项目部费用及零星材料报销管理办法
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范工程项目部内部费用报销的管理，确保公司资金的合理使用和管理，适用于工程项目部全部成员。
2. 费用报销申请流程2.1 费用报销申请1.申请人应填写《费用报销申请表》，并附上相关费用发票、票据等证明料子。
2.费用发生后的10个工作日内，申请人需将填写完整的《费用报销申请表》和相关料子提交给项目部财务人员。
2.2 财务审核1.项目部财务人员将对申请表和相关料子进行审核，确保其合规性、完整性和真实性。
2.财务审核人员应在5个工作日内审核完成，并将审核结果通知申请人。
2.3 部门主管审批1.若费用报销金额小于5000元，费用审批权归属于工程项目部负责人或指定的相关部门主管。
2.部门主管审核费用报销申请，对其合规性和合理性进行评估。
3.审核通过后，在2个工作日内将费用报销申请表和相关料子上报给财务部备案。
2.4 财务审批1.财务部负责人对费用报销申请进行最终审批，确保费用的合规性和公司政策的全都性。
2.财务部应在3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人和项目部财务人员。
2.5 费用报销发放1.审批通过后，经项目部财务人员核实无误后，将报销金额支出至申请人指定的银行账户。
2.报销款项应在2个工作日内支出，并将相关支出凭证和账务信息归档保管。
3. 费用报销规定3.1 报销范围1.工程项目部成员因工作需要发生的合理费用可以申请报销，包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公用品费等。
2.申请人应依照公司相关规定的费用标准和报销限额进行报销。
3.2 报销凭证要求1.申请人应供应原始发票、发票副本、费用票据及相关证明料子。
2.发票必需是真实、有效，并与申请表中所填写的费用项目全都。
3.3 报销限制1.个人消费、非工作相关费用不得纳入报销范围。
2.任何雇员未经授权不得替换他人填写、提交费用报销申请。
4. 费用报销管理1.项目部财务人员应建立完善的费用报销档案，确保费用报销的凭证、申请表和相关审批文件的完整性和安全性。
项目部报销成本财务制度
项目部报销成本财务制度一、总则为规范项目部的报销成本管理，提高成本控制的效率和科学性，制定本成本财务制度。
二、报销范围1. 项目部员工在工作中发生的差旅、通讯、餐费、办公用品等必要费用可以申请报销。
2. 项目部的设备维护、修理及其他相关费用也可以在规定范围内申请报销。
三、报销流程1. 员工需要在发生费用后，填写报销申请表，并附上相应的发票和费用明细。
2. 报销申请表需要先经项目负责人审批，再由财务部门进行核对与审批。
3. 报销申请经财务部门审批后，财务部门将费用报销入账，并向员工发放相应款项。
四、报销标准1. 差旅费用：差旅费用的报销标准根据公司规定进行执行，员工需按照公司的规定进行差旅费用的报销。
2. 通讯费用：通讯费用需要根据报销申请表中的具体明细进行报销，需保留相应的通讯记录和发票。
3. 餐费：餐费的报销标准是以每餐为单位，员工需按照公司规定进行餐费的报销。
4. 办公用品：办公用品的报销需与相关部门核对，报销范围需与项目部的需要相关。
5. 设备维护、修理及其他费用：这类费用需与项目部设备相关，需有明确的维护和修理记录。
五、报销凭证1. 员工需要妥善保管好相关费用的发票和费用明细，并在填写报销申请表时一并提交。
2. 报销凭证需符合法律法规，真实有效，不得虚假地伪造报销凭证。
六、责任与追责1. 财务部门需对项目部报销成本进行审查，对于违规的报销行为需及时进行追责。
2. 财务部门要建立对报销流程的跟踪监控，及时发现并纠正不正当的报销行为。
七、监督与检查1. 项目部领导要加强对报销成本的监督与检查，确保报销成本的准确性与合理性。
2. 财务部门要对项目部报销成本进行定期的检查审核，发现问题要及时处理。
八、附则1. 本成本财务制度自发布之日起生效。
2. 本成本财务制度如有修改，需经项目部负责人审批并重新发布。
以上为项目部报销成本财务制度，各项目部人员务必严格按照规定执行，如有违规行为将受到相应的纪律处分。
工程中心项目部费用报销管理规定
XXXX科技有限企业工程中心项目部费用报销管理规定第一节项目费用开支管理规定第一条项目经理是项目费用开支旳第一负责人，项目会计负责贯彻企业财会制度，并详细实行。
第二条项目费用实行预算管理规定，由各项目经理根据项目实行状况按年编制项目平常费用及专题费用预算，并合理拆分到月，区域总监、工程中心主管领导、内审部、总经理审批同意后，反馈项目部执行，由成本核算部按月监督执行。
第三条项目经理对每项支出有决定权，并指派经办人（原则要两人以上）详细处理。
经办人在费用支出后，填写报销单须附有关票据（粘贴，经办人在发票背面签字），由项目经理签字后，到项目财务人员处报销。
项目财务人员要认真查对票（单）据，如事由、时间、地点、单位、数量、单价、金额等与否与实际相符，否则不予报销。
第四条项目费用支出要及时办理报销手续，无端5天内不办理报销手续者，每次罚款100元。
第五条所有费用旳开支，经办人必须获得正规发票；小额旳零碎开支，无法开发票旳要开具收据，并加盖收款单位或收款个人旳章印，否则不予报账。
第六条车辆使用费中，如燃油费、保养维修费等支出金额要与《车辆加油记录》中旳有关记录相符合。
第七条因进场、退场、休假、公出、转场而产生旳差旅费，原则上只核销长途汽车和火车硬卧车票，如超过原则，必须事先经企业同意，否则按正常原则报销。
出租汽车票原则上不予报销，如有特殊原因须事先得到工程部主管领导同意。
只核销起点到终点旳车票（正常中转除外），因个人原因而产生旳票据不予报销。
第八条项目经理、副经理、总工因特殊状况需乘坐飞机旳，应事先汇报企业同意，否则按差旅管理规定原则部分予以报销。
第九条工程项目人员因公外出需要住宿旳，项目经理（含副经理、总工）住宿原则为不超过200元/天，其他人员住宿原则为不超过150元/天，陪伴客人旳另行处理。
外地员工回企业办事需要住宿旳，按出差原则执行。
第十条招待费开支必须事先经项目经理同意，并定出原则，开支后填写特殊开支表，注明时间、地点、出席人员、原因等。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度1. 前言为规范工程项目部费用报销管理，确保公司财务资金的合理使用和科学管理，特订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司工程项目部门的全部员工和相关人员，包含但不限于项目经理、财务人员和报销人员等。
3. 报销范围工程项目部费用报销范围包含但不限于以下项目：1.工作出差：包含交通费（机票、火车票、公交车费等）、餐费、留宿费及其他相关费用；2.项目采购：包含原材料子采购、设备设施采购、办公用品采购等；3.接待费用：包含接待客户、会议宴请等；4.办公费用：包含办公用品、办公设备维护等；5.培训费用：包含员工培训、技能提升等；6.其他符合公司规定的合理费用。
4. 报销流程4.1 报销料子准备报销人员在报销前，需供应以下料子：1.填写完整的报销申请表格，包含费用种类、费用明细、金额以及相关事由说明；2.供应原始发票（或收据）、费用清单等相关凭证；3.如有特殊报销情况，需供应额外的相关证明料子；4.如有公务用车、公务航班等费用，需供应出行的时间、目的地及相关证明料子。
4.2 提交报销申请报销人员将完整的报销料子提交给所在工程项目部门的财务人员。
4.3 审批流程4.3.1 财务初审财务人员对报销料子进行初步审核，确保报销料子的完整性并核对金额的合理性。
4.3.2 项目经理审批财务初审通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的项目经理审批。
项目经理需对报销事由进行审核，并确保费用符合公司规定和项目实际需求。
4.3.3 部门主管审批项目经理审批通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的部门主管审批。
部门主管需对报销事由、金额及合规性进行综合审批。
4.3.4 财务终审部门主管审批通过后，财务人员对报销料子进行最终审查，确保报销事项符合公司财务政策和相关法律法规。
4.4 财务报销财务终审通过后，财务人员将报销金额依照公司规定的方式直接支出给报销人员。
5. 管理标准5.1 费用合理性管理1.报销人员应依照实际需求合理布置费用支出，并确保费用不超出规定范围；2.报销金额应真实准确，不得捏造费用或虚列发票；3.严禁以任何形式接受或索取非法回扣等违规行为；4.严禁私自挪用公司资金或将费用报销给非公司人员。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度一、制度目的为规范工程项目部费用报销行为，加强经费管理，维护单位形象，提高经费利用效率，特制定本制度。
二、适用范围工程项目部内所有人员在公司财务规定下的费用，均需在本制度规范下进行报销。
三、报销方式1.个人报销个人报销须填写《工程项目部费用报销单》，并在规定时间内提交，如逾期报销，需经所在部门主管审批后，方可办理。
个人报销需提供原始票据或费用结算单，并在单据上注明有关费用项目、费用金额、是否含税、发票号码、开票日期等详细信息。
所有费用须经过部门主管审核，方可向财务进行操作。
2.公司集中报销公司集中报销分为定期、不定期两种方式，均由所在部门主管或指定人员统一维护管理，对所有需要进行报销的员工进行统一申报，并由公司进行费用的核算，最终发放报销金额。
四、报销标准对于各项报销，我们设置了不同的标准以保证合理与公正。
1.差旅报销标准按照国家有关规定，差旅费报销额不得超出国家规定。
如有超支，需经报销人员合法使用单位掌管力的证明，并由主管部门审核。
2.交通费报销标准交通费按照公司规定进行报销，应以公司管控的出租车或公共交通工具为主。
如有特殊情况，需报所在部门主管或指定人员审批。
3.通讯费报销标准个人所需通讯费用要在经过公司审核后进行报销，单次最高报销300元。
五、报销审核申请人按照公司规定提交报销申请，并交与所在部门的审核人员进行审核。
如存在问题，审核人员有权驳回，或者追加申请材料。
经过审核之后，审核人员可直接将单据上报给财务，由财务人员进行结算工作，进行支付。
六、报销周期公司集中报销，定期在每月月底进行；不定期根据实际情况在公司规定的管控时间节点进行。
七、报销复核公司内部会定期对员工报销的单据进行复核，如有发现违反规定的情况，将会进行严肃处罚，若涉及严重不当操作将影响奖金、升职等评优，考核评价，乃至公司离职人员的档案审核和供职的相关证明信息等。
八、责任承担对员工的违规操作，按照规定会有一定程度加重其操作时的审核和报销限制。
项目部维修费用报销管理办法
项目部维修费用报销管理办法
一、目的
本文档旨在规范项目部维修费用报销的管理流程和要求，确保
费用的合理使用和报销的准确性。
二、适用范围
本管理办法适用于项目部的各类维修费用报销，包括但不限于
设备维修费、设备更换费、设备维护费等。
三、申请条件
1. 维修费用必须是合理且符合公司政策的；
2. 维修费用必须与项目部相关的设备或设施有关；
3. 维修费用必须是由项目部经理或授权人员事先批准的。
四、报销流程
1. 维修费用发生后，员工须填写《项目部维修费用报销申请表》（以下简称“申请表”），并附上相关费用的收据或；
2. 申请表须由项目部经理或授权人员审批签字；
3. 审批通过后，申请表及相关材料提交给财务部门进行审核；
4. 财务部门审核通过后，将费用报销到员工的个人账户；
5. 财务部门保留维修费用相关材料备查。
五、费用限制
1. 单笔维修费用超过人民币500元的，需经项目部经理批准；
2. 月度维修费用累计超过项目部预算的，需经项目部经理和财务部门共同批准。
六、报销准确性要求
员工在填写申请表时，必须提供真实、准确的信息，并保证所报销费用与实际情况相符。
如发现有虚假报销行为，将依据公司规定进行处理。
七、附件
1. 项目部维修费用报销申请表样本
以上为《项目部维修费用报销管理办法》的主要内容。
根据实际情况和需要，本管理办法可进行修改和补充。
工程项目部报帐制度
工程项目部报帐制度一、总则为了规范工程项目部的费用报销程序，加强经费管理，提高财务监督能力，保障公款使用安全和合法，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目部所有单位和人员，涉及公款支付和报销事项。
三、报销凭证1. 所有报销均需提供有效的报销凭证，包括但不限于发票、收据等。
2. 报销凭证上需注明项目名称、金额、日期等关键信息，以便核对。
3. 报销凭证应当真实、准确，不得伪造或篡改。
四、报销流程1. 工程项目部每月固定时间组织费用报销，报销人员将报销凭证交至财务部进行审核。
2. 财务部将审核通过的报销凭证及报销核定表提交部门经理审批。
3. 部门经理审批后，财务部进行支付操作。
4. 财务部需保存好所有的报销凭证和相关核定表格，并及时归档。
五、报销限制1. 工程项目部每月的报销总额不得超过预算额度，超出部分须经部门负责人审批同意。
2. 个人报销限额为1000元，超出额度需提供额外证明材料，并经领导审批。
3. 针对涉及涉密信息或敏感业务的费用报销，需经过严格审查和审批程序。
六、报销管理1. 财务部需建立健全的报销管理制度，包括报销登记、审核、审批、支付等流程。
2. 财务部负责核实报销凭证的真实性和准确性，如果发现异常情况，需及时上报领导处理。
3. 财务部每月需制作报销统计表，将报销情况报告给部门领导。
七、违规处理对于违反报销制度行为的人员，将按照公司规定进行相应处理。
八、宣传和培训工程项目部需通过内部宣传、会议培训等方式，向员工宣传报销制度，并举行定期的培训活动，提高员工对报销制度的认识和遵守意识。
九、附则本制度自颁布之日起正式执行，如有修改或补充，需经领导批准后自行变更。
以上是工程项目部报账制度的内容，希望各位员工严格遵守，确保公款使用合法安全。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度第一章总则第一条依据公司的相关规定和管理要求，为规范和统一工程项目部费用报销流程，提高费用报销管理效率，订立本管理制度。
第二条本制度适用于公司工程项目部的全部员工，在工程项目过程中产生的各类费用报销。
第三条费用报销涉及的相关法律法规、公司规章制度以及管理方法等应当遵守并执行，本制度对其进行进一步的细化和规范。
第二章费用报销范围第四条工程项目部费用报销范围包含但不限于以下费用：1.差旅费：包含出差交通费（机票、火车票、汽车票等）、出差留宿费、出差餐费等；2.会议费：包含会议场合费、会议设备费、会议餐费等；3.办公用品费：包含办公文具费、办公设备维护和修理费等；4.对外接待费：包含客户接待费、业务合作伙伴接待费等；5.其他工程项目过程中产生的合理费用。
第五条费用报销的时间范围为费用发生后30日内，逾期未报销的费用将不予受理。
第六条费用报销需与公司的业务相关，并由相关部门或项目负责人审批后方可报销。
第三章费用报销流程第七条费用报销流程包含费用申请、费用核准、费用报销和费用支出四个环节。
第八条费用申请1.员工在产生费用时，应当填写费用申请表，认真记录费用的种类、金额、时间等相关信息，并附上相关票据和凭证。
2.费用申请表应当在费用发生后7日内提交给所在项目部的负责人或相关部门进行审核。
第九条费用核准1.项目部负责人或相关部门收到费用申请表后，应当在3个工作日内进行审核，并推断费用是否符合规定范围，再决议是否核准。
2.核准通过后，应当将费用申请表转交给财务部门进行后续处理。
第十条费用报销1.财务部门收到费用申请表后，应当在5个工作日内进行费用的报销。
2.费用报销应当依照公司的报销流程进行，包含核对费用的真实性与合规性、录入系统等。
第十一条费用支出1.经过财务部门的核对和审批后，应当依照公司的支出流程进行费用的支出。
2.费用支出应当确保支出信息准确无误。
第四章费用报销管理要求第十二条费用报销管理要求包含以下方面：1.费用申请表必需真实、准确地填写相关信息，并附上正确的票据和凭证。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度一、总则为规范工程项目部的费用报销管理，提高经费使用效率，严防经费浪费和贪污行为，根据公司相关制度和法律法规，制定本管理制度。
二、费用报销范围1.工程项目部在项目实施过程中的必要开支，如差旅费、交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费等；2.项目人员的培训和学习费用；3.公司规定的其他费用报销项目。
三、费用报销申请1.费用报销申请应以工程项目部为单位，由项目经理提出；2.具体的报销项目、金额和理由需明确填写；3.费用报销申请应提供相关凭证，包括发票、收据、报销单等。
四、费用报销审批1.费用报销审批程序：(1)项目经理审核；(2)项目部负责人审批；(3)公司财务部门审核；(4)公司领导审批。
2.审批人员需对费用的合理性、真实性和必要性进行审核，并保证审批流程的透明和公正。
五、费用报销核算1.工程项目部需根据项目实际情况将费用报销与相关项目经费进行核对；2.财务部门对费用报销进行核算，确保费用与凭证的一致性；3.费用报销核算应及时、准确，确保财务数据的真实性和可靠性。
六、费用报销限额1.工程项目部费用报销应符合公司的相关政策和规定，超出限额的报销需经过特殊审批；2.超出限额的费用报销应提供合理的解释和相关证明材料。
七、费用报销监督1.公司内部设立监察部门，负责对费用报销的监督和审计；2.员工可以匿名举报费用报销中的不正当行为，公司将对举报进行调查和处理。
八、责任追究对违反本管理制度的行为，公司将依法依规进行相应处理，追究相应的责任，并可能给予相应的处罚。
九、附则本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，应由工程项目部经理提出，并经过公司相关部门的批准后方可生效。
以上为工程项目部费用报销管理制度，将对工程项目部的费用使用进行规范和监督，确保经费使用的合理和透明，维护公司及项目部的利益。
项目零星采购报销管理制度
项目零星采购报销管理制度第一章总则为规范项目零星采购报销管理工作，提高财务管理效率，严格控制采购成本，制定本制度。
第二章财务管理的基本原则第一条公平原则在项目零星采购报销管理中，必须实现全面公平公正的原则，保障每一项采购活动的公平公正。
第二条真实原则报销人员应当如实填写报销单，提交真实有效的采购相关凭证，不得虚报或者变相虚报资金支出。
第三条省约原则在采购报销过程中，应该遵守节约原则，切实节约开支，提高管理效率。
第三章项目零星采购报销管理流程第四条采购申请1. 项目部门提出需要采购的申请，填写采购单，经相关部门负责人签字同意后，方可进行采购。
2. 采购部门根据采购单进行采购，选择合适的供应商进行洽谈，确保采购物品的价格合理。
第五条采购审核1. 采购物品到货后，采购部门应当对物品的质量和数量进行验证，将验收报告交给相关部门负责人。
2. 相关部门负责人审核验收报告，签字确认后，方可进行报销。
第六条报销申请1. 报销申请人应当填写报销单，将采购相关凭证和验收报告一并提交。
2. 财务部门对报销单和相关凭证进行审核，核对金额和内容的真实性。
第七条报销审批1. 项目负责人对报销单进行审批，如有需要，可以进行详细的审核。
2. 财务部门审批通过后，将报销金额转账给报销人员，同时进行相关记账处理。
第八条责任追究1. 如果发现采购申请虚报或者变相虚报的情况，应当立即停止报销，并进行调查处理。
2. 对于个人和单位在项目零星采购报销中存在违反规定，造成财务损失的，将追究责任，一经发现，立即处理。
第四章项目零星采购报销管理的相关规定第九条采购凭证要求1. 采购相关凭证必须真实有效，包括发票、验收报告、采购单等。
2. 采购凭证上必须填写采购物品的名称、规格、数量、金额等详细内容，确保凭证的真实性。
第十条报销限额1. 项目零星采购报销管理中，单项采购物品金额不超过5000元，单项报销金额不超过10000元。
2. 若超出上述限额，须经过相关部门负责人批准，方可进行采购和报销。
项目报销管理制度
项目报销管理制度一、总则为规范项目报销管理，提高资金使用效率，防范财务风险，根据公司相关规定及实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有项目报销行为管理，包括项目费用报销、出差差旅费用报销等。
三、项目报销流程1. 申请阶段：项目负责人按照公司规定填写项目费用或出差差旅费用申请表，并提交给部门负责人审批。
2. 报销凭证：项目费用或出差差旅费用须提供相关报销凭证，如发票、收据等。
3. 报销审批：部门负责人对申请进行初步审批，如符合规定，再将申请提交至财务部门审批。
4. 财务审核：财务部门对申请进行审核，核对相关报销凭证。
如符合规定，将费用报销记录登记在资金系统中。
5. 报销付款：财务确认无误后，进行费用支付。
6. 报销记录：财务部门将报销记录归档存档。
四、费用报销标准1. 差旅费用：公司规定出差差旅费用报销标准，包括交通费、食宿费、通讯费等。
超过标准的部分需另行申请。
2. 项目费用：项目费用报销需符合项目预算安排，超出预算的部分需提供充分理由。
3. 其他费用：其他费用报销需符合公司相关规定，如会议费用、办公用品费用等。
五、费用报销管理1. 报销真实性：项目报销涉及资金使用，务必做到真实、合理、合法。
2. 报销时效性：费用发生后应当及时报销，不得长时间滞留。
3. 报销审批权限：不同金额的报销需要不同层级的审批权限，严格按照公司规定进行。
4. 报销退改政策：如需对已报销费用进行退改，需提供充分理由，并经过相关审批程序。
5. 报销风险防范：财务部门应加强对资金使用的监督，发现违规行为及时处置。
六、违规处理1. 对于违规报销行为，将按公司相关规定进行处理，包括警告、扣发工资、停职甚至开除等。
2. 对于频繁发生违规行为的项目负责人，公司将视情况减少其管理权限或调整其所负责项目。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度适用于全体员工，如有特殊情况需调整，需经公司财务部门批准。
3. 本制度自颁布之日起生效。
项目部费用报销管理办法
项目部费用报销管理办法集团总部费用报销管理办法第一条、为了加强项目部财务管理工作，规范报销行为，统一报销程序，特制定本办法。
第二条、适用范围本办法适用于项目部员工。
第三条、费用报销审批权限费用报销由会计审核票据的合规性和数字的准确性，项目经理审核开支的合理性，总经理审批后方可报销。
第四条、费用报销审批程序1、报销人填制报销凭证2、财务部门审核3、项目经理审核4、总经理或董事长审批第五条、报销原则1、内容真实性原则报销的内容必须真实，报销人必须对报销的内容真实性负责，如发现虚假报销，项目部除追回报销款以外，对报销人处以报销金额三倍的罚款。
2、及时性原则报销人报销应在报销内容发生后的10天内及时报销，如无特殊原因，超过时间未报销，财务人员有权拒绝报销审核。
3、事前申请原则报销的事项必须是费用发生前向领导申请得到同意或者领导指派而发生的报销事项，非领导知晓的事项视为个人行为，费用不予报销。
4、一事一报销原则费用报销，应一事一报，一张报销凭证只准许粘帖一次报销事项，不允许一张报销凭证粘帖多次报销事项（交通费可按周粘帖），如发现多事一报时，财务人员应将票据退回并拒绝报销。
5、本人开支本人报销原则报销人报销的费用必须是本人经办，不是本人经办的费用不得代报，如发现有代报行为，项目部除追回报销款以外，对报销人处以报销金额三倍的罚款。
6、前款不清后款不借原则借款人在财务借支，上次借款没有在规定时间报销冲账之前，不得再借支。
属于特殊情况，财务人员应立刻向项目部领导汇报，得到同意后方可借支。
第六条、会计凭证管理。
1、对原始凭证的要求在经济业务发生时，由经办人员直接取得或填制，用以表明经济业务已经发生或者完成情况并明确有关经济责任的的凭证为原始凭证。
（1）原始凭证原则上必须有正规发票才能报销，不能取得正规发票应由售卖方开具收据并要求证明该经济业务真实发生手续。
（2）凭证上的日期，业务内容和数字必须真实可靠手续完整，不得随意涂改，刮擦挖补，大小金额必须一致。
项目零星采购报销管理办法
项目零星采购报销管理办法一、概述本文档旨在规范项目零星采购报销的管理办法，以确保采购款项的合理使用和财务报销的合规性。
该管理办法适用于所有相关项目，包括但不限于日常办公用品、设备维护和其他零星采购项目。
二、采购流程2.1 采购需求提出任何项目成员有采购需求时，应将需求以书面形式提出，并注明采购物品的名称、数量、规格要求和预计价格等详细信息。
需求提出后，应经项目负责人审核。
2.2 供应商筛选项目负责人根据采购需求，从已有的供应商名录中选择合适的供应商。
若无合适供应商可选择，应通过公开招标或询价的方式来选择供应商。
2.3 报价和采购合同签订供应商收到采购需求后，应及时提供书面报价。
项目负责人对报价进行评估，并与供应商协商最终采购价格和交货期。
确定价格和交货期后，应签订采购合同。
2.4 采购执行根据采购合同，项目负责人与供应商保持密切联系，确保采购物品按时交付。
收到采购物品后，应进行验收，并与采购合同进行比对，确保物品的数量和质量与合同一致。
三、报销流程3.1 报销申请项目成员在完成项目零星采购后，应填写报销申请表，详细注明采购物品的名称、数量和金额等信息，并附上相关发票、合同和其他必要的支持文件。
3.2 报销审核报销申请提交后，由项目负责人或指定的财务人员进行审核。
审核人员将核对申请表上的信息与相关支持文件，确保报销符合采购合同和相关财务规定。
3.3 财务报销经过审核的报销申请将被提交给财务部门进行财务处理。
财务部门将核对申请表上的金额与相关发票，确认无误后进行报销。
3.4 报销记录财务部门将记录每笔报销的详细信息，包括报销金额、报销日期、报销人员和报销事由等。
这些记录将作为财务管理和审计的依据。
四、报销规定4.1 报销时间限制采购物品的报销申请应在收到物品后的一个月内完成。
逾期未报销的申请将不予受理。
4.2 报销凭证报销申请必须提供相关支持文件，包括发票、合同、报价和验收单等。
4.3 报销限额对于单笔报销金额超过人民币500元的项目采购，需提供项目负责人的书面批准。
工程项目零星支出管理办法(3篇)
第1篇一、总则为加强工程项目零星支出管理，规范资金使用，提高资金使用效益，确保工程项目顺利实施，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建、维修、养护等项目。
三、零星支出定义零星支出是指在工程项目实施过程中，为满足施工需要，发生的非计划性、临时性、小额的支出。
四、零星支出管理原则1. 审慎原则：工程项目零星支出必须经过严格的审批程序，确保资金使用的合理性和合法性。
2. 经济原则：在满足工程项目需求的前提下，尽量降低零星支出，提高资金使用效益。
3. 规范原则：严格按照公司财务管理制度和本办法执行，确保零星支出管理规范有序。
4. 透明原则：零星支出项目、金额、用途等信息应及时公开，接受监督。
五、零星支出审批程序1. 项目部提出申请：项目部根据工程项目实施情况，提出零星支出申请，并附相关证明材料。
2. 项目经理审批：项目经理对项目部提出的零星支出申请进行审核，签署意见。
3. 财务部门审核：财务部门对项目经理审批后的零星支出申请进行审核，确保资金使用合法合规。
4. 董事会审批：对于金额较大的零星支出，需报董事会审批。
5. 支付：经审批同意的零星支出，财务部门按照规定程序办理支付手续。
六、零星支出管理要求1. 项目部应建立健全零星支出管理制度，明确审批权限、程序和责任。
2. 项目部应加强零星支出预算管理，合理编制零星支出预算，确保预算的准确性和可行性。
3. 项目部应加强零星支出报销管理，及时报销，确保报销手续齐全、准确。
4. 项目部应加强零星支出核算管理，准确记录零星支出金额、用途等信息。
5. 项目部应加强零星支出监督，定期对零星支出进行自查，确保资金使用合法合规。
七、零星支出考核1. 项目部应将零星支出管理纳入绩效考核体系，对零星支出管理情况进行考核。
2. 考核内容包括：零星支出预算编制、审批、报销、核算、监督等方面的执行情况。
3. 对考核不合格的项目部，公司将予以通报批评，并追究相关责任人的责任。
项目部费用及零星材料报销管理办法
项目部费用及零星材料报销管理办法目的:加强项目费用报销管理,提高报销速度适用范围：下表所列费用仅适用于项目部部分费用及零星采购报销。
一、费用分类2、文明施工费用二、注意事项1、房租：房租报销需附合同复印件、收条、身份证复印件，房屋押金可一同报销、如不一同报销需分别附合同复印件2、押金：其他各类押金，单笔金额大时,需附合同、收据或收条、身份证复印件(对个人）3、交通费：打的费发票后需注明起止地点及事由，月票需用复印件报销,不得用小票4、办公费：各类小票需用复印件报销，对个人的水电气费用需有收条(需注明起止时间）及身份证复印件5、项目生活费：需附物品采购清单及考勤表（非项目人员需注明）6、低耗品：购入低耗品需在报销单按单位易耗品上注明用途数量及金额7、车辆费用：油票按时间顺序粘贴（需注时起止公里数），停车费、洗车费按金额大小，从小到大依次粘贴,汽车修理费用需附发票及清单。
8、招待费：票据按金额从小到大依次粘贴、报销单上摘要栏注明时间地点及事由(每行只能填一次）9、劳务费用：各类送礼费用,领款单第一行用签字笔注明XX项目组人工工资。
下面用铅笔注明每笔时间、事由及金额。
后附工资签收表及份证复印件。
10、零星用工：需附收条及身份证复印件11、各类零星材料采购需遵从材料部规定，报销单需材料部先审。
取得各类材料收据需有对方签章。
需办理入库出库单。
各类主材类材料需在报销单上单行列示三、票据取得及粘贴1、各类外来票据取得需真实、合法。
尽量索取发票.收据需有签章。
对个的付款需有收条及身份证复印件（有合同需附合同复印件）2、票据按发票类和其他类分别填写报销单,报销单左上部门需注明工程项目名称，右上角注明单据张数(大写），如需转账账注明开户行及账号（仅限于转项目员工），3、票据粘贴时，先分类，再按时间或票面金额依次粘贴。
当票据或附件大于票据粘单时，从左上角开始粘贴.票据较多时,应依次从左至粘贴（不得从上至下粘贴),不得一次对齐左边线粘贴.四川鸿腾财务部。
工程项目部财务制度报销
工程项目部财务制度报销一、总则为规范工程项目部财务管理，保障资金使用合理性和安全性，特制定本报销制度。
该制度适用于工程项目部内各项费用的报销管理，包括差旅费、业务招待费、办公费、通讯费等各项支出的报销。
二、报销流程1.费用发生工程项目部各项费用发生时，相关人员应当保留好费用发票、凭证并妥善填写费用报销单。
2.费用审核费用报销单需提交至财务部门进行审核，审核人员应当核对费用的凭证和发票的真实性和合规性，确认费用是否符合规定标准。
3.费用报销经过审核确认后，财务部门将费用报销单转至财务主管进行审批，审批通过后，将费用报销单登记入账。
4.费用支付费用报销单登记入账后，财务部门将费用支付给相关人员，支付方式可以选择银行转账或现金支付。
5.费用归档财务部门将核对好的费用报销单归档保存，以备日后审计或检查使用。
三、费用标准1. 差旅费（1）差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，出差期间的交通费标准以实际发票为准，食宿费以当地最低标准为准，通讯费用按所发生费用的明细记载为准。
（2）出差时长超过一周的，需提前向财务部门提出出差计划和预算，经过审核确认后才可进行出差行为。
2. 业务招待费（1）业务招待费用应当符合项目需要，且必须得到项目经理或领导的书面批准，不得超出预算标准。
（2）业务招待费用不得用于个人私人消费或公款吃喝，需完整记录用途、人员、金额等信息。
3. 办公费（1）办公费用包括办公用品、耗材、设备维修保养等，需凭有效发票进行报销，不得超出预算标准。
（2）办公费用应当符合合理使用原则，不得私自挪用或浪费。
4. 通讯费（1）通讯费用涉及电话、网络等通讯费用，应当进行详细记录，并确保费用的正当性和合规性。
（2）通讯费用的发票应当对应具体的业务需求，不得有虚假记录或私自支出。
四、报销核对1. 费用报销单的填写应当准确无误，信息完整，费用金额应当与实际支出一致。
2. 报销单的审批人员应当认真核对费用的凭证和发票，确保费用的真实性和合规性。
项目部报销制度3号文
项财发〔2011〕01号项目部财务费用报销制度为了加强项目部财务管理的工作，完善项目部的报销程序及规定，合理控制项目部经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本项目部的实际情况制定本制度。
一、审批原则项目部实行项目经理对项目资金及经费管理“一支笔”的审批原则。
二、项目部备用金管理备用金采用定额与非定额两种管理形式，即：对有经常性对外业务且确因工作需要，需借支的部门及个人核定借款限额，日常报销补足定额。
其它情况则按“一事一借一清”的原则办理。
三、费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须按以下流程审核、报销四、项目部管理经费的报销在确保项目部高效、有序运转的前提下，项目部的经费，按照“内外有别、适度从紧”的原则进行管理。
1、差旅费用报销：严格执行先审批、后报销的财务制度，项目部对出差人员按福建公司下发文件的规定标准办理报销。
无出差请假条，不予报销。
因处理遗留工作事宜，原则由原单位派往外地出差的费用到原单位报销。
因无法安排公车而乘坐公共交通车辆的,报销往返交通费。
的士费用经项目经理特批后方可报销。
2、办公费用报销:项目部所需的办公用品实行统一采购制，各部门根据需要向综合办公室提交申请，除个别专业性强、确需自行购买的（如图纸、施工规范等）外，其他办公用品统一由综合管理部统一购置。
3、车辆费用报销：综合办公室对车辆的使用及所发生的各项费用加强监控并对其负责，驾驶员所发生的各项费用（尤其是过桥、过路费、汽油费、修理费）必须分类检据粘贴，由综合办公室审核签认，领导审批后，方可报销。
4、业务招待费用报销：各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得项目经理同意。
各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示项目经理同意，限额接待。
业务招待费发生后三天内填写报销单据，经领导审批后报销。
执行一事一报的原则，禁止多次招待费用混合一次报销。
招待费发票日期栏必须填写清楚，并用铅笔在费用报销单上注明招待事由。
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项目部费用及零星材料报销管理办法
目的：加强项目费用报销管理，提高报销速度
适用范围：下表所列费用仅适用于项目部部分费用及零星采购报销。
一、费用分类
2、文明施工费用
二、注意事项
1、房租：房租报销需附合同复印件、收条、身份证复印件，房屋押金可一同报销、如不一同报销需分别附合同复印件
2、押金：其他各类押金，单笔金额大时，需附合同、收据或收条、身份证复印件（对个人）
3、交通费：打的费发票后需注明起止地点及事由，月票需用复印件报销，不得用小票
4、办公费：各类小票需用复印件报销，对个人的水电气费用需有收
条（需注明起止时间）及身份证复印件
5、项目生活费：需附物品采购清单及考勤表（非项目人员需注明）
6、低耗品：购入低耗品需在报销单按单位易耗品上注明用途数量及金额
7、车辆费用：油票按时间顺序粘贴（需注时起止公里数），停车费、洗车费按金额大小，从小到大依次粘贴，汽车修理费用需附发票及清单。
8、招待费：票据按金额从小到大依次粘贴、报销单上摘要栏注明时间地点及事由（每行只能填一次）
9、劳务费用：各类送礼费用，领款单第一行用签字笔注明XX项目组人工工资。
下面用铅笔注明每笔时间、事由及金额。
后附工资签收表及份证复印件。
10、零星用工：需附收条及身份证复印件
11、各类零星材料采购需遵从材料部规定，报销单需材料部先审。
取得各类材料收据需有对方签章。
需办理入库出库单。
各类主材类材料需在报销单上单行列示
三、票据取得及粘贴
1、各类外来票据取得需真实、合法。
尽量索取发票。
收据需有签
章。
对个的付款需有收条及身份证复印件（有合同需附合同复印件）
2、票据按发票类和其他类分别填写报销单，报销单左上部门需注
明工程项目名称，右上角注明单据张数（大写），如需转账账注
明开户行及账号（仅限于转项目员工），
3、票据粘贴时，先分类，再按时间或票面金额依次粘贴。
当票据
或附件大于票据粘单时，从左上角开始粘贴。
票据较多时，应依次从左至粘贴（不得从上至下粘贴），不得一次对齐左边线粘贴。
四川鸿腾财务部。