资金付款流程及计划管理制度(doc 6页)
公司日常付款管理制度模板

公司日常付款管理制度模板一、目的和原则为规范公司日常付款行为,确保资金的合理流动和有效监控,特制定本制度。
本制度遵循合法性、合理性、效率性和安全性的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常运营活动中涉及的付款行为,包括但不限于采购支付、费用报销、薪酬发放等。
三、职责划分1. 财务部负责制定和维护付款管理制度,审核付款申请,执行付款操作,并进行后续的账务处理。
2. 各部门负责人负责审批所属部门的付款申请,并对申请的真实性、合理性负责。
3. 总经理或授权管理人员负责对超出一定金额的付款进行最终审批。
四、付款流程1. 提交申请:申请人填写付款申请表,并附上相关证明材料。
2. 部门审批:部门负责人对付款申请进行审查,确认无误后签字。
3. 财务审核:财务部对付款申请进行复核,确保金额准确且符合预算规定。
4. 高层批准:对于超出预定金额的付款,需提交至总经理或授权管理人员审批。
5. 财务支付:财务部根据审批结果进行付款操作,并记录账务信息。
6. 归档管理:付款完成后,相关凭证和文档应妥善保存,以备查账和审计。
五、支付方式公司根据不同情况选择适当的支付方式,包括银行转账、现金支付、支票支付等。
电子支付方式应加强安全管理,确保资金安全。
六、预算控制所有付款必须在年度预算范围内进行,对于超出预算的支出,需经过特别审批程序。
七、异常处理对于不符合规定的付款请求,财务部有权拒绝执行,并及时向相关部门和管理层报告。
八、监督和审计公司应定期对付款管理情况进行内部审计,确保制度的有效执行。
同时,鼓励员工对违规行为进行举报。
九、制度的修订和完善随着公司的发展和外部环境的变化,本制度应定期进行评估和修订,以保持其适用性和有效性。
十、附则本制度自发布之日起生效,由财务部负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处,以国家法律法规为准。
财务报销及付款管理制度(通用7篇)

财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢?下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度(通用7篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则:为了充分利用互联网的信息化运作优势,提高信息传递、处理效率,确保安全;节约公司的快递成本,规范快递物品的收发管理,避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围:本公司所有员工均属之3.定义:3.1 快递物品:指员工因工作需要,向外部寄送文件,资料,配件,样品以及其他货品等。
(销售仪器和销售试剂的发货除外)4. 组织与职责:4.1:值班门卫:负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2:物流部:负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3:各部门:递。
4.4:各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5.流程图:(略)6 .执行说明:6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件,资料,货物等快递物品时,要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收,以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外,如货物中指定的接收人不在,电话通知本人是否接受,同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,资料,货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记,经部门负责人审批后交物流部,由物流部联系快递公司统一发送。
各(需求部门于每日 16:30 前送至物流部)6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的,物流部可拒接受理,对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择:选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质,合理、负责任的选择性价比高的快递公司,以低成本完成寄件。
资金使用管理制度(6篇)

资金使用管理制度司管字____-001第一章总则第一条:为了加强和控制公司货币资金的管理,确保货币资金使用的安全有效,提高货币资金的使用效果,根据公司管理的要求并参照《会计法》的有关规定,特制定本制度。
第二条。
本制度涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金。
第三条。
货币资金管理的责任人为公司财务部主任,财务部主任必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员,并对他们的工作负全面责任,同时财务部主任应对公司总经理负责。
第四条。
货币资金的使用实行总经理“一支笔”签字的原则。
第二章现金的使用和管理第五条。
公司设立现金出纳一名,负责现金日常业务的管理、核算,出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作,并对财务部主任负责。
第六条。
根据《内部会计控制规范》的要求,出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条:按照《现金管理暂行条例》极其实施细则的规定,并根据公司生产经营管理的实际,确定现金的开支范围如下:1.职工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员的差旅费及出差借款;3.采购办公用品或其他物品,金额在使用支票结算起点以下的;4.业务活动的零星支出备用金;5.确需现金支付的其他支出。
第八条:现金的支付采用先下级,后上级的审批原则。
现金支付额在____万元以下的,按以下顺序审批:①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③总经理签批→④财务部主任签字结算;现金支付额在____万元(含____万元)以上的,按以下顺序审批:①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③财务副总审核签字→④总经理签批→⑤财务部主任签字结算。
审批过程中如遇有关审核人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须补办手续。
第九条。
对于涉及到现金支付的业务,出纳人员应严格按照公司内部的各项管理制度的规定,审核报销的各种原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象,审核数据的计算是否正确、报销的审批程序是否符合制度规定、各级审批人员的签字是否齐备。
资金支付授权审批及付款授权制度

资金审批及付款授权制度为有效执行企业资金管理,规范资金支付审批程序,明确审批权限,提高资金审批和付款授权的工作效率,加强各部门成本费用控制意识,发挥各层级管理人员参与企业经营的主动性、积极性,形成一切以生产经营为中心、一切为生产经营服务的理念,各业务部门行政部门为生产经营的持续稳定、有效运行提供有力保障,使企业决策者从日常事务管理转向公司重大事务及战略方向上来,特制订本制度。
本制度的制订符合《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度。
本制度主要规范资金审批流程、权限及付款授权,执行范围涵盖集团公司旗下企业。
资金支付的范围:日常费用开支(资产以外的公司日常生产经营所必需的费用支出)、原材料及工程材料、动力、机械租赁费、劳务费、职工薪酬、低值易耗品、在建工程、固定资产等所需一切成本费用支资金支付分级审批权限、时限及流程图,附表一资金审批应参考以下条件:①是否在预算范围内②是否有合同及符合度③是否与工程、生产进度相匹配例外原则:涉及安全、设备抢修等紧急事项,可电话沟通后先实施,并在1个工作日内补办相关手续。
用款人应如实反映资金支付内容,预见到办理审批程序需要的时间期限,提前提交申请资料,在资金申请单、报销单上签字,对资金支付结果负直接责任。
经办人所在部门主管对资金支付的真实性、合理性及必要性负责,并在此基础上审核签字,对资金支付的结果负部门领导责任。
审批程序中的审核人针对本人审核的重点表达同意和反对意见并签署理由,需补允资料的由经办人补允资料后重新申请。
资金支付具有最终审批权限的人员,对资金支付的结果负领导责任。
违反本制度的责任人,未对公司造成直接损失者,个人处以每次50-100元罚款。
对公司造成直接损失者,由行政部门与公司领导依据实际损失给予行政和经济处罚,直至追究法律责任。
从上一程序顺延到下一程序,响应的时间不应超过一小时。
公司数据管理部门(企业微信平台)配合财务部门,应按序时、成本费用分类(按公司或费用性质)按日提供给公司总经办集中审批,此审批具有延时性,直至此审批完结后才完成整个审批流程,但是否完成都不影响后续的资金支付。
工程付款管理制度模板

工程付款管理制度模板第一章总则第一条为规范工程付款管理,促进工程项目按期、质量保证完成,根据国家有关法律法规及公司实际情况,制定本制度。
第二条工程付款管理应遵循公平、公正、合法、透明的原则,确保资金使用合理、规范。
第三条工程付款管理适用于公司所有工程项目的建设、改造、维修、改建等各类工程付款管理。
第四条公司工程付款管理应参照国家有关规定,结合公司实际情况进行制订,适时修订并不断完善。
第五条公司应建立相应的工程付款管理制度,明确各级责任部门、岗位职责和工作程序,确保工程付款管理科学、规范。
第六条公司工程付款管理应遵守相关规章制度,严格按程序操作,确保资金使用符合法律法规及公司规定。
第二章工程合同付款管理第七条工程项目立项后,应根据合同约定的付款条件和进度,合理安排付款计划。
第八条工程项目付款管理应根据工程进度和质量状况,按时足额支付合法合理的对价。
第九条工程施工过程中,应及时监督工程进度、质量状况,确保符合合同要求,保障工程质量。
第十条工程合同付款管理应主要包括合同签订、履约监督、付款审批等环节,确保合同履行有效、顺利。
第十一条工程合同付款审批应按照合同约定,进行严格审核,确保资金使用合法、合规。
第十二条工程付款应严格按照合同约定和进度计划进行,不得挪用、滞留工程款项。
第三章工程资金管理第十三条公司应建立健全的工程资金管理制度,规范工程资金的使用和监督。
第十四条工程资金管理应合理用途,确保资金使用合法合理,不得挪作他用。
第十五条工程资金管理应做到专款专用,明确款项用途,不得私自挪用或变更用途。
第十六条工程付款应按照资金计划进行,不得擅自调整支付时间、方式或对象。
第十七条工程资金监督应建立健全的内部控制机制,确保资金使用合规、透明。
第四章工程结算管理第十八条工程施工完成后,应按照合同约定及验收情况进行工程结算。
第十九条工程结算应由项目部门、财务部门共同审核,确保支付金额准确、合理。
第二十条工程结算应根据合同约定和实际工程进度,结合相关资料和证明,确保付款金额准确、合规。
采购付款流程规章制度范本

采购付款流程规章制度范本第一章总则第一条为规范企业的采购付款流程,明确责权利,加强内部控制,提高工作效率,特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内部所有采购付款活动,具体包括但不限于采购审批、付款操作、发票管理等。
第三条财务部门为本规章制度的主要执行主体,其他相关部门需积极配合财务部门的工作。
第四条企业员工在执行采购付款活动时,应严格遵守本规章制度,未遵守规定造成的损失由责任人承担。
第五条相关部门在执行采购付款工作时,应当密切配合,及时沟通,确保采购付款流程的顺利进行。
第二章采购审批流程第六条采购需求的提出(一)采购申请人应根据实际需求,填写《采购申请单》,明确物品名称、数量、规格、要求交付时间等信息。
(二)采购申请单需加盖部门负责人签字,方可提交至采购部门。
第七条采购部门审核(一)采购部门收到采购申请单后,应核对相关信息,并进行审批。
(二)采购部门需在规定时间内完成审核,并将审核结果反馈给申请人。
第八条采购计划编制(一)采购部门根据审核结果,制定采购计划,包括采购物品清单、采购方式、预算金额等。
(二)采购计划需经过部门负责人批准后方可执行。
第九条采购商务谈判(一)采购员根据采购计划,与供应商进行商务谈判,达成采购合同。
(二)采购员应及时将商务谈判结果上报给采购部门,并提交采购合同。
第十条采购合同审批(一)采购部门收到采购合同后,应进行合同审批,确保合同内容与采购计划一致。
(二)采购合同需经过部门负责人批准后方可签订。
第三章付款流程第十一条付款申请提交(一)采购员收到供应商的货物或服务后,应填写《付款申请单》,并附上相关证明材料。
(二)付款申请单需加盖部门负责人签字,方可提交至财务部门。
第十二条付款审核(一)财务部门收到付款申请单后,应核对相关信息,并进行审核。
(二)审核通过后,财务部门将付款申请单送至审批人处审批。
第十三条付款审批(一)审批人应在规定时间内审批付款申请单,如有异议应及时与财务部门沟通。
工程项目款支付制度

工程项目款支付制度第一章总则第一条为规范工程项目款支付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,制定本制度。
第二条本制度适用于项目管理部门、工程项目的各级单位及相关管理人员。
第三条工程项目款支付管理应遵循合规、规范、高效的原则,确保款项支付合法、合规,保障项目的顺利进行。
第四条工程项目款支付管理应健全内部控制制度,确保支付操作的真实、准确、及时。
第二章项目款支付流程第五条工程项目款支付应按照项目预算和合同约定进行支付,具体流程如下:(一)项目管理部门提交资金支付申请。
(二)项目管理部门对资金支付申请进行审核,确保支付金额、用途等信息准确无误。
(三)项目管理部门将审核通过的支付申请报送财务部门进行支付。
(四)财务部门收到支付申请后,对款项支付进行复核,并按照合同约定进行支付。
(五)财务部门将支付完成的款项通知项目管理部门,并填写支付凭证。
(六)项目管理部门收到支付凭证后,进行归档管理。
第六条项目款支付应遵循审批、核对、复核、支付、备案的程序,确保支付流程合规、规范。
第七条项目款支付的审批人员应具备一定的资格和经验要求,严格遵守相关规定,确保支付合法合规。
第八条项目款支付过程中应注意保护款项信息的安全性,确保款项支付不受篡改、泄露等风险。
第九条项目款支付过程中应及时、准确地记录相关信息,确保记录的真实性和完整性。
第三章项目款支付管理第十条工程项目款支付管理应建立健全的管理制度,明确各级管理人员的责任和权利,确保管理流程合规、高效。
第十一条项目款支付管理应加强内部控制,健全财务管理体系,确保资金使用的规范性和安全性。
第十二条项目款支付管理应定期进行审计检查,及时发现和解决存在的问题,提高管理水平和效率。
第十三条项目款支付管理应建立健全风险管理机制,及时预警和处理各类风险,避免资金使用的安全隐患。
第十四条项目款支付管理应定期进行绩效评估,对项目资金使用的效率和经济性进行评价,提高管理水平。
第四章工程项目款支付的保障措施第十五条工程项目款支付应加强对项目预算和合同的管理,确保支付按照预算和合同进行,严格控制支付范围和金额。
公司付款及报销管理制度

公司付款及报销管理制度一、总则:为规范公司财务管理,确保财务资金安全,保障公司正常运转,制定本制度。
二、适用范围:本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。
三、报销管理:1. 报销范围:报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。
2. 报销流程:(1)员工需先填写报销申请单,注明报销事由、金额及相关凭证。
(2)由部门负责人审批报销申请单,经过财务部审核后批准报销。
(3)财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。
3. 报销凭证:报销凭证必须真实有效,包括发票、收据等。
4. 报销标准:公司设定了相关报销标准,超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。
5. 报销时限:员工需在报销事发生后一个月内报销,逾期报销将不予受理。
四、付款管理:1. 付款范围:公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。
2. 付款流程:(1)财务部收到相应的发票或申请单后,登记并核对相关信息。
(2)经过相关部门审批后,财务部批准付款。
(3)将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。
3. 付款凭证:所有付款必须有相关的凭证,包括发票、合同等。
4. 付款时限:公司规定付款需在相关款项到期前完成,逾期付款责任由财务部门负责。
五、内部控制:1. 账务核对:财务部门需每月对报销和付款记录进行核对,确保准确无误。
2. 审计检查:公司需每年进行财务审计,确保公司财务管理的合规性和规范性。
3. 风险防范:公司需建立内部审批流程,避免内部作假和贪污。
4. 保密要求:公司财务数据需妥善保密,限制权限内部人员才能查看相关信息。
六、违规处理:1. 对于违规的报销或付款行为,公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。
2. 对于严重违规的行为,公司将保留追究法律责任的权利。
总结:公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环,通过建立规范的报销和付款流程,可以有效减少公司财务风险,保障公司财务安全和稳定。
公司员工应严格按照制度执行,做到诚实守信,严格自律,共同维护公司的利益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
资金付款流程及计划管理制度(doc 6页)
山东九九有限公司
资金付款流程及计划管理制度
随着生产经营规模的扩大,资金付款内容日趋复杂,付款金额急剧增加,这无形中加大公司资金管理和运作的难度。
同时由于资金付款涉及面广,不仅面向公司内部各个用款部门,而且还与众多的供应商和客户打交道,各方面处理不好,很容易引起误解,甚至会影响公司形象。
从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑,现根据公司实际情况,本着方便、可行、效率的原则,对付款流程及计划管理作如下规定:1人员组织安排:
1.1财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度,负责计划的审批和计
划外资金的协调和有关批准事项。
1.2资金处负责资金的具体计划安排,具体落实公司资金管理政策,同时负责对各
用款部门资金计划员的培训和业务指导。
1.3会计处负责具体实施各种批准的资金计划,办理具体付款事宜,向资金处提供
编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。
1.4 各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员,资金计划员名单应到资金处
备案,资金计划员接受资金处业务方面指导,并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况,同时负责客户协调沟通工作。
2 审批内容和审批权限
2.1 资金计划的审批
资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划。
年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划,但周计划必须是严密可执行的计划。
各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批,根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批,审批责任由授权人承担。
资金处和相
关用款部门才能依据批准的计划严格落实。
2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中,对于各用款部门按计划提交的付款审批单,总经理和各分管副总不在具体审批单上签字。
但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字。
财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字,特殊情况财务总监审批签字后,无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批,付款审批单可直接交出纳办理,事后业务经办人必须补办有关手续。
总之,付款审批单必须由部门处长级别的负责人和业务经办人签字,财务总监及其书面授权的人员和资金处长或其授权的主管人员书面签字。
出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。
2.3 计划外的付款的审批
单笔计划外付款超过50万元以上(包括50万元),周累计超过200万元上的(包括500万元)必须由总经理、分管副总和财务总监及上述人员书面授权的其他人员签字后,资金处审核签字后,会计处出纳予以及时办理。
单笔计划外付款在1万--50万元以上(不包括50万元),周累计付款在5万元---200万元(不包括200万元)之间的必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员签字后,资金处审核签字后,会计处出纳予以及时办理
单笔计划外付款超过1万元以下(包括50万元),周累计付款在10万元(不包括10万元)之间的必须由部门处长级别的负责人和财务总监及其书面授权的其他人员签字后,资金处审核签字后,会计处出纳予以及时办理。
特殊紧急付款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责
任。
2.4 出差借款(包括备用金)的审批
总经理原则上不签字审批。
借款(每人)在10000元(包括10000元)以上,分管付总(或其书面委托的其他人员)和财务总监及其书面授权的其他人员必须在借款单签字审批。
借款(每人)在1000元--10000元(不包括10000元)之间,部门主管处长级负责人和财务总监及其书面授权的其他人员必须在借款单签字审批。
借款(每人)在1000元(不包括1000元)以下,部门主管处长级负责人和财务总监(或其委托的其他人员)必须在借款单签字审批。
所有的借款必须经会计处主管根据制度进一步审核。
特殊紧急借款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任
2.5 其他费用支付(非采购和工程性支出)的审批
总经理原则上不签字审批。
费用支付(每笔)在50000元(包括50000元)以上,分管付总(或其书面委托的其他人员)和财务总监及其书面授权的其他人员必须在费用单签字审批。
费用支付(每笔)在500元--50000元(不包括50000元)之间,部门主管处长级负责人和财务总监及其书面授权的其他人员必须在费用单签字审批。
费用支付(每笔)在500元(不包括500元)以下,部门主管处长级负责人和财务总监(或其委托的其他人员)必须在借款单签字审批。
费用审核人员首先按照公司制度和有关费用标准,审查单据合理性和合法性,并
在会计审核处签字,出纳在审查以上手续齐全后上予以支付。
特殊紧急付款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任
2.6 财务部门内部资金付款和费用审批
对于财务部门内部借款和费用支出,单笔金额超过5000元(包括5000元),应经总经理或总经理书面授权人员同意。
单笔金额在200元--5000元(不包括5000元),应经由财务总监、会计处长或资金处长同时签字审批。
单笔金额超过200元(不包括200元)以下的,应经分管处长签字同意
费用审核人员首先按照公司制度和有关费用标准,审查单据合理性和合法性,并在会计审核处签字,出纳在审查以上手续齐全后上予以支付。
特殊紧急付款的可以由财务总监书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任
2.7 不涉及资金支付的业务的审批
对于非涉及资金支付的发票或其他单据入帐业务,部门主管处长级负责人签字审批,
财务分管业务人员审核签字。
特殊说明:对于车间生产部门,部门主管处长级负责人必须是公司总调度室主任调度级别管理人员,车间主任单独签字无效。
3 付款流程
按照以上审批权限,规定的付款流程如下:
3.1 付款审批单流程
业务流程中每一步由资金使用部门资金计划员负责传递 3.2 借款流程
2222
3.3 其他费用流程
资金用款部门业务经办人编制
计划外用款按按权限报
资金用款部门
根据权限和具
原则上资金处
出纳
根据权限决定
借款人
部门主
根据权限财务
出纳付
会计处
各用款部门计
4 资金付款计划的编制 4.1 编制依据
各资金用款部门计划员根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度,编制资金用款申请表,资金用款申请表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给资金处。
会计处专人提供工程客户和供应商的最新欠款余额。
会计处出纳提供最新帐户余额。
销售部门提交收款计划。
收款计划必须由部门处长级负责人审批签字后提交给资金处
资金处根据以上资料编制资金付款计划 4.2 计划编制时间
年度计划:每年11月20日前,各资金用款部门计划员向资金处提交下年度计划。
季度计划:每季度末所在的月15日前,各资金用款部门计划员向资金处提交下季度计划。
月度计划:每月20日前,各资金用款部门计划员向资金处提交下月计划。
周计划: 每周星期四前,各资金用款部门计划员向资金处提交下周计划。
相关资金付款部门必须按照合同及其他文件,结合下期业务开展情况,认真仔细部门编制付款计划,在规定的期限内报送资金处。
逾期引起的一切相关责任由资金付
业务经办人按
根据权限决定
部门主
根据权限财务
会计处
出纳付
款部门承担。
资金处负责将批准的周计划自批准之日起2日内反馈给给资金用款部门,1日内将计划交会计处出纳安排付款。
资金处负责将批准的月计划自批准之日起5日内反馈给给资金用款部门,3日内将计划交会计处出纳安排付款
资金处负责将批准的季度计划自批准之日起7日内反馈给给资金用款部门,5日内将计划交会计处出纳安排付款
资金处负责将批准的年度计划自批准之日起10日内反馈给给资金用款部门,7日内将计划交会计处出纳安排付款。
同时资金处和资金付款部门负责直接向客户解释付款安排事宜
会计处不再负责直接向客户解释付款安排事宜。
5 费用付款审批报销:
每周星期一下午和星期四上午,财务部受理费用报销。
但转帐单据及发票入帐受理不收此时间限制。
特殊情况由财务部处长级以上领导安排办理。
其他尚末涉及事项按公司借款管理制度、有关费用报销制度和资金管理制度执行。
6 责任
资金用款部门负责延报计划引起的一切责任,同时对数据填报质量负责,填报主观失误及部门审核失误,将追究部门负责人责任。
资金处负责资金筹集和统筹调度,承担安排失误及反馈延误的责任。
会计处对编制计划所需的并且由会计处负责提供的资料负责,并对准确性负责。
同时出纳负责及时按计划付款。
7 财务部负责解释对本制度的解释。
以前与本规定的相悖的制度作废。
本制度自批
准之日起执行。
附件:资金付款计划申请表(经营付款类)
资金付款计划申请表(工程设备付款类)。