出库单证流转图绘制
保税货物入出库流程
保税货物入出库流程货物入库1、接到客户货物入保税仓库信息，与客户落实保税货物名称、数量、保税原因、原产国、到港时间等信息，填写《保税货物申请表》向海关加贸科提交申请。
2、待海关加贸科同意入库后，与客户沟通入库所需单证，货物提单、发票、合同（外商寄存货物无合同）、品质证、重量证、原产地证等单证，签订《仓储协议》，填写《入库报关单》随附《入库申请》和《入库审批表》以及相关单证，提交给海关加工贸易科审批。
3、通知货物的船代公司，向海关查验科申请提前理货，在货物卸船前完成提前理货，以免耽误报关（现海关要求不报关完成不能入库）4、加工贸易科审批同意后，将盖章回执的入库报关单转报关员，同时与报关员落实保税货物的商品名称、商品编码、申报要素等信息进行电子账册录入，经海关审批通过后报关员即可进行入库报关。
5、业务部填写货物《入库业务联系单》注明货主名称、货物名称、入库时间、入库数量、计费标准、入库核准单号等相关信息，转仓储部与财务部各一份签字留存。
6、仓储部收到业务部《入库业务联系单》后，根据相关信息做好货物入库工作，货物入库后，仓储部根据货物入库的实际情况填写《入库单》注明客户单位、品名、应收数量、实收数量、存货垛位等相关信息，转业务部与财务部各一份签字留存。
7、待货物入库完成后，业务部与客户沟通取回报关单后进行保税货物入库核准，填写《保税仓库货物入库核准单》报加工贸易科和查验科留存备案。
（注：现保税货物要求货物全部入库后才可进行入库核准）8、仓储部做好货物保税期间的管理工作。
9、保税货物海关审批同意后，由业务部录入仓储软件：进口仓储模块-业务委托书-委托书录入，录入货物相关信息。
货物出库1、接客户出库通知后，与客户沟通取得相关出库单证，填写出库报关单随附出库申请、出库审批表、以及出库相关单据，提交海关加工贸易科审批。
2、海关加工贸易科审批同意出库后，将盖章回执的报关单转报关员报关，通关放行后，货主持加盖海关放行章的提货单提货。
物流单证实务 PPT 课件 完整版
01 入库单据
四、知识链接
（二）立卡 立卡按其作用不同，可分为货物状态 卡、标志卡、储存卡。 （1）货物状态卡。货物状态卡是用于 反映货物质量状态的货卡，它是货物 所处的业务 状态或阶段的标识，如待 检、合格、隔离等。 （2）标志卡。标志卡用于反映货物的 名称、规格、生产商等。 （3）储存卡。储存卡是货物入库、出 库与库存动态的标识，货物入库堆码 完毕，应立 即建立储存卡，一垛一卡。
（四）移库的定义与流程 移库作业作为在库作业的一种，是根 据需要调整库存储位的手段。移库是 指业务流程中将库存货品从Ａ仓库转 移到Ｂ仓库或从 Ａ库位转移到Ｂ库 位，再进行储存与保管。 移库作业的一般流程如下： （1）打印移库单。在信息系统中对 库内数据进行分析后，打印移库单， 交给移库作业 人员。 （2）移库作业。移库作业人员凭移 库单进行移库作业，并对完成的移库 作业进行 确认。 （3）调整储位。在信息系统中对确 认过的移库作业进行储位信息的更新， 完成移库 作业。
03 出库单据
一、知识探究
1.出库单的含义 出库单是商家之间互相调货的凭证，是为 了方便对账和结算、减少现金支付的一种 手 段。出库单一式多份，用不同颜色区分， 上面填有货品名称、数量、规格、买卖方、 经手 人、日期等。
出库单
2.出库单填制要点 （1）出库单号、制单人根据实际情况填写。 （2）货主名称、发货通知单号、收货客户、收货地址、收货 人、收货人电话及货品信 息按照发货通知单中的具体内容填 写。 （3）在准备出库单阶段，实际数量、收货人签收数量和收货 人这三栏不填；在实际出 库时，仓管员根据实际出库情况填 写出库单实发数量并签上自己的名字；货物到达收货人 处时， 再由收货人签收并签名。 （4）备注信息有涉及则填写，没有涉及的，不填。 （5）单据表体部分关于货品的说明必须全部正确。
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图库存处理数据流图(第二层数据流)................. 错误!未定义书签。
图入库处理展开数据流图(第三层数据流)............. 错误!未定义书签。
物流中心SOP单据流转及保管流程
物流中心SOP单据流转及保管流程：一、目的：1、保证仓储货物的出入及调动有据可依、有证可查；2、保存记录以保证业务的可追溯性；3、保证单据的生成，流通的有效性，保密性及完整性。
二、责任：1、送货司机：按要求运送货物，并负责确保车上货物与单证的一致，负责货物运送到目的地后收货人的签收，及运输过程中货物和单证的保管。
2、仓管员：负责仓库货物出入装卸管理，按要求核对单证，准确收发货，记录产品的破损和生产日期等，负责核点仓库货物和收集所有收入仓单据，作统计比较。
录入有关单据，提交报表保存单据。
3、发运管理员：负责协助仓管员的收发货工作，制订《配送计划书》，及收发货日报表，作仓库整理及货物破损记录；4、客户服务员：负责收发货单据的生成，输出及作业后的整理，保存；5、配送中心主管：负责本程序的总体执行和监督。
三、范围：适用于***物流有限公司四、流程1、入仓单据定义客服员根据客户的入仓通知在***物流系统系统生成的《入仓单》，打印的《收货票据》，或者以传真方式下达的《入仓通知》；2、出仓单据定义客服员根据客户的出库（送货）通知在***物流系统系统上生成后打印的《出库单》、《送货单》。
3、随货同行单据定义随货同行单据包括货物入库及出库时的随货同行的技术资料、宣传资料，附件等。
4、单据使用及保管要求：4.1 出、入仓单据凭客户指令在***物流系统系统内生成，打印，或以客户的传真件为准，未取得客户同意任何人不允许在单据上擅自更改、增加或删除数据；4.2 单据的作成,审批应严格按照岗位职责及相应权限进行,未经允许,任何越权审核、代签或串岗做成的单据一律无效；4.3仓管员在收发货之前必须审核单据的有效性，填写及签名的完整性，并务必根据单据进行收发货、装卸货；4.4提送货单据上的数量等内容必须由仓管员、发运管理员、提送货司机或客户共同确认实物及单据的数量是否相符，现场核对后签名确认；4.5收发货单据上的数量，金额数字有必要时须另外在用中文数字在单证上注明；4.6送货司机必须严格按要求保管、携带单证，确保单据在途中的保密及安全；4.7所有的货物出入仓都必须保证有单可查、有据可依，确保其可追溯性；4.8客服员按要求及时跟踪收发货单据的签收返回,返回后的清单一律在《***物流有限公司回单登记表》（见附件5）上予以记录，并定期将其转交回客户,公司财务等部门，凭证转交时也应有相应记录；4.9返回的原始凭证是业务结算的重要依据之一，客服员应将期整理后定期返回相关部门或个人，在暂存期间应谨慎保管，存放于指定位置；4.10所有的留存单据必须及时分类、整理、汇总归档，业务票据及文件保存期限不少于2年,重要的业务资料按公司的有关规定另行处理。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
出口货物外贸单证流程图
出口货物外贸单证流程图[b][/b]放行出口货物单证操作流程[b]货代[/b]安排付款并传真水单，催还核销单传真提单确认运费及其他费用的发票传真xx确定船期并传真进仓xx准备商检寄报关资料注意：确认提单时认真核对提单上的发货人,收货人和通知方的公司名称和地址,包括标点符号都不能错签发提单并邮寄给企业退还核销单报关单，并附上厂站收据通知货物完成日期[b]企业单证员[/b]企业业务部门产地检验检疫局[b]榕基易检[/b]1、打印出审核通过后的带有报检号的报检单，盖上企业公章2、检验原始记录3、有单位公章的厂检单4、发票、装箱单、合同5、工艺单、详细装箱单备注：出口到欧盟的除需以上单据外还要制革厂、辅料厂和服装加工厂的不含AZO、PCP的声明进料加工的还需要附上手册复印件，商检费用可以打7折填制出境货物报检单提交审核通过带上以下单证检验窗口审核通过发放换证凭条传真换证凭条获取报检号确认提单回传客户（买方）门1、提单复印件2、发票，详细装箱单3、产地证清关提货付款出口收汇核销网上报审系统核销电子口岸申请纸质核销单核销单口岸备案1、在出口收汇系统的核销单申请系统向外管局申请，填写需要申请核销单的份数2、外管局确认后发防核销单（需要IC卡和外汇登记证）1、拿到核销单后，在口岸备案处将核销单口岸备案，备案时输入出口口岸的代码即可。
2、若出口口岸有变更时可以撤消备案或者更改出口口岸注意：未口岸备案则不能出口拿到核销单货代1、出口货物报关单，需盖上报关专用章和带企业英文名的海关编码章，注意区分进料加工和一般贸易2、从做到右三联的核销单，均需在骑缝处盖上公章和带企业中文名的组织机构代码章3、一式两份的发票和装箱单，一份合同（盖上有企业中英文名称的条形章和法人手签章）4、报关委托书、报检委托书（盖上企业公章和法人章）xx信息处理完毕后退单xx报关行1、在场站收据上盖放行章2、在核销单海关情况栏中盖出口海关验讫章3、签发注有核销单编号的报关单上盖出口海关验讫章证明联：用于出口收汇(白色)证明联:用于出口退税(红色)xx处理单据退单口岸检验检疫局报检签发出境货物通关单L/CT/T1、及时准备交单资料，（按信用证46A所列的要求）2、一般为发票、装箱单、产地证、提单、客检证，以及受益人声明、开票汇票和带有企业公章的出口收汇备查表[b]议付行[/b]收到提单后交单审核单证通过将商业发票、纸箱单、提单、产地证等单据寄给客户审核通过审核通过要求议付是否垫付货款将全套资料寄开证行开证行付款给议付行将全套资料寄开证行开证行付款给议付行客人提货银行付款寄单据收汇核销单号结汇结汇结汇出口收汇查询出口日期和报关单号输入核销单号企业交单系统打印当月出增值税发票一式六联给财务：1、存根联：企业留存备案2、发票联：提供给客户3、记帐联：财务记帐用（盖公司中英文名称对照的上条形章，法人手签章，和开票人私人章）4、退税联：出口退税（盖公司中英文名称对照的上条形章，法人手签章，和开票人私人章，在发票的背面写上对应的核销单号和报关单号，进料加工的需写上手册号和电子口岸显示的发票信息条数）5、报查联：用于出口报关6、结汇联：用于外管核销货出一星期后出口一个月后拿到退单核对纸制报关单上的信息和电子口岸的是否一致核对的信息有：出口货物的金额、数量，货物名称、数量等都的准确无误。
T100_V1.0_库存管理用户手册_简体
库存管理系统用户手册库存管理系统用户手册作者/ T产品处发行/ 鼎捷集团研发本部地址/ 鼎新电脑新北市新店区中兴路一段222号鼎捷软件上海市闸北区共和新路4666弄1号网址/ 出版/ 2015年7月声明/ 本书中、英文版权均为鼎捷集团所有，未经本公司授权任意拷贝、引用，均属违法。
书中引用之商标及产品名称分属各原产公司所有，本书引用纯属介绍之用，并无侵害之意。
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出、入库流程规范及单据规范
入库：（一）正常收货（1）收货前准备：正常收货的情况商务在系统中录入订单---物流按照系统中的销售订单进行收货（注：其他订单不能收货），如有异常（包括数量、品项不符）请及时邮件、电话通知业务、商务协调。
达成一致后商务按照实际收货进行系统改单方便以后系统取数（2）收货：厂商到货后物流按标准验收商品，验收完毕在厂家送货的送货单上签收，物流人员开手工入库单（此单是一式三联），返还一联给送货人员，物流人员再在系统中收货，并且在入库单上写上系统流水号，增加系统库存。
并将P2系统入库单打印并签字。
（请在手工单上务必注明收货日期和收货人）（3）入库环节：物流收货后请及时取得厂家送货单、填制手工入库单（请填写清楚收货人、收货日期和系统收货流水号）），两份单据订好后原件交到财商、物流也按此要求留存备查及存档（二）客户拒收入库：物流将拒收货物入库，并开具入库单（注明为拒收）与原始送货单配在一起交与财商。
若产生物流费用的拒收商务在系统中做销售退货---物流收货，若不产生物流费用的拒收入库商务在原单上取消销售---物流退货---商务点击销售。
（三）退货入库：物流对照客户（主要为KA）退货单、验收货物完毕，开退货手工入库单，并将KA开具的退货单及物流手工入库单扫描给到商务在系统中做系统退货人库单，物流在系统中收货，收货完毕、打印系统单。
物流将客户（主要为KA）退货单、退货手工入库单与系统单装订、交对应项目商务。
并按照此要求留存备查及存档。
（四）借换货入库：如果有借换货的操作，必须见到审核完毕的《借换货审批表》方可进行系统操作。
该表格由业务人员填写，经相关领导签字确认后方可生效。
如果没有相关审批，私自换货的，属违规操作。
（除玛氏项目的换货外，玛氏项目的换货由玛氏提供换货单---商务制单—财务放货—物流发出新货—对方签收并还给我司同品项同数量旧货—商务将旧货入库—物流收货—玛氏统一给我们处理旧货）借货入库：由商务根据业务报批审核通过的单据进行入库单录入，物流严格按照此单进行借货入库并在系统中收货，如有异常及时电话、邮件反馈。
进出口业务单证流转制度
*********有限公司业务流程及单证流转制度为了完善公司的业务管理,促进各项业务的发展,形成以合同管理为主线、财务管理为核心、以现代化的网络管理为辅助的经营体系,特制订本制度。
第一章：进口业务1．准备有关批件。
代理进口项目应经总经理同意并与委托方签定代理合同；自营进口项目需经有关部门、人员充分的市场调研，可行性研究报告经总经理批复后，制定出订货卡；及时办理进口许可证、登记证明、进料加工手册等。
2．与外商谈判并签订进口合同。
3．填制进口签约报批表报财务部及其他相关部门。
签约报批表的主要内容包括：（1）进口合同号（2）自营进口还是代理进口，若为代理进口需注明订货客户（3）进口商品名称及数量（4）供货商国别及名称（5）价格条款（6）FOB总值及预计付汇时间（7）预计到货时间和预计税款（8）预计利润情况（9）其他4．开证及改证。
进口业务的项目经理开证前至少提前一周通知财务部，以便财务部筹措保证金；由项目经理向财务部领取进口核销单，完整准确的填写有关内容，备妥开证申请书等有关资料，由财务部将进口信用证开出。
情况如有变化经进口项目所在部门经理同意及时改证。
5．租船订舱。
按时催促客户备货，及时租船订舱，安全经济的将进口货物装运至预定地点。
6．保险。
业务员在得到客户的装船通知后，立即通知财务部办理保险，通知包括以下内容：装期、运输工具名称、品名、FOB值、起运港、目的港等，财务部必须于当日通知保险公司办理保险，以避免不必要的损失。
7．付汇或承兑。
即期付款单据或承兑到期经银行提示后，由财务部通知业务部，项目经理审核单证无误后（其中托收付款的业务由项目经理领取进口付汇核销单），由财务部办理付汇手续；采用T/T 方式的业务，项目经理在领取进口付汇核销单后，备齐合同、提单、报关单交财务部付款；远期或承兑交单的业务由财务部根据有关业务员的指示办理承兑；财务部必须当日将赎回或返回的单据交项目经理。
8．完税通关。
货到目的港，项目经理及时通知财务部，财务部7日内备妥税款，项目经理办理完税通关手续，联系发运或移交仓库；如果以保证金提货，项目经理应将有关资料整理纪录保存好，并及时向财物部备案。
外贸单证流程图
外贸单证流程图本文档由免费外贸平台-实惠网（）提供，注册轻松赚得美金；外贸论坛-实惠网外贸论坛（）不是福步，更甚福步；欢迎加入实惠网外贸交流QQ群：75877457我毕业之后一年才开始真正走上外贸这条路，真正开始做外贸，才发现大学所学的知识能用到的并不多，基本都要现学现用，尤其产品知识对于每一行的外贸行业来说尤其重要。
当时自己对究竟做什么产品完全没有概念，误打误撞看到一个公司招人就去应聘了，第一个公司是做玻璃产品，这次看似误打误撞的应聘却真正让我踏入了玻璃产品的外贸行业。
刚开始工作，对于产品制作流程完全不熟悉，玻璃这一行工序比较多，尤其当时我们公司做的产品大部分都是装饰作用，所以工序都比较繁琐，一个胚体可能要经过喷涂、手绘、植绒、电镀等等一道或者几道加工工序，需要首先在各个工厂熟悉生产原理，知悉哪个生产环节容易出现问题，在以后出货的时候才能规避这些问题，否则出了问题验货过不了会给公司造成没必要的损失。
公司也是出于这方面的考虑，安排我跑工厂跑了大概半年的时间，经过这一段时间的锻炼，我对产品基本能做到熟知，跟工厂之间的关系也处的很融洽（我个人觉得跟工厂关系处理好是很重要的，后来在工作中也得到了证实）从工厂回来之后我开始给一个做了多年的业务员当助理，主要负责辅助她（后面称她为直接领导），反正就是她让我干嘛我就帮她干，那时候自己什么不懂，都是一点一点积累的。
开始的时候是从做单据开始的，客人合同、箱单、发票，开始我发现这些东西做起来没什么复杂的，都是固定的格式，改改内容就可以了，但是我却很少有一次就能完成的时候，一般第二次检查都会检查出错误，或者装箱率可能出错，或者很复杂的货物描述也有写错的时候，所以开始我开始发觉并不是那么回事，但是其实这是我们每一个人做好外贸工作的基础，并且清关单据对客人来说是非常重要的。
我认识到这点以后每次都多检查几遍，确保没有错误才会传给我的直接领导。
这些单据之后就开始做跟工厂有关的单据，包括工厂合同、工厂的生产说明，扫描标签，做产品唛头等等，其实外贸这一行跟工厂打交道打的是最多的，开始的时候我自己会理所当然的觉得工厂肯定知道这个标签怎么贴啊之类，后来出现了很多次错误，都是我觉得无法理解的错误，我的直接领导就告诉我你要把工厂当成小孩子，任何一点细节都要给他讲清楚，因为我们的加工厂一般都是家庭式的小作坊，人很少，工人年龄基本都比较大，很容易出现各种各样的纰漏。
仓库单证流转图-出库流程
《出库通知单》 《出库作业计划表》 （仓管版） 《出库作业通知单》 要求： 更新《出库作业计划 表》，根据《出库作 业计划表》及《提货 车辆到仓登记表》确 定作业顺序。车辆到 达并轮候可以装车 时，向仓管员开具《 出库作业通知单》
《出库通知单》 《出库作业计划表》 （工班版） 要求： 更新《出库作业计划 表》，根据《出库作 业计划表》及《提货 车辆到仓登记表》确 定作业顺序
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《出库作业通知单》 《交接小票》 《出库单》 《地磅单》 《放行单》 要求： 安排提货车辆过磅， 通过《地磅单》审核 数据，向提货人签发 《放行单》； 《地磅单》需提货人 签字确认。
《出库作业通知单》 要求： 安排工人、机械到场 配合出库作业。
《库区作业统计表》 要求： 将统计表中的内容报给 相关客户。
出
客户
《出库指令》 要求： 客户预留印鉴签章
库
流
程
仓管领班 检算
《出库通知单》 要求： 审核《出库通知单》 上的数据和内容，确 认结算情况，交库区 经理
客户服务岗
《出库指令》 《出库通知单》 要求： 根据《出库指令》信 息填制《出库通知单 》，并交给检算
业务主管
库区经理
பைடு நூலகம்
工班队长
仓管员
《出库通知单》 要求： 审核并签发《出库通 知单》，转交仓管领 班和工班队长
《库区作业统计表》 要求： 对表中内容与原始单证 进行核对完毕后签发《 库区作业统计表》
《出库通知单》 《出库作业通知单》 《交接小票》 《出库单》 《地磅单》 《提货人（车）证照 复印件 《库区作业统计表》 要求： 对出库单证进行审 核，填制《库区作业 统计表》
出库业务流程图
仓库出库作业流程
一、接到提货单
二、出库凭证审核
1、核对出库牌子凭证的真实性和合法性
2、核对商品的品名、型号、规格、价格等
三、捡货、备货
1、信息处理和拣货作业订单
2、根据订单对商品进行分类
四、出货检查
1、客户对产品进行验收检查
2、仓库管理员对所有出库商品实行检查核对，保证实发货物准确无误
五、出库
1、提货人签字确认
2、仓库管理员签字确认
3、填写出库单
六、善后处理
1、库管员整理现场，清理单据,登记帐册，资料归档
2、管理员整理互联网电子信息
注：出库单也是一式四份,第一联、存根；第二联、成品库留存；第三联、财务核算:第四联提单，提货人留存.
货物出库的方式主要有三种;客户自提,委托发货，公司送货。
第一种:客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。
第二种：委托发货,自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。
一论采用哪种出货的方式，都要填写出库单,出库单主要有以下项目:
发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。
出库物品要求：
出库物品要求做到“三不”、“三核”、“五检查”
“三不”即未接单据不翻帐、未经审核不备库、未经复核不出库。
“三核”即发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物。
“五检查”即指单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。
物流一班孙秋爱乔艳红张明月
出库业务流程图。
货物入库、在库、出库管理
（1）重叠式 重叠式也称直堆法，是逐件、逐层向上重叠堆码，
一件压一件旳堆码方式。为了确保货垛稳定性，在一 定层数后变化方向继续向上，或者长宽各降低一件继 续向上堆放。该措施以便作业、计数，但稳定性较差。 合用于袋装、箱装、箩筐装物品，以及平板、片式物 品等。
重叠式堆码
（2）纵横交错式 纵横交错式是指每层物品都变
呼吸作用 发芽 后熟 胚胎发育 霉腐 虫蛀
货品保管与养护旳措施
通风 控温 控湿 密封 防霉腐 防锈蚀 防虫
盘点前旳准备 工作
货品盘点作业 拟定盘点时间
拟定盘点措施
培训盘点人员
货品盘点旳作业流程
清理盘点区域
实物盘点
盘点成果分析
盘点盈亏处理
货品出库管理
出库旳形式
一、提货方式 二、送货方式 三、托运方式 四、过户方式 五、取样方式 六、移（转）仓方式
货品出库旳作业组织
一、货品出库旳基本要求
“三不、三核、五查”
没接单据不翻账，没审单不备货，没复核不出库
出货时核对实物、核对凭证、核对账卡
是指查品名、查包装、查规格、查数量、查重量
二、出库业务流程
主要过程如下：
三、出库单证流转
四、货品分拣
货品 分拣旳概念
货品分拣是根据顾客旳订货要 求或配送中心旳送货计划，
六、退换货管理
退换货作业程序
1．接受退换货
2．退换货品入库 3．财务处理及费用结算
4．跟踪处理
货品出库过程出现问题处理
一、出库凭证问题旳处理
1．出库凭证有假冒、复制、涂改等情况，应及时与保卫部门联络，妥善 处理。
2．未验收入库旳物品，或者期货未进库旳出库凭证，应暂缓发货，仓管 员不得代发代验。
班轮货运单证与流程图
班轮货运单证及流程一、班轮货运主要单证在班轮运输中，从办理物品的托运手续开始，到物品装船、卸船、直至交付的整个过程，都需要编制各种单证。
这些单证是货方（包括托运人和收货人）与船方之间办理货物交接的证明，也是货方、港方、船方等有关单位之间从事业务工作的凭证，又是划分货方、港方、船方各自责任的必要依据。
在这些单证中，有的是受国际公约和各国国法规约束的，有的则是按照港口当局的规定和航运习惯而编制使用的。
尽管这些单证种类繁多，而且因各国港口的规定会有所不同，但主要单证是基本一致的。
并能在国际航运用。
图2 班轮货运主要单证1. 托运单（Booking Note：B/N）托运单，是指由托运人根据买卖合同和信用证的有关容向承运人或其代理人办理货物运输的书面凭证。
经承运人或其代理人对该单的签认，即表示已接受这一托运，承运人与托运人之间对货物运输的相互关系即告建立。
本来，在班轮运输的情况下，托运人只需以口头或订舱函电向船公司或其代理人预订舱位，船公司对这种预约表示承诺，运输关系即告建立，并不需要什么特定的形式。
但是，国际航运界的习惯做法则是，托运人或其代理人与船公司或其代理人约定所需舱位后，再以书面的形式向船公司或其代理人提交详细记载有关货物情况及对运输要求等容托运单。
船公司或其代理人接受托运后，便在托运单上编号并指定装运的船名，将托运单留下，其副本退还托运人备查。
托运单的主要容包括：托运人名称，收货人名称，货物的名称、数量、尺码、件数、包装式样、标志及，目的港，装船期限，信用证有效期，能否分批装运，对运输的要求及对签发提单的要求等。
2.装货单（Shipping Order：S/O）装货单，是由托运人按照托运单的容填制，交船公司或其代理人审核并签章后，据以要求船长将货物装船承运的凭证。
但是，托运人凭船公司或其代理人签章后的装货单要求船长将货物装船之前，还必须先到海关办理货物装船出口的报关手续，经海关查验后，在装货单上加盖海关放行图章，表示该票货物已允许装船出口，才能要求船长将货物装船。
业务流程图画法及实例
仓库
采购员
供货单位
缺货通知
缺货 处理
定货单
定货 处理
定货合同单 催货单 EX2：
取货通知 采购员
EX3：请根据以下业务流程画出领料业务流程图： 车间填写领料单送给仓库要求领料，库长根据用 料计划审批领料单，未批准的退回车间，已经批 准的领料单被送到仓库保管员处。仓库保管员查 阅库存台帐，若有货，则通知车间前来领料，否 则将缺货通知采购员采购。
EX1：请根据以下业务过程画出某物资的销售业务流程图：用户 将订货单交某企业的业务经理，业务经理填写出库单交仓库保管 员，该保管员查阅库存台帐，如果有货则向用户发货，如果缺货， 则通知车间。
EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业务流程图：采购 员从仓库收到缺货通知单后，查阅定货合同单，若已经订货，则 向供货单位发出催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货 单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
EX3：请根据以下业务流程画出领料业务流程图：车间填写领料 单送给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的 退回车间，已经批准的领料单被送到仓库保管员处。仓库保管员 查阅库存台帐，若有货，则通知车间前来领料，否则将缺货通知 采购员采购。
EX1：请根据以下业务过程画出某物资的销售业务 流程图：用户将订货单交某企业的业务经理，业 务经理填写出库单交仓库保管员，该保管员查阅 库存台帐，如果有货则向用户发货，如果缺货， 则通知车间。
订货单文件 交库单
采购员
入库单
复核 合法入 库单
(1)采购员交材料入库单； (2）库工查定货单，核实
入库单； (3）材料入库，库工验收；
库工
(4）库工填写交库单给采 购员，并把入库单存入文 件柜留底。
仓库单据管理办法,仓库单据开单、填写、流转与保存规定
公司仓库单据管理办法仓库单据管理总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理入库、物资安全、质量保证。
物控部要做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一、入库单1 .办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的发票及申购单。
2 .入库单流程：材料入库采购人员确定一质检员质检一保管员核对数量无误后填写一式四联入库单，第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为采购联。
质检部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库。
3 .入库单的填制：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
4 .验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
5 .对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计并编制库存表，并与财务部数量科目核对相符。
6 .单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二、产成品入库单1 .办理入库依据：依据生产部门填写入库表及入库记录，填写本入库单，要详细注明名称、规格、数量。
办理产成品入库，同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。
2 .入库流程：每班班长根据填写的生产日报表报保管员一由质检员进行质检一保管员核对数量确认无误后填写入库单，本单一式四联，第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为生产联。
3 .入库单的填制：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记录表，登记产品数量、规格、型号。
一式四联入库单分别由入库员（生产部）、检验员、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
单证培训课件(PPT 123页)
残损记录表
˙填报人、施封检查人、责任人：请 分别填写残损情况的填报人、到站后 的施封检查人、造成残损的责任人； ˙货物残损状况：填写货物的具体残 损情况及导致的结果； ˙报告部门、报告人、接受部门、接 收人、实施部门、负责人、日期：分 别填写残损情况的报告部门、报告人、 接受部门、接受人、残损货物赔偿事 宜的实施部门、负责人、具体的赔偿 事宜办理日期；
退货申请单
˙对于退货单号、货品名称、货 品名称、货品编号、规格、单位、 退货数量、质检单号、退货原因、 制单人、仓管员等信息均为为录 入输入状态；字符型；内容必须 完全以题干中所提供的信息为准。 ˙对于申请时间为选择输入状态； 日期型；内容必须完全以题干中 所提供的信息为准。 ˙对于备注等信息，题干中没有 涉及，不填。
入库单 储位分配单
移库单 拣货单 盘点单 出库单 退货申请单
1、入库作业流程
储
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
入 库 单
位 分 配 单
入库单
˙对于入库单号、仓库编号、客 户名称、客户编号、入库通知单 号、货品名称、货品编号、规格、 单位、计划数量、制单人等信息 均为为录入输入状态；字符型； 内容必须完全以题干中所提供的 信息为准。
货物清单
˙承运人处由取货人员、司机 或者跟随司机取货的货运员签 字； ˙货物名称、包装方式：分别 填写货物的品名（品名是指货 物的具体品名，不是指种类名 字，如维达卫生纸，而不应为 卫生纸）、包装方式（如纸 箱）； ˙日期为取得货物的时间。
集货作业
集货作业流程
运输计划及其使用流程 集货单及其使用流程
公路运单
公路运单
公路运单
公路运单
公路运单
公路运单
公路运单
货物清单
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
实训项目出库单证流转图绘制
一、实训目的
商品出库是仓储作业过程中的最后一个环节。
为了保证出库工作的有序进行，需要出库工作人员严格按照出库业务流程进行。
通过本次实训，学生能全面掌握出库作业流程及单证流转过程，提高出库作业的准确率。
二、实训任务
一力物流有限公司接到一客户的通知，将于2009年5月12日来公司仓储部提取部分储存的食用油，出库商品信息见下表,公司出库管理员受理该项业务后，即安排办理出库事宜。
试结合该笔出库业务，填写相关单据，并绘制一张出库单证流转图。
三、实训道具
1．纸箱18只，10只注明是金龙鱼食用调和油、2只金浩茶油、6只鲁花花生油2．1000mm×1200 mm标准规格塑料托盘1只；
3．小推车1辆；
4．仓单、提货单、出库单、作业通知单、发货单、发货清单、食用油储存档案、发货专用章。
四、实训时间
2学时
五、实训场所
物流实训室
六、实训指导
第一步
将全班同学进行分组，1组5人。
其中1人充当提货人、1人充当出库业务受理员、1人充当保管员、1人充当复核员、1人充当作业人员，以小组为单位完成该项实训任务。
第二步
1．由出库业务受理员根据发货单和作业通知单，将发货单和客户储存的食用油档案转给保管员。
2．保管员根据发货单和食用油档案核对要出库的该批色拉油，并与作业人员联系，现场备货，核对无误、手续完备后装车，并与提货人清点交接。
按照实发数量及有关内容填写发货单，转复核员进行实务复核。
第三步
复核员根据发货凭证，现场核对凭证号、实发数量、规格型号、储存货位、存货数量等，确认无误后签字，将所有单证退给保管员。
第四步
保管员在复核后的发货单诸联上加盖“发货专用章”，并将发货情况录入计算机中。
如客户已办理结算和交费（即发货单上有收费收讫章）的，保管员将发货单的第二联（出门证）、发货清单第二联（随货通行）交提货人作为出库凭证；发货单第一联、发货清单第一联及食用油档案转交业务受理员存档。
如客户未办理结算和交费的，保管员将发货清单第一、第二联及色拉油档案返给收费员。
收费员结算、收费、盖章，打印发货清单第一、第二联后，将发货单第二联（出门证）、发货清单第二联及随货资料等交提货人出库，将发货单第一联、发货清单第一联及食用油档案返回业务受理员。
第五步
业务受理员对保管员和收费员返回的发货第一联和发货清单第一联审核无误后，发货单第一联归档留存；根据实发数量填写仓单分割单，发货清单第一联经签字、盖章后返给存货人。
至此，出库业务完结。
第六步
绘制出库单证流转程序图。
七、考核标准
附录一：仓单
附录二：提货单
提货单位：提货日期：年月日
负责人：（签字）制单：（签字）经办人：（签字）
附录三：出库单
客户名称：储存凭证号码：
发货仓库：出库方式：发货日期：出库单号码：
本单一式四联，第一联存根；第二联仓库留存；第三联财务核算；第四联提货人留存
附录四：发库单
出库单号码：发货单号码：
提货单位：发货日期：年月日
本单一式二联，第一联仓库留存；第二联出门证
附录五：作业通知单
作业通知单
仓储部：
兹有公司前来提货，请根据《发货单
出库准备。
×××
年月日
附录六：发货清单
收货单位：年月
日第号
本单一式二联，第一联仓库留存；第二联随货同行
附录七：货物资料卡。