对账流程(1)

采购部 采购员 财务部 会计助理 采购部
③月结：对账过程中，由于各种因素对账不完整的，不得付
款，超过规定日期者，因我司异常情况引起，则追查原因，防
止再次发生，因供方异常引起，则处理清楚后，同下月一起付
款（特殊情况由采购部经理审核处理）
采购员对账完毕后，与财务部、供应商复审，完整的对账单要 求采购员、会计助理、供应商三方签字
采购部 采购员 财务部 会计助理 采购部
采购员将已对好的对账单和送货单、入仓单等整理，填写付款 申请单，递交采购经理审核
采购部 采购员 /
/
采购部
财务部经理对付款单进行复核，总经理审批
采购部
采购员
财务部 /总经 理
财务经理 /总经理
/
①付款底单：财务部按照已审批的付款单付款，并将付款底单 发回采购部，由采购部将底单传真至供应商后，交回财务部； 采购部 采购员 财务部 会计助理 采购部 ②供应商不需要底单确认的，电话确认即可。
文件名称
序 流程事项
佛山市意壳电容器有限公司 对账付款流程
工作标准
发文部门
采购部
编码/版次
生效日期
执行
配合
监督
部门 岗位 部门 岗位 部门
1 对帐需求
月结的供应商，都需要对账（包括费用和货款）
采购部 采购员 /
/
采购部
①月结供应商对账时间为上月26日-本月25日，本月26-30日对
2 对账时间 账完毕
采购部
需发 放单
总经理
品质部
总工程师 仓库
市场部 行政部
研发部 财务部
技术部 实验室
采购部
生产部
第3页，共6页
采购部
监督 岗位
采购经理
采购经理
采购经理
采购经理
采购经理 采购经理 / 采购经理 采购经理
第4页，共6页
采购部
Baidu Nhomakorabea记录人
第5页，共6页
采购部
第6页，共6页
采购部 采购员 财务部 会计助理 采购部
核对，或者由采购直接从ERP系统导出对账单主动与供应商对
账
①费用：未按规定时间报销的，原则上不予以报销，特殊情况
由部门经理特殊处理；
②预付款：实际送货内容与预付款内容不符合的，由采购员核
对后，出具联络函，写明不符合内容，部门经理出处理意见
（退货、换货、补货等），发供应商处理，自发函一个星期内 处理完毕（具体时间视紧急情况而定）
9 记录
所有付款记录和确认记录，需在付款登记本上记录清楚 采购部 采购员 /
/
采购部
第1页，共6页
文件名称
佛山市意壳电容器有限公司 对账付款流程
发文部门 编码/版次 生效日期
采购部
编 制
文： 件 制
序
生效日期 版次
制/修订说明
记录人
第2页，共6页
文件名称
佛山市意壳电容器有限公司 对账付款流程
发文部门 编码/版次 生效日期
② 采购部 采购员 财务部 会计助理 采购部
费用：上月25号-本月25号内容，在本月28号前报销完毕
3 采购对帐
4 异常处理
5 对账单复审 6 付款申请 7 付款复核
8 付款确认
①费用：当月费用当月报销；
②预付款：根据采购合同、单价、数量付款，并在付款记录本
上登记详细订单号，货到后将实物与预付内容核对； ③月结：由供应商提供对账单和送货单，采购人员与ERP系统