用友U8总账培训_计算机软件及应用_IT计算机_专业资料PPT课件
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用友U8总体培训.
账套和年度账两层结构好处：
便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等； 方便数据备份输出和引入；提高帐套数据的安全性；减少数据的负担， 提高应用效率。
3.2U870安装设置流程－建立帐套
admin操作员和帐套主管区别：
admin操作员：是用友软件系统管理员，对用友软件进行基础设臵，不能使 用该操作员进行任何帐务处理。 帐套主管：帐务处理中权限最大的操作员，可以对帐套日常运行进行相应的 设臵和操作。
3.2U870安装设置流程－建立帐套
系统管理模块功能：
对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备 份)。对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包 括用户、角色和权限设臵。允许设臵自动备份计划，系统根据这些设臵 定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。对年度账的管理，包括 建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。对操作软件 的各个任务进程进行控制和查询。
数据库安装注意事项
安装Sql server2000注意事项：
1.Win xp操作系统只能安装Sql server2000个人版 2.安装过程中服务设臵选择“使用本地系统账户登陆” 3.身份认证模式选择“混合模式”，可以留sa密码 4.数据库的安装路径最好不选择C盘（主驱动盘） 4.打上相应的Sql补丁 5.注意Sql挂起的处理方法（重启、注册表操作） 6.如果不使用管驾仓模块，可以不安装analysis service
一用友软件产品概述二sql数据库安装流程三u870安装设置流程四重点专题介绍五常见问题及解决方法用友软件产品概述用友软件是亚太本土最大管理软件供应商是中国最大的管理软件erp软件财务软件集团管理软件人力资源管理软件及小型管理软件供应商
用友U8操作教程 ppt课件
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
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22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
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第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友ERP-U8--精品PPT课件
设置单位往来资料
客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区
客户档案:
单位编号 单位名称
所属分类
HHGYZ
华宏供应站
北方区
JYSH
精益商行
北方区
系统初始化
总 •设置科目体系
账 系
指定现金、银行科目
统
的 增设、修改、删除科目
初
始 设置辅助核算科目
应收/应付系统的初始科目设置
•录入期初余额
指定科目设置
当前表页关 键字的值
被取数表页 关键字的值
四则运算公式
单元格和常数之间可进行加、减、 乘、除的运算
如：f4=(d4-e4)/e4*100
求和公式 如：d15=d5+d6+d7+…+d13+d14 可写为： d15=ptotal(d5:d14)
*注：求和公式只适用于单行或单列的求和
生成报表数据
步骤： 1、打开报表 2、新增表页 3、选中新增的空白表页 4、录入关键字 5、执行取数公式 6、保存报表
立
分配操作员权限
何会计拥有“公用目录设置”，“应收”， “应付”中的所有权限及“总账”中除“审 核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外 的所有权限；
刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭 证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出 纳”菜单下的所有权限。
系统初始化
•系统管理的启动与注册
核 •增设操作员信息
如果要 删除账 套则在 此处选 中，不 选则表 示只进 行备份
选中自己的账套
双击要 存放备 份文件 的目录
bak_result
备份所产生 的两个文件
备份路径
点“确认”后与admin备份相 同
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总账培训课件
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课
程
一、产品概述
大
Uint1:产品介绍
纲
Uint2:产品接口
二、应用准备
Uint3:操作流程 Uint4:系统初始
三、会计日常业务
四、出纳日常业务
五、账表查询
六、期末处理业务
三、会计日常业务
3、审核凭证
三、会计日常业务
4、主管签字
经主管会计签字后的凭证才有效的管理模式。 即其他会计人员制作的凭证必须经主管签字才 能记账。 单张签字 成批签字 取消签字 签字人和制单人不能是同一人 取消签字只能由签字人自己进行 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取 消签字后才可以修改或删除 当选项中选中“主管签字以后不可取消审核和 出纳签字”时，如果凭证未进行审核,未进行出 纳签字时，主管不能签字.
三、会计日常业务
2、出纳签字
三、会计日常业务
3、审核凭证
审核凭证是审核人员按照财会制度对凭证进行检查核对， 主要审核凭证是否与原始单据相符，会计分录是否正确 等、审查认为错误或有异议的凭证，可打上出错标记， 同时可写入出错原因并由填制人员修改。 单张审核 成批审核 取消审核 标错 对照审核 审核人和制单人不能是同一个人 取消审核只能由审核人自己进行 凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有取消审核后 才可以修改或删除 作废凭证不能被审核，也不能被标错 凭证审核是必须的流程,不能取消
1.1 新增凭证-凭证头部分
三、会计日常业务
1.1 新增凭证-凭证正文
三、会计日常业务
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课
程
一、产品概述
大
Uint1:产品介绍
纲
Uint2:产品接口
二、应用准备
Uint3:操作流程 Uint4:系统初始
三、会计日常业务
四、出纳日常业务
五、账表查询
六、期末处理业务
三、会计日常业务
3、审核凭证
三、会计日常业务
4、主管签字
经主管会计签字后的凭证才有效的管理模式。 即其他会计人员制作的凭证必须经主管签字才 能记账。 单张签字 成批签字 取消签字 签字人和制单人不能是同一人 取消签字只能由签字人自己进行 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取 消签字后才可以修改或删除 当选项中选中“主管签字以后不可取消审核和 出纳签字”时，如果凭证未进行审核,未进行出 纳签字时，主管不能签字.
三、会计日常业务
2、出纳签字
三、会计日常业务
3、审核凭证
审核凭证是审核人员按照财会制度对凭证进行检查核对， 主要审核凭证是否与原始单据相符，会计分录是否正确 等、审查认为错误或有异议的凭证，可打上出错标记， 同时可写入出错原因并由填制人员修改。 单张审核 成批审核 取消审核 标错 对照审核 审核人和制单人不能是同一个人 取消审核只能由审核人自己进行 凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有取消审核后 才可以修改或删除 作废凭证不能被审核，也不能被标错 凭证审核是必须的流程,不能取消
1.1 新增凭证-凭证头部分
三、会计日常业务
1.1 新增凭证-凭证正文
三、会计日常业务
用友U8 总账 课件
8、凭证类别：在开始日常业务处理前，应在系统中设置凭证类别， 可根据需要进行。
根据企业具体情况 选择总账处理流程
•对于财务核算简单的企业 经济业务比较简单的小型企业，可以只使用总 账系统，按照制单−>审核−>记账−>查账−>结 账的业务流程进行业务处理。
•对于财务核算较复杂的企业 企业核算业务较复杂，可以使用各种辅助核算 进行管理。可选择出纳签字，主管签字，审核 等业务。
1) 本月有未审核凭证不能结帐 2) 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账
也不能结账） 3) 上月未结账本月不能结账 4) 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账 5) 其他子系统本月未结账
一：基本信息设置
5、期初余额：在开始使用时，应先将各账户的此时的余额和年初到 此时的借贷方累计发生额计算清楚。若有辅助核算，还应整理各 辅助项目的期初余额。
6、结算方式：常用的收付款结算方式，如支票、商业汇票、银行本 票等。
7、银行对账期初（可选择使用）：如果要使用系统提供的银行对账 功能，应先对银行日记账与银行对账单进行勾对，计算出最新余 额调节表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来， 以便录入银行对账期初。
❖分类编码必须唯一
❖可以是汉字或英文字母，不能为空新增的分类的分类编 码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符
❖分类必须逐级增加。除了一级分类之外，新增的分类的 分类编码必须有上级分类编码。
❖只能修改类别名称，类别编码不可修改。
❖已被其他基础档案调用的不可删除。
一：基本信息设置
1、会计科目：在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目 结构进行调整。对企业中往来单位、个人、部门、项目等的核算 可通过设置为相应的辅助核算进行管理。总账系统中一共可设置 十种辅助核算：包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助 核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门 项目及个人项目六种组合辅助核算。
根据企业具体情况 选择总账处理流程
•对于财务核算简单的企业 经济业务比较简单的小型企业，可以只使用总 账系统，按照制单−>审核−>记账−>查账−>结 账的业务流程进行业务处理。
•对于财务核算较复杂的企业 企业核算业务较复杂，可以使用各种辅助核算 进行管理。可选择出纳签字，主管签字，审核 等业务。
1) 本月有未审核凭证不能结帐 2) 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账
也不能结账） 3) 上月未结账本月不能结账 4) 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账 5) 其他子系统本月未结账
一：基本信息设置
5、期初余额：在开始使用时，应先将各账户的此时的余额和年初到 此时的借贷方累计发生额计算清楚。若有辅助核算，还应整理各 辅助项目的期初余额。
6、结算方式：常用的收付款结算方式，如支票、商业汇票、银行本 票等。
7、银行对账期初（可选择使用）：如果要使用系统提供的银行对账 功能，应先对银行日记账与银行对账单进行勾对，计算出最新余 额调节表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来， 以便录入银行对账期初。
❖分类编码必须唯一
❖可以是汉字或英文字母，不能为空新增的分类的分类编 码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符
❖分类必须逐级增加。除了一级分类之外，新增的分类的 分类编码必须有上级分类编码。
❖只能修改类别名称，类别编码不可修改。
❖已被其他基础档案调用的不可删除。
一：基本信息设置
1、会计科目：在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目 结构进行调整。对企业中往来单位、个人、部门、项目等的核算 可通过设置为相应的辅助核算进行管理。总账系统中一共可设置 十种辅助核算：包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助 核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门 项目及个人项目六种组合辅助核算。
用友U8 总帐子系统(初始化设置)75页PPT
状态才能设置汇总打 印和封存.
18.06.2020
LOGO
38
四.建立会计科目
LOGO
——删除会计科目
操作:选中要删除的科目，单击【删除】按钮， 再次【确定】。
注意: *若科目已制单或录入期初余额，不能删除 *被指定为现金银行科目除非事先取消指定，否则
不能删除 *非末级科目不能删除
18.06.2020
打开“选项”对话框；
❖ 分别单击“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、 “其他”选项卡，依次进行设置；
❖ 完成后，单击“编辑”按钮； ❖ 单击“确定”按钮，退出选项设置。
18.06.2020
18
二.总帐控制参数的设置
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18.06.2020
19
二.总帐控制参数的设置
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（一）凭证控制设置
1、制单控制：在填制凭证时，系统能够进行的控制。 （1）制单序时控制：先发生的，先输入 （2）资金及往来赤字控制：当现金、银行科目的最新余额出现负数时， 系统将予以提示
logo0209201911第一节总账子系统概述二总账子系统的主要功能1基础设置2凭证管理3帐簿管理4月末处理5出纳管理6辅助核算管理日常处理期末处理初始设置辅助管理logo0209201912建账建立会计科目建立辅助目录定义外币录入初始余额设置凭证类别设置结算方式logo0209201913制单更换操作员审核记账出纳管理辅助账管理帐簿管理logo0209201914自动转账结账试算并对账打印账簿会计档案备份logo0209201915第二节总账子系统初始化期初余额的录入logo0209201916一启动与注册进入总帐系统logo0209201917一启动与注册logo0209201918总帐控制参数的设置首次启用一个新建账套的账务处理子系统或启用一个账务处理子系统之后都可以对账务处理子系统的控制功能作进一步的设置
18.06.2020
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四.建立会计科目
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——删除会计科目
操作:选中要删除的科目，单击【删除】按钮， 再次【确定】。
注意: *若科目已制单或录入期初余额，不能删除 *被指定为现金银行科目除非事先取消指定，否则
不能删除 *非末级科目不能删除
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打开“选项”对话框；
❖ 分别单击“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、 “其他”选项卡，依次进行设置；
❖ 完成后，单击“编辑”按钮； ❖ 单击“确定”按钮，退出选项设置。
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二.总帐控制参数的设置
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二.总帐控制参数的设置
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（一）凭证控制设置
1、制单控制：在填制凭证时，系统能够进行的控制。 （1）制单序时控制：先发生的，先输入 （2）资金及往来赤字控制：当现金、银行科目的最新余额出现负数时， 系统将予以提示
logo0209201911第一节总账子系统概述二总账子系统的主要功能1基础设置2凭证管理3帐簿管理4月末处理5出纳管理6辅助核算管理日常处理期末处理初始设置辅助管理logo0209201912建账建立会计科目建立辅助目录定义外币录入初始余额设置凭证类别设置结算方式logo0209201913制单更换操作员审核记账出纳管理辅助账管理帐簿管理logo0209201914自动转账结账试算并对账打印账簿会计档案备份logo0209201915第二节总账子系统初始化期初余额的录入logo0209201916一启动与注册进入总帐系统logo0209201917一启动与注册logo0209201918总帐控制参数的设置首次启用一个新建账套的账务处理子系统或启用一个账务处理子系统之后都可以对账务处理子系统的控制功能作进一步的设置
用友内部培训课件(U8)
银行对帐专题
一、基本应用流程
1、初始化 银行对帐期初录入 2、日常流程 录入对帐单 进行对帐勾对 查询打印余额调节表 *核销（取消核销）
二、初始化
“银行对帐期初录入”的注意事项 1、启用日期：一经设定，不要改动 “启用日期”，判断期初未达项的依据，虽然可以随时修改，但是最好一经 设定就不要修改，除非想重新初始化银行对帐，重新启用。 2、方向：一旦开始使用，就不能修改。 银行对帐单的方向和企业账相反。软件默认为借方，和企业日常应用含义相 同。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示 银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款 增加。 3、初始化操作 A、调整前余额，分别据实录入：启用日期时点的对帐单的实际余额，银行存 款科目的实际余额 B、未达项录入：以启用日期为参照，录入未勾对项目。单位日记帐，依据凭 证录入或由凭证自动生成；银行对帐单，手工录入或导入 C、调整后余额：自动计算出来的。＝调整前余额+-未达项。 *疑似bug：删除自动生成的日记帐，调整后余额金额不变。
三、日常应用
5、 核销银行账 • A、如果银行对账不平衡时，不影响银行日记账的查询和打印(但影响银行对帐单的余额查询， 客户经常询问的问题) • C、按ALT+U可以进行反核销。 6、软件演示
谢谢！
2007年3月14日
三、日常应用
1、 录入“银行对帐单”注意事项： A、可以手工录入，也可以导入 B、导入接口设置（详见帮助中范例） C、不能录入启用日期之前的单据（之前的对帐单只能在期初中录入） 2、“银行对帐”注意事项： A、注意进入时的过滤月份区间（建议使用开区间，不然有期初未勾对单据可 能过滤不出来。客户经常问的问题！） B、勾对方式：手工勾对“Y”、自动勾对“0” C、自动勾对：四种条件。基本条件：方向相同(反)，金额一致。 D、“截止日期”，和“查询余额调节表”中的调整日期相关联 E、取消勾对：手工取消，自动取消 3、查询打印“余额调节表” A、如何查询打印以前的日期的调节表：重新设置“截止日期” 4、查询银行勾对情况
一、基本应用流程
1、初始化 银行对帐期初录入 2、日常流程 录入对帐单 进行对帐勾对 查询打印余额调节表 *核销（取消核销）
二、初始化
“银行对帐期初录入”的注意事项 1、启用日期：一经设定，不要改动 “启用日期”，判断期初未达项的依据，虽然可以随时修改，但是最好一经 设定就不要修改，除非想重新初始化银行对帐，重新启用。 2、方向：一旦开始使用，就不能修改。 银行对帐单的方向和企业账相反。软件默认为借方，和企业日常应用含义相 同。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示 银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款 增加。 3、初始化操作 A、调整前余额，分别据实录入：启用日期时点的对帐单的实际余额，银行存 款科目的实际余额 B、未达项录入：以启用日期为参照，录入未勾对项目。单位日记帐，依据凭 证录入或由凭证自动生成；银行对帐单，手工录入或导入 C、调整后余额：自动计算出来的。＝调整前余额+-未达项。 *疑似bug：删除自动生成的日记帐，调整后余额金额不变。
三、日常应用
5、 核销银行账 • A、如果银行对账不平衡时，不影响银行日记账的查询和打印(但影响银行对帐单的余额查询， 客户经常询问的问题) • C、按ALT+U可以进行反核销。 6、软件演示
谢谢！
2007年3月14日
三、日常应用
1、 录入“银行对帐单”注意事项： A、可以手工录入，也可以导入 B、导入接口设置（详见帮助中范例） C、不能录入启用日期之前的单据（之前的对帐单只能在期初中录入） 2、“银行对帐”注意事项： A、注意进入时的过滤月份区间（建议使用开区间，不然有期初未勾对单据可 能过滤不出来。客户经常问的问题！） B、勾对方式：手工勾对“Y”、自动勾对“0” C、自动勾对：四种条件。基本条件：方向相同(反)，金额一致。 D、“截止日期”，和“查询余额调节表”中的调整日期相关联 E、取消勾对：手工取消，自动取消 3、查询打印“余额调节表” A、如何查询打印以前的日期的调节表：重新设置“截止日期” 4、查询银行勾对情况
用友U8 总帐子系统(初始化设置)75页PPT
（6）制单权限控制到科目：
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二.总帐控制参数的设置
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（一）凭证控制设置
2、外币核算：如果企业有外币业务，则应选 择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率。
3、凭证控制：处理凭证时，系统能够进行的 操作控制。
（1）打印凭证页脚姓名：
（2）凭证审核控制到操作员：
（3）出纳凭证必须经由出纳签字：出纳人员可通过 出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的 凭证进行检查核对。
有类似手工的建账工作，这一工作通过对系统的 初始设置来完成。
18.06.2020
9
第一初始设置
2、凭证管理 3、帐簿管理
日常处理
4、月末处理 5、出纳管理
期末处理
6、辅助核算管理
辅助管理
18.06.2020
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三、总账子系统操作流程
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7
教学内容:
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❖第一节 总账子系统概述 ❖第二节 总账子系统初始化 ❖第三节 总账子系统日常业务处理 ❖第四节 总账子系统的出纳管理 ❖第五节 总账子系统的帐簿管理 ❖第六节 总账子系统的期末处理
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第一节 总账子系统概述
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一.计算机账务系统的数据流程
❖ 1、编辑输入记账凭证或机制凭证。 ❖ 2、对输入的记账凭证进行审核。 ❖ 3、人工控制由计算机自动完成记账工作。 ❖ 4、人工控制由计算机自动进行银行对账。 ❖ 5、人工控制由计算机自动完成结账工作。 ❖ 6、在计算机会计账务系统第一次投入使用时，也
18.06.2020
22
二.总帐控制参数的设置
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（二）账簿设置：用来调整各种账簿的输出方式及打印 要求等。
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二.总帐控制参数的设置
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（一）凭证控制设置
2、外币核算：如果企业有外币业务，则应选 择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率。
3、凭证控制：处理凭证时，系统能够进行的 操作控制。
（1）打印凭证页脚姓名：
（2）凭证审核控制到操作员：
（3）出纳凭证必须经由出纳签字：出纳人员可通过 出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的 凭证进行检查核对。
有类似手工的建账工作，这一工作通过对系统的 初始设置来完成。
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第一初始设置
2、凭证管理 3、帐簿管理
日常处理
4、月末处理 5、出纳管理
期末处理
6、辅助核算管理
辅助管理
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三、总账子系统操作流程
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教学内容:
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❖第一节 总账子系统概述 ❖第二节 总账子系统初始化 ❖第三节 总账子系统日常业务处理 ❖第四节 总账子系统的出纳管理 ❖第五节 总账子系统的帐簿管理 ❖第六节 总账子系统的期末处理
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第一节 总账子系统概述
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一.计算机账务系统的数据流程
❖ 1、编辑输入记账凭证或机制凭证。 ❖ 2、对输入的记账凭证进行审核。 ❖ 3、人工控制由计算机自动完成记账工作。 ❖ 4、人工控制由计算机自动进行银行对账。 ❖ 5、人工控制由计算机自动完成结账工作。 ❖ 6、在计算机会计账务系统第一次投入使用时，也
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二.总帐控制参数的设置
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（二）账簿设置：用来调整各种账簿的输出方式及打印 要求等。
用友U8V10.1--总账管理系统日常业务处理(ppt文档)
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
（1）2016年1月1日，财务部宋清预借差旅费，取得原始单据。 （2）2日，此物布开出现金支票提现备用。 （3）3日，财务部宋清报销差旅费 （4）4日，支部销售部广告费 （5）5日，经理室报销业务招待费。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
本章小结
填制凭证
总
出纳签字
账
管 理
审核凭证、记账
修改凭证
出纳管理
业务三：出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016你那1月的5 笔业务进行出纳签字处理。
岗位说明
W03李卉审核出纳凭证进行出纳签字。
操作指导 详见教材P121-122
业务四：修改已审核凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记字5号凭证金额为800元 。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明修改凭证，W03李卉对凭证进行出纳签字， W01宋清审核凭证。
业务流程
操作指导 详见教材P123-125
实训一 凭证处理 实训二 出纳处理
本章重点
1.填制凭证 2.修改凭证 3.出纳处理
本章难点
1.修改凭证 2.出纳处理
实训一 凭证处理
业务一：填制凭证 业务二：审核凭证 业务三：出纳签字 业务四：修改已审核的凭证 业务五：删除凭证 业务六：记账 4 业务七：查询凭证 业务八：修改已记账凭证
业务一：填制凭证
业务描述
（1）2016年1月1日，财务部宋清预借差旅费，取得原始单据。 （2）2日，此物布开出现金支票提现备用。 （3）3日，财务部宋清报销差旅费 （4）4日，支部销售部广告费 （5）5日，经理室报销业务招待费。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
本章小结
填制凭证
总
出纳签字
账
管 理
审核凭证、记账
修改凭证
出纳管理
业务三：出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016你那1月的5 笔业务进行出纳签字处理。
岗位说明
W03李卉审核出纳凭证进行出纳签字。
操作指导 详见教材P121-122
业务四：修改已审核凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记字5号凭证金额为800元 。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明修改凭证，W03李卉对凭证进行出纳签字， W01宋清审核凭证。
业务流程
操作指导 详见教材P123-125
实训一 凭证处理 实训二 出纳处理
本章重点
1.填制凭证 2.修改凭证 3.出纳处理
本章难点
1.修改凭证 2.出纳处理
实训一 凭证处理
业务一：填制凭证 业务二：审核凭证 业务三：出纳签字 业务四：修改已审核的凭证 业务五：删除凭证 业务六：记账 4 业务七：查询凭证 业务八：修改已记账凭证
业务一：填制凭证
用友U8总账培训(内部培训资料)
总账报表基本操作流程操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理点击【系统】点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框点击【确定】按钮点击【权限】点击【操作员】点击【增加】按钮打开增加操作员对话框输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】点击【建立】打开帐套信息对话框输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮输入单位名称/单位简称点击【下一步】按钮打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）点击【完成】按钮设置分类编码方案/按【完成】按钮设置小数点位数/按【完成】按钮创建帐套完成。
设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】——点击【权限】打开操作员权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击【增加】按钮打开增加权限对话框——在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中按【确定】按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框——在左边选择所需操作员——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】点击【备份】打开备份对话框选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）打开选择备份目标对话框选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹点击【确定】按钮即完成备份。
帐套恢复（备份数据引入帐套）仍在系统管理界面点击帐套点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框选择所需引入的目标数据文件点击【打开】按钮即完成引入工作。
帐套删除同帐套备份操作界面一样选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
用友企业管理软件产品体系
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
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5 3
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步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
用友U8操作手册ppt课件
5
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
U8V12.1产品培训—总帐下——用友全产品PPT
现金及现金等价物，即企业 持有的期限短、流动性强、 容易转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资等
3. 2.2现金流量专题_操作流程
现金流量 项目维护
现金流量 科目指定
现金流量期初录入 年中启用需要录入
填制凭证 维护流量
现金流量凭证查询 支持补录现金流量项目
现金流量查询
3. 2.2现金流量专题_相关选项
项目名称 专项A 专项B
设置简便 核算精细 可扩性强
3.2.1辅助核算专题_具体设置
• 【举例】对应付职工薪酬进行部门核算；
管理费用—招待费进行部门+项目核算；
级次 科目编码 科目名称 辅助核算
1
2211
应付职工薪酬 部门
1
6602
管理费用
部门项目
2
660201 招待费
部门项目
• 提醒： • 客户往来不能和供应商组合； • 部门核算不能和个人往来组合；
在可录以入存凭现储证取金保数流存关量后系的自同动时带，出现金流量
根据取数关系重 新生成现金流量
3. 2.2现金流量专题_流量科目指定流量
【举例】
收到业务员交回现金。
借：现金
1000
贷：主营业务收入 800
贷：赠品收入
200
会计习惯针对收到的现金 1000元进行分解，例如分 解为销售商品收到800，收 到其他与经营相关200。
3 66020102 销售部
4 6602010201 专项A
4 6602010202 专项B
。。。
。。。
电算化后科目体系设置
级次 1
编码 6602 660201
名称 管理费用 招待费
部门编码 01 02 03 04
3. 2.2现金流量专题_操作流程
现金流量 项目维护
现金流量 科目指定
现金流量期初录入 年中启用需要录入
填制凭证 维护流量
现金流量凭证查询 支持补录现金流量项目
现金流量查询
3. 2.2现金流量专题_相关选项
项目名称 专项A 专项B
设置简便 核算精细 可扩性强
3.2.1辅助核算专题_具体设置
• 【举例】对应付职工薪酬进行部门核算；
管理费用—招待费进行部门+项目核算；
级次 科目编码 科目名称 辅助核算
1
2211
应付职工薪酬 部门
1
6602
管理费用
部门项目
2
660201 招待费
部门项目
• 提醒： • 客户往来不能和供应商组合； • 部门核算不能和个人往来组合；
在可录以入存凭现储证取金保数流存关量后系的自同动时带，出现金流量
根据取数关系重 新生成现金流量
3. 2.2现金流量专题_流量科目指定流量
【举例】
收到业务员交回现金。
借：现金
1000
贷：主营业务收入 800
贷：赠品收入
200
会计习惯针对收到的现金 1000元进行分解，例如分 解为销售商品收到800，收 到其他与经营相关200。
3 66020102 销售部
4 6602010201 专项A
4 6602010202 专项B
。。。
。。。
电算化后科目体系设置
级次 1
编码 6602 660201
名称 管理费用 招待费
部门编码 01 02 03 04
用友财务(U8软件)教学讲义ppt课件
算机电源，启动windows操作系统：
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0