物资管理系统操作手册

鹿洼项目物资管理系统简明操作手册创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_001当前版本：用友项目经理：日期：客户项目经理：日期：文档控制修改记录：审核记录：版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。

（版权所有 UFIDA ?）目录1.文档说明1.1.文档类别本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。

1.2.使用对象关键用户2.材料管理（设备管理）2.1.物管科计划操作2.1.1.各工区计划录入、审核（1）计划输入操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请”各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图：各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。

各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。

（2）计划审核操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请”各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图：在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图：查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图：2.1.2.物管科计划审核、汇总操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理”物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图：选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图：如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

矿物管科计划审核人员在“需求汇总平衡”查询出各区队提交的计划，如下图：查询条件中要选择“平衡库存组织”，如下图查询出各区队提交的计划后，先点“库存平衡”，确认“满足数量”，如下图：如果需要在本节点退回计划，可以选择需要退回的计划，勾选“退回”按钮，输入“退回原因”，跟正常计划一起提交即可，如下图：计划处理完毕后，物管科计划审核人员，确认后选择“提交”，该计划将交给仓库处理，如下图：2.2.仓库计划操作2.2.1.材料员计划处理操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请审核”仓库材料员登陆“物资供销分公司”帐套，如下图：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请处理”点“查询”选择“平衡库存组织”为本仓库，点“确定”，将物管科提报上来的计划查询出来，如下图：在表头选中要处理计划的区队，在表体选中要处理的该区队明细计划，点“选择“按钮，如下图：确认“满足数量”等信息，如果要退回则选择“退回”按钮，确认完毕后，点“审核”，如下图：明细计划审核成功后，系统会提示，如下图：P.S.：本节点处理的是明细计划。

2.2.2.材料主管处理计划操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“需求汇总平衡”材料主管点击“查询”按钮，选择“平衡库存组织”为本仓库，点“确定”查询出待处理的计划，根据本仓库库存情况进行汇总平衡，如下图；汇总平衡完毕后，仓库材料主管提交计划给计划科处理，如下图：2.2.3.补充储备计划输入与提交（1）输入操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请”材料员进入菜单，点击“增加”，在“需求类型”下选择“补充储备计划”，具体操作同物管科录入计划。

（2）审核提交操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理”在本节点审核确认，如下图：材料主管根据本仓库库存情况进行汇总平衡，汇总平衡完毕后，仓库材料主管提交计划给计划科处理，如下图：2.2.4.不设仓库的供应组或机关单位计划提报计划录入与提报参照补充储备计划，注意在“需求库存组织”里选择“直达到货临时仓库”，如下图：2.3.计划科计划操作操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理”在“物资需求申请处理”中查询提报上来的计划，在“查询条件”中“登陆库存组织”里选择“物资供销分公司”，点“确定”，如下图：计划科人员可以选择确认“满足数量”、“建议平衡数量”等信息，如需退回计划，则勾选“退回”按钮，录入“退回原因”即可，确认后选择“审核”，如下图：注意：计划科在处理业务科上报的补充总库储备计划时“需求库存组织”和“平衡库存组织”要选择总库所对应的库存组织，不能选择“90 物资供销分公司”。

2.4.业务科计划操作2.4.1.采购员处理计划操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“需求汇总平衡”业务科采购员查询计划科确认后的计划，在“需求汇总平衡”中查询计划，选择“平衡库存组织”为“物资供销分公司”，查询出需要处理的计划，选择物资，点击“库存平衡”按钮，根据总库及其他仓库库存进行二级平衡，填写“库存满足数量”，如下图：其中“缺口数量”=“满足数量”—“库存满足数量”，“缺口数量”指“采购数量”、“库存满足数量”指“平衡数量”。

处理完毕之后，提交计划，形成采购计划，如下图：2.4.2.采购员输入补充储备计划与提交操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请”。

计划输入：采购员登陆后，录入补充储备需求计划，在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请”下点击“增加”，在“需求类型”下选择“补充储备计划”，录入详细信息。

注意：“需求库存组织”要选择总库所在的库存组织，例如“潘谢仓储中心”等，部门选对应科室，如下图：另：在做汇总平衡总库补充储备计划时“平衡库存组织”也要选择总库所在的库存组织。

计划处理：在“物资需求申请处理”中查询出补充储备计划，确认后“审核”。

计划汇总平衡提交：采购员在“需求汇总平衡”下对计划进行汇总平衡后提交。

2.5.采购计划处理（请购单）（此为新增环节）操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“请购”—“维护请购单”业务科采购员进入“维护请购单”中，点“查询”，查询出经过需求汇总平衡后的“物资需求申请”生成的“请购单”，即采购计划，如下图：对每一个采购计划点击“审核”按钮，进行审核，如下图：2.6.询报价操作2.6.1.采购员制询价单操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“采购价格”—“采购询报价”—“询报价单”在“询报价单”中点“增加”下面选择“来源请购单”，在单据的参照界面显示出提报上来的采购计划，业务科采购员选择需要进行比价采购的物资，点击确定生成询报价单，如下图：在参照界面的表头勾选要处理的物资，该物资对应的准入供应商会自动显示，根据需要可选择已准入的供应商，在表体确认“本次询价数”等信息后，点“确定”，如下图：参照生成之后，如需修改，可在“选择供应商”处选择，录入“采购员”、“采购部门”等信息后点“单据维护”下的“保存”，生成单据，如下图：确认无误，业务科采购员将已确认供应商的询报价单点“提交”给商务科处理，如下图：2.6.2.商务科导出询价单与导入询价结果操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“采购价格”—“采购询报价”—“询报价单”商务科价格管理员在“询报价单”下点“浏览”选择“查询”出要处理的“询报价单”，如下图：商务科价格管理员选择“行选”标志后，点“导出”下的“导出到指定目录”，将需要供应商报价的物资明细导出，如下图：导出的报价文件为.bs结尾的文件，可以使用招标报价程序打开。

供应商报价后，商务科价格管理员在“询报价单”中选择“导入”，将供应商报价的结果导入“询报价单”，如下图：商务科价格管理员导入完毕后，看到供应商报价的结果，确认无误后点“报价完毕”，如下图：如果需要取消报价可以选择“返回报价”按钮，如下图：注：如果是自制“询报价单”则在“增加”下点“自制单据”，“审核”即为“报价完毕”，“弃审”即为“返回报价”。

2.7.采购员生成比价单（价格审批单）操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“采购价格”—“采购询报价”—“价格审批单”业务科采购员选择“价格审批单”，“增加”中选择“来源询报价单”参照生成“价格审批单”，如下图：业务科采购员选择“是否订货”，并参考“含税报价”填写“订货含税单价”，如果“订货含税单价”超过供应商的报价即“含税报价”，系统会自动提示。

选择“提交”按钮，将确认无误的价格审批单提交业务科副科长处理生成合同，如下图：2.8.采购员生成合同操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“采购价格”—“采购询报价”—“价格审批单”业务科副科长选择表体中“审定”确认要生成合同的物资明细，再选择“生成合同”，如果生成合同有误，可选择“删除合同”按钮，如下图：2.9.采购员编辑合同操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“采购订单”—“订单处理”—“维护订单”业务科采购员在“维护订单”里，“查询”出生成的合同，如下图：业务科采购员在“采购订单”中输入合同有效期、付款协议、合同类型等，业务科采购员在“合同信息”页签内录入合同条款，所有内容录入完毕后“保存”，如下图：合同保存后，点击“执行”—“送审”，提交给科长审批，如下图：2.10.业务科长审核合同操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“采购订单”—“订单处理”—“维护订单”查询“采购订单”或者通过“待办事务”找到待审批的合同，业务科科长审核合同后点“审核”，如下图：2.11.送货单（到货单）2.11.1.开单注意：业务规则：“是否抵扣”是指增值税是否抵扣，材料一律选择抵扣、设备根据规定选择。

操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“到货”—“维护到货单”业务科采购员在“采购管理”-“到货”-“维护到货单”中进行送货单开单，在“维护到货单”下“增加”选择参照“采购订单”生成“到货单”，可选择参照“计划开单”还是“无计划开单”，如下图：选择“自定义条件”标签页，输入条件，然后点击“确定”按钮，显示出开单界面，如下图：在弹出的开单窗口中选择录入“本次执行数量”，“本次送货数量”等信息，点击确定生成到货单，如下图：输入选择待结运杂费比例等信息，如下图：预提一次运费、商检费等费用输入方法：选择“费用信息”标签页，点击“行操作”—“增行”，输入，如下图：输完所有信息后点“保存”，确认后点“审核”，如下图：注：无合同无计划开单操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“到货”—“维护到货单”在“维护到货单”点击“自制”，生成一张新到货单，保存时，自动生成一张审核状态的采购订单。