财务资金计划表模板

财务资金计划表模板

财务资金计划表模板可以帮助企业或个人规划资金的使用和流动，以避免出现不必要的资金短缺或浪费。以下是一个标准的财务资金计划表模板：

项目名称：（填写计划的项目名称）

起始日期：（填写计划开始的日期）

结束日期：（填写计划结束的日期）

计划总预算：（填写计划的总预算金额）

一、收入项：

1.1 主要收入来源：（列出所有主要收入来源和对应金额）

1.2 其他收入来源：（列出所有其他收入来源和对应金额）

1.3 总收入：（计算所有收入来源的总金额）

二、支出项：

2.1 固定支出：（列出所有固定支出项和对应金额，如房租、水电费等）

2.2 可变支出：（列出所有可变支出项和对应金额，如交通费、餐饮费等）

2.3 其他支出：（列出所有其他支出项和对应金额）

2.4 总支出：（计算所有支出项的总金额）

三、结余：

3.1 总收入-总支出=结余

3.2 结余的用途：（列出结余的用途和对应金额，如储蓄、投资

等）

3.3 结余的预留：（列出预留的结余金额和用途，如备用金、应急资金等）

以上是财务资金计划表模板的基本内容，可以根据实际情况进行调整和修改。使用财务资金计划表模板可以帮助企业或个人更好地管理资金，避免资金短缺或浪费，提高财务管理效率。