往来核销功能操作手册复习过程
往来核销操作手册
注：想要一次全选所有客户核销，必须满足以下条件，即将是否严格控制改为否；
第一步：启用核销：选择想要启用的科目，点击启用按钮，如果检查通过，则启用成功
第二步：核销处理：点击查询，选择要核销的科目、日期【注，这里的开始日期必须小于等于期初未达录入里的最早凭证日期（见图二）】
第三步：核销
查出当月凭证之后点击全选，再点击自动核销，在弹出的界面勾选金额相等和按辅助项【不勾选的话无法按照对应的客户进行核销】，选择完后点击确定即可。
反核销：反核销操作也是在此界面，点击历史查询，输入查询条件后，在显示的界面里勾选要反核销的记录，再点击反核销即可。
金蝶K3总账往来核销使用办法
总账核销管理的运用1. 启用核销管理的系统设置1.1 系统参数的设置选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖总账〗→〖系统参数〗，必须在系统参数中选中< 启用往来业务核销>这个选项，【核销管理】功能才可用（如图1）。
《往来科目必须录入业务编号》选项根据需要确定是否使用。
图11.2 科目设置如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性（如图2）：（1）在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项。
（2）科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。
图 22. 凭证录入2.1 业务编号的录入业务编号的设置在往来业务中是一个很重要的内容，具体应用时，可以将业务编号视为发票或单据的编号，可以将合同号设置为业务编号，具体采用哪种应视具体业务而定。
一旦采用了某一种业务编号的编码原则后，录入业务编号时应严格按照规则来执行，才能在后面的往来对账单和账龄分析中得到正确有用的报表信息。
（1）业务编号是否必录，由系统参数“往来业务科目必须录入业务编号”来控制。
（2）业务编号，系统不做控制，对于两张凭证可以录入相同的业务编号。
（3）业务编号不是必录项，只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框，如果不是往来核算，则在界面上不允许填入。
2.2 业务日期的录入在凭证录入时，系统提供了<业务日期>的录入功能，如果未对业务日期进行指定，系统默认的是凭证的记账日期为业务日期。
业务日期可以是业务发生的日期，如发票上记录的日期，收款时可以是收到款项时的日期，也可以就是凭证的记账日期，具体采用哪一种日期作为业务日期，需视业务而定。
业务日期是计算账龄的依据，可不同于凭证日期。
图3图32.3 凭证录入时往来资料的查询在业务编号处理时，当光标指向<业务编号>的录入框时，按F7 键会弹出当前核算项目的往来业务资料，可以进行相应的查询和选择(图4)往来对账资料中的过滤界面中，可以重新设置核算项目进行过滤查看图43. 核销管理3.1 核销管理的前提进行核销管理的往来业务的凭证要先过账。
手册核销操作流程
出口退税审核系统升级后，今年的进料加工年度核销操作有所变化，现将年度核销操作流程下发如下：企业可以选择在每年完成12月、1月、2月和3月免抵退税申报审核结束后进行进料加工年度核销申报，年度核销申报一经开始，必须完成上年所有年度核销申报、审核事项，才可以进行下一个月的免抵退税申报。
企业必须在所属期201604月免抵退税申报前完成上年年度核销申报审核工作。
（一）第一步分局操作：分局操作人员在审核系统“出口退（免）税管理工作规范——出口退（免）税申报——出口退（免）税申报反馈——进料加工核销反馈”模块，录入企业代码和核销年度（2015），反馈本年需要核销的手册以及相关手册进出口报关单数据（这是第一个反馈信息）。
（二）第二步企业操作：企业先读入第一步的反馈数据后，再进行手册核销申报1、进入申报系统，通过【申报系统操作向导】→【进料向导】→【进料加工数据采集】→【免抵退核销申报录入】录入2015年核销手册的数据。
2、通过申报系统【申报系统操作向导】→【进料向导】→【生成进料加工申报】→【生成进料加工数据】生成进料加工核销申报电子数据。
（三）第三步分局操作：1、取得企业的正式申报盘电子数据文件。
2、在审核系统“出口退（免）税管理工作规范——出口退（免）税申报——进料加工核销”模块，录入“企业代码”后回车，再点击“下一步”。
3、点击“选择文件”，选择企业上报的上述加密zip文件。
提示“数据保存成功！”，就表示数据已读入审核系统。
4、点击“提交意见”后，再点击“反馈”键，生成反馈信息给企业（这是第二个反馈信息）。
5、点击“结束流程”，完成本年核销手册的实际分配率反馈操作。
（四）第四步企业操作：1、企业在进料加工向导第四步，读入上述第三步的反馈信息后，取得实际分配率反馈确认表的数据，再在“进料向导”第四步撤消企业进料加工申报数据。
2、按照2014年4月14日邮件“进便函[2014]6号”及2014年5月14日邮件“进便函[2014]10号”的表与表之间逻辑关系，填写表1、表2、表3（详见附件)。
完整核销流程 经验分享
完整核销流程经验分享1领核销单，(1)先在电子口岸申领核销单，具体步骤为：进入电子口岸---出口收汇---核销单申请。
(2)再带着相关资料包括电子口岸卡，领单证明，单位证明几份金额较大的合同和身份证复印件（全部盖公章，并在第一页上标注组织机构代码xxxxxxxxx）。
到外管局领取核销单。
具体步骤：将领单资料交给外管局，除电子口岸卡以外，其他的资料留下，在打出的领单明细上签字，并登记申领的单位和申领的份数和时间等信息。
2核销单备案(1)领回来的空白核销单要先在电子口岸备案，我们多在xx港备案，如个别单子需从别的港口出，先撤销备案，再备案到其他的港口。
(2)具体如下:进入电子口岸—批量备案---输入核销单号---口岸（xx00）---设置口岸。
备案完成后，先在空白的核销单上盖上单位公章（骑缝章）和条形码章。
并在核销单申领表上（自制）登记。
(3)应注意的是因为报关错误而废掉的核销单，要拿着废的核销单，到外管局注销，注销后把废的留在外管局。
3;网上交单（1）核销单交单是将报关单的信息通过电子口岸，上传到外管局，银行和税务局。
（2）核对报关单信息报完关，要求货代回传报关单，如传真件不清楚，可进入通商汇输入报关单号，（条形码号码），查询核对报关信息是否正确，如有不符，相差很多时或货代报错时，要求货代改报关单。
务必要做到单单一致（3）。
货物出口以后指提单出口日期（一般海运在两周左右，空运一个月左右会有报关信息。
有时报关行不一样，信息的快慢也不一样），要及时上电子口岸察看是否有报关单的信息，有了报关单信息就可以网上交单，（也可在货代退回核销单后交单）。
（3）具体如下：插入电子口岸卡，进入电子口岸主页—点击登陆---输入密码—确认。
①核销交单：出口收汇---企业交单---输入核销单号---点击---交单②交单后要及时在核销系统中察看是否有核销单的信息。
如果没有从数据交换中选择单比数据更新，重新输入核销单号进行更新。
nc操作手册——总账往来核销
―――总账往来核销操作手册往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。
1．核销对象设置（1）首先要明确哪些科目要进行核销：进入路径，【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销对象设置】，在弹出的界面中，点【增加】，填制科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间等相关信息后，点【保存】即可。
如下图1、2所示：图1图2注意事项：1、是否严格控制是指我们将来核销的对象必须保持一致才可以进行核销，比如辅助核算是客商，那么将来核销必须针对同一个客商才可以进行核销2、是否核销号必录，如果选择是，那么我们录入日常凭证的时候必须录入一个核销号才可以保存凭证。
3、核销对象在启用前，应先对该科目的期初未达录入。
否则无法启用。
2．期初未达录入（1）如何导入科目的期初未达数据：进入路径，双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【期初未达录入】，点【查询】，选择核销科目和辅助项内容，点【确定】，如下图3所示：图3（2）在上图3，点【确定】后，弹出期初未达录入窗口，点击【导入期初余额】按钮，如下图4、5、6、7所示：图4图5图6图7说明：导入科目的期初余额后，为保证科目账龄的准确性，注意修改上图7中凭证日期和业务日期。
（3）期初未达录入完毕后在“核销对象设置”中，先选中需要启用的科目，再点击【启用】按钮进行启用。
如下图7所示：图7（4）在该科目没有进行核销处理之前，可以对核销对象进行取消启用，如下图8所示：图83．核销处理（1）进入节点：双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销处理】，点“查询”，录入查询条件后，点【确定】按钮，如下图9所示：图9注意事项：1.在查询窗口中，注意修改查询的日期范围，否则查询不出期初数据。
2.在查询时注意选择包含未记账凭证。
（2）点【确定】后，显示下图所示的窗口，点【全选】，在点【自动核销】在弹出的核销标准里根据实际情况进行选择，最后点【确定】即可。
业务往来与应收账款核销的操作方法
业务往来与应收账款核销的操作方法一、业务往来与应收账款核销的操作方法业务往来与应收账款核销是企业财务管理中的重要一环，它涉及到企业与客户之间的交易往来，以及应收账款的处理和核销。
正确的操作方法能够确保企业资金的流动性和财务数据的准确性。
本文将介绍业务往来与应收账款核销的操作方法。
二、业务往来与应收账款的记录与归类在进行业务往来与应收账款核销前，首先需要对业务往来进行记录与归类。
企业可以根据交易种类的不同，将业务往来分为销售收入、服务收入、借出借入等分类。
同时，在记录业务往来时，应至少包括以下内容：交易日期、交易对象、交易金额、交易内容等。
这样可以方便后续的核销操作和财务数据的分析与报表制作。
三、应收账款核销的操作方法应收账款核销是指企业通过相互抵消借贷关系，以减少企业的应收账款余额，并实现财务数据的准确性。
以下是应收账款核销的具体操作方法：1. 核销前的准备工作在进行应收账款核销操作之前，需要对应收账款进行清理与分析。
首先，对将要核销的应收账款进行筛选，排除已收回或无法收回的账款。
其次，对剩余的应收账款进行分析，并确定核销的方式和范围。
最后，确保相关的核销凭证和文件齐全，以便后续的核销记录。
2. 核销凭证的填制核销凭证是进行应收账款核销的重要指导文件。
在填制核销凭证时，需要包括核销日期、核销对象、核销金额等信息。
同时，还需要注明核销的原因和依据，以便日后审计和查阅。
填制准确、规范的核销凭证能够提高财务数据的准确性和可靠性。
3. 核销凭证的记账核销凭证填制完成后，需要进行相应的记账操作。
记账时，将应收账款借方科目与相应的贷方科目进行相抵。
例如，将应收账款科目借方金额与收入科目贷方金额相抵消。
同时，对于已核销的应收账款，需要将其记录在相应的科目余额中，以便后续的核对和查询。
4. 核销凭证的审核与审批核销凭证的审核与审批是核销操作的重要环节。
在审核过程中，需要核实凭证填制的准确性和合规性，并确认核销的合理性和准确性。
手册核销操作流程
手册核销流程
在电脑操作之前，带上纸质资料去税务与税管员核对数据，计算出准确的实际分配率，如果自信采集的数据准确无误也可直接进行电脑操作：
第一步:下载海关核销数据
进综合服务平台做“进料加工核销反馈下载”
注意：可以选不同的年度进行反馈
第二步：导入平台下载反馈数据
把税局的加贸数据读入退税申报系统，把企业需要核销的手(账)册即对应的进出口报关单与加贸数据核对找出是否有差异
第三步：核销录入
【基础数据采集-进料加工业务明细录入-免抵退核销申报录入】
录完后保存，再录其他手(账)册信息
第四步：数据调整(没有差异的不做这一步操作)
如果加贸数据与企业自己整理的有差异，则需要进行海关数据调整，如果没有差异则不做这一步骤
填写完成后，回到第2步核销录入中，对有差异的手(账)册数据，点修改并回车，第3步调整的差异会自动进行计算。
保存即可。
第五步：生成核销数据
打印核销表
第六步：核销申报
在综合服务平台中进行申报
第七步：下载税务核销反馈数据
第八步：免抵退申报录入。
NC63往来核销操作说明解读
NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。
往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。
请相关会计人员认真阅读。
一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。
NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。
现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。
注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。
2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。
启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。
手册核销的操作
手册核销的操作核销操作是企业日常经营活动中的一个重要环节，它是对企业与客户之间发生的销售业务和收款业务进行核对、确认的过程。
核销操作的目的是确保企业的销售数据与实际收到的款项相符，以便准确掌握企业的经营状况和财务状况。
本文将详细介绍手册核销的操作流程及其注意事项。
一、核销操作前的准备工作在进行核销操作之前，需要做好以下准备工作：1. 确保企业的财务系统已经建立并正常运行，包括销售管理系统、应收账款管理系统等。
2. 收集并整理相关单据，包括销售发票、收款凭证等。
3. 对企业的销售数据和收款数据进行初步核对，确保数据的准确性。
二、核销操作流程1. 登录财务系统，进入应收账款管理模块。
2. 在应收账款管理模块中，选择需要进行核销的客户账户。
3. 查看客户账户的详细信息，包括销售发票、收款凭证等。
4. 对销售发票和收款凭证进行核对，确保数据的准确性。
5. 在财务系统中进行核销操作，即将收款凭证与相应的销售发票进行匹配。
6. 核对核销结果，确保核销操作正确无误。
7. 保存核销记录，并将核销结果反馈给相关部门。
三、核销操作注意事项1. 核销操作应按照“先收款、后核销”的原则进行，即在收到客户的款项后，再进行核销操作。
2. 核销操作应遵循“一一对应”的原则，即每一笔收款都应与相应的销售发票进行匹配，避免出现漏核或错核的情况。
3. 核销操作应及时进行，以确保企业的销售数据和收款数据能够实时更新，为企业的经营决策提供准确依据。
4. 对于长期未核销的客户账户，应及时与相关部门沟通，了解原因并采取相应措施。
5. 核销操作应由专人负责，确保核销工作的专业性和准确性。
四、核销操作的后续工作1. 对已核销的客户账户进行定期检查，确保核销结果的准确性。
2. 对于核销过程中发现的问题，应及时与相关部门沟通，采取措施予以解决。
3. 定期对核销操作进行总结和分析，不断优化核销流程，提高核销工作效率。
总之，核销操作是企业财务管理的重要环节，对于确保企业销售数据和收款数据的准确性具有重要意义。
往来核销操作手册
目录一、功能说明 (2)二、操作说明 (2)2.1核销对象设置 (2)2.1.1如何设置总账核销对象 (3)2.1.2如何删除总账核销对象 (4)2.1.3如何修改总账核销对象 (4)2.1.4如何启用总账核销对象 (4)2.1.5如何反启用总账核销对象 (4)2.2期初末达录入 (5)2.2.1如何增加期初未达 (5)2.3核销处理 (7)2.3.1如何查询核销对象 (8)2.3.2如何进行手动核销 (9)2.3.3如何进行自动核销 (10)2.3.4如何进行红蓝对冲 (12)2.3.5如何进行自动红蓝对冲 (12)2.3.6如何进行核销历史查询与反核销、红蓝对冲 142.4查询统计分析 (15)2.4.1往来账龄分析 (15)2.4.2核销余额表 (16)2.4.3核销情况查询 (17)往来核销操作手册一、功能说明在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。
总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。
实现了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。
二、操作说明2.1核销对象设置核销对象：即往来户。
哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。
主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。
如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客商、欠款类别等。
在核销前设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式。
在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销对象设置】。
2.1.1如何设置总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，单击〖增加〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间，如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击〖保存〗。
简述账务处理中往来核销的处理方法
简述账务处理中往来核销的处理方法
第一章：账务处理基础
在财务会计中，往来核销是一种常见的账务处理方式，用于处理公司与供应商、客户之间的账目往来。
第二章：往来核销的概念和原则
往来核销是指企业与供应商、客户之间发生的交易记录，根据双方的借贷关系进行核销。
往来核销的原则是按照时间顺序进行核销，先进行早期发生的应收或应付款项的核销。
第三章：往来核销的处理流程
1. 首先，需要对企业与供应商、客户之间的交易进行记录和分类，包括发票、收据、合同等文件；
2. 确认各个交易对应的账目和金额，例如应收账款、应付账款等；
3. 在进行核销时，需要按照时间顺序进行核销，优先核销早期发生的账目；
4. 对已经核销的账目进行记录和汇总，以便最后生成财务报表。
第四章：往来核销的注意事项
1. 需要及时记录每笔交易的信息，以免遗漏或误差；
2. 在进行核销时，需要注意确认每笔交易的原因和金额，确保核销的正确性；
3. 需要定期进行账务审核，发现错误需要及时纠正；
4. 保持与供应商、客户的沟通，及时解决账务问题。
第五章：总结
往来核销是企业管理中重要的财务管理流程，通过往来核销，企业可以及时准确地核对账目，规避潜在的风险，并为未来的财务决策提供依据。
因此，企业应当对往来核销的处理方法和流程进行规范化管理，确保核销的准确性和可靠性。
nc操作手册——总账往来核销
―――总账往来核销操作手册往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。
1．核销对象设置（1）首先要明确哪些科目要进行核销：进入路径，【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销对象设置】，在弹出的界面中，点【增加】，填制科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间等相关信息后，点【保存】即可。
如下图1、2所示：图1图2注意事项：1、是否严格控制是指我们将来核销的对象必须保持一致才可以进行核销，比如辅助核算是客商，那么将来核销必须针对同一个客商才可以进行核销2、是否核销号必录，如果选择是，那么我们录入日常凭证的时候必须录入一个核销号才可以保存凭证。
3、核销对象在启用前，应先对该科目的期初未达录入。
否则无法启用。
2．期初未达录入（1）如何导入科目的期初未达数据：进入路径，双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【期初未达录入】，点【查询】，选择核销科目和辅助项内容，点【确定】，如下图3所示：图3（2）在上图3，点【确定】后，弹出期初未达录入窗口，点击【导入期初余额】按钮，如下图4、5、6、7所示：图4图5图6图7说明：导入科目的期初余额后，为保证科目账龄的准确性，注意修改上图7中凭证日期和业务日期。
（3）期初未达录入完毕后在“核销对象设置”中，先选中需要启用的科目，再点击【启用】按钮进行启用。
如下图7所示：图7（4）在该科目没有进行核销处理之前，可以对核销对象进行取消启用，如下图8所示：图83．核销处理（1）进入节点：双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销处理】，点“查询”，录入查询条件后，点【确定】按钮，如下图9所示：图9注意事项：1.在查询窗口中，注意修改查询的日期范围，否则查询不出期初数据。
2.在查询时注意选择包含未记账凭证。
（2）点【确定】后，显示下图所示的窗口，点【全选】，在点【自动核销】在弹出的核销标准里根据实际情况进行选择，最后点【确定】即可。
管家婆财贸双全-往来核销
管家婆财贸双全：往来核销篇正常的收付款单只能处理双方业务，而要处理三方往来业务时，该怎么办呢？亲，不用担心，在我们财贸软件中有一个叫往来核销单的单据，它就是用来解决企业与供应商、客户之间复杂业务交易往来款项转销的业务单据。
核销实际就是单据的一种结算方式，在咱们软件中，有三种往来核销方式，通过这三种方式可以处理应收款和应付款的充抵以及应收/应付款的债务关系转换等业务。
应收转应收This is No1当公司与两个客户发生销售业务时产生应收账款，而这两个客户之间也发生了往来业务，此时可以通过此功能将公司应收客户A的账款，转为向客户B收取。
即通过往来核销单，对A的单据进行核算(结算)，A的应收减少，减少的金额增加到B的应收余额上。
当然，应收转应收时两个客户不能为同一客户哦。
应收转应收产生相应凭证(A客户转出应收减少；B客户转入应收增加)借：应收账款-B客户贷：应收账款-A客户应付转应付This is No2应付转应付其实和应收转应收非常类似哦，只是针对两个供应商之间发生往来进行的核销。
因此各位亲可以自己推敲哦，从应收转应收以及应付转应付可以看出：这两种核销类型主要是处理企业之间发生的三角债等经济往来事务。
应收冲应付This is No3这种核销类型，可以理解为将A客户单据上的应收核销到B供应商单据上的应付。
即从B供应商进货，没有付款；销售给A客户，没有收款。
通过往来核销单，将A的销售单核销到B的进货单，核销后不需要再对B付核销的金额，也不能从A收取核销的金额。
这种核销类型大多用于某个往来单位与公司的业务关系具有双重身份时，即他既是公司的客户又是供应商，可能会发生如下的业务，企业向该单位采购物资产生应付账款，企业又向该单位销售物资产生应收账款，这时可以通过此模块将应收账款与应付账款进行冲转。
应收冲应付产生相应凭证(A客户转出应收减少;B供应商转出应付减少)借：应付账款- B供应商贷：应收账款- A客户应付冲应收实际就是应收冲应付，因此在咱们软件中没有应付冲应收的类型。
如何进行往来账核销
如何进行往来账核销?由于企业与供应商、客户之间存在复杂的业务交易，因而也会产生大量的往来款项，蓝软7000ERP系统的"往来核销"就是用来解决企业往来业务款项转销的业务模块。
一、操作路径单击【供应链】【应收应付】【往来核销】，或者单击导航图"应收应付"中的【往来核销】图标。
二、操作指南本系统的核销类型可分为两类六种：1.应收核销：（1）预收冲应收，（2）应付冲应收，（3）应收转应收。
2.应付核销：（4）预付冲应付，（5）应收冲应付，（6）应付转应付。
（1）预收冲应收是在发生销售业务前客户已支付了全部或部分货款，并已记入预收账款，当发生实际销售业务时又生成应收账款，这时可以在往来核销中将收到的预收款直接冲减应收款。
系统生成的会计凭证为：借：预收账款--客户甲贷：应收账款--客户甲·选择该核销类型时，单据采用单层表格式。
·选择该核销类型时，往来单位选择栏显示"预收客户"、"应收客户"，二者可以选择同一客户名称，也可以选择不同客户。
·选择客户后，系统会在"当前预收金额"位置显示所选客户当前可以核销的预收金额。
·引用单据后，单据明细中列出所选客户未核销的销售单据。
·当本次核销单据的金额总和小于零或大于预收金额时单据不能保存，系统会提示"冲销金额不能小于零或大于余额"，当冲销金额大于余额可单击【操作】【自动分配】系统会把余额由上至下分配到各单据的本次核销中，直到冲销金额等于余额。
·单据保存后（未审核），销售单据被核销，核销的单据不能再次被引用，这时该客户的应收金额相应减少。
待审核后才可以制作会计凭证，在凭证制作向导中可以选择此笔核销单据，待登账后该客户的预收账款、应收账款相应减少。
（2）应收转应收当公司与两个客户以上发生销售业务时均会产生应收账款，而其中两个客户（或以上）之间也可能会发生往来业务，因此可以通过此模块将公司应收客户甲的账款，转为向客户乙收取。
NC63往来核销操作说明
NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。
往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。
请相关会计人员认真阅读。
一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。
NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。
现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。
注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。
2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。
启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。
往来核销操作手册
盈石往来核销操作手册目录往来核销操作手册 (1)目录 (2)1. 适用范围 (3)2. 业务操作 (3)2.1. 账龄区间设置 (3)2.1.1. 增加 (3)2.1.2. 修改 (5)2.1.3. 删除 (7)2.2. 核销对象设置 (8)2.3. 期初未达录入 (10)2.4. 核销对象的启用与取消 (12)2.4.1. 启用核销对象 (12)2.4.2. 取消核销对象启用 (12)2.5. 核销处理 (14)2.5.1. 核销处理 (14)2.5.2. 反核销 (19)2.6. 查询统计分析 (22)2.6.1. 往来账龄分析 (22)2.6.2. 核销余额表 (27)2.6.3. 核销情况查询 (33)1.适用范围本手册适用于处理往来核销业务的用户；2.业务操作【总账】-【往来核销】主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。
2.1.账龄区间设置账龄区间设置用于定义应收账款或应付账款分析的时间间隔，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或应付账款的账龄查询和账龄分析，清楚地了解在一定期间内所发生的应收款、应付款情况。
注意：账龄区间由0001集团统一设置，下级公司可以直接使用，但是不能编辑。
2.1.1.增加(1)登录到集团（公司编码：0001）；(2)打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点，单击“增加”，进入账龄区间编辑界面；(3)录入账龄区间信息，录入完成，单击“保存”，保存新增的账龄区间；2.1.2.修改(1)登录到集团（公司编码：0001）；(2)打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点，在列表中选择待修改的账龄区间，单击“修改”，进入账龄区间编辑界面；(3)修改账龄区间信息，修改完成，单击“保存”，保存修改内容；修改已录入的账龄总数；插入行；删除行；2.1.3.删除注意：已经被引用的账期不允许删除；(1)登录到集团（公司编码：0001）；(2)打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【账龄区间设置】节点，在列表中选择待删除的账龄区间，单击“删除”，并确认系统提示后，即可删除该记录；2.2.核销对象设置(1)打开【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】节点，单击“增加”，可以输入核销对象的相关信息；(2)核销对象相关信息录入完成后，单击“保存”；2.3.期初未达录入期初未达录入指核销对象启用日期日未核销的明细数据。
NC63往来核销操作说明讲解
NC63往来核销操作说明讲解NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。
往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。
请相关会计人员认真阅读。
一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。
NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。
现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。
注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。
2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。
启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2021年11月份建账，则启用日期选择2021年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。
网店管家核销往来流程
网店管家核销往来流程网店管家核销往来流程是指在网店管理中，核销往来款项的一种流程。
核销往来款项是指将来往款项的借贷关系清零，表示该笔款项已得到清算并归结。
一、往来款项的确认1. 网店管家接收到供应商发来的对账单，对账单中包含了往来款项的相关信息，包括供应商的名称、往来款项的金额、确认时间等。
2. 网店管家核对对账单上的往来款项信息，核对无误后，确认该笔往来款项。
二、往来款项的登记1. 网店管家根据确认的往来款项信息，将该笔往来款项登记到网店的账户上。
2. 在登记时，要注意分类登记，例如将供应商往来款登记在应付账款栏目下，客户往来款登记在应收账款栏目下。
三、往来款项的结算1. 处理供应商结算：当网店采购商品时，需要进行付款。
当往来款项到期或达到约定条件时，网店管家需要进行供应商结算。
结算时，根据实际情况选择付款方式，可以线上支付或线下支付。
2. 处理客户结算：当网店销售商品或提供服务时，需要收取客户的款项。
当往来款项到期或达到约定条件时，网店管家需要进行客户结算。
结算时，根据实际情况选择收款方式，可以线上收款或线下收款。
四、往来款项的核销1. 在供应商结算或客户结算完成后，网店管家需要核销对应的往来款项。
核销时，网店管家将往来款项的金额从应付账款或应收账款中扣除，表示该笔款项已经得到清算并归结。
2. 在核销时，要注意将核销的往来款项金额与实际结算金额进行核对，确保准确无误。
五、往来款项的记录和归档1. 网店管家需要将往来款项的相关信息记录下来，包括往来款项的日期、金额、供应商或客户的名称等。
这样可以方便以后查阅和核对。
2. 网店管家还需要将往来款项的相关凭证进行归档，包括付款凭证、收款凭证等。
这样可以方便以后进行审计和交接。
六、往来款项的跟进和催收1. 在往来款项的结算过程中，可能会出现一些问题，例如供应商未按时结算、客户未按时付款等。
网店管家需要跟进和催收这些问题，确保往来款项的及时结算。
2. 在跟进和催收时，要及时沟通和协商，找出解决方案，维护供应商和客户的关系，同时确保往来款项的安全和准确。
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一、往来核销功能概述这功能主要用于需要进行账龄分析的往来科目。
往来科目如果不进行核销，将不能用系统进行账龄分析。
在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。
例如：应收账款科目当发生应收业务时，凭证分录为：借1131应收账款100.00，当发生对这笔应收业务的还款时，凭证分录为：贷1131应收账款100.00，所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志。
总账核销提供核销对象的设置、核销期初未达录入、核销处理、账龄分析等相应的统计查询等内容。
二、核销对象设置核销对象：即往来户。
哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。
主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。
如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客户、供应商、职员、科目等。
设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式。
1、操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销对象设置】。
2、操作说明如何设置总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，单击〖增加〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间（启用日期为1月份），如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击〖保存〗。
在这里设置的辅助核算类型，在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销。
如：对应收账款的客户档案做为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不能将一客户的贷方数据核销另一个客户的借方数据。
设置核销科目是否必须录入核销号，如果选择是，则在制单时，不录入核销号不允许保存凭证。
如何删除总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，选中需要删除的核销对象栏目，然后单击〖删除〗。
如何修改总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，选中需要修改的核销对象栏目，然后单击〖修改〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目，如有辅助核算还需选择相应辅助核算类型后单击〖保存〗。
如何启用总账核销对象设置完核销对象后，先不要启用核销对象，而应进入【期初末达录入】节点，先录入期初末达数据，当核销对象的期初未达数据与总账系统的数据核对正确后，再重新点击【核销对象设置】节点，进入“核销对象设置”界面，选中需要启用的核销对象栏目，然后单击〖启用〗，系统会对该核销对象的期初未达数据与总账系统的数据再次核对，核对正确后，启用该核销对象。
如何反启用总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，选中需要反启用的核销对象栏目，然后单击〖启用〗，系统取消该核销对象的启用。
注意，已进行过核销的核销对象不能进行反启用，必须先取消核销后，方能进行反启用。
〖科目〗可以是非末级科目，对非末级科目进行核销时，可对其下级科目之间发生的业务进行核销。
各核销对象的科目不能重复，不能为空，且各核销对象的科目之间不能具有上下级关系。
〖辅助核算类型〗为当前查询科目的辅助核算类型。
三、期初末达录入期初未达录入：针对每个核销对象，录入启用往来核销组件时的未核销明细数据。
1、操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【期初未达录入】，弹出如下界面：2、操作说明如何增加期初未达进入“期初未达”界面后，单击〖查询〗，屏幕显示核销对象过滤条件窗口，选择核销对象科目，如有核算类型还需选择相应核算类型，如下界面：增加期初未达的方式有两种：手工增加和导入手工增加：单击〖增加〗，逐条录入期初末达的核销数据，包括：凭证日期、业务日期、核销号、金额等等，具体项目说明详见“项目说明”部分，录入后保存。
导入：可导入核销功能启用前的凭证，凭证需要已经审核并记账，如下界面：检查：录入期初核销末达数据后，需要点击〖检查〗，检查总账余额与未核销余额是否一致。
例如手工在期初未达中录入一笔贷方的应收账款，但总账没有相关数据，则在检查时会提示不一致。
只有检查平衡核销对象方可启用！期初余额导入：可一次将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。
删除期初：可将核销对象启用时导入的总账期初余额删除掉。
如何删除期初未达项目进入“期初未达”界面后，选中需要删除的核销对象栏目，然后单击〖删除〗。
如何修改总账期初未达项目进入“期初未达”界面后，选中需要修改的对象栏目，然后单击〖修改〗，屏幕显示该对象设置窗口，录入核销对象科目，如有辅助核算还需选择相应辅助核算类型后单击〖保存〗。
64 第四章操作说明3、项目说明〖核销对象〗取自核销对象的科目〖日期〗用户录入，必须小于“往来核销启用日期”（见参数）不能为空。
〖凭证类别〗参照凭证类别选择，可为空。
〖凭证号〗用户录入凭证号，可为空。
〖摘要〗用户录入，不能为空。
〖币种〗用户可参照选择某一币种，不能为空。
默认为本位币的币种。
〖辅助核算〗用户录入。
〖核销号〗用户录入，同一核销对象的核销号不能重复。
〖凭证自由项〗用户录入，可为空。
〖方向〗用户选择借或贷。
〖金额〗（原币、辅币、本币）：用户录入，本币不能为空。
四、核销处理ＮＣ总账提供单独的往来核销处理功能，进行事后核销情况的调整与查询。
往来核销支持两种核销方式：操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销处理】，系统将弹出【核销处理】的窗口：图33操作说明第一步，查询核销对象进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，系统显示该查询对象的编码、科目信息，选择好查询条件后，单击〖确定〗，如下图：第二步，进行核销：如何进行手动核销点中该笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择往来款记录，自动生成该行的本次核销金额。
单击〖全选〗，则借方、贷方窗口中所有往来款记录就会全部选中；单击〖全消〗，则借方、贷方窗口中所有选中的往来款记录就会全部取消。
若单击默认等于该行的未核销余额，该行的未核销余额清为0。
用户可在此基础上修改本次核销金额，未核销余额由金额减本次核销金额计算，且不允许编辑。
选择完毕后，点击〖核销〗，系统会对所选记录进行核销处理。
如何进行自动核销进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置要进行自动核销的查询条件，系统显示符合条件的待核销记录。
点击〖自动核销〗，设置核销标准，系统将按核销标准对查询结果进行成批自动核销。
在进行自动核销时，双方数据根据总账参数“核销方式”进行自动匹配，若总账参数“核销顺序”为“最早余额法”，则按时间顺序从前向后对双方记录进行匹配。
若总账参数“核销顺序”为“最晚余额法”，则按时间顺序从后向前对双方记录进行匹配。
匹配时，从第一笔借方记录的本次核销金额开始，与第一笔贷方记录的本次核销金额比对，若借方数据少于贷方数据，则从贷方数据中取出借方数据金额与该借方数据核销，剩下的贷方数据与下一笔借方数据进行比对，若还有剩，则核销下一笔借方数据后继续进行比对，以此类推，直至全部核销干净；若借方多于贷方，则从借方数据取出贷方数据金额与贷方数据核销，再取出下一笔贷方数据进行比对，以此类推，直至全部核销干净。
若借贷方相等，则直接对借贷方记录进行核销。
核销标准的处理如下：按日期：日期范围相差XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。
若借方日期早于贷方日期，则需自动取下一条借方记录再进行比较，若借方日期晚于贷方日期，则自动取下一条贷方记录再进行比较，直到双方日期之差满足该条件为止。
比较日期根据总账参数“核销比较日期”的设置进行选择凭证日期或业务日期。
金额相等：只有借贷双方本次核销金额的原币、本币都相等时方能进行核销。
按末级科目：只有借贷双方的科目相同时，方能进行核销。
按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。
如何进行红蓝对冲红蓝对冲是手工选择将同方向的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。
进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录。
选择要进行对冲的记录，点击〖红蓝对冲〗，系统将对所选记录进行红蓝对冲处理。
如何进行自动红蓝对冲自动红蓝对冲是系统自动将同方向相反金额的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。
进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行自动红蓝对冲的方向，可选借方、贷方或双向，系统显示符合条件的所有记录。
点击〖自动红蓝对冲〗，系统将自动按标准对所有记录进行红蓝对冲处理。
自动红蓝对冲默认标准如下：按日期：日期范围相差XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。
按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。
如何进行核销历史查询与反核销、红蓝对冲进入核销界面后，点击〖历史查询〗，系统显示历史查询界面，点击〖查询〗，选择要查询的核销科目等条件，系统显示每一批次的已核销、已红蓝对冲汇总记录。
点击〖详细〗，可查看该批次的详细记录。
如果要进行反核销或反红蓝对冲，则点击〖反核销〗。
如何进行对照对照是指在手动核销，在指定借方或贷方一条数据时，可根据核销对象科目+辅助项相同以及金额相同的条件，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据，已达到缩小范围，方便核销的目的。
在核销处理窗口中，点击〖对照〗按钮后，可进行借方对照或贷方对照。
借方对照，则弹出界面中，选中借方一条数据，同时，过滤出贷方数据，过滤条件为：与借方选中数据科目+辅助项相同，金额相等的所有数据。
贷方对照，则弹出界面中，选中贷方一条数据，同时过滤出借方数据，过滤条件为：与贷方选中数据科目+辅助项相同，金额相等的所有数据。
五、查询统计分析1、往来账龄分析NC总账支持对核销对象进行账龄分析，提供汇总与明细两种分析方式。
操作界面在主菜单中单击【应收管理】-【统计分析】-【往来账龄分析】，系统将弹出“往来账龄分析”窗口。
操作说明如何进行往来账龄分析查询条件项目说明：〖核销对象科目〗选择要进行账龄分析的核销科目。
〖科目辅助核算〗选择要进行账龄分析时的辅助核算项。
〖启始日期〗输入或参照日历录入分析的启始日期，在勾选收款账龄分析复选项之前置灰。
〖截止日期〗输入或参照日历录入分析的截至日期，不可以为空。
〖核销范围〗：在进行往来账龄分析时，需要考虑往来科目所发生的核销处理，系统将根据核销范围剔除已核销的金额。
当核销范围选择为“最终核销日期”时，则账龄分析时剔除所有截止系统当前日期的已核销金额；当核销范围为“截止日期”时，则账龄分析时剔除截止日期已核销的金额。