第7步预测启动资金需求
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启动资金:4430元
流动资金预测:2280元
开办费用预测:350元
2020/5/17
12
启动资金4430元 ＞ 实际可用资金1700元
➢ 黄亮和李燕认为自己的流动资金算法可能有问题， 但实际上，这只是一个估算，因为在他们现在的 测算中，假设了头3个月没有任何销售收入，是 只有出没有进，还不能真正体现资金流动情况， 甚至有些费用甚至还有被遗漏的可能。
0
不领
市场营销和促销（每月50元）
150
保险费（全年）
240
故事二十：防火险
维修费（每月30元）
90
电费、电话费（每月20元）
60
流动资金总额
2280
头3个月合计需资
2020/5/17
9
开办费用预测
➢开办费用企业创办之初开支的，需要在以
后分期摊销的费用。
1.市场调查费 2.培训费 3.注册费
开办费用包括 4.营业执照费
2020/5/17
14
第七步小结
➢当计划开办一个新企业时，你要计算一下 所需要的启动资金总额。
➢启动资金=固定资产+流动资金+开办费用 ➢一般说来，在销售收入能够收回成本之前，
微小企业事先至少要准备3个月的流动资金。
2020/5/17
15
2020/5/17
16
700
工棚设备
桌椅板凳
50
电线、电灯
30
灭火器
100
办公用品
20
生产工具设备
工具
100
晾晒架
300
两个工作台
400
固定资产投资总额
1800
2020/5/17
5
提示： 企业创办之初，要将必要的
投资降到最低限度，让企业少担 些风险.
2020/5/17
6
流动资金预测
➢流动资金是企业日常运转所需要的资金
教学目标
➢让学员了解启动资金的三种类型、能测算 自己开办企业所需启动资金数额
2020/5/17
1
启动资金
➢启动资金是开办企业时购买物资和必要开 支费用的资金总和。
2020/5/17
2
启动资金的类型
固定资产 投资
启动资金 流动资金
开办费用
2020/5/17
3
固定资产投资预测
➢ 固定资产投资是指为企业购买的价值高、使用寿 命长的物品。
流动资金包括
1.购买原材料和商品存货 2.促销费用 3.工资
4.租金 5.保险费 6.其它费用 7.不可预见费
2020/5/17
7
为什么要预测流动资金
➢ 因为你的企业开张后要运转一段时间后才能有销 售收入，比如：制造商在销售产品之前必须先把 产品生产出来、服务企业在开始提供服务之前要 买材料和用品、零售商和批发商在卖货之前必须 先买货，还有所有的企业在揽来顾客之前必须先 花时间和费用进行促销等，这一切都需要流动资 金。
➢ 在我们学完第八预测销售收入、制定销售和成本 计划后，我们将教你制定现金流量计划，这样可 以最终确定流动资金需要量和启动资金总额。
2020/5/17
13
练习16 分组讨论，各小组派代表讲述本组答案。 要求：时间5分钟。
思考题： 1、预测自己企业的启动资金需要多少？ 2、启动资金中的开办费用如何计算？
➢ 固定资产投资包括： 1.企业用地和建筑物（厂房、铺面）； 2.设备（机器、工具、工作设备、 车辆、办
公家具等）
➢ 特点：固定资产投资回收期长，一般是5到20年 不等，采用折旧的方式回收投资。
2020/5/17
4
黄亮李燕创业故事（二十二）：固定资产投
项目
资预测 费 用（元）
工棚
平整场地
100
搭建工棚
5.验资费 6.装潢费 7.技术转让费（购专利）、加盟费等
2020/5/17
10
黄亮李燕预测的开办费用
项目 登记注册和营业执照费 市场调查费、咨询费 培训费、技术资料费
开办费总额
费 用（元） 50 180 120 350
Hale Waihona Puke Baidu
2020/5/17
11
现在让我们看看黄亮和李燕预测的:
固定资产投资预测:1800元
➢ 请注意：有的企业需要足够的流动资金来支付6 个月的全部费用，也有的企业只需要3个月的， 因为刚开始的销售往往并不顺利，因此我们的流 动资金要计划充裕些。
2020/5/17
8
黄亮李燕创业故事（二十三）：流动资金预 测
项
目
原材料和包装
金额(元)
说明
1740 故事13：预测头3个月销售量
黄亮和李燕的工资（每月600元）
流动资金预测:2280元
开办费用预测:350元
2020/5/17
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启动资金4430元 ＞ 实际可用资金1700元
➢ 黄亮和李燕认为自己的流动资金算法可能有问题， 但实际上，这只是一个估算，因为在他们现在的 测算中，假设了头3个月没有任何销售收入，是 只有出没有进，还不能真正体现资金流动情况， 甚至有些费用甚至还有被遗漏的可能。
0
不领
市场营销和促销（每月50元）
150
保险费（全年）
240
故事二十：防火险
维修费（每月30元）
90
电费、电话费（每月20元）
60
流动资金总额
2280
头3个月合计需资
2020/5/17
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开办费用预测
➢开办费用企业创办之初开支的，需要在以
后分期摊销的费用。
1.市场调查费 2.培训费 3.注册费
开办费用包括 4.营业执照费
2020/5/17
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第七步小结
➢当计划开办一个新企业时，你要计算一下 所需要的启动资金总额。
➢启动资金=固定资产+流动资金+开办费用 ➢一般说来，在销售收入能够收回成本之前，
微小企业事先至少要准备3个月的流动资金。
2020/5/17
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2020/5/17
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700
工棚设备
桌椅板凳
50
电线、电灯
30
灭火器
100
办公用品
20
生产工具设备
工具
100
晾晒架
300
两个工作台
400
固定资产投资总额
1800
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提示： 企业创办之初，要将必要的
投资降到最低限度，让企业少担 些风险.
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流动资金预测
➢流动资金是企业日常运转所需要的资金
教学目标
➢让学员了解启动资金的三种类型、能测算 自己开办企业所需启动资金数额
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启动资金
➢启动资金是开办企业时购买物资和必要开 支费用的资金总和。
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启动资金的类型
固定资产 投资
启动资金 流动资金
开办费用
2020/5/17
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固定资产投资预测
➢ 固定资产投资是指为企业购买的价值高、使用寿 命长的物品。
流动资金包括
1.购买原材料和商品存货 2.促销费用 3.工资
4.租金 5.保险费 6.其它费用 7.不可预见费
2020/5/17
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为什么要预测流动资金
➢ 因为你的企业开张后要运转一段时间后才能有销 售收入，比如：制造商在销售产品之前必须先把 产品生产出来、服务企业在开始提供服务之前要 买材料和用品、零售商和批发商在卖货之前必须 先买货，还有所有的企业在揽来顾客之前必须先 花时间和费用进行促销等，这一切都需要流动资 金。
➢ 在我们学完第八预测销售收入、制定销售和成本 计划后，我们将教你制定现金流量计划，这样可 以最终确定流动资金需要量和启动资金总额。
2020/5/17
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练习16 分组讨论，各小组派代表讲述本组答案。 要求：时间5分钟。
思考题： 1、预测自己企业的启动资金需要多少？ 2、启动资金中的开办费用如何计算？
➢ 固定资产投资包括： 1.企业用地和建筑物（厂房、铺面）； 2.设备（机器、工具、工作设备、 车辆、办
公家具等）
➢ 特点：固定资产投资回收期长，一般是5到20年 不等，采用折旧的方式回收投资。
2020/5/17
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黄亮李燕创业故事（二十二）：固定资产投
项目
资预测 费 用（元）
工棚
平整场地
100
搭建工棚
5.验资费 6.装潢费 7.技术转让费（购专利）、加盟费等
2020/5/17
10
黄亮李燕预测的开办费用
项目 登记注册和营业执照费 市场调查费、咨询费 培训费、技术资料费
开办费总额
费 用（元） 50 180 120 350
Hale Waihona Puke Baidu
2020/5/17
11
现在让我们看看黄亮和李燕预测的:
固定资产投资预测:1800元
➢ 请注意：有的企业需要足够的流动资金来支付6 个月的全部费用，也有的企业只需要3个月的， 因为刚开始的销售往往并不顺利，因此我们的流 动资金要计划充裕些。
2020/5/17
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黄亮李燕创业故事（二十三）：流动资金预 测
项
目
原材料和包装
金额(元)
说明
1740 故事13：预测头3个月销售量
黄亮和李燕的工资（每月600元）