中集集团2020年三季度经营成果报告
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中集集团2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为162,839万元，与2019年三季度的36,762.9 万元相比成倍增长，增长3.43倍。利润总额主要来自于内部经营业务，企 业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为162,267.1万元，与2019年三季度的 20,929.7万元相比成倍增长，增长6.75倍。以下项目的变动使营业利润增 加：公允价值变动收益增加43,529.7万元，投资收益增加38,995.8万元， 销售费用减少2,178.1万元，共计增加84,703.6万元；以下项目的变动使营 业利润减少：资产减值损失减少1,065.2万元，营业成本增加426,713.7万 元，财务费用增加30,982.4万元，管理费用增加4,519.5万元，营业税金及 附加增加2,609万元，共计减少465,889.8万元。各项科目变化引起营业利 润增加141,337.4万元。
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
2,334,574.9
100.00 1,894,254.2
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
2,212,465.7
100.00 1,826,914.5
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 2,416,014.7万元，比2019年三季度的1,894,254.2万元增长27.54%，营业 成本为2,053,650.8万元，比2019年三季度的1,626,937.1万元增长 26.23%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力提高。
中集集团2020年三季度成本费用总额为2,289,561万元，其中：营业 成本为2,053,650.8万元，占成本总额的89.7%；销售费用为50,714.4万元， 占成本总额的2.22%；管理费用为112,111.7万元，占成本总额的4.9%； 财务费用为59,221.3万元，占成本总额的2.59%；营业税金及附加为 13,862.8万元，占成本总额的0.61%。
100.00 2,416,014.7
100.00
1,937,763.5 11,562
84,757.1 156,328.3
22,054.8 0
83.00 1,626,937.1
0.50 11,253.8
3.63 52,892.5
6.70 107,592.2
0.94 28,238.9
-
0
85.89 2,053,650.8
0.59 13,862.8
2.79 50,714.4
5.68 112,111.7
1.49 59,221.3
-
0
85.00
0.57 2.10 4.64 2.45
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为2,053,650.8万元，与2019年三季度的 1,626,937.1万元相比有较大增长，增长26.23%。
0.62 13,862.8
2.90 50,714.4
5.89 112,111.7
1.55 59,221.3
-
0
89.70
0.61 2.22 4.90 2.59
-
2、总成本变化情况及原因分析
中集集团2020年三季度成本费用总额为2,289,561万元，与2019年三 季度的1,826,914.5万元相比有较大增长，增长25.32%。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加426,713.7万元，财务费用增加30,982.4万元， 管理费用增加4,519.5万元，营业税金及附加增加2,609万元，共计增加 464,824.6万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少1,065.2 万元，销售费用减少2,178.1万元，共计减少3,243.3万元。各项科目变化 引起总成本增加461,581.3万元。
- 36,762.9
- 20,929.7
-
697.8
- 15,833.2
-18.86 2,416,014.7
-83.27 162,839
-90.15 162,267.1
102.68 39,693.6
117.82
571.9
27.54
342.94 675.3
5,588.39 -96.39
二、成本费用分析 1、成本构成情况
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为39,693.6万元，与2019年三季度的697.8万 元相比成倍增长，增长55.88倍。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为571.9万元，与2019年三季度的15,833.2 万元相比有较大幅度下降，下降96.39%。 5、经营业务的盈利能力
100.00 2,289,561
100.00
1,937,763.5 11,562
84,757.1 156,328.3
22,054.8 0
87.58 1,626,937.1
0.52 11,253.8
3.83 52,892.5
7.07 107,592.2
1.00 28,238.9
-
0
89.05 2,053,650.8
Leabharlann Baidu三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
中集集团2020年三季度的营业利润率为6.72%，总资产报酬率为 4.93%，净资产收益率为8.58%，成本费用利润率为7.11%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为14,339,800.9万元，经营资产的收益率为
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
2,334,574.9 219,701.7 212,432.8 -26,051.7 7,268.9
1,894,254.2
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为162,839万元，与2019年三季度的36,762.9 万元相比成倍增长，增长3.43倍。利润总额主要来自于内部经营业务，企 业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为162,267.1万元，与2019年三季度的 20,929.7万元相比成倍增长，增长6.75倍。以下项目的变动使营业利润增 加：公允价值变动收益增加43,529.7万元，投资收益增加38,995.8万元， 销售费用减少2,178.1万元，共计增加84,703.6万元；以下项目的变动使营 业利润减少：资产减值损失减少1,065.2万元，营业成本增加426,713.7万 元，财务费用增加30,982.4万元，管理费用增加4,519.5万元，营业税金及 附加增加2,609万元，共计减少465,889.8万元。各项科目变化引起营业利 润增加141,337.4万元。
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
2,334,574.9
100.00 1,894,254.2
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
2,212,465.7
100.00 1,826,914.5
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 2,416,014.7万元，比2019年三季度的1,894,254.2万元增长27.54%，营业 成本为2,053,650.8万元，比2019年三季度的1,626,937.1万元增长 26.23%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力提高。
中集集团2020年三季度成本费用总额为2,289,561万元，其中：营业 成本为2,053,650.8万元，占成本总额的89.7%；销售费用为50,714.4万元， 占成本总额的2.22%；管理费用为112,111.7万元，占成本总额的4.9%； 财务费用为59,221.3万元，占成本总额的2.59%；营业税金及附加为 13,862.8万元，占成本总额的0.61%。
100.00 2,416,014.7
100.00
1,937,763.5 11,562
84,757.1 156,328.3
22,054.8 0
83.00 1,626,937.1
0.50 11,253.8
3.63 52,892.5
6.70 107,592.2
0.94 28,238.9
-
0
85.89 2,053,650.8
0.59 13,862.8
2.79 50,714.4
5.68 112,111.7
1.49 59,221.3
-
0
85.00
0.57 2.10 4.64 2.45
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为2,053,650.8万元，与2019年三季度的 1,626,937.1万元相比有较大增长，增长26.23%。
0.62 13,862.8
2.90 50,714.4
5.89 112,111.7
1.55 59,221.3
-
0
89.70
0.61 2.22 4.90 2.59
-
2、总成本变化情况及原因分析
中集集团2020年三季度成本费用总额为2,289,561万元，与2019年三 季度的1,826,914.5万元相比有较大增长，增长25.32%。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加426,713.7万元，财务费用增加30,982.4万元， 管理费用增加4,519.5万元，营业税金及附加增加2,609万元，共计增加 464,824.6万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少1,065.2 万元，销售费用减少2,178.1万元，共计减少3,243.3万元。各项科目变化 引起总成本增加461,581.3万元。
- 36,762.9
- 20,929.7
-
697.8
- 15,833.2
-18.86 2,416,014.7
-83.27 162,839
-90.15 162,267.1
102.68 39,693.6
117.82
571.9
27.54
342.94 675.3
5,588.39 -96.39
二、成本费用分析 1、成本构成情况
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为39,693.6万元，与2019年三季度的697.8万 元相比成倍增长，增长55.88倍。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为571.9万元，与2019年三季度的15,833.2 万元相比有较大幅度下降，下降96.39%。 5、经营业务的盈利能力
100.00 2,289,561
100.00
1,937,763.5 11,562
84,757.1 156,328.3
22,054.8 0
87.58 1,626,937.1
0.52 11,253.8
3.83 52,892.5
7.07 107,592.2
1.00 28,238.9
-
0
89.05 2,053,650.8
Leabharlann Baidu三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
中集集团2020年三季度的营业利润率为6.72%，总资产报酬率为 4.93%，净资产收益率为8.58%，成本费用利润率为7.11%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为14,339,800.9万元，经营资产的收益率为
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
2,334,574.9 219,701.7 212,432.8 -26,051.7 7,268.9
1,894,254.2