金蝶K3-现金管理

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主要流程与功能—银行存款业务
（二）银行对账单
银行对账单可以手工录入，也可以从对账单文件引入。 引入对账单的流程为：
转换对账单格式为TXT 定义引入方案 引入对账单
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主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
3、结束初始化
结束初始化后， 可以后续引入新 的科目，但新科 目也需要结束初 始化，可选择菜 单【编辑】→ 【结束新科目初 始化】
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据与应收应付的联用
在应收/付系统中勾选系统参数“应收/付票据与现金系统同步”且现金 管理系统和应收/应付系统都结束初始化后，现金管理系统与应收款、 应付款管理系统中的应收、应付票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票 ）实现完全共享。
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主要流程与功能—银行存款业务
（一）银行存款日记账 （二）银行对账单 （三）银行存款对账 （四）余额调节表 （五）长期未达账
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主要流程与功能—银行存款业务
（一）银行存款日记账
银行日记账的录入也有三种方式：手工录入、从总账引入、复核记 账。录入方法同现金日记账的录入方式。 注意：使用从总账引入日记账的方式，即使勾选现金管理系统参数 <自动生成对方科目日记账>，对于现金类科目之间互转的凭证，从 总账引入日记账后也只会单边增加日记账，不会自动生成对方科目 日记账；如果是手工输入日记账，当勾选现金管理系统参数<自动 生成对方科目日记账>后，对于现金类科目之间的互转业务，只需 输入一方科目的日记账（日记账中必须输入对方科目），系统会自 动生成对方科目的日记账。
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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票领用
1、支票购置后可进行领 用 2、付款报销支票的时候， 实际的付款金额不能大于 领用支票的使用限额 3、领用的支票在支票管 理序时簿界面中的状态是 “已领用”，若在现金管 理系统参数中启用了支票 密码管理，领用支票后， 系统会自动生成领用支票 的支票密码
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主要流程与功能—初始化
（一）基础资料设置
主要是科目、币别、凭证字、结算方式、银行账号等信息的维护
（二）系统参数设置
1、初始化结束后，年度、期 间类字段方可有值； 2、勾选“与结算中心连用”， 数据传输设置页签方可黑亮 显示； 3、系统参数设置关系到现金 管理系统的业务流程处理， 用户可根据个性化需要进行 设置。
（一）票据备查簿
票据贴现
票据的贴现、计息 主要是指商业承兑 汇票和银行承兑汇 票
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据背书
1、可以使用背书功 能的票据只有收款票 据中的：支票、定额 本票、不定额本票、 银行汇票、商业承兑 汇票和银行承兑汇票。 2、背书只起备注信 息的作用。 3、票据生成凭证后 还可背书，但是已经 核销的收款票据不能 够背书。
主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票查询
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主要流程与功能—往来结算
（一）收款业务（与应收联用的一般流程）
新增现金收款单（现金） 发送收款单（现金） 确认收款单（应收） 登记日记账（现金）
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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票购置
1、使用支票前，需 要到相应的开户银行 购买支票。 2、购置的支票在支 票管理序时簿界面中 的状态是“未使用”。 3、如需修改或删除， 必须点击【购置】进 入支票购置界面。对 已发生领用的购置支 票不能修改、删除。
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据新增
在票据备查簿中不 能新增付款类型的 现金支票、转账支 票、普通支票，这 三种支票要在支票 管理中新增。
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主要流程与功能—票据管理
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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票作废
支票只有在已领用未 核销或已报销未核销 的状态下才可以作废， 已核销的支票不能作 废，只能反核销后再 作废。
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账 （二）现金盘点单 （三）现金收付流水账
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
三种新增方式（建议任选一种，不要混合使用）
1、直接逐笔新增日记账，可根据需要单笔输入或多行输入；
现金日报表
余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表
资金头寸表 到期预警表
生成凭证 （总账系 统）
应收系统 应付系统
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主要流程与功能—初始化
（一）基础资料设置 （二）系统参数设置 （三）初始数据录入 （四）结束初始化
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主要流程与功能—银行存款业务
（三）银行存款对账
银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之 间的核对。有手工和自动两种。
1、如果采用手工对账，需 要在对账单和日记账部分 分别选择金额相同，方向 相反的记录，点击【手工】 完成勾对； 2、如果采用自动对账，则 不用选择需要勾对的日记 账和对账单，直接点击 【自动】弹出自动对账设 置界面，设置完毕点击 【确定】即可。
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主要流程与功能—银行存款业务
（四）余额调节表
由于银行和企业间存在未达账项，致使部分记录无法勾对，余额调 节表是根据未勾对的银行存款日记账和银行对账单自动生成。
未勾对的银行存款日记账 和银行对账单在余额调节 表中体现为： 1、银行存款日记账的借方 金额体现为企业已收，银 行未收； 2、银行存款日记账的贷方 金额体现为企业已付，银 行未付； 3、银行对账单的借方金额 体现为银行已付，企业未 付； 4、银行对账单的贷方金额 体现为银行已收，企业未 收。。
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
三种新增方式：
3、通过复核记账的方式逐笔或批量登记日记账，能选择按对方科目或 现金类科目进行登账。
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主要流程与功能—现金业务
（二）现金盘点单
1、录入现金盘点单后， 会对现金日记账和现 金盘点数进行账实核 对。在现金盘点单底 部会显示盘点结果； 2、为了核对账实是否 相符，必须保证现金 盘点时点和现金日记 账登账时点一致
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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票审核与核销
1、支票的审核是指业务 人员对填制支票的真实性、 合法性的检查。支票的核 销是支票业务的结束标识， 对款项已到账或已支付的 支票进行封存，保证票据 的完整。 2、如果启用了支票密码， 核销时需输入密码。 3、核销后，支票在支票 管理中仍显示为已报销， 但在票据备查簿中显示为 已付账。
K/3标准版V12.1培训大纲
—现金管理模块
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目录
系统概述及主流程图 主要流程与功能
初始化 现金业务
银行存款业务
票据管理 往来结算 凭证处理 报表查询 现金流预测 期末对账与结账
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总流程图
初始化录入 （现金、银行存款、余额调节表）
现金
银行存款
业务处理
票据
往来结算
现金日记账 现金盘点单 现金与总账对账 现金收付流水账
银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账
票据备查薄 支票管理
收款通知单录入 收款通知单序时薄 收款单录入 收款单序时薄 付款通知单录入 付款通知单序时薄 付款单录入 付款单序时薄
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据审核与核销
1、审核人和制单人 不能为同一人； 2、审核后才能核销； 3、核销只起标识作 用，标志票据流转的 终结。在票据备查簿 中已核销的票据的状 态为“已到账”， 未核销的票据的状态 为“未到账”
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主要流程与功能—银行存款业务
（五）长期未达账
长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达 账全部形成本月的长期未达账。 企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；银行未达账是根 据未勾对的银行存款日记账自动生成。
多行录入界面 单笔录入界面
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
三种新增方式：
2、根据现金类凭证从总账引入日记账，可按日或期间、对方科目或现 金类科目进行引入；
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系统概述
现金管理系统可以处理现金、银行存款和票据的内容， 并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日 记账和银行对账单对账的强大功能。它既可独立使用，也可 与总账系统、应收应付系统、结算中心配合使用。
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（三）初始数据录入
2、录入未达账
“银行已收，企业未收”录入企业未达账的“贷方金额”； “银行已付，企业未付”录入企业未达账的“借方金额”； “企业已收，银行未收”录入银行未达账的“借方金额”； “企业已付，银行未付”录入银行未达账的“贷方金额”。 注：未达账录入完毕需检查余额表是否平衡，平衡后方可结束初始化。
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主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
1、引入科目及科目余额
双击打开银行账 号界面进行选择
不勾此参数，则只 引入科目，科目数 据可手工录入
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主要流程与功能—初始化
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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票报销
1、支票领用只是领 用了一张空白的支票， 在支付业务处理完毕 后，还需要进行报销 处理。 2、已报销的支票在 支票管理中状态为 “已报销” 3、已报销的支票在 票据备查簿中的状态 为“未付款”
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据新增 票据贴现 票据背书 票据审核与核销 票据与应收应付的联用
（二）支票管理
支票购置 支票领用 支票报销 支票审核与核销 支票作废 支票查询
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主要流程与功能—现金业务
（三）现金收付流水账
1、第一次进入现金收 付流水账，需要进行 初始化； 2、结束初始化后，可 单笔或多行录入现金 收付流水账。
多行录入界面 单笔录入界面
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