报账汇总单
报销发票汇总单
报销发票汇总单一、概述报销发票汇总单，是指在企业员工的费用报销过程中，对报销人报销发票进行收集、整理、核对等一系列工作后，编制而成的一份报表，以便于企业进行费用核算、审批和报表制作。
该文档旨在介绍报销发票汇总单的主要内容和编制流程，以及注意事项等方面内容。
二、编制流程下面介绍一个标准的报销发票汇总单编制流程：1.收集报销发票：报销人应当在规定的时间内，将自己需要报销的发票交给负责人进行审核。
负责人审核后，将发票交给财务人员进行登记。
2.登记报销发票：财务人员应当对每一张报销发票进行登记，包括发票号码、开票日期、金额等信息。
同时，应当将所有的发票进行分类存储，便于后期统计和核对。
3.核对报销发票：当所有发票都被登记后，应当对发票的开具情况、金额等信息进行核对，确保其准确性。
4.合并报销发票：对于同一人提交的多张发票，应当将其合并在一起，形成一份汇总单。
汇总单应当包括每一张发票的详细信息，方便后期审批。
5.制作报销发票汇总单：在合并好所有发票后，应当将其编制成一份报销发票汇总单。
汇总单应当包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销时间等重要信息。
6.审批报销发票汇总单：汇总单编制完成后，应当由负责人对其进行审批。
审批通过后，可以进入下一步工作。
三、注意事项1.报销人应当在规定的时间内，将需要报销的发票交给负责人，否则可能会导致报销失败。
2.财务人员应当对每一张发票进行认真核对，确保其准确性和规范性。
3.汇总单应当准确记录每一张发票的信息，方便后期审批与核对。
4.审批过程中，应当对汇总单的内容进行认真审核，确保报销资金的合理使用和规范操作。
5.汇总单的存储与保管也是非常重要的工作，应当注意防止遗失和泄露。
四、报销发票汇总单是企业费用报销过程中非常重要的一份报表，编制准确与否直接影响着企业的资金管理和内部运作。
因此，在报销发票汇总单的编制过程中，必须要认真理解其重要性，严格执行编制流程和注意事项，以保证汇总单的准确性和规范性。
费用报销单要求
费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。
2.附件粘帖符合要求。
3.报销票据日期为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。
5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。
二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据：办公用品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）4.物料采购1)可用票据：材料费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。
5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。
6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。
差旅报销流程汇总表
序号
流程步骤
负责人
注意事项
1
填写差旅申请表
员工本人
准确填写出差时间、地点、目的等信息
2
提交差旅申请表审批
直属上级
审核出差申请的合理性、必要性
3
审批通过后预订交通票务
员工本人或行政部
预订合适的交通方式，并保留好票据
手续和文件
5
出差期间保留相关费用票据
员工本人
妥善保管所有与出差相关的费用票据
6
出差结束后整理报销材料
员工本人
整理并核对票据，填写差旅报销单
7
提交差旅报销单审批
直属上级
审核报销材料的真实性和完整性
8
审批通过后提交财务审核
财务部
核对票据金额和报销标准
9
财务审核通过后付款
财务部
根据审核结果，进行付款操作
10
报销结果通知
财务部
通知员工报销结果，如有差异及时沟通
费用报销单附件要求
费用报销单附件要求费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单应填写整洁无涂改，签字齐全。
2.附件应粘贴符合要求。
3.报销票据日期应为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买，则需提供三方询价单。
5.报销人为本公司员工时，可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时，则必须填写委托函。
二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③个人网上支付委托函。
2.办公用品1)可用票据：办公用品。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
4.物料采购1)可用票据：材料费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品，则无需第⑤条。
5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
注意：固定资产安装费无须品质部验收。
6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费。
2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。
公司报销票据汇总表单
单位名称
经费项目
名称
单据
张数
张
报销金额
（大写）
十
万
千
百
十
元
角
分
经办人年月日资源自验收人年月日经费负责人
审批
年月日
业务部门
负责人审批
年月日
领导审批
年月日
备注
装零
壹
贰
叁
肆
订伍
陆
柒
捌
玖
线拾
佰
仟
万
元
整
本汇总单仅用于报销审批，报销票据附后
报销票据汇总单
结算方式：转账□公务卡□现金□
单位名称
经费项目
名称
单据
张数
张
报销金额
（大写）
十
万
千
百
十
元
角
分
经办人
年月日
资产验收人
年月日
经费负责人
审批
年月日
业务部门
负责人审批
年月日
领导审批
年月日
备注
装零
壹
贰
叁
肆
订伍
陆
柒
捌
玖
线拾
佰
仟
万
元
整
本汇总单仅用于报销审批，报销票据附后
剪切线剪切线
剪切线剪切线
报销票据汇总单
会计核算中心费用报销汇总单Excel模板
填报单位： 0
摘要
科目
0
0
细目
0 0 0 0 0
2020 年 8 月 22 日
金额
附单据 （张）
0
0
0.00
0
0.00
0
支票存根 （支票号码）
第第第 一二三 联联联 （（（
黑红兰 ）））
核核单 算算位 中中记 心心帐 会出 计纳 记记 帐帐
合计（大写）
财务主管：
会计：
¥0.00
出纳：
单位报账员：
xx会计核算中心费用报销汇总单
填报单位： 0
摘要
科目
0
0
细目
0 0 0 0 0
2020 年 8 月 22 日
金额
附单据 （张）
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
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支票存根 （支票号码）
第第第 一二三 联联联 （（（
黑红兰 ）））
核核单 算算位 中中记 心心帐 会出 计纳 记记 帐帐
合计（大写）
财务主管：
会计：
¥0.00
出纳：
单位报账员：
填报单位： 摘要
合计（大写）
xx会计核算中心费用报销汇总单
科目
细目
2020 年 8 月 22 日
金额
附单据 （张）
支票存根 （支票号码）
第第第 一二三 联联联 （（（
黑红兰 ）））
核核单 算算位 中中记 心心帐 会出 计纳 记记 帐帐
财务主管：
会计：
¥0.00
出纳：
单位报账员：
xx会计核算中心费用报销汇总单
报账汇总单
附单据 ￥: ￥:
张第 号 第 一 联 核 算 柜 记 帐
报账汇总单
单位名称: 申报金额(人民币大写): 实报金额(人民币大写): 备注: 支付方式: 1.现金支票 2.转帐支票 3.其他 元 元 元 初审: 年 月 日 资金性质: 附单据 ￥: ￥: 张第 号
复核:
报账员:
附单据 ￥: ￥:
张第 号
第 二 联 交 单 位 留 存
附单据 ￥: ￥:
张第 号
报账汇总单
单位名称: 申报金额(人民币大写): 实报金额(人民币大写): 备注: 支付方式: 1.现金支票 2.转帐支票 3.其他 复核: 元 元 元 初审: 报账员: 年 月 日 资金性质: 附单据 ￥: ￥: 张第 号
报账汇总单
单位名称: 申报金额(人民币大写): 实报金额(人民币大写): 备注: 支付方式: 1.现金支票 2.转帐支票 3.其他 复核: 元 元 元 初审: 报账员: 年 月 日 资金性质: 附单据 ￥: ￥: 张第 号
每月报账汇总表(1)
北京市鑫泰恒盛建设工程有限公司
每月报账汇总表
工地名称： 新疆乌市地铁 2015 年 5 月
项目经理： 生活会计：
北京市鑫泰恒盛建设工程有限公司
每月报账汇总表
工地名称： 新疆乌市地铁 2015 年 6 月
项目经理： 生活会计：
北京市鑫泰恒盛建设工程有限公司
每月报账汇总表
项目经理： 生活会计：
北京市鑫泰恒盛建设工程有限公司
每月报账汇总表
工地名称： 新疆乌市地铁 2015 年 8 月
项目经理： 生活会计：
北京市鑫泰恒盛建设工程有限公司
每月报账汇总表
项目经理： 生活会计：
北京市鑫泰恒盛建设工程有限公司
每月报账汇总表
项目经理： 生活会计：。
食堂报账清单和汇总表
单位名称（盖章）：
序号 品名
单价
数量
月 单位 总价
票据编号：
供（送） 货人
采购方式
采购时间
合计 单位负 责人签 字：
报账员：
0 验收人：
采购人：
义龙试验区教育系统食堂物资采购报账清单
单位名称（盖章）：
序号 品名
单价
数量
月 单位 总价
票据编号：
供（送） 货人
采购方式
采购时间
第9页
合计 单位负 责人签 字：
报账员：
0 验收人：
采购人：
义龙试验区教育系统食堂物资采购报账清单
单位名称（盖章）：
序号 品名
单价
数量
月 单位 总价
票据编号：
供（送） 货人
采购方式
采购时间
合计 单位负 责人签 字：
报账员：
0
验收人：
采购人：
第 10 页
义龙试验区教育系统食堂物资采购报账清单
单位名称（盖章）：
序号 品名
单价
数量
月 单位 总价
票据编号：
供（送） 货人
采购方式
采购时间
合计 单位负责人签
报账员：
0 验收人：
采购人：
义龙试验区教育系统食堂物资采购报账清单
单位名称（盖章）：
序号 品名
单价
数量
月 单位 总价
票据编号：
供（送） 货人
采购方式
采购时间
合计
0 第1页
单位负 责人签 字：
报账员：
验收人：
采购人：
义龙试验区教育系统食堂物资采购报账清单
单位名称（盖章）：
序号 品名