用友U8供应链培训PPT
合集下载
用友U8供应链基础操作培训课件
供应链系统模块业务关系图
采购订单
采购到货单 采购发票
采购管理
运费发票
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
暂估
出入库调整 假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理
单
产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
发货单审核 后自动生成 销售出库单
用友U8供应链基础操作培训
查询报表中可以看到流水账
用友U8供应链基础操作培训
4、存货核算中进行正常单据记账
用友U8供应链基础操作培训
5、对销售出库单进行制单
用友U8供应链基础操作培训
6、填制并复核销售发票
用友U8供应链基础操作培训
7、应收模块中审核发票
用友U8供应链基础操作培训
销售 出库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
销售友U8供应链基础操作培训
1、填制并审核销售订单
用友U8供应链基础操作培训
2、填制发货单
用友U8供应链基础操作培训
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单
用友U8供应链基础操作培训
在结算单列表中即能查询出该结算单
用友U8供应链基础操作培训
10、应付系统中对该张发票进行审核
用友U8供应链基础操作培训
11、应付系统中对该张发票进行 制单，总账查询凭证即能查询该 张凭证
用友U8供应链基础操作培训
采购订单
采购到货单 采购发票
采购管理
运费发票
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
暂估
出入库调整 假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理
单
产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
发货单审核 后自动生成 销售出库单
用友U8供应链基础操作培训
查询报表中可以看到流水账
用友U8供应链基础操作培训
4、存货核算中进行正常单据记账
用友U8供应链基础操作培训
5、对销售出库单进行制单
用友U8供应链基础操作培训
6、填制并复核销售发票
用友U8供应链基础操作培训
7、应收模块中审核发票
用友U8供应链基础操作培训
销售 出库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
销售友U8供应链基础操作培训
1、填制并审核销售订单
用友U8供应链基础操作培训
2、填制发货单
用友U8供应链基础操作培训
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单
用友U8供应链基础操作培训
在结算单列表中即能查询出该结算单
用友U8供应链基础操作培训
10、应付系统中对该张发票进行审核
用友U8供应链基础操作培训
11、应付系统中对该张发票进行 制单，总账查询凭证即能查询该 张凭证
用友U8供应链基础操作培训
《用友U8供应链培训》课件
移库管理
在仓库内部，对商品进行移位或 调整。
总结词
从入库、出库、移库、盘点等环 节对库存进行管理的过程。
盘点管理
定期或不定期地对仓库库存进行 盘点清查。
物流配送流程
从物流计划、运输、配
总
送及跟踪反馈等环节组
结
成的流程。
词
选择合适的运输方式和
物 流
承运商，安排货物运输
计
。
划
对配送过程进行实时跟
运 输
03
配送管理
制定配送计划、安排配送车辆、跟踪 配送进度。
05
04
物流信息管理
记录物流信息，提供实时查询服务。
财务管理模块
总结词
实现财务全过程管理
财务数据分析
分析财务数据，提供决策支持。
费用报销管理
报销相关费用，记录费用信息。
应收账款管理
记录应收账款信息，跟踪收款进度。
应付账款管理
记录应付账款信息，安排付款计划。
优化效果
经验教训
优化后，该企业供应链系统的性能得到显 著提升，数据处理速度更快，系统稳定性 更高，满足了企业快速发展的需求。
在优化过程中，该企业意识到系统维护和 升级的重要性，决定定期进行系统评估和 升级。
某企业供应链系统升级案例
随着业务不断发展，某企业现有的用友U8供应链管理 系统已无法满足需求，需要进行系统升级。
《用友U8供应链培训》 PPT课件
CONTENTS
目录
• 用友U8供应链系统概述 • 供应链系统功能模块 • 供应链系统操作流程 • 供应链系统实施与优化 • 供应链系统案例分享
CHAPTER
01
用友U8供应链系统概述
用友U8软件BOM培训资料ppt课件
对于低度值易耗品，不通过任务令发料，只用于杂项发料，即 大量领料。（费用进入相应杂项帐户）
ATO项目 供应项目
系统自动分解领其子项的物料
虚拟项目
当你在物料单中包括了供应商组件需求时创建它, 在制品显示这些需 求在所有报告及在显示组件需求的查询表里。尽管你的供应商已经 提供了此物料,也要选择此选项来提供关于供应商作业组件需求的信 息.
BOM维护小组成员应参与产品结构树评审。
13
产品结构树的维护
由于产品结构树的重要作用，产品结 构树归档后的更改是受控的。产品结 构树的更改需相关环节审核，有数据 批准人批准后才能更改。
14
从ERP应用谈BOM
1 、E -B O M 和 M -B O M 同是 BOM，CAD 和 ERP 却有着不同的理解，区别在哪里呢？ ERP 系统使用的物料清单，称为制造 BOM（Manufacturing BOM，M-BOM），CAD 生成的物料清单，称为设计 BOM （Engineering BOM，E-BOM） M-BOM 看待物料清单上的每一件物料是同处理这个物料的业务 联系起来的，主要是为满足销售计划而编制加工和采购计划，把物料 看成是计划的对象，库存的对象和成本的对象。因此，不仅所有相关 的物料都必须包括在内，而且必须按照实际的加工装配流程来描述。 二者首先在用途上有着根本的区别，见图 1。
20
供应类型
供应类型决定部件在“生产订单”的物料供应方式， 有项目级的供应类型和项目在某清单中的供应类型，项目 的供应类型根据项目的模板确定，项目在某清单中的供应 类型优先级高于项目的供应类型，项目在清单中的供应类 型缺省为空值，系统自动取该项目的供应类型，如果一个 项目在不同的清单中有不同的供应方式，可以修改清单中 该项目的供应类型。
ATO项目 供应项目
系统自动分解领其子项的物料
虚拟项目
当你在物料单中包括了供应商组件需求时创建它, 在制品显示这些需 求在所有报告及在显示组件需求的查询表里。尽管你的供应商已经 提供了此物料,也要选择此选项来提供关于供应商作业组件需求的信 息.
BOM维护小组成员应参与产品结构树评审。
13
产品结构树的维护
由于产品结构树的重要作用，产品结 构树归档后的更改是受控的。产品结 构树的更改需相关环节审核，有数据 批准人批准后才能更改。
14
从ERP应用谈BOM
1 、E -B O M 和 M -B O M 同是 BOM，CAD 和 ERP 却有着不同的理解，区别在哪里呢？ ERP 系统使用的物料清单，称为制造 BOM（Manufacturing BOM，M-BOM），CAD 生成的物料清单，称为设计 BOM （Engineering BOM，E-BOM） M-BOM 看待物料清单上的每一件物料是同处理这个物料的业务 联系起来的，主要是为满足销售计划而编制加工和采购计划，把物料 看成是计划的对象，库存的对象和成本的对象。因此，不仅所有相关 的物料都必须包括在内，而且必须按照实际的加工装配流程来描述。 二者首先在用途上有着根本的区别，见图 1。
20
供应类型
供应类型决定部件在“生产订单”的物料供应方式， 有项目级的供应类型和项目在某清单中的供应类型，项目 的供应类型根据项目的模板确定，项目在某清单中的供应 类型优先级高于项目的供应类型，项目在清单中的供应类 型缺省为空值，系统自动取该项目的供应类型，如果一个 项目在不同的清单中有不同的供应方式，可以修改清单中 该项目的供应类型。
用友U8供应链培训PPT
在库存报表中即能查询到入库以及库 存情况
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法： 一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算
2、填制发货单
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单 发货单审核 后自动生成 销售出库单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
7、应收模块中审核发票
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手 工核销
在应收核销明细表中即可查询相关明 细
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
总账
一、采购总体流程
采购 订单 到货单 采购 入库单 存货核算 中记账 存货核算 中制单
采购 发票
采购 结算
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
应付 系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。 注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存 管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可 查询入库单据。点击“生单”拷贝单据
u8v15.0供应链知识_初级ppt
有效的供应链管理（supply chain management）包括对供应链资产的管理，以及对产品流、信息 流和资金流的管理，以实现供应链总剩余的最大化。
供应链的决策阶段
成功的供应链管理需要制定许多与信息流、产品流和资金流相关的决策。 1. 供应链战略或设计
在这一阶段，企业要决定在今后几年如何构建供应链。 这其中涉及到供应链的配置是什么样的，资源将如何分配，每个环节采用什么流程。 必须考虑未来几年内预期市场状况的不确定性的影响。 2. 供应链计划 这一阶段的决策，考虑的时间通常为一个季度到一年。基于市场需求和成本价格等因素的预测。 目标是最大化供应链战略或设计设立的限制下的计划期内的供应链剩余。 3. 供应链运作 运作阶段的时间是一周或一天。 本阶段企业根据具体的客户订单制定决策。 运作阶段的目标是减少不确定性，优化供应链绩效。
以在便利店购买一罐苏打水为例，描述供应链的各个环节及所涉 及的各种流。
以从亚马逊订书的顾客所涉及的供应链为例，指出推/拉界限，并 分别说出推动和拉动阶段中的两个流程。
联系自己接触过的某个客户，分析其供应链的周期构成，指出推/ 拉界限。
竞争战略与供应链战略
企业的竞争战略（competitive strategy）界定了相对于竞争对手而言，企业旨在通过自己的产品和服务满足的客户 需求组合。 为了实现竞争战略，企业的所有职能战略必须彼此支持，同时还要支持竞争战略。
实现并保持战略协调性的挑战
实现战略协调性的关键是公司在最适合其目标顾客需求的响应能力和效率之间找到一种平衡的能力。在决定这个平衡 所在位置时，企业会面临许多挑战。
1、提高产品多样性，并缩短生命周期 保持战略协调性的最大挑战之一就是产品多样性的增加和生命周期的缩短。不确定性的增加减少了供应链能够实 现协调性的机会窗口。
供应链的决策阶段
成功的供应链管理需要制定许多与信息流、产品流和资金流相关的决策。 1. 供应链战略或设计
在这一阶段，企业要决定在今后几年如何构建供应链。 这其中涉及到供应链的配置是什么样的，资源将如何分配，每个环节采用什么流程。 必须考虑未来几年内预期市场状况的不确定性的影响。 2. 供应链计划 这一阶段的决策，考虑的时间通常为一个季度到一年。基于市场需求和成本价格等因素的预测。 目标是最大化供应链战略或设计设立的限制下的计划期内的供应链剩余。 3. 供应链运作 运作阶段的时间是一周或一天。 本阶段企业根据具体的客户订单制定决策。 运作阶段的目标是减少不确定性，优化供应链绩效。
以在便利店购买一罐苏打水为例，描述供应链的各个环节及所涉 及的各种流。
以从亚马逊订书的顾客所涉及的供应链为例，指出推/拉界限，并 分别说出推动和拉动阶段中的两个流程。
联系自己接触过的某个客户，分析其供应链的周期构成，指出推/ 拉界限。
竞争战略与供应链战略
企业的竞争战略（competitive strategy）界定了相对于竞争对手而言，企业旨在通过自己的产品和服务满足的客户 需求组合。 为了实现竞争战略，企业的所有职能战略必须彼此支持，同时还要支持竞争战略。
实现并保持战略协调性的挑战
实现战略协调性的关键是公司在最适合其目标顾客需求的响应能力和效率之间找到一种平衡的能力。在决定这个平衡 所在位置时，企业会面临许多挑战。
1、提高产品多样性，并缩短生命周期 保持战略协调性的最大挑战之一就是产品多样性的增加和生命周期的缩短。不确定性的增加减少了供应链能够实 现协调性的机会窗口。
新编用友U8供应链PPT课件
复核
委托代销调整 （委托代销调整单）
收款结算
销售管理-直运业务
非必有订单直运业务
直运销售发票
互相参照
直运采购发票
必有订单直运业务
销 售 管 直运销售订
理
单
直运销售发 票
采 购 管 直运采购订
理
单
直运采购发 票
财务处理：直运采购发票记账，增加直运商品；直运销售发票记账，则减少直运 商品，并结转销售成本。
推动中国及亚洲ERP普及
用友U8供应链介绍
整体概述
概况一
点击此处输入相关文本内容 点击此处输入相关文本内容
概况二
点击此处输入相关文本内容 点击此处输入相关文本内容
概况三
点击此处输入相关文本内容 点击此处输入相关文本内容
销售管理
存货核算
采购管理
销售成本
销售发票
销售订单 直运销售订单 直运销售发票
采购管理
采购管理的价值点
库存管理
入库业务 出库业务 调拨、盘点
库存管理
入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库 出库业务：销售出库、材料出库、配比出库、限额领料出库、 其他出库
库存管理 产成品入库
生产订单 生产订单
库存管理
产成品入库单
审核
存货核算
产成品成本分配
记账并生成凭证
库存管理
其他入库： 指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨、
将盘点记录和盘点期间出入库情况录入到盘点表中 汇总盘盈、盘亏情况上报给相关管理部门
根据管理部门的批复，对盘盈、盘亏业务进行处理 对盘点单进行审核
生成其他入库单、其他出库单
库存管理的价值点
6、如何实现精准的材料成本核算？ 手工的材料及产成品成本核算，需要仓库及财务部门人员对大量的入出库业务数据按照不同的 财务计价要求进行大量、繁琐的计算，耗费太多的时间和人力还经常不能保证核算的准确
用友ERP-U8供应链管理与财务知识分析系统培训课件(PPT 30张)
票到回冲流程—下月票到部分结算
业
库管人员
务
流
程
货到入库
财务人员
记帐、期末处理 及结帐
系统
月初回冲
采购人员
财务人员
票到报销
业务核算
采购入库单
审
记账
核
系 统
期末处理 及月末结账 自
红字 回冲单
实
动 生
现
成
采购发票
采购部分结算 自 结算成本处理
动
生 蓝字回冲单
成 (已结算部分的)
蓝字回冲单
自动 生成
期末处理
用友ERP-U8供应链系统介绍
暂估业务
即货到票未到的采购入库业务。 对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估 价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结 算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭 证补差。 按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲 和单到补差。
月初回冲
案例
入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登
记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
月末结帐工作。 2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进行报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚
月末处理 （财务人员）
(未结算部分的/作为 暂估入库单)
月末结账
自动 红字回冲单
生成
案例
案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理
入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记
入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
用友U8财务供应链培训(ppt 68页)
采购结算—自动结算业务规则
入库单与发票
将供应商、存货+自由项、数量完全相同的入库单记录和发票记录进 行结算，生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记 录自动结算到行。
红蓝入库单
将供应商、存货+自由项、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行 记录进行对应结算，生成结算单。入库单记录可以没有金额，只有数 量。记录自动结算到行
手工输入 销售订单
①先发货后开票
销售发货单
销售发票
手工输入 销售订单
②先开票后发货
销售发票
销售发货单
主要功能－退货单
发货签回改进
产品演示
发货签回改进
11.对于需要签回的发货单，可 2.并且以需生要否成在签发签回货回完签单成回中单指。定是1择2失..在如为处发果是理货选。 ，单 项则中 中需， 选要将 择进需 了行要 要损签 进失回 行处选 损理
应付管理
管理驾驶舱
普通采购业务流程
仓管部门 财务部门
供应商
采购部门
收货
到货单
根据订单 进行发货
制定采购计划 采购订单
报检
检验
合格
是 质检 否
是 入库 直接拒收
采购入库单
不 入不良品仓
到货拒收单
开发票
退回货 物
采购发票
生产/销售计划
采购结算单
采购结 算
计入应付
生产/销 售部门
财务部门
采购订单的来源
采购管理功能介绍（采购订单）
来源方式，新增，生单多种方式
注意：从对照表中带单价必须 要先确认供应商资料再参照来
源单据
不能对表头内 容变更
主要功能－普通采购业务
用友u8供应链业务流程课件
04
一体化管理
用友U8实现了财务、供应链 、生产制造等一体化管理，提
高了企业管理效率。
灵活定制
软件提供了灵活的定制功能， 可以根据企业的实际需求进行
个性化设置。
强大的分析功能
用友U8提供了丰富的数据分 析工具，帮助企业更好地了解 运营情况，做出科学决策。
易用性
软件界面友好，操作简单易用 ，降低了企业使用门槛。
02 采购管理模块详解
采购需求分析与计划制定
分析企业业务需求， 确定采购物品的种类、 数量、规格等要求。
制定采购计划，明确 采购的时间、预算、 方式等安排。
评估市场供应情况， 了解供应商的能力、 信誉、价格等信息。
供应商选择、谈判及合同签订
筛选供应商，对比其产品质量、 价格、交货期等条件。
与选定的供应商进行谈判，协商 采购价格、交货方式、付款方式
盘点实施
按照盘点计划进行实地盘点， 记录实际库存数量，并与系统 数据进行核对。
盘点结果处理
对盘点差异进行分析和处理， 及时调整系统数据，确保账实
相符。
安全库存设置与报警机制
安全库存设定
根据物料需求波动、采购 周期等因素，设定合理的 安全库存水平。
库存报警机制
当库存量低于安全库存水 平时，系统自动触发报警 机制，提醒相关人员及时 补货。
等条款。
签订采购合同，明确双方的权利 和义务，确保采购活动的顺利进
行。
采购订单执行与跟踪
根据采购合同，向供应商下达 采购订单，明确采购物品的具 体要求。
跟踪采购订单的执行情况，确 保供应商按时交货。
及时处理采购过程中的问题， 如交货延迟、质量问题等。
收货验货及退货处理
对收到的货物进行验收，检查其数量、 质量、规格等是否符合采购要求。
用友U8 供应链基础设置 课件
所属类别 产成品 产成品 半成品 半成品 半成品原材料 应税劳务
2.1 供应链基础档案
2.1.4 供应链基础档案——业务
仓库档案：保管货物的场所
案例
仓库编码 001 002 003 004
仓库名称 产成品仓库 半成品仓库 外购品仓库 原材料仓库
存货名称 电脑（P3） 电脑（P4）
机箱 主机（P3） 主机（P4）
显示器 鼠标 键盘 内存条 硬盘 喷墨打印机 激光打印机 金属板（1*2M） 金属板（1*3M） 运输费
计量单位 台 台 个 台 台 台 个 个 条 个 台 台 片 片
存货属性 自制/销售 自制/销售 委外/销售/生产耗用 自制/销售/生产耗用 自制/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/生产耗用 外购/生产耗用 外购/销售、应税劳务
2.1 供应链基础档案
2.1.2 编码方案
2、1 供应链基础档案
2.1.3 供应链基础档案——存货
存货分类
对存货进行分类管理，以便于对业务数据的 统计和分析
【应用举例】 工业企业的存货分类可以分为三类：原材料、产成品、应 税劳务等。
原材料可以按材料属性分为钢材类、木材类等； 产成品可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。
2.供应链基础设置
2.1 供应链基础档案 2.2 单据设置 2.3 数据查询基础
2.供应链基础设置
2.1 供应链基础档案 2.2 单据设置 2.3 数据查询基础
2.1 供应链基础档案
系统共用的基础档案
2.1 供应链基础档案
供应链相关基础档案
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、采购总体流程
采购 订单
到货单
采购 入库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
采购 发票
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
采购 结算
应付 系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。
注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存
管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可 查询入库单据。点击“生单”拷贝单据
4、录入并审核采购到货单
（一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写 ） 也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
在结算单列表中即能查询出该结算单
10、应付系统中对该张发票进行审核
11、应付系统中对该张发票进行制单，总账 查询凭证即能查询该张凭证
二、销售总体流程
销售 订单
发货单
手工添加
销售 报价单
销售合同
销售 出库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
销售 发票
销售 结算
应收 系统
1、填制并审核销售订单
2、填制发货单
用友供应链基础操作
王志远
供应链系统模块业务关系图
采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票
采购管理
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
出入库调整 暂估
假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理
单
产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
特殊单据记账
应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证
生成凭证
应付、付款、 转帐凭证
出入库 凭证
总账
材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换
销收 售款 发信 票息
应收款管理
应收、收款、 转帐凭证
Hale Waihona Puke 应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手 工核销
在应收核销明细表中即可查询相关明 细
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单
发货单审核 后自动生成 销售出库单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
7、应收模块中审核发票
在库存报表中即能查询到入库以及库 存情况
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法： 一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算