财务报销时间管理规定_财务制度管理规定.doc
事业单位财务报销管理制度
事业单位财务报销管理制度第一章总则第一条为规范事业单位财务报销管理，保障财务资金安全，提高经费使用效益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于事业单位内部财务报销管理的所有程序和规定。
第三条事业单位财务报销管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保经费使用合理合法，真实、准确、完整记录和报销。
第四条所有事业单位人员均应遵守本制度的规定，不得有违规报销、挪用公款等违法行为。
第二章报销管理流程第五条事业单位财务报销管理流程包括申请、审核、报销、登记和归档。
第六条财务报销申请应由经费使用单位负责人提交，明确报销事由、金额、时间等相关信息。
第七条财务部门应对报销申请进行审核，确保申请符合相关规定和政策。
第八条经过财务部门审核通过的报销申请，方可进行报销操作。
第九条报销审批完成后，应及时进行财务登记，确保报销记录真实、准确、完整。
第十条财务报销记录应进行归档保存，便于后续审计和查询。
第三章报销规定第十一条财务报销应符合相关政策和规定，严禁超标准、超范围、超额使用经费。
第十二条财务报销应提供真实、有效的票据和相关资料，不得虚假、伪造。
第十三条财务报销应及时办理，不得拖延或违规操作。
第十四条财务报销应按照规定的程序和流程进行，不得随意改变或私自操作。
第四章报销审批第十五条财务报销审批应严格按照相关权限和程序进行，不得超越权限或乱审乱报。
第十六条报销审批岗位需负责审查相关资料和票据，确保报销内容真实有效。
第十七条报销审批结果需及时反馈申请单位，确保相关流程顺利进行。
第十八条审批人员需保持独立、客观、公正的态度，不得受他人影响或利益输送。
第五章征求意见和改进第十九条财务报销管理制度应定期征求相关部门和人员的意见和建议，不断完善和改进。
第二十条对于财务报销中出现的问题和矛盾，应及时进行整改和解决，确保财务管理工作的正常进行。
第二十一条所有改进措施和优化方法应及时记录和落实，确保财务管理制度的不断提高。
第六章处罚与奖励第二十二条对于违反财务报销管理制度的行为，应按照相关规定进行处理，包括责任追究、罚款等。
财务制度 报销时限
财务制度报销时限为规范公司内部报销流程，提高财务管理效率，制定本财务制度，规定报销时限的相关规定。
一、报销时限的定义报销时限是指员工在发生费用后，需要在规定的时间内将费用报销申请提交给财务部门进行审核和核销的时间期限。
报销时限的设立旨在鼓励员工及时报销费用，防止费用长时间滞留，影响公司财务流转。
二、报销时限的执行范围本报销时限适用于公司所有员工在公司业务范围内发生费用的报销申请。
具体包括但不限于差旅费、办公用品费、业务招待费等各类费用。
三、报销时限的规定1.日常费用报销时限：公司规定，员工发生日常费用后，需要在费用发生日起7个工作日内提交报销申请。
超过时限未报销的费用将不予核销。
2.差旅费用报销时限：员工出差后需在出差结束后的5个工作日内提交差旅费用报销申请。
若出差跨月，需在当月最后一个工作日前完成报销申请。
3.业务招待费用报销时限：员工进行业务招待活动后，在活动结束后的3个工作日内提交招待费用报销申请。
4.其他费用报销时限：对于其他特殊费用，员工需在费用发生后的7个工作日内提交报销申请。
具体时限根据费用性质和金额大小灵活调整。
四、报销时限的延期申请1.员工如遇特殊情况无法在规定时限内完成费用报销，可提出书面申请延期。
申请需注明延期原因、预计报销时间及相关证明，并经部门主管审批后提交财务部门审批。
2.财务部门将根据实际情况审批员工的报销时限延期申请，原则上不得超过规定时限的50%。
五、报销时限的监督与评定1.财务部门将定期对员工的报销时限执行情况进行监督，发现超时未报销的费用将进行警告处罚。
2.对于长期未报销费用的员工，财务部门将依据公司制度采取相应的奖惩措施。
六、报销时限执行细则调整1.公司有权根据实际情况对报销时限执行细则进行调整，需提前通知全体员工，并在公司内部网站进行公示。
2.员工如对报销时限的调整有异议，可向财务部门提出意见并进行沟通协商，最终以公司的决策为准。
七、附则1.本财务制度自发布之日起正式执行，适用于公司所有员工。
财务报销制度规定时间
财务报销制度规定时间财务报销制度是组织内部的一套规范和流程，用于管理和监督员工的财务报销行为。
通过明确报销的时间规定，可以规范员工的报销行为，提高报销效率，防止滥用和财务风险。
下面是一个关于财务报销制度规定时间的例子，总字数为1200字以上：一、制度目的二、适用范围本制度适用于所有组织内的员工，报销范围包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公用品采购费、培训费等。
三、报销时间规定1.普通报销类别：（1）日常费用报销：报销金额低于500元的日常费用，应在费用发生后5个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（2）差旅费报销：报销金额在500元以上的差旅费用，应在差旅结束后的十个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（3）培训费报销：报销培训费用，应在培训结束后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
2.特殊报销类别：（1）大额费用报销：报销金额超过1万人民币的费用，须经上级主管审批同意，并在费用发生后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（2）长期报销：由员工预借的费用属于长期报销，报销金额在500元以上的预借费用应在两个月内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
四、报销流程1.员工在费用产生后的规定时间内提出报销申请，并将费用凭证和报销申请单交给财务部门。
2.财务部门对报销申请进行审核，确保报销申请的准确性和合规性。
3.财务部门将报销申请提交给上级主管进行审批。
4.上级主管审批通过后，财务部门将报销金额发放给员工。
五、违约与处罚1.违反报销时间规定未按时提出报销申请的，财务部门有权拒绝受理报销申请。
2.违反报销时间规定未按时提交费用凭证的，财务部门有权拒绝受理报销申请。
3.违反报销时间规定未按时向上级主管进行审批的，上级主管有权拒绝受理报销申请。
4.重复违反报销时间规定的，将视情节轻重，给予相应的纪律处分。
财务报销制度规定时间
财务报销制度规定时间
背景
财务报销是组织内部经费使用的一项重要管理措施，能够有效地监督组织成员在使用经费时的合理性和真实性，并且最大限度地保护组织的资产安全。
因此，每个组织都应该建立完善的财务报销制度，规范成员的报销行为，并且明确报销的时间规定，以便及时检查报销流程和保证财务操作的规范性。
报销时间规定
为了落实财务报销的制度，减少组织成员在报销中出现的问题，以下是一些报销时间规定的建议：
报销期限
对于不同的报销项目，设立不同的报销期限，以确保及时、准确地记录和反映费用，并避免对组织的财务造成不必要的负担。
例如，对于差旅费报销，应当规定在差旅完成后十五个工作日内报销；对于办公用品、礼品等费用报销，应当规定在当月20日之前提交报销申请，并在45个工作日内报销。
周期性报销
对于周期性报销的项目，组织应当建立起适当的报销记录和账户管理机制，确保报销申请和凭证的真实性。
例如，员工的汽车报销、通讯费报销和差旅报销等，组织应当按照预定的时间，对其进行审查和审核，并及时记录和报销。
报销的核定与调整
报销审批应当由财务人员或相关部门进行核定和审核，确保报销申请和凭证的准确性和真实性。
如报销的金额、用途或时间等有误，应当及时通知申请人进行调整，并在保证申请人的利益和组织实际情况下妥善处理。
总结
财务报销制度规定时间是保证组织内部财务运作规范的关键措施，组织应当建立合理、透明、有效的财务报销制度，制定科学、准确的报销时间规定，通过不断完善、改进财务管理制度，不断提高组织财务风险控制和运作水平。
财务制度中费用报销期限
财务制度中费用报销期限费用报销期限是指员工在发生费用支出之后，需要在一定的时间范围内将费用报销的相关材料提交给财务部门进行审核和报销的时间限制。
一般来说，企业根据自身的情况和规模制定了相应的费用报销期限管理制度。
在实际操作中，费用报销的期限管理应该兼顾尽量简便、灵活、透明和公正，以及合理有效。
首先，费用报销期限应该是合理的。
企业应该根据自身的情况和业务需求来制定费用报销的期限。
一般来说，费用报销期限不能太长，也不能太短，一般是一个月到两个月的时间。
如果时间太短，员工可能无法及时将费用报销的相关材料整理好；如果时间太长，可能会使财务流程拖延，影响企业的资金流动。
因此，合理的费用报销期限应该是在保证财务效率的前提下，能够充分考虑员工提交费用报销材料的时间和操作的便利性。
其次，费用报销期限管理应该是透明的。
企业应该将费用报销的相关政策以及费用报销的期限明确地告知员工，并且在员工手册或者公司内部网站等平台进行公示，确保每一个员工都能够清楚了解费用报销的政策和期限。
透明的费用报销期限管理可以有效地避免员工对费用报销制度的不了解和误解，从而保障员工的权益和公司的财务安全。
再次，费用报销期限管理应该是公正的。
企业在制定费用报销的期限管理制度的时候，应该公平、公正地对待每一位员工，不应该因为员工的身份或者地位高低而给予不同的待遇。
费用报销期限的管理应该是基于事实和公平的原则，确保每一位员工在费用报销的期限上都能够得到公平对待，避免员工之间产生不公平的情绪和矛盾。
最后，费用报销期限管理应该是有约束力的。
企业在制定费用报销的期限管理制度的时候，应该明确相关的制裁规定，对没有按照规定在期限内提交费用报销材料的员工进行相应的处罚。
这样可以有效地约束员工按时进行费用报销，提高财务效率，保障企业的资金安全。
同时，对于一些特殊情况，企业也可以制定相应的例外情况的处理办法，确保员工在遇到特殊情况的时候也能够及时进行费用报销。
综上所述，费用报销期限管理是企业财务制度中非常重要的一个环节，合理、透明、公正和有约束力的费用报销期限管理可以有效地保障企业的财务流程的顺利进行，提高财务效率，避免风险，保障企业的资金安全。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。
财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
企业财务管理报销制度报销时间及程序
企业财务管理报销制度报销时间及程序
1、报销时间：出差发票报销于出差回来的15天内到财务审核，最晚不得超
过30天（以车票时间为准如无车票则以考勤为准）财务审核时间为当日，总经理于收到报销单及发票后的三日内审批，报销单于三日内到财务，财务于收到报销单的当天入帐
2、每周总经理确定一次或二次签字日，月底、总经理未批的费用单据原则上
不能入帐、，为提高工作效率、总经理长期出差在外的，总经理可指定人员代签
3、各种费用票据必须于当年度12月31日前入帐，12月底的票据、金额相
对较小的酌情可推迟至次年1月入帐
4、关于签字权限，在经批示的资金预算范围内，单笔金额2000元以下的生
产性费用、10万元以下附件齐全的材料发票由分管副总及财务负责人共同签字后可以先入帐，福利费用、招待费用无论金额大小均需财务负责人、总经理签字后报销（按公司规定）
5、年底金额较大，为正确核算当年成本，确定当年经营成果，经财务审核，
各公司负责人、财务负责人签字后财务可先入帐，
6、所有报销单据必须经财务负责人、总经理均签字后放可报销、未经财务负
责人签字只有总经理签字即报销的对出纳员给予报销金额50%的罚款。
机关财务报销制度管理规定
机关财务报销制度管理规定引言随着各级机关的不断发展，财务管理日益复杂。
因此，为了更好地规范机关财务管理，控制预算支出，引导行政人员遵守交通、餐饮和其他相关费用的支付等规定，我们制定了以下的机关财务报销制度管理规定，以确保财务管理的规范和透明。
适用范围本制度规定适用于我院内各部门及其派出机构。
报销标准1.交通费用1.1 出差城市间交通半价封顶。
1.2 出差在当地市内，市内交通费用不超过10元/次。
1.3 不能按规定时间参加或结束的会议和培训活动所产生的交通费用需额外说明原因及参加或结束的时间与地点。
2.餐饮费用2.1 身份证明在有票价的情况下按标准报销，在无票价的情况下，标准不得超过出差地当地相同级别的餐饮标准。
2.2 议事或招待需要用餐时，可额外报销一次性非商业性质餐饮费用，不得超过规定标准。
3.其他费用3.1 若因特殊原因需要额外支出其他费用，需要提前报销申请。
3.2 增值税发票开具金额应符合实际报销的金额。
3.3 购买文具等办公用品，单笔金额不得超过50元。
报销程序1.申请报销1.1 报销人需要在出差结束后7个工作日内提交报销申请。
1.2 报销人需要提交完整的报销单、发票、身份证明等申请材料。
2.报销审核2.1 审核人在3个工作日内审核完毕。
2.2 审核人需要做出审核结果，并以邮件形式通知报销人。
3.报销审批3.1 财务审批人需要在提交审核结果的3个工作日内完成报销审批。
3.2 财务审批人需要审核报销单是否符合相关规定，以及发票、身份证明等材料是否完整。
3.3 财务审批人审核完毕并通过后，将报销金额直接转入报销人的个人账户。
管理规定1.报销人需要遵守国家相关的财务管理规定，如税务规定等。
2.报销人需要保证提交的材料真实、准确。
3.财务审批人需要保证审批实事求是，不得纵情批准违规报销。
结语本制度规定的内容不仅仅限于我院内部，也适用于其他机关和企事业单位。
我们应该高度重视机关财务管理，加强培训和宣传，提高管理质量和效率，进一步加强机关财务管理规范化建设。
财务制度规定报销时间
财务制度规定报销时间
一、报销范围
公司员工因工作需要发生的各项费用，均可在规定范围内报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
二、报销时间要求
1. 差旅费、交通费、餐费须在发生费用后的7个工作日内报销；
2. 住宿费须在离店后的3个工作日内报销；
3. 办公用品等费用须在购买后的3个工作日内报销；
4. 其他费用须在发生费用后的7个工作日内报销。
三、报销标准
1. 差旅费：按照公司规定的差旅费标准报销，需提供有效的交通票据和住宿发票；
2. 交通费：按照公司规定的交通费标准报销，需提供有效的交通票据；
3. 餐费：按照公司规定的餐费标准报销，需提供有效的餐饮发票；
4. 住宿费：按照公司规定的住宿费标准报销，需提供有效的住宿发票；
5. 办公用品等费用：按照公司规定的标准报销，需提供有效购买凭证。
四、报销流程
1. 提交报销申请：员工需填写完整的报销申请表，粘贴好费用凭证，并提交至财务部门；
2. 财务审核：财务部门接收到报销申请后，进行费用核查和审核；
3. 报销发放：经财务审核通过后，费用将在3个工作日内发放至员工指定的账户。
五、违规处理
1. 逾期未报销的费用，将不予以报销；
2. 报销单填写不规范或费用凭证不完整的，将被退回；
3. 虚假报销或私自增加费用的，将按公司规定进行处理。
六、补充规定
1. 报销时需保持票据完整、清晰，不可涂改或遗漏；
2. 员工应当主动遵守公司财务制度规定，如有问题应及时向财务部门咨询。
以上为公司财务制度规定的报销时间要求，希望各员工严格遵守相关规定，做到规范报销，提高财务管理效率。
财务报销制度(8篇)
财务报销制度（8篇）财务报销制度1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，依据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的详细状况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定〔一〕出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
〔二〕其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应准时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
〔三〕各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程〔一〕借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额〔大小写须完全全都，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万〕。
〔二〕审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
〔三〕借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳根据批准金额予以支付；〔四〕借款人请款后必需准时报销。
借款不得超月，差旅费借款必需在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序〔一〕借款人员在任务完成之后要准时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
〔二〕报销时，应以借款申请单为根据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用处，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
〔三〕财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；〔四〕报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销〔由双方当面对“借款单”剪角为凭〕；〔五〕借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
关于财务报销时间规定
百斯特企业发展（上海）有限公司
关于费用报销时间安排的暂行规定：
为了进一步完善公司的财务内部管理制度，衔接好各部门之间的工作关系，提高工作效率，根据公司各部门的具体情况，就各项费用的报销时间暂作如下安排：
一、各部门费用报销的时间安排：
每周四为报销时间上午10:00---11.30
下午14:00---15.00
二、财务部经理的单据审核日和交单日
周一下午 13:00---17:00
三、所有费用报销及出差人员差旅费应在一周以内完成单据报销事项，特殊情况
延长至15天。
其报销时间仍然按照上述排列的顺序进行。
百斯特企业发展（上海）有限公司
财务部 2015年2月3日。
企业报销时间管理制度范本
第一章总则第一条为规范企业报销工作流程，提高报销效率，确保资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有员工及报销业务。
第三条本制度依据国家相关法律法规、企业财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章报销时间规定第四条报销单据提交时间1. 员工报销单据应在费用发生后的10个工作日内提交至财务部门。
2. 跨月报销的，应在当月最后一个工作日前提交至财务部门。
第五条报销审批时间1. 费用报销单据提交财务部门后，财务部门应在2个工作日内完成审核。
2. 审核通过的单据，财务部门应立即通知报销人。
3. 费用报销单据需经过部门经理、财务负责人、总经理审批，审批时间不超过3个工作日。
第六条报销支付时间1. 经审批通过的报销单据，财务部门应在1个工作日内完成支付。
2. 特殊情况，如发票金额较大或涉及跨部门审批，支付时间可适当延长。
第三章报销流程第七条报销流程1. 员工在费用发生时，应取得合法、真实、有效的发票。
2. 员工填写报销单据，附上发票及相关证明材料。
3. 报销单据提交至部门经理审核。
4. 部门经理审核通过后，提交至财务负责人。
5. 财务负责人审核通过后，提交至总经理审批。
6. 经总经理审批通过的报销单据，财务部门完成支付。
第八条特殊情况处理1. 因特殊原因导致报销单据未在规定时间内提交的，员工应说明原因，并经部门经理、财务负责人同意。
2. 费用报销单据在审批过程中出现异议，需经相关领导重新审批。
第四章附则第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十条本制度由企业财务部门负责解释。
第十一条企业各部门应严格执行本制度，确保报销工作顺利进行。
公司财务制度报销条例
公司财务制度报销条例第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高经费使用效率，保证资金安全，根据有关法律法规，制定本条例。
第二条公司员工在工作中发生的差旅、业务招待、办公用品、设备维修等费用支出，均应按照本条例规定报销。
第三条公司员工应当遵守公司财务制度，诚实守信，严格按照相关规定办理报销手续。
第四条公司财务部门负责监督管理公司财务报销工作，并负责向公司领导汇报财务情况。
第二章报销范围第五条公司员工发生的差旅费用应当按照公司差旅标准报销，包括交通费、食宿费等。
第六条公司员工发生的业务招待费用应当按照公司招待标准报销，包括餐费、礼品费等。
第七条公司员工发生的办公用品费用应当按照公司办公用品采购标准报销。
第八条公司员工发生的设备维修费用应当按照公司设备维修标准报销。
第三章报销流程第九条公司员工发生费用支出后，应当填写报销申请表，明细列出费用项目及金额，并附上相关票据。
第十条报销申请表应当经过所在部门负责人审批后提交财务部门。
第十一条财务部门应当核对报销申请表及相关票据，如属实可根据申请金额进行报销。
第四章报销标准第十二条公司差旅费用报销标准按照实际发生费用为准，但应当在公司规定的标准范围内。
第十三条公司业务招待费用报销标准应当合理，并不得超过公司规定的标准。
第十四条公司办公用品费用报销标准应当符合实际需要，不得私设额外费用。
第十五条公司设备维修费用报销标准应当按照实际发生情况进行报销，不得超出维修标准。
第五章报销审核第十六条公司财务部门应当对报销申请表进行核对，如有疑问应当及时与申请人联系。
第十七条财务部门应当在规定时间内完成报销审核工作，并出具相关报销凭证。
第十八条财务部门应当将已审核的报销申请转交相关部门，由所在部门领导审批后进行支付。
第六章报销监督第十九条公司财务部门应当定期对公司报销情况进行审计，发现问题及时通报公司领导。
第二十条公司领导应当对财务报销工作进行监督，确保财务工作的规范、合法。
第二十一条公司员工应当保留好报销相关票据，以备财务部门查验。
财务制度报销时间规定
财务制度报销时间规定一、全文目标本财务制度报销时间规定旨在规范公司员工在业务差旅、办公用品等费用报销方面的时间要求，旨在规范公司的财务管理工作，确保财务报销工作的及时性和准确性。
二、报销时间要求1. 差旅费报销（1）出差时，员工在返回公司后应当及时办理差旅费报销，具体标准如下：- 国内出差费用报销，应在出差结束后的5个工作日内完成报销申请；- 国际出差费用报销，应在出差结束后的7个工作日内完成报销申请。
（2）费用报销单需真实明细，附加出差日期、出差地点、出差目的等相关信息，并由部门一级主管审核签字确认后报销。
2. 办公用品报销（1）办公用品报销，应当在购买后的3个工作日内完成报销申请，需提交购买小票、发票等相关凭证。
（2）办公用品费用达到一定额度需经过部门主管审批同意后方可报销。
3. 公司其他费用报销（1）公司其他费用报销，需在发生后的5个工作日内完成报销申请，需提交相关支出凭证。
（2）其他费用报销涉及到不同部门的费用，需由相关部门负责人审核签字确认后方可报销。
4. 报销时间的延期申请（1）如员工因特殊情况无法在规定时间内完成报销申请，须提前向直接主管请示并陈述理由，经主管同意后方可延期报销。
（2）报销时间的延期不得超过规定时间的一半，如需延期超过此时间，需向上级主管申请并获得批准。
5. 特殊费用报销时间特殊费用如培训费、会议费等，需在活动结束后的7个工作日内完成报销申请。
6. 财务审核和报销流程时间（1）财务审核部门应在收到完整的报销申请后的3个工作日内完成审核；（2）审核通过的报销款项，应在审核完成后的2个工作日内完成打款。
三、总结财务制度报销时间规定制定了对于公司内部各项费用报销的具体要求，规范了员工在报销流程中的时间规定，有利于提高财务管理效率，确保公司财务支出的准确性和合理性。
同时，员工需按照公司规定的时间要求及时办理相关报销，保证财务报销工作的及时性和准确性。
财务报销管理制度
财务报销管理制度财务报销管理制度报销费用的填制要求1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
财务报销管理制度在学习、工作、生活中，制度起到的作用越来越大，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编整理的财务报销管理制度，希望对大家有所帮助。
财务报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区：除一类区以外的地区。
员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销)，节约归已。
②业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。
③出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
④员工出差返回后应于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门则在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
财务制度费用报销期限
财务制度费用报销期限1. 费用报销的基本要求在企业中，各个部门都会有日常的运营成本，这些成本需要进行报销才能获得资金的支持。
财务制度中对于费用报销有着严格的要求，主要包括以下几点。
1.费用报销必须与部门的正常运营有关，并且需要提供相关的发票、凭证等记录；2.费用报销需要经过部门经理或者其他授权人员的审批并签字确认；3.费用报销需要依据公司财务制度中规定的报销标准进行报销，并且不得超出标准范围；4.费用报销需要在规定的时间范围内提交审核，并且需要进行及时结算。
2. 费用报销期限的规定针对费用报销时间限制的规定，不同公司可能会有不同的要求。
但是一般情况下，公司的财务制度会明确规定费用报销的期限，以保证公司财务的稳定和有效管理。
以某公司为例，该公司的财务制度对于费用报销的时间限制规定如下：1.一般的报销时间限制为一个月。
在一个月内，各个部门需要将发票、凭证等报销证明材料交给财务部门进行审核，并于当月末之前完成报销款的结算和支付。
2.出差报销的时间限制为两个月。
在出差期间产生的费用需要在出差期回来后的两个月内进行报销。
在报销期限内未报销或报销不全的，将被视为放弃报销的权利，公司不予承担该项费用。
3.超时报销的处理。
对于超过规定时间报销的事项，将被视为违反公司财务制度的规定，需要进行相应的处理。
以上仅为该公司的费用报销时间限制规定，其他公司可能会有不同的要求和规定。
因此，在各个公司进行报销工作前，需要仔细阅读公司的财务制度，了解费用报销的期限等相关规定。
3. 如何避免超时报销超时报销是指员工未在规定时间内将发票、凭证等相关材料提交给财务部门进行审核和结算的情况。
对于超时报销，公司往往会采取相应措施进行处理，从而可能导致员工利益的受损甚至是失去报销权利的结果。
因此，如何避免超时报销是关键。
1.员工应该了解公司的各项规定，并在规定时间内将费用报销材料提交给财务部门。
2.部门经理需要认真审批各项报销事项，并及时签字确认。
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财务报销时间管理规定_财务制度管理规定财务报销时间管理规定
1、公司的固定资产应当单独核算。
固定资产是指使用期限超过一年及单位价值XX元以上的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产经营有关的设备，器具，工具等;不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在XX元以上，并且使用年限在二年以上，也作为固定资产。
2、固定资产的购置
公司于每年5月末及11月末编制本年度下半年及下年度上半年固定资产购置预算，由财务部汇总报总经理会议审核批准，无预算项目则不得购置，各部门应及时将购置预算报告报财务部备案作为购建审核依据。
购建固定资产报销时，必须有预算批文，凭固定资产登记卡，经总经理审批报销。
若在预算外公司急需购置5万元以下的固定资产，由所在部门提交申请报总经理签核批准方予以购置;若在预算外公司急需购置5万元以上的固定资产，则由部门提交专题报告报主管领导，由主管领导初审后报总经理签核批准方予以购置。
因上级部门要求必须配置的固定资产，凭上级部门有关文件购置，报销时由总经理负责审批。
公司经营性费用支出
公司经营性费用支出是指直接列入经营成本的各项费用
支出。
本公司主要指与工程施工有关的工程进度款、青苗补偿、拆迁补偿、水电报装、办证及报建等支出。
1、公司有关工程项目，应实施预算管理，经公司工程管理部、规划部审核并签署意见后于项目启动前10天，报公司总经理会议审查批准。
经公司总经理会审查批准的项目预算表应报公司财务部备案，做为后续合同、协议签订的依据及分步计划的制订基矗
2、主管服务部的副总经理应按项目预算表进行经营性费用支出控制。
凡已签订的青苗补偿协议、拆迁补偿协议应送财务部备案。
财务部根据协议的有关规定审核付款条件。
3、为加强资金使用的计划管理，各部门应于每月末25日前根据经营实际编制下月经营性支出计划表报本部门主管经理审批后送财务部备案，财务部可根据公司资金情况要求总经理对计划表进行适当调整。
若因特殊情况急需支出计划外款项累计超过10万元的，所在部门应提前3个工作日向财务部报备;超过30万元的，提前5个工作日向财务部报备。
4、凡签有经济合同或协议的，需支付款项的，一律经主管经理审批后报总经理负责最终付款审批;财务部根据合同有关条款支付款项。
未签订经济合同或协议的，需预付款项的由总经理负责付款审批。
5、经营性支出在付款时一律由经办人填写经营支出审批
表，经办人应在经营支出审批表中说明付款事由、付款金额、付款依据、付款方式及收款单位等有关资料后依审批流程签名，财务部根据填写完整的经营支出审批表支付款项。
有关财务报销问题的几项规定
为加强财务管理，严肃财经纪律，根据财务管理要求，针对目前报销工作中出现的一些问题，特作如下规定：凡要支取支票、汇票、信汇、电汇的各种借款和报销业务，必须详细填明收款单位全称。
汇款需同时具备对方银行帐号、结算行全称。
凡对外支付加工费，协作费、工程款等开支项目，必须有双方签定的合同或协议书，大项工程款必须具有工程结算单。
报销用的发票必是国家监制统一发票。
不符合规定要求的发票，一概不予报销。
购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位财务章。
否则财务处有权拒绝报销。
有详见清单字样的发票应附清单。
报销用的发票必须按财务规定办理三人签字手续，其中一人为负责人。
各单位购买物品、材料、办公用品、技术图书、资料等，必须严格执行验收制度，任何人不得在未见实物的报销单上签署验收人，如有发现假发票、假报销、虚报假帐时，要按违反财经纪律处分，情节严重的要按贪污金额
大小追究刑事责任。
对连号发票没有特别说明的，一律不予报销。
对超现金报销金额起点以上的支出，北京地区请使用转帐支票，外地支出办理汇款。
每年度发票的报销截止日期为次年3月31日。
个人立项的课题费比照上述规定办理。
财务报销制度
到财务部门预借差旅费。
⑵员工出差返回后,填写差旅费报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
办公费
办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
差旅费
差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写出差申请表，并按规定程序报批后，
到财务部门预借差旅费。
⑵员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为短途，出差时间在一天以上的为长途。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：
一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;
二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：
职务一类区二类区港澳台地区
董事长实报实销
总经理300XX50
部门经理XX50250
一般职员15080200
④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元
补贴。
⑤员工出差交通费报销标准
员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、
硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
财务报销规定及报销制度安全管理常识
⑷员工差旅费报销规定：
①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付，节约归已。
②业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。
③出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
④员工出差返回后应于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门则在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
⑤超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。