新增固定资产操作流程参考课件

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TIPTOP固定资产新增-精品

固定资产新增新增固定资产时，基于前段是否走请采购流程，应付模块立账方式会有所不同：当无前端请采购来源单据时，应付模块杂项立账aaptl20；较多情况下前段均有明细入库单据，应采取进货发票请款aaptllO,若票当月未随货到则还需先暂估立账aapt160.固定资产新建流程采购入库异动维护作业apmt720厂商进货发票请款作业aaptllO财务人员新增固定资产卡片时，可通过系统的抛转功能实现；也可省略此步骤，直接在afailOO 作业中进行手动维护，但须实现维护好相关基础资料的设置作业，界面如下：下面将介绍具体的操作步骤：1生成资产底稿afaplOO:将符合条件范围且已审核之帐款数据，生成资产底稿数据。

即在财务立账之后，生成固资卡片之前，系统通过“资产底稿”资料进行过渡，以达到信息自动化和一体化的目的，并避免手动维护可能出现的差错。

“账款编号”可同时处理多比账款，“生成批号”自行命名，建议采用年月口的形式以便标识。

相关来源单据的信息将会在生成的资产底稿中体现出来。

afapllO」固定资产维护作业afailOO自行输入。

须符合“企 >1第T 上至雕笔下皂京T 力安”1主件2附属配件3附加费用业个体资料”设定的自动编码原则取得方式预设afasOlOms预设afai040解年折腌OOOOOC O0000000曜巳叶据箱准备 0 OittXO 税务折毕再登年用 0!£般必值看备 0 00X003折旧旗1平均锹法帽预计总工作员0 00期岷钠（朋35他未使用襁⑶*系统自动判断，无需手动维护。

新增时“0取得” 审核后“1资本化” 提折旧“折旧中”0.€0X)00 0.00000 O.CKXOOO 0.00000资产底稿资料整批产生afaplOO资产底稿资料维护作业afailOl底稿抛转资产资料作业肉到他助砥开色同豌:默卿的加卯咨喀隹"同翊（♦印叫“咖叫嬲“〃阳伊用广冰彝倒m 叽能X5»g«lfSUET 茂邸6 上财产编号120003Q□ 案人2«多仔百百多件%存41:主件产也CHI 蕊中因1：瞅中文名称1：研资产税芸资料MtiSH &目咬科凭证安科好克至国«2按整存放位置T 资料由毕触否50X00000X1国纪使用二作员0 0氏芟篦一个月来于展额鼬敏折IE 年度最好旧嬲税觐踩男期OVK2资产底稿资料维护护ilOl:Z底稿来源有两种，力人工录入，即刑进行维护；二是通过步骤一的抛转，自动生成后可查询并更改相关栏，。

新增固定资产管理流程

新增固定资产管理流程
设备使用部门设备部财务部关键步骤说明
'①企业相关部门根据工
:作需要，提岀固定资产
I
:购置申请，设备部组织
:其他相关人员进行固
:定资产购置
I 1
I 1
:
;②固定资产卡片应注明
I
:固定资产的所属部门、
I
:资产编号、资产名称、
;数量等内容
I I
I 1
I 1
1;
:③各部门将购置的固定
I
:资产投入使用
I
I 1
! :
i④设备部根据各部门提
I I
交的固定资产报损、折
I
:旧转移等报告及时对
:固定资产进行清理、核
:对
固定资产盘点管理流程
-部门财务部设备部各部门
步骤
;①财务部会同企业相关
: 部门制订固定资产盘
;点计划，制订的计划报
: 企业总经理审核
I I
i [|
I I
;②各部门成立盘点小组，
:并指定小组负责人，确
: 保盘点工作的顺利进
I I
:行
I I
I I
I I
:③盘点人员按照盘点相
: 关要求进行盘点并将
; 盘点结果记录在盘点
; 单上，在各盘点小组完
: 成盘点工作后，盘点小
: 组应组织专门工作小
; 组对盘点工作进行抽
: 盘，确保盘点工作质量
I I
I I
I I
:④财务部汇总盘点清单
: 并认真核对账物
i I
I I
I I
;⑤经企业相关领导批准，
: 财务部对盘盈、盘亏进
; 行账务处理。

固定资产新增流程文件

主要包括步骤有:固定资产验收、新增和审核固定资产卡、会计处理
步骤1，固定资产验收：
1．1需要安装的固定资产必须经供应商进行安装调试，资产管理员验收固定资产，并出具资产验收报告，验收报告须经资产使用部门负责人签字、总经理审批。
步骤2，新增和审核固定资产卡片：
2．1资产管理员收到固定资产发票后，根据发票信息和资产采购合同，在固定资产管理系统里新增一张固定资产卡片，同时将固定资产发票、采购合同、验收报告交于财务部；
固定资产使用期限：房屋建筑物240月/20年；机器设备120月/10年；办公及电子设备、运输设备60月/5年；
无
资产管理员：固定资产台账管理、定期盘点固定资产、新增卡片。
财务固定资产会计：审核固定资产卡片，定期抽盘固定资产。
视情况而定
无
固定资产验收报告（须手工填制），固定资产折旧统计表、固定资产报表（系统可以自动提供）
2．2财务固定资产会计根据发票内容、采购合同、验收报告等信息资料对固定资产卡片进行审核。
步骤3，会计处理：
3．1财务固定资产会计根据固定资产卡片
无
固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备（工具器具类归属于办公及电子设备）；
其中：机器设备、除了货运车辆和商务车辆外的其他运输设备、电子设备等其他资产归资产管理部门管理；运输设备中的货运车辆和商务车辆以及办公设备归行政人事部管理，包括电脑、空调、数码相机、投影仪、电视、复印机、打印机等；
预计净残值计算方法：固定资产成本金额（不含税）*3%；
折旧方法：平均年限法，即：（固定资产成本金额-预计净残值）/使用期间。
财务部
固定资产新增流程
拟制：
审核：
会签：
批准：
目录

固定资产操作手册

固定资产操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作固定资产系统模块应用操作流程●了解固定资产模块与其它各模块的区别和联系●了解固定资产模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用固定资产完成日常业务一、固定资产基础设置⏹固定资产管理系统启用前的参数设置⏹可以设置系统的启用期间，及是否与总账系统关联在软件中依次点击:【系统设置】【系统设置】【固定资产管理】【系统参数】如下图所示.二、固定资产新增处理依次点击【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【新增卡片】,如下图所示:双击打开后如下图:依次填入空格内容.(带*号为必填)⏹通过固定资产类别的设置，用户可自定义分类规则，帮助其归类整理大量的固定资产数据。

⏹⏹⏹变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式，与记账相关。

⏹使用状况是指固定资产当前的使用情况，使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧⏹折旧方法定义用于实现系统自动计提折旧，系统根据会计准则和会计学原理，预设了多种折旧法，同时支持自定义折旧方法。

(用户在这里一般设置为第一种平均年限法).⏹参数设置和基础资料都确认完成之后，可以开展已有固定资产的新增卡片录入➢“基本信息”部分的数据主要记录固定资产静态的基础属性，反映出固定资产从哪里来，何时入账，在哪里、作何用等情况注: 1.数据录入过程中，对于必录的数据项目如果没有录入数据，系统会给予提示，并不允许保存，如果此时暂无资料，可以先暂时保存卡片，单击【暂存】即可。

2.由于暂存的卡片资料不全，因此不能在【卡片管理】中查询到，可在下次新增卡片时，在“卡片及变动-新增”界面中单击【暂存记录】，从“暂存记录表”中选择暂存的卡片记录后单击【确定】，系统将会把上次的数据恢复到当前新增界面中，用户可以接着把卡片资料录入完；数据录入完成并检查无误后，单击【保存】，即可完成卡片的录入；3.如果需要继续录入新卡片，可以单击【新增】，系统将刷新当前界面，用户即可开始下一张卡片的录入；卡片录入的操作都完成后，可以单击【确定】，退出卡片录入界面，进入“卡片管理”序时簿中，就可查看到刚才录入的卡片数据。

固定资产管理流程(ppt 32个)93

流程拥有者：财务部
总经理
财务副总
储运部
财务部
否
18
审批是
否 17
审批是
16 是
否审批
20 更新库存帐
21 固定资产报废
凭证
机动部
B 14 填写报废申请
单
15 部门经理审核
结束
流程名称：固定资产管理流程说明流程编号：2.3.6
流程拥有者：财务部
流程步骤
工作内容的简要描述
1.
采购部将经过审批的采购合同提交财务部
14. 机动部填写报废申请单
报废申请单
15. 部门经理审批
报废申请单审批结果
16. 财务部审批
报废申请单审批结果
17. 财务副总审批 18. 总经理审批 19. 地方税务审批
报废申请单报废申请单报废申请单
审批结果审批结果审批结果
20. 储运部登记库存帐簿 21. 财务部登记固定资产报废帐务
流程拥有者：财务部
财务副总
10
否
折旧是否正确？
是
财务部
A 6
应付帐款维护
7 固定资产帐务
维护 8 固定资产折旧
计算
折旧试算报表
12
折旧转帐
13 更新折旧登记
簿
凭证
9 更新折旧试算
登记簿 11
折旧修改
折旧报表
B
时间
根据固审批是
流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程编号：2.3.6
时间
根据固定资产新增需
要
流程名称：固定资产管理流程流程编号：2.3.6
流程拥有者：财务部
采购部
开始
采购计划

固定资产管理系统操作流程一新增资产

固定资产管理系统操作流程一：新增资产一、安装打开/实验室与资产管理处主页，在“管理平台”点击下载“固定资产管理系统”安装程序；选择“高校固定资产管理V5.0”不用输入，直接回车输入地址“210.32.200.181”二、登陆输入用户名称和密码。

首次登录无需密码。

三、固定资产增加流程依次点击“资产管理”、“固定资产增加（A）”确定录入年份先选择使用单位部门左下方切换资产类别页面选择资产分类，点击“添加”形成资产页面双击可来回切换输入页面输入注意事项：1、中文名称：必填内容，需改成详细的资产名称，按照发票、合同或设备铭牌上的名称，如改成“笔记本电脑”、“戴尔台式机”等；2、发票号：选填内容，如有就填写，也可以在此栏填写经费本编号；3、单价：必填内容，直接输入价格，注意是含税后的最终价格，如果有其他安装材料费等，一并输入；3、数量：必填内容，直接输入；4、计量单位：必填内容，直接选取；5、总价：必填内容，自动生成；6、经费来源：必填内容，行政、教学资产选择“教育事业费”，科研资产选择“科研专款及基金”；7、资产来源：必填内容，一般购买的资产选择“外购”，如是捐赠，选择“捐赠”；8、学科、学科类别：选填内容；9、型号、规格：必填内容，如果没有或者不清楚，以“*”代替；10、国别：如果是国外采购设备，注意更改；11、合同编号：选填内容；12、采购人：必填内容，不可直接输入中文姓名，须在下拉单里选择或者输入6位人员代码；13、出厂日期：必填内容，直接在上面修改，早于购置日期即可；14、销售商：必填内容；15、生产厂家：必填内容，可与销售商一致。

输入完成后，点击“保存”，再点击“建卡”生成资产卡片（卡片条目页面）双击第1条资产，进入输入页面，输入卡片内容，完成后双击页面空白处，返回卡片条目页面，双击第2条资产，继续输入：输入注意事项：在资产卡片中，必须输入以下3项内容：使用人：具体使用人，不可直接输入中文姓名，须在下拉单里选择或者输入6位人员代码；使用方向：一般是“行政”、“教学”、“科研”、“生活与后勤”；存放地点：不可直接输入中文地点，须在下拉单里选择或者输入6位地点代码；注意：如有多条卡片记录，必须全部填满，否则无法提交点击提交提交成功后，可联系资产处审核，联系电话：88320541，审核通过后，打印“浙江工业大学固定资产验收单”。

固定资产管理系统-PPT课件

固定资产明细账
查询固定资产明细账的具体操作步骤如下：步骤13：若要使用套打格式打印固定资产及累计折旧明细账，则选择【工具】→【套打设置】菜单项，即可打开【套打设置】对话框，从中对固定资产明细账的套打格式进行设置，如图7-100所示步骤14：选择【文件】→【打印设置】菜单项，即可在打开的【打印设置】对话框中选择打印机，设置纸张及其方向等选项。
金蝶K3财务软件实用教程
中小企业ERP财务管理实务流程
金蝶K3
பைடு நூலகம்机械工业出版社
固定资产管理系统
系统概述
日常处理
固定资产报表
期末处理
专家点拨
日常处理
新增固定资产清理固定资产变动固定资产查询卡片拆分固定资产设备检修管理凭证卡片的引入、引出
新增固定资产
新增固定资产的具体操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【固定资产管理】 →【业务处理】系统功能选项，双击其下的【新增卡片】选项，系统即可打开【卡片及变动-新增】对话框，如图7-3所示。步骤2：在【基本信息】选项卡中获取资产类别、资产编码、资产名称、计量单位，修改入账日期，获取存放地点、使用状况、经济用途、变动方式等信息。步骤3：切换到【部门及其他】选项卡，获取固定资产科目、累计折旧科目、使用部门、折旧费用分配等信息，如图7-4所示。
新增固定资产
新增固定资产的具体操作步骤如下：步骤6：在该窗口中单击工具栏上的【查看】按钮，可打开【卡片及变动-查看】对话框进行查看卡片的具体内容，如图7-7所示。步骤7：单击工具栏上的【编辑】按钮，可打开【卡片及变动-修改】对话框，从中对卡片内容进行修改，如图7-8所示。
固定资产报表

固定资产管理系统的操作.pptx

（3）输入“增加金额”，系统将自动计算“变动后原值”、“变动后净残值”等项，并将其设置为不可修改。
（4）在输入“变动原因”的内容之后，单击【保存】按钮，即可完成原值变动的操作。
（5）单击【卡片编号】按钮，即可弹出【固定资产卡片档案】对话框。从中选择需要进行变动资产后再进行相应的填制工作。
【固定资产卡片档案】对话框
• 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。下午12时39分39秒下午12时39分12:39:3920.11.29
谢谢观看
【批量变动】窗口
条件筛选
前进
（4）单击【新增行】按钮，即可新增一行空白筛选条件，输入筛选条件集合之后，单击【确定】按钮，则批量变动表中自动列示按条件筛选出的资产。
（5）在输入变动内容及变动原因之后，执行右键快捷菜单中的【保存】命令项，即可将需变动的资产生成变动单。
9. 变动单管理
具体的操作步骤如下：
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。12:39:3912:39:3912:3911/29/2020 12:39:39 PM
• 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。20.11.2912:39:3912:39Nov-2029-Nov-20
• 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。12:39:3912:39:3912:39Sunday, November 29, 2020
选择【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【变动单】|【变动单管理】选项，即可打开【变动单管理】窗口，在其中可以实现对变动的各种操作。
【变动单管理】窗口
前进
相关链接
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再见
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• 9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。20. 11.2920.11.29Sunday, November 29, 2020

固定资产管理的流程图及说明

固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。

下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。

通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。

资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。

提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。

一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。

2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。

（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。

具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。

2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。

（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。

对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。

当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。

2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。

如信息项填写不完整便不能提交成功。

4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。

打印的验收单一式四份。

此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。

（四）资产管理部门审核1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部门应及时审核。

新增固定资产录入流程

新增固定资产录入流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!固定资产录入流程。

一、准备工作。

1. 收集固定资产相关资料，包括发票、合同、验收单等。

固定资产管理流程图及说明

下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。

通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。

资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。

提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。

一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。

2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。

（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。

具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。

对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。

当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。

2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。

3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。

如信息项填写不完整便不能提交成功。

4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。

打印的验收单一式四份。

此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。

固定资产新增流程图

部门
步骤
盘点前准备
盘点中实施
固定资产新增流程图
库房
各班级和部门
关键步骤说明
制定固定资产盘点计划。

①通知各班级和部门盘点的时间。

①各班级和部门由制定负责人配合库房管理员进行盘点。

②库房管理员按照盘点的要求进行盘点，与固定资产卡片核对，并填写盘点清单。

③盘点结束后，对于账物不符的情况，应查明原因，分清责任，报相关领导审批。

②盘点固定资产。

固
定
资
产
③发现差异并
账
查明原因。

目
清
理
调
整
账
汇总盘点清单，
目
书写学期资产盘
点报告。

调整固定资产
账目。

。

项目工程中生产性固定资产新增流程(自动转资)

项目工程中生产性固定资产新增流程（自动转资）
1.范围
本流程适用于上海市电力公司对全公司范围内的项目工程中生产性固定资产的新增。

2.控制目标
根据上海市电力公司年度生产经营计划，有序地对全公司范围内的项目工程中生产性固定资产进行新增处理，确保生产性固定资产的新增全过程能按电力公司有关规定进行操作。

3.主要涉及部门及人员
❑电力公司：生产性固定资产主管、生产科技部、财务部、工程部、资产使用部门
❑供电分公司（公司各单位）：生产性固定资产专职、设备运行部（生产技术部门）、财务部门、工程部门、设备主人
4.主要控制点
❑工程项目经理提出竣工项目的验收资料，发出工程验收通知。

❑自动转资由工程部和财务部共同负责。

❑工程项目必须经过设运部、设备主人和财务部门三方共同参与的设备验收，三方必须按照工程部提交的设备验收清单（需带资产号）
对现场的物料、设备和资产进行实物清点，并出具经确认的设备验
收清单。

❑对于自动转资的线路资产，生产性固定资产专职对验收单位填写的实物验收清单及竣工资料进行审核，系统中建立固定资产卡片，并
将资产号填入的实物验收清单后，通知设备主人输入设备到系统
中。

❑设备主人在输入设备信息时必须输入实物验收清单上设备的资产号❑在手续齐全、信息完备的前提下，批准物资转为固定资产，进入固定资产的管理过程
5.特定政策
❑接收到验收通知的部门，如不参与验收，设定默认验收结果
❑固定资产的名称，参见《电力公司固定资产管理目录（试行）》中固定资产定义的类别和明细目录部分
6.流程说明
7.主要涉及文档/信息流程。

固定资产新增流程

固定资产新增流程责任部门：财务部日期：2021-04-10版本：V1.0A.修改历史B.流程相关人员签字确认C.流程主管签字审批D.项目管理签字审批E.业务流程蓝图设计–流程图例F.业务流程蓝图设计-模式说明流程定义（定义、目的、适用范围、假设）本流程确定了固定资产范围、固定资产基本信息、类别信息、归口部门划分、折旧方法、资产年限、科目设置，并讲述了如何在SAP 系统中进行固定资产主数据的创建、更改、冻结、删除等维护流程。

旨在描述系统上线运作后，采取标准的SAP系统的固定资产创建功能创建固定资产主数据，并在系统实施阶段，把固定资产类别、折旧方法、相应科目配置完整。

现有流程综述目前母公司、**子公司、**子公司固定资产账务处理在SAP中进行处理。

母公司、**子公司固定资产采购业务线下处理，财务手工做会计凭证入账，**子公司固定资产采购部分业务在系统中通过采购端发起，按标准采购流程操作。

**子公司、**子公司固定资产账务处理在K3系统中进行管理，K3系统能够提供完整的固定资产管理功能，但是与后端的采购没有进行集成。

各公司采购模式如下：母公司：目前固定资产采购流程未在SAP中走采购订单流程。

申请部门OA发起申请流程后，由工程部给出资产编号，财务SAP中维护资产卡片，然后做手工凭证进行资产入账。

**子公司：生产性从采购端发起，战略采购部门进行询价，由采购购买，行政部门验收后在系统建立资产卡片（电脑由IT统一建号）给到采购，采购将信息汇总后给到财务记账；**子公司：生产性从采购端发起，财务系统建立资产卡片给到采购，采购根据卡片下订单；非生产性，除IT自行采购部分需财务手工入账外，其他由采购端走；低值易耗品采进直接费用化，非生成性直接手工做账；**子公司：使用部门提申请（OA提出），采购下单,、财务根据发票、入库单、验收单入账到K3固定资产模块；**子公司：使用部门提申请（OA提出），采购下单,、财务根据发票、入库单、验收单入账到K3固定资产模块；将来流程综述固定资产新增只包含资产外购流程。

固定资产应用流程与初始设置PPT(24张)

资产类别
增减方式—— 直接购入
增减方式—— 投资者转入
库存现金/人民币实收资本
默认入账科目
固定资产清理管理费用/折旧费
2、凭证模板定义
【财务管理－固定资产】——日常业务—结账
1、结账是本期间应用流程的最后一步操作，用来结束本期业务，开始下期业务；
2、本期间结账后，登陆本期间将只能查询，不能进行任何业务处理；
【财务管理－固定资产】——日常业务—结账
如何进行反结帐：以需要反结账的月份登录，在月末结账界面，单击〖反结账〗按钮，出现系统提醒对话框，认真阅读无误后，单击“确定”，系统就开始反结账，直至完成。
注意பைடு நூலகம்进行反结帐的后果：本账套内对该月结账后所做的所有工作除新增卡片保留外其他都无痕迹删除。
【财务管理－固定资产】——账簿查询
【财务管理－固定资产】——日常业务—计提折旧
固定资产折旧处理
1. 折旧方法采用平均年限法（二）。每月对在用的固定资产进行折旧的计提。并将折旧费用记入当期损益。
2. 系统计提完折旧后自动生成折旧清单。如果某资产的折旧承担部门属性为使用部门，且该资产由多个使用部门共同使用，其折旧费用按照各部门使用比例进行分摊。
2、卡片管理 1）录入原始卡片
2）资产增加
3）资产减少 4）资产变动 5）资产评估 6）资产减值
7）卡片管理 8）变动单管理
1）折旧计提
3、日常业务
2）期末处理
第一部分固定资产产品概述第二部分固定资产应用流程第三部分固定资产初始设置第四部分固定资产日常业务
星艺集团财务集中管理项目