周财务报表1
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总经理：
周财务报告表
一、上周资金 使用情况（ 年 月 日至 年 月 日）
日期
月
日
摘要
现金
银行存款
期初余额
其它货币资金
本期增加额
ห้องสมุดไป่ตู้
合计（+） 本期减少额
（-） 合计（-）
期末余额
二、本周资金安排 （ 年 月 日至 年 月 日）
日期
月
日
计划付款单位
现金
银行存款
备
备注 注
计划合计
填报单位： 填表人： 复核： 财务部负责人： 主管副总经理： 备注：本表一式肆份，填表人、财务部负责人、主管副总总理和总经理处各壹份。