工程项目工程部财务管理办法
工程项目财务管理制办法
一、总则为加强工程项目财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本工程项目实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 坚持依法合规原则，严格遵守国家法律法规和财务制度。
2. 坚持实事求是原则，真实、准确、完整地反映工程项目财务状况。
3. 坚持勤俭节约原则，合理使用资金，提高资金使用效益。
4. 坚持民主集中原则，重大财务事项集体决策。
三、财务管理制度1. 财务机构设置与人员配备（1）设立项目部财务部，负责工程项目的财务管理工作。
（2）财务部配备会计、出纳等专职财务人员，不得兼任其他与财务工作相冲突的工作。
2. 财务人员职责（1）会计职责：负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。
（2）出纳职责：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
3. 资金管理（1）资金收支必须严格按照国家有关法律法规和财务制度执行。
（2）资金收支实行日清月结制度，确保资金安全。
（3）加强资金预算管理，严格控制资金支出。
4. 成本管理（1）建立健全成本核算体系，对工程项目成本进行全过程、全要素核算。
（2）加强成本控制，降低工程项目成本。
5. 票据管理（1）严格执行票据管理制度，确保票据合法、合规。
（2）加强票据审核，防止票据违规使用。
6. 财务报告（1）项目部每月编制财务报表，报送公司财务部门。
（2）公司财务部门定期对项目部财务状况进行审核。
四、监督检查1. 公司财务部门对项目部财务管理工作进行监督检查。
2. 项目部定期组织自查，发现问题及时整改。
3. 对违反本制度的单位和个人，按照公司有关规定进行处理。
五、附则1. 本制度由项目部财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在加强工程项目财务管理，提高资金使用效益，确保工程项目顺利进行。
项目部全体人员应严格遵守本制度，共同维护工程项目的财务秩序。
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
工程项目部财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本工程项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工程项目部的所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用报销、税务处理等。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司财务管理制度，结合本工程项目部实际情况制定。
第二章财务管理职责第四条项目经理对本工程项目部财务管理工作全面负责，负责组织、协调、监督和检查本制度的实施。
第五条财务负责人具体负责本工程项目部财务管理工作，履行以下职责：1. 负责编制和执行财务预算，控制成本，提高资金使用效率；2. 负责会计核算、账务处理、报表编制、税务申报等工作；3. 负责监督、检查和指导项目财务人员的日常工作；4. 负责财务风险防控，确保财务安全。
第六条项目财务人员履行以下职责：1. 按照国家会计制度、公司财务管理制度和本制度要求，进行会计核算、账务处理、报表编制等工作；2. 负责费用报销的审核、审批和报销工作；3. 负责税务申报、发票管理等工作；4. 负责财务档案的管理和保管。
第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：资金收支符合国家法律法规和公司制度；2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率；3. 明确责任：明确资金管理责任人，确保资金使用合理。
第八条资金收支应严格执行以下程序：1. 编制资金收支计划，经项目经理审批后执行；2. 资金支付需提供合法、合规的票据，经财务负责人审核、项目经理审批后支付；3. 资金收入应及时入账，确保资金安全。
第四章成本核算与控制第九条成本核算应遵循以下原则：1. 合法合规：成本核算符合国家法律法规和公司制度；2. 准确及时：确保成本核算数据的准确性和及时性；3. 透明公开：成本核算结果公开透明，接受监督。
第十条成本控制应采取以下措施：1. 制定成本预算，明确成本控制目标；2. 加强成本核算，及时发现成本差异，分析原因；3. 优化资源配置，降低成本；4. 强化成本考核，奖优罚劣。
建筑工程项目财务资金管理实施办法
建筑工程项目财务资金管理实施办法建筑工程项目的财务资金管理是确保项目顺利进行、实现预期效益的关键环节。
为了规范和加强建筑工程项目的财务资金管理，提高资金使用效率，保障资金安全，特制定本实施办法。
一、财务资金管理的目标和原则（一）目标确保项目资金的合理筹集、有效使用和安全运作，实现项目的经济效益和社会效益最大化。
（二）原则1、预算控制原则：根据项目预算对资金的使用进行严格控制，确保资金不超支。
2、专款专用原则：项目资金必须专项用于指定的工程项目，不得挪作他用。
3、效益优先原则：在资金使用过程中，优先考虑能够提高项目效益的支出。
4、风险防范原则：建立健全风险防范机制，降低资金管理过程中的风险。
二、项目资金预算管理（一）预算编制项目开工前，由项目经理组织相关部门，根据项目的设计方案、施工计划和成本估算，编制详细的项目资金预算。
预算内容包括工程直接费用、间接费用、管理费用、税费等各项支出。
（二）预算审批项目资金预算编制完成后，依次上报项目经理、财务部门和公司管理层进行审批。
审批过程中，要对预算的合理性、准确性进行审核，确保预算符合项目的实际需求和公司的财务状况。
（三）预算执行项目资金预算一经批准，必须严格执行。
财务部门要按照预算安排，合理调配资金，确保各项支出在预算范围内。
对于预算外的支出，必须经过严格的审批程序后方可列支。
（四）预算调整在项目实施过程中，如因工程变更、市场价格波动等原因导致预算发生变化，应及时进行预算调整。
预算调整同样要经过严格的审批程序。
三、资金筹集管理（一）资金来源建筑工程项目的资金来源主要包括自有资金、银行贷款、业主预付款等。
（二）资金筹集计划根据项目资金预算和工程进度，制定合理的资金筹集计划。
明确各阶段所需的资金量和筹集方式，确保项目资金的及时到位。
（三）融资成本控制在选择融资方式时，要充分考虑融资成本，选择最优的融资方案，降低融资成本。
四、资金使用管理（一）资金支付审批建立严格的资金支付审批制度，明确审批权限和流程。
工程项目财务管理方案
工程项目财务管理方案一、概述在工程项目的实施过程中，财务管理是至关重要的一项工作。
它既关系到项目的运作和实施，也关系到企业的经济效益和财务安全。
因此，制定科学合理的财务管理方案对于工程项目的成功实施至关重要。
二、目标和原则1.目标：确保项目资金的有效利用和合理分配，提高经济效益和财务安全。
2.原则：（1）合规性原则：遵循国家法律法规和财务制度，确保财务处理的合规性。
（2）规范性原则：建立健全的财务管理制度，确保财务管理工作的规范化和有序进行。
（3）透明性原则：及时公开财务信息，提高财务管理的透明度和公开度。
（4）效益原则：强化成本控制和效益评估，确保项目经济效益的最大化。
三、组织架构和职责1.组织架构：（1）财务部门：负责项目的财务管理工作，包括编制预算、支付费用、结算收入等。
（2）审计部门：负责对项目的财务活动进行审计，保障财务管理的透明度和合规性。
（3）项目组织机构：包括项目经理、工程师、会计等，负责项目的实施和财务管理。
2.职责：（1）财务部门：-编制项目预算，包括项目投资估算和资金计划。
-控制项目成本，包括编制成本预算、费用管理和成本分析等。
-及时支付费用，确保项目资金的流动性。
-参与项目的决策过程，提供财务分析和评估。
-编制项目财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
（2）审计部门：-对项目的财务活动进行审计，确保财务管理的合规性和透明度。
-提供财务审计报告，向上级主管部门反馈审计结果。
（3）项目组织机构：-配合财务部门的工作，提供项目的财务信息和材料。
-按照财务要求执行各项财务制度和规定。
-及时报告项目的财务情况，配合审计工作的进行。
四、预算管理1.编制预算：（1）投资估算：包括项目的总投资估算和年度投资计划。
（3）费用预算：根据项目的成本构成和费用要求，编制费用预算。
2.预算控制：（1）成本控制：建立项目的成本控制系统，定期进行成本核算和分析，确保项目成本的控制。
（2）费用控制：对项目各项费用进行控制和监督，确保费用的合理分配和使用。
工程项目施工财务管理办法
项目施工财务管理办法为规范公司财务手续及核算流程，使财务工作各个环节得到高效运行，遵循公司财务“统一管理、集中核算”原则，对项目施工财务管理作以下暂行规定：一、成本费用控制1、按照公司的各项财务制度、管理办法规定，以项目部预算指标为依据进行成本控制管理。
2、月度计划控制。
项目经理需在每月3日前，依据项目部提交的工程总预算制订本月各项成本费用计划，经公司对各项指标审核、领导批准后遵照执行。
每月底将本月实际执行情况报公司财务部。
3、根据公司总收入和总成本预算实行成本控制。
（1）项目部要在预算制度的控制下有计划列支各项成本费用。
（2）公司对项目部的经营成本费用开支进行监控。
各项成本费用支出，按照本规定中的成本费用报销流程组织实施。
（3）工资。
高级管理人员工资标准经总经理批准并送会计备查，其他人员工资项目经理提出，总经理批准并送会计备查。
二、资金管理1、公司实行资金统一管理，所有与工程相关款项一律汇入公司指定帐户即为金帝项目开设的新账户。
公司可根据实际需要决定是否增设银行帐户。
2、加强资金使用的计划性，实行资金月、周计划制。
（1）根据工程进度，项目经理需在每月3号以前将“项目部月、周资金计划表”（附表1）报公司审批，以便于公司财务部按照公司领导批准的资金计划进行日常控制和资金调配。
（2）在已审批的月度资金计划内，公司根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额，每次付款由经办人填写借款单，经项目经理、财务主管、总经理签字后（因款项急需安排而相关审批人员又不在场时，可将审批单据微信的方式发送给相关审批人员，经同意后安排资金，打印微信截屏，经办人应及时取得发票与财务部门结账）方可安排资金划转，后补全手续。
3、项目部的资金实行有偿使用制度，每月由财务部填制工程项目部资金占用利息月结算表（附表3），按月息2%计算进项目部成本。
4、项目部的资金用途：保证完成工程任务量的成本费用支出及税费缴纳。
其他方面无权动用资金，任何人不允许私借公款。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
(完整版)《工程财务管理办法》
工程财务管理办法第一章总则第一条为了加强某公司（以下简称某市分公司）工程建设项目财务管理工作，规范财务管理行为，提高投资效益，特制定本办法。
第二条本办法适用于基本建设工程项目、技术改造工程项目的财务管理。
某市分公司财务部门为工程项目财务管理的职能部门，负责工程项目的财务管理和会计核算工作，参与制定年度固定资产投资计划。
第三条财务部门在参与工程项目论证及可行性研究、进行财务预测和评估中，应根据国家现行的财税制度和价格体系,分析、计算项目的预期经济效益和发生的费用，评估项目的盈利能力、偿债能力及成本承受能力，以判断项目的经济可行性。
财务部门在参与工程项目初步设计的审查时，应对初步设计概算的取费标准及地方性收费项目等方面加强审查。
第四条财务人员应认真贯彻执行国家有关工程财务管理方面的法律、法规、方针政策；参与建设项目的投资预测、决策，包括项目建议书、立项、可行性研究、初步设计及年度计划编制等各项前期工作；参与工程建设项目的施工图预算审查、设备选型及招投标工作；合理筹集、使用建设资金;严格控制并努力降低建设成本，提高投资效益；认真做好建设资金的预算、控制、监督和考核；参与工程项目的竣工验收工作，负责组织相关部门编报竣工决算,负责决算审批、办理固定资产交付投产使用的建卡进账等账务处理事项.第五条为保证各级财务和工程管理部门（指建设单位中负责工程实施的部门，下同）工作的有序衔接，建设单位应保持工程管理人员的相对固定,工程管理部门应确定项目管理人员，负责在工程实施过程中的各个环节与财务部门的配合。
财务部门应指定专门的工程财务人员，主动与项目管理人员沟通，作好项目的核算与财务管理工作。
第六条某某市分公司的工程项目财务管理统一由所在公司财务部门负责，不再单独设立机构。
第二章工程建设成本的管理第七条工程开工后，工程管理部门应及时向财务部门提供设计、合同等文件，财务部门根据批准的设计文件及设计、施工、订货等有关合同,按合同规定的付款方式付款。
建筑工程项目部财务管理制度
建筑工程项目部财务管理制度一、总则本制度是为了规范建筑工程项目部的财务管理工作，保障项目资金的安全和合理利用，提高财务管理水平，维护公司的经济利益。
二、财务管理职责1.项目经理负责项目部财务的组织和管理工作。
2.会计负责项目部日常的财务核算和记账工作。
3.项目部所有成员负责认真执行财务管理制度。
三、资金管理1.项目资金必须经过合法途径到账，并且项目部必须开设相应的银行账户，确保资金的安全。
2.项目部应制定资金使用计划，并按计划使用，必要时应及时调整计划。
3.资金使用必须按照合同规定和公司财务制度的相关规定执行。
四、收入管理1.项目部应及时核对合同收入的真实性，确保合同款项的及时回笼。
2.项目部收到的款项必须及时入账，由会计进行记账。
3.项目部负责对合同款项的使用进行管理，确保合同款项合理使用。
五、支出管理1.支出必须根据项目的实际需求进行合理安排，并提交预算审批。
2.支出必须经过书面申请，并由项目经理审核和批准，超过一定金额的支出必须经过公司领导的审批。
3.支出必须有有效凭证，凭证必须真实可信，并由会计做好凭证的登记和存档。
4.支出必须按照相关法律法规和财务规定执行，禁止违规支出和挪用资金。
六、核算与报告1.项目部必须按照公司财务制度要求进行财务核算，及时编制财务报表。
2.项目部负责向上级报告项目的财务状况和资金使用情况，定期开展财务汇报。
3.项目部应配合公司内部审计的工作，提供相关财务资料和证明。
七、档案管理1.项目部必须建立健全财务档案管理制度，对各类财务资料进行归档和保存，确保档案的完整性和安全性。
2.项目部应定期进行档案检查，发现问题及时处理。
八、违规处理1.对违反财务管理制度的行为，将依据公司相关规定进行处罚，情节严重者将追究法律责任。
2.对违规使用项目资金的行为，将追回资金，并严肃处理相关责任人。
九、附则1.本制度的解释权归公司所有，并且可以根据实际需要进行修订。
2.本制度的执行日期为公司领导签署之日起。
工程项目财务管理流程方案
工程项目财务管理流程方案一、引言工程项目财务管理是指对工程项目投资资金的使用和收入的管理。
其目的是确保工程项目资金的合理使用和收支的合理性，提高资金利用率，降低资金使用成本，获得较高的投资回报率。
本文将针对工程项目财务管理流程方案进行分析和探讨。
二、工程项目财务管理流程1. 项目投资决策阶段对于一个工程项目来说，投资决策是首要的。
在项目建设前，需要对项目进行投资评估和预测，包括项目的成本、投资回报率、风险分析等。
在这个阶段，财务部门需要参与项目的投资决策，制定投资预算并进行经济性评价。
2. 项目进展阶段在项目实施阶段，财务部门要对项目的进度进行跟踪和监控，及时发现项目实施中的财务问题，防止资金的浪费和财务风险的发生。
同时，财务部门需要对项目的资金使用情况、成本控制、费用支出等进行分析和监测，确保资金的合理使用。
3. 项目结算阶段在项目完成后，需要对项目进行结算。
财务部门需要对项目的成本和收益进行核算，确保项目的投资回报率达到预期水平。
同时，要对项目的资金结余进行处理，将项目的资金结余进行合理的使用和安排。
4. 项目运营阶段在项目建设完成后，项目进入运营阶段。
财务部门需要对项目的运营情况进行分析和监控，确保项目的资金收支状况稳定，保持良好的财务状况。
同时，财务部门还要对项目的财务风险进行预警和预防，确保项目的运营风险得到有效控制。
三、工程项目财务管理流程方案1. 项目投资决策阶段的流程方案在项目投资决策阶段，财务部门需要参与项目的投资评估和预测工作。
财务部门要制定严格的项目投资审批流程，确保项目的投资决策经过科学的评估和论证。
同时，要建立投资评审委员会，制定项目投资标准和投资回报率要求，对项目投资提出明确的要求和规定。
2. 项目进展阶段的流程方案在项目实施阶段，财务部门要对项目的资金使用情况、成本控制、费用支出等进行监控和分析。
要建立项目资金监控和管理机制，加强对项目资金使用的监督和管理，确保项目资金的合理使用和高效利用。
项目部财务管理规定
项目部财务管理制度目录一、资金管理制度……………………………………1-2二、材料管理制度……………………………………2-5三、机械设备管理制度………………………………5-5四、工资管理制度……………………………………6-6五、非生产性开支……………………………………6-6六、考勤制度…………………………………………7-7一、资金的管理1、工程款拨付时,必须有公司财务人员办理拨款手续,需从建设单位拨付各种款项的,经分公司经理和集团公司财务部同意后,才能办理,不经批准,私自在建设单位支取工程款的,按拨款额的10%处罚责任人;情节严重追究法律责任;2、工程款到账后,必须先足额交纳内部承包合同上签订的管理费用、税金及相关费用,税金由分公司统一申报,当月上缴,其余部分由项目部自行安排,项目部制定一份资金使用计划,由公司经理和项目经理在支款条上签字后,财务人员方可付款,财务科依据资金使用计划分配资金,不能任意截留和挪用,否则由财务人员承担全部责任,项目部需要公司调剂资金时按借款处理并承担利息,由项目经理办理支款手续注明利率及归还日期;建全项目部资金使用台账,逐笔登记各项目部的资金收入、支出及应上交的各项税费,每月在分公司的经管会上公布结果,各项目部应及时与财务科对账,每天由财务科上报公司经理库存资金余额;每月月终上报内部往来余额表,以便公司经理合理安排资金使用;;3、项目经理掌握的流动资金按照集经营管理条例的规定：3000平米以下或合同价款在150万元以下的项目流动资金不能超过3000元,建筑面积3000平方米以上5000平方米以下或合同价款150万元以上300万元的工程,流动资金不超过4000元,超过5000平方米或合同造价300万元以上的项目参照以上的办法灵活掌握;4、支票、现金的管理1、在财务部支取的支票必须在7天内办理完毕结算手续,超期不报按支取金额的5%对经办人进行罚款,并对该项目部的其他支出进行控制;2、除非必须交纳定金的材料外,一切支出不能预支,红砖、砂石等材料按照合同约定数量办理完毕结算手续后,财务科才能支付材料款;及时报销支付资金额的成本,否则财务科有权不办理支款并且项目经理承担全部责任,特殊情况由公司经理、项目部经理、财务科协商决定;5、各项目部未结算前只报销计划含量的80%的成本,工程结算后如果没有发生亏损,才能入账报销;其余20%有财务科登记存档二、材料的管理1、材料的计划管理工程开工前,由核算科根据工程实际情况出据一式四份的计划材料单,由分公司经理、项目部、计划科和财务各执一份,项目部根据计划材料单分次分批进场;2、材料采购的管理1、各项目部购进的材料要确保质量好、数量足、价格合理,对于主要材料的价格,计划科与财务科每个月对市场材料进行一次价格调查,调查结果以书面形式报公司经理,由计划经营科作出价格控制表;2、所有进场材料必须有现场保管员和质检员共同监督,过磅和检尺,必须有保管员、质检员、项目经理和经办人在收料单上签字,缺一不可;3、收料单要使用公司统一印制的制式收料单,并且要求当日入库,当日填写收料单,并且要注明时间、规格、数量、单价和车号和车型,不准超期办理,对于累计开出的收料单,财务科拒收,对不按照规定办理的有关人员给予3%的处罚;现场警卫对出现场的车辆收取出门证,调出的材料由项目经理签证,并手续齐全;4、材料采购员不能兼任保管员,收料单上保管员及采购员分别签字;5、工程成本的管理工程竣工后一个月内,各项目部将所有的材料及租赁费发票、工资结算单等全部报公司财务科后,由项目经理出据无账外成本的保证,再发生工程成本由项目经理自行承担;3、材料出库的管理1、实行限额领料制度,各项目部应根据预算员提供的工程用料表,由各班组统一领取,不能超额领取和使用,超额部分由各班组自行承担;2、现场剩余的材料,由分公司经理批准后调拨,按照合理价格入账;3、各施工现场不允许出售任何材料,如发现类似情况除收回售出材料金额外,按出售材料金额的100%处罚当事人,情节严重者,开除公职或移交司法部门;4、各施工现场不允许出售材料和下角料,如果办理处理废料经公司经理批准后,由公司财务人员和现场保管员共同处理,如有违犯者,除回收全部款项外并按金额的20%处罚项目经理和当事人;5、施工现场材料要堆放整齐、整洁、材料收放要作到不霉烂、不变质、如发现因管理不善造成的浪费和变质,除按照材料价格赔偿外,并对有关人员处以100-200元的罚款,库存材料要分类存放,并标明名称、规格、型号等;6、每月召开一次材料保管员会议,分析各个项目部当月材料管理中存在的问题,布置下月工作计划,并将会议内容报公司经理;7有甲方供材的项目部每7天分别向财务科和核算科报送甲方供材汇总表,向财务科报送报表时,必须附上收料单的记账联,财务科每月汇总一次,建立甲方供材台账;8建立保管员日常考核制度;4、材料的账务处理1、各项目部要建立健全材料保管账,材料保管员对购入的材料要分门别类进行登记,作到当天收料当天登记;并不定期进行检查,对没按规定记账的现场,项目经理、保管员每人每次罚款100元;2、财务科要定期对现场库存材料进行盘点,不定时对各项目部材料进行抽查,每月检查一次各项目部的材料入库手续,核算材料实际用量与计划用量的对比情况,并将核算情况以书面形式报公司经理;3、建立出入库单据领退制度,财务科对施工现场的收料单、出库单要编号管理,收回一本领一本,严格收料单和出库单的管理,杜绝超领冒领现象;4、各现场材料保管员要在每月28日前将现场耗用材料及库存情况以报表的形式报分公司经理、项目部经理和财务科;5、工程完工后15天内,财务科负责收回项目部的各种有关单据和凭证;三、机械设备和周转材料的管理1、机械设备和周转材料实行有偿使用,签订承包合同,每月结算一次租赁费;2、保管员每月20日前须把上月的租赁费结算完毕,项目经理及公司经理签字后交财务科记帐,各项目部无故不办理签证手续的每超期一天加收5%的罚金,有问题的要报公司经理处理解决;3、拆下的模板、架杆等,项目部和后勤人员要积极配合,及时办理报停手续,抓紧维修和送回,不准出现积压现象,超期费用、财务科拒绝支付,责任由项目部承担;4、公司现有的机械设备、周转材料除保证本公司的项目使用外,如有节余可对外租赁,但必须以书面形式报公司经理同意后才能出租;5、后勤保管员要对租赁和库存的机械设备、周转材料每月进行一次核对,列出详细的分布表,分别报送公司经理和财务科各一份;四、工资核算的管理1、管理人员工资标准执行集团公司制定的工资管理制度,人员配备执行公司工作意见;2、各项目部要合理安排资金,甲方每次拨付工程款时,各项目经理在做资金计划时,首先预留行管及另工工资,财务科要及时发放管理人员工资,不能出现拖欠现象;4、劳务班组工资发放执行集团公司项目部工人工资兑付实施细则;由劳务班组报送工资发放明细表,由财务科负责监督发放,项目经理和劳务班组负责人签字后工资表存档;5、各项目部于每月24日之前将考勤表上报公司财务科;五、非生产性开支的规定1、严格控制非生产性开支范围,业务招待需提前向公司经理请示,严格控制招待标准和档次,严禁打着业务需要的旗号大吃大喝;2、公司机关人员不再报销出租车费,执行集团公司交通费补助的相关规定;3、严格控制电话费的开支,办公室电话费每月控制在300元以下,项目经理每月报销电话费200元,超支自付,工程完工后,不从事项目经理工作的,不再报销电话费,公司副经理每有报销230元,部门负责人每月报销电话费100元,其他管理人员电话费每月报销50元;4、各科室、部门需印刷的表格和需购置的办公用品提前写出计划报公司经理审核后,统一印刷或购置,并设专人管理和发放;5、非生产性开支均由项目经理直接找公司经理签字报销;六、考勤制度1、严格遵守上下班时间,迟到或早退一次罚款10元;旷工一次罚30元,连续旷工3次扣发当月浮动工资,当月统计计算;2、科室全体人员及项目经理有事请假须向公司经理事先请假,事后消假;3、科室管理人员比公司规定的上班时间提前20分钟上班,实行签到制度;4、现场管理人员的考勤由现场项目经理负责考勤,项目经理要认真考勤,严禁弄虚作假;发现有虚报者按其天数双倍处罚;5、因业务早退,须向部门负责人请假,否则按早退处理;。
工程项目部财务管理制度及实施细则
工程项目部财务管理制度及实施细则
一、总则
（一）为规范工程项目部财务管理，保障项目部经济利益，根据《公
司财务制度》、《公司财务审计制度》及相关规定，制定本制度。
（二）本制度适用于本公司工程项目部（以下简称“项目部”）财务
管理的全部活动，如有与本制度不一致的规定，以本制度为准。
二、财务管理分工
（一）管理层负责制定政策，确保财务管理的有效性，加强财务管理，为有效节约成本和发挥资源最大效益提供保证。
（二）财务部门负责实施财务管理政策，制定和实施项目部财务管理
制度，落实并监督各收支经费的使用，按照相关规定做好账务处理。
（三）工程部门负责编制项目预算，根据实际情况及时调整，在预算
范围内合理支出，并严格依据有关规定完成财务审核程序。
三、财务管理的主要内容
1、费用收入管理
（二）收款时，应检查对方的有效凭证，以及收款的合法性和真实性，然后及时入账，并且妥善保管账号和交易凭证，以备日后核对和查证。
工程项目财务管理办法
工程项目财务管理办法第一章总则第一条为了适应公司工程项目管理的需要，加强项目部财务管理和经济核算，规范项目部财务行为，根据公司《财务管理制度》及国家有关规定，结合公司项目管理实际，制定本办法。
第二条公司工程项目按项目大小及财务管理方式分为核算制项目、报账制项目及代建项目。
核算制项目是指配备完整的财务机构和人员，并由其全面履行项目财务管理职能的项目部。
报账制项目是指只配备一名报账员，负责日常的结算及财务审核业务，其他财务管理职能由公司财务审计部履行的项目部。
代建项目是指由公司代为行使指挥部职能的项目部。
第三条项目财务管理的基本任务：认真履行财务管理的职责，以成本管理为中心，合理运用资金，组织经济核算，及时提报会计核算信息资料，做好成本过程控制，参与项目经营管理，促进项目经营目标实现。
第四条项目财务管理的基本原则：统一核算、集中管理，严格执行公司各项财务管理规定，如实反映项目财务状况和经营成果。
第五条本办法适用于公司所有项目部。
第二章会计机构和会计人员第六条会计机构和人员配备（一）核算制项目部设置财务部，原则上至少配备二名会计人员，其中一人担任财务主管。
（二）报账制项目部设置财务部，配备报账员一名。
（三）代建项目部设置财务部，根据项目部实际情况按核算制或报账制模式管理。
（四）项目部财务人员属公司财务审计部编制，公司财务审计部负责指导项目部具体的财务工作，并行使考核职能。
（五）会计人员上岗必须持有《会计人员从业资格证书》，无证人员不得从事财会工作。
项目部无权擅自外聘会计人员，否则按违纪处理。
（六）会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。
一般会计人员办理交接手续，由财务主管监交；财务主管调动或离职，在办理交接手续时由公司财务审计部派人监交。
（七）会计人员办理交接手续，应编制书面移交清册，对于未了事项单独做出说明，明确责任。
由交接双方和监交人员在移交清册上签字，并装订在移交当年最后一张转账凭证后。
工地财务管理制度(5篇)
工地财务管理制度财务管理实施细则为了规范工程部的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动;结合本工程的具体情况，特制定适合于本工程项目的财务管理办法:一、财务人员应认真按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。
二、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。
三、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交(月、季、年)财务报表。
四、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的(合法)原始凭证办理、记账。
五、原始税票、票据必须注写清:单位名称、项目名称、(供货车号)、时间、对方联系电话;品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途;项目经理、材料员、收料员(三人以上)签字为(合法)凭证。
(用途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间)。
六、严禁任何人携带印件齐全的空白支票(现金支票、转帐支票)，特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过壹万元，并经公司经理同意、两人同往办理。
七、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。
传送现金在壹万元以上须俩人同往。
八、支付材料、人工款项，应针对合同签订人，他人不得代签代领，否则后果自负。
九、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查，出纳有权对会计账目进行监督;会计出纳每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报公司。
十、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在____元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。
十一、会计应按照《材料分类表》及其公司《管理方案》中(工程项目部财务月报表)的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。
单项工程完工后报汇总表。
十二、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以____公款加罚所短金额____%并在当月工资中扣除。
工程项目记账管理办法(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强工程项目财务管理工作，规范工程项目记账行为，确保工程项目资金使用合规、安全、高效，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合本工程项目实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本工程项目所有工程项目及工程项目相关人员。
第三条工程项目记账管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规原则：工程项目记账必须符合国家法律法规和财务会计制度的要求。
（二）真实准确原则：工程项目记账必须真实反映工程项目实际情况，不得虚报、冒领、截留、挪用资金。
（三）权责分明原则：工程项目记账责任明确，责任到人。
（四）保密原则：工程项目记账资料必须保密，不得泄露。
第二章工程项目记账范围第四条工程项目记账范围包括但不限于以下内容：（一）工程项目合同签订、变更、终止等情况的记录。
（二）工程项目资金拨付、使用、回收等情况的记录。
（三）工程项目材料、设备采购、验收、使用等情况的记录。
（四）工程项目劳务用工、工资发放等情况的记录。
（五）工程项目其他费用支出、收入等情况的记录。
第三章工程项目记账程序第五条工程项目记账程序如下：（一）工程项目合同签订后，相关部门应及时将合同内容、合同金额等信息录入工程项目管理系统。
（二）工程项目资金拨付、使用、回收等情况，需由财务部门根据合同约定和工程项目实际情况进行审核，确认无误后办理资金拨付手续。
（三）工程项目材料、设备采购、验收、使用等情况，需由采购部门、物资部门等相关部门进行记录，并及时上传至工程项目管理系统。
（四）工程项目劳务用工、工资发放等情况，需由人力资源部门进行记录，并及时上传至工程项目管理系统。
（五）工程项目其他费用支出、收入等情况，需由相关部门按照规定进行记录，并及时上传至工程项目管理系统。
（六）财务部门定期对工程项目记账资料进行汇总、审核，确保工程项目记账的准确性和完整性。
第四章工程项目记账要求第六条工程项目记账要求如下：（一）工程项目记账应使用规范的记账凭证，包括记账凭证的编号、记账日期、摘要、会计科目、金额等。
2024年工程公司财务管理制度(5篇)
工程公司财务管理制度（5篇）工程公司财务管理制度（精选5篇）工程公司财务管理制度篇1为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。
第一章财务开支管理一、财务开支大计划项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。
项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。
财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、项目部财务开支程序项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字批复后执行。
财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费按照项目部制订的大计划，由物资设备科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资每月底，项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点，计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。
工程量清单必须附在验工计价表后面。
并为施工队作好工资发放表。
由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。
4、备用金备用金实行定额制度。
业务员20__元，小车司机3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。
备用金于年终清理完毕。
食堂管理员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。
5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理财务印鉴必须要分开保管。
财务公章和空白票据由出纳保管，私人印鉴由项目部经理保管。
网银u盾必须分开保管。
制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由项目部计划科主管保管，授权功能u盾由项目部经理保管。
工程项目部财务制度及工作流程
工程项目部财务制度及工作流程一、引言随着我国经济的不断发展和工程建设的不断扩大，各种规模和类型的工程项目层出不穷。
财务管理是任何一个工程项目部门的重要组成部分，财务制度的建立和健全将对项目部的运作和发展起到重要的推动作用。
本文将主要介绍工程项目部的财务制度及其工作流程，以期能更好地指导项目部的财务管理工作。
二、财务制度1. 财务管理目标：工程项目部的财务管理目标是保证项目资金安全、合理运用和增值，确保项目的顺利进行和圆满完成。
2. 财务管理原则：工程项目部的财务管理原则是依法合规、精打细算、简明高效、公开透明。
3. 财务管理职责：项目部财务管理工作由财务部门负责，具体包括资金管理、会计核算、财务分析、财务报告、财务审计等内容。
4. 资金管理：项目部在项目实施过程中需负责项目资金的安全、合理运用，严格管控项目资金的流向和使用，确保项目的资金需求得到及时妥善的安排。
5. 会计核算：工程项目部需建立健全的会计核算体系，按照国家相关法律法规和会计准则进行会计核算工作，保证会计数据的真实、完整和准确。
6. 财务分析：项目部财务部门需根据财务数据进行财务分析，及时了解项目的财务状况，为项目决策提供重要参考依据。
7. 财务报告：项目部需按照规定定期编制财务报告，并及时向相关人员和单位报送，确保财务信息的透明和及时披露。
8. 财务审计：项目部每年需进行内部和外部财务审计，确保资金使用情况符合规定，财务数据准确完整。
三、工作流程1. 资金管理流程：（1）资金预算：项目经理根据项目实施计划编制年度资金预算，确定项目的资金需求和使用计划。
（2）资金申请：各部门和单位根据资金预算和实际需求提出资金申请，项目部财务部门进行资金审核和审批。
（3）资金发放：项目部根据资金申请和财务预算，安排资金的发放和使用，确保项目资金的安全和合理运用。
（4）资金监管：项目部需要对资金的使用情况进行有效监管和跟踪，及时发现和解决资金使用中的问题和风险。
工程项目部费用管理办法
第一章总则第一条为加强工程项目部费用管理，提高资金使用效率，确保项目成本控制目标的实现，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，结合本工程项目实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于本工程项目部所有费用支出，包括但不限于施工费用、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用等。
第三条本办法遵循以下原则：（一）合规性原则：费用支出必须符合国家法律法规及公司财务管理制度。
（二）真实性原则：费用支出必须真实、合法、合规。
（三）节约性原则：严格控制费用支出，降低项目成本。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，确保项目效益最大化。
第二章费用预算管理第四条工程项目部应根据项目实际情况，编制项目费用预算，包括但不限于以下内容：（一）施工费用预算；（二）材料费用预算；（三）设备费用预算；（四）人工费用预算；（五）管理费用预算。
第五条费用预算一经批准，应严格执行，不得随意调整。
如确需调整，需经项目经理批准，并报财务部门备案。
第六条工程项目部应定期对费用预算执行情况进行检查，确保预算执行率。
第三章费用报销管理第七条工程项目部所有费用支出，必须按照规定的程序进行报销。
第八条报销人应提供真实、合法、合规的报销凭证，包括但不限于发票、收据、银行流水等。
第九条费用报销审批流程如下：（一）报销人填写报销单，附上相关凭证；（二）部门负责人审核报销单及凭证，签署意见；（三）项目经理审批；（四）财务部门审核、报销。
第十条费用报销单据应规范填写，字迹清晰，不得涂改。
第四章费用核算与监督第十一条工程项目部应建立健全费用核算制度，确保费用核算准确、及时。
第十二条财务部门应定期对工程项目部费用进行核算，分析费用构成，查找问题，提出改进措施。
第十三条工程项目部应定期开展内部审计，对费用支出情况进行监督检查。
第五章附则第十四条本办法由工程项目部负责解释。
第十五条本办法自发布之日起施行。
第十六条本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规及公司财务管理制度执行。
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工程项目部财务管理办法
第一章总论
第一条为了规范公司驻项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司为所有工程项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、项目部现场合同签订的管理、考勤的管理相关规章制度及审批流程等内容。
第二章货币资金管理
第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金由驻项目部财务人员向公司提出申请，每次申请金额不得超过元。
如出现特殊情况，须支付大额现金，驻项目部财务人员须提前三天填写《大额备用金申请单》，由项目经理及施工全过程管理部副总签署后传至公司财务部。
第六条备用金使用范围包括以下内容：
.临时用工劳务报酬支出
.临时急需物资及小规模用料采购支出
.施工及办公等低值易耗品采购支出
.机械设备低值零配件采购及修理支出
.项目部人员差旅费用支出
.施工用水电支出
.项目部招待费支出
.经公司批准的其他项目支出
第七条驻项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第八条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过公司财务部银行转账办理，不得以备用金付现。
第九条驻项目部财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全驻项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十条驻项目部财务人员应根据项目部的每笔支出填写支出单，由项目部经理审核，并登记现金账，月末将附原始凭证的支出单上报至公司财务部
第三章财产物资管理办法
第一节工程物资管理
第十一条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采购调拨，项目部应该派专人进行管理，并建立严格的收发存统计和汇报体系。
第十二条驻项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同项目现场物资管理人员实施每月次盘点，编制盘点明细表上报公司财务部。
第二节机械设备管理
第十三条项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁后统一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁机械设备，报经公司批准后进行租赁。
第十四条项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系租赁，但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格。
第十五条项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求，不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担，相关经手人员须承担相应的责任。
第十六条对于项目部使用的机械设备，由驻项目部财务人员建立机械设备台账进行统一管理。
第四章相关规章制度
第一节项目部职工借款管理办法
第十七条驻项目部财务人员应严格控制本项目部职工个人借款，原则上不予借支，如因情况特殊，经项目经理批准后给予借支，但数额不得超过元，超过此金额的必须经公司财务支出。
个人因私借款应在下月工资发放前偿还，否则从下月工资中扣除。
如因情况实属特殊，经项目经理批准后可以延长期限，最多不得超过三个月。
经项目经理批准的个人借款，如借款人不能偿还时由项目经理负连带责任。
第十八条个人借款应填写《职工个人借款申请单》，详细填写日期、用途、金额以及预计归还期限等内容。
第十九条借款申请要求内容详尽、字迹清晰、摘要清楚、大小写金额相同，相关内容不得涂抹或更改，否则视为该借款申请无效。
第二十条借款申请应由项目经理和驻项目部财务负责人签字后方可借出，驻项目部财务人员必须严格审查相关人员签字手续，严禁在没有主管领导签字同意的情况下借出款项。
第二十一条项目部如出现个人借款及临时的劳务队借款，财务人员应当及时将单据交由公司会计进行账务处理，以方便核算和监督个人借款情况。
第二十二条借款人员归还借款时，驻项目现场财务人员应开具加盖财务专用章的收据，不得将借款申请返还给借款人。
第二节报销管理办法
第二十五条由项目部指定的采购人员在进行相关采购报销时，必须取得符合法律要求的相关票据和发票。
第二十六条驻项目部财务人员必须严格审核报销发票，要求必须不得涂抹和更改，必须加盖财务专用章或者发票专用章。
第二十七条驻项目部财务人员必须严格自行监督审核职责，对于不符合规定的发票退回不予报销，对于涉嫌伪造发票骗取报销款项的应将发票扣留，报告项目经理请求处理意见。
第二十八条报销人必须凭相关票据和发票填写报销申请，并妥善粘贴单据，填写报销金额和报销理由。
第五章项目部现场合同签订的管理
第二十九条驻项目部财务人员必须监督项目部预签订的所有合同是否通过流程审批，对审批完的合同进行检查，看项目部是否按照各部门的意见进行修改调整。
第三十条对签订完的合同进行归类保管。
第六章项目部现场考勤的管理
第三十一条对项目部现场管理人员每天的考勤进行记录，并上传至公司人事部。
对项目部现场管理人员以外人员的日考勤进行检查，月底进行汇总检查，经项目经理审核签字后上传至公司人事部。
第三十二条督促项目部现场新来的所有人员，根据需要办理个人银行卡。
第七章相关支出的审批流程
总结类文件
6 / 6 第三十三条项目现场的备用金支出审批流程：。