私募基金产品要素表(证券投资类)

时进行收益分配
券股份有限公司
：
联系方式：
入人确认。签字：
后一个交易日/季最后一个交易日）开放
优先资金 200万劣后资金
个月不得赎回
于100万份 □股票质押回购 □协议存款 □ 银行理财 □债券回购 □定期存款
□港股通
□新三板
□贵金属
费用确认人：
□单笔份额超额收益高水位法 □1.业绩年化收益率 收益率____% □2.绝对净值 计提日累计单位净值超过历史 最高累计单位净值的__%计提
国信证券股份有限公司
*项目引入人确认 *国信托管部项目对接人
单位:
联系人：
联系方式：
本产品要素表内容已与管理人及项目引入人确认。签字：
（证券投资）
写基金要素，黑色*号为管理人必填项,红色字 ，对接人做最终确认。 基金有个性化的设计方案，您可以在表旁对相
确定合同条款为贵司基金产品的真实意思表达 容
8个中文字，如：XX投资稳健一号基金）
*份额的分级
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□优先和劣后
例：详细：600万优先资金 200万劣后资金
□优先、普通和劣后 详细：
*认购费用 *认购期利息
□不收取认购费
□____%
□折算为投资人份额 □归属基金资产 □不收取申购费 □不收取赎回费 □无赎回限制 □需全部赎回 □可以部分赎回，但赎回后份额不得小于100万份 基础业务类： □股票 □债券 □基金买卖 □股票质押回购 □LOF申赎 □金融期货 □商品期货 □协议存款 □公募基金 □基金专户 □券商理财 □ 银行理财 创新业务类：（需另外收取费用） □融资融券 □ETF套利 □期权 □柜台市场品种 其他： □____% □____% □份额持有未满12个月不得赎回
申购 和赎 回
*申购费用 *赎回费用 *赎回限制 *赎回要求
□债券回购 □定期存款
*投资范围
□港股通
□新三板
□贵金属
投资策略 投资比例限制 投资禁止行为
*预警线与止损线 *管理费 *□托管费 *□外包服务费 费用 *业绩报酬
详细：
□基金超额收益高水标法 □单笔份额超额收益高水位法 计提日累计单位净值超过历史最高累计 □1.业绩年化收益率 收益率____% 单位净值的__%计提 □2.绝对净值 计提日累计单位净值 最高累计单位净值的__%计提
*基金产品名称 预计发行规模及成立时间 *存续期限
（尽量使用全中文，且不超过18个中文字，如：XX投资稳健一号基金）
___年 □定期开放 □无封闭期 □封闭运作不开放 □不分级
□不设固定期限 □封闭运作 □基金成立后12个月内
基本 信息
*运作方式 *封闭期 *开放期
□每（月_日/月最后一个交易日/季最后一个交易日）开放
□存续期内不进行收益分配，基金终止时进行收益分配 收益 和清 算 *收益分配 □存续期内进行收益分配 详细： 收益分配顺序
*发行管理人名称 *管理人编码 （适用于协会备案的私募 基金管理人） *管理人联系人 及联系方式 *管理人电子邮箱（用于 接收国信“鑫管家”服务 其他 平台登录帐户信息） 信息 *管理人邮寄地址 资产托管人 投资顾问 证券经纪人 期货经纪人
私 募 基 金 产 品 要 素 表（证券投资）
提示：国信证券将按照本要素表提供合同初稿，所以请尽量完整填写基金要素，黑色*号为管理人必填项 体由国信项目引入人和对接人填写，引入人对本要素表做初步确认，对接人做最终确认。 若下述表格内的内容未完全覆盖您基金的全部要素，或您的基金有个性化的设计方案，您可以在表 关要素进行补充添加。 国信根据上述要素表提供合同初稿后，请您仔细审核沟通，确定合同条款为贵司基金产品的真实意 。谢谢！ 项 目 内 容