资产负债表-合并底稿
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-
C公司 3
44,827,755.96 29,999,994.47
3,824,198.23 66,540,786.29 83,792,266.70 677,497.25 229,662,498.90 196,443,170.73 196,443,170.73 196,443,170.73 56,010,329.24 8,983,477.41 47,026,851.83 47,026,851.83 47,026,851.83 1,139,867.55 1,139,867.55 474,272,389.01
附件：一
编制单位：A集团公司
项目 资产
项目 负债
项目
行次
货币资金
短期借款
货币资金
1
短期投资
应付票据
短期投资
2
应收票据
应付账款
应收票据
3
应收股利
预收账款
应收股利
4
应收利息
应付工资
应收利息
5
应收账款
应付福利费
应收账款
6
其他应收款
应付利润（股 利）
其他应收款
7
预付账款
应交税金
预付账款
8
期货保证金
其他应交款
抵销分录
借方
贷方
-
-
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60,896,492.02
-
-
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-
Байду номын сангаас
-
6,446,323.77
1,706,210.60
3,906,484.80
-
-
-
-
-
-
-
-17,989,546.90
1,659,840.99
-
B公司 2
44,827,755.96 29,999,994.47
3,824,198.23 66,540,786.29 83,792,266.70 677,497.25 229,662,498.90 196,443,170.73 196,443,170.73 196,443,170.73 56,010,329.24 8,983,477.41 47,026,851.83 47,026,851.83 47,026,851.83 1,139,867.55 1,139,867.55 474,272,389.01 474,272,389.01
抵消后合计
项目
行次
134,482,780.82
短期借款
42
89,999,983.41
应付票据
43
-
应付账款
44
-
预收账款
45
-
应付工资
46
11,472,594.69
应付福利费
47
199,622,358.87
应付利润（股利）
48
251,376,800.10
应交税金
49
-
其他应交款
50
-
其他应付款
51
-
2014年6月30日
A公司 1 -
11,185,315.12 17,806,962.08
74,912.24 -
1,476,897.95 195,610.46
85,389,762.31 -
1,237,940.20 117,367,400.36
117,367,400.36 95,330,000.00 8,407,371.61 44,237,511.22 211,456,847.03 359,431,729.86 476,799,130.22 476,799,130.22
流动资产合计
17
长期应付款
长期投资
18
长期股权投资 专项应付款
其中：长期股权投资 19
其他长期负债
长期债权投资 20
合并价差
*合并价差
21
递延税款贷项
长期投资合计
22
固定资产
固定资产原价
23
累计折旧
少数股东权益 实收资本（股 本） 国家资本
集体资本
减：累计折旧
24
固定资产净值
25
备
减：固定资产减值准 26
-
C公司 3 -
4 -
5 -
抵销前 合计 -
22,370,630.24 35,613,924.16
149,824.48 -
2,953,795.90 391,220.92
170,779,524.62 -
2,475,880.40 234,734,800.72
234,734,800.72 190,660,000.00 16,814,743.22 88,475,022.44 420,387,952.85 716,337,718.51 951,072,519.23
固定资产净额
27
工程物资
法人资本
工程物资
28
在建工程
在建工程减值准 备
国有法人资本 集体法人资本 个人资本
在建工程
29
备
减：在建工程减值准 30
在建工程净额
31
外商资本
固定资产合计
32
无形资产
资本公积
无形资产
33
长期待摊费用 盈余公积
长期待摊费用
34
递延资产
法定盈余公积
递延资产
35
其他长期资产 补充流动资本
-
B公司 2 -
11,185,315.12 17,806,962.08
74,912.24 -
1,476,897.95 195,610.46
85,389,762.31 -
1,237,940.20 117,367,400.36
117,367,400.36 95,330,000.00 8,407,371.61 44,237,511.22 208,931,105.82 356,905,988.65 474,273,389.01 474,273,389.01
期货保证金
9
应收补贴款
其他应付款
应收补贴款
10
应收出口退税 预提费用
应收出口退税
11
存货
预计负债
存货
12
待摊费用
一年内到期的长 期负债
待摊费用
13
待处理流动资产 净损失
其他流动负债
待处理流动资产净损失
14
一年内到期的长 期债权投资
一年内到期的长期债权投 资
15
其他流动资产 长期借款
其他流动资产
16
应付债券
4 -
5 -
抵销前 合计
134,482,780.82 89,999,983.41 11,472,594.69
199,622,358.87 251,376,800.10
2,032,491.75 688,987,009.64 591,855,740.46 591,855,740.46 591,855,740.46 168,030,987.72 26,950,432.23 141,080,555.49 141,080,555.49 141,080,555.49 3,419,602.65 3,419,602.65 1,425,342,908.24
预提费用
52
2,032,491.75
预计负债
53
-
一年内到期的长期负债
54
-
其他流动负债
55
- 流动负债合计
56
-
长期借款
57
688,987,009.64
应付债券
58
591,855,740.46
长期应付款
59
553,347,225.00
专项应付款
60
-
其他长期负债
61
- 长期负债合计
62
591,855,740.46
其他长期资产
36
特准储备物资
未确认的投资损 失
其中：特准储备物资 37
未分配利润
无形及其他资产合计
38
递延税款借项
外币报表折算差 额
递延税款借项
39
清产核资待处理
清产核资待处理
40
资产合计
41
勾稽 差异
A公司 1
44,827,268.90 29,999,994.47
3,824,198.23 66,540,786.29 83,792,266.70 677,497.25 229,662,011.84 198,969,399.00 198,969,399.00 198,969,399.00 56,010,329.24 8,983,477.41 47,026,851.83 47,026,851.83 47,026,851.83 1,139,867.55 1,139,867.55 476,798,130.22 476,798,130.22
外商资本
73
3,419,602.65
资本公积
74
-
盈余公积
75
-
其中：法定盈余公积
76
-
补充流动资本
77
-
*未确认的投资损失（以“-”号填 列）
78
3,419,602.65
未分配利润
79
-
外币报表折算差额
80
- 所有者权益合计
81
1,425,342,908.24 负债和所有者权益总计
82
资产负债表抵销工作底稿
-
-
-
-
53,259,753.69
3,366,051.59
金额单位：人民币元 抵消后合计
22,370,630.24 35,613,924.16 149,824.48 2,953,795.90 391,220.92 170,779,524.62 2,475,880.40 234,734,800.72 234,734,800.72 251,556,492.02 21,554,856.39 92,381,507.24 400,738,564.96 716,337,718.51 951,072,519.23
递延税款贷项
63
168,030,987.72 负 债 合 计
64
26,950,432.23 *少数股东权益
65
141,080,555.49
实收资本（股本）
66
-
国家资本
67
141,080,555.49
集体资本
68
-
法人资本
69
-
其中：国有法人资本
70
-
集体法人资本
71
-
个人资本
72
141,080,555.49
资产负债表抵销工作底稿
2014年6月30日
抵销分录
借方
贷方
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-13,701,968.60
24,806,546.86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-13,701,968.60
24,806,546.86
C公司 3
44,827,755.96 29,999,994.47
3,824,198.23 66,540,786.29 83,792,266.70 677,497.25 229,662,498.90 196,443,170.73 196,443,170.73 196,443,170.73 56,010,329.24 8,983,477.41 47,026,851.83 47,026,851.83 47,026,851.83 1,139,867.55 1,139,867.55 474,272,389.01
附件：一
编制单位：A集团公司
项目 资产
项目 负债
项目
行次
货币资金
短期借款
货币资金
1
短期投资
应付票据
短期投资
2
应收票据
应付账款
应收票据
3
应收股利
预收账款
应收股利
4
应收利息
应付工资
应收利息
5
应收账款
应付福利费
应收账款
6
其他应收款
应付利润（股 利）
其他应收款
7
预付账款
应交税金
预付账款
8
期货保证金
其他应交款
抵销分录
借方
贷方
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60,896,492.02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Байду номын сангаас
-
6,446,323.77
1,706,210.60
3,906,484.80
-
-
-
-
-
-
-
-17,989,546.90
1,659,840.99
-
B公司 2
44,827,755.96 29,999,994.47
3,824,198.23 66,540,786.29 83,792,266.70 677,497.25 229,662,498.90 196,443,170.73 196,443,170.73 196,443,170.73 56,010,329.24 8,983,477.41 47,026,851.83 47,026,851.83 47,026,851.83 1,139,867.55 1,139,867.55 474,272,389.01 474,272,389.01
抵消后合计
项目
行次
134,482,780.82
短期借款
42
89,999,983.41
应付票据
43
-
应付账款
44
-
预收账款
45
-
应付工资
46
11,472,594.69
应付福利费
47
199,622,358.87
应付利润（股利）
48
251,376,800.10
应交税金
49
-
其他应交款
50
-
其他应付款
51
-
2014年6月30日
A公司 1 -
11,185,315.12 17,806,962.08
74,912.24 -
1,476,897.95 195,610.46
85,389,762.31 -
1,237,940.20 117,367,400.36
117,367,400.36 95,330,000.00 8,407,371.61 44,237,511.22 211,456,847.03 359,431,729.86 476,799,130.22 476,799,130.22
流动资产合计
17
长期应付款
长期投资
18
长期股权投资 专项应付款
其中：长期股权投资 19
其他长期负债
长期债权投资 20
合并价差
*合并价差
21
递延税款贷项
长期投资合计
22
固定资产
固定资产原价
23
累计折旧
少数股东权益 实收资本（股 本） 国家资本
集体资本
减：累计折旧
24
固定资产净值
25
备
减：固定资产减值准 26
-
C公司 3 -
4 -
5 -
抵销前 合计 -
22,370,630.24 35,613,924.16
149,824.48 -
2,953,795.90 391,220.92
170,779,524.62 -
2,475,880.40 234,734,800.72
234,734,800.72 190,660,000.00 16,814,743.22 88,475,022.44 420,387,952.85 716,337,718.51 951,072,519.23
固定资产净额
27
工程物资
法人资本
工程物资
28
在建工程
在建工程减值准 备
国有法人资本 集体法人资本 个人资本
在建工程
29
备
减：在建工程减值准 30
在建工程净额
31
外商资本
固定资产合计
32
无形资产
资本公积
无形资产
33
长期待摊费用 盈余公积
长期待摊费用
34
递延资产
法定盈余公积
递延资产
35
其他长期资产 补充流动资本
-
B公司 2 -
11,185,315.12 17,806,962.08
74,912.24 -
1,476,897.95 195,610.46
85,389,762.31 -
1,237,940.20 117,367,400.36
117,367,400.36 95,330,000.00 8,407,371.61 44,237,511.22 208,931,105.82 356,905,988.65 474,273,389.01 474,273,389.01
期货保证金
9
应收补贴款
其他应付款
应收补贴款
10
应收出口退税 预提费用
应收出口退税
11
存货
预计负债
存货
12
待摊费用
一年内到期的长 期负债
待摊费用
13
待处理流动资产 净损失
其他流动负债
待处理流动资产净损失
14
一年内到期的长 期债权投资
一年内到期的长期债权投 资
15
其他流动资产 长期借款
其他流动资产
16
应付债券
4 -
5 -
抵销前 合计
134,482,780.82 89,999,983.41 11,472,594.69
199,622,358.87 251,376,800.10
2,032,491.75 688,987,009.64 591,855,740.46 591,855,740.46 591,855,740.46 168,030,987.72 26,950,432.23 141,080,555.49 141,080,555.49 141,080,555.49 3,419,602.65 3,419,602.65 1,425,342,908.24
预提费用
52
2,032,491.75
预计负债
53
-
一年内到期的长期负债
54
-
其他流动负债
55
- 流动负债合计
56
-
长期借款
57
688,987,009.64
应付债券
58
591,855,740.46
长期应付款
59
553,347,225.00
专项应付款
60
-
其他长期负债
61
- 长期负债合计
62
591,855,740.46
其他长期资产
36
特准储备物资
未确认的投资损 失
其中：特准储备物资 37
未分配利润
无形及其他资产合计
38
递延税款借项
外币报表折算差 额
递延税款借项
39
清产核资待处理
清产核资待处理
40
资产合计
41
勾稽 差异
A公司 1
44,827,268.90 29,999,994.47
3,824,198.23 66,540,786.29 83,792,266.70 677,497.25 229,662,011.84 198,969,399.00 198,969,399.00 198,969,399.00 56,010,329.24 8,983,477.41 47,026,851.83 47,026,851.83 47,026,851.83 1,139,867.55 1,139,867.55 476,798,130.22 476,798,130.22
外商资本
73
3,419,602.65
资本公积
74
-
盈余公积
75
-
其中：法定盈余公积
76
-
补充流动资本
77
-
*未确认的投资损失（以“-”号填 列）
78
3,419,602.65
未分配利润
79
-
外币报表折算差额
80
- 所有者权益合计
81
1,425,342,908.24 负债和所有者权益总计
82
资产负债表抵销工作底稿
-
-
-
-
53,259,753.69
3,366,051.59
金额单位：人民币元 抵消后合计
22,370,630.24 35,613,924.16 149,824.48 2,953,795.90 391,220.92 170,779,524.62 2,475,880.40 234,734,800.72 234,734,800.72 251,556,492.02 21,554,856.39 92,381,507.24 400,738,564.96 716,337,718.51 951,072,519.23
递延税款贷项
63
168,030,987.72 负 债 合 计
64
26,950,432.23 *少数股东权益
65
141,080,555.49
实收资本（股本）
66
-
国家资本
67
141,080,555.49
集体资本
68
-
法人资本
69
-
其中：国有法人资本
70
-
集体法人资本
71
-
个人资本
72
141,080,555.49
资产负债表抵销工作底稿
2014年6月30日
抵销分录
借方
贷方
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-13,701,968.60
24,806,546.86
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-13,701,968.60
24,806,546.86