工程经济学课程设计可行性分析表

工程经济课程设计南京新华纺织有限公司新型涤纶仿麻织物

“彩格麻”和“亚麻绉”项目

可行性研究报

工程经济学课程设计

目录

第一章市场分析 (1)

第二章项目投资估算及资金筹措使用计划 (1)

2.1.1 投资估算编制依据 (1)

2.1.2 价格依据 (2)

2.1.3 固定资产投资估算 (2)

第三章项目财务评价 (2)

3.1.1 原材料 (3)

3.1.2 燃料及动力费估算 (3)

3.1.3 人员工资及福利计算 (3)

3.1.4 折旧费估算 (3)

3.1.5 修理费估算 (3)

3.1.6财务费用估算 (4)

3.1.7其他费用估算 (4)

附表一建设投资估算表............ 错误！未定义书签。

附表二流动资金估算表............ 错误！未定义书签。

附表三项目总投资使用计划与资金筹措表错误！未定义书签。

附表四总成本费用表.............. 错误！未定义书签。

附表五营业收入、营业税金及附加和增值税估算表错误！未定义书签。附表六固定资产折旧费估算表...... 错误！未定义书签。

附表七项目投资现金流量表........ 错误！未定义书签。

附表八项目资本金现金流量表...... 错误！未定义书签。

附表九利润与利润分配表.......... 错误！未定义书签。

附表十财务计划现金流量表........ 错误！未定义书签。

附表十一借款还本付息计算表...... 错误！未定义书签。

第一章市场分析

1.1项目名称：

**网络安全软件工程建设项目

1.3资金来源：自有资金、流动资金、银行借款

1.5项目负责人：李松

1.6计算生产方案：基准生产方案产量×【1-16%】，即生产彩格麻90×0.84万米，生产亚麻绉110×0.84万米

第二章项目投资估算及资金筹措使用计划

2.1 项目投资估算

2.1.1 投资估算编制依据

本项目的工程量根据提供的资料计算，不足部分参照同类资料测算，建筑及安装工程按有关规定执行。

2.1.2 价格依据

设备价格及设备安装按与厂方协商记取；

材料价格按资料提供；

产品价格为市场预测价；

提取预备费用率10%计提，其中涨价预备费为6%，基本预备费4%；

土地使用费为4万/亩，本项目用地20亩，故土地使用费为80万元，建设费按当地造价计算。

2.1.3 固定资产投资估算

建筑工程费用估算为365万元：其中厂房建筑费用225万元，仓库建筑费用60万元，土地使用费为80万元，

设备购置及安装工程估算为2038万元；

其他费用估算为275.3万元：其中，电力增容费估算为35万元，预备费用240.3万元。

综合以上几项，根据项目实际情况估算固定资产投资总额为2678.3万元。

根据分项详细估算，可估算出项目需流动资金639.4万元（达产期）

项目建设总投资估算：项目建设总投资估算为3360.76元，其中，固定资产投资金2721.37万元，流动资金为 639.4万元，建设期利息43.07万元。

固定资产投资估算和流动资金估算分别见附表1和附表2。

2.2 资金筹措使用计划安排

本项目资金来源来自于银行贷款1450万元长期贷款，200万元流动资金贷款，贷款利率均为5.94%，其余为自由资金。固定资产投资在建设期内一次性投入。

资金筹措计划详见附表3——项目总投资使用计划与资金筹措表.

第三章项目财务评价

本项目计算期拟为11年。其中第一年为建设期，第二年达到正常年份生产能力的80%，第三至十一年为达产期。项目在计算期末固定资产的余值246.73万元，并收回全部流动资金。本项目基准收益率采用中华人民共和国国家标准《财务评价参数表》中的15%的计算。

3.1 项目成本费用估算

3.1.1 原材料

1．彩格麻成本费用估算：6.45×90×0.84=487.62万元；

2．亚麻绉成本费用估算：18.2105×110×0.84 =1682.65万元；

原材料费用合计：彩格麻成本费用+亚麻绉成本费用=487.62+1682.65=2170.27万元。

因此可得：第二年原材料为1736.216万元，达产期为2170.27万元。

3.1.2 燃料及动力费估算

1．水：1.03×200×0.84/100=1.7304万元；

2．煤：3.50×200×0.84/100=5.88万元；

3．电：150.5×200×0.84/100=252.84万元；

燃料动力费用总计=260.45万元

因此可得：项目耗燃料及动力。第二年为208.36万元，达产期为260.45万元。

3.1.3 人员工资及福利计算

项目达产需185人，人均工资12000元/年。

按年工资总额14%提取职工福利费。

在整个项目内，工资及福利费为253.1万元/年。

3.1.4 折旧费估算

折旧按直线折旧方法，机器设备固定资产折旧年限为10年，残值率3%；厂房固定资产折旧年限为20年，残值率为5%，其余部分按比例分摊到以上两个方面进行折旧，可得正常年份年折旧费为244.91万元。

详参见辅助报表6——固定资产折旧估算表。

3.1.5 修理费估算

修理费按折旧费的50%提取，正常年份计为122.45万元。