投资计划及资金筹措表
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投资计划及资金筹措表
欠款还本付息表
年初欠款
400400400400400400400400400400400（流）
本年借款
1800
（长）
本年借款
400
（流）
本年付利
1270110.52110.5292.173.6855.2636.84
息（长）
本年付利
2222222222222222222222息（流）
本年还本300300300300300300
成本费用表
损益表
资金来源与运用表
销费
1.3长期借款1800
流动资金
400
1.4
借款
其他短期
1.5
借款
1.6自有资金300
1.7其他
回收固定
1.8
84余值
资产负债表
1.1
流动资产
总额1173.24
182
1557.69
524
1942.14
866
2338.9
4348
2748.0
797
3169.5
5732
3603.3
7634
4361.8
7816
5120.3
7998
5878.8
818
6637.3
8362
7079.8
8544
1.1
.1
现金400400400400400400400400400400400
1.1 .2累计盈余
资金
773.241
82
1157.69
524
1542.14
866
1938.9
4348
2348.0
797
2769.5
5732
3203.3
7634
3961.8
7816
4720.3
7998
5478.8
818
6237.3
8362
7079.8
8544
1.1
.3
应收账款1.1
.4
存货1.2在建工程
2.1 .2流动资金
借款
400400400400400400400400400400400
2.1 .3其他短期借款
2.2长期借款1800180015001200900600300
负债小计180022001900160013001000700400400400400400
2.3
所有者权
益300
838.598
282
1355.05
1702
1871.50
5122
2400.2
99942
2941.4
36162
3494.9
13782
4060.7
32802
4651.2
34622
5241.7
36442
5832.2
38262
6422.7
40082
7013.2
41902
2.3
.1
资本金300300300300300300300300300300300300300 2.3资本公积
现金流量表（全部投资）
现金流量表（自有资金）
借款（还
本）
流动资金
借款（付
息）
2222222222222222222222
2.4其他短期借款（还本）其他短期借款（付息）