动员预付款支付监理工作流程
工程款支付流程
工程款支付流程关于工程款支付流程的提案为了规范工程款支付流程，避免支付漏洞，提高工作效率，我们根据您的指示和相关资料，结合公司的具体情况，特别提出以下工程款支付流程方案，请批准。
1.每月月末，施工单位应编制当月工程进度表和下个月的施工计划表，共三份。
这些表格需要监理、项目经理和发包人代表签字，每个人留一份。
2.按照合同约定的支付时间，施工单位需要提交工程款支付申请表，并提供完整的工程清单资料，送交监理审核。
如果申请单位未能及时申请付款，造成延期付款，责任由申请单位自负。
3.监理在接到上述申请资料后两天内完成审核工作，对完成形象进度及质量进行审核，并在工程款支付申请表上签字确认。
同时，监理提交工程款支付证书，由指派人员报送工程部，由工程预算人员审核。
4.工程部收到上述资料后，工程预算人员参照施工单位之前提供的工程进度表和施工计划表，对工程清单资料进行审核。
审核意见签字在工程款支付审批单上，附加可以完整说明工程形象的资料，然后提交预算部负责人审核。
5.预算部负责人收到上述资料后，一天内完成审核工作，然后提交财务部审核，财务部应在一天内审核完毕。
6.财务部审核工程款支付审批单及审核资料，并在工程款支付审批单上提出审核意见签字，并报由公司领导进行审核。
需要由董事会审议的提交董事会审批。
7.相关领导在工程款支付审批单上明确意见并签字。
8.审核完毕后，由工程预算部将工程款支付审批单提交财务主管，由财务主管再次审核无误后通知施工单位本次付款核定金额。
施工单位必须在付款10日前将完税交财务，财务收到后交由出纳在三个工作日内付款。
出纳在付款前再次审核单证是否齐全，金额是否正确。
附件1：工程款支付审批单附件2：工程款支付申请表附件3：工程款支付证书我们公司中标了一项工程，中标价为：万元，合同价为：万元。
目前工程进展如下，根据合同规定，我们提交了《工程款支付申请表》，请您审查并向业主出具工程款支付审批表。
1、本月工程进度为万元。
监理费支付作业流程
监理费预付款作业程序
财务部
董事长
预付款 支付申请表
否
项目发展部出具 《支付会审表》
1天 审核
是
出具财务支付证明 财务支付证书
签署意见
财务承兑
•流
•主 •各
监理人
支付申请 支付申请表 监理效果评审表 结算申请报告 结算审核报告
监理费进度款作业程序
项目部
预算部
财务部
1天 会审
否
1天 会审
1天 会审
是 第1 次 承兑 第2 次 承兑 第N 次
董事长
签署意见 签署意见 签署意见
承兑
•流
•主 •各
设计人
监理费结算款作业程序
项目部
预算部
财务部
支付申请
支付申请表 合同执行情况确认表 结算申请报告 结算审核报告1天 会审否Fra bibliotek1天 会审
1天 会审
是 第1 次
承兑 第2 次 承兑 第N 次
承兑
董事长
签署意见 签署意见 签署意见
•流
•主 •各
监理工作中的合同执行与工程款支付管理流程
监理工作中的合同执行与工程款支付管理流程近年来，监理工作在各类工程中发挥着越来越重要的作用。
监理工作不仅仅是对工程施工进行监管，更是对合同执行和工程款支付管理流程的引导和监督。
本文将就监理工作中的合同执行与工程款支付管理流程进行探讨。
一、合同执行合同执行是建设项目中至关重要的一环。
监理工作的首要任务就是确保合同条款的执行，以确保工程的质量和进度得到保障。
首先，监理人员需要对施工过程进行全程监督，确保施工方按照合同规定履行义务，并对工程质量进行监控。
监理人员应密切关注施工方是否按照施工计划进行工作，是否按照合同约定使用符合标准的材料和设备。
其次，监理人员需要对工程变更进行审查。
在工程实施过程中，由于各种原因可能会发生变更，这时监理人员应及时对变更提出评估意见，确保变更符合法律法规和合同要求，同时监督变更后的工程质量和进度。
另外，监理人员还需要对工程结算进行核查。
工程结算是在工程竣工后进行的，监理人员需要对工程完成情况进行核实，确保付款金额符合实际工程价值和合同约定。
二、工程款支付管理流程工程款支付管理流程是建设项目中关乎资金安全和工程质量的一项重要工作。
监理人员在工程款支付管理流程中起到了重要的监督和协调作用，以确保工程款的安全使用。
首先，监理人员需要对工程款支付计划进行审核。
在项目启动前，监理人员应对工程款的支付计划进行审核，确保支付计划合理、符合工程的实际进度和需求。
同时，监理人员还应对施工方的资质进行审查，确保其有能力承担相应的工程款支付。
其次，监理人员需要对施工方提供的工程款支付申请进行审核。
施工方在完成工程阶段后，会向业主方提出工程款支付申请。
监理人员应对申请材料进行审核，核实施工方的工作完成情况，以及施工方在资金使用上的合规性。
同时，监理人员还需要对业主方的支付事务进行监督。
监理人员应对支付事务进行跟踪，确保资金按时到位。
在资金支付过程中，监理人员还应密切关注支付额度、支付时间等，以及与工程质量和进度相关的支付条件。
工程预付款、进度款和结算款支付流程
工程预付款、进度款和结算款支付流程工程预付款、进度款和结算款支付流程1、工程预付款支付流程1）施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认；2）预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3）财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。
2、工程进度款支付流程1）施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。
2）工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员）。
3）预算员（审核专员）审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算员（审核专员）签字确认。
(注：预算人员要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。
)4）预算员（审核专员）将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5）财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6）施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7）施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
8）其他注意事项：施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。
3、工程结算款支付流程：1）施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》(必须经施工单位项目经理签字并加盖印章)。
2）现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量，并签署《工程款支付申请表》上报工程部经理。
项目工程进度款、预付款等支付流程和结算管理办法
项目工程进度款、预付款等支付流程和结算管理办法项目工程进度款和结算管理办法一、目的：理清流程，确保承建商和监理公司按照本工程有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。
督促各承建商按照有关要求做好资金计划申报，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。
二、适用范围：本工程各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。
三、术语和定义：工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程和进行的工程进度申报款。
工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其他奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。
四、原则：多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核，加盖公章后，报监理公司和审计单位审核，双方审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理、审计单位对其提交的数据和审核结果负责。
时效性原则：各承建商必须在每月25日提交进度款申请给监理公司审核，监理、审计公司必须在7天内审核完毕，提交业主审核。
承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交审计公司，如每月30日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月工程进度款，顺延到下月工程款中支付。
准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交资金计划，同时监理应认真审核。
表格统一原则：工程款申报需按照代建公司制定的表格填写和申报，如承建商上报表格错误，自行承担工程款拖延支付的责任。
完整性原则：工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封面、编制说明、预算清单、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。
一份完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图、申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料价款计算书、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。
采购预付款管理工作流程及工作标准
☆输出凭证，经办人签字确认，会计主管审核
重点
☆审核付款单是否经过单位主管、会计主管、财务负责 人审核
标准
☆及时、准确按付款单记载内容进行账务处理
付款
E3
程序
《财务制度》
☆出纳根据会计主管审核后的付款凭证办理付款
即时
重点
☆预付款及时付出
标准
☆会计主管、出纳、经办人在付款凭证的签字
对账
催要
发票
G3
程序
签订的采购 合同
☆合同双方往来账款及时核对
即时
☆付款结束根据合同办理收货手续及催要发票
重点
☆防止坏账发生
标准
☆采购合同相关规定
5
任务
名称
节点
任务程序、或点及标准
时限
相关资料
据采 购合 同填
付款
单
F2
程序
签订的采购合 同
☆各单位根据采购合同要求，需预付货款的将预付单填 写完整
1个工作日 内
重点
☆根据合同规定支付时间、金额填写
标准
☆签订的采购合同
财务
处理
C3
程序
《财务制度》
付款单
☆由材料核算会计按照审核后的付款单记载金额进行 会计电算化处理。
采购预付款管理工作流程及工作标准
（一）采购预付款管理工作流程图
部门名称
计划财务审计部
流程名称
采购预付款同预付账款管理
部门
主管副厂长
财务负责人
会计
会计主管
出纳
各单位主管
各单位
节点
A
B
C
D
E
F
G
1
2
工程预付款、进度款和结算款支付流程
工程预付款、进度款和结算款支付流程工程预付款、进度款和结算款支付流程，这是咱们建筑工地上的三个重要环节。
今天，我就给大家讲讲这三个环节的支付流程，让大家对咱们工地上的钱有个清晰的认识。
咱们来说说工程预付款。
工程预付款，就是咱们在开始施工之前，甲方会给我们一笔钱，让我们先把材料买好，把工人安排好。
这个环节就像是咱们考试前要先买好文具一样，提前做好准备。
这个预付款可不是白给的，甲方会要求我们提供一个详细的施工计划和预算报告，他们会审查我们的计划是否合理，预算是否准确。
只有通过了审查，他们才会把钱付给我们。
大家在拿到预付款的时候，可不能掉以轻心，要把每一个环节都做好，让甲方放心。
咱们说说进度款。
进度款，就是在咱们按照施工计划进行施工的过程中，甲方会根据我们的进度情况，给我们发放一部分款项。
这个环节就像是咱们考试过程中，老师会根据我们的答题速度和正确率，给我们发放一些奖励一样。
这个奖励也不是白给的，甲方会要求我们提供一个详细的施工进度报告，他们会审查我们的进度是否符合预期，是否有延误的情况。
只有通过了审查，他们才会把钱付给我们。
大家在拿到进度款的时候，也要认真对待，要把每一个环节都做好，让甲方满意。
咱们说说结算款。
结算款，就是在咱们完成整个工程之后，甲方会根据我们的实际完成情况，给我们发放剩下的款项。
这个环节就像是咱们考试结束后，老师会根据我们的考试成绩，给我们发放一些奖学金一样。
这个奖学金也不是白给的，甲方会要求我们提供一个详细的工程验收报告，他们会审查我们的工程质量是否合格，是否有不合格的情况。
只有通过了审查，他们才会把钱付给我们。
大家在拿到结算款的时候，也不能掉以轻心，要把每一个环节都做好，让甲方放心。
工程预付款、进度款和结算款这三个环节都是咱们工地上非常重要的部分。
在这三个环节中，我们要做到严谨、认真、负责任，让甲方对我们的工作充满信心。
只有这样，我们才能在这个竞争激烈的行业中立于不败之地，赢得更多的项目和更好的口碑。
工程款预付管理方案
工程款预付管理方案一、背景随着社会经济的发展，工程项目的数量和规模不断增加，工程款预付管理成为工程项目管理中的一个重要环节。
工程款预付管理方案是指在工程建设过程中，为了保障工程款的安全、规范和有效使用，制定的一套预付款管理的规章制度。
本方案将围绕工程款预付管理的原则、流程、责任、监督等方面进行阐述。
二、原则1. 合法合规：遵循国家相关法律法规和建设工程管理规定，严格按照法定程序和流程处理工程款预付事项。
2. 严格审核：在进行工程款预付前，需进行严格的审核和评估，确保资金使用的安全合理性。
3. 分阶段付款：对于大型工程项目，可以按工程进度将工程款划分为若干个阶段，分阶段进行付款，确保工程资金的合理使用。
4. 监督公开：对于工程款预付的使用情况和工程进度应进行全程监督，并要求相关单位和个人做到信息公开和资金透明。
三、流程1. 工程款预付审核（1）申请：工程单位向审批机构提出工程款预付申请，填写相关预付款申请表格，并提交相关资料。
（2）审核：审批机构负责对预付款申请进行审核，评估工程款预付的合理性和安全性。
（3）审批：经过审核通过后，审批机构进行预付款的审批，并出具预付款申请表。
2. 工程款预付执行（1）转账：财务部门按照审批机构的审批意见，将预付款转账至工程单位指定的账户。
（2）备案：预付款转账后，将相关资料进行备案，确保每笔款项都有详细的记录。
3. 工程款使用监督（1）验收：工程单位在使用预付款进行工程施工时，需按照合同约定和相关规定进行验收。
（2）监督：审批机构、监理单位等对工程款使用情况进行监督，确保工程款使用的合法透明。
（3）报告：工程单位应根据工程进度和款项使用情况进行定期报告，向审批机构和监理单位通报工程款使用情况。
四、责任1. 工程单位：负责申请、使用和管理预付款，确保预付款的合法使用和工程质量。
2. 审批机构：负责对预付款申请进行审核和审批，保障资金使用的合理性和安全性。
3. 财务部门：负责将预付款转账至指定账户，并进行备案和监督。
监理程序-附10(支付管理)
文件10：工程支付管理工作程序1.0编制依据根据合同文件的有关规定，编制本工作程序。
2.0编制目的保证支付的准确性和合理性，有效控制工程的投资，保证资金的正常运转。
3.0适用范围适用于所有合同支付的管理。
`4.0工作程序4.1支付种类支付按时间顺序分为：前期支付、期中支付、分项完工支付、交工支付和最终支付。
4.1.1前期支付在本合同范围内特指动员预付款的支付。
按合同文件规定，在合同规定的期限内，承包人有权得到业主提供的一笔相当于合同价值一定比例的无息动员预付款，用以支付施工前期的各项费用。
4.1.2期中支付期中支付即指工程款在中间计量的基础上按月进行的支付，包括清单内支付和清单外支付。
监理工程师在期中支付中暂预先支付已完工程款的80%，在分项完工支付中对质量达到规定标准，相应资料齐全的工程项目，一次性支付核准剩余部分。
4.1.2a清单内支付根据合同文件，监理工程师按其认可的工程数量和工程量清单中的单价，支付工程量清单中清单项目的费用。
在本合同范围内包括以物理单位计量的工程、以自然单位计量的项目。
4.1.2b清单外支付按合同文件规定，不属于原清单项目内的、附加的、额外支付项目属于清单外支付。
在本合同范围内包括工程变更项目、增补项目、索赔费用、保留金的支付以及监理扣缓支项目的支付。
4.1.3 分项完工支付监理工程师签发分项工程中间交工证书之后，依据此分项工程的完工计量，计算此分项工程所涉及的所有工程款项，将尚未支付或监理中间缓支部分，一次性在当月支付完毕。
4.1.4交工支付在合同工程“竣工验收签定书”签发42天内，承包人应提供交工结账单，监理工程师在“竣工验收签定书”签发90天内，依据审核认可的交工结账单向业主提供交工支付单，用以确认合同估算的最终支付总额及截止到交工之日合同计量支付情况。
4.1.5最终支付按合同文件规定，在“缺陷责任期终止证书”签发28天内，承包人应提供最终结算单，监理工程师依据其认可的交工计量结果及承包人提交的最终结算单，向业主提交最终支付汇总表和最终支付凭单，用以确认合同最终支付总额。
工程预付款、进度款和结算款支付流程
工程预付款、进度款和结算款支付流程在工程项目中，资金的流动是非常关键的，尤其是预付款、进度款和结算款的支付流程。
这些支付不仅关系到项目的顺利进行，也直接影响到承包商的现金流和公司的信誉。
因此，了解这些支付的流程、要点和注意事项非常重要。
一、预付款1.1 预付款的概念预付款就是在工程正式开始之前，业主向承包商支付的一笔款项。
这笔钱主要是为了帮助承包商准备材料、设备和其他开支。
一般来说，预付款的比例会在合同中明确，比如说总工程款的10%到30%不等。
1.2 预付款的支付流程预付款的支付流程通常包括以下几个步骤。
首先，承包商需要提交预付款申请，附上相关的材料和计划，说明这笔钱的用途。
业主收到申请后，会对材料进行审核，确保它们符合合同要求。
审核通过后，业主会根据合同约定的时间，将预付款打到承包商指定的账户。
这时，承包商就可以用这笔钱去采购材料、雇佣工人，准备开工了。
二、进度款2.1 进度款的概念进度款是指在工程施工过程中，业主根据工程进展情况，按阶段支付给承包商的款项。
这种款项通常是根据实际完成的工作量来支付的，比如说每完成一部分工程，就可以申请支付一部分款项。
2.2 进度款的支付流程进度款的支付流程比较复杂。
首先，承包商需要定期提交进度报告，里面详细说明工程的完成情况。
业主会根据这个报告进行现场验收，确认承包商的工作是否达到了预期的标准。
验收合格后，业主会按照合同中约定的支付比例，向承包商支付进度款。
这个过程可能会反复进行，直到工程完成。
2.3 进度款的注意事项在进度款的支付中，有几点需要特别注意。
首先，双方要保持良好的沟通，确保信息的透明。
如果有任何问题，比如说进度延误或质量问题，业主和承包商都应该及时沟通，避免不必要的纠纷。
另外，承包商在申请进度款时，最好提供详细的材料和证据，这样能提高审核的效率。
三、结算款3.1 结算款的概念结算款是工程完成后，业主与承包商之间对最终费用进行清算时支付的款项。
这通常是项目中最后一笔款项，包含了之前所有的预付款、进度款，以及因工程变更等原因产生的额外费用。
工程预付款和工程进度款支付流程及需要提供的资料
工程预付款和工程进度款
审核流程及需要提供的资料一、工程预付款审批流程
预付款支付条件：合同已经签订；现场人员、施工机具、材料已经进场，具备施工条件；施工组织设计经审批，开工报告经审批。
在审核过程中，提供上述资料查验。
二、进度款审批流程
进度款审核需提供的资料：
1、材料款、加工配制品款审核：须提供原材料合格证，生产厂家的出场合格证明，复检报告，及相关的报验表。
2、进度款的审核：须提供与工程项目相对应的检验批或分项工程验评表，及相关的工程资料。
三、附件：工程进度款编制样表。
工程预付款监管方案
工程预付款监管方案一、引言工程施工过程中，往往需要提前支付一定比例的款项作为预付款，以便供应商或承包商购置原材料、准备人力等。
然而，由于部分供应商或承包商存在诚信问题，导致预付款被挪用或滞留，给工程建设带来了巨大的风险和不便。
因此，建立科学合理的工程预付款监管方案，对于规范工程建设行为，保障预付款安全，具有重要的意义。
本方案旨在通过明确工程预付款监管的内容、方法和程序，建立科学合理的预付款监管体系，有效防范和化解预付款风险，维护工程建设秩序，保障预付款的安全和合法性。
二、工程预付款监管的内容1. 预付款管理制度（1）建立健全的工程预付款管理制度，明确预付款的使用范围、金额和比例等，确保预付款的合理性和合法性。
（2）明确审批权限和程序，建立严格的审批机制，对于超过一定金额的预付款进行高级领导审批，确保预付款使用的合规性和风险可控性。
2. 预付款监管流程（1）预付款申请：供应商或承包商向建设单位提出预付款申请，附上相关的合同、发票、申请表等资料。
（2）预付款审批：建设单位对预付款申请进行审批，确保相关资料的准确性和完整性，审批通过后将预付款拨付给供应商或承包商。
（3）预付款监管: 建设单位配合财务部门对预付款的使用情况进行跟踪监管，确保预付款按照合同约定的用途和流程使用。
（4）预付款结算：预付款使用完毕后，供应商或承包商需向建设单位提交相关的结算资料，包括发票、收据等，建设单位依据实际使用情况进行结算。
3. 预付款监管要求（1）建立预付款台账，记录每笔预付款的使用情况、结算情况等，确保预付款的流向清晰可控。
（2）加强对供应商或承包商的资信调查，确保其具备合法经营资质、良好信誉和财务稳定性。
（3）建设单位应主动了解预付款的使用情况，与供应商或承包商保持密切沟通，及时了解并解决可能存在的问题。
三、工程预付款监管的方法1. 严格审核资料建设单位应严格审核供应商或承包商提交的预付款申请资料，包括合同、发票、申请表等，确保相关资料的真实性和准确性。
造价控制流程工程款支付监理工作程序
造价控制流程工程款支付监理工作程序造价控制是在工程建设过程中合理控制工程项目投资的过程，旨在提高工程建设效益，降低工程建设成本。
而工程款支付监理是对工程款支付过程进行监管，确保符合造价控制的要求。
下面是一个大概的造价控制流程和工程款支付监理工作程序的说明。
一、造价控制流程1.项目立项：包括项目需求调查、可行性研究和初步设计等环节，确定项目的总体投资额和目标。
2.预算编制：根据项目设计和投资估算，编制项目预算表。
包括工程量清单、物价指标和综合单价等。
3.工程变更管理：在项目实施过程中，可能出现设计调整、增减工程量等情况，需要对变更进行审批和控制，确保变更后的预算与实际工程进展相符。
4.招投标管理：按照国家有关规定，组织项目的招标工作，确保工程施工价格的公平竞争和合理性。
5.合同管理：签订施工合同后，要对合同金额和付款方式进行认真审核，并建立相应的合同变更管理制度。
6.工程款支付：按照合同约定和工程进度，进行工程款支付，确保合理控制资金的流动和使用。
7.质量与进度监控：通过监理和工程技术人员，对工程质量和进度进行监控，确保达到预期目标。
8.终审决算：在工程完成后，经过竣工验收和结算审核，编制最终决算，进行工程的最终结算。
9.总结与改进：对项目造价控制的过程进行总结，提出改进意见，为下一次项目的造价控制提供经验依据。
1.落实支付监理任务：由监理部门或专业的造价监理机构负责工程款支付监理，在项目开展前明确监理职责和工作计划。
2.审核合同与付款条件：对工程施工合同进行审核，核实合同金额、付款比例和付款条件的合理性，并确保与预算一致。
3.监管工程进度：对施工进度进行监管，根据付款条件和工程进度要求，及时向业主提供批复付款的依据。
4.审查工程量与价差：对工程的计量和计价进行审核，确保工程量准确，价差合理，防止造成款项流失和浪费。
5.核查发票和相关凭证：对承包单位提供的发票、凭证等付款申请材料进行审查，确保合法性和真实性，防止资金的滥用和挪用。
预付款、进度款、结算款支付流程
项目工程进度款和结算管理办法目的：理清流程，确保承建商和监理公司按照本工程有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。
督促各承建商按照有关要求做好资金计划申报，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。
适用范围：本工程各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。
术语和定义：工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程和进行的工程进度申报款。
工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其他奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。
原则多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核，加盖公章后，报监理公司和审计单位审核，双方审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理、审计单位对其提交的数据和审核结果负责。
时效性原则：各承建商必须在每月25日提交进度款申请给监理公司审核，监理、审计公司必须在7天内审核完毕，提交业主审核。
承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交审计公司，如每月30日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月工程进度款，顺延到下月工程款中支付。
准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交资金计划，同时监理应认真审核。
表格统一原则：工程款申报需按照代建公司制定的表格填写和申报，如承建商上报表格错误，自行承担工程款拖延支付的责任。
完整性原则：工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封面、编制说明、预算清单、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。
一份完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图、申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料价款计算书、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。
动员预付款支付监理工作流程
动员预付款支付监理工作流程一、准备工作1.1确定预付款比例：项目管理部门与监理单位进行协商，确定动员预付款的比例。
根据不同项目的特点和监理单位的实际情况，通常预付款比例在总监理费用的30%至50%之间。
1.2制定相关文件：项目管理部门和监理单位签订监理合同，明确双方的权责义务，并约定动员预付款的支付方式和流程。
同时，制定动员预付款支付申请表和监理费用结算表。
二、申请动员预付款2.1填写申请表：监理单位按照事先约定的格式填写申请表，详细列出预付款的具体用途和金额。
2.2提交申请材料：监理单位将填写好的申请表、监理合同、公司营业执照等材料递交给项目管理部门，由工程管理人员负责受理，并进行初步审查。
三、初审和审批3.1初审申请材料：项目管理部门的负责人和财务人员对监理单位提交的申请材料进行初步审查，核实申请表的完整性和准确性。
3.3一致性审查：项目管理部门邀请相关专家对监理单位的申请材料进行一致性审查，确保其与实际情况符合。
3.4决策审议：项目管理部门根据审核结果和专家意见进行决策审议，决定是否批准监理单位的动员预付款申请。
四、支付预付款4.1编制支付计划：项目管理部门根据审核结果和监理合同约定的支付方式，制定监理费用支付计划。
4.2申请预付款支付：项目管理部门编写预付款支付申请书，包括监理单位名称、申请金额、付款方式等，向财务部门提出预付款支付要求。
4.3财务审批：财务部门对预付款支付申请进行审批，并核实申请的准确性和合法性。
4.4资金拨付：财务部门根据项目管理部门的申请，进行资金拨付，将预付款支付到监理单位的指定账户。
五、动员预付款管理5.1监理费用管理：监理单位按照监理合同和预付款支付申请表的约定，合理使用预付款，做好费用核算和管理。
5.2资金使用证明：监理单位在资金使用上应严格按照合同约定和有关规定进行，做好票据保存和资金使用证明的备案工作，确保资金的合理使用和去向可查。
5.3进度追踪和报告：监理单位应在工程施工过程中及时向项目管理部门提供动员预付款使用情况的进度追踪和报告，确保款项的安全和有效使用。
进度款支付程序的监理流程与程序
进度款支付程序的监理流程与程序随着建筑行业的发展，进度款支付作为一种常见的支付方式在工程建设中得到广泛应用。
然而，由于资金的流动和管理不当，进度款支付程序可能会存在一些风险和问题。
为了确保工程建设的顺利进行，监理流程与程序在进度款支付中起着重要的作用。
本文将重点探讨进度款支付程序的监理流程与程序，并分析其中的风险和防范措施。
一、监理流程的必要性监理在进度款支付中扮演着重要角色。
首先，监理的存在可以确保工程的质量与安全，合同约定的工程质量要求得到充分落实。
其次，监理的介入可以帮助建设方更好地管理进度款，避免资金流失和浪费。
此外，监理还能够及时发现和解决工程建设中的问题，保证工程按时完成。
因此，在进度款支付过程中，监理流程的建立与执行是至关重要的。
二、监理流程的建立与实施监理流程的建立需要明确的程序和责任分工。
首先，建设方需要根据工程合同和相关法规，确定监理流程的具体环节和程序。
然后，建设方应根据项目特点和规模选择合适的监理单位，并签订监理合同。
监理单位应制定相应的监理计划和工作方案，明确监理时程和责任分工。
在实施过程中，监理单位应按照监理计划进行现场检查和信息核实，及时提交监理报告并提出建议。
建设方则应根据监理报告和意见，按照合同约定进行资金支付和工程管理。
三、监理流程中的风险分析与防范措施在进度款支付程序中，存在一些潜在的风险和问题。
首先，建设方可能存在恶意违约和逃避监管的情况。
为了预防这种情况的发生，监理单位应加强对建设方的背景调查和资信评估，确保其信誉度和合法性。
其次，监理单位可能存在检查疏漏和不公正的情况。
为了避免这种情况的发生，监理单位应具备专业的技术水平和严谨的工作态度，保持公正和客观的原则。
同时，建设方也应加强对监理单位的监督和管理，确保其工作的合规性和有效性。
四、优化进度款支付流程的建议为了进一步提高进度款支付流程的效率和规范性，我们可以从以下几个方面提出一些建议。
首先，建设方应加强与监理单位的沟通和协调，及时解决问题和反馈意见。
施工监理中的施工现场工程款支付与结算管理实例与支付流程
施工监理中的施工现场工程款支付与结算管理实例与支付流程施工监理是指在工程施工过程中对施工方进行监督、检查和协调的一种管理方式。
在施工监理中，施工现场工程款的支付与结算管理是一项重要的工作，涉及到合同履约、财务管理等多个方面。
为了确保施工现场工程款的支付与结算过程顺利、公正、合规，以下是一些实例和详细的支付流程说明。
1. 工程款支付流程施工现场工程款的支付流程可以简单地归纳为以下几个步骤：（1）收集并评审资料：监理人员首先收集施工方提交的工程款支付申请材料，包括工程量清单、验收报告、材料清单、质量检测报告等。
（2）初审申请材料：监理人员对申请材料进行初步审查，核对工程量清单和相关文件的准确性和完整性。
（3）组织评审会议：监理人员根据初审结果组织评审会议，邀请相关的设计、施工和财务人员参加。
在会议上，对申请材料进行细致的审核和讨论，确保申请信息的真实性和合规性。
（4）编制支付报告：根据评审结果和会议讨论的结论，监理人员编制支付报告，提出付款意见。
同时将审核通过的材料和相关文件一并提交。
（6）审查支付报告：业主或委托方收到支付报告后，委托相关部门对报告进行审查，确保支付事项规范合规。
（7）支付工程款：经过审查确认无误后，业主或委托方通过银行或其他方式向施工方支付工程款。
2. 施工现场工程款结算管理实例施工现场工程款的结算管理是指施工方在完成工程任务后，根据合同约定的支付方式和结算周期，向业主或委托方提出工程款的结算申请。
结算管理实例如下：（1）施工方提交结算申请：施工方在工程完成后，按照合同约定的结算周期，编制工程款结算申请书，并附上相关的工程量清单、质量报告、验收证明等。
（2）审查结算申请材料：监理人员收到结算申请后，对申请材料进行审查，核对施工方提供的资料与实际工程进展的一致性。
（3）组织结算会议：监理人员根据审查结果组织结算会议，邀请业主或委托方的代表、设计、施工和财务人员一同参加。
在会议上，对结算申请进行详细的审核和讨论，解决可能出现的问题。
监理工程师合同预付款
监理工程师合同预付款在建设工程项目中，监理工程师的职责包括对施工过程进行全程监督，确保工程质量、安全和进度符合合同要求。
为了保障监理工作的顺利进行，通常业主会与监理工程师签订包含预付款条款的合同。
这样的安排有助于监理工程师更好地规划和执行其职责，同时也为业主提供了一定的风险控制机制。
合同预付款是指在合同签订后，业主按照约定的比例先行支付给监理工程师的一部分费用，以便后者能够及时启动工作。
预付款的金额通常是基于合同约定的总监理费用的一定比例，例如10%至30%。
这笔款项的支付条件、方式和使用范围应在合同中明确规定。
在预付款条款中，首先应明确预付款的支付时间点。
一般来说，预付款会在合同签订后的一定时间内支付，例如7个工作日或15个工作日内。
应规定预付款的金额及其占总监理费用的比例。
还应注明预付款的条件，比如监理工程师需要提供相应的履约保函或者其他担保措施。
关于预付款的使用，合同应明确指出预付款只能用于监理工程师履行合同所需的直接费用，如人员工资、办公设备购置、交通费用等。
同时，为了防止滥用预付款，合同中还应规定监理工程师需提交预付款使用计划和实际使用的明细报告。
为了保证资金的安全和合理使用，业主有权对监理工程师的预付款使用情况进行审计。
如果发现有不当使用的情况，业主有权要求监理工程师退还相应的款项，并可能根据合同条款采取进一步的措施。
在项目进展的不同阶段，监理工程师可能会根据实际情况提出调整预付款的申请。
对此，合同中应设立相应的调整机制，确保双方权益的平衡。
例如，可以约定在工程达到某个里程碑时，根据实际工作量和监理效果调整预付款的比例。
合同中还应包括预付款的结算方式。
一旦项目完成或终止，应根据实际完成的工作量和监理效果，对预付款进行最终结算。
多退少补的原则应当得到遵守，以确保双方的利益不受损害。
预付款监管管理制度
预付款监管管理制度（试行）为了规范公司的预付款支付行为，防范预付款支付过程中的差错与舞弊，确保预付款支付业务的真实性、正确性、合理性，特制订本制度。
一、适用范围本制度适用于集团公司及下属各子公司的预付款支付监管。
二、预付款定义预付款是指：根据合同或协议支付条款的约定，必须由公司先支付给供应商一定数额的款项。
三、预付款支付管理部门1、各业务经办部门作为预付款支付事务的发起人，依据合同或协议支付条款的约定，负责预付款支付事务的申请、汇签、审批等，并根据实际支付、冲账情况登记预付款管理台账（见附件1），同时负责做好与供应商预付款结算金额的核对工作。
2、财务处作为预付款支付事务的监管部门，依据合同或协议支付条款的约定，凭经公司董事长审批通过后的支付申请单，负责预付款支付，并根据实际支付、冲账情况登记预付款管理台账，同时协助业务经办部门做好与供应商预付款结算金额的核对工作。
3、预付款支付的其他监管部门根据相关管理制度的规定操作实施。
四、预付款支付监管流程1、预付款要按照合同或协议的规定执行。
各业务经办部门根据合同或协议的规定支付预付款，在保证业务真实、金额正确、支付手续齐全的基础上办理相关支付事务的申请、汇签、审批等。
在未签订合同或协议的情况下，一般不得支付预付款（特殊情况另行审批）。
2、财务处及其他预付款支付事务的监管部门，依据合同或协议支付条款的约定，审核相关单据，审核无误签字确认后交给业务经办部门上报公司董事长进行审批。
3、经公司董事长审批签字后，由财务处出纳依据约定的支付方式，完成预付款支付工作。
4、在预付款支付之前，必须先进行内部核对。
即：业务经办部门必须与财务处及其他预付款支付事务的监管部门核对预付款结算余额，在核对一致的情况下，由业务经办部门负责与供应商进行外部核对。
5、业务经办部门制作支付供应商预付款结算核对表（见附件2）与供应商核对预付款结算余额，核对一致后把结算核对表作为新审批预付款时的附件。