南宁市重点项目建设办公室

南宁市重点项目建设办公室2017年部门决算（汇总）目录第一部分：南宁市重点项目建设办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市重点项目建设办公室2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市重点项目建设办公室2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况二、2017年度一般公共预算支出决算情况三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017年度政府性基金支出决算情况五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明六、其他重要事项情况说明—2—第四部分:名词解释第一部分：南宁市重点项目建设办公室概况一、主要职能1.南宁市重点项目建设办公室根据南府办〔2014〕96号文件精神，南宁市重点项目建设办公室的主要职责为：组织研究、制定全市重点项目建设的重大政策和运行机制，拟订年度重点项目建设计划并组织实施；统筹、指导、协调全市重点项目建设工作，承担重点项目建设协调例会具体工作；负责全市重点项目建设的统计分析，组织开展重点项目建设督查。

南宁市城市轨道交通建设指挥部办公室设在市重点项目建设办公室。

2.南宁市城市轨道交通建设服务中心根据南编〔2013〕51号文件精神，南宁市城市轨道交通建设服务中心为市重点项目建设办公室管理的相当正科级事业单位。

主要职责为：承担轨道交通建设前期调查立项、征地拆迁、管道迁移等协调服务工作，配合有关部门开展轨道交通建设的进度督查和应急抢险工作。

二、部门决算单位构成南宁市重点项目建设办公室南宁市城市轨道交通建设服务中心—3—第二部分：南宁市重点项目建设办公室2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表—4—表二：收入决算表单位：万元—5——6—表三：支出决算表—7——8—表四：财政拨款收入支出决算总表—9—表五：一般公共预算财政拨款支出决算表—10—表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表—11—表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表—12—表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算注：南宁市重点项目建设办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据—13—第三部分：南宁市重点项目建设办公室2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入724.0万元，其中本年收入724.0万元，较2016年度决算数增加185.4万元，增长34.42%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入724.0万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加185.4万元，增长34.42%，主要原因是2017年增加南宁北站综合交通规划研究经费和职工伙食补助等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

与上年持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

与上年持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

与上年持平。

- 14 -6.上年结转和结余2.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出718.1万元。

其中本年支出718.1万元，较2016年度决算数增加182.1万元，增长33.97%。

支出具体情况如下：1.一般公共服务（类）557.6万元：主要用于重点办本级在职人员工资福利、部门商品服务等行政运行、行政管理事务方面的支出。

较2016年度决算数增加82.1万元，增长17.26%，增加的主要原因是办公费增加。

2．发展与改革事务支出15.7万元：主要用于重点办办公设备购置。

较2016年度决算数增加15.7万元，增长100%，增加的主要原因是2016年没有购置办公设备。

3.党委办公厅(室)及相关机构事务3.8万元:主要用于重点办职工伙食补助。

较2016年度决算数增加3.8万元，增长100%，增加的主要原因是2016年没有伙食补助。

4．国防支出2.2万元:主要用于轨道服务中心职工伙食补助。

较2016年度决算数增加2.2万元，增长100%，增加的主要原因是2016年没有伙食补助。

5社会保障和就业（类）41.1万元：主要用于重点办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支- 15 -出。

较2016年度决算数增加33.6万元，增长448%，主要原因是新增机关事业单位养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出26.1万元。

主要用于重点办本级按国家规定的对职工医疗费的补助支出。

较2016年度决算数增加1.5万元，增长6.10%，主要原因是轨道服务中心人员增加。

7.交通运输支出55万元。

主要用于重点办南宁北站综合交通规划研究经费。

较2016年度决算数增加55万元，增长100%，主要原因是上一年为零。

8.住房保障支出（类）36.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数增加7.9万元，增长27.92%，主要原因是住房公积金增加。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

与上年持平。

10.年末结转和结余8.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况南宁市重点项目建设办公室2017年度一般公共预算支出718.1万元，较2016年度决算数增加182.1万元，增长33.97%，其中：基本支出464.3万元，项目支出253.8万元。

- 16 -南宁市重点项目建设办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为724万元，支出决算为718.1万元，完成年初预算的99.19%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算支出563.5万元，支出决算为557.6万元，完成年初算的98.95%。

主要用于主要用于重点办在职人员工资福利、部门商品服务等行政运行、行政管理事务方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出464.3万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出356.4万元，完成年初预算的97.2%。

差异的原因是我办退休人员退休费转到社保发放。

（二）商品和服务支出45万元，完成年初预算的84.14%。

差异的原因是我单位贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,反对铺张浪费,严格控制和压缩经费开支。

（三）对个人和家庭的补助62.9万元,完成年初预算的171.53%。

差异的原因是增加在职人员养老保险。

四、2017年度政府性基金支出决算情况南宁市重点项目建设办公室2017年度政府性基金支出0万元，与2016年相同。

南宁市重点项目建设办公室2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2016年相同。

- 17 -（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2016年相同。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1.因公出国（境）费支出0元。

年初预算数0万元,较上年支出数持平。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

（与上年持平）公务用车运行费0万元。

年初预算数2.1万元,较上年支出数减少0.7万元。

3.公务接待费支出0万元。

年初预算数28万元,较上年支出数减少0.5万元,主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,反对铺张浪费,严格控制和压缩“三公经费”开支。

具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

- 18 -公务用车运行支出0万元。

（二）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

0六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年本部门机关运行经费支出38.8万元，比2016年减少40.4万元，降低51.01%。

主要原因是：我单位贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,反对铺张浪费,严格控制和压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额19.6万元，其中：政府采购货物支出19.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额19.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况1.绩效管理工作开展情况。

- 19 -根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金45万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“项目建设协调工作经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出45万元。

从评价评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目建设协调工作经费自评得分为93分。

铁路建设协调工作经费93分。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。