金信息通道，无法与各结算中心成员单位的现金管理系统高效地交换信息.目前下属企业与结算中心的收付款委托/信息主要依赖”网上结算”，通过WEB方式提交指令/委托/申请，查询反馈信息，但仍无法避免相同业务需要在现金管理系统和结算中心系统重复录入。
基于以上的情况，我们在现金系统中提供了往来结算的功能，主要处理与结算中心、应收应付系统集成使用，如果现金系统只是做为一个独立的资金管理模块，则不需要使用这部分功能。
集成使用时:付款的业务流程如图1-4：图1-4收款业务流程如图1-5：图1-5往来结算模块具体处理以下功能：¨ 收款通知单收款单业务的功能模块包括〖收款通知单录入〗和〖收款通知单序时簿〗，收款通知单录入模块提供录入功能，收款通知单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、提交（指提交结算中心）、获取（指获取结算信息）系统参数中，只有选择与结算中心联用，这两个功能模块才可以使用。
新编会计信息化实训教程(金蝶K3版) 第6章 现金管理系统
教学目的与要求
• 了解现金管理系统的功能与模块结构 • 理解现金管理系统与其它系统的关系 • 掌握现金管理系统的初始设置 • 掌握现金管理系统的日常业务操作 • 掌握库存现金管理系统期末处理操作。
本章重点与难点
重点： 1. 现金系统初始设置 2. 现金业务处理 3. 银行存款业务处理 4. 现金期末处理
在“现金对账”对 话框，选择相应参数后 单击“确定”按钮，进 入“现金对账”窗口， 如图。
图6-15
第三节 现金管理系统日常业务处理
4.现金日报表 为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局 一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系 统的现金部分提供了现金日报表，通过当日现金收支及账 面余额的输出，不仅为企业现金的管理提供了方便，而且 为管理则及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资 金提供了参考数据 。
在K/3主界面窗口，双击“财务会计”｜ “现金管理”｜ “总账数据”｜“复核记账”，选择相应参数，单击【确 定】，进入复核记账主界面。
图6-9
第三节 现金管理系统日常业务处理
• 单击“文件”｜ “登账设置”菜单。 设置相关参数，点击 “确定”按钮。 • 选中需要登账的 记录，单击工具条上 的“登账”即可，也 可以双击该条记录， 进行登账的操作。
1
直接从总账引入现金类凭证记 录
可按日或期间引入日记账；能选 择按对方科目或银行存款类科目 进行引入
2
通过复核记账的方式逐笔或选 择批量登记日记账
能选择按对方科目或现金类科目 进行登账
3 直接逐笔新增日记账
可根据需要单行录入和多行录入
登记现金日记账的方法如下：
第三节 现金管理系统日常业务处理
在K/3主界面窗口，双击“财务会计”｜ “现金管 理”｜“现金”｜“现金日记账”，在“现金日记账”对 话框，选择相应参数默认，单击“新增”按钮，可以逐一 增加现金日记账的内容 。
会计信息系统实用教程(金蝶ERP-K-3)第9章 现金管理
9.2.2
现金管理初始数据录入
单击“确定”按钮。稍后系统会将引入的数据显示在窗口中，
9.2.2
现金管理初始数据录入
2．未达账 未达账设置包括企业未达账和银行未达账设置。 （1）企业未达账。 单击工具栏上“企业未达”按钮，系统切换到“企业未达账”窗口， 选中未达账的科目， 单击工具栏上“新增”按钮，系统弹出“企业未 达账−新增”窗口，
本章内容
9.1 系统概述
代表重点
代表难点
9.4 报表
9.2 初始设置
9.2.1 现金管理参数 9.2.2 现金管理初始数据 录入 9.3 日常处理 9.3.1 总账数据 9.3.2 现金 9.3.3 银行存款 9.3.4 票据
9.5 期末结账
9.6 课后习题 实验八 现金管理
9.1 系 统概述
现金管理系统主要处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、 银行业务、票据管理及其相关报表和系统维护等内容。会计人员在该 系统中可以根据出纳录入的收付款信息生成凭证并将其传递到总账系 统。现金管理系统既可同总账系统连用，也可单独使用。 1．使用现金管理系统需要设置的内容 公共资料：包括科目、币别、供应商、客户、部门和职员等。 公共资料是本系统所涉及的最基础资料，必须设置，否则在进行单据 处理时会受到相应的限制。 系统设置资料：系统设置是针对该模块的参数进行再详细化设 置。 2．现金管理系统可执行的查询的报表 现金日报表、现金收付流水帐、银行对账日报表、银行存款日报 表、资金头寸表和到期预警表。
9.3.1 总账数据
选择科目范围后，单击“确定”按据
登账设置。单击菜单【文件】→【登账设置】，系统弹出“登账设 置”窗口，
9.3.1 总账数据
2．引入日记账 引入日记账是从总账系统中引入现金日记账和银行存款日记账。 双击【财务会计】→【现金管理】→【总账数据】→【引入日记 账】，系统弹出“引入日记账”窗口，
k3 wise 14.0现金管理模块(操作讲解)
应收系统 应付系统
期末对账与结账
现金业务流程:
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0 （一）现金日记账 （二）现金盘点单 （三）现金对账 （四）现金日报表 （五）现金收付流水账
现金业务流程:
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0
（一）现金日记账（新增） 四种方式：手工新增，从总账引入，复核记账，Excel导入
启用后显示期间信息
勾选做现金日记账 时自动生成对应科 目的银行日记账 勾选则检查日记账 和总账凭证字一致
勾选控制必须现金 管理结账后才能进 行总账结账
该参数控制系统关 联生成的日记账允 许手工进行修改
初始化第三步:数据录入
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0
1、引入科目及科目余额
双击打开银行账 号界面进行选择
现金日报表
余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表
资金头寸表 到期预警表
生成凭证 （总账系统）
应收系统 应付系统
期末对账与结账
初始化第一步:维护基础资料
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0
科目中必须勾选现金科目或银行科目才能在现金管理系统中做账
初始化第二步:参数设臵
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0
银行存款业务流程:
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0
（一）银行存款日记账 四种方式：手工新增，从总账引入，复核记账，Excel导入
总账引入日记账的方式，勾选参数<自动生成对方科目日记账>，对于现金类科 目之间互转的凭证，引入后只会单边增加日记账，不会自动生成对方科目日记账。
银行存款业务流程:
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0
现金管理模块 功能及流程讲解
会计新金蝶k3第四篇：现金管理系统
第四篇学会计现金管理系统(F4)本系统是K/3系统的组成部分之一，同总账系统联合起来使用，可单独提供给出纳人员使用，使用对象是企业中的出纳人员，能处理企业中的出纳业务。
第一章：现金管理系统初始化(F4-1)初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的初始设置。
本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：掌握现金管理系统初始化的主要工作掌握现金管理系统初始化流程掌握现金管理系统初始数据录入的操作掌握初始余额调节表的制作现金管理系统初始化流程图现金管理系统初始化工作流程图第一节系统初始化（F4-1-1）一．引入会计科目及科目余额：案例：海天公司从2003年3月1日开始启用现金管理系统，从总账中看到现金的期初余额为37400元，银行存款下有三个银行：工商银行银行账号124456，人民币，期初余额为923800元，银行对账单期初余额为913800；建设银行账号111111，美元，期初余额为35000美元，银行对账单期初余额为34500美元；中国银行账号789456，港币，期初余额为150000港币，银行对账单期初余额为150000港币。
在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单，系统进入初始化状态。
在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。
系统将从总账系统中导入设置好的科目。
此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。
注意：从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。
初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统会弹出过滤框让用户选择引入期间，然后系统将从总账中导入有关科目余额。
现金科目只要引入总账科目余额即可。
上图中有“借方金额”和“贷方金额”，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方发生额和本年贷方发生额一同引入。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
P/12
返回
主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
三种新增方式：
3、通过复核记账的方式逐笔或批量登记日记账，能选择按对方科目或 现金类科目进行登账。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/13
返回
主要流程与功能—现金业务
（二）现金盘点单
1、录入现金盘点单后， 会对现金日记账和现 金盘点数进行账实核 对。在现金盘点单底 部会显示盘点结果； 2、为了核对账实是否 相符，必须保证现金 盘点时点和现金日记 账登账时点一致
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/19
返回
主要流程与功能—银行存款业务
（四）余额调节表
由于银行和企业间存在未达账项，致使部分记录无法勾对，余额调 节表是根据未勾对的银行存款日记账和银行对账单自动生成。
未勾对的银行存款日记账 和银行对账单在余额调节 表中体现为： 1、银行存款日记账的借方 金额体现为企业已收，银 行未收； 2、银行存款日记账的贷方 金额体现为企业已付，银 行未付； 3、银行对账单的借方金额 体现为银行已付，企业未 付； 4、银行对账单的贷方金额 体现为银行已收，企业未 收。。
现金日报表
余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表
资金头寸表 到期预警表
生成凭证 （总账系 统）
应收系统 应付系统
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/4
返回
主要流程与功能—初始化
（一）基础资料设置 （二）系统参数设置 （三）初始数据录入 （四）结束初始化
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/28
返回
主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票领用
1、支票购置后可进行领 用 2、付款报销支票的时候， 实际的付款金额不能大于 领用支票的使用限额 3、领用的支票在支票管 理序时簿界面中的状态是 “已领用”，若在现金管 理系统参数中启用了支票 密码管理，领用支票后， 系统会自动生成领用支票 的支票密码
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/8
返回
主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
3、结束初始化
结束初始化后， 可以后续引入新 的科目，但新科 目也需要结束初 始化，可选择菜 单【编辑】→ 【结束新科目初 始化】
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/9
返回
主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账 （二）现金盘点单 （三）现金收付流水账
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/10
返回
主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
三种新增方式（建议任选一种，不要混合使用）
1、直接逐笔新增日记账，可根据需要单笔输入或多行输入；
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/6
返回
主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
1、引入科目及科目余额
双击打开银行账 号界面进行选择
不勾此参数，则只 引入科目，科目数 据可手工录入
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/7
返回
主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
2、录入未达账
“银行已收，企业未收”录入企业未达账的“贷方金额”； “银行已付，企业未付”录入企业未达账的“借方金额”； “企业已收，银行未收”录入银行未达账的“借方金额”； “企业已付，银行未付”录入银行未达账的“贷方金额”。 注：未达账录入完毕需检查余额表是否平衡，平衡后方可结束初始化。
（一）票据备查簿
票据贴现
票据的贴现、计息 主要是指商业承兑 汇票和银行承兑汇 票
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/24
返回
主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据背书
1、可以使用背书功 能的票据只有收款票 据中的：支票、定额 本票、不定额本票、 银行汇票、商业承兑 汇票和银行承兑汇票。 2、背书只起备注信 息的作用。 3、票据生成凭证后 还可背书，但是已经 核销的收款票据不能 够背书。
P/3
返回
总流程图
初始化录入 （现金、银行存款、余额调节表）
现金
银行存款
业务处理
票据
往来结算
现金日记账 现金盘点单 现金与总账对账 现金收付流水账
银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账
票据备查薄 支票管理
收款通知单录入 收款通知单序时薄 收款单录入 收款单序时薄 付款通知单录入 付款通知单序时薄 付款单录入 付款单序时薄
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/20
ห้องสมุดไป่ตู้返回
主要流程与功能—银行存款业务
（五）长期未达账
长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达 账全部形成本月的长期未达账。 企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；银行未达账是根 据未勾对的银行存款日记账自动生成。
P/18
返回
主要流程与功能—银行存款业务
（三）银行存款对账
银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之 间的核对。有手工和自动两种。
1、如果采用手工对账，需 要在对账单和日记账部分 分别选择金额相同，方向 相反的记录，点击【手工】 完成勾对； 2、如果采用自动对账，则 不用选择需要勾对的日记 账和对账单，直接点击 【自动】弹出自动对账设 置界面，设置完毕点击 【确定】即可。
K/3标准版V12.1培训大纲
—现金管理模块
金蝶软件（中国）有限公司
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
目录
系统概述及主流程图 主要流程与功能
初始化 现金业务
银行存款业务
票据管理 往来结算 凭证处理 报表查询 现金流预测 期末对账与结账
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/31
返回
主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票作废
支票只有在已领用未 核销或已报销未核销 的状态下才可以作废， 已核销的支票不能作 废，只能反核销后再 作废。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/32
返回
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/21
返回
主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据新增 票据贴现 票据背书 票据审核与核销 票据与应收应付的联用
（二）支票管理
支票购置 支票领用 支票报销 支票审核与核销 支票作废 支票查询
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/5
返回
主要流程与功能—初始化
（一）基础资料设置
主要是科目、币别、凭证字、结算方式、银行账号等信息的维护
（二）系统参数设置
1、初始化结束后，年度、期 间类字段方可有值； 2、勾选“与结算中心连用”， 数据传输设置页签方可黑亮 显示； 3、系统参数设置关系到现金 管理系统的业务流程处理， 用户可根据个性化需要进行 设置。
主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票查询
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/33
返回
主要流程与功能—往来结算
（一）收款业务（与应收联用的一般流程）
新增现金收款单（现金） 发送收款单（现金） 确认收款单（应收） 登记日记账（现金）
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/27
返回
主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票购置
1、使用支票前，需 要到相应的开户银行 购买支票。 2、购置的支票在支 票管理序时簿界面中 的状态是“未使用”。 3、如需修改或删除， 必须点击【购置】进 入支票购置界面。对 已发生领用的购置支 票不能修改、删除。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/25
返回
主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据审核与核销
1、审核人和制单人 不能为同一人； 2、审核后才能核销； 3、核销只起标识作 用，标志票据流转的 终结。在票据备查簿 中已核销的票据的状 态为“已到账”， 未核销的票据的状态 为“未到账”
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/17
返回
主要流程与功能—银行存款业务
（二）银行对账单
银行对账单可以手工录入，也可以从对账单文件引入。 引入对账单的流程为：
转换对账单格式为TXT 定义引入方案 引入对账单
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/26
返回
主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据与应收应付的联用
在应收/付系统中勾选系统参数“应收/付票据与现金系统同步”且现金 管理系统和应收/应付系统都结束初始化后，现金管理系统与应收款、 应付款管理系统中的应收、应付票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票 ）实现完全共享。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P/2
返回
系统概述
现金管理系统可以处理现金、银行存款和票据的内容， 并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日 记账和银行对账单对账的强大功能。它既可独立使用，也可 与总账系统、应收应付系统、结算中心配合使用。