关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知

关于编制2014 年度经营计划和财务预算报告的通知

集团各部门、下属各公司：

为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送2014 年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下：

一、经营计划编制规范要求各单位经营计划须涵盖以下内容（具体

模板详见附表）：＜一＞、本公司战略地位和年度经营计划

1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位

2、本公司年度经营收入计划

＜二＞、本公司年度经营收入计划分析

1、前期业绩总结（上年度及近三年业绩总结分析）

2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析

3、2014 年度市场形势预测分析

4、2014 年度经营收入分析＜三＞、本公司年度经营收入计划实施

整体思路和具体措施＜四＞、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划1、营销费用总额及占比计划

2、营销费用的分配使用计划

二、财务预算编制规范要求

< ＞、简要说明企业基本情况及经营状况。

＜二＞、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据

三、经营计划和财务预算上报时间

此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在2013 年12 月21 日上午12：00 之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组；

附表：

1、2014 年度经营收入计划和营销费用支配（样表）；

2、2014 年度财务预算编制（样表）；

3、2014 年度经营计划书（模板）；

公司2014年度经营收入计划表（样表）

请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年总体经营收入，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化, 暂不需分解到月。

公司2014年度营销费用支配表（样表）

请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划，营销费用科目根据各单位自身实际情况确定，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。

2014年度销售费用预算表

2014年度工程成本支出预算表

工程款成本支出进度预算表