现金流量表培训文档_ERP系统操作手册
ERP系统操作指导
ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作；2、规范单据操作流程以及数据衔接；3、提高货品管理能力以及数据分析能力；4、提升营运管理能力以及单店业绩。
培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理（销售部与督导部）第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇………………………………………………………………………1.分销系统登录……………………………………………………………1.1系统登录…………………………………………………………1.2退出………………………………………………………………………2.分销系统基本操作………………………………………………………………2.1用户修改密码……………………………………………………………2.2系统界面…………………………………………………………………2.3单据基本操作……………………………………………………………2.4查找操作…………………………………………………………………2.5查询操作…………………………………………………………………2.6报表操作…………………………………………………………………3.分销系统基础数据………………………………………………………………3.1货品资料…………………………………………………………………3.2渠道资料…………………………………………………………………3.3供应商资料………………………………………………………………3.4仓库资料…………………………………………………………………二、业务篇………………………………………………………………………1、采购订货管理……………………………………………………………………1.1按期货下采购订单………………………………………………………1.2常用报表…………………………………………………………………2、客户订货管理…………………………………………………………………2.1区域订货会客户下单……………………………………………………2.2后期补货…………………………………………………………………2.3常用报表…………………………………………………………………3、零售价管理………………………………………………………………………3.1区域零售价调整…………………………………………………………3.2常用报表…………………………………………………………………4、客户信用管控……………………………………………………………4.1客户回款…………………………………………………………………5、货品配发………………………………………………………………………5.1客户/店铺按单配货………………………………………………………5.2客户/店铺配货……………………………………………………………5.3客户退货申请………………………………………………………………5.4 常用报表…………………………………………………………………6、仓库业务………………………………………………………………………6.1仓库收货……………………………………………………………………6.2仓库发货……………………………………………………………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………………………………………6.4退货给供应商………………………………………………………………6.5仓库调拨……………………………………………………………………6.6仓库盘点……………………………………………………………………6.7常用报表：…………………………………………………………………7、自营店铺业务………………………………………………………………………7.1 店铺销售……………………………………………………………………7.2店铺收货……………………………………………………………………7.3店铺调拨……………………………………………………………………7.4店铺退货……………………………………………………………………7.5店铺盘点……………………………………………………………………7.6常用报表……………………………………………………………………一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标（点击一次即可），出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码，点击【确定】，完成丽晶系统登录。
1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册
水务集团ERP_NC项目现金管理操作手册水务项目经理：日期：用友项目经理：日期：1操作流程1）期初余额——用户可将正式启用账套前的库存现金、银行存款、票据类型在启用账套时的余额数据录入到系统中作为期初数据,系统即可对其进行管理。
2）日常结算业务——处理总部与省分的资金拨付和资金上划业务,并集中各个模块里资金类业务单据与款项有关的查询与操作，如签字、结算。
3）银行对账--将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表.2 操作步骤说明2。
1期初余额系统路径：【财务会计】〉【现金管理】〉【初始设置】>【期初余额】处理事务：维护期初金额。
双击打开上述节点，选择银行存款,单击导入。
选择账户,输入相应账户的期初原币金额,单击保存。
再选择账户,单击复核，完成期初余额录入.2。
2日常结算业务2。
2。
1资金拨付2。
2.1。
1资金拨付(总部处理）2.2。
1。
1.1维护付款结算单系统路径:【财务会计】〉【现金管理】〉【日常业务】>【付款结算单】处理事务：维护付款结算单.双击打开上述节点，单击“增加”—“自制单据_收付通用流程”.维护表头信息（客商、付款银行账号)单击“行操作”—“增行”,维护表体信息（摘要、收支项目、付款原币金额)，收支项目为资金拨付类收支项目。
维护信息完毕后，单击“保存"。
注:如果单据为常用单据，且单据信息基本相同，可将单据保存为常用单据，使用时可直接调用常用单据。
保存常用单据：输入常用单据编码、名称，单击“确定”，完成保存常用单据操作。
调用常用单据：2.2。
1。
1.2审核付款结算单系统路径:【财务会计】>【现金管理】〉【日常业务】〉【付款结算单】处理事务:维护付款结算单。
双击打开上述节点，单击“查询”,输入相应查询条件。
选中需要审核的单据，单击“审核操作”—“审核"。
审核后,单据状态显示为已签字.注：取消审核操作，单击“审核操作”-“反审核"，单据状态变为已保存. 选择单据，单击“制单"—“保存”，可以保存实时凭证到总账—凭证管理模块。
现金流量表操作手册
现金流量表操作手册现金流量表操作手册现金流量表，是指反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。
现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。
不能随时用于支取的存款不属于现金。
现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
期限短，一般是指从购买日起三个月内到期。
现金等价物通常包括三个月内到期的债券投资。
权益性投资变现的金额通常不确定，因而不属于现金等价物。
企业应当根据具体情况，确定现金等价物的范围，一经确定不得随意变更。
现金流量，是指现金和现金等价物的流入和流出。
企业从银行提取现金、用现金购买短期到期的国库券等现金和现金等价物之间的转换不属于现金流量。
一、具体各项目填列（一）经营活动产生的现金流量：1、销售商品、提供劳务收到的现金：①销售商品收到的货款。
销货退回、折扣、折让支付的现金应以负数在本项目反映，不应记入“购买商品接受劳务支付的现金”或“支付的其他与经营活动有关的现金”；②提供劳务收到的现金，如手续费收入、维修费收入、运费收入等；③收到的增值税销项税额；④销售各类原辅材料收到的现金，即记入其他业务收入中的现金；⑤代购、代销业务收到的现金；本项目应根据“营业收入”、“应收账款”“应收票据”“预收账款”分析填列。
预收销售商品款应在收到现金时记入本项目；若销售商品提供劳务未收到现金，在往来款中反映，在收到现金冲减往来款时，记入本项目。
常温奶统一由液体奶本部销售，由此产生的现金流动采取以下方式处理：各事业部收到液体奶本部款项时，记入本项目，液体奶本部记入“购买商品接受劳务支付的现金”中。
期末在上报总部的“分子公司间现金往来明细表”中，各自记录累计流入、流出金额，以备总部抵销。
低温奶也采用此方式由北京事业部统一销售，处理方法同常温奶。
由各事业（本）部、区域财务中心之间销售原辅材料而产生的现金流动，处理方法同上。
出售营业单位（车间或分部）中所收取的价款不在本项目反映。
ERP系统培训手册
ERP系统培训手册1. 简介ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理软件，用于协调企业内部各种业务流程和资源的规划、控制和管理。
本手册旨在为使用ERP系统的用户提供详细的培训指南，以便快速上手和熟练使用ERP系统。
2. 系统要求在开始培训之前，请确保满足以下的系统要求： - 笔记本电脑或者台式机 - Windows 7以上操作系统 - 最新版本的浏览器（建议使用Chrome） - 稳定的互联网连接3. 登录和基本操作本节将介绍如何登录ERP系统并进行基本的操作。
3.1 登录在浏览器中输入ERP系统的登录地址，并按照提供的用户名和密码进行登录。
3.2 主界面成功登录后，您将看到ERP系统的主界面。
主界面包含以下几个常用的功能模块： - 仪表盘：显示当前的业务概览和重要指标。
- 菜单栏：包含所有的功能模块和相关操作。
- 消息：接收系统通知和个人消息。
- 个人设置：修改个人信息和偏好设置。
3.3 导航在ERP系统中，您可以使用菜单栏进行导航到不同的功能模块。
每个功能模块都对应着不同的业务流程和操作。
4. 基本业务流程4.1 销售管理销售管理模块用于管理销售流程和订单的处理。
以下是一些常用的操作： - 创建客户：输入客户相关信息，如名称、联系方式等。
- 创建销售订单：根据客户需求创建销售订单，并指定相关的产品和数量。
- 处理销售订单：确认销售订单并安排发货。
- 发货：生成发货单并安排物流进行发货。
4.2 采购管理采购管理模块用于管理采购流程和供应商的选择与管理。
以下是一些常用的操作： - 创建供应商：输入供应商相关信息，如名称、联系方式等。
- 创建采购订单：根据需求创建采购订单，并指定相关的产品和数量。
- 处理采购订单：确认采购订单并安排供应商发货。
- 收货：确认收货并进行验货和入库。
4.3 库存管理库存管理模块用于管理企业内部的物料和库存情况。
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
ERP系统操作手册1
目录1、ERP/SAP/PM简介 (6)1.1ERP基本概念 (6)1.2SAP软件 (7)1.2.1 SAP R/3软件具备以下功能和主要特点 (7)1.2.2 SAP 主要的模块的组成部分 (7)1.3中石化ERP项目简介 (8)1.3.1 中石化ERP项目实施目标 (9)1.3.2 中石化各企业需要实施的模块 (9)1.4PM模块简介 (9)2、组织结构 (10)2.1南化公司PM模块组织结构 (10)2.2公司代码 (10)2.3计划工厂 (11)2.3.1 计划工厂编码体系 (11)2.4维护工厂 (11)2.5工厂区域 (11)2.5.1 工厂区域编码体系 (11)2.6计划组 (15)2.6.1 计划组编码体系 (15)2.7服务采购组织结构 (17)2.7.1 服务采购组织编码体系 (17)2.7.2 服务采购组编码体系 (17)3、主数据查询、维护 (18)3.1工作中心 (18)3.1.1 业务流程简介 (18)3.1.2 业务流程图 (20)3.1.3 业务流程各步骤说明 (20)3.1.4 创建工作中心 (20)3.1.5 更改工作中心 (24)3.1.6 显示工作中心 (25)3.1.6 显示工作中心 (26)3.2功能位置 (26)3.2.1 功能位置的定义及与原来设备位号的联系 (26)3.2.2 功能位置的编码规则 (26)3.2.3 业务流程图 (27)3.2.4 业务流程各步骤说明 (27)3.2.5 创建功能位置主数据 (28)3.2.8 删除功能位置 (43)3.2.9 显示功能位置 (46)3.3设备 (46)3.3.1 业务流程简介 (46)3.3.2 业务流程图 (47)3.3.3 设备主数据的维护 (47)3.3.4 在系统中创建设备 (47)3.3.5 参照设备创建设备 (55)3.3.6 修改设备 (57)3.3.7 删除设备 (60)3.3.8 取消删除设备 (62)3.3.9 显示修改记录 (63)3.3.10 显示设备 (64)3.4设备BOM、功能位置BOM与物料BOM流程 (67)3.4.1 业务流程简介 (67)3.4.2 业务流程图 (68)3.4.3 BOM主数据的维护 (68)3.4.4 生成设备BOM (69)3.4.5 修改设备BOM (73)3.4.6 显示设备BOM (76)3.4.7 结构显示设备BOM (77)3.4.8 物料BOM (78)3.4.11 更改、显示、结构显示物料BOM (82)3.4.12 物料的查询 (83)3.5功能位置、设备、设备BOM、功能位置BOM、物料BOM的结构显示 (84)3.5.1 功能位置结构显示 (84)3.5.2 设备结构显示 (85)3.5.3 设备BOM结构显示 (85)3.5.5 物料BOM结构显示 (86)3.6特性、分类、分类层次与设备的级别总览 (87)3.6.1 业务流程简介 (87)3.6.2 创建特性 (88)3.6.3 更改特性 (94)3.6.4 显示特性 (97)3.6.5 创建分类 (99)3.6.6 使用模板创建分类 (102)3.6.7 修改分类 (102)3.6.8 显示分类 (105)3.6.9 设备的级别总览 (105)3.6.10 分配类到上级类 (112)3.7.2 业务流程图： (117)3.7.3 创建建立计数器型测量点 (117)3.7.4 创建非计数器型测量点: (120)3.7.5 更改测量点: (121)3.7.6 显示测量点： (122)3.7.7 计量凭证建立： (124)3.8供应商 (126)3.8.1 业务流程简介 (126)3.8.2 业务流程图 (126)3.8.3 业务流程描述各步骤说明 (126)3.8.4 建立供应商 (126)3.8.5 修改供应商 (132)3.8.6 显示供应商 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
ERP通用操作手册
ERP通用操作手册1. 系统登陆1.1 进入系统登陆页面在浏览器地址栏输入ERP系统地址，进入系统登陆页面。
1.2 输入账号和密码在系统登陆页面输入用户名和密码。
1.3 进入系统首页登陆成功后，进入系统的首页。
2. 主要功能介绍2.1 采购管理采购管理模块可以实现对采购流程的全面管理，包括采购计划编制、采购订单、采购到货、采购开票等。
2.2 销售管理销售管理模块涵盖销售计划、销售订单、发货通知、销售退货等功能模块，能够满足企业的销售管理需求。
2.3 库存管理库存管理模块涵盖物料管理、库存盘点、入库管理、出库管理等功能模块，实现对企业库存的全面管理。
2.4 财务管理财务管理模块涵盖会计核算、成本核算、往来管理、财务报表等功能模块，能够为企业提供全面的财务管理服务。
3. 常见操作3.1 查看库存数量点击库存管理模块，进入物料管理页面。
在物料管理页面可查看到当前所有物料的库存数量。
3.2 新建采购订单点击采购管理模块，进入采购订单页面。
在采购订单页面可选择需要采购的物料，填写数量和采购价格等信息，点击提交即可生成采购订单。
3.3 新建销售订单点击销售管理模块，进入销售订单页面。
在销售订单页面可选中需要销售的物料，填写数量和销售价格等信息，点击提交即可生成销售订单。
3.4 查看财务报表点击财务管理模块，进入财务报表页面。
在财务报表页面可查看到企业的资产负债表、利润表等财务报表。
4. 常见问题解决4.1 无法登陆系统解决方法：•确认账号和密码是否正确。
•确认网络是否连接正常。
•重启浏览器或清空浏览器缓存。
4.2 数据丢失解决方法：•可以通过系统备份恢复数据。
•在输入数据时，建议进行数据备份。
4.3 系统卡顿或崩溃解决方法：•关闭其他占用系统资源的软件。
•清空浏览器缓存、重新启动浏览器。
•尝试重新登陆系统。
5. 总结本文档介绍了ERP系统的登陆、主要功能、常见操作和常见问题解决方法，希望能对ERP系统的用户有所帮助。
ERP系统操作指南
ERP系统操作指南概述企业资源计划（ERP）系统是一个集成的企业管理软件，它通过将各个部门的信息整合到一个统一的平台上，帮助企业管理和协调各个业务流程。
本文将介绍如何使用ERP系统进行常见操作。
登录和导航1.打开ERP系统登录页面，并输入您的用户名和密码。
2.成功登录后，您将看到一个主菜单，其中列出了ERP系统的不同功能模块，如供应链管理、财务管理、销售和市场营销等。
3.单击所需的模块，以开始相关的操作。
供应链管理1.进货：单击“供应链管理”模块下的“进货”选项，以进入进货界面。
输入所需商品的相关信息，如名称、数量和价格，并点击“保存”按钮。
2.出货：同样，在“供应链管理”模块下找到“出货”选项，以进入出货界面。
输入出货的商品信息，并选择客户，最后点击“出货”按钮。
3.库存管理：在“供应链管理”模块下选择“库存管理”选项，以进入库存管理界面。
通过该界面，您可以查看和管理库存的数量和变化。
财务管理1.记账：单击“财务管理”模块中的“记账”选项，以进入记账页面。
在该页面中，您可以输入收入和支出的相关信息，并将其分类到相应的账户中。
2.财务报表：通过选择“财务管理”模块下的“财务报表”选项，您可以生成各种财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表。
选择所需报表，并点击“生成”按钮即可查看。
销售和市场营销1.创建销售订单：在“销售和市场营销”模块下选择“销售订单”选项，以进入销售订单页面。
在该页面中，您可以选择客户，添加订单的商品和数量，并点击“保存”按钮。
人力资源管理报表和分析1.生成报表：在ERP系统中，您可以通过选择“报表和分析”模块下的“生成报表”选项，来生成各种报表和分析数据。
可以选择所需的报表类型，并设定报表的时间范围。
2.数据分析：通过选择“报表和分析”模块下的“数据分析”选项，您可以使用各种数据分析工具，来评估企业的绩效和趋势。
可以选择不同的数据维度和指标，生成分析报告。
总结通过本文的指南，您可以了解如何使用ERP系统进行各种操作，包括供应链管理、财务管理、销售和市场营销以及人力资源管理等。
ERP系统应用基础操作手册
ERP系统应用基础操作手册第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (4)1.2.1 登录 (4)1.2.2 退出 (4)第2章系统界面导航 (4)2.1 界面布局 (4)2.2 功能菜单 (5)2.3 快捷操作 (5)第3章基础信息设置 (5)3.1 组织结构设置 (5)3.1.1 新增组织单元 (5)3.1.2 修改组织单元 (5)3.1.3 删除组织单元 (5)3.1.4 查看组织结构 (6)3.2 用户与权限设置 (6)3.2.1 新增用户 (6)3.2.2 修改用户信息 (6)3.2.3 删除用户 (6)3.2.4 设置用户权限 (6)3.3 基础数据维护 (6)3.3.1 新增基础数据 (6)3.3.2 修改基础数据 (6)3.3.3 删除基础数据 (6)3.3.4 查看基础数据 (7)第4章销售管理 (7)4.1 销售订单处理 (7)4.1.1 创建销售订单 (7)4.1.2 审核销售订单 (7)4.1.3 销售订单变更 (7)4.1.4 销售订单查询 (7)4.2 销售报价与合同 (7)4.2.1 创建销售报价 (7)4.2.2 审核销售报价 (7)4.2.3 销售合同管理 (7)4.3 销售出库与发货 (8)4.3.1 销售出库 (8)4.3.2 发货管理 (8)4.3.3 销售出库与发货查询 (8)第5章采购管理 (8)5.1 采购申请与审批 (8)5.1.2 审批流程 (8)5.2 采购订单处理 (9)5.2.1 采购订单 (9)5.2.2 发送采购订单 (9)5.2.3 采购订单跟踪 (9)5.3 采购入库与验收 (9)5.3.1 采购入库 (9)5.3.2 采购验收 (10)第6章库存管理 (10)6.1 库存基础操作 (10)6.1.1 物料编码管理 (10)6.1.2 库存信息录入 (10)6.1.3 库存查询 (10)6.1.4 库存调整 (10)6.2 库存盘点 (10)6.2.1 盘点计划 (10)6.2.2 盘点执行 (10)6.2.3 盘点差异处理 (11)6.2.4 盘点报告 (11)6.3 库存预警与调拨 (11)6.3.1 库存预警设置 (11)6.3.2 预警处理 (11)6.3.3 库存调拨 (11)6.3.4 调拨跟踪 (11)6.3.5 调拨报表 (11)第7章生产管理 (11)7.1 生产计划编制 (11)7.1.1 目的 (11)7.1.2 操作步骤 (11)7.2 生产任务下达 (12)7.2.1 目的 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.3 生产进度跟踪 (12)7.3.1 目的 (12)7.3.2 操作步骤 (12)第8章财务管理 (12)8.1 应收账款管理 (12)8.1.1 客户信息管理 (12)8.1.2 发票管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 应收账款查询与分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商信息管理 (13)8.2.3 付款管理 (13)8.2.4 应付账款查询与分析 (13)8.3 费用报销与审批 (13)8.3.1 费用报销单据填写 (13)8.3.2 费用报销审批流程 (13)8.3.3 费用报销查询 (14)8.3.4 费用预算控制 (14)第9章人力资源与管理 (14)9.1 员工信息管理 (14)9.1.1 功能概述 (14)9.1.2 操作步骤 (14)9.1.3 注意事项 (14)9.2 考勤与假期管理 (14)9.2.1 功能概述 (14)9.2.2 操作步骤 (14)9.2.3 注意事项 (15)9.3 薪资福利管理 (15)9.3.1 功能概述 (15)9.3.2 操作步骤 (15)9.3.3 注意事项 (15)第10章系统维护与支持 (15)10.1 数据备份与恢复 (15)10.1.1 数据备份 (15)10.1.1.1 备份策略 (15)10.1.1.2 备份操作 (15)10.1.1.3 备份管理 (16)10.1.2 数据恢复 (16)10.1.2.1 恢复操作 (16)10.2 系统日志与监控 (16)10.2.1 系统日志 (16)10.2.1.1 日志查看 (16)10.2.1.2 日志清理 (16)10.2.2 系统监控 (16)10.2.2.1 监控设置 (17)10.2.2.2 监控查看 (17)10.3 帮助与支持 (17)10.3.1 在线帮助 (17)10.3.1.1 查看在线帮助 (17)10.3.2 技术支持 (17)10.3.2.1 联系方式 (17)10.3.2.2 问题反馈 (17)第1章系统概述与登录1.1 系统简介本文档主要介绍企业资源计划（ERP）系统的基本操作。
现金流量表管理培训
U852现金流量表培训
现金流量表处理
•手工调整
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现金流量表处理
•手工调整
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•查询
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现金流量表处理
所有计算过的报表都会在此列示，并且可以查询每 张报表的凭证来源
•删除
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现金流量表处理
所有计算过的报表都会在此列示，可以选中并删除
必须在行次缺省的地方 增加项目，确定后保存
系统初始化
系统初始化
•定义填报项目
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系统初始化
•模版选择 •基本科目设置 •税率设置 •定义填报项目
•定义计算项目来源
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系统初始化
•定义计算项目来源
U852现金流量表培训
U852现金流量表培训
一、系统初始化 二、现金流量表处理 三、现金流量表的方案
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一、系统初始化 二、现金流量表处理 三、现金流量表的方案
U852现金流量表培训
三、现金流量表的方案
方案导出后形成的 现金流量方案文件 ， 可以选择引入
用友ERP-U852
现金流量表在总帐的应用
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一、系统初始化 二、日常处理 三、现金流量表处理
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•定义计算项目来源
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•模版选择
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系统初始化
以新会计制度为例
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•基本科目设置—设置现金科目
系统初始化
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•基本科目设置 — 设置应收科目
系统初始化
ERP系统文档操作手册(doc 61页)
ERP系统文档操作手册(doc 61页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑ERP系统文档操作手册文档作者：李慧平创建日期：2009-06-19当前版本：V1.0.0修改历史目录1销售管理 (6)1.1模块流程图 (6)1.2销售订单 (6)1.2.1销售订单查询： (6)1.2.2销售订单维护： (7)1.2.3新增销售订单： (8)1.3销售出库 (9)1.3.1销售出库查询： (9)1.3.2销售出库维护： (9)1.3.3新增销售出库单： (10)1.4销售发票 (11)1.4.1销售发票查询： (11)1.4.2销售发票维护： (11)1.4.3新增销售发票： (11)1.4.4销售发票钩稽： (13)1.4.5销售发票反钩稽： (13)1.5销售报表 (14)2采购管理 (15)2.1采购订单 (15)2.1.1采购订单查询： (15)2.1.2采购订单维护： (16)2.1.3新增采购订单： (16)2.2外购入库 (17)2.2.1外购入库查询： (17)2.2.2外购入库维护： (17)2.2.3新增外购入库单： (17)2.3采购发票： (18)3应收款管理 (20)3.1销售发票 (21)3.2收款单 (22)3.3结算 (23)3.4凭证处理 (24)3.5期末结账 (26)4应付款管理 (26)4.1采购发票 (26)4.2付款单 (28)4.3结算 (29)4.4凭证处理 (30)4.5期末结账 (31)5仓存管理 (32)5.1其他入库单 (32)5.2其他出库单： (33)5.3仓库调拨： (33)5.4库存盘点 (33)6存货核算管理 (36)6.1外购入库核算： (36)6.2商品出库核算 (37)6.3期末结账 (38)7总账 (40)7.1初始化 (40)7.1.1科目初始余额录入 (40)7.1.2结束初始化 (41)7.1.3反初始化 (41)7.2凭证处理 (42)7.2.1凭证处理流程 (42)7.2.2凭证录入 (42)7.2.3凭证查询 (45)7.2.4凭证审核 (46)7.2.5凭证过帐 (48)7.2.6凭证冲销 (49)7.2.7凭证汇总 (50)7.2.8凭证打印 (50)7.2.9模式凭证 (51)7.3现金流量表 (52)7.3.1现金流量表的实现方式 (52)7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (52)7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (52)7.3.4T型帐户 (53)7.3.5现金流量指定 (54)7.3.6附表项目 (54)7.3.7净利润调整的原理 (55)7.3.8现金流量表查询 (55)7.4期末处理 (56)7.4.1期末调汇 (56)7.4.2结转损益 (58)7.4.3自动转帐 (59)7.4.4期末结账 (61)1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询：1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名，2、‘比较关系’中输入列名的比较关系；3、在‘数值’中输入比较值；4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’；5、确认无误后点击‘确定’按钮。
最新K3金蝶里的现金流量表入门操作手册
K3金蝶里的现金流量表入门操作手册现金流量表模块操作手册概述欢迎大家和我一起学习K3财务会计现金流量表模块！本手册将会为大家介绍K3单独的现金流量表模块的操作步骤和使用方法。
在掌握了本手册内容后，你会发现现金流量表的编制其实也可以很简单，省去了手工制表直接法或间接法原理理解上的种种麻烦，让你轻松、快速地完成三大报表中最难的这张现金流量表！适用人群本操作手册适用于已熟练掌握K3总账系统，并具有一定财务会计知识的人员参考使用。
如果您是第一次用K3系统，那么您至少要了解K3总账的凭证处理过程（因为编制现金流量表是以凭证数据为基础的），清楚现金流量表的基本编制原理（至少应该知道每一笔现金收支属于哪一类现金项目），当然具体的编制步骤由软件来帮您完成就可以啦。
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作者：李黎审核人：黄炎平著作权声明著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司。
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目录第一章前言 (2)第二章基础数据 (2)第三章如何在K3系统中编制现金流量表 (5)一、设置方案 (5)二、指定现金类科目 (6)三、提取数据 (7)四、时间参数设置 (10)五、报表项目维护 (11)六、在T型账中指定主表项目 (12)七、在附表二中指定附表项目 (16)第一章前言K3现金流量表的编制采用了拆分所有有现金类科目的凭证的方法，将所有的凭证拆分为一对一的关系，在系统中可直接查询到所有已拆分的凭证，直接判断现金的流动所属的类别。
ERP操作手册(DOCX 50页)
沃弗ERP操作手册目录1.【系统数据初始录入】 (4)1.1【用户权限管理】 (4)1.1.1【设置岗位角色】： (4)1.1.2【添加系统操作人员】 (5)1.2【添加供应商、客户】 (6)1.2.1【供应商管理】 (6)1.2.2【客户管理】 (7)1.2.2.1【新增客户等级】 (7)1.2.2.2【新增客户】 (8)1.3【仓库管理】 (9)1.3.1【新增仓库】 (9)1.3.2【设置仓库快递运费】 (10)1.3.3【仓库货位管理】 (11)1.3.4【商品货位关联】 (12)1.4【店铺管理】 (13)1.4.1【新增店铺】 (13)1.4.2【订购授权应用获取接口参数】 (13)1.4.3【填写店铺参数】 (14)1.5【商品管理】 (15)1.5.1【新增商品属性】 (15)1.5.1.1【新增颜色、品牌、季节、性别、尺码】 (15)1.5.1.2【新增商品分类】 (17)1.5.2【商品资料管理】 (19)1.5.2.1【手工新增商品】 (19)1.5.2.2【网店导入商品】 (23)1.5.2.2.1【下载网店sku信息】 (23)1.5.2.2.2【生成商品档案】 (24)1.5.3【商品sku修改】： (24)1.6【设置快递】 (25)1.6.1【新增快递】 (25)1.6.2【配置快递接口参数】 (26)1.6.3【设置快递模板】 (27)1.7【设置拣货单、装箱单模板】 (27)1.7.1【设置拣货单模板】 (27)1.7.2【设置装箱单模板】 (28)2.【系统操作流程】 (29)2.1【库存管理】 (29)2.1.1【新增生产订单】 (29)2.1.2【新增来货计划单】 (31)2.1.3【新增采购入库单】 (33)2.1.4【仓间调拨】 (34)2.1.5【库存调整】 (35)2.2【客户订单处理】 (35)2.2.1【运营处理订单】 (35)2.2.1.1【平台网店订单处理】 (35)2.2.1.1.1【从接口获取订单】 (35)2.2.1.1.2【审核订单内容】 (36)2.2.1.1.3【订单异常处理】 (37)2.2.1.1.3.1【操作步骤】 (37)2.2.1.1.3.2【异常提示处理】 (39)2.2.1.2【手工订单处理】 (41)2.2.1.2.1【新建单个订单】 (41)2.2.1.2.2【导入一批量订单】 (42)2.2.2【仓库处理订单】 (43)2.2.2.1【订单分批】 (43)2.2.2.2【打单】 (44)2.2.2.3【扫描】 (45)2.2.2.4【称重】 (46)2.2.2.5【订单回写】 (46)2.3【退换货管理】 (47)5.2.1【退货】 (47)5.2.1.1【接口获取退货退款单】 (47)5.2.1.2【审核退货退款】 (47)5.2.1.3【退货入库】 (49)5.2.2【换货】 (50)1.【系统数据初始录入】1.1【用户权限管理】1.1.1【设置岗位角色】在【系统-团队管理-角色管理】模块新增角色（即岗位），填写角色名称，选择角色的可操作模块功能，保存即可。
ERP培训-系统报表培训
a
17
四、ERP系统报表的应用（9）
• 报表运行的常见问题及处理方法（2）
– 网络问题
问题描述：数据库报表不能运行。 产生原因：局域网非正常连接，导致本机与服务器无法连接。 处理方法：联系IT部检查网络运行状况。
– 本机运行问题
问题描述：本机无法正常运行报表，其他电脑可正常运行同一报 表。 产生原因：本机操作系统运行不稳定或者已打开与ERP系统软件冲 突的文件。 处理方法：ERP用户重新登陆ERP系统或重新启动电脑操作系统。
ERP培训
系统报表培训
a
1
内容
• 报表的概念 • 现有系统报表的类型 • 系统报表的用途（目的、益处） • ERP系统报表的应用 • 报表开发的申请流程
a
2
一、报表的概念（1）
• 广义概念
简单的说：报表就是用表格、图像等格式来静态或动 态的显示数据。可以用公式表示为： “报表＝ 多样的格式 ＋ 静态/动态的数据” 比如：我们最经常用的Excel、Word编辑软件做的很多 表，以及用数据库报表软件开发的一些动态报表。
• 采购模块应用报表
报表类型
系统报表
报表说明
使用方法
使用部门
PO 采购定单
不含税有零件采购订单打印
打印报表
Purchase Order_with_tax
No_Part Purchase Order_with_tax
No_part PO 无零件采购定单
含税有零件采购订单打印 含税无零件采购订单打印
界面上右键运行/ 快速报告浏览器
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Hale Waihona Puke 四、ERP系统报表的应用（1）
• 系统报表分类：
– 项目模块应用报表 – 采购模块应用报表 – 仓库模块应用报表 – 财务模块应用报表
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
ERP系统操作手册培训材料0121new
采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单-输入步骤
1 )手工创建采购单输入步骤： ⑴“头题”内容 ⑵“行”内容 ⑶“发运”内容 ⑷“分配”内容 ⑸“审批”内容
采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单
标准采购订单窗口由 [头题] 、[条款]、[行]、[发运] 和 [分配] 组成。每一行 连接发运和分配。每一行可以有多过一个发运和分配，但发运和分配的总数 量必须等于行的数量。 （1）输入头题步骤 1、[PO] – 采购单的编号将在保存所做的工作时由系统自动ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ成。 2、[版本] – 此采购单的更新版本顺序编号。 3、[类型] - 在值列表选择 “标准采购订单”。默认值是“标准采购订单”。 4、[已创建] –创建采购单的创建日期，由系统默认（系统时间，不可修改）。 5、[供应商] -在值列表选择这张采购单的供应商。 6、[地点] - 在值列表选择供应商的地点(即是地址)。如果该供应商只有一个 地点则系统会默认。 7、[联系人] - 供应商方面的联络人在值列表选择供应商方面的联络人。可以 为空。 8、[收货方] – 供应商交货地点，在值列表选择。 9、[收单方] – 供应商交发票地点，在值列表选择。 10、[币种] – 采购单的货币单位代码。默认值是 CNY (人民币) 。
本次ERP系统操作讲解，主要针对工程建设部门项目经理的日常工作，进行采 购订单录入、接收和退货、在建工程转资和查询报表几个方面的介绍。
内容概要
Contents Contents
ERP系统简介 采购订单录入、接收和退货 在建工程转资 查询报表
采购订单录入、接收和退货-概述
采购订单录入、接收和退货包含： 1）手工创建采购单 2）采购订单接收/直发 3）采购退货
采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发
ERP系统中现金流量表的制作方法和操作流程——以用友U8的运用为例
ERP系统中现金流量表的制作方法和操作流程——以用友U8
的运用为例
ERP系统中现金流量表的制作方法和操作流程——以用友
U8的运用为例
刘依恬（中国华融资产管理公司江西分公司江西南昌 330020）【摘要】【摘要】在ERP系统中自动生成现金流量表是会计信息化不可或缺的一个部分，但由于多种原因，当前很多企业并不能在ERP系统中自动生成现金流量表，尤其是补充资料部分大多由人工来编制，致使其会计报表的质量受到影响。
因此，企业和会计人员需要采取相应的措施，充分领会ERP系统的作业流程配置和技术要点，选择合适的现金流量表编制方法，在ERP系统的基础档案和现金流量表的编制工具中设置合适的报表生成条件，以尽快实现现金流量表编制的自动化。
【期刊名称】《商业会计》
【年(卷),期】2019(000)022
【总页数】3
【关键词】【关键词】现金流量表；ERP系统；取数公式
一、引言
当前大多数企业都启用了较为先进的ERP系统来进行财务和业务的一体化处理，如用友ERP、SAP等，极大地提高了财务会计核算工作的质量和效率，但ERP 的运用也存在一个较为明显的缺陷，就是很多企业并不能有效利用ERP系统来自动编制现金流量表，而是要借助一定的人工手段来编制，这样，既降低了现金流量表的质量，又使会计信息化失去了完整性。
出现这种情况的原因有以下几个方面：一是ERP系统中现金流量表的制作不像资产负债表那样有明确的套路，操作者不是很清楚其基本操作规程。
二是现金流量表的编制有工作底稿法、。
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现金流量表培训文档ERP系统操作手册二零一二年二月目录说明： (4)1.原因代码核算 (4)1.1 业务说明 (4)1。
2 系统操作 (4)1。
3 常见问题及解决方案 (6)2。
贸易伙伴的信息录入 (7)2。
1 手工录入贸易伙伴 (7)2。
2 内部供应商挂账凭证自动带出贸易伙伴 (9)2。
3 常见问题及解决方案 (11)3.发票校验系统操作 (12)3.1 业务说明 (12)3.2 系统操作 (12)3.3 常见问题及解决方案 (18)4.付款业务系统操作 (19)4。
1 业务说明 (19)4.2 系统操作 (20)4。
2.1 预付款业务操作 (20)4。
2。
2 非挂账业务付款操作 (22)4.2。
3 挂账业务付款操作 (24)4。
2.4 历史挂账业务付款操作 (28)4.2.5 常见问题及解决方案 (31)5.定期检查操作 (31)5.1 业务说明 (31)5。
2 系统操作 (31)5.2。
1 检查会计凭证中的原因代码和贸易伙伴字段 (31)5。
2。
2 通过现金流量验证表定期检查原因代码的准确性(待更新) (33)6.现金流量后续调整 (35)6.1 由错误录入引起的调整 (35)6.2 由代收代付业务引起的调整 (35)6。
3 由经济事项变更或无法录入原因代码引起的调整 (35)7。
共性问题Q&A (36)7.1 收付方式补充字段的作用？ (36)7。
2 在对什么科目记账时，需要输入收付方式补充？（待更新） (36)7.3 往来科目的原因代码的作用是什么？是否影响现金流量表？ (36)7。
4 如何使用现金流量验证表？（待更新) (37)说明：本操作手册是按现金流量业务核算要求进行编写,相关系统操作均按ERP系统的正常业务操作进行编写。
对于已实施相关集成系统的单位(如关联交易平台等）,与关联交易平台等集成系统相关操作内容请参考相关项目组文档。
1.原因代码核算1.1业务说明从2012年开始，除400和500外，原因代码将只保留一套＊D＊的编码,原因代码只体现业务性质，不再体现往来单位属性.关于原因代码的核算规范见《现金流量业务核算规范》内容.1.2系统操作1)以付现业务说明原因代码的核算要求从2012年开始，除400和500外,原因代码将只保留一套*D*的编码，原因代码只体现业务性质，不再体现往来单位属性。
操作举例：事务代码:F-02 一般总账过账业务原因代码只有＊D＊的编码；录入完成后，保存，过账.2)原因代码可修改对于当月发生的收付款业务，发现原因代码录入错误时，可以使用事务代码FB02修改会计凭证的原因代码字段。
1.3常见问题及解决方案1)提示“原因代码为500时，借贷不平按照原因代码核算要求,录入500原因代码代表的是不影响现金流量的业务。
如果一笔凭证原因代码500的行项目借贷不平,则会出现的报错信息。
这时，请检查会计凭证中，原因代码为500的银行存款行项目的借贷方是否金额相同.如果相同，则检查是否勾选了反记账,如果也勾选了，则是原因代码校验程序没有更新导致的问题。
需要按下面的解决方案更新原因代码校验程序。
附件3：原因代码检查程序逻辑更新_20122)系统提示“XX科目不应维护原因代码500,请修改。
”对于不应录入原因代码500的货币资金科目，如果录入了原因代码500，则系统给出提示：。
遇到此报错信息时，请检查报错的提示科目是否在科目集ZDQCK中，如果在，则需要判断是业务处理不当还是科目集维护错误。
（注：三个月以上定期存款和内部存款定期科目需要维护在集ZDQCK中）.3)原因代码不可修改查看要修改的凭证是否是当月的记账凭证；检查原因代码可修改配置是否正确。
详见配置文档附件1:发票校验环节相关系统配置文档_20120113_V3。
1.doc。
附件1：发票校验环节相关系统配置文档_2.贸易伙伴的信息录入为了满足合并抵消的要求，对于股份内部单位间的资金往来业务需要维护货币资金科目行项目的贸易伙伴。
对于挂账业务（支付或收到应付应收款项），货币资金行项目的贸易伙伴会自动从往来科目行项目的客户或供应商主数据获取贸易伙伴填写到货币资金科目行项目的贸易伙伴中；对于非挂账业务，由于收付现凭证中不存在客户或供应商，需要财务人员依据原始单据信息手工在货币资金行项目中录入贸易伙伴信息.2.1手工录入贸易伙伴操作举例：事务代码F-02，做一笔借费用，贷银行存款的凭证。
点击银行存款科目行项目的“其他数据”，录入贸易伙伴。
点击,然后保存凭证。
查看生成的凭证的银行存款行项目，点击“其他数据”，查看贸易伙伴是否已经带出。
2.2内部供应商挂账凭证自动带出贸易伙伴以Y3凭证举例,如：对中石化内部单位30250100进行付款并清帐: 查看供应商主数据事务代码F—53过账并清帐（主动付款则是Y3凭证类型)：正常做清帐操作，生成凭证如下：查看银行存款科目行项目的“其它数据”—贸易伙伴字段。
注意：1. 只有与中石化内部单位发生的、非挂账的、资金收付款业务，才会要求手工录入贸易伙伴字段；2. Y3凭证类型比较特殊，即有挂账业务，又有非挂账业务，对于非挂账业务的内部单位付款需要手工维护贸易伙伴；2.3常见问题及解决方案1)内部单位挂账凭证没有带出贸易伙伴首先查看该凭证中，记账的科目是否是1032*的内部存款科目，如果是内部存款科目，则没有带出贸易伙伴属于正常情况。
因为内部存款科目视同货币资金科目管理，无需通过贸易伙伴进行合并抵消。
如果不属于上述情况，则检查供应商主数据的贸易伙伴字段是否维护,检查凭证类型是否配置正确.（凭证类型的配置请见下面的附件：附件1:凭证类型调整配置文档20111221.doc。
）附件1：凭证类型调整配置文档20111221.2)内部单位挂账凭证提示“请输入银行存款科目的贸易伙伴”。
（需要添加一个具体示例)这种问题通常出现在一笔凭证中涉及多个内部单位（多个贸易伙伴）的情况,由于系统无法判断自动取哪个贸易伙伴，因此提示需要手工录入.解决方案：a.检查该凭证的账务处理是否正确,是否需要分开多个凭证录入;b.如果账务处理无误，则手工在银行存款行项目中维护一个贸易伙伴即可。
3)非挂账凭证无法输入贸易伙伴字段检查凭证类型是否配置正确。
(凭证类型的配置请见下面的附件：附件1:凭证类型调整配置文档20111221。
doc。
)3.发票校验系统操作3.1业务说明按《石化股份国财〔2011〕179号》文件关于发票校验的核算要求，业务人员需要提供采购资金流向单给发票校验人员进行后续发票校验,财务人员需要按采购资金流向单列示的经营性采购金额和投资性采购金额,通过发票校验的金额分摊功能，分别维护经营性支出和投资性支出（在系统中,采购物资用途信息维护在“收付方式补充”字段中).对于投资性支出，按核算要求，通过“其他应付款－应付投资款”科目进行核算。
发票校验人员在进行发票校验时需要正确的选择“采购物资用途信息”。
3.2系统操作1)正常发票校验操作事务代码：MIRO，进行供应商发票校验注意：企业在做发票校验时,如果有进项税，则需要选择相应的税码.点“金额分摊”页面，根据采购资金流向单的经营性采购和投资性采购金额分别维护“收付方式补充”，及其相应的金额。
注：当录入了第一条金额后，按回车键，系统会自动带出第二条金额。
对于“收付方式补充”为B1的,系统会自动将科目替代成“2181032500－其他应付款－应付投资款”科目。
点击保存过账，查看总账凭证，B1的收付方式补充行项目对应的科目被替代成了2181032500科目.注:a.上图的特别总账标志C是其他应付款—应付投资款的特别总账标志，具体该科目使用哪个标志，请以企业实际情况为准。
b.为避免对应付账款、其他应付款、其他应付款-应付投资款、应付内部单位款和预付账款记账时，会计人员漏输收付方式补充字段，因此设置了校验。
校验的科目在集ZSFBC中维护（可用GS03事务代码查看），清单如下：会计科目描述会计科目编号应付账款2121010000、2121010001其他应付款2181010000、2181010001应付内部单位款2122010000其他应付款-应付内部单位款2181032500预付账款11510100002)发票校验的冲销发票校验正常冲销,使用事务代码MR8M.冲销前后根据替代，记账码和科目均正确显示。
冲销前如下图:MR8M冲销后,如下图:3)供应商寄售业务的发票校验操作供应商寄售业务的发票校验操作,在前台没有做任何更改。
基于前期调研,企业绝大多数的供应商寄售结算业务都属于经营性的支出，因此在配置文档中,将挂账科目的收付方式补充字段替代成“A1,经营性支出”.（注:如果企业的寄售业务大多为投资性采购，则可将收付方式补充字段替代成“B1，投资性支出”，替代方法与A1相同）事务代码MRKO点击执行双击财务凭证编号,并查看往来科目的收付方式补充是否替代出来4)收付方式补充字段可修改3.3常见问题及解决方案1)冲销时报错,提示收付方式补充必输需要检查收付方式补充的校验配置，事务代码OB28，将下图中红框的部分配置进去。
（详见附件1:发票校验环节相关系统配置文档_20120113_V3。
1。
doc）2)收付方式补充字段提示必输，但在记账界面没有看到该字段;这种情况通常发生在记账科目是特别总账管理的情况,需要将该特别总账标志增加在下面的配置中注：查看科目集ZSFBC中科目，将使用特别总账管理的科目的特别总账标志都维护在上图中.3)2181032500科目的记账码或特别总账标志错误首先，按照配置文档（详见附件1:发票校验环节相关系统配置文档_20120113_V3。
1.doc）检查配置;如果配置正确，但没有替代出正确的记账码和特别总账标志,则需要执行激活替代和校验的程序。
详见下面的附件：附件9：激活替代.doc4.付款业务系统操作4.1业务说明按《石化股份国财〔2011〕179号》文件关于付款业务的核算要求，对于预付款业务和付款清账业务分别按以下要求进行核算:1、预付款业务，业务部门申请预付款时，需要提供预付款的用途信息，如果一笔预付款既有生产经营性支出又有项目投资性支出，业务人员需要在付款申请单分别标示生产经营性支出和项目投资性支出金额。
会计人员据此信息进行预付款操作，并在ERP系统中按资金用途维护多条预付款行项目，并分别维护行项目的“收付方式补充”字段。
2、付款清账业务，对于正常的付款清账业务，会计人员按业务部门提供的付款申请单进行付款操作，支付款项的用途信息从发票校验产生的未清账自动带出。
对于仅支付部分款项或有特殊付款要求（如仅支付某些款项）的业务，业务部门需要在付款申请单上标注指定支付的具体款项信息，会计人员依据付款申请单信息在ERP系统中按“剩余清帐”方式进行付款清帐操作。