财务、药品、固定资产、档案、信息管理制度
财务档案规章制度范本最新
财务档案规章制度范本最新第一章总则第一条为规范财务档案管理行为，保护企业财务信息安全，提高财务工作效率，制定本规章。
第二条本规章适用于企业内部各单位和人员，负责管理财务档案工作和利用财务档案信息。
第三条财务档案包括财务材料、账册、凭证、报表、业务档案等。
第四条财务档案管理以规范记录、保存、检索、利用和销毁为原则，确保财务信息真实、准确、完整、及时。
第五条财务档案管理应根据企业实际情况，建立健全财务档案管理制度，定期进行财务档案工作评估和监督检查。
第二章财务档案的记录和保存第六条财务工作人员应按照相关规定，认真记录各项业务活动，确保财务档案信息的真实性和完整性。
第七条财务档案应按照分类、编号、归档等规范进行管理，确保各类财务档案清晰、有序。
第八条财务凭证、账册等财务核算依据应按时、按月进行归档，保存期限不少于五年。
第九条财务档案保存应采取防火、防潮、防盗等措施，确保财务信息的安全性和完整性。
第十条财务档案管理人员应定期检查财务档案的存储状况，及时处理损坏、丢失等情况。
第三章财务档案的检索和利用第十一条财务档案管理人员应根据实际需求，规范进行财务档案的检索和利用。
第十二条财务档案的检索应按照分类、编号等规范进行，提高信息检索的效率和准确性。
第十三条财务档案的利用应严格控制，防止泄露企业财务信息，保护企业利益。
第十四条财务档案的复印、传真等方式应经过审批，确保信息传递的准确性和安全性。
第十五条财务档案管理人员应根据相关规定，对外提供财务档案信息时，确保信息的准确性和真实性。
第四章财务档案的销毁第十六条财务档案管理人员应根据法律法规和企业规定，定期对财务档案进行清理和销毁。
第十七条财务档案销毁应经过审批，按照相关规定进行，确保财务信息的安全性和保密性。
第十八条财务档案销毁时，应做好销毁记录，记录销毁时间、方式、责任人等信息。
第十九条财务档案销毁后，应及时做好备份记录，保留备份信息，确保信息不会丢失。
第五章财务档案管理的监督和评估第二十条财务档案管理应建立健全监督和评估机制，确保财务档案管理的规范和有效性。
财务档案管理规章制度
财务档案管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强财务档案管理工作，提高财务档案管理水平，保障财务档案安全完整性，特制定本规章。
第二条本规章适用于单位内所有财务档案的管理工作，包括会计凭证、账册、报表、票据、合同等所有涉及财务的文书档案。
第三条财务档案管理工作应当遵循依法、规范、科学和保密的原则，确保财务档案的真实、完整、准确、及时。
第四条财务档案管理人员应当具有良好的职业操守和完善的管理知识，严格履行管理职责，不得有违法违规行为。
第五条各部门应当根据实际情况建立健全财务档案管理制度，明确责任部门和负责人，确保财务档案管理工作有序进行。
第二章财务档案的归档与保管第六条财务档案应当根据不同性质、用途、重要程度进行分类，建立档案目录清单，确保档案的存放、检索和利用便利。
第七条财务档案的归档应当按照规定的归档标准和流程进行，将档案整理好后交由专人管理并登记，确保档案的完整性和可追溯性。
第八条财务档案应当妥善保管，采取防火、防水、防盗等措施，定期检查档案的保存环境和安全设施，确保档案的安全。
第九条财务档案应当根据管理期限和规定报损报废，定期清理旧档案，并进行档案永久保存或销毁处理，避免档案的过期堆积。
第十条财务档案管理人员应当做好档案的备份和存储工作，建立档案数字化管理系统，保障档案信息的长期保存和安全可靠。
第三章财务档案的查阅与利用第十一条财务档案的查阅应当遵循真实合法、快捷方便、保密安全、规范管理的原则，确保查阅的有效性和及时性。
第十二条财务档案的调阅应当提前登记和申请，经过审核核准后方可查阅，需严格控制查阅人员的权限和范围，避免档案泄密。
第十三条财务档案的利用应当合理规范，不得随意翻阅和拷贝，必须制定具体管理措施和规定，加强档案的审查和监督。
第十四条财务档案的复印和传真应当经过核准和备案，妥善保管原件和复印件，确保档案的真实性和完整性，防止丢失损毁。
第四章财务档案的安全保密第十五条财务档案应当严格保密，不得外传、泄露财务信息，对涉密档案要加强控制和保护，严禁恶意篡改和利用档案牟利。
公司财务管理档案规章制度(通用5篇)
公司财务管理档案规章制度（通用5篇）公司财务管理档案规章制度（通用5篇）1第一条根据财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》的通知的规定，为加强公司会计档案管理，保证会计档案妥善保管有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密，特制定本制度。
第二条会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。
具体包括：一、会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证和其他会计凭证。
二、会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿和其他会计账簿。
三、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明和其他财务报告。
四、其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册和会计档案销毁清册。
第三条每年形成的会计档案，由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
一、当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满之后，应当由财务部编制移交清册，移交本单位档案部门统一保管。
二、移交档案部门保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。
个别重要拆封重新整理的，档案部门应当会同财务部和经办人员共同拆封整理，以分清责任。
第四条财务部和档案部门保存的会计档案不得借出。
如有特殊需要，经总经理批准，可以提供查阅或复制，并办理登记手续。
查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
一、由档案部门建立健全会计档案查阅、复制、登记制度。
二、会计档案的保管期限分为永久、定期两类。
定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。
三、会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
第五条本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类档案的保管按照本办法附表所列期限执行。
第六条保管期满的会计档案，除本第七条规定的情形外，可以按照以下程序销毁：一、本单位档案部门会同财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
财务档案管理制度
财务档案管理制度一、目的：为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全财务档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于集团公司、子公司及实际控制企业。
三、档案管理职责财务部负责档案的整理、编号、归档、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
四、财务档案定义财务档案是专业档案的一种，它是经济活动的历史记录和经营效果的综合反映，也是开展经济活动、进行经济分析研究的重要依据和参考资料。
五、财务档案的分类财务档案分为内部留存财务资料档案、对外报送财务资料档案与外部专业机构提供的专业报告档案。
（一）内部留存财务资料内部留存财务资料分为会计核算档案、财务管理档案、客户资料档案以及其他财务档案四类。
1、会计核算档案范围会计核算档案包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料。
①会计凭证会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。
它包括记账凭证、记账凭证汇总表、银行对账单、银行存款余额调节表、资金盘点表等。
②会计账簿财务档案管理制度会计账簿是一定花式、相互联结的账页构成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。
它包孕按会计科目设置的总分类账、明细分类账、现金日记账、银行存款日记账等。
③会计报表财务报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件。
按时间可以分为月度会计报表、季度会计报表、中期会计报表以及年度会计报表，包括四表一注（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注）以及其他内部报表等。
④其他会计核算资料包孕企业所得税汇算清缴底稿、审计调整数据底稿、对外开具的各类、收条存根、会计档案移交清册、保管清册、销毁清册、财务情况说明等。
2、财务管理档案①预算资料：包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半年度、年度预算及预算执行情况表以及公司各职能部门年度费用预算表。
财务公司资料管理制度内容
财务公司资料管理制度内容一、总则为规范财务公司的资料管理工作，保障资料的完整性、安全性与可追溯性，根据相关法律法规和公司实际情况，特制定本资料管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司内所有涉及财务信息资料的生成、存储、使用、传输、销毁等环节。
包括但不限于各类财务报表、凭证、合同、审计报告及相关电子数据等。
三、基本原则1. 保密性：确保所有资料不被未经授权的个人或组织获取、使用或泄露。
2. 完整性：保证资料在保存期间保持其真实性和完整性，不受未授权更改。
3. 可用性：确保授权用户能够及时、准确地访问和使用所需资料。
四、资料分类与归档1. 根据资料性质和重要程度进行分类，如公开资料、内部资料、机密资料等。
2. 设定不同类别资料的保存期限和保存方式，确保长期保存的资料定期进行更新和备份。
五、资料存储与保管1. 实体资料应存放于指定的安全环境中，防止火灾、水灾及其他自然灾害的影响。
2. 电子资料应存储于安全的电子设备中，并定期进行数据备份。
3. 对重要资料实施加密保护，确保数据传输的安全性。
六、资料的使用与传递1. 明确不同级别员工的资料访问权限，实行最小必要原则。
2. 对外提供资料需经过审批流程，确保资料的安全传递。
3. 加强员工关于资料管理的培训，提升其保密意识和操作技能。
七、资料的销毁1. 对于过期或不再具有保存价值的资料，应采取合规的销毁方法，如物理销毁或数据擦除等。
2. 销毁过程应有专人监督，确保资料被彻底销毁且不可恢复。
八、监督检查与责任追究1. 设立专门的监督机构负责对资料管理工作的定期检查和评估。
2. 对违反管理制度的行为，依据情节轻重进行相应的处罚，并追究法律责任。
九、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
结语：。
2024年医院固定资产管理制度
2024年医院固定资产管理制度2024年医院固定资产管理制度1一、会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法。
二、负责固定资产的明细核算，保持核对帐、物、卡相符。
三、负责编制固有关固定资产的报表。
四、按时准确计提折旧。
五、会同有关部门定期对固定资产进行盘点，按权限规定办理盘亏、盘盈、报废审批手续。
六、办置固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，定期清查核对，做到帐物相符。
七、和有关部门共同分析固定资产使用效果并负责提供相关资料。
八、完成上级交办的其他工作。
2024年医院固定资产管理制度21、医院固定资产实行归口(即后勤、设备科、图书室)管理，分级负责，责任到人的管理责任制(贵重仪器、设备要指定专人管理，制定操作规程，建立技术档案和维护保养、交接以及使用情况报告制度)。
2、固定资产实行三级账卡制，财务处设置固定资产总账，后勤、设备、图书的财产物资会计分门别类地设置固定资产明细账，使用科室兼职人员建卡片账(台账)(固定资产总账科目的登记内容及方向，要与明细科目的登记内容、记账方向完全一致)。
各科密切配合，定期或不定期清点实物，核对账目，要求账物相符，防止物资积压、损坏、变质、被盗等情况的发生，积极指导协助有关人员管好、用好固定资产。
3、固定资产的范围，主要指建筑物和使用年限在一年以上、单项价值在规定起点以上的设备装具、医疗器械仪器设备。
具体标准:通用设备单价在500元以上，业务技术专用设备单价在800元以上，耐用时间在一年以上;单价在20元以上，耐用时间在一年以上的大批同类物资设备也属固定资产范围，应按固定资产管理。
4、固定资产的分类归口管理①房屋、建筑物及其各种附属设施，各种车辆、机电设备、锅炉、水暖、电器、家具、被服及有关设备等，归后勤管理。
②医疗设备、医疗器械、电子仪器、电脑、录相设备及有关医疗、教学、科研、专用设备等，归设备科管理。
③图书杂志及重要文献资料，归图书室管理。
财务财产管理制度
财务财产管理制度一、财务资产管理1.财务资产目录管理：制定财务资产目录，对企业的所有财务资产进行分类、编号和登记，确保资产的清晰和完整。
2.财务资产采购管理：制定采购流程和规范，明确采购的权限和程序，确保采购的合规性和经济性。
3.财务资产使用管理：建立资产使用台账，记录资产的领用、使用和归还情况，定期进行盘点和核对，防止资产的损失和滥用。
4.财务资产维护管理：制定资产维护保养计划，定期对资产进行检查和维修，延长资产的使用寿命，提高资产的价值。
5.财务资产报废处置管理：规定资产报废的程序和条件，确保资产报废的合法性和及时性，防止因财务资产处置不当导致的损失。
二、财务预算管理1.财务预算编制管理：制定年度预算编制流程和时间表，明确预算的编制范围和参与部门，确保预算的准确性和有效性。
2.财务预算审核管理：建立预算审核流程和程序，制定预算审核的标准和指标，确保预算的合理性和适用性。
3.财务预算执行管理：建立预算执行监控机制，定期进行预算执行情况的核对和分析，及时发现和纠正预算偏差，确保预算的实施和控制效果。
4.财务预算调整管理：对变动的业务和经营环境进行预算调整，及时修订预算计划，确保预算和实际的匹配和协调。
三、财务风险管理1.财务风险识别与评估管理：建立风险识别和评估机制，对潜在的财务风险进行全面的分析和评估，明确风险的等级和影响程度。
2.财务风险监控与控制管理：制定风险监控指标和方法，建立风险控制台账，定期对风险进行监控和评估，及时采取控制措施，降低风险发生的可能性和影响。
3.财务风险预警与应对管理：建立风险预警机制，定期进行风险预警和预测，及时采取应对措施，避免财务风险的扩大和蔓延。
4.财务风险回顾与总结管理：对发生的财务风险进行回顾和总结，分析原因和教训，改善财务管理制度和措施，提高财务风险管理的能力和水平。
以上就是财务财产管理制度的主要内容，通过完善和执行这些制度，可以有效地保护企业的财务和财产安全，提高财务管理的效率和精确性。
药店财务管理制度
第一章总则第一条为加强本药店财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合本药店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本药店所有财务活动，包括资金管理、成本控制、资产管理、税务管理等方面。
第二章资金管理第三条药店资金管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第四条药店设立财务部门，负责资金收支、核算、监督等工作。
第五条药店资金收支必须通过银行账户进行，严禁使用现金结算。
第六条药店资金支出应按照预算执行，无预算、超预算支出需经相关部门审批。
第七条药店资金收付款项，必须办理相应的收付款凭证，并及时进行账务处理。
第三章成本控制第八条药店应建立健全成本控制体系，降低成本，提高效益。
第九条药店采购药品、设备、物资等，应实行公开招标、询价采购，确保价格合理。
第十条药店应加强库存管理，合理控制库存水平，避免积压和浪费。
第十一条药店应严格执行成本核算制度，准确计算成本，为经营决策提供依据。
第四章资产管理第十二条药店应建立健全资产管理制度，确保资产安全、完整。
第十三条药店固定资产实行分类管理，明确资产的使用、维护、报废等环节的责任。
第十四条药店应定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
第十五条药店应加强无形资产的管理，确保其合法权益不受侵害。
第五章税务管理第十六条药店应依法纳税，及时足额缴纳各项税款。
第十七条药店应建立健全税务管理制度，规范税务申报、缴纳等工作。
第十八条药店应定期进行税务审计，确保税务合规。
第六章财务报告与监督第十九条药店应定期编制财务报表，真实反映企业经营状况。
第二十条药店应设立审计委员会，对财务报告的真实性、准确性进行监督。
第二十一条药店应定期对财务人员进行培训，提高财务人员的业务水平。
第七章附则第二十二条本制度由药店财务部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范药店财务行为，提高财务管理水平，确保药店经营活动的健康、稳定发展。
医院固定资产管理制度
XXXX医院固定资产管理制度
1、对固定资产实行责任制管理。
贵重仪器、设备要指定专人管理，制定操作规程，建立技术档案和维护、保养、交接以及使用情况报告制度。
2、对固定资产实行三级账卡制：财务科设置固定资产总账，财产物资会计分门别类地设置固定资产明细账，使用科室建卡片账（台账）。
固定资产明细账明细科目的登记内容与方向，要与总账科目的登记内容与方向完全一致。
3、购入、调入、自制等增加固定资产时，凭购入发货票、调入单和自制固定资产核算单进行固定资产的账务处理。
4、处理、调出、报废等减少固定资产时，要有批准手续，并连同处理、调出、报废的合法凭证一起做固定资产减少的账务处理。
5、固定资产出现盘盈或盘亏时，由经管部门查明原因，报院领导或报主管部门审批后作账务处理。
6、财产会计、财产实物管理人员及使用科室，要定期核对余额，做到账账相符、账物相符。
7、固定资产采用院内使用部门管理、丢失损坏要赔偿的办法。
8、固定资产的领用及交回，均须办理领、退手续，发放人和收回人要签章，以示负责。
9、对固定资产每年要组织有关人员进行一次彻底清查。
医院财务管理制度
医院财务管理制度医院财务管理制度「篇一」1、为了规范医院的会计核算，保证会计信息的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、事业单位会计准则及国家有关法律法规的规定，制定本制度。
2、本制度适用于中华人民共和国境内各级各类独立核算的公立医院（以下简称医院），包括综合医院、中医院、专科医院、门诊部（所）、疗养院等，不包括城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构。
企业事业单位、社会团体及其他社会组织举办的非营利性医院可参照本制度执行。
3、医院会计采用权责发生制基础。
医院会计要素包括资产、负债、净资产、收入和费用。
4、医院应当按照下列规定运用会计科目：（1）医院应当按照本制度的规定，设置和使用会计科目。
在不影响会计处理和编报会计报表的前提下，可以自行设置本制度规定外的明细科目。
（2）本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证、登记账簿、查阅账目，实行会计信息化管理。
医院不得随意打乱重编。
（3）医院在编制会计凭证、登记会计账簿时，应当填列会计科目的名称，或者同时填列会计科目的名称和编号，不得只填列科目号、不填列科目名称。
5、医院财务报告是反映医院某一特定日期的财务状况和某一会计期间的收入费用、现金流量等的书面文件。
医院财务报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书组成。
6、医院财务报告分为中期财务报告和年度财务报告。
以短于一个完整的会计年度的期间（如季度、月度）编制的财务报告称为中期财务报告。
年度财务报告则是以整个会计年度为基础编制的财务报告。
医院对外提供的年度财务报告应按有关规定经过注册会计师审计。
7、医院对外提供的财务报告的内容、会计报表的种类和格式、会计报表附注应予披露的主要内容等，由本制度规定。
医院内部管理需要的会计报表由医院自行规定。
8、医院财务报告中的会计报表包括资产负债表、收入费用总表、现金流量表、财政补助收支情况表以及有关附表。
医院应当根据本制度有关会计报表的编制基础、编制依据、编制原则和方法的要求，对外提供真实、完整的会计报表。
药品、设备等资产管理制度
125 药品、设备等资产管理制度一、医疗设备、医疗器械及有关医疗、教学、科研专用设备，使用年限在一年以上，单价价值在二百元以上的均属固定资产范畴，应按固定资产管理。
二、医疗器械、药品应建立明细账。
严格执行采购、验收、出入库、调拨、变价、报损、报废等手续。
载入固定资产总账和明细分类内。
三、各科增加设备时，均应事先按规定做出计划，经门诊主任审批后，方可购置。
四、凡属固定资产管理的物资，需无偿调拨或折旧作价处理时，须报门诊主任审批。
五、领用的各种固定资产，不准随意变动，如确因工作需要在科室之间进行调配时，须经有关部门办理过户手续。
六、医疗器械及药品每年应全面清查核对一次，发现余缺应及时作出记录，查明原因。
七、建立资产管理档案。
大型、贵重、精密仪器参照《仪器设备档案资料管理制度》执行。
药品按《药品保管制度》执行（见附录）八、资产管理和使用应纳入科室工作的重要位置，做到合理使用，管理完善。
九、各科室所使用的医疗器械发生故障时，未经批准不得将仪器带往外地修理。
十、贵重仪器原则上不外借，特殊情况须经领导批准，方可借出。
收回时，由保管科室检查无误，方可保管。
十一、各种仪器的说明书、线路图等资料，按科技档案由器械科建立档案十二、仪器室内应保持整齐、清洁，要经常注意门、窗、水、电的关闭，下班前仔细检查，以确保安全。
附录：药品保管制度（库房制度）1. 验收入库①购入、调进或退货药品，应由采购人员经手根据原单据填入库单。
会同库管人员及时验收入库。
②验收时如发现实物与单据上的数量、规格不符，质量异常时，应查明原因及时与有关单位联系解决。
2. 药品保管①库房药应按内服、外用及不同剂型不同作用分类陈列，固定位置，并严格注意湿度、温度、通风、光线等对药品质量有影响的自然条件，防止药品过期失效，霉烂变质。
②库内药品必须做到收支有据，帐目清楚，帐物相符，收支凭据妥善保存。
每月盘点清查一次，发现将要过期或过期药品及时汇报。
3. 领发药品①定时领发。
财务、药品、固定资产、档案、信息管理制度
财务、药品、固定资产、档案、信息管理制度
财务管理制度：该制度规定了组织的财务管理职责、原则、制度、程序等方面的规定。
财务管理制度是组织内各个部门之间相互协调、优化资源配置、确保资金安全、保护组织合法权益的基础。
药品管理制度：该制度规定了药品管理的职责、原则、制度、流程、文档管理等方面的规定。
药品管理制度是保障组织用药合规、用药安全、用药合理的核心制度。
固定资产管理制度：该制度规定了组织固定资产的购置、建设、使用、维护、处置等方面的管理规定。
固定资产管理制度是组织资产管理的基础制度。
档案管理制度：该制度规定了组织档案的收集、整理、保存、利用、处置等方面的规定。
档案管理制度是组织信息资产保护的重要制度。
信息管理制度：该制度规定了组织信息资产的保护、监管、流程、文档管理等方面的规定。
信息管理制度是保障组织信息安全、完整性、可靠性的重要制度。
财务、药品、危险品存放管理制度
财务、药品、危险品存放管理制度介绍存放管理制度是企业必备的管理规范，尤其对于涉及财务、药品和危险品的存放，更是需要严格遵守和严密执行。
本文将详细介绍财务、药品和危险品存放管理制度，以确保企业资产的安全和员工的安全。
财务存放管理制度一、财务文件存放企业的财务文件是公司经营的重要依据，需要进行有效的存放管理。
首先，财务文件必须存放在专用的财务文件柜中，要求柜门坚固耐用，并配备合适的锁具。
其次，存放财务文件的房间必须安装防火、防盗报警设备，确保文件的安全。
另外，财务文件应按照分类进行存放，每个抽屉应有明确的标注。
草稿和作废文件应及时销毁，避免泄漏财务信息。
二、电子数据存储随着信息化时代的到来，大部分财务数据已经以电子形式存在。
因此，企业需要建立合理的电子数据存储管理制度。
首先，企业应购买并使用合法授权的正版财务软件，确保数据的安全和准确性。
其次，电子存储设备应定期备份，确保数据的可恢复性。
另外，访问权限应设定合理，只有具有相关权限的人员可以访问和修改财务数据。
药品存放管理制度一、药品分类存放企业的药品存放区域应分为不同的区域，依据药品的特性和用途进行分类存放。
不同类别的药品不得混放，避免交叉感染或产生不良反应。
另外，各类药品应有专用的存放柜，柜内标注药品名称、批号、有效期等信息，并配备防潮、防火等设备。
二、药品存放温度控制某些药品对温度和湿度的要求比较严格，需设定特定的存放条件。
例如，低温药品应存放在冷藏设备中，保持恒定的低温；常温药品则需存放在干燥通风的环境中。
药品存放区域应有温度监测设备，并进行定期的温度记录和监测，以确保药品的质量。
三、药品存放管理人员要求药品存放管理人员应具备相关的药品知识和管理技能。
他们需要清楚了解各类药品的特性和存放要求，并进行相关培训。
此外，药品存放管理人员应做好记录工作，记录每批次药品的进货、存放、使用等情况，并及时对过期或失效的药品进行处理。
危险品存放管理制度一、危险品分类存放危险品包括易燃、易爆、有毒、腐蚀等物质，需要进行专门的存放管理。
资产管理档案管理制度
资产管理档案管理制度第一章总则第一条为了规范公司资产的管理和使用，保证资产的安全和完整，提高资产的利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有的资产管理和档案管理工作，包括固定资产、财务档案、人事档案、合同档案等。
第三条公司资产管理和档案管理工作要遵循合法、规范、科学、便捷、保密的原则，确保资产和档案的安全，保证正常的运转。
第四条公司领导对资产管理和档案管理工作负有全面的领导责任，各部门负责人对本部门的资产和档案管理工作负有具体的管理责任。
第五条公司将对资产管理和档案管理工作进行定期的检查和评估，对工作进行总结和改进。
第二章资产管理第六条公司资产管理工作包括固定资产、无形资产、流动资产等，要建立健全资产清查制度，定期对资产进行盘点。
第七条公司要建立完善的资产购置、领用、使用、处置的管理制度，严格按照规定的程序和权限进行操作。
第八条公司要做好资产的维修保养管理工作，定期对资产进行检查，保证资产的正常使用。
第九条公司要加强对资产的保险管理工作，提高资产的保全能力。
第十条公司要建立完善的资产报废和处置程序，进行资产处置的审批，保证处置程序的合法和规范。
第十一条公司要建立完善的资产档案管理制度，对所有资产进行档案管理，包括资产购置、维修保养、处置等全过程。
第三章档案管理第十二条公司档案管理工作包括财务档案、人事档案、合同档案等，要建立健全档案管理制度，明确档案管理的责任人和管理程序。
第十三条公司要建立档案的分类和归档制度，根据不同的档案种类进行区分存放和管理。
第十四条公司要建立档案的借阅和查阅管理制度，对档案借阅和查阅进行严格的审批和登记。
第十五条公司要定期对档案进行整理和清点，及时清理过期和无用的档案，保持档案的整洁和有序。
第十六条公司要建立档案的保密管理制度，对涉密的档案进行严格的保密措施，禁止泄露。
第十七条公司要建立档案的电子化管理制度，提高档案管理的便捷性和安全性。
第四章其他第十八条公司对员工进行资产管理和档案管理的培训，提高员工的管理意识和能力。
财务、药品、危险品存放管理制度模版
财务、药品、危险品存放管理制度模版一、总则1.1 本管理制度的目的是确保财务、药品和危险品存放的安全、规范和有效管理，保障公司的财产安全，遵守相关法律法规。
1.2 本管理制度适用于公司内所有涉及财务、药品和危险品存放的部门和人员。
二、财务存放管理2.1 财务存放的范围包括现金、票据、银行卡等财务相关物品。
2.2 财务存放必须选择安全可靠的地点，采取防火、防盗等措施，确保财务安全。
2.3 财务存放必须设立专门责任人，对存放物品进行定期检查和清点，并制定相应记录。
2.4 财务存放应记录存放时间、接收人员、取用人员等信息，做好相应的备案。
2.5 财务存放应严格控制存取权限，限制未经授权人员接触财务物品。
三、药品存放管理3.1 药品存放的范围包括药品、医疗器械、保健品等相关物品。
3.2 药品存放必须选择通风、干燥、阴凉的地点，远离容易受潮、受热、受光的区域。
3.3 药品存放必须设立专门责任人，负责药品的接收、存储、配发等工作，并制定相应的盘点和清点制度。
3.4 药品存放应按照药品的储存要求进行归类、标识和分区域存放，保持整洁有序。
3.5 药品存放应严格执行先进先出原则，保证药品的有效期和质量。
四、危险品存放管理4.1 危险品存放的范围包括易燃、易爆、剧毒、腐蚀等危险品及化工品。
4.2 危险品存放必须选择符合国家标准的仓库或存放区域，设立专门的存放柜或货架。
4.3 危险品存放必须设立专门责任人，负责危险品的接收、入库、出库等工作，并制定相应的盘点和清点制度。
4.4 危险品存放必须设立明显的警示标识和安全提示标识，设置警示线和警示带。
4.5 危险品存放区域必须保持通风良好，禁止吸烟、明火等不安全行为。
4.6 危险品存放应与其他物品分开存放，避免交叉感染、交叉污染和交叉反应。
五、责任与监督5.1 相关部门应指定专门人员负责财务、药品和危险品存放的管理工作，制定具体的责任分工和工作计划。
5.2 相关部门应加强对财务、药品和危险品存放工作的监督和检查，发现问题及时整改并做好相应的记录。
零售药店财务管理制度
零售药店财务管理制度一、总则为了加强零售药店的财务管理，规范财务行为，保障药店的健康发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本药店的实际情况，特制定本制度。
本制度适用于本零售药店的所有财务活动，包括资金筹集、资金使用、资金回收、利润分配等。
二、财务机构设置及职责1、财务机构设置本药店设立独立的财务部门，配备专职财务人员，负责药店的财务管理和会计核算工作。
2、财务部门职责（1）负责制定和完善药店的财务管理制度，确保财务工作有章可循。
（2）编制和执行财务预算，监督预算执行情况，进行财务分析和预测。
（3）核算药店的各项经济业务，如实反映财务状况和经营成果。
（4）加强资金管理，合理筹集和使用资金，确保资金安全。
（5）负责资产的管理和核算，定期清查盘点，确保资产的安全完整。
（6）依法计算和缴纳各种税费，做好税收筹划工作。
（7）参与药店的经营决策，提供财务方面的建议和支持。
三、资金管理1、资金筹集药店根据经营发展需要，合理筹集资金。
资金筹集渠道包括自有资金、银行贷款、股东投资等。
筹集资金应遵循合法、合理、效益的原则，确保资金成本最低、风险最小。
2、资金使用（1）资金使用应严格按照预算安排执行，确保资金用于药店的正常经营活动。
（2）重大资金支出应经过集体决策程序，确保资金使用的合理性和安全性。
（3）加强资金支付的审批管理，明确审批权限和流程，防止资金滥用和损失。
3、资金回收（1）加强应收账款的管理，及时催收欠款，减少坏账损失。
（2）建立客户信用评估制度，合理确定信用额度和信用期限，防范信用风险。
4、资金结余药店应合理安排资金结余，提高资金使用效益。
资金结余可用于扩大经营、偿还债务、投资等。
四、存货管理1、存货采购（1）建立健全存货采购制度，规范采购流程。
采购药品应遵循质量优先、价格合理的原则。
（2）加强供应商管理，选择信誉好、质量可靠的供应商，建立长期稳定的合作关系。
2、存货验收（1）严格执行存货验收制度，对采购的药品进行质量检验和数量核对，确保入库药品符合要求。
卫生室固定资产管理制度
一、总则为加强卫生室固定资产的管理，确保固定资产的合理配置、有效使用和保值增值，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于卫生室所有固定资产的管理，包括但不限于房屋、设备、药品、医疗器械、办公用品等。
三、管理机构1. 成立卫生室固定资产管理领导小组，负责固定资产的总体规划、管理和监督。
2. 设立固定资产管理员，负责固定资产的具体管理工作。
四、固定资产的购置与验收1. 固定资产的购置应遵循合理、节约、实用、高效的原则。
2. 固定资产的购置需经卫生室固定资产管理领导小组审批。
3. 固定资产购置后，应及时进行验收，验收合格后方可投入使用。
五、固定资产的使用与维护1. 固定资产的使用应遵循合理、节约、安全、高效的原则。
2. 使用人应爱护固定资产，遵守操作规程，确保固定资产的正常运行。
3. 定期对固定资产进行维护保养，确保其处于良好状态。
六、固定资产的盘点与报废1. 定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
2. 盘点过程中，如发现固定资产损毁、丢失或闲置，应及时上报，查明原因，并采取相应措施。
3. 固定资产达到报废条件时，应按规定程序办理报废手续。
七、固定资产的调拨与处置1. 固定资产的调拨需经卫生室固定资产管理领导小组审批。
2. 固定资产的处置应遵循公开、公正、公平的原则，严格按照国家相关法律法规执行。
八、责任与奖惩1. 使用人应按照本制度规定，对所使用的固定资产负责。
2. 对在固定资产管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。
3. 对违反本制度规定，造成固定资产损失或浪费的，依法追究责任。
九、附则1. 本制度由卫生室固定资产管理领导小组负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范卫生室固定资产的管理，提高固定资产的使用效率，确保卫生室各项工作的顺利开展。
各部门和个人应严格遵守本制度，共同维护卫生室的固定资产。
药房财务管理办法
药房财务管理办法一、总则1. 目的为加强药房财务管理，规范财务行为，确保药房经济活动的合法性、合理性和效益性，依据国家相关法律法规及财务制度，结合药房实际情况，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于药房的所有财务活动，包括资金管理、预算管理、成本核算、收入管理、资产管理、财务分析与监督等方面。
二、资金管理1. 现金管理药房应严格遵守国家现金管理规定，库存现金限额应根据日常现金收支量和银行核定的限额确定，一般不得超过[X]元。
现金收支必须做到日清月结，每日盘点现金库存，确保账实相符。
发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并按规定进行处理。
严禁坐支现金，即不得将收到的现金直接用于支付支出，如确需坐支，应事先报经开户银行批准。
现金收入应及时存入银行，不得私自挪用或截留。
对于现金收款业务，必须开具合法的收款凭证，并及时登记现金日记账。
2. 银行存款管理药房应按照规定在银行开设账户，并严格遵守银行结算纪律，不得签发空头支票和远期支票，不得出租、出借银行账户。
加强银行存款的对账工作，每月至少与银行核对一次账目，编制银行存款余额调节表，及时发现和处理未达账项。
对银行对账单上的每一笔收支业务，都要与药房的银行存款日记账进行核对，确保账账相符。
定期对银行账户进行清理，对于长期不用或闲置的账户，应及时办理销户手续，以减少账户管理成本和风险。
3. 资金审批与支付药房的各项资金支出必须严格履行审批手续，按照规定的权限和程序进行审批。
重大资金支出（如采购大额药品、设备等）应集体决策，并报上级主管部门批准。
资金支付应根据合同、发票等合法凭证进行，严格审核支付款项的真实性、合法性和准确性。
对于不符合规定的支付申请，财务人员有权拒绝支付。
建立资金支付预警机制，对大额资金支出和异常资金流动进行实时监控，及时发现和防范资金风险。
三、预算管理1. 预算编制药房应按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度预算。
预算编制应结合药房的发展战略和经营目标，充分考虑市场需求、药品销售趋势、成本费用等因素，确保预算的科学性和合理性。
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财务、药品、固定资产、档案、信息管理制度一、财务管理制度1.严格执行财务法律法规和财务会计准则，落实财务人员岗位责任制度。
2.严格执行会计内控制度和各项财会制度。
按要求编制年度财务预算和财务决算。
做好财务分析和会计核算、成本核算、物资核算。
3.根据国家统一的医疗服务价格和药品价格合理收费，保证应收尽收。
4.规范支出范围、支出标准，减少浪费，降低成本，提高资金的使用效率。
5.严格现金管理。
收费处、住院处等必须每日结账交款，所有业务收入的现金，一律于当日送交银行。
6.严格执行支票领取、使用相关规定及程序。
遗失支票，应立即报告。
7.财会账目做到日清月结。
记载清晰，数字准确，及时清理债权、债务。
妥善保管各种账册、凭证、报表等。
8.加强各级财政及有关部门下拨资金的管理，做到专款专用，不得擅自挪用或变更使用性质。
二、药品管理制度1.按照《中华人民共和国药品管理法》《麻醉药品和精神药品管理条例》和《医疗机构药品管理暂行规定》，做好药品管理工作。
2.购药计划应根据临床的用药需求，实行计划采购，计划供应，购进药品应严格按照卫生行政部门规定的渠道采购，验明药品相关合格证书，并对药品进行进货检查验收，保证药品质量。
遵循“定额管理、合理使用、加速周转、保证供应”的原则，拟定购药计划，经主任批准方可从规定药品销售单位购置药品。
3.对购置药品的质量、数量、购入和领用，必须健全入库验收、出库手续，严格执行入库验收、核对等工作，每月必须将药品销售情况报送财务室进行核算。
作好药品的期效、品种、帐目等项目登记工作。
注意发现存放药品的变化，若出现问题，及时与该药品销售单位进行联系，更换或退掉，并做好各项登记。
4.药品应在符合环境要求的条件下放置，根据药品特性（如避光、低温）分别保管，注意药品的失效期，避免变质、损失和浪费。
毒麻药品和一类精神药品应有安全贮存设施，实行专库、专柜、双人、双锁管理。
5.建立进、销、存帐目管理，做到日清、日结、月盘存，每月对在库存的药品进行一次质量抽查，全年覆盖率在100%。
6.实行药品零差率销售的品种，应在指定的配送企业采购，按统一药品价格销售，不得以任何方式加价销售。
零差率药品与非零差率药品应分别采购、分别入账、分别管理。
三、毒、麻、精神药品管理制度（一）医疗用毒性药品(简称毒性药品)1.毒性药品是指毒性剧烈、治疗量与中毒量相近，使用不当会致人中毒或死亡的药品。
2.毒性药品的管理，应做到专柜加锁、专人保管，并建立保管、验收、领发、核对登记制度，严禁与其他药品混放。
其包装容器上必须印有毒药标志3.毒性药品的处方应完整、清晰，每次处方不得超过2 日极量。
处方应当留存2 年备查。
4.毒性药品的供应、调配，必须有医生签全名的正式处方，并由配方人中员及具有药师以上技术职称的复核人员签名盖章后方可发出。
配制含毒性药品的制剂，应严格按照操作规程进行，准确投料，记录完整。
对处方未注明“生用”的毒性中药，应当付炮制品。
不得非法使用、储存、转让、借用。
（二）麻醉药品1.麻醉药品是指连续使用后易产生身体依赖性、能成瘾癖的药品。
2.麻醉药品实行“专人负责、专柜（保险柜）、专用帐册、专用处方、专册登记”的管理。
不得非法使用、储存、转让、借用，专柜实行双人双锁管理。
麻醉药品由执业医师取得麻醉药品处方资格后方可使用。
3.麻醉药品处方应书写完整，字迹清晰，签写开方医生姓名，配方应严格核对，配方和核对人员均应签名，并建立麻醉药品处方登记册。
医务人员不得为自己开处方使用麻醉药品。
4.麻醉药品的每张处方，注射剂不得超过2 日常用量，片剂、酊剂、糖浆剂不超过3日用量，连续使用不超过 7 天。
处方实行专册登记应当留存至少3 年备查。
5.癌症患者需长期使用麻醉药品，凭市卫生局核发的“晚期癌症病人麻醉药品专用卡”，并指定本中心供应者，从第二次起交回上次取药空安瓿取药(安瓿上药名必须清晰可见)，发药部门凭处方与空安瓿到库房换取药品。
6.各病区存放的少量麻醉药品，应有专人负责、专柜（保险柜）保管登记。
药剂科有权不定期检查。
病房固定的麻醉药品换取时，必须凭处方和空安瓿(安瓿上药名必须清晰可见)换取。
麻醉药品的采购，应持市卫生局核发的《麻醉药品购用印鉴卡》，按麻醉药品购用限量的规定，在指定的麻醉药品经营单位购买。
7.麻醉药品包括：阿片类、可卡因类、大麻类、合成麻醉药类及其他易产生依赖性的药品、药用原植物及其制剂。
（三）精神药品1.精神药品是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品。
2.依据精神药品使人体产生的依赖性和危害人体健康的程度，分为第一类和第二类。
3.第一类精神药品实行双人双锁专柜（保险柜）管理，建立精神药品收支帐目，按季节盘点，做到帐物相符，发现问题应当立即上报。
4.第一类精神药品由执业医师取得第一类精神药品处方资格后方可使用。
5.医师应严格掌握适应症和禁忌症，严禁滥用。
除特殊需要外，第一类精神药品的处方，每次不超过3 日常用量，第二类精神药品的处方，每次不超过7 日常用量。
处方应当留存2 年备查。
6.第一类精神药品的采购，应持卫生局核发的《精神药品购用卡》在指定的经营单位购买，不得使用现金交易。
7.所购精神药品只准在本单位使用，不得转售。
8.精神药品处方实行专册登记，保存至少2 年。
四、固定资产管理制度1.设专人负责固定资产管理，建立健全固定资产三账一卡。
定期对固定资产进行清点、核实，作到账账、账卡、账物相符。
保管人员变动时，应办理移交手续。
2.固定资产的购置严格执行逐级审批制度，大型设备应根据机构的规模、任务、现状、发展规划和经费情况添置和更新。
3.设备操作人员须培训合格后方能上岗，并掌握设备安全使用程序，规范操作。
4.定期做好设备保养、维护，保证设备正常运行，提高设备使用率。
5.固定资产的报废、转让、变价处理，严格执行有关报废的程序和规定并及时上报相关主管部门。
6.加强国有资产管理，严防国有资产流失。
五、设备管理制度1.负责设备管理的人员每年根据现行设备运行状况、储备情况、使用年限，编制采购计划，报中心主任审批。
2.凡属贵重仪器、大型设备的购置由中心主任批准，按政府集中招标采购手续办理；一般设备的购置由中心主任批准，会同有关科室及总务人员统一采购。
3.购入、调入的贵重仪器、设备等，由中心主管主任和设备管理人员、使用科室有关人员参加验收，无误后入库上帐建卡并建立仪器设备技术档案，严格出入库手续。
4.各科领取设备后，一般医疗器械，指定专人负责保管，每班要认真交接，专人负责检查、更换，保持性能良好；贵重仪器必须责任到人。
应保持仪器的清洁、干燥。
用后经保管者检查性能并签字。
各种仪器应按其性能不同，妥善保管。
5.器械库房应按照器械的性质分类保管，并做到帐物相符。
6.失去效能的设备、仪器的报废、报损、变价、转让或无价调拨，应由科室填写申请单，经设备管理人员审核后送中心主任或上级主管部门批准。
7.各科室需维修的仪器设备，应及时通知设备管理人员。
联系厂家或专业人员进行维修。
六、医疗废物管理制度1.建立医疗废物管理责任制，设专兼职人员负责管理。
2.医疗废物的暂存场所要合理选址，有明显的警示标识和防鼠、防蚊蝇、防盗等安全措施，定期消毒，保持环境整洁。
3.产生医疗废物的科室，要有专人负责登记、分类收集、暂存、密闭运送。
4.医务人员出诊治疗后，应将医疗废物带回，不得留在出诊地点与生活垃圾混放。
5.医疗废物按类别分置于专用的包装物或密闭的容器内，进行交接登记。
登记内容包括来源、种类、重量或数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签字等，登记资料至少保存三年。
6.收集医疗废物的容器或收集袋要有统一标识，锐利废物和高度污染的医疗废物按规定分别放入密闭、防刺、防渗容器或收集袋内。
7.使用专用运送工具，将分类分装的医疗废物按规定时间、路线，运送到指定的暂存场所，不得渗漏、遗撒、污染环境。
医疗废物暂存时间不超过 2 天。
8.医疗废物管理人员应进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
七、一次性使用无菌医疗器械管理制度1.卫生院所用一次性使用无菌医疗器械必须统一采购，使用科室不得自行购入。
2.卫生院采购时应注意对产品“六证一报告”确认，并作好一次性使用无菌医疗器械采购、验收和记录工作。
采购记录应包括：购进产品的企业名称、产品名称、型号规格、产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。
严格保管，上架存放，标记清楚。
按照记录应能追查到每批无菌器械的进货来源。
不得从非法渠道购进无菌器械。
3.科室在领取一次性使用无菌医疗器械时，应填写“一次性使用无菌医疗器械领取单”，并将标注有“企业名称、产品名称、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期”的产品说明书留存，依次粘贴于科室“一次性使用无菌医疗器械领取本”中，同时详细记录产品数量、规格和领取日期。
4.使用前，使用者应对器械仔细检查。
不得使用过期、已淘汰、小包装已破损、标识不清的无菌器械。
5.使用时注意观察，若发生热原反应、感染或其他情况，必须停止继续使用，同时保留样本，及时报告院领导，并在科室“一次性使用无菌医疗器械领取本”中详细记录。
6.使用过的无菌器械，使用者必须及时初步销毁，使其零部件不再具有使用功能。
科室每天集中、统计、“一次性使用无菌医疗器械毁型、记录处理登记本”。
7.有条件的供应室应对收集到的一次性使用无菌医疗器械及时进行终末毁型处理，并记录“一次性使用无菌医疗器械毁型物品记录本”。
8.经毁型机处理的一次性使用无菌医疗器械碎渣，用黄色特种垃圾代包装密封后，交市环卫部门处理。
9.科室使用无菌器械发生严重不良事件时，立刻报告中心领导，中心领导应在事件发生后及时报告市或区药品监督部门和卫生行政部门。
10.发现不合格无菌器械，应立即封存，及时报告区药品监督部门，不得擅自处理。
经验证为不合格的无菌器械，在区药品监督部门的监督下予以销毁。
11.中心领导履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查职。