出差申请及报销流程

出差申请流程及差旅的报销流程：

1、为合理管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司对差旅费进行标准化、统一化管理.

2、适应报销的范围：出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地，洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括实际交通费、住宿费、出差地市内交通费，差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等不予报销。

3、出差申请程序:因工作需要出差，在钉钉上面发起出差申请，明确出差任务，出差路线、逗留时间及随形人员的相关事宜。出差申请单应由部门负责人，分管领导签名。若同次出差任务牵扯到多个部门员工，应按部门分别在钉钉上面发起申请。没经过审批的出差申请，不报销差旅费。凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具不符合的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需改变路线，增加天数、人数、交通工具需经派出分管领导和电话通知直接领导，得到同意后为可报销。

4、出差申请分别抄送给财务部和人事部，作为部门费用考核和考勤准确依据。

5、费用标准：

5.1报销按照正常的月份额度报销，报销的时间为当月30天清算，除去公休日4天，当月报销的额度为最高按26天（30天/月），最多不能超过27天（31天/月）。

5.2报销的节点为每个月的月底，报销时限最多予以次月的5号前（含5号）为报销上月未报销的费用，过期不予报销。

5.3长沙地区出差，公司不报销住宿费用，下市场时交通费按50元/天计算（不分自行驾车还是乘车下市场），且必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录，在报销时写清楚出差天数，按照实际报销。

5.4其它地区全包报销标准

5.5交通费报销：

①自驾出差按跨地区的高铁二等座标准报销，过路费按实际产生额度报销；

②高铁按乘坐二等座标准报销；开培训班开车1块钱一公里，高速费实报实销。

③汽车按大巴车票价标准报销，（注：乘坐的士不予以报销）。

出差必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录。

6、差旅审批报销流程:

1、差旅报销单由出差人员按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。

2、报销程序：经办人填单总经理审批财务结算

7、其他规定:

7.1如遇紧急情况出差，可以总经理口头批准，出差回来当天补填出差申请。

7.2出差人员上报的出差计划内无法完成的任务需延长出差时间，必须重新在钉钉上发起出差流程，报上级审批，抄送人力资源部、财务部备案。

7.3出差人员因工作计划安排不当，延误航班，高铁、火车、大巴产生的退票费用由个人承担，若是直接上司指示改变出行计划的由上级领导签字证明，方可报销。

7.4车票按先后日期顺序依次排列粘贴。市内公交车、出租车、长途车严禁连号票，做到乘车要当班票。

2019年5月29日

青檬办公室