流程制度汇编(试行)

枣庄山水公司流程制度汇编（试行 2011-8-12）一、原燃材料采购管理规定为规范集团及各子（分）公司物资材料的采购行为，控制采购成本，提高经济效益，强化采购业务的监督管理，特制订本流程。

（一）供应商的准入条件1、原煤：供应商必须具有企业营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、煤炭经营许可证等资质的独立法人，有较强的资金保障、银行信誉良好，有长期稳定的货源，愿意长期合作。

同等质量、价格条件下，煤矿直供和物流港公司优先。

2、石灰石、砂岩：有自主开采的矿山，且具有矿山开采证、安全生产许可证、爆破物品使用许可证、营业执照等相关资质，质量较好，有一定的组织运输能力，并愿意长期合作的矿产主作为首选。

其他供应商可作为辅选。

3、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、炉渣：供应商必须具有企业营业执照、税务登记证、企业组织代码证等，质量稳定、供量有保证。

有较强的资金保障、银行信誉良好，有长期稳定的货源，愿意长期合作。

同等质量、价格条件下，同等情况下生产厂家直供作为首选。

4、其他原材料：供应商必须具备相应资质，以产地商为主，中间商为辅。

（二）招标、比价、议价1、大宗原材料招评标委员会：主任：子（分）公司总经理副主任：子（分）公司分管采购领导、生产副总成员: 子（分）公司财务部长、质控部部长、监控中心主任、中控室主任、采购部长、原材料主管2、招标：采取招议标结合，由采购部原材料主管根据质控部提出各种原材料质量标准，拟定标书，提请招标申请，经招标委员会批准，发标（必须三家以上），采购部长负责招标组织，进行开标、评标、议标，由招评标委员会成员形成评标意见，确定中标单位。

3、议标：不具备招标比价条件的，由采购部写出议标申请报分管领导及总经理审批，批准后由采购部组织招评标委员会成员，对原材料供应商采取议标方式，将议标结果形成书面材料，并在议标结果上签字（所有参与议标成员），报请总经理审批。

（三）合同签定由采购部以书面的形式通知中标单位，依据集团合同标准文本与中标单位签定合同，缴纳履约保证金（原煤合同不低于50万、其他原材料合同不低于5万）。

（四）进厂验收1、合同生效后,采购部原材料主管组织厂家进行进货。

2、原材料验收：质控部依据合同质量条款及质量验收规定组织验收，要对检验结果负责。

为了保证原材料的质量稳定，由质控部安排专人从源头进行控制。

（五）结算1、采取滚动结算方式。

2、供应商依据集团结算系统开据合法有效票据，采购部将初审后的票据报转财务部审核把关，报总经理审批后挂账。

3、采购部依据月度付款预算提出付款申请，进入资金审批程序。

（六）合同终止1、合同执行完，履约保证金按合同约定退还，若下期中标转成下期合同履约保证金。

2、合同执行中出现违约，及时终止合同并扣除履约保证金。

（七）合同管理1、合同一式四份：采购、财务、档案室、供应商各留存一份。

2、招议标资料：档案室留存原件，采购部留存复印件。

二、备品备件、消耗性材料采购管理规定为规范集团、子（分）公司的备品备件、消耗性材料招标采购行为，控制采购成本，保证采购质量，强化采购业务的监督管理，特制订本管理流程。

（一）供应商的准入条件1、通用设备及备品备件必须选用国内品牌较好、技术领先、质量过硬前五名的生产厂家；资质资信证明齐全（企业营业执照、税务登记证、企业组织代码证、生产许可证、资质证书等）。

2、专用设备及备品备件选用原厂家，或具备生产所需产品能力并且有业绩的厂家。

3、低值易耗品：必须具有一定资金基础、经销知名品牌供应商。

（二）招标比价、询价1、招评标委员会主任：子（分）公司总经理副主任：子（分）公司设备副总、生产副总成员: 子（分）公司采购部长、财务部长、监控中心主任、监控中心设备主管、电气主任、采购部设备主管2、采购部备品备件采购主管根据采购计划，然后确定采购方式。

通用设备进行招标比价采购；专用设备及备品备件进行议价采购；低值易耗品进行询价采购。

3、招标比价：采购部根据提报单位设备主管提供经设备副总审核的技术指标、质量要求、规格型号等有关数据、图纸拟定标书，提请招标申请，经招标委员会批准，发标（必须三家以上），采购部长负责招标组织，进行开标、评标、议标，由招评标委员会成员形成评标意见，确定中标单位。

4、议标：针对公司所需采购的专用设备及配备件，采购部联系相关厂家，公司设备副总、设备主管与厂家进行议标，初步确定中标单位，形成书面材料，报总经理审批。

5、询价比价：采购部主管按照月度采购计划要求制作询价报价单，进行询价（不低于三家），根据询价单的回执进行统计和分析，并参照集团内部公司同类型产品进行对比，初步确定供货单位，形成书面材料经采购部部长审核后，报请设备副总、分管领导和总经理审批。

（三）合同签定采购部以书面的形式通知中标单位，依据集团合同标准文本与中标单位签定合同。

（四）进厂验收1、大型及专用设备、配备件由公司设备副总负责组织设备主管依据合同对质量进行验收。

并在验收单上签字确认，对验收结果负责。

2、一般通用设备及备品备件由设备主管、电气主任依据合同负责验收，并在验收单上签字确认，对验收结果负责。

3、消耗性材料由公司相关专业主管依据合同负责验收，并在验收单上签字确认，对验收结果负责。

4、合格产品办理入库手续，对不合格的产品由采购部联系供应商进行退货，并办理相关的退货手续。

5、验收入库的备品备件及消耗性材料因把关不严，出现质量问题给企业造成损失，将追究验收人员的责任。

（五）结算1、供应商开据合法票据，采购部将相应的票据、验收单、入库单整理后报财务部审核、把关，报请总经理审批后挂账。

2、采购部依据月度付款预算提出付款申请，进入资金审批程序。

（六）合同履行1、在质保期内未出现质量问题，按合同约定执行。

2、在质保期内出现质量问题，除依据合同处罚供应商，并追究公司内部相关人员责任。

（七）资料管理1、合同一式五份：采购、财务、档案室、仓库、供应商各留存一份。

2、招标资料：档案室留存原件，采购部留存复印件。

3、相关技术部门留存合同技术文本、验收资料。

三、物资进出厂管理规定（一）车辆进出厂须知1. 本门仅限货物运输车辆进出，其它如摩托车、自行车、电动车等不得出入（违者罚款50元）。

职工进出，要注意交通安全。

2. 进出厂区的车辆，要听从门卫指挥，限速5公里，并严格按照物资进出厂流程执行，排队依次行驶，按指示行驶和停放，如发现乱停乱放者，罚款50--100元。

3. 原材料、袋装水泥运输车辆仅限司机1人，散装水泥车2人。

4. 不得在区域乱扔杂物、垃圾，发现一次罚款×××元。

5. 不得在厂区内放水，其中原煤车辆放水罚款×××元，其它原材料车放水罚款×××元，熟料、水泥提货车辆放水罚款×××元。

6. 慢速行驶，爱护公物，撞坏公共设施照价赔偿。

7. 三次违犯规定的车辆，将列入黑名单，严禁进厂。

8. 门口附近，禁止停放闲杂车辆（违者罚款×××元）。

敬请遵守，谢谢合作！（二）原燃材料进出厂管理规定1. 合同生效后，采购部书面通知保卫部供应商名称、原燃材料名称等信息。

2. 进入厂区大门时，门卫按公司规定检查车辆，开具一式一联《原燃材料收料流转单》，填写《原燃材料车辆进出厂登记表》。

3. 司机持《原燃材料收料流转单》、《随货同行单》检斤重车，检斤员按检斤细则检斤，留随货同行单，保存检斤数据，开具《××卸货验收单》。

4. 司机持《原燃材料收料流转单》、《卸货验收单》到指定货场：（1）化验室取样员按规定现场取样，目测粒度、杂质等，填写《原燃材料收料流转单》、《卸货验收单》。

（2）供料车间当班值班人员现场监督，并在《原燃材料收料流转单》、《卸货验收单》上签字。

（3）外观质量严重不合格时拒收，化验室、供料车间人员在《原燃材料收料流转单》、《卸货验收单》上签字，化验室出具“原燃材料拒收单”，通知采购部，复磅后出厂。

5. 卸车后，司机持《原燃材料收料流转单》、《卸货验收单》检斤轻车，检斤员保存检斤记录，打印检斤单。

6. 司机持《原燃材料收料流转单》、《原材料检斤单》出门联到门卫处，门卫核对单据、车辆检查无误后，留存《原燃材料收料流转单》、《原材料检斤单》出门联，填写《原燃材料车辆登记表》，车辆放行出厂。

7. 化验室检验员按规定对样品进行检测，并按《质量系统管理规定》，将结果及时录入系统中。

8. 监督检查（1）次日，检斤员将《原材料检斤单》存根、《随货同行单》、《卸货验收单》，门卫将《原燃材料收料流转单》、《原材料检斤单》出门联交财务统计进行核对，做到五单（或四单）合一，并与系统核对。

其中，《原燃材料收料流转单》编号是连续的和唯一的，缺少的要查明原因，做好记录。

（2）化验室化验员每日将《卸货验收单》交生产统计，逐车与系统结算清单中的检测结果进行核对，确保检测结果按合同条款奖罚。

9. 所有的单据上、电脑系统中，车号的填写必须完整，不允许只填写数字；签名必须签全名，不可代签。

（三）袋装水泥进出厂管理规定1. 运输车辆仅限司机1人，进厂前熟知公司有关规定，门卫按公司规定检查车辆。

2. 凭IC卡进入厂区大门，门卫开具一式一联《袋装水泥提货流转单》，填写《袋装水泥车辆进出厂登记表》。

3. 司机持IC卡、《袋装水泥提货流转单》检斤轻车，检斤员打印《袋装水泥检斤单》，核对历史皮重，保存检斤数据。

当与历史皮重相差50公斤以上时，通知门卫人员查明原因，做好记录。

4. 司机持《袋装水泥提货流转单》、《袋装水泥检斤单》到站台，发货员按《袋装水泥检斤单》的品种、数量发货。

（1）发货员留《袋装水泥检斤单》发货联，填写《袋装水泥发货台账》。

（2）发货员确保品种正确、袋数无误，提货人在提货单上签字。

5. 司机持IC卡、《袋装水泥提货流转单》、《袋装水泥检斤单》检斤重车，检斤员保存检斤记录。

（1）检斤误差在规定范围内，进入下一程序。

（2）检斤误差超出规定范围，立即通知调度、保卫、发货人员复查：袋数准确、袋重控制不稳时，放行，调整包装机袋重，并对包装人员按规定进行处理。

袋数有误时，对点数人员按规定进行处理。

6. 司机持《袋装水泥提货流转单》、《袋装水泥检斤单》出门联到门卫处，门卫对IC 卡、单据、车辆检查无误后，留存《袋装水泥提货流转单》、《袋装水泥检斤单》出门联，填写《袋装水泥车辆进出厂登记表》，车辆放行出厂。

7. 监督检查：门卫将《袋装水泥提货流转单》、《袋装水泥检斤单》出门联，交财务统计进行核查，并与包装站台数据、系统数据核对。

8. 所有单据上、电脑系统中，车号填写必须完整，不允许只填写数字；签名必须签全名，不可代签。

（四）散装水泥（熟料）进出厂管理规定1. 运输车辆司机仅限2人，进厂前熟知公司有关规定，门卫按公司规定检查车辆。