会计工作交接书

会计工作交接书

移交人：

接交人：

监交人：

根据事业单位轮岗的要求，出纳调离财务科，其工作由接替。需书面交接的事项如下：

（一）货币资金移交

1．现金：年月日，现金日记账余额元，实存现金元，双方清点核对无误。

2．银行存款：年月日。银行存款总账余额元，银行存款日记账记录的各开户银行及帐户余额合计元，与总账相符。银行存款日记账分开户银行、账户、余额如下：

开户银行名称账号日记账余额银行实际余额

（1）

（2）

合计

（二）印章

1．印章名章1枚。

2．印章名章1枚。

3．作废章1枚。

（三）空白票据

1．银行票据

（1）信用社现金支票：11111---------1111111111共份。

（2）转账支票：

2．收款收据

行政事业单位往来款收据1本50份：NO00000-------00000 （四）账簿

1．现金日记账1本。

2．银行日记账本。

3．银行票据登记簿本。

上述账簿，移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线，加盖了移交人印章。

（五）其他事项

1．保险箱钥匙把，密码由接交人自己更换。

2．（六）本交接书一式3份，移交人、接交人各执1份，会计档案存档1份。

移交人：

接交人：

监交人：

二O一一年十一月三十日